Đang tải... (xem toàn văn)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 30 tháng 06 năm 2008.Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ ngắn hạn
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,070,028,709,325 1,083,853,866,825 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 9,552,338,717 16,097,300,941 1. Tiền 111 9,552,338,717 16,097,300,941 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 101,469,614,580 100,077,714,580 1. Đầu tư ngắn hạn 121 101,469,614,580 100,077,714,580 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạ n 129 - - III. Các khoản phải thu 130 105,378,764,388 168,175,560,027 1. Phải thu khách hàng 131 38,002,121,643 118,271,178,183 2. Trả trước cho người bán 132 17,867,328,058 7,960,783,037 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 49,509,314,687 41,943,598,807 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 793,212,446,638 760,445,567,738 1. Hàng tồn kho 141 793,212,446,638 760,445,567,738 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắ n hạn khác 150 60,415,545,002 39,057,723,539 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,172,721,110 1,410,622,643 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,519,554,970 5,152,506,437 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 506,753,702 553,849,815 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 52,216,515,220 31,940,744,644 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 458,163,791,778 428,078,806,806 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 146,805,274,764 146,139,070,055 1. TSCĐ hữu hình 221 100,604,269,022 99,962,389,301 - Nguyên giá 222 124,268,289,086 121,522,868,865 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (23,664,020,064) (21,560,479,564) 2. TSCĐ thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. TSCĐ vô hình 227 6,391,894,250 6,438,317,240 - Nguyên giá 228 7,376,798,053 7,376,798,053 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (984,903,803) (938,480,813) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 39,809,111,492 39,738,363,514 III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 305,853,367,953 277,028,270,728 1. Đầu tư vào công ty con 251 2,000,000,000 - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 62,163,647,953 55,068,550,728 3. Đầu tư dài hạn khác 258 241,689,720,000 221,959,720,000 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 - - V. Lợi thế thương mại 260 - - VI. Tài sản dài hạn khác 270 5,505,149,061 4,911,466,023 1. Chi phí trả trước dài hạn 271 4,620,149,061 4,026,466,023 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 - - 3. Tài sản dài hạn khác 278 885,000,000 885,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 1,528,192,501,103 1,511,932,673,631 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ A. NỢ PHẢI TRẢ 300 835,275,934,601 817,599,546,902 I. Nợ ngắn hạn 310 797,421,552,233 789,130,226,617 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 699,713,515,238 680,446,462,199 2. Phải trả cho người bán 312 54,177,234,650 45,567,179,265 3. Người mua trả tiền trước 313 21,481,637,759 14,314,984,832 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 609,908,286 2,999,702,708 5. Phải trả công nhân viên 315 6,727,625,323 8,061,992,783 6. Chi phí phải trả 316 1,580,064,122 - 7. Phải tr ả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 13,131,566,855 37,739,904,830 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 330 37,854,382,368 28,469,320,285 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạ n 334 37,744,943,172 28,268,943,172 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 109,439,196 200,377,113 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 672,300,725,510 673,880,515,382 I. Vốn chủ sở hữu 410 668,605,029,897 673,753,005,992 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 150,000,000,000 150,000,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 476,246,648,902 476,246,648,902 3. Vốn khác của ch ủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiếu quỹ 414 - - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 5,589,945,668 365,945,668 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,794,972,834 182,972,834 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận chưa phân phối 420 33,973,462,493 46,957,438,588 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 3,695,695,613 127,509,390 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 3,695,695,613 127,509,390 2. Nguồn kinh phí 432 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 20,615,840,992 20,452,611,347 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 600 1,528,192,501,103 1,511,932,673,631 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ 1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - - 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi- - 4. Nợ khó đòi đã xử lý 2,619,584,016 2,619,584,016 5. Ngoại tệ các loại - USD 26,457.80 9,075.18 - EUR 22,750.77 1,720.00 - SGD 9,183.00 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - - Ngày 22 tháng 07 năm 2008 Người lập biển Kế toán trưởng Tổng Giám đốc ĐỖ NGỌC NAM NGUYỄN VĂN HẬU VÕ TRƯỜNG THÀNH . CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị. khác 158 52,216,515,220 31,940,744,644 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị