BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ NĂM 2012

Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ ––––––––––– Số : 65A/BC-MDFQT Báo cáo thường niên năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Quảng Trị, ngày 25 tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ NĂM 2012 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị chuyên sản xuất ván sợi nhân tạo MDF thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3003000054 ngày 28 tháng 10 năm 2005 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp sửa đổi lần thứ 05 ngày 29 tháng 06 năm 2010 Tiền thân Công ty dự án nhà máy gỗ MDF Tổng công ty xây dựng Miền Trung chủ đầu tư Dự án nhà máy sản xuất gỗ MDF Hội đồng quản trị Tổng Công ty xây dựng Miền Trung phê duyệt toán vốn đầu tư theo định số 150/QĐ/TCT-HĐQT ngày 27 tháng 09 năm 2006 Dự án chuyển giao cho cổ đông công ty cổ phần vào tháng 10/2005 Nhà máy sản xuất gỗ MDF có cơng suất 60.000 m3 /năm vào hoạt động điều hành Công ty cổ phần từ tháng 11 năm 2005 khu CN Nam Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2005, Cơng ty có vốn điều lệ: 80 tỷ đồng Trong đó:  Tổng Cơng ty Cao Su Việt Nam (góp 35% vốn điều lệ): 28 tỷ đồng  Công ty XD SX gỗ MDF COSEVCO (góp 40% vốn điều lệ): 32 tỷ đồng  Cơng ty Cao Su Tân Biên (góp 15% vốn điều lệ): 12 tỷ đồng  Công ty Cao Su Quảng Trị (góp 10% vốn điều lệ): tỷ đồng Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3003000054 (sửa đổi lần thứ hai) ngày 05 tháng 10 năm 2007 Vốn điều lệ: 346.000.000.000 đồng Trong đó:  Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng  Cơng ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL): 33.671.550.000 đồng  Cơng ty Cao Su Quảng Trị (góp 10,32% V ĐL): 35.555.000.000 đồng  Cổ đông CB-CNV công ty (góp 4,12% V ĐL): 14.174.950.000 đồng Trang Cơng ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Theo Giấy đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 3200228141 (sửa đổi lần thứ 5) ngày 29 tháng năm 2010 Vốn điều lệ: 344.460.000.000 đồng Trong đó:  Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN (góp 75,79%V ĐL): 261.058.500.000 đồng  Cơng ty Cao su Tân Biên (góp 9,78% V ĐL): 33.671.550.000 đồng  Cơng ty Cao Su Quảng Trị (góp 10,32% V ĐL): 35.555.000.000 đồng  Cá nhân: 14.174.950.000 đồng Cổ phiếu Công ty giao dịch sàn Upcom vào ngày 25 tháng 02 năm 2011 Quá trình phát triển 2.1 Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất kinh doanh xuất nhập gỗ ván nhân tạo MDF, Okal - Trồng, mua bán khai thác nguyên liệu để sản xuất gỗ MDF, giấy công nghiệp khác - Kinh doanh xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm sản xuất từ gỗ, hàng nông sản, lâm sản, gỗ loại, dăm gỗ nguyên liệu - Mua bán xuất nhập máy móc thiết bị, dụng cụ dùng để sản xuất gỗ - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập loại nhựa UF, loại keo dán - Kinh doanh, xuất nhập xe, máy móc thiết bị, phụ tùng - Kinh doanh, xuất nhập loại vật tư xăng dầu - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập phân bón, hố chất sử dụng phục vụ sản xuất cơng nghiệp - Vận tải hàng hoá, hành khách đường - Kinh doanh khách san, nhà hàng - Dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, giáo dục đàotạo, xây dựng dân dụng - Kinh doanh đầu tư chứng khoán 2.2 Tình hình hoạt động Trong năm đầu Cơng ty gặp nhiều khó khăn khâu sản xuất nhận lại dây chuyền sản xuất giai đoạn chạy thử sở bàn giao tài sản hai Tổng công ty (Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung Tổng Cơng ty Cao su Việt Nam), cịn phần công nghệ chuyển giao chưa đầy đủ, hệ thống xử lý chất thải khơng có Nên CBCNV Cơng ty chưa biết công nghệ sản xuất ván MDF Trong năm 2006 sản xuất chưa đến 50% công suất, sản phẩm sản xuất không ổn định chất lượng, hư hỏng nhiều, nguyên liệu tiêu hao lớn, chất thải không xử lý nên ngày gây ô nhiễm môi trường Năm 2007 công ty phải thuê chuyên gia Hàn Quốc tư vấn kỷ thuật - công nghệ sản xuất không cải thiện nhiền Sản xuất đạt đến 70% công suất, chất lượng không ổn định, vấn đề môi trường chưa xử lý Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Kể từ năm 2008, sau chun gia nước, tồn thể CBCNV cơng ty đặc biệt đội ngũ Kỷ thuật công ty vừa sản xuất vừa nghiên cứu nắm bắt ứng dụng công nghệ, vừa cải tiến kỷ thuật Năm 2009 sau năm kể từ năm 2006 cán kỷ thuật cơng ty hồn tồn làm chủ cơng nghệ dây chuyền sản xuất ván MDF đưa công suất hoạt động trên100% công suất thiết kế Bên cạnh sản xuất Công ty thuê chuyên gia đầu ngành mơi trường nghiên cứu, tìm tịi nhiều phương pháp xử lý từ vi sinh đến hoá học với đội ngũ cán Cơng ty nhiệt tình học hỏi, nghiên cứu chuyên sâu môi trường nhằm xử lý chất thải nhà máy đạt mức tối ưu Sang năm 2010 Công ty phát triển vượt bậc mặt từ khâu sản xuất tiết giảm nguyên nhiên vật liệu, cải tiến kỷ thuật hoàn thiện dây chuyền sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ đặc biệt thị trường xuất chiếm 15% doanh số tiêu thụ góp phần thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc mục tiêu lợi nhuận so với năm trước vượt mục tiêu kế hoạch 50% Năm 2011 kinh tế ngồi nước gặp mn vàn khó khăn, tài bất ổn, lạm phát tăng cao nhiều doanh nghiệp kể doanh nghiệp lớn tập đồn, Tổng Cơng ty lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, giải thể doanh nghiệp Nhưng Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị phát lên điểm sáng vơ vàn khó khăn tiêu kinh tế, đóng góp ngân sách, an sinh xã hội lợi ích cho cổ đơng góp vốn đầu tư Năm 2012 ngược lại kinh tế tiếp tục lao dốc, tồn kho không ngừng tăng cao, nợ xấu mức đáng báo động, hệ thống ngân hàng chao đảo, doanh nghiệp không tiếp cận vốn, lực quản trị doanh nghiệp chưa đáp ứng kịp Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị giữ tốc độ tăng trưởng cao, hiệu tương đối