BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGSNăm 2012

Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Năm 2012 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101311315 Vốn điều lệ: 109.999.770.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 109.999.770.000 đồng Địa chỉ: Tầng – HH2 – Đơ thị n Hịa – Cầu Giấy – Hà Nội Số điện thoại: (04)62756061/62 Số fax: (04)62756065 Website: www.phuchung.com.vn Mã cổ phiếu: PHC Q trình hình thành phát triển - Cơng ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHỤC HƯNG) tiền thân Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 ngày 04 tháng năm 2001 Tháng năm 2002, Cơng ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 0103001141 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/6/2002 - Hiện Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0101311315 (chuyển từ ĐKKD số 0103001141) Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ ngày tháng năm 2011 - Được chấp thuận Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 2.940.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với mã chứng khoán PHC vinh dự niêm yết Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 05/11/2009 đánh dấu bước ngoặt Phục Hưng sau năm hình thành phát triển Năm 2010 Phục Hưng thành công công tác phát hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, năm 2011 Phục Hưng tiếp tục phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên xấp xỉ 110 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hữu Cụ thể thời điểm vốn điều lệ Phục Hưng là: 109.999.977.000 đồng, tổng số cổ phiếu Công ty niêm yết sàn HXN 10.999.977cổ phiếu - Từ thành lập đến Công ty bước hoàn thiện, phát triển, doanh nghiệp mạnh lĩnh vực xây lắp thị trường xây dựng Việt Nam; Được nhận khen cờ thi đua xuất sắc Thủ tướng Bộ Xây Dựng cho tập thể cá nhân Công ty Trong năm 2010 2011 công ty Phục Hưng nhận giải thưởng Sao vàng đất việt Thủ tướng phủ giao cho TW Đồn TNCS HCM, TW Hội Liên hiệp niên Việt Nam Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng Tổng Giám đốc công ty Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3, nhiều giải thưởng khác từ ngành liên quan Các giải thưởng niềm vinh dự lớn, dấu son đánh dấu bước ngoặt đáng kể đường xây dựng, quảng bá phát triển thương hiệu Phục Hưng với bạn bè, đối tác kinh tế hội nhập Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh chính: - Xây dựng dân dụng, cơng nghiệp (chủ yếu thi cơng cơng trình Silơ, ống khói cơng nghệ ván khn trượt, thi công kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực), sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép; - Sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn nhà đất); - Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà; 3.2 Địa bàn kinh doanh: Từ Bắc tới Nam: Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phịng, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hịa, Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hậu Giang, vv Đặc biệt tập trung 03 thành phố lớn : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh Vũng Tàu 3.3 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị: - Cơ cấu máy quản lý: + Thẩm quyền cao Công ty Đại hội đồng cổ đơng; + Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 03 thành viên; + Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên; + Ban Tổng Giám Đốc gồm: 01 Tổng Giám Đốc, 03 Phó Tổng Giám Đốc; - Các cơng ty con, công ty liên kết: 1.Tên Công ty Công ty Công ty Công ty Cty CP Cty CP CTy CP CTy CP pháp CP ĐT CP ĐT CP TNHH BĐS bất động ĐT & DV Kiến trúc nhân Xây dựng Xây dựng Thương PT nhà Phục sản Nghệ kỹ thuật Phục Phục Phục mại Phục Viettel- Hưng An Việt Hưng Hưng số Hưng số Hưng Hancic Hà Nội Thanh Địa điểm Lĩnh Hà Nội Hà Nội Hoá Xây dựng Hưng Vũng Nghệ An Tàu Xây dựng Thương vực mại, hoạt dựng Kinh Thanh Hà Nội Hoá Kinh Kinh Đào tạo Thiết xây doanh bất doanh bất doanh bất nhân lực động sản động sản động sản kế cơng trình, xây dựng động tỷ tỷ 10 tỷ 102,45 tỷ 42 tỷ 10 tỷ 45 tỷ 48 tỷ 2,75 tỷ tỷ 6,5 tỷ 30,73 tỷ 21 tỷ tỷ 10,55 tỷ 0,7 tỷ VĐL 5.Vốn góp PH Định hướng phát triển Mục tiêu phát triển: Phục Hưng kiên định với định hướng, chiến lược phát triển năm là: Xây lắp, bất động sản sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Chiến lược phát triển trung dài hạn: - Tập trung phát huy sức mạnh tồn mơ hình để nâng cao lực cạnh tranh - Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài Từng bước xây dựng phát triển đội ngũ quản lý thi công, nâng cấp chuyên nghiệp, chuẩn hóa máy tổ chức quản lý thi công - Nâng cao lực thiết bị đảm bảo phù hợp với phát triển công nghệ đảm bảo không lạc hậu 10 năm tiếp - Chuẩn hóa đại hóa hệ thống Các mục tiêu môi trường xã hội cộng đồng Công ty: Xác định tầm quan trọng tương đương với mục tiêu phát triển Cơng ty góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững Các rủi ro: 5.1 Rủi ro kinh tế: + Rủi ro lạm phát, sách tín dụng: Lạm phát cao cộng với sách thắt chặt tín dụng Ngân hàng làm tăng chi phí đầu vào giảm tính khoản Cơng ty + Rủi ro lãi suất: Với tình hình kinh tế nay, kênh huy động vốn Công ty chủ yếu từ Ngân hàng Tổ chức tín dụng thay đổi tăng lên lãi suất ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận Công ty 5.2 Rủi ro đến từ đối tác, bạn hàng: Rủi ro xảy khách hàng đối tác không đáp ứng nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty đặc biệt bối cảnh khó khăn