BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY DỰNG VINACONEX 20

VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VINACONEX CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VINACONEX 20 o0o Địa chỉ: Số 3, Đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An Điện thoại: 0383 844 687; Fax: 0383 585 458 VINACONEX 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY DỰNG VINACONEX 20 ( Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT – BTC ngày 05/4/2012 Bộ trưởng Bộ tài hướng dẫn Cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán ) THÀNH PHỐ VINH, THÁNG NĂM 2013 I THÔNG TIN CHUNG: THÔNG TIN KHÁI KHỐT: * Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY DỰNG VINACONEX 20 * Tên giao dịch: VINACONEX MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY * Tên viết tắt: VINACONEX – 20 JSC * Email: CTVinaconex20@gmail.com * Website: * Địa chỉ: Số – Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An * Điện thoại: ( 0383 ) 844 687 * Fax: ( 0383 ) 585 458 * Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2900601092 Sở kế hoạch Đầu tư Nghệ An cấp ngày 10/05/2006; Đăng ký thay đổi lần ngày 19/9/2012 * Mã chứng khoán: * Vốn điều lệ: 19.797.090.000đồng ( Mười chín tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu khơng trăm chín mươi ngàn đồng ) QUA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: - Cơng ty Cổ phần khí xây dựng Vinaconex 20 tiền thân Xí nghiệp khí xây dựng Nghệ An, thành lập tháng năm 1974 Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ xây dựng, trực thuộc Sở Xây dựng Nghệ An - Đến tháng năm 1976 Xí nghiệp thức vào hoạt động, nhiệm vụ xí nghiệp lúc là: Phục hồi, đại tu, sửa chữa ô tô, xe máy, thiết bị xây dựng; Chế tạo kết cấu thép, khung nhà tiêu chuẩn đồ sắt phục vụ cho ngành xây dựng; Gia công cắt gọt mặt hàng khí - Ngày 21/3/2000 Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An định số 21 QĐ/UB đổi tên xi nghiệp khí xây dựng Nghệ An thành công ty ống thép xây dựng Nghệ An - Ngày 22/6/2004 Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An định số 2287 QĐ/UB chuyển giao Tổng Công ty Vinaconex - Ngày 02/7/2004 Bộ xây dựng định số 1098 QĐ/BXD việc tiếp nhận công ty ống thép xây dựng Nghệ An làm doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Vinaconex đổi tên thành cơng ty ống thép khí xây dựng Vinaconex tên viết tắt “Công ty Vinaconex 20 “ - Ngày 21/3/2006 Bộ xây dựng định 469 QĐ/BXD việc chuyển công ty ống thép khí xây dựng Vinaconex thành cơng ty cổ phần khí xây dựng Vinaconex 20, Cơng ty cổ phần thức vào hoạt động kể từ ngày 15/06/2006 - Tháng 10/2009 Tổng công ty CP Vinaconex chuyển giao phần vốn Tổng Công ty năm giữ Công ty CP Vinaconex 20 sang cho Công ty CP xây dựng số Vinaconex , từ tháng 8/2010 Công ty CP Vinaconex 20 thức trở thành cơng ty Cơng ty CP Vinaconex 20 ( chuyển thành mơ hình Công ty mẹ công ty ) NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH: - Ngành nghề kinh doanh: + Lúc thành lập ngành nghề kinh doanh bao gồm: Đại tu sửa chữa ô tô, xe máy xây dựng; Chế tạo đồ sắt xây dựng; Gia cơng mặt hàng khí + Ngành nghề kinh doanh tại: * Dịch vụ lưu trú ngắn ngày * Nhà hàng dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động * Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng * Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Đầu tư, xây dựng cơng trình cơng nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện nhỏ, khu công nghiệp, khu đô thị * Xây dựng nhà loại * Xây dựng cơng trình đường sắt đường * Sản xuất cấu kiện kim loại: Chi tiết: Chế tạo cấu kiện, thiết bị nâng hạ, kết cấu thép, khung nhà tiêu chuẩn, khung giàn kết cấu không gian, giàn giáo, cọc chống tổng hợp * Hoạt động tư vấn quản lý: Chi tiết: Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, khu công nghiệp * Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cắt gọt mặt hàng khí, tiện, phay, bào, mài * Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu sản phẩm liên quan * Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị máy xây dựng, vật tư thiết bị ngành nước * Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất ống thép loại, tôn lợp, u xà gồ thép * Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác * Bảo dưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác Chi tiết: Phục hồi, đại tu ô tô, xe máy, thiết bị xây dựng - Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh công ty rộng khắp toàn quốc, chủ yếu Thành phố Vinh Tỉnh phía Bắc như: Thanh Hố, Ninh Bình, Hà Nội THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ : - Cơ cấu máy quản lý: - Ban Giám đốc: 02 người, 01 người Giám đốc 01 người phó Giám đốc - Có phịng ban chức gồm: + Phòng tổ chức – hành chính: + Phịng Tài – kế hoạch: + Phịng KT QLDA & TB: + Ban quản lý dự án: Các phịng ban chức có mối quan hệ phối hợp ngang để giải công việc theo phần hành chức phịng - Có 05 đơn vị trực thuộc Công ty + Xưởng sản xuất chế tạo kết cấu thép + Đội xây dựng công trình số + Bộ phận quản lý dịch vụ đô thị + Phân xưởng sửa chữa ô tô + Phân xưởng cắt gọt Những phận hoạt động độc lập quản lý công ty, SXKD lĩnh vực khác ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Trong năm tới định hướng phát triển Công ty theo mảng chính: + Đầu tư thiết bị để phát triển mặt hàng kết cấu thép + Xây dựng kinh doanh bất động sản + Kinh doanh dịch vụ tổng hợp - Chiến lược phát triển trung dài hạn: Đầu tư thiết bị tiên tiến phát triển sản xuất mặt hàng khí đạt chất lượng, giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh thị trường Đầu tư dự án để kinh doanh bất động sản phát triển mảng xây dựng - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: Công ty thực nghiêm chỉnh quy định Nhà nước việc giữ gìn mơi trường, vấn đề cộng đồng xã hội II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: Các tiêu chủ yếu năm 2011, 2012: STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế Thực hoạch năm Năm 2012 2011 Tổng sản lượng Tr.đồng 32.750 75.963 Tổng doanh thu Tr.đồng 29.130 59.164 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng -516 6.525 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng Thực Năm 2012 39.722 34.477 692 -905 3.512 218 Vốn chủ sở hữu Tr.đồng 19.469 Nộp ngân sách NN Tr.đồng 3.000 Thu nhập bình quân Tr.đồng 3.1 TỔ CHỨC NHÂN SỰ: a SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY: 16.999 968 2,812 17.217 612 2,6 TH 2012 so với KH 2012 121% 118% 88% 20% 84% SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP VINACONEX 20 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAB KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC P TC - KH P TC HC P KT QLDA & TB BAN QLDA BAN QLDA CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC XƯỞNG SXKCT ĐỘI XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỐ PX SỬA CHỮA Ô TÔ PX CẮT GỌT BP QLDV ĐÔ THỊ b TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: TỔ DỊCH VỤ # Hội đồng quản trị: Ông Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Thái Dương Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Khắc Đạt Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Hải Lâm Ủy viên HĐQT Ông Trần Phúc Thạch Ủy viên HĐQT ☻ Ơng Phạm Văn Hải * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh: * Nơi sinh: * Quốc tịch: * Dân tộc: * Quê quán: * Nơi nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Nam 01 – 03 - 1961 Phúc Chỉnh – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình Việt Nam Kinh Phường Nam Thành – TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình Số nhà 237, Hải thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình 04.35540606 Kỹ sư máy xây dựng 164207637, ngày cấp 10/02/2003, nơi cấp Cơng an Tỉnh Ninh bình * Điện thoại: * Trình độ chun mơn: * Ngoại ngữ: * Số chứng minh thư: * Tóm tắt q trình cơng tác: - 08/1980 - 08/1985: - Sinh viên Khoa máy xây dựng - Trường Đại học xây dựng Hà Nội - 11/1985 – 07/1987: - Cán phòng Kỹ thuật điện – Công ty xây dựng số - 08/1987 – 101989: - 11/1989 03/1998: - 04/1998 – 11/1999: - 12/1999 – 03/2001: - 04/2001 - 06/2001: - 07/2001 – 10/2004: - 11/2004 – 07/2006: - 08/2006 – 04/2008: - 05/2008 Chức vụ tại: * Số cổ phần VC20 đại diện nắm giữ: ☻ Ông Phạm Thái Dương * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh: * Nơi sinh: * Quốc tịch: * Dân tộc: * Quê quán: * Nơi nay: * Điện thoại: * Trình độ chuyên môn: * Ngoại ngữ: * Số chứng minh thư: - Bộ xây dựng - Cán kỹ thuật Xưởng khí – Cơng ty Xây dựng số - Bộ xây dựng - Đội trưởng Đội cơng trình, Xí nghiệp xây dựng 907 – Cơng ty xây dựng số - Đội trưởng Đội thi công giới Xây dựng – Công ty xây dựng số - Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình – Cơng ty XD số - Trợ lý Giám đốc Công ty – Cơng ty xây dựng số - Phó Giám đốc Công ty xây dựng số - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần xây dựng số - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 20 800.000 cổ phần Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Nam 20 – 10 - 1972 An Bình, Lạc Thủy, Hịa Bình Việt Nam Kinh An Bình, Lạc Thủy, Hịa Bình Số 136B ngõ 72, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 04.35540612 Kỹ sư xây dựng 164298379, ngày cấp 17/11/2004, nơi cấp Công an Tỉnh Ninh Bình * Tóm tắt q trình cơng tác: - 06/1993 – 09/2001: - Cán kỹ thuật Xí nghiệp 906, Đội - Cụm cơng trình xi măng Hồng Mai, Ban điều hành cơng trường xây dựng cầu Quý Cao thuộc Công ty xây dựng số - Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - 10/2001 – 06/2002: - Cán phòng kinh tế kế hoạch Công ty xây dựng số Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - 07/2002 – 02/2004: - Cán Phòng kỹ thuật Quản lý dự án Công ty xây dựng số - Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - 03/2004 – 07/2004: - Phó Ban điều hành dự án B1 ( Dự án xi măng Hải phịng ) – Cơng ty xây dựng số - Tổng Công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - 08/2004 – 07/2007: - 08/2007 – 01/2011: - 02/2011 – 03/2012: 04/2012 – nay: *Chức vụ nắm giữ: * Cổ phần VC20 đại diện nắm giữ: ☻ Ông Nguyễn Hắc Đạt * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh: * Nơi sinh: * Quốc tịch: * Dân tộc: * Quê quán: * Nơi nay: * Điện thoại: * Trình độ chuyên môn: * Ngoại ngữ: * Số chứng minh thư: - Trưởng ban điều hành dự án B1 Công ty xây dựng số - Tổng Công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - Đội trưởng Đội xây dựng cơng trình số – Cơng ty xây dựng số - Tổng Công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần xây dựng số Uỷ viên Hội đồng quản trị; Tổgn Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9; Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 20 100.000 cổ phần Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Nam 26 – 06 - 1955 Xã Tiêu Đồng, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam Việt Nam Kinh Xã Tiêu Đồng, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam Đội 7, Đình Thơn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 04.35540613 Kỹ sư xây dựng 162016205; ngày cấp:01/11/1991; nơi cấp: Công an Tỉnh Hà Nam Ninh * Tóm tắt q trình cơng tác: - 12/1972-03/1976: - Bộ đội C3,E19, Quân khu 3; C4,E14, Đoàn 559 - 04/1976-06-1983: - Học văn hóa lớp 50, Đại đội – Trường T70- Tổng cục xây dựng kinh tế - Bộ quốc phòng; Học viên trường xây dựng Puskin – Liên Xô - 07/1983-07/1994: - Trợ lý dự tốn Lữ đồn 387- Binh đồn 11; Xưởng phó Xưởng mộc – điện Tổng đội niên xung phong xây dựng Kinh tế Hà Nam Ninh - 08/1994-09/2000: - Chủ nhiệm cơng trình, Đội trưởng sản xuất Cán kỹ thuật Ban điều hành thuộc Công ty xây dựng số - 10/2000-10/2004: - Phó phịng kỹ thuật, Phó phịng Kinh tế Kế hoạch, Trưởng phịng đầu tư Cơng ty xây dựng số - 11/2004-03/2009: - Ủy viên Ban kiểm sốt, Trưởng phịng Đầu tư Cơng ty xây dựng số - 04/2009 – nay: - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phịng Đầu tư Cơng ty cổ phần xây dựng số * Chức vụ tại: - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Đầu tư Công ty cổ phần xây dựng số 9; Ủy viên hội đồng quản trị Công ty CP Vvinaconex 20 * Số cổ phần VC20 đại diện nắm giữ : 100.000 cổ phần ☻ Ông Nguyễn Hải Lâm * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh: * Nơi sinh: * Quốc tịch: * Dân tộc: * Quê quán: * Nơi nay: * Điện thoại: * Trình độ chuyên môn: * Ngoại ngữ: * Số chứng minh thư: * Tóm tắt q trình cơng tác: - 07/2002-12/2009 - 01/2010 đến * Chức vụ tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Nam 30 – 12 - 1980 Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh Bình Việt Nam Kinh Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh Bình Tổ 17, Thị trấn Cầu Giễn, Từ Liên, Hà Nội 04.35540609 Cử nhân kinh tế 012906182, ngày cấp 17/8/2006, nơi cấp CA Hà Nội - Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch, Phịng Tổ chức Hành Cơng ty cổ phần xây dựng số – Vinaconex - Trưởng phịng Tổ chức Lao động Cơng ty cổ phần xây dựng số - Vinaconex - Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần xây dựng số – Vinaconex; Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 20 * Số cổ phần VC20 đại diện nắm giữ : 75.000 cổ phần ☻ Ông Trần Phúc Thạch * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh: * Nơi sinh: * Quốc tịch: * Dân tộc: * Quê quán: * Nơi nay: * Điện thoại: * Trình độ chuyên môn: * Ngoại ngữ: * Số chứng minh thư: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Nam 04 – 05 - 1959 Xã Nam Cường – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An Việt Nam Kinh Xã Nam Cường –Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An Số 40 – Đường Tản Đà – Phường Quán Bàu – P Vinh – Nghệ An 0903 209 612 Kỹ sư máy xây dựng 181443225 , ngày cấp 30/10/1996,Nơi cấp Công an Nghệ An * Tóm tắt q trình cơng tác: - Cán kỹ thuật Phân xưởng SC Nhà máy khí xây - 1982 – 1986: XD - Trưởng phịng vật tư Nhà máy khí xây dựng - 1987 – 1989: - Quản đốc Phân xưởng SC Nhà máy khí xây dựng - 1989 – 1996: - Trưởng phịng kế hoạch Nhà máy khí xây dựng - 1997 – 2000: - Phó Giám đốc Cơng ty ống thép xây dựng Nghệ An - 2000 – nay: ( Nay Công ty cổ phần Vinaconex 20 ) * Chức vụ tại: - Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Cơng ty * Số cổ phần nắm giữ : 5.400 cổ phần # Ban Giám đốc: Ơng Chu Tùng Hiếu Giám đốc Cơng ty Ông Trần Phúc Thạch - 4/2008 - 01/2010: - 01/2010 - 7/2012: - 8/2012 - nay: * Chức vụ tại: * Số cổ phần nắm giữ : # Kế tốn trưởng: ☻ Ơng Nguyễn Anh Tuấn * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh: * Nơi sinh: * Quốc tịch: * Dân tộc: * Quê quán: Phó Giám đốc Công ty máy xi măng Cẩm Phả - Quảng Ninh - Làm việc văn phịng Giám đốc Cơng ty CP Vinaconex 9, tham gia quản lý cơng trình nhà máy xi măng Nghi Sơn giai đoạn – Thanh Hố - Phụ trách văn phịng Cơng ty CP Vinaconex 9, giữ chức vụ chánh văn phòng - Làm Giám đốc Công ty CP Vinaconex 20, Vinh, Nghệ An Giám đốc Cơng ty CP Vinaconex 20 00 CP Kế tốn trưởng Công ty Nam 06 – 12 - 1979 Xã Nghi Vạn – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An Việt Nam Kinh Xã Nghi Vạn – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An * Nơi nay: * Điện thoại: * Trình độ chun mơn: * Ngoại ngữ: * Số chứng minh thư: * Tóm tắt q trình cơng tác: - 04/2000 – 12/2004 - 01/2005 – 12/2005 - 01/2007 – 04/2007 - 5/2007 – đến * Chức vụ tại: * Số cổ phần nắm giữ : Khối 10 – Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ An 0968 917 666 Cử nhân kinh tế Tiếng anh Bằng B 182271105, ngày cấp 16/04/1997, nơi cấp: Công an Nghệ An - Bí thư đồn niên, Nhân viên kế tốn Cơng ty - Kế tốn tổng hợp phịng TCKH Cơng ty - Phó phịng tài kế hoạch Cơng ty - Trưởng phịng tài kế hoạch Cơng ty Kế tốn trưởng Cơng ty 1.135 cổ phần c THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM: Ngày 26/7/2012 Hội đồng quản trị Công ty định số 85/2012/QĐ/VC20HĐQT giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty cho Ông Nguyễn Huy Lan định số 86/2012/QĐ/VC20-HĐQT bổ nhiệm Ông Chu Tùng Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Cơng ty d SỐ LƯỢNG CBCNV VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG: Tổng số CBCNV đơn vị: 148 người - Lao động nữ: 22 người - Lao động Nam:126 người Trong đó: - CBCNV thức: 109 người Cán bộ: 39 người Công nhân kỹ thuật: 70 người - CBCNV thời vụ: 39 người Cán bộ: 02 người Cơng nhân kỹ thuật: 37 người - Chính sách người lao động: Công ty quan tâm thực tốt chế độ, sách người lao động theo quy định Bộ luật lao động chế độ, sách hành Nhà nước Áp dụng số sách ưu tiên người lao động làm việc Công ty như: Phụ cấp thâm niên làm việc doanh nghiệp tính vào tiền lương Thu nhập bình qn CBCNV tồn Cơng ty năm 2012 2.600.000đồng/người/tháng - Chế độ làm việc: Bộ phận gián tiếp công nhân trực tiếp làm việc theo hành Các ngày lễ, tết, phép, ngày nghỉ hàng tuần Công ty thực theo Bộ luật lao động - Chế độ đào tạo, tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động: Công ty thực theo quy định hành Pháp luật lao động - Chế độ trả lương, thưởng cho người lao động: Công ty thực theo thỏa ước lao động tập thể quy chế trả lương, thưởng Cơng ty hàng năm TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰA ÁN: Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng, nhà liền kề số – Mai Hắc Đế - TP Vinh: - Xây thô nhà thấp tầng: Triển khai xây dựng 12 nhà /14 nhà theo kế hoạch - Nhà chung cư 15 tầng, 18 tầng T1: Năm 2011 năm 2012 Công ty đầu tư móng tịa nhà 15 18 tầng, giá trị đầu tư đến khoảng 34,4 tỷ đồng, thị trường bất động sản trầm lắng đóng băng nên đến công ty chưa huy động đồng vốn từ móng chung cư TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: a TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Đơn vị Năm 2012 Năm 2011 % % 9,63 90,37 11,05 88,95 % % 87,58 12,42 87,42 12,58 Lần Lần Lần 0,10 1,03 0,04 0,09 1,02 0,01 % % 2,01 4,02 11,03 38,39 Cơ cấu vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành - Khả toán tức thời Tỷ suất sinh lời - lợi nhuận TT/Doanh thu - Lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu b CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU: Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán Năm 2011 Năm 2012 0,1 0,08 10.069 118.140 11.646 121.407 Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,874 6,95 0,875 7,05 Chỉ tiêu lực hoạt động + vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,437 0,248 Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu 0,059 0,206 0,260 0,146 0,006 0,013 0,002 0,038 + Hệ số toán ngắn hạn: TSCĐ/nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh TSLĐ-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: a CỔ PHẦN: - Tổng số cổ phần: 1.979.709 cổ phần - Loại cổ phần lưu hành: 1.979.709 cổ phần Ghi - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.979.709 cổ phần - Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: cổ phần b CƠ CẤU CỔ ĐÔNG: TT Cơ cấu Số lượng Số CP cổ đông ( CĐ ) nắm giữ ( CP ) Cổ đông sáng lập 23.900 Công ty CPXD số 1.275.000 CĐ nội CBNVC Cty 91 70.343 Cổ đơng ngồi 174 610.466 Cộng: 268 1.979.709 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không thay đổi d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng giao dịch e) Các chứng khốn khác: Trong năm khơng có đợt phát hành Chiếm tỷlệ(%) 1,21% 64,4% 3,55% 30,84% 100% III – BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN NHỮNG THUẬN LỢi: - Được quan tâm đạo sát lãnh đạo Công ty mẹ ( Công ty CP xây dựng số 9) lĩnh vực, góp phần giúp cho Cơng ty có thị trường cơng việc xây lắp ổn định có nguồn tài cải thiện điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn nguồn vốn I - Từ tháng 7/2012 đến công việc nhà máy kết cấu thép Nam cấm ổn định sản xuất trở lại Cụ thể: Được công ty mẹ giao cho hợp đồng gia công giáo chống, Hợp đồng gia công lắp dựng kết cấu thép – Dây chuyền Nhà máy xi măng Công Thanh giá trị: 26,5 tỷ đồng… Đến hoàn thành bàn giao hợp đồng cọc chống giáo nghiệm thu, làm phiếu giá số hạng mục hợp đồng xi măng Công Thanh… - Dự án số – Mai Hắc Đế - TP Vinh: Công ty tập trung nguồn lực từ nhà đầu tư hộ liền kề thu tiền xây thơ để có giá