BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

CƠNG TY CP KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY NĂM 2019 : Thuận lợi khó khăn a/ Khó khăn: Năm 2020 năm mà Công ty bị ảnh hưởng lớn môi trường Ảnh hưởng đến thời gian bốc dỡ nguyên liệu khâu xuất hàng Đến thời điểm Công ty cố gắng cải thiện tốt mơi trường như: lắp hệ thống phun sương tồn nhà máy, lắp đặt máy đo quan trắc môi trường online, xuất hàng xi măng võng, cải tạo tất hệ thống lọc bụi … b/ Thuận lợi : - Nguồn nhân lực dồi có trình độ kỹ thuật chun mơn cao - Chương trình thực hành tiết kiệm sản xuất góp phần lớn đến thành công Công ty - Sản phẩm Cơng ty người tiêu dùng tín nhiệm thơng qua phù hợp giá cả, ổn định chất lượng, chăm sóc khách hàng thường xun sách khuyến mại hấp dẫn - Nhạy bén nhận định thị trường nắm bắt tốt thời Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm phong phú hoạt động kinh doanh tạo gắn kết chặt chẽ, phát huy tối đa lực để mang lại hiệu cao cho Công ty Một số tiêu đạt năm 2019 Công ty Mẹ Công ty : STT Các tiêu chủ yếu Đơn vị tính Thực So sánh với năm 2018(%) I XI MĂNG (Cty Mẹ) Tổng giá trị tài sản Đồng 212.909.281.433 101,8 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 179.462.131.920 109 Sản lượng sản xuất gia công - Xi măng: Tấn 263.941,05 95,33 Doanh thu Đồng 240.423.818.142 106 Lợi nhuận trước thuế Đồng 24.891.448.605 151,8 Lợi nhuận sau thuế Đồng 21.075.506.931 144,5 Nộp ngân sách Đồng 3.815.941.674 57,8 II Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 51.423.659.840 97,18 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 48.026.113.920 98,04 Doanh thu Đồng Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế III Đồng 30.931.463.063 91,63 3.600.931.212 35,32 3.033.596.589 32,44 Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 3.183.773.846 159 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 2.456.632.365 237 Doanh thu Đồng 6.360.953.183 100 Lợi nhuận trước thuế Đồng 1.456.519.907 283 Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.423.690.642 276 IV Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 470.467.299.090 114 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 216.622.953.129 124 Doanh thu Đồng 909.803.894.484 125 Lợi nhuận trước thuế Đồng 51.346.495.278 135 Lợi nhuận sau thuế Đồng 48.640.452.941 136 II ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD : Lĩnh vực sản xuất xi măng : Năm 2019 sản xuất xi măng: 263.941,05 Đạt 105,5 % so với kế hoạch 250.000 Lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản : Trong năm 2019, việc kinh doanh bất động sản tương đối thuận lợi, nhu cầu khách hàng tăng từ đầu năm 2019 sốt bất động sản, cộng thêm thuận lợi việc vay vốn ngân hàng việc giải ngân mua nhà, đất; tạo phần lớn khách hàng thật có nhu cầu khả kinh tế đáp ứng Hiện đến Công ty kinh doanh chuyển nhượng khoảng 90% số đất (325 tổng số 364 nền), chủ yếu lại phần đất giao tái định cư Phần giao tái định cư có chiều hướng tích cực, đại đa số người dân chịu nhận tái định cư giá đất tăng lên phần lớn họ có nhu cầu nhận đất để ổn định Ngoài việc kinh doanh bất động sản, Công ty ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Dự án Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (Dây chuyền dự kiến dây chuyền 4) với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, mang lại kết lợi nhuận mong muốn Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên : Hiện gia cơng cho Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ, với lợi đa dạng nhiều vỏ bao, phân khúc thị trường Năm 2019 sản xuất : 30.421,95 đạt 121,68% so với kế hoạch 25.000 Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang : Kết đầu tư Dây chuyền Kết đầu tư Giai đoạn Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hậu Giang Trong năm 2019, Cơng ty hồn thành đầu tư xây dựng thêm Dây chuyền : Dự án đầu tư Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hậu Giang, cụ thể : - Tổng mức đầu tư theo dự