chung nước giới hiận 5.3 Rủi ro mặt Pháp luật: Các vấn đề liên quan tới tài sản, đất quy hoạch, cấp phép, tuyển dụng lao động, khả thực dự án, môi trường quản lý điều hành, hoạch định Nhà nước 5.4 Rủi ro thị trường Việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh cao cho tất doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi với tiềm lực tài mạnh phong cách quản lý đại đối thủ cạnh tranh thực doanh nghiệp nước II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2012 năm khó khăn kinh tế, đặc biệt lĩnh vực BĐS xây lắp Tình trạng phá sản niềm tin cộng đồng doanh nghiệp ngày phổ biến với gần 18.000 doanh nghiệp ngành xây dựng thua lỗ phá sản Phục Hưng Holdings khơng nằm ngồi vùng ảnh hưởng Những khó khăn kinh tế nói chung ảnh hưởng trực diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh Phục Hưng Đứng trước thực trạng này, Ban điều hành, Hội đồng quản trị kêu gọi, động viên tập thể, cá nhân đoàn kết, nỗ lực hết mình, tăng cường cơng tác quản trị, bám sát thực tiễn bước giải dần khó khăn vướng mắc, đồng thời điều chỉnh mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển phù hợp với tình hình Tuy không đạt tiêu so với kế hoạch kết thu đáng khích lệ xét bối cảnh tranh tổng thể kinh tế doanh nghiệp lĩnh vực Theo đó, Phục Hưng trì nguồn việc cho người lao động tích lũy kinh nghiệm cho cơng tác quản lý điều hành chiến lược phát triển tương lai Các tiêu thực so với kế hoạch năm 2012: TT Chỉ tiêu ĐVT Công ty mẹ Kế hoạch Thực Hợp Doanh thu Tỷ đồng 679 519,78 646,49 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,2 0,21 0,58 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,8 0,21 (0,198) Lợi nhuận sau thuế cổ Tỷ đồng đông Công ty mẹ Cổ tức chi trả % (1,333) 5% Thị trường bất động sản nước trầm lắng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2012 lĩnh vực kinh doanh Phục Hưng kinh doanh bất động sản, thi công xây lắp, cung cấp vật liệu xây dựng dẫn đến tiêu năm 2012 không đạt so với kế hoạch năm liền kề Cụ thể: - Doanh thu xây lắp kinh doanh bất động sản sụt giảm, mức độ cạnh tranh cao dẫn đến lợi nhuận giảm - Cơ cấu doanh thu thay đổi, doanh thu chủ yếu từ hoạt động thi công xây lắp, doanh thu từ kinh doanh bất động sản không đáng kể - Các Chủ đầu tư không tránh khỏi ảnh hưởng thị trường dẫn tới tiến độ thi công kéo dài chậm vốn làm tăng chi phí cơng trình - Thu hồi cơng nợ khó khăn kèm theo lãi suất tăng dẫn đến chi phí tài tăng cao - Các khoản đầu tư vào công ty Liên doanh đa số hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản, điều kiện thị trường chưa thuận lợi nên dự án chưa triển khai Mặt khác, trích lập dự phịng phải thu khó địi tăng so với năm trước phân bổ lợi thương mại việc đầu tư vào Công ty liên doanh (Công ty Bất động sản Phục Hưng) Tổ chức nhân 2.1 Danh sách Ban điều hành: 2.1.1 Ông Cao Tùng Lâm - Tổng giám đốc - Sinh ngày: 09 tháng 04 năm 1971; - Quê quán: Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An; - Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp năm 1994 hệ quy trường Đại học Xây dựng Hà Nội; - Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ QTKD (MBA - Global Advance - Griggs University - American) tốt nghiệp năm 2010; - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/8/2005, Ngày thức: 19/8/2006; - Thời gian cơng tác: + 9/1994 - 3/1996: Kỹ sư xây dựng Xí nghiệp 905 Cơng ty Xây dựng số - VINACONEX; + 4/1996-12/2002: Kỹ sư xây dựng - Chủ nhiệm cơng trình - Cơng ty Xây dựng số 10 VINACONEX; + 1/2003 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD & NXK Phục Hưng Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings; - Thành tích cơng tác: + Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III; + Liên tục từ năm 2003 đến năm 2012 cấp khen thưởng tặng danh hiệu: Bằng khen Thủ tướng; Bằng khen Bộ trưởng Bộ xây dựng; Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng; Bằng khen Bộ Công Thương; Bằng khen UBND Tp HN; Bằng khen Công an Tp HN; Được Hội đồng Giám đốc Constrexim bình chọn Giám đốc Cơng ty giỏi; Chiến sỹ thi đua sở năm 2.1.2 Ơng Nguyễn Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc - Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1969; - Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá; - Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; - Quá trình công tác: + 3/1987 – 12/1989: Chiến sỹ - Binh chủng Thiết giáp; + 1989 – 1992: Sinh viên trường Giao thông vận tải I; + 1992 – 1997: Sinh viên trường Đại học xây dựng HN; + 6/1998 – 2/2003: Cán Công ty xây dựng phát triển nông thôn 6; + 3/2003 – 2/2004: Cán - phịng QLDA Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng; + 2/2004 – 10/2006: Đội trưởng Đội - Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng; + 10/2006 đến nay: Phó TGĐ Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings; - Thành tích cơng tác: cấp khen thưởng tặng danh hiệu liên tục từ năm 2006 đến năm 2012 Bằng khen Bộ trưởng Bộ xây dựng; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2006; Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng; Chiến sỹ thi đua sở năm 2.1.3 Ông Bùi Trường Sơn - Phó Tổng giám đốc - Sinh ngày: 22 tháng 10 năm 1967 - Quê quán: xã Khánh Cường - huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình - Nghề nghiệp: Kỹ sư máy xây dựng - Thời gian công tác: + 1989 – 1990: Kỹ sư thuộc Nhà máy khí Ninh Bình + 1990 – 1991: Kỹ sư thuộc Công ty xây dựng số - Bộ xây dựng + 1991 – 1993: Kỹ sư thuộc Công ty Bêtơng - Thép Ninh Bình + 1993 – 2001: Phó Quản đốc phân xưởng Cán thép - Cơng ty Bê tơng thép Ninh Bình + 10/2001-11/2001: Chun viên thuộc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, phụ trách phòng Hành - Tổ chức - Đối ngoại + 2001 - 01/2003: Phó trưởng phịng Hành – Tổ chức – Đối ngoại – Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc + 2/2003 - 7/2003: Cán KT Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 8/2003 - 01/2004: Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật đấu thầu Quản lý dự án – Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings + 2/2004 - 10/2006: Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật đấu thầu Quản lý dự án – Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings + 11/2008 - 3/2008: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách xây lắp công nghiệp Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings + 4/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Phục Hưng số - Thành tích cơng tác khen thưởng Chiến sĩ thi đua nhiều năm; Trung ương đoàn TNCSHCM, Chiến sĩ Thi đua cấp Tổng Cơng ty; Bằng khen Thủ Tướng phủ năm 2006 2.1.4 Ơng Đỗ Việt Anh - Phó Tổng giám đốc - Sinh ngày 06 tháng 08 năm 1968 - Quê quán: Thái Bình - Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học & Cử nhân Luật - Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ QTKD (MBA - Global Advance - Griggs University - American) - Q trình cơng tác: + 8/1982-8/1986: Sinh viên Trường Nghệ thuật Quân đội + 8/1986 – 1990: Diễn viên – Đoàn ca múa Quân đội + 9/1990-9/1994: Sinh viên Trường Đại học Tổng hợp HN + 5/1992-10/1994: Cán phịng Văn hóa – Thành đoàn Hà Nội + 10/1994 – 8/1998: Sinh viên khoa Luật Trường KHXH nhân văn + 1995 – 1998: Cán Công ty XD số - Vinaconex + 1998 – 2002: Cán Công ty XD số 10 – Vinaconex + 11/2002-7/2004: Cán Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 8/2004 đến nay: Phó TGĐ Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings - Danh hiệu phong tặng: liên tục từ năm 2006 đến năm 2010 Bằng khen Bộ trưởng Bộ xây dựng, Chiến sỹ thi đua sở năm 2.1.5 Ông Trần Hồng Phúc – Phó Tổng Giám đốc - Sinh ngày 08 tháng 07 năm 1972 - Quê quán: Xuân Hoà – Mê Linh – Vĩnh Phúc - Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác: + 9/1993 đến 4/1999: Phụ trách kế toán Chi nhánh Sơn La, Kiểm tốn viên nội Cơng ty Xây dựng số – Vinaconex + 4/1999 đến 7/2003: Phụ trách kế tốn Cơng ty Xây dựng số 10 - Vinaconex + 7/2005 đến 10/2005: Kế toán trưởng Công ty Cp ĐT xây dựng thương mại Đức Việt + 10/2005 đến 01/2006: Trợ lý Giám đốc; Phụ trách Cơng tác Tài kế tốn, Đầu tư quản lý tài sản, kinh doanh thương mại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 01/2006 đến 10/2006: Phó Giám đốc Cơng ty Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 10/2006 đến 03/2008: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phịng TCKT Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 03/2008 đến 7/2009: Giám đốc Tài kiêm kế tốn trưởng Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 7/2009 đến 7/2010: Giám đốc Tài kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam kế tồn trưởng Cơng ty Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + 11/2010 đến 12/2010: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty kiêm kế tốn trưởng Cơng ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings + 01/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings - Danh hiệu tặng: liên tục từ năm 2006 đến năm 2009 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua sở, năm 2008 khen Bộ trưởng Bộ xây dựng 2.1.6 Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Kế tốn trưởng Cơng ty: - Sinh ngày 18 tháng năm 1973 - Quê quán: Nam Ngạn - TP.Thanh Hoá - Thanh Hoá - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: + Từ năm 2001 đến năm 2006: Cán kế toán Công ty cổ phần Việt Thương + Từ tháng 5/2006 đến tháng 9/2008: Cán kế tốn Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + Từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2010: Phó trưởng phịng Tài kế tốn Cơng ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng + Từ tháng 11/2010 đến tháng 12/2010: Trưởng phòng Tài kế tốn Cơng ty CP XD Phục Hưng Holdings + Từ tháng 01/2011 đến nay: Trưởng phòng Tài kế tốn kiêm kế tốn trưởng Cơng ty CP XD Phục Hưng Holdings - Danh hiệu tặng: liên tục năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua sở 2.2 Những thay đổi ban điều hành: Khơng có 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt sách thay đổi sách người lao động năm 2012: Số lượng CNCNV toàn mơ hình bao gồm Cơng ty mẹ cơng ty bình quân năm 2.300 người Lưc lượng lao động bình qn năm Cơng ty mẹ 1.200 người, lượng lao động dài hạn ngày 31/12/2012 188 người bao gồm: Trên đại học: 04 người Đại học: 107 người Cao đẳng, trung cấp: 32 người Lao động nghề: 36 người Lao động phổ thơng: người Chính sách người lao động: + Thực theo luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hành Nhà nước; + Trên sở Bộ luật lao động & quy định Chính Phủ, Cơng ty xây dựng lại Nội quy lao động điều chỉnh lương cho phù hợp theo quy định Pháp luật, cụ thể:  Điều chỉnh lương bản: Trong năm 2012, Công ty điều chỉnh 02 lần lương cho CBNV theo Nghị định số 70 & 103 phủ  Mức lương cho người lao động năm 2012 tạm giảm từ 3% đến 20%, nhiên đảm bảo phù hợp với mặt chung + Ngoài ra, Phục Hưng