khá, tao thu nhập cho đời sống cán công nhân công ty nâng cao Những kết công ty đạt kể từ bắt đầu hoạt động đến sản lượng sản xuất tốc độ tăng trưởng bình 17% quân/năm, đạt đỉnh điểm vào năm 2012 tăng hết công suất hiệu suất Tăng trưởng doanh thu bình quân 27,64%/năm đặc biệt lợi nhuận từ số âm năm 2006, có chút lợi nhuận năm 2007, kể từ năm 2008 đến năm 2011 lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc chững lại năm 2012 đạt tốc độ tăng trưởng trung bình năm 119,38% BẢNG: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm Năm Năm Năm Năm TT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 Sản lượng sản xuất (m ) 38.713 46.346 55.365 68.115 75.551 Doanh thu (tỷ đ) 124,27 143,72 221,72 262,32 344,85 LN trước thuế (tỷ đ) 1,71 3,05 7,54 31,63 58,12 Năm 2012 77.721 417,88 50,95 BẢNG: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NĂM SAU SO VỚI NĂM TRƯỚC Năm Năm Năm Năm Năm Năm Bình TT Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 quân Sản lượng SX 25,99% 18,29% 20,90% 23,03% 10,92% 2,87% 17% Doanh thu 24,96% 15,65% 54,28% 18,31% 31,46% 21,18% 27,64% LN trước thuế 100% 78,05% 147,52% 319,27% 83,76% -12,34% 119,38% Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 + Quản lý chặt chi phí giá thành, đảm bảo kinh doanh có lãi; bảo tồn, phát triển vốn tài sản Cơng ty Tối đa hóa hiệu hoạt động Cơng ty Vì quyền lợi cổ đông, khách hàng người lao động + Sản xuất đôi với việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp Hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải nhà máy sản xuất gỗ MDF đạt mức tối ưu + Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh mạnh: Nâng cao sản lượng sản phẩm nhựa keo UF đảm bảo cho việc sản xuất sản phẩm gỗ MDF Cơng ty mà cịn tiêu thụ bên + Đầu tư mở rộng quy mơ hoạt động chun sâu sản xuất hồn thiện chi tiết sản phẩm từ ván MDF, nâng cao giá trị sản xuất gia công chế biến phủ mặt ván MDF sơn, melamine, vv , sản xuất gia cơng chế biến hồn thiện chi tiết từ gỗ rừng, mặt hàng trang trí nội thất đồ gỗ nhằm không ngừng phát triển Công ty ngày lớn mạnh + Tạo thu nhập ổn định, lâu dài giải việc làm cho cán công nhân viên, Cổ đông sáng lập + Nâng cao phát triển văn hoá doanh nghiệp + Mục tiêu chủ yếu năm 2013: - Lợi nhuận trước thuế : 50.485.357.000 đồng - Doanh thu : 386.879.986.000 đồng - Chi phí tiền lương : 18.863.409.600 đồng - Sản lượng sản xuất : 70.000 m3 gỗ MDF - Thực đầu tư dự án sản xuất formandehyt: Tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng - Đầu tư dự án sản xuất gỗ MDF dây chuyền 2: Tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: * Về nguồn nguyên liệu tài ngun đất: Cơng ty đầu tư hồn thành dự án trồng rừng nguyên liệu Tràm hoa vàng, Keo tai tượng, nhằm đáp ứng nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất Công ty ổn định lâu dài Hàng năm Cơng ty có kế hoạch xin UBND tỉnh Quảng Trị cấp cho thuê đất khoảng 1.000 đến 2.000 nhằm đảm bảo đến năm sau (2015-2020) Công ty chủ động phần nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho việc sản xuất Cơng ty hạ giá thành sản xuất gỗ MDF Công ty có chiến lược liên doanh liên kết với Tổ chức, Lâm trường địa bàn việc đầu tư trồng 11.163 rừng nguyên liệu kể từ năm 2012 Hiện Công ty liên doanh, liên kiết trồng rừng nguyên liệu 376,4ha độ tuổi từ đến năm tuổi, Trồng rừng cơng ty tự có 181,6 độ tuổi 2-3 năm Đầu tư nâng cấp triển khai sản xuất nhựa keo UF để sản xuất gỗ MDF đạt tiêu chuẩn Carp1, Carp0 phù hợp với yêu cầu tiêu dùng ngày cao theo quy định tiêu chuẩn quốc tế, sản xuất keo cho gỗ MDF không thấm nước * Về dây chuyền công nghệ sản xuất ván MDF: Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Công ty khắc phục khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gỗ MDF VRG - Quảng Trị như: Đầu tư lắp thêm trục máy chà bóng làm sản phẩm sau chà đạt độ bóng cao hơn, mặt sản phẩm phẳng bóng hơn, bước đầu làm hài lòng khách hàng; lực liên kết bên sản phẩm ngày ổn định đạt tiêu chuẩn theo công nghệ cao Đầu tư thêm 01 buồng đốt trạm lượng để cung cấp thêm nhiệt nhằm khai thác tối đa công suất sản xuất dây chuyền, đầu tư cải tiến đưa bụi sau chà bóng vào buồng đốt tiết kiệm – 10% nguyên liệu đốt so với ban đầu, Công ty triển khai đầu tư thêm 01 máy băm dăm để tăng thêm tuổi thọ cho máy băm hoạt động, chế tạo hệ thống sàng dăm loại làm tiết kiệm tiêu hao ngun liệu 2-3% Cơng ty làm chủ hồn tồn cơng nghệ sản xuất ván MDF, nắm giữ bí cơng nghệ việc sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, tiêu hao nguyên liệu giảm, giá thành sản xuất thấp * Về đầu tư mở rộng, đa dạng hố sản phẩm: Cơng ty dự tính có kế hoạch đầu tư phát triển mở rộng thêm nhà máy sản xuất gỗ MDF có quy mơ khoảng 1.400 tỷ đồng công suất 120.000m3/năm UBND tỉnh đồng tình ủng hộ khuyến khích đầu tư mở rộng, HĐQT Tập đồn Cơng nghiệp Cao su đồng ý chủ trương cho Công ty lập thực dự án Lập thực dự án "Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất formaldehyde" cung cấp nguyên liệu cho sản xuất keo UF đáp ứng nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất MDF Công ty Mở rộng liên doanh liên kết với đối tác sản xuất gỗ ghép thanh, gỗ tinh chế sâu nhằm tận dụng phế phẩm làm nguyên liệu đốt cho sản xuất gỗ MDF, tăng thêm quy mô, hiệu hoạt động sản xuất công ty Thực dự án đầu tư nhà máy sản xuất gỗ ghép phủ mặt ván MDF nhằm đa dạng hố sản phẩm Cơng ty theo giai đoạn: Giai đoạn 1: Đã thực đầu tư dây chuyền phủ mặt ván MDF melamine với công suất thiết kế 990.000 m2/năm (tương đương 15.000 m3 gỗ MDF/năm) Thiết bị cơng nghệ: Sử dụng thiết bị có nguồn gốc Châu Âu, bảo đảm công nghệ tiên tiến với tính đồng tự động hố cao * Về thị trường tiêu thụ: Chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm MDF Công ty cạnh tranh đẩy lùi sản phẩm MDF nhập ngoại tương đương