BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU GIÀY DÉPW.E.C SÀIGÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU GIÀY DÉP W.E.C SÀIGÒN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU GIÀY DÉP W.E.C SÀIGÒN (Theo mẫu Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012 /TT-BTC ngày 5/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán) THÁNG NĂM 2013 MỤC LỤC Trang I Thông tin chung Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển 3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 4 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro II Tình hình hoạt động năm 2012 III Tình hình hoa6t động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 10 12 Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc IV Đánh giá kết hoạt động sàn xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có) 13 14 14 14 14 Đánh giá HĐQT hoạt động Công ty Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám đốc Công ty Các kế hoạch, định hướng HĐQT 15 15 16 V Quản trị công ty Hội đồng quản trị 16 Ban Kiểm soát 18 Các giao dịch,thù lao khoản lợi ích HĐQT Ban Kiểm sốt 19 VI Báo cáo tài 1.Ý kiến kiểm tốn 2.Báo cáo tài kiểm tốn 21 21  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng: CƠNG TY CP MAY THÊU GIÀY DÉP W.E.C SÀIGÒN Năm báo cáo: 2012 I Thông tin chung Thông tin khái quát  Tên giao dịch: WEC SAIGON  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301919887  Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng)  Vốn đầu tư chủ sở hữu: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng)  Địa chỉ: 146 (lầu 4) đường Nguyễn Cơng Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  Số điện thoại: (84-8) 38215757 – 38222174 - 38230879  Số fax: (84-8) 38296581  Website: www.wecsaigon.com.vn  Mã cổ phiếu (nếu có): Khơng có Quá trình hình thành phát triển  Quá trình hìnhthành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay) + Thành lập năm 1976 với tên gọi Công ty Thảm Thêu Len Xuất Khẩu doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Ngoại Thương TP HCM, sau chuyển sang Liên Hiệp Xã TTCN TP.HCM + Theo định số 833/QĐ-UB-NC ngày 02/06/1993 UBND TP HCM, Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, thành viên Liên Hiệp Công ty XNK TTCN TP HCM + Ngày 12/10/1999, UBND TP.HCM định số 6028/QĐ-UB-KT chuyển Công ty Thảm Thêu Len XK thành Công ty Cổ phần May Thêu Giày Dép W.E.C SÀIGỊN + Cơng ty Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103000005 lần đầu vào ngày 28/01/2000 với vốn điều lệ tỷ đồng, phần vốn Nhà nước chiếm giữ 10% vốn điều lệ  Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ hai ngày 18/04/2002, doanh lần thứ ba ngày 10/12/2002, lần thứ tư ngày 07/06/2004, lần thứ năm ngày 02/06/2002, lần thứ sáu ngày 06/03/2008 để thay đổi người đại diện theo pháp luật (Ơng Lâm Hồng Lộc) bổ sung ngành nghề kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ đồng, lần thứ ngày 21/03/2011 để thay đổi người đại diện theo pháp luật (Bà Nguyễn Thị Tuyết Phương), lần thứ ngày 18/04/2011 để bổ sung ngành nghề giáo dục mầm non  Ngày 23/06/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Cơ quan đại diện TP.HCM chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Công ty Hiện Công ty chưa niêm yết thị trường chứng khoán  Các kiện khác Ngành nghề địa bàn kinh doanh  Ngành nghề kinh doanh: (Nêu ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất)  Giáo dục mầm non  Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập loại vật tư, hàng hóa, thiết bị thuộc ngành hàng may mặc, thêu, móc, đan, giày dép, dệt vải, len, da, giả da, nhựa, mousse, cao su, hàng thủ công mỹ nghệ khác  Cho thuê mặt nhà, kho, xưởng  Đào tạo dạy nghề  Kinh doanh nhà  Dịch vụ nhà đất, môi giới bất động sản  Địa bàn kinh doanh: (Nêu địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất): Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý  Mơ hình quản trị Cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005 quy định công ty đại chúng chưa niêm yết  Cơ cấu máy quản lý: Bộ máy quản lý tổ chức Công ty tổ chức theo mơ hình cơng ty cổ phần với sơ đồ sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG WEC SAIGON CTY CỔ PHẦN MAY ĐẠI VIỆT Lãnh vực hoạt động : + Giáo dục mầm non + Đầu tư tài + Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất, môi giới bất động sản + Cho thuê mặt + Đào tạo dạy nghề Lãnh vực hoạt động : + Sản xuất, mua bán vật tư,thiết bị,sản phẩm ngành may mặc + Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc + Bán bn ga trải giường, gối hàng dệt; đồ dùng gia đình Định hướng phát triển (2010-2014) : Vẫn tiếp tục lấy mặt hàng may ngành hàng sản xuất chủ lực: - Mục tiêu đề đến năm 2014 tăng trưởng trung bình 12%/năm - Đóng góp từ 35%-40% vào tổng lợi nhuận Công ty Khai thác tốt mặt chưa thể đưa vào sản xuất, đặc biệt mặt Củ Chi: - Mục tiêu đề thường xuyên khai thác 90% mặt có nhiều hình thức - Đóng góp từ 25%-35% vào tổng lợi nhuận Cơng ty Đẩy mạnh đầu tư tài chánh với lựa chọn linh hoạt nhằm khai thác tối đa nguồn vốn có Cơng ty: - Mục tiêu thường xun khai thác tồn vốn kinh doanh Cơng ty - Đóng góp từ 25%-30% vào tổng lợi nhuận Cơng ty Hình thành dự án bất động sản nhiệm kỳ III:: - Việc khai thác mặt có linh hoạt tuỳ vào điều kiện tình hình cụ thể , hộ, trường học, cao ốc văn phòng - Mục tiêu phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh nhằm chia sẻ rủi ro với lĩnh vực kinh doanh khác - Về lâu dài đóng góp từ 25%-30% vào tổng lợi nhuận Cơng ty A BIỆN PHÁP : Đối với ngành may: - Liên doanh, liên kết với tỉnh để giải tốn lao động chi phí lao động - Mở rộng thêm lực với vệ tinh - Ứng dụng giải pháp tăng suất lao động toàn ngành may - Đảm bảo chất lượng sản phẩm Đối với khai thác mặt : - Liên doanh, liên kết để sử dụng đất trống Củ Chi nhằm đưa vào khai thác trọn vẹn - Liên doanh, liên kết tổ chức sản xuất thêm ngành hàng khác mặt có khác nhằm nâng cao hiệu phù hợp quy định Đối với đầu tư tài chánh : - Sử dụng chế linh hoạt đầu tư dài hạn ngắn hạn - Đa dạng hoá đầu tư vào nhiều lĩnh vực nhằm giảm thiểu rủi ro có lĩnh vực tuột dốc Đối với dự án bất động sản : - Tích cực đẩy nhanh việc lập thiết kế phù hợp với chủ trương quy hoạch mặt lớn 89 Nguyễn Thượng Hiền, 17D Nguyễn Thái Học nhằm triển khai dự án - Liên doanh, liên kết với vài đối tác nhằm nâng cao hiệu việc khai thác mặt B CHỈ TIÊU :  Lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu tỷ đồng/năm suốt nhiệm kỳ III  Mức chia cổ tức đạt từ 15% trở lên, khoản lợi nhuận tích luỹ đưa vào vốn kinh doanh để phục vụ cho dự án Các rủi ro: (Nêu rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh việc thực mục tiêu của Công ty) Chi phí sản xuất dự kiến tiếp tục tăng : lương tối thiểu, giá điện, cước vận chuyển, xăng dầu … giá xuất tăng + + Khách hàng có động thái chuyển dịch đơn hàng sang nước có chi phí gia cơng rẻ Những khó khăn rủi ro có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty II Tình hình hoạt động Cơng ty CP WEC SAIGON năm 2012: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm qua, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà suy giảm, chí thấp vịng 13 năm trở lại đây, hiệu kinh doanh phần lớn doanh nghiệp giảm sút Trong lĩnh vực tài ngân hàng năm có nhiều biến động có nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho kinh tế ; Nhà nước có số biện pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nhằm trì mức tăng trưởng hợp lý bước đầu có hiệu quả, nhiên hệ lụy suy thoái kinh tế kéo dài từ năm trước gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế Việt Nam nói chung phần ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Riêng Công ty WEC SAIGON, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 tăng nhẹ so với năm 2011, cấu lợi nhuận có