Holdings quan tâm tới người lao động không chế độ sách, chế độ lương bổng mà cịn tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, hội thăng tiến, tạo điều kiện học tập nâng cao kiến thức Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 3.1 Các khoản đầu tư lớn năm: Kh«ng cã 3.2 Tiến độ thực Dự án đầu tư từ năm trước: * Dự án đầu tư xây dựng “Khu thương mại dịch vụ nhà Hoàn Cầu” phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Đang tiến hành bước khoan khảo sát địa chất, nộp hồ sơ phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 thiết kế sở cơng trình dự án * Dự án đầu tư xây dựng “Khu biệt thự đồi Ngọc Tước III” phường 8, thành phố Vũng Tàu: Đang tiến hành điều chỉnh lại quy hoạch 1/500, nộp hồ sơ phê duyệt tiến hành thiết kế sở cơng trình dự án * Dự án đầu tư xây dựng “Đầu tư xây dựng khu nhà Phục Hưng - Thăng Long” xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Đang tiến hành ký kết lại hợp đồng hợp tác liên danh, lên phương án quy hoạch tổng mặt tỷ lệ 1/500 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt * Dự án đầu tư xây dựng “Tổ hợp Nhà cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại văn phòng” địa điểm X3 (GĐ II), thị trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội Đang tiến hành thay đổi thiết kế, lập dự án đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất trình thẩm quyền phê duyệt 3.3 Các công ty con, công ty liên kết: + Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty con: TT Chỉ tiêu ĐVT Công ty CP ĐTXD Phục Hưng số Công ty CP ĐTXD Phục Hưng số Công ty CP Thương mại Phục Hưng Doanh thu Tỷ đồng 110,19 51,93 54,85 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,73 0,35 0,79 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,41 0,13 0,65 + Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty Liên doanh, liên kết (số liệu chưa kiểm tốn): TT Chỉ tiêu Cơng ty Công ty CP CP BĐS BĐS Phục Ngh Hưng ệ An Công ty TNHH PT nhà ViettelHancic ĐVT Công ty CP ĐT & DV kỹ thuật Việt Hưng Doanh thu Tỷ đồng 258,36 2,82 10,13 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 21,01 0,005 (0,003) (0,938) Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,67 0,005 (0,003) (0,938) Tình hình tài 4.1 Tình hình tài Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Cơng ty mẹ Năm 2012 Hợp Công ty mẹ Hợp % tăng, giảm Công ty mẹ Hợp Tổng giá trị tài sản 563,92 645,15 542,19 630,64 -3,85% -2,25% Doanh thu 591,84 753,26 519,78 646,49 -12,18% -14,17% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10,3 16,04 -3,25 -1,67 -131,55% -110,41% Lợi nhuận khác 7,01 0,83 6,99 4,51 -0,29% 443,37% 11,15 16,91 0,22 0,58 -98,03% -96,57% 9,79 14,34 0,22 -0,19 -97,75% -101,32% Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 4.2 Các tiêu tài chủ yếu Năm 2011 TT Chỉ tiêu Khả toán + Hệ số tốn ngắn hạn Cơng ty mẹ 1,016 Năm 2012 Hợp 1,027 Công ty mẹ 1,037 Hợp 1,059 + Hệ số toán nhanh 0,484 0,487 0,565 0,565 Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,711 0,723 0,713 0,731 + Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 2,455 2,812 2,480 2,940 Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho 2,622 2,785 2,712 2,692 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,050 1,168 0,959 1,025 Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu 0,0166 0,019 0,0004 -0,0003 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 0,060 0,086 0,001 -0,001 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 0,0174 0,0222 0,0004 -0,0003 + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu 0,0174 0,021 -0,0063 -0,0026 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 5.1 Cổ phần: Tổng số 10.999.977 cổ phần, cổ phần lưu hành: 10.889.977 cổ phần, cổ phiếu quỹ: 110.000 cổ phần Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.939.977 cổ phần, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 60.000 cổ phần 5.2 Cơ cấu cổ đông: TT Cơ cấu Số lượng Tỷ lệ vốn nắm giữ Vồn điều lệ Tổng số cổ đông 648 Cổ đông lớn 37,55% Cổ đông nhỏ 644 62,45% Cổ đông nước 642 99,96% Cổ đông nước ngồi 0,04% Cổ đơng tổ chức 28 35,09% Cổ đơng cá nhân 620 64,91% 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu năm: Khơng có 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ tại: 110.000 cổ phiếu Các giao dịch cổ phiếu quỹ thực năm: Khơng có 5.5 Các chứng khốn khác: Khơng có III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Những mục tiêu đạt  Thi công cơng trình đạt chất lượng cao, tiến độ, đảm bảo an tồn lao động, nâng cao uy tín với Chủ đầu tư thương hiệu thị trường  Củng cố máy, ổn định tài chính, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động  Xây dựng phát triển đội ngũ quản lý thi công, nâng cấp chuyên nghiệp, chuẩn hóa máy tổ chức quản lý thi cơng thơng qua 02 dự án điển hình Dự án chung cư cao cấp CT2 Trung Văn tầng hầm Vicem Cụ thể: Tại dự án chung cư cao cấp CT2 Trung Văn công ty trực tiếp quản lý điều hành, cơng trình Chủ đầu tư đối tác đánh giá cao chất luợng hình ảnh thương hiệu Ngoài ưu điểm chủ động tạo hiệu tài chính, dự án cịn có điều kiện áp dụng công nghệ đại, hệ thống an toàn chuyên nghiệp nơi đào tạo lực lượng cán thi công trẻ, đủ tự tin tham gia dự án lớn; Tại công trình tầng hầm tịa nhà Vicem (Trụ sở Tổng Cơng ty Công nghiệp Xi măng) Phục Hưng liên danh với Posco E&C Việt nam(100% vốn nước ngoài), Phục Hưng tiếp cận đúc rút kinh nghiệm công nghệ thi cơng