MDF Malaysia, MDF Thailand, MDF Trung Quốc nhằm chiếm lĩnh thị phần nước Cơng ty có chiến lược phát triển thị trường xuất 20% - 50% tổng sản phẩm sản xuất gỗ MDF VRG Quảng Trị nhằm phát triển khẳng định thương hiệu sản phẩm Công ty giới nước Đồng thời gia tăng lợi nhuận Công ty tạo nguồn ngoại tệ cho việc nhập thiết bị Và từ việc tiêu thụ khó khăn, khơng xuất đồng đến năm 2010, 2011 xuất 15%, 20% đến năm 2012 xuất đạt 40% doanh số, xu hướng tương thực xuất 50% hồn tồn * Về tài chính: Ln ln bảo tồn phát triển vốn, tiêu tăng trưởng năm sau cao năm trước, bảo đảm hài hồ lợi ích người lao động, nộp ngân sách Nhà nước cổ tức cho cổ đông II Báo cáo Hội đồng quản trị: Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Những nét bật kết hoạt động năm: Trong bối cảnh kinh tế - xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bất ổn kinh tế giới khủng hoảng tài khủng hoảng nợ công Châu Âu chưa giải Hoạt động sản xuất thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá hàng hóa diễn biến phức tạp Ở nước thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, sức mua dân giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mức đáng lo ngại, lãi suất cho vay mức cao, tiếp cạnh vốn khó nên số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao so với kỳ năm trước, số cịn lại kinh doanh thua lỗ khơng có lãi Tuy lạm phát kèm chế mức thấp 6,81% tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,02% thấp mục tiêu đề Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị nỗ lực vươn lên điều kiện khó khăn với kết quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 21,18%, sản lượng sản xuất tăng trưởng gần 3% so với năm trước vượt công suất thiết kế 30%; Tỷ suất lợi nhuận doanh thu đạt 11,12% bối cảnh lãi vay vốn mức cao nhiều doanh nghiệp làm ăn thu lỗ, ngừng hoạt động dể; Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 11,04% chưa đạt kế hoạch mức bối cảnh khó khăn này; số hoạt động tài đảm bảo sức mạnh tài cơng ty cụ thể sau: Tồn kho toán: Tỷ số toán nhanh đạt 4,23 lần tăng trưởng phát triển năm trước 2,43 lần thể tính khoản cao tài sản lưu động đồng thời giảm đáng kể tài sản tồn kho; Số vòng quay hàng tồn kho tính riêng thành phẩm tồn kho đạt 112 vòng nghĩa sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, vịng quay tồn kho ngun liệu đạt 34 vịng đặc thù thời tiết thời vụ phải dự trữ thường xuyên 1-2 tháng cho sản xuất, tính chung tồn kho quay 7,3 vịng cơng cụ dụng cụ, thiết bị dự phòng chiếm tỷ trọng lớn 60% hàng tồn kho Hiệu suất sử dụng tài sản: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khả khai thác tổng tài sản ngày cao cụ thể: từ 211, 258, 301, 492, 600,726 đến 919 đồng doanh thu/1.000 đồng tài sản tương ứng năm 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011 2012 tốc độ khai thác bình qn 28,6%/năm CBCNV hồn tồn làm chủ kỷ thuật công nghệ nắm vững công thức sản xuất loại gỗ MDF carp1, carp2, MDF màu, MDF khơng thấm nước vv Bố trí nhân sự, hoàn thiện cấu máy tổ chức hợp lý hoạt động đạt hiệu cao Thực xong xưởng phủ mặt ván MDF melamine triển khai đầu tư dự án sản xuất Formaline để làm nguyên liệu cho sản xuất keo UF; Dự án liên doanh sản xuất gỗ ghép thanh; Dự án lắp đặt dây chuyền thứ sản xuất gỗ MDF công suất 120.000 m3/năm vv Tình hình thực so với kế hoạch: Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Nền kinh tế Việt Nam giới gặp q nhiều khó khăn, tình hình nước năm 2011 diễn biến phức tạp bất lợi, lạm phát tăng cao đạt mức 18,58%, tài bất ổn trần lãi suất huy động quy định 14%/năm gần tất ngân hàng phá rào đưa lãi suất huy động lên mức 18%-19%/năm, theo lãi suất cho vay tăng cao, mức 20% Năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bất ổn kinh tế năm trước thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, sức mua dân giảm, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mức đáng lo ngại, lãi suất cho vay mức cao, tiếp cạnh vốn khó Cơng ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị nổ lực cách, biện pháp quản lý để giảm giá thành sản xuất, giảm tối đa định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu đầu vào, quản lý sát thực biến động giá đầu vào, chất lượng sản phẩm trì ngày nâng cao đáp ứng yêu cầu thị trường Cùng với việc nâng cao giá bán nhằm tâm vượt qua khó khăn đảm bảo sản xuất kinh doanh để tạo ổn định việc làm cho người lao động, lợi ích cho cổ đông Tất tiêu kế hoạch năm 2012 Cơng ty thực hồn thành vượt so kế hoạch đề thông qua số liệu sau: BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN - KẾ HOẠCH TT + + CHỈ TIÊU Tổng doanh thu Doanh thu hoạt động SX Xuất Tiêu thụ nội địa Doanh thu hoạt động tài Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế ĐVT 1.000 đ " " " " " " Kế hoạch năm 2012 Thực năm 2012 Tỉ lệ (%) 364.288.916 357.788.916 107.336.675 250.452.241 6.500.000 50.762.625 4.315.625 46.447.000 429.343.284 418.373.098 165.802.002 252.571.096 10.970.186 50.946.318 3.951.041 46.995.277 118% 117% 154% 101% 169% 100% 92% 101% Tình hình tài Công ty thời điểm cuối năm trạng thái tốt Những thay đổi chủ yếu năm: - Nhân HĐQT thay đổi tăng giảm 01 thành viên: ơng Đồn Kim Chung thơi giữ chức thành viên HĐQT, ông Huỳnh Hữu Minh bổ nhiệm thành viên HĐQT thay ơng Đồn Kim Chung - Nắm giữ bí cơng nghệ sản xuất ván MDF, nâng công suất sản xuất lên 130% so với công suất thiết kế - Năm xuất 38% tổng sản lượng tiêu thụ doanh số chiếm 43% doanh số năm - Đã thực đầu tư dây chuyền phủ mặt ván MDF melamine với công suất thiết kế 990.000 m2/năm (tương đương 15.000 m3 gỗ MDF/năm) - Đầu tư thêm 01 buồng đốt trạm lượng để cung cấp thêm nhiệt nhằm khai thác tối đa công suất sản xuất dây chuyền, đầu tư cải tiến đưa bụi sau chà bóng vào buồng đốt tiết kiệm – 10% nguyên liệu đốt so với ban đầu, Công ty triển khai đầu tư