trị sản lượng hạch toán doanh thu, năm 2012 hạch toán đất 07 (giá trị doanh thu: 8,7 tỷ đồng ), xây thô bàn giao được: 11 ( giá trị doanh thu: 8,9 tỷ đồng) - Công ty trọng đến công tác tốn thu hồi cơng nợ cơng trình kết cấu thép hồn thành như: Cơng trình N05, cơng trình xi măng Bỉm Sơn Thanh Hóa, cơng trình Than Núi Béo, cơng trình xi măng Cơng Thanh… Đến tốn xong cơng trình N05, giá trị phải thu hồi vốn lại 2,6 tỷ đồng, thu năm 2,2 tỷ đồng, cịn lại 400 triệu đồng giá trị bảo hành Cơng trình xi măng Bỉm Sơn thu hồi hết giá trị cịn lại 455 triệu đồng, cơng trình xi măng Cơng Thanh: 1,7 tỷ đồng Tích cực cơng tác nghiệm thu tốn giai đoạn hạng mục cơng trình xi măng Cơng Thanh giá trị lên phiếu giá: 5,8 tỷ đồng, giá trị tạm ứng toán được: 4,3 tỷ đồng NHỮNG KHĨ KHĂN - Tình hình kinh tế nước tiếp tục lạm phát, giá tiêu dùng nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng mạnh… Chính sách tiền tệ, tín dụng Chính phủ điều chỉnh tổ chức tín dụng thắt chặt chế cho vay khiến cho nhiều chủ đầu tư doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn tài ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, biến động thất thường tác động tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị ảnh hưởng đến công tác đầu tư kinh doanh dự án số – Mai Hắc Đế - TP Vinh Cơng ty - Khó khăn kinh tế khiến cho cơng trình xây lắp tháng đầu năm 2012 công ty không ký hợp đồng lớn làm gián đoạn thời gian - Lãi suất vay ngắn hạn Ngân hàng tháng đầu năm tăng cao, lên đến 18%/năm, đồng thời số tổ chức tín dụng thắt chặt chế cho vay khiến cho nguồn vốn Cơng ty trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu SXKD - Do có khó khăn lớn nên Cơng ty không đạt tiêu kinh tế theo Nghị đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra, Công ty đề nghị xin ý kiến Công ty mẹ, xin ý kiến cổ đông Công ty mẹ chấp thuận chủ trương tỷ lệ cổ đông đồng ý tán thành 75,81% điều chỉnh kế hoạch năm 2012 sau: TT Nội dung ĐVT KH Đại đội KH điều cổ đông chỉnh Giá trị sản xuất kinh doanh Triệu đồng 51.500 32.750 Tổng doanh thu Triệu đồng 45.860 29.130 Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.293 -516 Tổng lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.470 -905 Từ thuận lợi khó khăn với nỗ lực phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên, kết hoạt động SXKD năm 2012 đạt sau: II KẾT QUẢ THỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Các tiêu Kế hoạch điều chỉnh Thực Tỷ lệ TH/KH Tổng giá trị SXKD 32.750 39.722 121 % Doanh thu 29.130 34.392 118% Lợi nhuận trước thuế -516 692 Lợi nhuận sau thuế -905 218 Nộp NS NN (số nộp năm) 3.000 612 20,4% Khấu hao tài sản cố định 1.133 2.484 219,2% Thu nhập bình quân đầu người (nghìn đồng) 3.000 2.600 86,6% MỘT SỐ CƠNG TÁC CHÍNH : 2.1 CƠNG TÁC XÂY LẮP: - Trong năm 2012, Công ty tập trung đạo thi công hồn thành bàn giao cơng trình cọc chống Xuân Mai, trường cao đẳng Huế, xi măng công giai đoạn 1, giáo chống Vinaconex Chỉ đạo công trình nhà máy xi măng Cơng Thanh dây chuyền đạt tiến độ chủ đầu tư giao Hầu hết cơng trình thi cơng đảm bảo chất lượng, tiến độ - Cơng tác an tồn lao động ln quan tâm mức, năm không xảy vụ an toàn nghiêm trọng - Tăng cường lực lượng cán phòng ban hỗ trợ cho đơn vị cơng tác thi cơng, lập hồ sơ hồn cơng, tốn, đặc biệt cơng trình xi măng Cơng Thanh - Cơng tác nghiệm thu, tốn thu hồi công nợ công tác quan tâm, coi trọng mức cơng tác nghiệm thu tốn giai đoạn thực tốt, cơng trình thi cơng đến đâu nghiệm thu tốn đến - Bên cạnh mặt làm cịn số cơng trình tốn chậm như: Xi măng Bỉm Sơn, Than Núi Béo - Quảng Ninh…làm ảnh hưởng đến cơng tác thu hồi cơng nợ 2.2 CƠNG TÁC ĐẦU TƯ Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng, nhà liền kề số – Mai Hắc Đế - TP Vinh: - Xây thô nhà thấp tầng: Triển khai xây dựng 12 nhà /14 nhà theo kế hoạch - Nhà chung cư 15 tầng, 18 tầng T1: Năm 2011 năm 2012 Công ty đầu tư móng tịa nhà 15 18 tầng, giá trị đầu tư đến khoảng 34,4 tỷ đồng, thị trường bất động sản trầm lắng đóng băng nên đến công ty chưa huy động đồng vốn từ móng chung cư 2.3 CƠNG TÁC KHÁC: 2.3.1 CƠNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TỐN - Kịp thời trả nợ khoản nợ đến hạn, cân đối khoản thu chi năm giải tài kịp thời phục vụ sản xuất - Mở rộng quan hệ với tổ chức tín dụng để làm hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất - Báo cáo tài tháng đầu năm 2012 sốt xét, Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam - Hoàn thành báo cáo thống kê theo quy định nộp cho quan chức công ty mẹ kịp thời, cung cấp thông tin kịp thời cho ủy ban chứng khoán Nhà nước đối Công ty đại chúng - Thực cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra 2.3.