cơng, biện pháp an tồn VSMT, tổ chức quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế;  Tổ chức việc khai thác nguồn thiết bị tương đối hiệu Những hạn chế cần khắc phục:  Công tác tiếp thị đấu thầu hạn chế  Sự liệt công tác thu hồi công nợ chưa cao dẫn đến dư nợ vay ngân hàng tăng, chi phí lãi vay cao, chưa cải thiện đời sống cho CBCNV chưa thực tốt trách nhiệm cổ đông;  Chưa thực việc cấu lại nguồn vốn từ đầu tư bất động sản;  Một số đơn vị chưa thực tốt khâu quản lý, tồn tình trạng lãng phí vật tư, lãng phí nhân cơng;  Trình độ quản lý, lực chun mơn số cán cịn hạn chế, chưa chuyên nghiệp IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 1.1 Về hoạt động xây lắp: 1.1.1 Công tác Tiếp thị-Đấu thầu: - Xác định công tác tiếp thị đấu thầu có vai trị quan doanh nghiệp đặc biệt bối cảnh khủng hoảng kinh tế Tìm kiếm nguồn việc cho doanh nghiệp nhằm trì ổn định cho hoạt động gánh nặng đặt lên vai HĐQT & Ban điều hành HĐQT huy động nguồn lực, sát cách Ban điều hành trọng tìm kiếm dự án có khả khoản tốt; - Tuy nhiên, hệ từ đóng băng bất động sản kèm theo nguồn vốn đầu tư cho xây dựng giảm mạnh, nguồn việc dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt nhà thầu Trong chiến sinh tồn nhiều nhà thầu sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp, chí lỗ để trì doanh nghiệp tồn tại; - Thêm vào đề cao tính thận trọng, khơng áp lực cơng việc, doanh thu mà tham gia dự án có nguy rủi ro cao, đó, năm, Phục Hưng trúng thầu 270 tỷ đồng đạt 35,4% so với năm 2011 (đạt 763 tỷ đồng) 1.1.2 Công tác quản lý thi công: - Kiên định với định hướng đề lấy lĩnh vực kinh doanh xây lắp xương sống cho hoạt động Công ty, Phục Hưng tiếp tục thực dự án xây lắp thành phố lớn, ưu tiên lựa chọn dự án có khả tốn tốt, có nghiêm túc công tác quản lý; - Trước diễn biến xấu tình hình kinh tế, HĐQT điều chỉnh mơ hình quản lý, tăng cường cơng tác kiểm sốt nội bộ, nâng cao máy quản lý thi công, áp dụng mơ hình quản lý tập trung, Chủ đầu tư đối tác đánh giá cao chất lượng, cơng trình CT2 Trung Văn – Từ Liêm Theo hình ảnh thương hiệu Cơng ty nâng tầm đơn vị nước ngồi Cơng ty Posco E&C Việt Nam lựa chọn để hợp tác liên danh thi cơng cơng trình tầng hầm tịa nhà Vicem (Trụ sở Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng) với tiêu chuẩn thi công & chất lượng đạt chuẩn quốc tế; - Ngoài ra, hầu hết tất cơng trình tồn hệ thống đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn lao động, đơn vị hệ thống chủ động sử dụng nguồn lực thiết bị, người biện pháp thi cơng nên hồn thành bàn giao cơng trình làm hài lịng Chủ đầu tư, cụ thể: + Chung cư 18 tầng Phú Mỹ - Bà Rịa – Vũng Tàu; + Chung cư Vũng Tàu Plaza (Phần cao tầng); + Trụ sở NH Agribank Hóc Mơn; + Nhà thi đấu CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; + Tòa nhà FPT Tân Thuận; + Và số dự án khác Công ty thành viên đảm nhiệm - Tuy nhiên, nhiều dự án bị dừng tạm dừng triển khai mức trì thiếu vốn nên hoạt động xây lắp Công ty bị ảnh hưởng Do đó, tổng doanh thu xây lắp thực năm đạt 483 tỷ tương đương 74,3% kế hoạch, lợi nhuận đạt 80% kế hoạch; - Tuy kết đạt cịn khiêm tốn khơng đạt tiêu đề bối cảnh kết đạt thể cố gắng, nỗ lực lớn tập thể HĐQT, Ban lãnh đạo CBCNV Phục Hưng hoàn cảnh nhiều doanh nghiệp xây dựng lâm vào tình trạng khơng có việc làm giải thể 1.2 Về hoạt động đầu tư: Có thực tế khơng thể phủ nhận thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn khó khăn với sức mua thấp, khoản không cao, tồn kho lớn nợ xấu đáng kể Tuy nhiên, tình hình chung đó, Phục Hưng triển khai số cơng việc có chậm trì hoạt động đầu tư & kinh doanh bất động sản 1.3 Về công tác quản lý sử dụng Quỹ cơng ty Theo số liệu tài hợp kiểm toán đến ngày 31/12/2012 số tiền Quỹ cơng ty cịn lại sau: - Quỹ Đầu tư phát triển : 2,95 tỷ đồng - Quỹ dự phịng tài : 7,27 tỷ đồng - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2,28 tỷ đồng 1.4 Công tác tài kế tốn - Kịp thời trả nợ khoản vay đến hạn - Mở rộng quan hệ với tổ chức tín dụng, khách hàng truyền thống BIDV khách hàng tiềm MB Bank vv - Hồn thành cơng tác xốt xét báo cáo tài tháng đầu năm 2012, kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn tài quốc tế(IFC) thực với kết khơng có ngoại trừ - Hoàn thành báo cáo theo quy định áp dụng công ty niêm yết 1.5 Về hoạt động quản lý: - Ban lãnh đạo Phục Hưng ln thể tinh thần đồn kết, ý chí xây dựng khẳng định Phục Hưng tổ chức kinh tế hoạt động có mục tiêu, chiến lược, có tính thống cao từ Cơng ty Mẹ đến đơn vị thành viên; - Hoạt động giao ban tổ chức trì thường xuyên hàng tuần, hàng tháng; có phân cơng theo chức rõ ràng, phân cấp nhiệm vụ cụ thể đến thành viên Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo phòng/ban đơn vị trực thuộc Do đó, thành viên nắm bắt kịp thời đạo sâu sát cơng việc phạm vi phụ trách nên phần lớn hoạt động Công ty giải kịp thời, triệt để mang lại hiệu cao; - Việc phối hợp, hỗ trợ tác nghiệp phịng/ban Cơng ty Mẹ với đơn vị thành viên ln trì, nâng cấp cải tiến theo yêu cầu công việc thực tế tạo tính thống việc tổ chức triển khai cơng việc tồn hệ thống Phục Hưng; - Tại đơn vị thành viên, với đạo sâu sát hỗ trợ kịp thời từ Công ty Mẹ, Ban lãnh đạo đơn vị ổn định mơ hình tổ chức, máy nhân sự, bước đầu chủ động nguồn vốn chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác, dự án Việc tự chủ phần lớn hoạt động SXKD đơn vị thành viên chứng tỏ Phục Hưng có mơ hình quản trị phù hợp ngày phát triển bền