thêm 01 máy băm dăm để tăng thêm tuổi thọ cho máy băm hoạt động, chế tạo hệ thống sàng dăm loại làm tiết kiệm tiêu hao nguyên liệu 2-3% Triển vọng kế hoạch tương lai: Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Trên thị trường Việt Nam, gổ MDF chủ yếu nhập từ Malaysia, Indonexia, Thái Lan, phần nhỏ xuất xứ từ Trung Quốc có chất lượng Gổ MDF có xuất xứ Việt Nam gổ MDF Gia lai, MDF Tân Việt-Trung MDF Quảng Trị, theo đánh giá chung chất lượng MDF Việt trung có chất lượng có xu hướng sản xuất theo đơn đặt hàng chất lượng thấp để cạnh tranh giá nhằm vào khách hàng có thu nhập thấp sử dụng Nhu cầu sử dụng gổ MDF thị trường Việt Nam bình quân vào khoảng 150 ngàn m /tháng; 1.800 ngàn m3/năm Như việc mở rộng công suất nhà máy lên gấp đôi đáp ứng khoảng 6-7% nhu cầu thị trường năm Xét giá, mặt hàng MDF nhập vào Việt nam (trừ MDF Trung Quốc) cao MDF VRG Quảng Trị từ - 5% chất lượng hàng hóa gần tương đương, chênh lệch khơng đáng kể Triển vọng tiêu thụ sản phẩm gỗ MDF nước xuất vài năm tới lớn Hiện công ty sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, khơng tiêu thụ hết mà cịn nhiều đơn đặt hàng xuất lớn khơng đáp ứng kịp, tương lai phải đầu tư thêm nhiều nhà máy sản xuất gỗ MDF để bù lượng thiếu hụt phải nhập III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty ban đầu xây dựng nhà máy hoàn toàn vốn vay 100%, đến tháng 10 năm 2005 thành lập Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị với vốn điều lệ 80 tỷ chiếm 17% tổng tài sản Cơng ty Qua đầu năm 2006 tình hình tài Cơng ty gặp nhiều khó khăm vốn vay chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, lãi suất vay vốn cao nên Công ty tăng vốn điều lệ lên 51% tổng tài sản Tình hình tài năm 2007 có lên kinh doanh chưa đạt hiệu cao Cơng ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 65% cấu tổng tài sản Từ tranh tài Cơng ty sáng lên, tạo đà cho Công ty phát triển tăng trưởng mạnh qua năm theo bảng tóm tắt tài sau từ chổ thua lỗ 32,7 tỷ đồng vào năm 2006 đến lợi nhuận 53,7 tỷ đồng năm 2011, 47 tỷ năm 2012 theo bảng sau: BẢNG TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM ĐVT: 1.000 đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu LN trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 99.447 124.266 143.715 221.723 262.316 344.846 417.876 -32.708 1.712 3.048 7.543 31.627 58.117 50.946 -32.708 1.712 3.048 7.543 30.822 53.712 46.995 Tài sản: Tình hình sử dụng tài sản cố định Cơng ty tăng qua năm Công ty trọng đầu tư vào tài sản cố định để ngày hoàn thiện Ngược lại mức độ hao mòn tăng nhanh hơn, Công ty khai thác tài sản cố định ngày hiệu biến tài sản cố định thành tiền ngày cao (khấu hao ngày tăng) tính đến 31 tháng 12 năm 2012 Cơng ty khấu hao (240,27 tỷ đồng) hết 50% nguyên giá tài sản cố định Nguồn vốn: Ban đầu thành lập Công ty VCSH (vốn điều lệ 80 tỷ) chiếm 17% tổng tài sản Công ty (470,5 tỷ), qua lần tăng vốn, huy động vốn năm 2007 VCSH tăng lên đạt 64,63% tổng tài sản Công việc kinh doanh ngày hiệu nên làm tăng vốn chủ sở hữu lên 86,46% năm 2011, 93,57% năm 2012 Ngược lại với phát triển Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 tăng trưởng vốn CSH, vốn vay giảm theo tỷ lệ tương ứng đến 6,4% khoản nợ ngắn hạn tổng tài sản có cơng ty thể qua bảng tổng kết sau: BẢNG: TỔNG KÊT TÀI SẢN QUA CÁC NĂM Khoản mục Tổng tài sản VLĐ ĐT ngắn hạn Vốn tiền Khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác TSCĐ ĐT dài hạn Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá TSCĐ Hao mịn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình Đầu tư tài dài hạn Chi phí xây dựng Chi phí trả trước dài hạn Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn CSH Năm 2006 470.501 103.862 24.267 71.593 7.624 378 366.639 364.056 374.679 Năm 2007 481.88 61.540 11.036 33.896 16.266 342 420.346 415.055 437.679 -10.624 28 1.362 1.194 ĐVT: Triệu đồng Năm Năm Năm 2010 2011 2012 477.735 64.609 2.354 19.121 42.200 934 413.126 404.218 444.854 Năm 2009 450.78 60.708 9.886 24.685 25.962 176 390.075 384.926 450.459 437.087 100.159 59.703 23.288 16.962 206 336.927 328.085 453.424 475.059 179.799 111.461 18.484 48.295 1.560 295.259 275.591 461.323 454.947 200.155 123.707 41.947 33.597 904 254.793 238.378 478.645 -22.624 -40.635 -65.534 -125.339 -185.732 -240.267 60 500 1.063 3.668 481.88 170.420 55.476 114.944 211 268 8.429 188 3.336 5.319 176 10.959 8.534 33 7.474 8.908 477.735 149.900 40.935 108.965 437.087 75.181 38.566 36.615 475.059 64.322 64.119 203 454.947 29.231 29.231 238.292 311.466 327.835 201 775 4.173 450.78 108.579 47.049 61.530 342.20 361.906 410.737 425.716 470.501 232.208 80.970 151.239 Năm 2008 - Về số toán Chỉ số khả toán Công ty năm 2012 đạt 15,56 lần tăng 2,1 lần so với năm trước tức nợ phải trả bảo đảm 15,56 lần tổng tài sản công ty Khả trả lãi vay gấp 61,77 lần từ lợi nhuận trước thuế, số khả tốn thể qua bảng sau: BẢNG: CHỈ SỚ THANH TOÁN Chỉ số ĐVT Năm trước Năm So năm trước Tỷ số toán Lần 7,39 15,56 210,73% Tỷ số toán hành Lần 2,804 6,847 244,18% Tỷ số toán nhanh Lần 1,738 4,232 243,45% Khả trả lãi vay Lần 21,366 61,771 289,10% - Tỷ số hoạt động - Số vòng quay khoản phải thu 53,4% năm 2011và đạt 9,962 vòng năm 2012 bình qn vịng 37 ngày, đơi với khoản phải thu vòng quay khoản phải trả đạt 10,222 vịng/năm 2012 bình qn vịng 36 ngày nhanh phải thu ngày - Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tăng gấp 77,16% so với năm trước đạt 8,893 vịng/năm 2012 bình qn vịng 41 ngày cơng cụ dụng cụ, thiết bị dự phịng chiếm giá trị lớn, nguyên liệu dự trữ 2-3 tháng Nếu tính riêng thành phẩm tồn kho đạt 112 vịng nghĩa sản xuất đến đâu tiêu thụ đến Trang Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 - Vòng quay vốn lưu động Công ty tăng liên tục qua năm đến năm 2011, 2012 giảm dự trữ lượng tiền