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - Trong năm kiện toàn xếp lại máy xưởng khí Nam Cấm, thay đổi người đứng đầu, bước đầu đáp ứng tình hình sản xuất - Để mở rộng lĩnh vực hoạt động, cho phép HĐQT, công ty thành lập đội XDCT số 1, sở đội xây dựng cũ công ty, đồng thời tăng cường thêm số cán công nhân lành nghề từ công ty mẹ Đến nay, cơng ty đảm nhận cơng trình thi cơng xây lắp cơng ty mẹ giao với sản lượng lớn - Thành lập tổ quản lý dịch vụ khu đô thị, bước đầu đảm nhận phần quản lý dịch vụ khu đô thị Nghi Phú, thành phố Vinh, tạo thêm việc làm cho cán công nhân viên công ty - Miễn nhiệm giám đốc cũ đến tuổi hưu, bổ nhiệm giám đốc thực thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty; - Trong năm nộp đầy đủ BHXH cho người lao động, kịp thời giải chế độ cho người lao động 2.3.3 CÔNG TÁC KHÁC - Tập hợp danh hiệu Thi đua khen thưởng gửi lên cấp đề nghị xét khen thưởng công ty mẹ chuẩn y khen thưởng cho 01 tập thể 63 cá nhân - Phối hợp Cơng đồn đồn niên tổ chức tốt hoạt động góp phần vào việc hồn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 - Tham gia ủng hộ loại quỹ như: quỹ trái tim cho em, quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt phụng dưỡng thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Công ty mẹ phát động ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2012: 3.1 NHỮNG MỤC TIÊU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: - Hoàn thành tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh xin điều chỉnh - Cơng tác tốn thu hồi công nợ thực tốt làm giảm bớt khó khăn tài - Quyết liệt đạo thi cơng cơng trình đạt chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, tạo niềm tin cho Chủ đầu tư - Cơ cấu lại mơ hình tổ chức phòng ban, điều động luân chuyển bổ sung cán phòng ban phận, đặc biệt tập trung vào công tác ổn định tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động phòng ban phận - Công tác kinh doanh bất động sản dự án số – Mai Hắc Đế - TP Vinh chưa phát huy tối đa có chuyển biến tích cực - Sự hỗ trợ Công ty mẹ, tổ chức tín dụng năm đáp ứng đủ vốn cho SXKD sử dụng nguồn vốn có hiệu 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC: - Bộ phận tiếp cận thị trường, tìm kiếm hợp đồng xây lắp hạn chế, hợp đồng chủ yếu công ty mẹ giao - Công tác tốn cơng trình xây lắp thi cơng xong cịn chậm thiếu liệt cơng tác điều hành - Cán CNV tồn Cơng ty trình độ chưa đồng nên công tác phối kết hợp giải cơng việc chưa kịp thời - Trình độ quản lý, lực chuyên môn nhiều cán hạn chế, chưa chuyên nghiệp - Sự phối hợp cơng việc đơn vị, phịng ban Cơng ty cịn chủ động dẫn đến việc xử lý cơng việc cịn chậm PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 I DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KHSXKD NĂM 2013 Đơn vị: triệu đồng TT II Các tiêu Thực 2012 Kế hoạch Tỷ lệ % tăng năm 2013 trưởng Tổng giá trị SXKD 39.722 63.445 60 Doanh thu 34.392 48.586 41 Lợi nhuận trước thuế 692 1.458 111 Lợi nhuận sau thuế 218 1.342 516 Nộp NS NN (số nộp năm) 612 1.000 63 Khấu hao tài sản cố định 2.484 780 -68 Thu nhập BQ đầu người (nghìn đồng) 2.600 3.500 35 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Tiếp tục kiên định giữ vững mục tiêu ổn định hoạt động SXKD Công ty, đảm bảo đủ việc làm thu nhập cho người lao động Tìm kiếm mở rộng thị trường, tham gia thi cơng cơng trình phù hợp với lực Công ty nhằm phát huy tối đa mạnh sẵn có Cơng ty thi cơng cơng trình kết cấu thép Đồng thời tiếp tục đảm nhận số công việc thi công xây lắp công ty mẹ giao dự án Xi măng Công Thanh số dự án khác Tăng cường mở rộng quan hệ với tổ chức tín dụng để tăng tính chủ động vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động Công ty Cơ cấu lại tài sản: Trước mắt tìm nhà đầu tư để hợp tác chuyển nhượng phần dự án số – Mai Hắc Đế - TP Vinh ( Chung cư 15 tầng, 18T1, 18T2) để thu hồi vốn tốn nợ thuế nợ cơng ty Vinaconex 11.1 Thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, trọng thực tuyển dụng bổ sung cán bộ, cơng nhân có trình độ, lực, tay nghề cao, đồng thời thực sàng lọc để tinh giản lực lượng lao động có Cơng ty Quyết liệt cơng tác tốn cơng trình xây lắp hồn thành bàn giao thu hồi công nợ Đẩy nhanh tiến độ cơng trình để tăng hiệu sản xuất, xác nhận toán khối lượng lên phiếu giá ghi nhận doanh thu để thu hồi vốn Phát huy tối đa dự án số Mai Hắc Đế - TP Vinh: Bằng biện pháp để đôn đốc khách hàng nộp tiền xây thô nhà liền kề dự án số – Mai Hắc Đế - TP Vinh, tích cực tìm đối tác để chuyển nhượng hợp tác đầu tư tiếp hai Chung cư 15 18 tầng T1 Làm thủ tục điều chỉnh thiết kế chung cư 18T1 từ hộ có diện tích lớn sang hộ có diện tích nhỏ, phù hợp với nhu cầu khách hàng thời điểm Làm việc liệt với quan liên quan Tỉnh Nghệ An hồn chỉnh cơng tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ dự án Nhà máy kết cấu thép Nam Cấm cho tổ chức tín dụng có sở đánh giá tài sản đất để cấp hạn mức tín dụng phục vụ vốn sản xuất kinh doanh IV – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: a DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Hiện nay, Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần khí xây dựng Vinaconex 20 có 05 thành viên STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ Tỷ lệ sở hữu phần % Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT 800.000 40,409% Phạm