toán cho toàn Dây chuyền : STT Nội dung Tổng đầu tư máy móc thiết bị Tổng mức xây dựng TỔNG CỘNG Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Số tiền 15.000 10.000 25.000 Ghi - Tổng số đầu tư cho Dự án Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (giai đoạn 1) hồn thành tốn cho 03 Dây chuyền, cụ thể : STT Nội dung Hệ thống máy nghiền : 03 dây chuyền Tổng chi phí xây dựng Tổng đầu tư mua thiết bị Đầu tư phương tiện vận tải TỔNG CỘNG Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Số tiền 90.000 89.000 38.000 60.000 277.0 00 Ghi - Các hạng mục Dự án Ban quản lý KCN tỉnh Hậu Giang thẩm duyệt thiết kế sở theo Quy hoạch 1/500 phê duyệt tháng 12/2019, Sở xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật vẽ giai đoạn sau Ban quản lý Các KCN tỉnh Hậu Giang thẩm định thiết kế sở theo qui định Sản xuất gạch ống không nung: - Năm 2019 công ty sản xuất 12 triệu viên thị trường chấp nhận, tiêu thụ mạnh Qua năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu để tạo sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh sở sử dụng xỉ than Nhà máy Giấy Lee & Man, Nhà máy nhiệt điện Sơng Hậu (sắp có thời gian tới) Tiềm Công ty phát triển mạnh lĩnh vực Các hoạt động khác : 7.1 Cơng tác đồn thể đời sống : - Năm 2019 đời sống vật chất tinh thần CB – CNV nâng cao, thu nhập CB – CNV tăng so với năm trước Do tạo công ăn việc làm ổn định đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân – 7,5 triệu đồng/người - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động nhằm nâng cao trình độ hiểu biết lực cơng tác phục vụ cho cơng ty, tiếp tục hồn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, vững chắc, động, phát động xây dựng đời sống văn hoá, văn hóa cơng sở tồn Đơn vị gắn liền với cơng tác giữ gìn bảo vệ mơi trường 7.2 Cơng tác đóng góp xây dựng phúc lợi xã hội : Trong năm 2019, Công ty tham gia góp phần xây dựng xã hội, quan tâm hỗ trợ người nghèo, khó khăn chương trình hành động phúc lợi xã hội như: - Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế dân cư bên sông, hỗ trợ trường THCS Thới Thuận 1, Hỗ trợ bảo vệ dân phòng P.Thới Thuận, hỗ trợ phong trào TDTT đoàn niên, Ủng hộ tập học sinh đại phương như: Vĩnh Long, Trà Nóc, Vĩnh Trinh, Thới Thuận: - Hỗ trợ cho giáo dục tiền vật - Đóng góp thăm hỏi CB – CNV cơng ty, ủng hộ khác: Tổng số tiền đóng góp phúc lợi xã hội : 212.647.780 đồng PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 I Các tiêu kế hoạch năm 2020 : STT Chỉ tiêu ĐVT Sản xuất xi măng Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Bao gồm: - Xi măng Cần Thơ KH 2020 Tấn 1.200.000 Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 1.200.000 79.0000 22.000 Ghi XMCT: 300.000 XMCT-HG: 900.000 - Bất động sản - Công ty Lộc Tài Nguyên - Xi măng Cần Thơ-HG Nộp NSNN Thu nhập bình quân Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 5.000 2.000 50.000 8.000 II Các giải pháp thực kế hoạch : Sản xuất kinh doanh xi măng : Kế hoạch sản xuất năm 2020 tồn Cơng ty : 1.200.000 xi măng Để đạt sản lượng 1.200.000 tấn/năm Toàn thể CB – CNV Cơng ty nói chung Bộ phận Phòng kinh doanh phải động, phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực tích cực mở rộng thêm thị trường tất Khu vực, đồng thời kết hợp với phận Marketing phải thường xuyên quảng bá sản phẩm, thực chăm sóc khách hàng truyền thống để tăng sản lượng, kết hợp gia công cho Tophome, Star Home, Xi măng Hà Tiên Xi măng Lavica Cải tiến cơng nghệ xuất hàng hóa cách thiết kế băng tải có trục xuất võng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khách hàng Cơng ty cổ phần Khống sản Lộc Tài Ngun : Tiếp tục trì gia cơng cho Cơng ty cổ phần Khoáng sản xi măng Cần Thơ Với sản lượng 30.000 tấn/năm Hoàn thiện dần hệ thống máy móc thiết bị, xử lý nhanh chóng có hư hỏng nhỏ, sản xuất kịp thời để đáp ứng kịp thời sản phẩm cho khách hàng để đạt sản lượng 30.000tấn/năm Trong năm 2020 tận dụng ưu NPPC: Vốn , kinh nghiệm kinh doanh, mạng lưới đại