tương đối lớn nhằm mở rộng đầu tư dây chuyền MDF2 Điều thể vòng quay vốn lưu động thấp - Hiệu suất sử dụng tài sản năm sau cao năm trước thể qua doanh số bán hàng công ty từ 21 đồng doanh thu/100 đồng tài sản năm đầu hoạt động qua năm sản xuất kinh doanh đến đạt 92 đồng/100 đồng tài sản tăng gấp 4,3 lần so với năm đầu tăng 26,53% so với năm trước BẢNG: CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG Chỉ số ĐVT Năm trước Năm So năm trước Số vòng quay khoản phải thu Lần 18,657 9,962 53,40% Số vòng quay khoản phải trả Lần 3,769 10,222 271,19% Số vòng quay hàng tồn kho Lần 5,020 8,893 177,16% Vòng quay vốn lưu động Lần 1,92 2,09 109,11% Hiệu suất sử dụng TSCĐ Lần 1,17 1,64 140,42% Hiệu suất sử dụng tài sản Lần 0,73 0,92 126,53% Hiệu suất sử dụng VCSH Lần 0,84 0,98 116,91% - Tỷ số lợi nhuận: Đi đôi với hoạt động kinh doanh Công ty ngày đạt hiệu cao, tỷ suất lợi nhuận ngày tăng cao đáp ứng kỳ vọng cho cổ đông sáng lập nhà đầu tư tương lai Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu, tài sản, vốn chủ sở hữu năm qua bảng sau thể phát triển vững bất chấp khó khăn giai đoạn kinh tế nước giới BẢNG SỐ 12: CHỈ SỐ LỢI NHUẬN Năm Năm Năm Năm Năm Năm Tỷ số lợi nhuận 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tỷ suất lợi nhuận DT 1,38% 2,12% 3,40% 12,06% 16,85% 12,19% Tỷ suất lợi nhuận Tổng TS 0,36% 0,64% 1,67% 7,24% 12,23% 11,20% Tỷ suất lợi nhuận VCSH 0,55% 0,93% 2,20% 8,74% 14,15% 11,97%  Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2012 là: 12.359 đồng/cổ phần  Tổng số cổ phiếu lưu hành 34.445.997 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/Cổ phần tất cổ phiếu phổ thông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1 Về sản lượng sản xuất công ty đẩy mạnh tối đa lực sản xuất, huy động nguồn lực đảm bảo sản xuất sản lượng cao - Kết sản xuất: Tổng khối lượng năm 2012 đạt 78.044,36 m gỗ MDF tất loại hoàn thành vượt kế hoạch năm 4,06% tương đương vượt khối lượng 3.044 m Trong năm 2012 hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị đạt 100% thời gian nên suất sản xuất thực vựơt công suất thiết kế (60.000 m 3/năm) 30,12% tương ứng vượt 18.044 m3 công suất - So với năm 2011 (theo số liệu báo cáo) sản lượng sản xuất năm 2012 tăng 3,3% tương ứng 2.500 m3 cụ thể theo bảng sau: BIỂU 5: SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 2012 Kế hoạch Đạt kế So TT Khoản mục Thực Cùng kỳ năm hoạch kỳ I Sản xuất Trang 10 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.1.2 Ủy viên Hội đồng quản trị Họ tên Ngơ Quang Minh Giới tính Nam Ngày sinh 10/10/1954 Nơi sinh Bồng Sơn - Hồi Nhơn - Bình Định Số chứng minh nhân dân 200189386 CA Đà nẵng cấp ngày 05/09/2009 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Đại Hoà - Đại Lộc - Quảng Nam Địa thường trú 48 Kỳ Đồng - TP.Đà Nẵng Số điện thoại liên lạc 090 9122 665 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Kỹ sư Xây dựng Chức vụ Phó ban HTĐT - Tập đồn CN Cao su VN Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Q trình cơng tác - 1978 Tốt nghiệp Đại học kiến trúc HN - 1978 - 1983 : Trưởng phịng kỷ thuật Xí Nghiệp XD Số - Công ty XD Số - 1983- 1992 : Trưởng phịng kỷ thuật thi cơng Cơng ty XD số 7- Bộ xây dựng - 1992 - 1996 : Giám đốc Xí Nghiệp XD Số - Cơng ty XD Số -1996-2005 :Phó GĐ Tổng Cơng ty XD Miền Trung - Từ 2005 đến : Phó ban hợp tác đầu tư Tập đoàn CN Cao su Việt Nam Bằng cấp Kỹ sư Xây dựng Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Không ích Công ty Trang 17 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Công ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Khơng chức đăng ký giao dịch 2.1.3 Ủy viên Hội đồng quản trị Họ tên Huỳnh Hữu Minh Giới tính Nam Ngày sinh 26/12/1957 Nơi sinh Số chứng minh nhân dân Trường Hòa- Hòa Thành-Tây Ninh 290019689; CA tỉnh Tây Ninh; cấp ngày 25/05/2004 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán huyện Hòa Thành – tỉnh Tây Ninh Địa thường trú ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Số điện thoại liên lạc 0903708513 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân Luật Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức khác Quá trình cơng tác - Năm 1979 -1983: Giáo viên kỹ thuật cao su, chủ nhiệm lớp quản lý học sinh, trường kỹ thuật nghiệp vụ cao su ( thuộc Tổng cục su, Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam); - Tháng 4/1983 đến tháng năm 1983: Cán kỹ thuật Nông nghiệp, Công ty Cao su Bắc Tây Ninh ( Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên); - Tháng 9/1983 đến tháng năm 1986: Phó Giám đốc Nơng trường Suối Ngô, Công ty cso su Tân Biên( Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên); - Tháng 10/1986 đến tháng 3/1989: Phó Giám đốc Nơng trường Tân Hiệp – Công ty cao su Tân Biên ( Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên); Trang 18 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 - Tháng 3/1989 đến tháng 3/2004: Giám đốc Nông trường Tân Hiệp-Công ty cao su Tân Biên ( Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên); - Tháng 4/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên; Bằng cấp Cử nhân Luật Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Không ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn 500.000.000đ, chiếm tỷ lệ 2,40% vốn điều lệ thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Công ty Không Lợi ích liên quan tổ Khơng chức đăng ký giao dịch 2.1.4 Ủy viên Hội đồng quản trị Họ tên Văn Lưu Giới tính Nam Ngày sinh 12/8/1959 Nơi sinh Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Số chứng minh nhân dân 190226698 CA Quảng Trị cấp 29/6/2004 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Địa thường trú Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0913 485 793 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ Uỷ viên HĐQT Chức vụ nắm giữ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Quảng tổ chức khác Trị Q trình cơng tác - Từ năm 1979 đến năm 1980: Cán Phòng Nông nghiệp huyện Hàm Tân tỉnh Thuận Hải; - Từ năm 1980 đến năm 1984: Công tác Quân Trang 19 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 - đội nhân dân Việt Nam; Từ năm 1984 đến năm 1989: Công tác Phịng Vật tư cung ứng Cơng ty cao su Bình Trị Thiên; Từ năm 1989 đến năm 2000: Giám đốc Xí nghiệp sản xuất tổng hợp-Cơng ty Cao su Quảng Trị; Từ năm 2000 đến năm 2009: Phó Giám đốc Công ty Cao su Quảng Trị; Từ năm 2010 đến nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.1.5 Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Họ tên Cao Thanh Nam Giới tính Nam Ngày sinh 10/12/1965 Nơi sinh Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Số chứng minh nhân dân 197310003 CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 20/3/2010 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Địa thường trú Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0912 488 469 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Kỹ sư chế biến lâm sản Chức vụ Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Không Trang 20 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Q trình cơng tác - Từ năm 1985 đến năm 1988: Bộ đội F384; - Từ tháng 8/1995 đến tháng 01/1997: Cán kỹ thuật Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập lâm sản Hà Tĩnh; - Từ tháng 02/1997 đến tháng 5/2003: Cán nghiệp vụ Công ty Việt Hà Hà Tĩnh; - Từ tháng 6/2003 đến tháng 9/2004: Nhân viên Ban quản lý dự án Nhà máy gỗ MDF - Công ty XD SX gỗ MDF Cosevco Quảng Trị; - Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2005: Phó Giám đốc Nhà máy gỗ MDF - Công ty XD SX gỗ MDF Cosevco Quảng Trị; - Từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2006: Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị; - Từ tháng 01/2007 đến tháng 8/2009: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị; - Từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2011: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị; - Từ tháng 5/2011 đến nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Bằng cấp Kỹ sư chế biến lâm sản Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Vợ - Tạ Thị Tâm: 1.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005% người liên quan vốn điều lệ Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.2 Ban Tổng Giám đốc 2.2.1 Tổng Giám đốc: Cao Thanh Nam (đã nêu trên) 2.2.2 Phó Tổng Giám đốc Họ tên Nguyễn Văn Cơng Giới tính Nam Ngày sinh 08/02/1964 Trang 21 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Nơi sinh Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị Số chứng minh nhân dân 197296218 CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 10/11/2009 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị Địa thường trú Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0982 592 234 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình cơng tác - Từ năm 1982 đến năm 1985: Bộ đội chiến trường C, D20, F968; - Từ năm 1985 đến năm 1992: Cán cung ứng vật tư Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc; - Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại học thương mại Hà Nội; - Từ năm 1997 đến năm 1999: Trưởng phòng kinh doanh Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc; - Từ năm 2000 đến năm 2002: Quyền Giám đốc Công ty vật tư tỉnh Đắc Lắc; - Từ năm 2002 đến năm 2004: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần vật tư xây dựng Đắc Lắc; - Từ năm 2004 đến năm 2005: Phó phịng ngun liệu Nhà máy gỗ MDF Cosevco Quảng Trị; - Từ năm 2006 đến năm 2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp ngun liệu thuộc Công ty cổ phần gỗ MDF Geruco Quảng Trị; - Từ tháng 01/2009 đến tháng 8/2009: Trợ lý kinh tế cho Tổng Giám đốc; - Từ tháng 9/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 27.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079% vốn điều lệ thân Trang 22 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.2.3 Phó Tổng Giám đốc Họ tên Nguyễn Thế Mai Giới tính Nam Ngày sinh 16/7/1975 Nơi sinh Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An Số chứng minh nhân dân 197285639 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Nghi Phương - Nghi Lộc - Nghệ An Địa thường trú Phường I - TP Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0914 614 964 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Kỹ sư chế biến lâm sản Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình cơng tác - Từ năm 1999 - 2004 công tác Công ty gỗ Vinh - Từ tháng 9/2004 đến tháng 4/2011 xưởng trưởng xưởng MDF Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị; - Từ tháng 4/2011 đến Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị Bằng cấp Kỷ sư chế biến lâm sản Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Công ty Không Trang 23 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.3 Ban kiểm soát 2.3.1 Trưởng ban kiểm soát Họ tên Văn Đức Dũng Giới tính Nam Ngày sinh 07/03/1965 Nơi sinh Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Số chứng minh nhân dân 191045091 CA Quảng Trị cấp 23/11/2003 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Địa thường trú Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0913485790 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Chức vụ nắm giữ Phó Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH MTV cơng ty Cao tổ chức khác su Quảng Trị Quá trình công tác - Từ năm 1982 đến năm 1985: Công tác Xí nghiệp dệt Phú Xuân - Huế; - Từ năm 1985 đến năm 1987: Học trường kinh tế; - Từ năm 1987 đến năm 1999: Cán kế tốn - Cơng ty cao su Quảng Trị; - Từ năm 1999 đến năm 2000: Phó phịng kế tốn Công ty cao su Quảng Trị; - Từ năm 2000 đến