vững; Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc công ty 2.1 Kết đạt Mặc dù năm 2012 năm cho đen tối doanh nghiệp, hàng loạt doanh nghiệp đình đốn, phá sản, giải thể kết đạt dù không theo mong muốn toàn hệ thống Phục Hưng đáng trân trọng, trì kết tâm cao, nỗ lực lớn nhạy bén, linh hoạt đạo, điều hành, thể qua điểm bật sau: - Công ty trì sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư tiếp tục triển khai thực đồng thời đẩy mạnh công tác đấu thầu, khai thác thị trường để tìm kiếm cơng việc mới, tạo mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, quan hệ tín dụng tốt, khơng để xảy nợ q hạn; - Công tác xây dựng ban hành quy chế, quy định Công ty HĐQT Ban lãnh đạo trọng Năm 2012 xây dựng ban hành Quy chế giao nhận khoán nội bộ, Quy chế Khối xây lắp; Xây dựng dự thảo Quy chế tài chính…và số quy chế, quy định khác phục vụ cho việc quản lý điều hành Cơng ty nói riêng tồn mơ hình Phục Hưng nói chung; - Cơng tác quản lý ngày kỷ cương, kỷ luật nề nếp hơn: HĐQT trọng cơng tác kiểm sốt, thành lập đồn kiểm tra để rà sốt, đánh giá thực trạng số Công ty hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời mặt tồn tại, yếu kém; bắt buộc cơng trình lớn trước triển khai phải có phương án kinh tế tổng thể trình HĐQT Cơng ty phê duyệt làm sở thực hiện; - Về công tác đãi ngộ người lao động: + Trong năm qua Phục Hưng có nhiều nỗ lực việc xây dựng, cải tiến chế sách đãi ngộ cho người lao động nhằm khuyến khích, thu hút phát triển nguồn nhân lực Công ty tiến hành tăng lương 18% cho người lao động dẫn đến chi phí tiền lương & chi phí đóng loại bảo hiểm Công ty tăng 18% so với năm 2011; + Đảm bảo việc làm cho nguồn lao động dài hạn, thu nhập bình qn giảm khơng đáng kể, chi trả lương đầy đủ cho người lao động; + Chi trả đầy đủ cho quan bảo hiểm nhằm đáp ứng quyền lợi người lao động việc khám chữa bệnh & chế độ liên quan khác; + Với phương châm xác định người nguồn lực quan trọng sở đáp ứng định hướng kinh doanh, Công ty xây dựng kế hoạch nhân rõ ràng với tiêu, mục tiêu cụ thể giai đoạn Thực sách đãi ngộ gắn liền với kết công việc thực tế nhằm phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo tập thể CBCNV phòng ban, nâng cao hiệu hoạt động tồn hệ thống - Về cơng tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ: + Năm 2012 xác định năm củng cố xây dựng lực lượng để sẵn sàng cho năm phát triển tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành sàng lọc đội ngũ CBCNV, lực lượng cán chủ chốt có nhiều hội phát triển đơn vị cử học để nâng cao trình độ; đội ngũ CBCNV trình độ khơng đáp ứng địi hỏi cơng việc, đơn vị bố trí cơng việc khác phù hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật lao động + Qua trình sàng lọc cán chất lượng công việc công tác phận chuyên môn nâng cao; - Về công tác xây dựng phát triển thương hiệu Phục Hưng thành viên Ban Lãnh đạo quan tâm sâu sắc Nhận thức vấn đề quan trọng hàng đầu thước đo đánh giá giá trị, vị thế, hình ảnh doanh nghiệp thị trường nên năm qua Phục Hưng không ngừng củng cố xây dựng thương hiệu Phục Hưng dần trở thành hình ảnh quen thuộc với Nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn hàng đối tác, đưa Phục Hưng phát triển lên tầm cao Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo ln xây dựng ý thức gìn giữ, phát triển khơi dậy niềm tự hào hình ảnh thương hiệu cơng ty cá nhân thuộc đại gia đình Phục Hưng - Về công tác công bố thông tin: Tuân thủ tốt qui định công bố thông tin qui định hành doanh nghiệp đại chúng; - Về cơng tác đồn kết nội bộ: Tăng cường tinh thần đoàn kết nhằm tập trung phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường hợp tác, phối hợp hỗ trợ Công ty hệ thống, đảm bảo xuyên suốt định hướng phát triển 2.2 Một số hạn chế tồn - Một số khó khăn khơng thể lường hết kinh tế, thị trường năm 2012, khiến HĐQT BĐH chưa có giải pháp hữu hiệu kịp thời việc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 giai đoạn tới; - Mặc dù có điều chỉnh giám sát liệt số cơng trình thi cơng thiếu hiệu quả; - Việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD Công ty thành viên thông qua người đại diện vốn hạn chế thiếu sâu sát ngại va chạm; - Việc tiếp cận thị trường tìm kiếm hợp đồng xây lắp không hiệu quả, sản lượng gối đầu cho năm 2013 thấp (chỉ khoảng 350 tỷ); - Công tác thu hồi công nợ, có nỗ lực mơ tình hình kinh tế q khó khăn dẫn đến việc chủ đầu tư, đối tác khơng có khả chi trả đủ, hạn, theo kế hoạch dự kiến; dẫn đến chi phí tài tăng nhiều vừa phải trả lãi cho vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất năm 2012, vừa phải trả lãi cho phần vốn bị chủ đầu tư đối tác chiếm dụng; HĐQT chưa hoàn thành việc: Giảm dư nợ ngân hàng; Cơ cấu lại nguồn vốn từ đầu tư BĐS; Chi trả cổ tức năm 2011 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Xác định năm 2013 năm tiếp tục nhiều khó khăn cho kinh tế nói chung Phục Hưng nói riêng Vì vậy, HĐQT, Ban điều hành tập thể CBCNV công ty cần phải nỗ lực nữa, phải luôn xác định hoạt động với tinh thần đồng chí hướng, đồng quan điểm, xây dựng thương hiệu chung Phục Hưng, cơng ty mẹ giữ vai trị điều phối chung tài sản thiết bị, nhân cao cấp tài Trong điều kiện, hồn cảnh, dù có khó khăn đến đâu Ban lãnh đạo cơng ty không phép xa rời mục tiêu hướng tới “chuẩn hóa đại hóa hệ thống”, xây dựng hình ảnh Phục Hưng trở thành hình ảnh quen thuộc đáng tin cậy cho đối tác nhà đầu tư Định huớng cụ thể năm 2013 sau: 3.1 Công