Thái Dương Ủy viên HĐQT 100.000 5,05% Dương Khắc Đạt Ủy viên HĐQT 100.000 5,05% Nguyễn Hải Lâm Ủy viên HĐQT 75.000 3,79 Trần Phúc Thạch Ủy viên HĐQT 5.400 0,272 b HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Năm 2012 kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sách Chính phủ tập trung kiềm chế làm phát, cát giảm đầu tư công, ổn định kinh tế vĩ mơ Nhiều doanh nghiệp khơng có việc làm dẫn đến giải thể, phá sản doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Trong Tổng công ty Vinaconex phần lớn doanh nghiệp trực thuộc gặp khó khăn, hoạt động SXKD mức cầm chừng Trong bối cảnh chung hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty phần Vinaconex20 gặp nhiều khó khăn, giai đoạn tháng đầu năm Xưởng sản xuất kết cấu thép khơng có việc làm; Tại dự án số Mai Hắc Đế việc huy động vốn để xây dựng nhà liền kề không đạt tiêu đề ra, trước tình hình HĐQT Cơng ty tập trung đạo, tập trung trước hết công tác xếp lại cấu tổ chức Công ty hợp lý để tạo động lực mới; định hướng đạo sản xuất kinh doanh giải pháp khắc phục khó khăn, tạo điều kiện giải việc làm, từ khó khăn bước tháo gỡ, sản xuất kinh doanh vào ổn định theo chiều hướng phát triển lên, đem lại niềm tin cho người lao động; mở rộng mặt hàng SXKD khắc phục khó khăn, trì sản xuất ổn định, đưa Công ty bước ổn định phát triển Số lượng họp Hội đồng quản trị tổ chức năm cụ thể sau: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Phạm Văn Hải Ông Phạm Thái Dương Ông Nguyễn Khắc Đạt Ông Nguyễn Hải Lâm Ông Trần Phúc Thạch Chủ tịch HĐQT Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT 6 6 100 100 100 85 100 BAN KIỂM SOÁT: a DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT: STT Họ tên Chức vụ Lại Văn Thăng Nguyễn Tam Công Cao Đăng Dục Trưởng ban kiểm soát Ủy viên Ban kiểm soát Ủy viên Ban kiểm soát Số lượng cổ phần 100.000 100.000 3.000 Lý khơng tham dự Có lý Tỷ lệ sở hữu % 5,05% 5,05% 0,15 b HOẠT ĐỘNG CẢU BAN KIỂM SOÁT: Trên sở chức nhiệm vụ, Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp, quy định pháp luật hành Nhà nước Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị nội Cơng ty việc quản lý, điều hành tồn hoạt động kinh doanh công ty năm 2012 - Xem xét tính pháp lý, trình tự bàn hành Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có phù hợp với quy định hành Nhà nước điều lệ Công ty hay khơng - Tham dự tham gia đóng góp ý kiến buổi họp HĐQT, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông với HĐQT, Giám đốc Công ty - Thẩm tra báo cáo tài quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, xác hợp lý số liệu tài Phối hợp với Cơng ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót trọng yếu cơng tác kế tốn đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi kiến nghị Cơng ty kiểm tốn đốc lập đưa Ban kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị Ban điều hành trình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể: - Ban kiểm soát mời tham dự đầy đủ họp định kỳ bất thường HĐQT - Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ biên họp, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty - Ban kiểm sốt ban điều hành cơng ty cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến cơng tác tài chính, cơng tác kế tốn Công ty theo định kỳ hành quý, năm báo cáo đột xuất khác CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT; BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT: a LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH: - Thù lao Hội đồng quản trị: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000đồng/tháng + Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000đồng/tháng - Quyền lợi lương Ban Giám đốc: + Lương Giám đốc Cơng ty bình qn tháng: 7.000.000 đồng + Thưởng: Theo quy chế trả lương, thưởng Cơng ty - Thù lao Ban kiểm sốt: + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000đồng/tháng + Thành viên Ban kiểm sốt: 700.000đồng/tháng b GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐƠNG NỘI BỘ: Trong năm 2012 khơng có giao dịch cổ phiếu cổ đông nội c HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Trong năm 2012 khơng có hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội V BÁO CÁO TÀI CHÍNH: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND Thuyết TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số minh 100 31/12/2012 31/12/2011 125,311,076,085 120,234,279,704 4,398,925,800 1,222,758,671 (100=110+130+140+150) I II Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 898,925,800 Các khoản tương đương tiền 112 3,500,000,000 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5,459,381,938 8,760,558,633 Phải thu khách hàng 131 5,399,430,007 8,802,654,893 Trả trước cho người bán 132 233,490,001 248,930,001 Các khoản phải thu khác 135 530,610,000 148,054,999 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (704,148,070) (439,081,260) III Hàng tồn kho 113,665,347,230 1,222,758,671 - 110,165,831,162 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (199,237,247) 