năm 2007: Kế tốn trưởng - Cơng ty cao su Quảng Trị; - Từ năm 2007 đến 2010: Phó Giám đốc Công ty cao su Quảng Trị - Nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH MTV cơng ty Cao su Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng Trang 24 Cơng ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.3.2 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Nguyễn Tăng Vũ Giới tính Nam Ngày sinh 26/12/1976 Nơi sinh Đơng Hà - Quảng Trị Số chứng minh nhân dân 197061430 C.A Quảng Trị cấp ngày 09/3/2010 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị Địa thường trú 57 Nguyễn Chí Thanh - Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0982121689 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Kỷ sư khí chế tạo máy Chức vụ Trưởng phịng Kỷ thuật Cơng nghệ Cơng ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị; Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ nắm giữ Khơng tổ chức khác Q trình cơng tác - Từ tháng 9/2000 đến tháng 6/2001 công tác Công ty ôtô 1-5 thuộc Sở Giao thông tỉnh Quảng Trị - Từ tháng 9/2001 đến tháng 9/2005: Công tác Công ty Xây dựng 78; - Từ tháng 10/2005 đến nay: Công tác Công ty CP gỗ MDF VRG - Quảng Trị (tiền thân Công ty CP gỗ MDF GERUCO Quảng Trị) Bằng cấp Kỷ sư khí Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Trang 25 Cơng ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán Không người liên quan Các khoản nợ Cơng ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Không chức đăng ký giao dịch 2.3.3 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên Phạm Thị Vân Giới tính Nữ Ngày sinh 12/11/1966 Nơi sinh Quảng Liên - Quảng Trạch - Quảng Bình Số chứng minh nhân dân 190908365 C.A Quảng trị cấp ngày 03/7/2007 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị Địa thường trú KP7 - Phường1 - Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc DĐ: 0915007067 - NR: 0533856934 Trình độ văn hóa 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ nắm giữ Kế toán tổng hợp Công ty TNHHMTV Cao su Quảng tổ chức khác Trị Q trình cơng tác - Từ năm 1983 - 1985: công tác Công ty XD78 thuộc Bộ xây dựng; - Từ năm 1986 - 1990: Đi học; - Từ năm 1990 đến tháng 6/2006: Công tác Công ty XD78 thuộc Bộ xây dựng; - Từ tháng 6/2006 đến nay: Công tác Công ty TNHHMTV Cao su Quảng Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng, B Anh văn, B vi tính Hành vi vi phạm pháp luật Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Khơng thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Không người liên quan Trang 26 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Các khoản nợ Công ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Khơng chức đăng ký giao dịch 2.4 Kế toán trưởng Họ tên Nguyễn Mạnh Cường Giới tính Nam Ngày sinh 25/04/1974 Nơi sinh Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị Số chứng minh nhân dân 197028649 CA Quảng Trị cấp 10/11/2009 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị Địa thường trú Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị Số điện thoại liên lạc 0905852725 Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ Kế toán trưởng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Khơng Q trình công tác - Từ tháng 8/1994 đến tháng 4/1998 Công tác tổ kinh doanh xăng dầu - Đoạn quản lý đường Sở GTVT Quảng Trị; - Từ tháng 4/1998 đến tháng 11/2002: Kế toán viên Đoạn quản lý đường - Sở GTVT Quảng Trị; - Từ tháng 11/2002 đến tháng 6/2006: Phó phịng kế tốn - Đoạn quản lý đường - Sở GTVT Quảng Trị; - Từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2007: Kế toán viên Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị; - Từ tháng 8/2007 đến tháng 2/2008: Phó trưởng phịng Tài - Kế tốn Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị; - Từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2009: Quyền Kế toán trưởng Cty cổ phần gỗ MDF Geruco Q.Trị; - Từ tháng 9/2009 đến nay: Kế toán trưởng Cty cổ phần gỗ MDF VRG - Q.Trị Bằng cấp Cử nhân kinh tế Trang 27 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Hành vi vi phạm pháp luật Báo cáo thường niên năm 2011 Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi Khơng ích Cơng ty Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% vốn điều lệ thân Tỷ lệ sở hữu chứng khốn Vợ - Ngơ Thị Un Nhi: 700 cổ phần, chiếm tỷ lệ người liên quan 0,002% vốn điều lệ Các khoản nợ Công ty Khơng Lợi ích liên quan tổ Khơng chức đăng ký giao dịch Quyền lợi Ban giám đốc: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác thực theo quy chế trả lương Công ty Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Số lượng CB CNV: 223 người - Chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH vv theo bảng lương Doanh nghiệp Nhà Nước chế độ khác theo quy định Bộ luật lao động - Kế hoạch tiền lương lập tính theo đơn giá tiền lương doanh thu trả lương, thưởng cho người lao động theo hệ số công việc phần việc giao VIII Thơng tin cổ đơng/ thành viên góp vốn Quản Trị Công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 1.1 Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm soát: 1.1.1 Hội đồng quản trị: - Thành viên cấu HĐQT: 05 người, HĐQT họp theo định kỳ đưa Nghị để Công ty thực hiện, Nghị HĐQT triển khai thực đầy đủ - HĐQT đưa định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển SXKD 1.1.2 Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành Công ty Ban kiểm soát họp để xem xét đánh giá kết hoạt động Công ty 1.2.3 Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đông thành viên/Chủ tịch/và thành viên Ban kiểm sốt/Tổng giám đốc điều hành: Đơn vị tính: VNĐ STT Họ tên Chức danh Lê Minh Châu Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Minh Thành viên HĐQT Số tiền Ghi 60.000.000 Tiền thù lao 36.000.000 Tiền thù lao Trang 28 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 36.000.000 Tiền thù lao 12.000.000 Tiền thù lao Văn Lưu Thành viên HĐQT Đoàn Kim Chung Thành viên HĐQT Huỳnh Hữu Minh Thành viên HĐQT Tiêu Căn Hai Thư ký HĐQT Văn Đức Dũng Trưởng Ban kiểm soát Phạm Thị Vân Kiểm soát viên Nguyễn Tăng Vũ Kiểm soát viên 227.659.000 Tiền lương, thưởng, thù lao 10 Cao Thanh Nam Tổng Giám đốc 548.973.007 Tiền lương, thưởng, thù lao 24.000.000 Tiền thù lao 24.000.000 Tiền thù lao 36.000.000 Tiền thù lao 24.000.000 Tiền thù lao 1.1.4 Số lượng thành viên HĐQT/Ban kiểm soát/Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị Công ty: - Hội đồng quản trị: 05 người có chứng đào tạo quản trị Cơng ty - Ban kiểm sốt : 01 người có chứng đào tạo quản trị Công ty - Ban Giám đốc : 03 người có chứng đào tạo quản trị Công ty 1.1.