tác tổ chức: - Tổ chức & cấu lại HĐQT Công ty Con theo định hướng HĐQT Công ty có 03 thành viên 02 thành viên là đại diện vốn Công ty Mẹ để đảm bảo thống cao việc xây dựng chiến lược phát triển & công tác quản lý tồn mơ hình; - Cơ cấu tổ chức đơn vị sản xuất, chi nhánh cho phù hợp hoạt động hiệu quả, tháo gỡ tồn nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý cá nhân, tập thể điều hành thiếu hiệu lợi dụng chế sơ hở để tư lợi phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; - Thực việc điều phối lực lượng lao động, cán kỹ thuật đơn vị mơ hình kinh hoạt công tác sử dụng lao động, trọng bồi dưỡng đào tạo lực lượng cán trẻ đáp ứng cầu phát triển chất; - Tiếp tục trọng công tác đãi ngộ cho người lao động; Duy trì nguồn việc cho lực lượng lao động dài hạn & đơn vị tồn hệ thống 3.2 Cơng tác tài chính: Ổn định nâng cao nguồn lực tài chính, trì dự nợ vay nhỏ 80% Vốn chủ sở hữu giải pháp sau: - Chỉ đạo Ban thu hồi công nợ hoạt động liệt; - Tăng cường kiểm sốt dịng tiền sở quản lý chặt chẽ người, việc, kịp thời trọng điểm; - Quản lý giám sát vốn đầu tư đơn vị thành viên sở phát huy vai trò trách nhiệm người đại diện vốn, phát huy tối đa nguồn lực đơn vị thành viên; - Cơ cấu vốn đơn vị thành viên công ty đủ 51% vốn điều lệ; - Minh bạch, tiết kiệm triệt để chi tiêu chi phí đầu vào; - Xử lý hàng tồn kho cấu lại danh mục đầu tư; - Giảm dư nợ vay cho hoạt động xây lắp; - Tăng cường tiết kiệm chi phí khả biến 3.3 Công tác xây lắp: - Tiếp tục xác định xây lắp lĩnh vực cốt lõi đặt mục tiêu Phục Hưng phải nằm top đầu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp với việc đổi mơ hình quản lý xây lắp, đầu tư áp dụng khoa học công nghệ thi cơng đa dạng hóa lĩnh vực thi cơng; - Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị phần thi cơng nhà máy sản xuất có yếu tố đầu tư nước Hợp tác với đối tác nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp có lực tiềm lực tài mạnh ngồi nước tìm hội kinh doanh; Nâng cao chất lượng quản lý giám sát; - Phấn đấu năm 2013 ký 600 tỷ hợp đồng xây lắp hướng đến 2014, 2015 đạt 1000 tỷ; - Cơ cấu bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp; - HĐQT hỗ trợ tối đa cho BĐH công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc 3.4 Cơng tác quản lý đầu tư bất động sản: - Giải quyết liệt hàng tồn kho, năm 2013 không phát sinh tiếp dòng tiền vào dự án; - Phấn đấu giải xong dự án:” Khu biệt thự đồi Ngọc Tước” phường 8, thành phố Vũng Tàu dự án:” Khu Thương mại - Dịch vụ - Nhà Hoàn Cầu” thuộc phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013 tiếp tục hoàn thiện nhanh dự án:” Đầu tư xây dựng khu nhà Phục Hưng- Thăng Long” xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội dự án: “Tổ hợp Nhà cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại văn phòng” địa điểm X3 (GĐ II), thị trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội để sớm khai thác vào năm 2014 - Phối hợp với Viettel để triển khai khai thác đầu tư khu văn phòng CT2 Trung Văn 3.5 Công tác quản lý đầu tư thiết bị: - Cải tổ phận quản lý thiết bị; - Khai thác triệt để thiết bị có, luân chuyển sử dụng thiết bị tồn mơ hình - Lập phương án đầu tư thiết bị thi công đại phục vụ cho thi công nhà cao tầng phù hợp với phát triển công nghệ đảm bảo không lạc hậu 10 năm tiến hành thực vào thời điểm thích hợp 3.6 Cơng tác an toàn quản lý thương hiệu: Nhằm đảm bảo cơng tác quản lý an tồn & thương hiệu xun suốt mơ hình, HĐQT thống thơng qua phương án quản lý an toàn & thương hiệu tập trung Công ty Mẹ chịu trách nhiệm lập chế, phương án tổ chức hoạt động công tác an toàn & quản lý thương hiệu để điều hành đơn vị Nâng cao thương hiệu hoạt động xây lắp công ty cách: - Tổ chức tốt hình ảnh cơng trường; - Tiếp tục ưu tiên khai thác dự án lớn thành phố trọng điểm; - Từng bước điều chỉnh hình thức quản lý xây lắp V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Họ tên Cao Tùng Lâm Trịnh Ngọc Khánh Tỷ lệ sở hữu cổ phần (22/03/2013) SL sở hữu %/VĐL 1.178.929 10,83% 307.904 SL chức danh TV HĐQT TV HĐQT Công ty nắm giữ Cơng ty khác Tình trạng thành viên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 2,83% Thành viên HĐQT không điều hành - TV HĐTV Viettel – Hancic; TV HĐQT BĐS Nghệ An; TV HĐQT BĐS Phục Hưng; CT HĐQT Kiến trúc Phục Hưng; TV HĐQT Vistco; Nguyễn Đức Thắng 349.470 3,21% Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ - CT HĐQT Kycons; TV HĐQT Vistco; Trần Huy Tưởng 361.650 3,32% Thành viên HĐQT không điều hành - TV HĐTV Viettel - Hancic; TV HĐQT BĐS Phục Hưng; 0% Thành viên HĐQT không điều hành Nguyễn Phú Dũng 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị: Năm 2012 Hội đồng Quản trị thực nghiêm túc quy định Điều lệ Công ty việc giám sát đạo điều hành hoạt động SXKD Quy chế quản trị Cơng ty để có đạo kịp thời cho Ban điều hành thực tiêu kế hoạch đề Tuy nhiên năm 2012 năm khó khăn Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thi công xây lắp, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh Bất động sản Phục Hưng thức triển khai từ năm 2010 cố gắng khơng tránh khỏi tình trạng chung, kết sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề Trong năm HĐQT có biện pháp hạn chế tối lãng phí rủi ro tác nghiệp Các cơng trình thi cơng đặt tiêu chí đảm bảo chất lượng, an tồn người thiết bị lên hàng đầu Trong năm 2012 HĐQT có 10 họp bao gồm họp trực tiếp xin ý kiến thành viên để thảo luận định vấn đề quan