lý, phương tiện vận chuyển để phát triển thị trường Phát huy hết công sức máy để tăng trưởng sản lượng Công Ty Cổ Phần Khống Sản Lộc Tài Ngun Cơng ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang : Kế hoạch giải phóng mặt đầu tư năm 2020 * Kế hoạch giải phóng mặt : - Hiện Công ty cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại Dự án Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hậu Giang giai đoạn 1, tổng cộng 06 héc ta - Đến nay, Công ty bồi hồn giải phóng mặt thêm khoảng 05 héc ta với tổng số tiền bồi thường khoảng 30 tỷ đồng Dự kiến năm 2020 hoàn thành giao nhận mặt Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền hạng mục cho sản xuất * Kế hoạch đầu tư : + Đầu tư them Dây chuyền nghiền xi măng, nâng công suất lên triệu tấn/năm Hiện Dây chuyền 1, dây chuyền đáp nguồn hàng hóa liên tục cho hệ thống Nhà phân phối Công ty Công ty xin nâng công suất lên triệu tấn/năm Nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, Ban Lãnh đạo công ty định đầu tư thêm Dây chuyền hạng mục cho dây chuyền + Hiện Công ty nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất ngói khơng nung, nhằm tận dụng chất thải công nghiệp xỉ than, tro bay, để tạo sản phẩm chất lượng giá thành thấp phục vụ cho tỉnh nhà Hậu Giang khu vực lân cận Thông qua phương hướng, thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề xi măng tầm quan sát vĩ mô Ban Tổng Giám đốc tham mưu đề xuất cho Hội đồng quản trị Công ty Mẹ tiếp tục đầu tư thêm Dây chuyền dây chuyền sản xuất ngói khơng nung cụ thể: STT Nội dung Tổng đầu tư máy móc thiết bị DC4 Tổng đầu tư dây chuyền sản xuất ngói TỔNG CỘNG Đơn vị tính Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Số tiền Ghi 100 10 110 Nguồn vốn đầu tư năm 2020 - Hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần lại Dự án 03 héc ta để tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn BIDV Cần Thơ lên đủ 120 tỷ đồng - Sử dụng 95% lợi nhuận sau thuế đạt năm 2019 để tiếp tục đầu tư cho Dây chuyền 4, hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất ngói khơng nung Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex : Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 STT Chỉ tiêu Kinh doanh Bất động sản Thi công hạng mục Dây chuyền Cty xi măng CT-HG Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế ĐVT KH 2020 Nền 26 Ghi Kết thúc dự án Theo khái toán xây dựng DC4 khoảng 20 tỷ đồng Tr.đồng 15.000 Tr.đồng 4.000 Định hướng Công ty Theo hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh Cơng ty có nhiều khả quan để đạt kế hoạch đề đòi hỏi Công ty phải kế hoạch chi tiết, rõ ràng tài chính, nhân lực Đặc biệt việc thi công xây dựng Dây chuyền Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hậu Giang theo tiến độ a Về tài : - Tiếp tục tích cực việc kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, đồng thời thúc đẩy Ban quản lý KCN tỉnh Hậu Giang giao nhận tái định cư - Sử dụng hiệu lợi nhuận tích lũy năm qua b Về nhân lực : - Tiếp tục sử dụng hiệu công tác thi công Dây chuyền thuê khoán kiểm soát chặt chẽ lao động thức Cơng ty - Ln đảm bảo cơng tác an tồn vệ sinh lao động III Kết luận: Năm 2019, Ban lãnh đạo toàn thể CB – CNV Cơng ty đồn kết tâm thực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, Cơng ty tạo việc làm ổn định cho người lao động tồn cơng ty với mức thu nhập tăng trưởng cao so với kỳ năm trước Năm 2020 năm có nhiều khó khăn, giá nguyên liệu tăng Tuy nhiên Chủ Tịch HĐQT Ban Tổng Giám Đốc toàn thể CB – CNV Công ty cố gắng nổ lực đề đưa việc hoạt động sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận cao Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc toàn thể CB – CNV Công ty, xin gửi lời cảm ơn chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông nhiều sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt./ Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020 TỔNG GIÁM ĐỐC THÁI MINH THUYẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CƠNG