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT, BKS : STT Tên cổ đơng 75,79% Đại diện: Ơng Lê Minh Châu 20.760.000 60,27% Chủ tịch HĐQT 5.345.850 15,52% Thành viên HĐQT 3.367.155 9,78% Đại diện vốn - Thành viên HĐQT 3.555.500 10,32% Thành viên HĐQT 1.417.492 4,11% 34.445.997 100% Đại diện: Ơng Huỳnh Hữu Minh Ơng Đồn Kim Chung Ghi 26.105.850 Công ty Cao Su Tân Biên Tỷ lệ nắm giữ Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN Ơng Ngơ Quang Minh Số cổ phần nắm giữ Công ty Cao Su Quảng Trị Đại diện: Ông Văn Lưu Các cổ đông cá nhân Tổng Cộng - Trong năm khơng có giao dịch phát sinh Các liệu thống kê cổ đông: 2.1 Cổ đông nước: 2.1.1 Thông tin chi tiết cấu cổ đông nước đến 31/12/2011 T Tên cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ nắm Trang 29 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị T Báo cáo thường niên năm 2011 nắm giữ Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su VN giữ 26.105.850 261.058.500.000 75,79% Công ty TNHH MTV Cao Su Tân Biên 3.367.155 33.671.550.000 9,78% Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị 3.555.500 35.555.000.000 10,32% Các cổ đông cá nhân 1.417.492 14.174.920.000 4,11% Tổng Cộng 34.445.997 344.459.970.000 100% 2.1.2 Thông tin chi tiết cổ đơng lớn: *Cơng ty TNHH MTV Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam Thành lập lại từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam theo Quyết định số 981/QĐTTg ngày 25/06/2010 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Cơng ty mẹ -Tập đồn cơng nghiệpCao su Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu Địa trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Quận TP HCM Vốn điều lệ: 8.934.983.507.339 đồng Ngành nghề kinh doanh: - Công nghiệp cao su: Trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su; Sản xuất, mua bán sản phẩm công nghiệp, cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su; Trồng rừng sản xuất, mua, bán sản phẩm nguyên liệu (mủ cao su), gỗ thành phẩm; - Công nghiệp điện: Đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành nhà máy thủy điện, nhiệt điện; bán điện cho hộ kinh doanh tiêu dùng theo qui định pháp luật; - Nông nghiệp: Chăn nuôi gia súc, trồng loại công nghiệp, chế biến nơng sản; - Cơ khí - Xây dựng: Đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo sản phẩm khí thiết bị cơng nghiệp khác; Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản (chỉ thực dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt khơng hoạt động dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); - Giáo dục phổ thông: Bậc trung học; - Dịch vụ khác; Quản lý, khai thác cảng biển Kinh doanh vận tải hàng đường bộ, đường thủy nội địa Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Dịch vụ giao nhận hàng hóa Dịch vụ giám định thương mại; Trang 30 Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị Báo cáo thường niên năm 2011 Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế Đo đạc đồ Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý, tài chính, kế tốn); Khai thác, cung cấp nước Xử lý nước thải; Tư vấn khoa học – công nghệ tin học; Các ngành nghề khác theo quy định pháp luật Số lượng cổ phần sở hữu Công ty: 26.105.850 CP - Tỷ lệ 75,79% Trong đó:Sở hữu nhà nước: 26.105.850 CP - Tỷ lệ 75,79% *Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị: Địa trụ sở chính: 264 Hùng Vương - Phường Đơng Lương, TP Đơng Hà, tỉnh Quảng Trị Vốn điều lệ: 41.329.787.841 đồng Ngành nghề kinh doanh: Trồng trọt, cơng nghiệp hố chất phân bón cao su Số lượng cổ phần sở hữu công ty: 3.555.500 CP - Tỷ lệ 10,32% Trong đó:Sở hữu nhà nước: 3.555.500 CP - Tỷ lệ 10,32% *Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên: Địa trụ sở chính: Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Vốn điều lệ: 41.329.787.841 đồng Ngành nghề kinh doanh: Trồng trọt, cơng nghiệp hố chất phân bón cao su Số lượng cổ phần sở hữu công ty: 3.367.155 CP - Tỷ lệ 9,78% Trong đó:Sở hữu nhà nước: 3.367.155 CP - Tỷ lệ 9,78% 2.2 Cổ đơng nước ngồi: Khơng Trên nội dung Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG - Quảng Trị báo cáo Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam nhà đầu tư Nơi nhận: - UBCKNN; - Sở GDCK Hà Nội; - Trung tâm LKCK VN; - Lưu VT,TC-KT CÔNG TY CP GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Cao Thanh Nam Trang 31 ... nghề kinh doanh: - Công nghiệp cao su: Trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su; Sản xuất, mua bán sản phẩm công nghiệp, cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su; Trồng rừng sản xuất,... tăng cao đạt mức 18,58%, tài bất ổn trần lãi suất huy động quy định 14%/năm gần tất ngân hàng phá rào đưa lãi suất huy động lên mức 18%-19%/năm, theo lãi suất cho vay tăng cao, mức 20% Năm 2012. .. sản xuất sản lượng cao - Kết sản xuất: Tổng khối lượng năm 2012 đạt 78.044,36 m gỗ MDF tất loại hoàn thành vượt kế hoạch năm 4,06% tương đương vượt khối lượng 3.044 m Trong năm 2012 hiệu suất hoạt