trọng Công ty Cụ thể: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung PYK/PH-HĐQT 12/1/2012 - Lấy ý kiến phân cấp ký Hợp đồng giao khốn Cơng ty với thành viên HĐQT, cán quản lý người có liên quan 01.BB/PH- HĐQT 09/02/2012 - Đánh giá tình hình thực cơng tác đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; - Thống triển khai hoạt động SXKD năm 2012; - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Một số nội dung khác PYK/PH-HĐQT 14/3/2012 Lấy ý kiến thay đổi người đại diện quản lý vốn PHC Công ty Cổ phần thương mại Phục Hưng 02 BB/PH-HĐQT 23/3/2012 Thông qua việc ký kết thỏa thuận dân với công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Kycons 03.BB/PH- HĐQT 23/3/2012 - Thông qua tài liệu, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Thông qua báo cáo người đại diện vốn công ty công ty con; - Thông qua Quy chế giao nhận khoán nội bộ; - Và số nội dung khác 04.BB/PH- HĐQT 06/04/2012 - Trao đổi đề xuất từ nhiệm thành viên HĐQT ông Bùi Quang Bách - Thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên HĐQT 05.BB/PH- HĐQT 04/05/2012 Thông qua kế hoạch đầu tư thêm tài sản cố định, máy móc thiết bị để nâng cao lực sản xuất thi công công ty PYK/PH-HĐQT 10/5/2012 Lấy ý kiến đầu tư mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Nghệ An PYK/PH-HĐQT 18/5/2012 Lấy ý kiến Quy chế tổ chức hoạt động Khối xây lắp 10 06.BB/PH-HĐQT 04/09/2012 Tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tháng đầu năm 2012 kế hoạch triển khai công việc tháng cuối năm 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành thực chức nhiệm vụ theo Quy định Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty phân công Hội đồng Quản trị 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Khơng có Ban Kiểm sốt: 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát: Họ tên Nguyễn Thị Lan Tào Minh Dương Nguyễn Thị Thu Thủy Tỷ lệ sở hữu cổ phần (22/03/2013) Chức vụ SL sở hữu %/VĐL 115.045 1,06% Trưởng ban 0% Thành viên 0% Thành viên 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực công tác giám sát thường xuyên hoạt động Công ty thường xuyên trao đổi thành viên Ban công việc phát sinh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh có đề xuất kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ diều lệ quy định pháp luật có liên quan Các hoạt động cụ thể sau : - Trưởng Ban kiểm soát tham gia họp định kỳ Hội đồng quản trị, họp giao ban Ban Tổng Giám Đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD Công ty đưa ý kiến đóng góp phạm vi trách nhiệm quyền hạn BKS; - Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi điều lệ, quy chế, quy định Công ty; - Tham gia kiểm tra tài đơn vị có u cầu; - Đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập, xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi Ban lãnh đạo Công ty giám sát ban lãnh đạo việc thực thi kiến nghị kiểm toán đưa ra; - Thực công tác kiểm tra hoạt động SXKD thường xuyên định kỳ Thẩm định Báo cáo tài niên độ năm; - Kiểm sốt cơng tác công bố thông tin; - Giải yêu cầu cổ đơng; - Ban kiểm sốt họp định kỳ 02 lần năm phù hợp với công tác kiểm tra định kỳ việc thẩm định báo cáo tài niên độ năm Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt: 3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Họ tên Chức vụ Lương 472.766.667 Thù Lao Cao Tùng Lâm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 69.000.000 Trịnh Ngọc Khánh TV HĐQT Nguyễn Đức Thắng TV HĐQT Trần Huy Tưởng TV HĐQT 33.000.000 Nguyễn Phú Dũng TV HĐQT 18.000.000 Nguyễn Thị Lan TB kiểm soát 33.000.000 Tào Minh Dương TV BKS 15.000.000 Nguyễn Thị Thu Thủy TV BKS 15.000.000 Đỗ Việt Anh Phó TGĐ 239.683.333 Bùi Trường Sơn Phó TGĐ 120.960.000 Trần Hồng Phúc Phó TGĐ 237.050.827 33.000.000 286.163.509 33.000.000 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội người có liên quan TT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Công ty Cổ phần kiến trúc Phục Hưng Tổ chức có liên 110.000 quan ơng Trịnh Ngọc Khánh - TV HĐQT Cao Tùng Lâm Trần Huy Tưởng Tỷ lệ 1% Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) 42.400 0,39% Bán Chủ tịch HĐQT 678.929 6,17% 1.178.929 10,83% Mua Thành viên HĐQT 103,950 0,94% 361.650 3,32% Mua 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: - Ký kết thỏa thuận dân với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Kycons - tổ chức có liên quan đến ơng Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc công ty - Hợp đồng với cổ đông nội bộ: TT Tên hợp đồng Đối tượng ký Ghi Hợp đồng 001/2012/HĐKT-PH-KYCONS Công ty CP TV.HĐQT Nguyễn Đức ngày 20/02/12 việc “Thi công Đầu tư XDTM Thắng người đại diện theo xây, trát tường, lanh tô bổ trụ khối Kycons pháp luật Bên B cao tầng (Tháp A) – Chung cư cao cấp CT2 Trung Văn" 07/2012/HĐKT-PH-TMPH ngày Công ty CP TV.HĐQT Trần Huy Tưởng 29/10/12 việc “Thi công xây Thương mại Giám đốc; Phó Tổng Giám tường hồn thiện block E - Phục Hưng đốc Đỗ Việt Anh người đại Chung cư cao tầng HH2" diện theo pháp luật Bên B 3.4 Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty thực quy định Quy chế quản trị Điều lệ công ty VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn: “Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2012 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan” Báo cáo tài kiểm tốn: Xem tồn văn Báo cáo tài www.phuchung.com.vn Xác nhận đại diện theo pháp luật Công ty Cao tïng l©m (Đã ký)