TY CP KHỐNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Trước tiên, tơi xin phép thay mặt Ban Kiểm sốt gửi đến Q Cổ đơng, Q Đại biểu có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 lời chúc sức khỏe thành đạt Kính thưa Quý Đại biểu ! Căn chức quyền hạn Ban Kiểm Soát qui định Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ, Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 tới Đại hội đồng cổ đông sau : Báo cáo thẩm định báo cáo tài : kiểm tra, giám sát báo cáo tài hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán độc lập để xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo việc thực thi kiến nghị Kiểm tốn đưa Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh : xem xét, đánh giá hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo Báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT: xem xét, đánh giá hoạt động Hội Đồng Quản Trị suốt niên độ liên quan đến việc thực kế hoạch tài kế hoạch hoạt động năm 2020 Đại hội đồng Cổ đông thông qua Một số kiến nghị Nội dung báo cáo : Báo cáo thẩm định báo cáo tài : Cơng tác kế tốn Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn Chuẩn mực Nhà nước ban hành Các báo cáo tài lập trình bày theo theo quy định chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực chuẩn mực Chế độ kế toán hành áp dụng Ban Kiểm soát đồng ý với số liệu Báo cáo tài Cơng ty lập Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh : BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 : Mã tiêu Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản Thiếu chờ xử lý 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 Thuyết minh V.1 V.2a V.3 V.4 V.5a V.6 Số cuối kỳ Số đầu năm 195.651.258.556 34.353.380.966 34.353.380.966 1.650.000 1.650.000 0 110.967.390.760 88.783.859.243 31.092.960.852 188.304.480.254 25.936.352.976 25.936.352.976 1.650.000 1.650.000 0 91.903.357.602 84.976.232.882 14.705.113.478 0 11.444.986.049 (20.354.415.384) 0 10.957.315.485 (18.735.304.243 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 270 NGUỒN VỐN C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 10 V.7 V.8a 45.592.583.945 45.592.583.945 4.736.252.885 4.736.252.885 0 342.129.446.148 188.539.091 0 0 188.539.091 296.962.392.347 262.448.927.861 376.984.248.221 (114.535.320.360) 2.356.738.631 3.142.318.182 (785.579.551) 32.156.725.855 38.293.730.405 (6.137.004.550) 0 7.353.648.898 7.353.648.898 18.000.000.000 5.347.894.510 2.178.246.800 (7.526.141.310) 18.000.000.000 19.624.865.812 14.961.098.930 4.663.766.882 0 537.780.704.704 59.694.243.451 59.694.243.451 10.768.876.225 4.396.981.780 6.354.551.426 17.343.019 0 310.002.449.644 24.341.331.891 24.152.792.800 0 0 188.539.091 253.066.623.847 217.379.581.645 301.866.720.557 (84.487.138.912) 2.670.970.451 3.142.318.182 (471.347.731) 33.016.071.751 38.293.730.405 (5.277.658.654) 0 19.252.271.836 19.252.271.836 0 5.347.894.510 2.178.246.800 (7.526.141.310) 13.342.222.070 8.193.564.509 5.148.657.561 0 498.306.929.898 246.736.993.577 144.721.362.462 28.130.304.745 6.131.109.951 5.982.258.912 6.411.884.655 1.072.264.114 0 1.640.042.312 94.085.753.986 1.267.743.787 264.268.331.545 156.331.165.672 37.219.979.998 6.268.022.543 1.057.673.174 5.729.353.735 1.776.166.548 0 1.838.519.871 100.448.087.432 1.993.362.371 V.15 V.5b V.9 V.10 V.11 V.12 V.2c V.2d V.2d V.2b V.8b V.13 V.14a V.15 V.16 V.17 V.18 V.20a V.21a V.22 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 12 Dự phịng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 429 430 431 432 440 V.19 V.20b V.21b V.23a V.23a V.23a V.23a V.23a V.23a 0 102.015.631.115 0 0 48.631.115 187.000.000 101.780.000.000 0 0 291.043.711.127 291.043.711.127 61.199.000.000 61.199.000.000 0 107.937.165.873 0 0 93.521.375 187.000.000 107.656.644.498 0 0 234.038.598.354 234.038.598.354 61.999.000.000 61.999.000.000 33.450.000.000 33.450.00 0.000 571.183.239 (40.000) 0 19.914.209.446 0 169.693.338.959 106.496.013.124 