biến động mạnh phần phản ảnh tác động kinh tế đến kết hoạt động Công ty Căn vào kết đạt năm 2012 lợi nhuận năm 2011 chuyển sang, Hội đồng quản trị nghị tạm ứng cổ tức năm tỷ 600 tương đương 40% vốn điều lệ 24 tỷ đồngvà Đại hội đồng cổ đông biểu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu cổ đơng tham dự trí thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Số liệu cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty WEC SAIGON sau: Lợi nhuận trước thuế : 12.256.144.291 đ Thuế Thu nhập doanh nghiệp : 972.821.073 đ Lợi nhuận sau thuế : 11.283.323.218 đ Phân tích kết kinh doanh: Lợi nhuận từ cổ tức Công ty May Đại Việt (công ty con): 8.544.000.000 đ (tăng 62% so với năm 2011) Lợi nhuận từ khai thác mặt : 2.411.351.352 đ ( giảm 1% so với năm 2011) Lợi nhuận từ đầu tư tài : 1.300.792.939 đ ( giảm 69% so với năm 2011) đó: Từ cổ phiếu Ngân hàng Mỹ Xuyên : khơng có (năm 2011 tỷ 481 triệu đồng) Từ cổ phiếu Cty cấp nước Gia Định : 125.000.000 đ (tăng 19%) Từ cổ phiếu Ngân hàng Á Châu: 63.360.000 đ ( tăng 85%) Từ tiền gửi tiết kiệm : 1.629.494.550 đ (giảm 23%) Từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ: Giảm lãi trích lập dự phịng 2.714.274 đ -519.775.885 đ (cổ phiếu ACB : 259.775.885 đ; cổ phiếu Cty Cấp nước Gia Định : 260.000.000đ) Tổ chức nhân  Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác cơng ty phát hành Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cán quản lý khác) + Ơng Lâm Hồng Lộc, Chủ tịch HĐQT + Bà Nguyễn Thị Tuyết Phương, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc + Bà Lâm Hoàng Vũ Nguyễn, Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc + Bà Nguyễn Thị Kim Chi Kế toán trưởng ( Xin xem phần tóm tắt lý lịch trích ngang thành viên HĐQT)  Quyền lợi Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban Tổng Giám đốc quyền lợi khác Ban Tổng Giám đốc theo quy chế Công ty định HĐQT  Những thay đổi ban điều hành: (Liệt kê thay đổi Ban điều hành năm): Khơng có  Số lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt sách thay đổi sách người lao động  Tổng số lao động toàn hệ thống Cơng ty WEC SAIGON cơng ty tính đến thời điểm 31/12/2012 442 người, chia :  Cán nhân viên điều hành :  Công nhân trực tiếp sản xuất : 92 ( 55 nữ) 350 (300 nữ)  Chính sách người lao động :  Về tiền lương: Công ty áp dụng hệ thống lương theo tính chất cơng việc Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, áp dụng lương sản phẩm khoán vào định mức lao động Đối với cán công nhân viên gián tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo cơng việc vào trình độ, lực chuyên môn hiệu công việc giao Công ty thực việc trả lương hàng tháng thời hạn, đảm bảo mức thu nhập bình quân người/tháng đủ để tái sản xuất sức lao động, tiền thưởng bình quân tối thiểu tháng lương bình quân năm, nâng bậc lương theo hệ thống thang bảng lương đăng ký Sở Lao động- Thương binh Xã hội TP.HCM  Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ chun mơn hố cao tất phận cơng tác, Cơng ty ln khuyến khích người lao động nâng cao lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hồn thành nhiệm vụ tốt Trong năm, Cơng ty hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBCNV việc học tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật Trên lĩnh vực sản xuất, Công ty tiếp tục thực “Sản xuất tinh gọn” khởi từ năm trước Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục trì phát huy hiệu cải tiến, nâng cao thêm vai trò cấp quản lý, tạo chủ động có biện pháp kích thích chủ động, đồng thời thực thí điểm sách đánh giá khen thưởng theo kết thu đơn vị , nhóm cơng nhân, tạo phong trào học tập đôi với sáng tạo lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài Cơng ty  Về sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Cơng ty có sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, cụ thể : thưởng suất theo mùa hàng, trợ cấp tiền nhà thưởng chuyên cần cho công nhân không vắng mặt từ ngày trở lên tháng Ngoài ra, Cơng ty cịn chi phúc lợi cho CBCNV lễ tết Bên cạnh đó, Cơng ty áp dụng quy định xử phạt hành vi không chấp hành quy định Công ty  Công tác đời sống CBCNV: Công ty quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm việc thu nhập với kết sản xuất kinh doanh Công ty, Đồng thời, Công ty tổ chức nhà ăn tập thể để người lao động ăn cơm trưa chỗ, thường xuyên tổ chức tặng quà khuyến học, khen thưởng công nhân đạt học sinh khá, học sinh giỏi Quốc tế Thiếu nhi khai giảng năm học  Thời làm việc, nghỉ ngơi: Công ty thực theo Bộ Luật Lao động hành Do Công ty thực đơn hàng gia công, thường thay đổi kế hoạch sản xuất theo nguyên phụ liệu nhận từ khách hàng, tùy theo tình hình thực tê, Cơng ty thỏa thuận người lao động thời gian làm thêm không vượt quy định pháp luật  Trợ cấp khó khăn : Cơng ty trợ cấp cho người lao động có hồn cảnh khó khăn kịp thời, đối tượng Cơng ty cịn tổ chức mừng người lao động lập gia đình, thăm viếng thân nhân người lao động mất, thực công tác xã hội từ thiện, tương thân tương trợ, hỗ trợ công nhân nghèo mua vé xe quê ăn Tết hàng năm v.v  Cơng tác BHXH, BHYT, an tồn vệ sinh lao động : Công ty luôn chấp hành thực đầy đủ 100% chế độ sách người lao động, cụ thể : chi trợ cấp độc hại cho người lao động, thực chế độ lao động nữ, v.v… Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Trong năm Công ty đầu tư xây dựng trường mầm non Chú Bồ Nông số 89 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường quận Bình Thạnh Hoạt động trường đạt hiệu chưa cao cấp phép hoạt động trễ so với năm học tình hình dân cư địa bàn đa số thu nhập thấp ngán ngại đưa trẻ đến trường a) Các cơng ty con, cơng ty liên kết: (Tóm tắt hoạt động tình hình tài công ty con, công ty liên kết) Công ty : Công ty cổ phần may Đại Việt Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số : 0303613196 Do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp ngày 11/05/2010 Địa trụ sở : 62 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú  Vốn điều lệ : 7.000.000.000 đ (Bảy tỷ đồng)  Bao gồm cổ đông sáng lập sau : Công ty Cổ phần May Thêu Giày Dép W.E.C SÀIGÒN- sở hữu 672.018 cổ phần với giá trị : 6.720.180.000 đồng, chiếm 96,00% vốn điều lệ 10 Báo cáo tài kiểm tốn (Báo cáo tài năm kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán Trường hợp theo quy định pháp luật kế toán kiểm tốn, cơng ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa công bố, cung cấp báo cáo tài cơng ty mẹ Báo cáo tài tổng hợp) Cơng bố website Cơng ty, địa chỉ: www.wecsaigon.com.vn 22 23 24 25 26 27 28 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY MẸ: CƠNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU GIÀY DÉP W.E.C SÀIGÒN: 29 30 31 32 33 34 35 Kiểm toán nội (theo Báo cáo Ban kiểm sốt Cơng ty): - Ý kiến kiểm toán nội : Trong năm 2011, Công ty thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đề ra, vượt kế hoạch lợi nhuận cổ tức chia cổ đông, cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt 197,46% so với kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức đạt 200% so với kế hoạch Trong năm Công ty thực Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty quy định pháp luật Nhà nước, khơng có đơn thư khiếu nại nội khuyến cáo quan có thẩm quyền - Các nhận xét đặc biệt : Khơng có VI Các cơng ty có liên quan : - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp cơng ty: Khơng có - Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp cơng ty nắm giữ: Công ty Cổ phần may Đại Việt (Công ty WEC SAIGON nắm giữ 96% vốn điều lệ) - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: Khơng có + Cổ đơng nước ngồi : Khơng có Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2013 CƠNG TY CP MAY THÊU GIÀY DÉP WEC SÀIGỊN TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯƠNG 36