150 1,787,421,117 85,131,238 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6,300,092 - Tài sản ngắn hạn khác 158 1,781,121,025 TÀI SẢN DÀI HẠN 200 13,346,595,912 14,938,160,037 Tài sản cố định 220 10,094,591,227 11,839,106,035 Tài sản cố định hữu hình 221 10,005,227,366 11,246,904,336 IV Tài sản ngắn hạn khác B 140 113,864,584,477 110,165,831,162 - 85,131,238 (200=220+260) I - Nguyên giá 222 17,677,113,819 17,161,705,703 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,671,886,453) (5,914,801,367) Tài sản cố định vô hình II 227 - 53,715,861 - Nguyên giá 228 12,500,000 113,500,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (12,500,000) (59,784,139) 89,363,861 538,485,838 3,252,004,685 3,099,054,002 3,252,004,685 3,099,054,002 Chi phí xây dựng dở dang 230 Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 138,657,671,997 135,172,439,741 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 31/12/2011 121,439,798,530 118,173,064,450 121,407,330,125 118,140,596,045 82,245,662,000 86,218,280,000 312 20,493,837,449 18,968,584,659 Người mua trả tiền trước 313 3,719,976,000 2,539,000,000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 9,200,495,592 7,744,526,783 Phải trả người lao động 315 1,864,030,421 905,067,158 4,123,546,260 1,933,855,042 (240,217,597) (168,717,597) Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác319 10 31/12/2012 11 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 Nợ dài hạn 330 32,468,405 32,468,405 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 32,468,405 32,468,405 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410) 400 17,217,873,467 16,999,375,291 I Vốn chủ sở hữu 410 17,217,873,467 16,999,375,291 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 19,949,960,000 19,949,960,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 1,503,483,000 1,503,483,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 1,523,026,636 1,523,026,636 Cổ phiếu quỹ 414 (152,870,000) (152,870,000) Quỹ đầu tư phát triển 417 254,117,764 254,117,764 Quỹ dự phịng tài 418 167,336,403 167,336,403 (Lỗ) lũy kế 420 (6,027,180,336) (6,245,678,512) 440 138,657,671,997 135,172,439,74 II TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400) 13 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 MẪU SỐ B 03-DN Đơn vị: VND CHỈ TIÊU Mã số 2012 2011 01 691,979,250 6,525,431,054 Khấu hao tài sản cố định 02 2,484,734,643 764,094,078 Các khoản dự phòng 03 903,385,317 439,081,260 (Lãi) từ hoạt động đầu tư 05 (134,571,110) (16,913,264) Chi phí lãi vay 06 81,296,120 101,759,048 08 4,026,824,220 7,813,452,176 Thay đổi khoản phải thu 09 (8,231,931,162) 9,827,578,332 Thay đổi hàng tồn kho 10 (3,698,753,315) (1,699,393,273) Thay đổi khoản phải trả (không bao gồm 11 9,670,617,794 Thay đổi chi phí trả trước 12 154,363,222 (2,835,857,075) Tiền lãi vay trả 13 (81,296,120) (101,759,048) Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 (511,919,308) (632,083,900) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - 2,777,295,695 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 - (202,370,000) 20 1,327,905,331 I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,246,800,756 lãi vay phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20,193,663,663 II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài 21 (3,539,614,343) (2,838,433,826) 22 142,909,091 - 27 84,615,050 sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền thu lãi tiền gửi Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 84,845,784 30 (3,312,090,202) (2,753,588,042) Tiền thu từ nhận vốn góp cổ đơng 31 - Tiền chi trả vốn góp cho cổ đông, mua lại cổ 32 - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 14,779,112,000 32,108,850,000 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (9,618,760,000) (54,828,595,000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 5,160,352,000 (22,658,351,000) Lưu chuyển tiền năm 50 3,176,167,129 (5,218,275,379) Tiền tương đương tiền đầu năm 60 1,222,758,671 6,441,034,051 Tiền tương đương tiền cuối năm 70 4,398,925,800 1,222,758,671 III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 182,600,000 (121,206,000) phiếu phát hành CÔNG TY CP VINACONEX 20 24 ... ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM: Ngày 26/7 /2012 Hội đồng quản trị Công ty định số 85 /2012/ QĐ/VC20HĐQT giao nhiệm vụ Giám đốc Cơng ty cho Ơng Nguyễn Huy Lan định số 86 /2012/ QĐ/VC20-HĐQT bổ nhiệm Ông Chu... 3.1 TỔ CHỨC NHÂN SỰ: a SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY: 16.999 968 2,812 17.217 612 2,6 TH 2012 so với KH 2012 121% 118% 88% 20% 84% SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP VINACONEX 20 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ... XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) - 08/2004 – 07/2007: - 08/2007 – 01/2011: - 02/2011 – 03 /2012: 04 /2012 – nay: *Chức vụ nắm giữ: * Cổ phần VC20 đại diện nắm giữ: ☻ Ông Nguyễn Hắc Đạt * Giới