63.197.325.124 5.416.019.483 0 537.780.704.704 571.183.239 (40.000) 0 19.914.209.446 0 113.137.407.838 113.137.407.838 0 4.966.837.831 0 498.306.929.898 Năm Năm trước KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2019 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lãi lỗ công ty liên doanh liên kết Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)} 12 Thu nhập khác 13 Chi phí khác 11 Mã tiêu 01 02 VI.1a VI.2 1.119.579.401.057 22.012.206.823 979.672.302.553 19.897.081.310 10 11 VI.3 1.097.567.194.234 960.387.221.638 959.775.221.243 854.201.687.257 VI.4 VI.5 137.179.972.596 26.210.207 18.372.013.256 105.573.533.986 31.506.073 16.581.549.436 25 26 VI.6 VI.7 33.286.605.332 13.309.420.344 24.507.913.267 16.161.350.859 30 31 32 VI.8 VI.9 72.238.143.871 1.004.774.659 1.771.796.444 48.354.226.497 297.446.531 1.952.443.015 20 21 22 23 24 Thuyết minh 14 Lợi nhuận khác(40=31-32) 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt 19 Lãi cổ phiếu(*) 20 Lãi suy giảm cổ phiếu 40 50 51 52 V.17 VI.10 60 61 62 70 71 VI.11a VI.11a (767.021.785) 71.471.122.086 7.130.373.963 484.890.679 (1.654.996.484) 46.699.230.013 4.691.865.243 (1.004.058.374) 63.855.857.444 63.197.325.124 43.011.423.145 41.947.547.501 658.532.320 10.122 10.122 1.063.875.644 6.489 6.489 Phần lớn lợi nhuận thực từ hoạt động kinh doanh Cơng ty lĩnh vực sản xuất kinh doanh xi măng Báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT Ban kiểm soát : Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên Trong năm 2019, Ban kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường gây hại cho Công ty hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt đánh giá cao tính động, kịp thời hoạt động điều hành trình sản xuất kinh doanh Công ty Về năm 2019 HĐQT Công ty Ban Tổng giám đốc thực hoàn thành nhiệm vụ Nghị ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua Một số kiến nghị : Ban kiểm sốt Cơng ty có số đề xuất với HĐQT & Ban Tổng giám đốc công ty sau: Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, hình thức tuyển dụng nhằm thu hút lao động có trình độ chun mơn cao, kinh nghiệm Chúng tơi chân thành cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Phịng ban trực thuộc Cơng ty tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiển sốt hồn thành nhiệm vụ Trên số nhận xét kiến nghị Ban kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 Cơng ty Rất mong q cổ đơng đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát thực tốt nhiệm vụ thời gian tới Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020 TM Ban kiểm soát 12 Nguyễn Thái Thanh Phong BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 Tổ chức Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ gồm 05 thành viên sau : - Ông Thái Minh Thuyết Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Út Em Chức vụ : Thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Quang Chức vụ : Thành viên HĐQT - Ông Thái Châu Chức vụ : Thành viên HĐQT - Ông Thái Hoàng Tước Chức vụ : Thành viên HĐQT - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến tồn thể Q cổ đơng kết thực năm 2019 sau: Thực tiêu năm 2019: STT Nội dung ĐVT 01 02 Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng Triệu đồng 13 Kế hoạch Thực 2019 1.250.000 53.600 2019 1.119.579 71.471 Tỷ lệ (%) 89,56% 133 03 Mức cổ tức dự kiến 10% 6199,9 6199,9 04 Thu nhập bình quân Triệu đồng 7,5 107 Hoạt động hội đồng quản trị năm 2019 Thông qua kỳ họp, HĐQT thực quyền quản lý điều hành sở xem xét, thảo luận biểu thông qua kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD Cơng ty Bên cạnh đó, kỳ họp định kỳ HĐQT, để giải vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD quản trị Công ty, HĐQT tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT văn bản, bảo đảm tuân thủ quy định Kế hoạch thực nhiệm vụ năm 2020 STT 01 02 03 04 Nội dung Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận Mức cổ tức dự kiến Thu nhập bình quân ĐVT Kế hoạch 2020 Triệu đồng Triệu đồng 1.200.000 60.000 10 % Triệu đồng Trên báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2019 kế hoạch năm 2020 Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, thông qua Chân thành cảm ơn Quý cổ đông ! Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT THÁI MINH THUYẾT 14 15 CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -& Số : 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ -& Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 CƠNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ - Căn Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ; Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua số nội dung sau : I THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN BỞI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C, tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định HĐQT Cơng ty cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ công bố theo quy định, bao gồm : (1) Báo cáo Kiểm toán viên; (2) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019; (3) Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh năm 2019; (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; (5) Thuyết minh Báo cáo tài Kính trình ĐHĐCĐ thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn A&C II BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 : Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 16 Thuyết minh V.1 V.2a Số cuối kỳ 195.651.258.556 34.353.380.966 34.353.380.966 1.650.000 1.650.000 Số đầu năm 188.304.480.254 25.936.352.976 25.936.352.976 1.650.000 1.650.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản Thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn 122 123 130 131 132 133 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn 255 260 261 262 263 268 269 270 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 300 310 17 V.3 V.4 V.5a V.6 V.7 V.8a 0 110.967.390.760 88.783.859.243 31.092.960.852 0 91.903.357.602 84.976.232.882 14.705.113.478 0 11.444.986.049 (20.354.415.384) 0 10.957.315.485 (18.735.304.243) 45.592.583.945 45.592.583.945 4.736.252.885 4.736.252.885 59.694.243.451 59.694.243.451 10.768.876.225 4.396.981.780 6.354.551.426 17.343.019 0 310.002.449.644 24.341.331.891 24.152.792.800 0 0 188.539.091 253.066.623.847 217.379.581.645 301.866.720.557 (84.487.138.912) 2.670.970.451 3.142.318.182 (471.347.731) 33.016.071.751 38.293.730.405 (5.277.658.654) 0 19.252.271.836 19.252.271.836 0 5.347.894.510 2.178.246.800 (7.526.141.310) V.15 V.5b V.9 V.10 V.11 V.12 V.2c V.2d V.2d V.9b V.13 0 342.129.446.148 188.539.091 0 0 188.539.091 296.962.392.347 262.448.927.861 376.984.248.221 (114.535.320.360) 2.356.738.631 3.142.318.182 (785.579.551) 32.156.725.855 38.293.730.405 (6.137.004.550) 0 7.353.648.898 7.353.648.898 18.000.000.000 5.347.894.510 2.178.246.800 (7.526.141.310) 18.000.000.00 19.624.865.812 14.961.098.930 4.663.766.882 0 537.780.704.704 246.736.993.577 144.721.362.462 13.342.222.070 8.193.564.509 5.148.657.561 0 498.306.929.898 264.268.331.545 156.331.165.672 Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 12 Dự phịng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b V.14a V.15 V.16 V.17 V.18 Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 429 430 431 432 440 V.23a V.20a V.21a V.22 V.19 V.20b V.21b V.23a V.23a V.23a V.23a V.23a 28.130.304.745 6.131.109.951 5.982.258.912 6.411.884.655 1.072.264.114 0 1.640.042.312 94.085.753.986 1.267.743.787 0 102.015.631.115 0 0 48.631.115 187.000.000 101.780.000.000 0 0 291.043.711.127 291.043.711.127 61.199.000.000 61.199.000.000 37.219.979.998 6.268.022.543 1.057.673.174 5.729.353.735 1.776.166.548 0 1.838.519.871 100.448.087.432 1.993.362.371 0 107.937.165.873 0 0 93.521.375 187.000.000 107.656.644.498 0 0 234.038.598.354 234.038.598.354 61.999.000.000 61.999.000.000 33.450.000.000 33.450.00 0.000 571.183.239 -40.000 0 19.914.209.446 0 169.693.338.959 106.496.013.124 63.197.325.124 5.416.019.483 0 537.780.704.704 571.183.239 -40.000 0 19.914.209.446 0 113.137.407.838 113.137.407.838 0 4.966.837.831 0 498.306.929.898 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2019 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Mã tiêu 01 02 VI.1a VI.2 1.119.579.401.057 22.012.206.823 979.672.302.553 19.897.081.310 10 11 VI.3 1.097.567.194.234 960.387.221.638 959.775.221.243 854.201.687.257 18 Thuyết minh Năm Năm trước Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lãi lỗ công ty liên doanh liên kết Chi phí bán hàng 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)} 12 Thu nhập khác 13 Chi phí khác 14 Lợi nhuận khác(40=31-32) 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đơng khơng kiểm sốt 19 Lãi cổ phiếu(*) 20 Lãi suy giảm cổ phiếu 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 40 50 51 52 VI.4 VI.5 137.179.972.596 26.210.207 18.372.013.256 105.573.533.986 31.506.073 16.581.549.436 VI.6 VI.7 33.286.605.332 13.309.420.344 24.507.913.267 16.161.350.859 72.238.143.871 1.004.774.659 1.771.796.444 (767.021.785) 71.471.122.086 7.130.373.963 484.890.679 48.354.226.497 297.446.531 1.952.443.015 (1.654.996.484) 46.699.230.013 4.691.865.243 (1.004.058.374) 63.855.857.444 63.197.325.124 43.011.423.145 41.947.547.501 658.532.320 10.122 10.122 1.063.875.644 6.489 6.489 VI.8 VI.9 V.17 VI.10 60 61 62 70 71 19 VI.11a VI.11a III THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN NĂM 2020 Để đảm bảo thuận lợi cho cơng tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn sau thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 sốt xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước): (1) Cơng ty Kiểm tốn Mỹ ( AA) (2) Cơng ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC (3) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài & Kiểm tốn Việt Nam (4) Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn ( A&C) (5) Cơng ty TNHH kiểm tốn Sao Việt Trong trường hợp khơng thống với cơng ty kiểm tốn nêu tiến độ mức phí kiểm tốn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số cơng ty kiểm tốn lại Danh sách chấp thuận UBCKNN để tiến hành kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 sốt xét báo cáo tài bán niên IV THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 : Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2019 quy định tỷ lệ trích lập quỹ Điều lệ Cơng ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 sau : * Phân phối lợi nhuận năm 2019 Hội đồng quản trị Cơng ty thống tồn lợi nhuận năm 2019 đầu tư vào Công ty Mẹ nhằm đầu tư, trang bị máy móc thiết bị cơng nghệ nâng cao suất sản xuất xử lý môi trường Đồng thời bổ sung vào nguồn vốn lưu động ngân hàng giảm hạn mức tín dụng * Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 : - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 : 0,5%/LNST - Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2020 dự kiến: 0,5%/LNST V THƠNG QUA CHIA CỔ TỨC CHO NĂM 2019: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt chia cổ tức năm 2019 10% VI THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ MỤC ĐIỀU 3, CHỦ TỊCH HĐQT LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CƠNG TY 20 Thơng qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, mục Điều Điều lệ Để thuận lợi đạt hiệu cao công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật Công ty Đại hội thông qua việc bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật Trên tờ trình HĐQT số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua Trân trọng! T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; – Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ; – Các thành viên Ban KS (để biết); – Lưu: VT THÁI MINH THUYẾT CƠNG TY CP KHỐNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ -Số : 01/2020/CCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -TP Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cơng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ; - Căn Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 15/4/2020; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21 /04/2020 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020 Ban điều hành a Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 với tiêu chủ yếu sau : CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN : ST T Các tiêu chủ yếu Đơn vị tính Thực So sánh với năm 2018(%) I XI MĂNG (Cty Mẹ) Tổng giá trị tài sản Đồng 212.909.281.433 101,8 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 179.462.131.920 109 Sản lượng sản xuất gia công - Xi măng: Tấn Doanh thu Đồng 240.423.818.142 106 Lợi nhuận trước thuế Đồng 24.891.448.605 151,8 Lợi nhuận sau thuế Đồng 21.075.506.931 144,5 Nộp ngân sách Đồng 3.815.941.674 57,8 II Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 51.423.659.840 97,18 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 48.026.113.920 98,04 Doanh thu Đồng Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế III Đồng 263.941,05 95,33 30.931.463.063 91,63 3.600.931.212 35,32 3.033.596.589 32,44 Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 3.183.773.846 159 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 2.456.632.365 237 Doanh thu Đồng 6.360.953.183 100 Lợi nhuận trước thuế Đồng 1.456.519.907 283 Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.423.690.642 276 IV Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con) Tổng giá trị tài sản Đồng 470.467.299.090 114 Nguồn vốn chủ sở hữu Đồng 216.622.953.129 124 Doanh thu Đồng 909.803.894.484 125 Lợi nhuận trước thuế Đồng 51.346.495.278 135 Lợi nhuận sau thuế Đồng 48.640.452.941 136 22 b Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 : STT Chỉ tiêu Sản xuất Xi măng Sản xuất gạch ống không nung Tổng doanh thu ĐVT Tấn KH 2020 1.200.000 Ghi Vieân Tr.đồng Tr.đồng Lợi nhuận trước thuế: 1.200.000 79.000 Bao gồm: - Xi Măng CT - Bất động sản - Cty Lộc Tài Nguyên - Xi măng Cần Thơ – Hậu “ “ Giang “ “ 22.000 5.000 2.000 50.000 “ Nộp NSNN Thu nhập bình quân Chia cổ tức Tr.đồng Tr.đồng %/năm 8.000 10% Điều 2: Thông qua Báo cáo kết hoạt động BKS năm 2019 Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 Điều 3: Thơng qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 Hội đồng quản trị Điều 4: Thông qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn (A & C) Đại hội thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A & C) Điều 5: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2020 Đại hội thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm tốn thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 sốt xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước.) (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng năm 2020) 23 Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Đại hội thống thông qua (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng năm 2020) Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2019: 0,5%/LNST Đại hội thơng qua dự tốn mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là: 0,5%/LNST Điều 8: Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 Đại hội thống thông qua việc chiacổ tức năm 2019 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng năm 2020) Điều 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Thống việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng năm 2020 Điều 10: Điều khoản thi hành Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ trí thơng qua tồn văn họp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Tất cổ đơng, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị triển khai thực theo chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật hành Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Khống sản Xi măng Cần Thơ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tọa Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; Website Công ty; HĐQT, BKS, BĐH; Lưu: Thư ký HĐQT, VT THÁI MINH THUYẾT 24