Bài soạn Bao cao tai chinh truong THCS Nghia Hoa

CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 01 Số phiếu Ngày tháng Thu SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Chi Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 01/2010 8.087.505 Số dư đầu kỳ 01/02/2010 Mua trà tháng 01/2010 88.000 88.000 01/11/2010 Mua pin, vật dụng sửa mô tơ 52.000 52.000 01/12/2010 Hỗ trợ GVCN họp PHHS 1.120.000 1.120.000 18/01/2010 Khen thưởng tập thể lớp hoàn thành XS 270.000 270000 18/01/2010 10 Khen thưởng GV hoàn thành XS 480.000 480000 18/01/2010 11 Mua trà tháng 02/2010, chổi 168.000 26/01/2010 14 Báo cáo sáng kiến KN 60.000 26/01/2010 15 Nộp tiền điện thoại tháng 12/2009 36.198 26/01/2010 17 Sắp xếp bàn giao ghế nhựa cho HS 90.000 26/01/2010 18 Mua vật liệu, tiền công sửa hành lang 168.000 60.000 36.198 90.000 1.715.00 1.715.000 Phaùt sinh 4.079.198 4.008.307 750.000 0 36.198 0 Cộng luỹ kế 4.079.198 4.008.307 750.000 0 36.198 0 Bằng chữ : Ngày 31/1/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng 1.715.00 1.715.00 0 60.000 1.518.000 0 60.000 1.518.000 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 02 Số phiếu Ngày tháng Thu SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Chi Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 02/2010 4.008.307 Số dư đầu kỳ 01/02/2010 06/02/2010 26/02/2010 Rút TGNH nhập quỹ TM 19 5.000.000 Nộp tiền điện thoại tháng 01/2010 Thực thu tiền HP đợt 76.575 76.575 20.000.000 10/02/2010 21 Sửa tăng âm 160.000 24/02/2010 22 Sửa điện, mua đèn pin 166.000 27/02/2010 23 Làm cửa sắt cầu thang 9.641.000 27/02/2010 24 Trang trí Tết Nguyên ñaùn 160.000 166.000 9.641.000 100.000 100.000 phaùt sinh 25.000.000 10.143.575 18.864.732 0 0 242.575 0 Cộng luỹ keá 25.000.000 14.222.773 18.864.732 750.000 0 278.773 0 160.000 1.875.00 0 100.000 9.641.000 60.000 1.618.000 9.641.000 Bằng chữ : Ngày 28/02/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 03 Số phiếu Ngày tháng Thu Chi SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 03/2010 18.864.732 Số dư đầu kỳ 03/03/2010 26 Mua Angten tivi, mua trà 142.000 142.000 20/03/2010 27 Trả tiền sửa hệ thống nước nhà vệ sinh 717.000 20/03/2010 28 180.000 180.000 23/03/2010 29 1.400.000 1.400.000 24/03/2010 32 Mua chuyên chở phân chuồng Mua hoa, bánh kẹo Tết Nguyên đán 2010 Nộp tiền điện thoại tháng 12/2009, tháng 01,02/2010 24/03/2010 33 24/03/2010 717.000 200.253 200.253 Nộp tiền điện thoại ,02/2010(VNPT) 68.856 68.856 34 Chuyên chở thùng rác 90.000 24/03/2010 35 285.000 24/03/2010 36 Hỗ trợ trực Tết Nguyên Đán Hỗ trợ GV thuộc diện gđ sách Tết 25/03/2010 38 Hỗ trợ Tọa đàm 08/03 474.000 450.000 90.000 285.000 450000 474.000 Mua sắm TS lớn 26/03/2010 39 Mua biên lai thu phí, lệ phí 151.250 151.250 phát sinh 4.158.359 14.706.373 450.000 151.250 269.109 474.000 90.000 Cộng luỹ keá 25.000.000 18.381.132 14.706.373 750.000 450.000 151.250 547.882 474.000 90.000 717.000 2.592.00 0 2.007.000 0 60.000 3.625.000 9.641.000 Bằng chữ : Ngày 31/3/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 04 Số phiếu Ngày tháng Thu SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Chi Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 04/2010 14.706.373 Số dư đầu kỳ 06/04/2010 40 Mua trà 92.000 92.000 Mua sắm TS lớn 10/04/2010 43 Mua máy in, sửa máy vi tính 3.502.000 10/04/2010 44 Thay chốt cửa, sơn sửa cổng phụ 1.528.000 ####### 17/04/2010 45 Trả tiền sửa tăng âm, loa 240.000 240.000 Cộng số phát sinh Cộng luỹ kế 3.502.000 5.362.000 9.344.373 25.000.000 23.743.132 9.344.373 Bằng chữ : Ngày 30/4//2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng 750.000 450.000 3.502.000 0 3.653.250 547.882 474.000 90.000 1.768.00 4.360.00 0 92.000 0 60.000 3.717.000 9.641.000 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 05 Số phiếu Ngày tháng Thu Chi SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 05/2010 9.344.373 Số dư đầu kỳ 04/05/2010 50 Mua trà uống nước 04/05/2010 51 Hỗ trợ GV dự tổng duyệt Đội 585.000 04/05/2010 53 Nộp tiền điện thoại tháng 03/2010 200.928 04/05/2010 56 Nộp tiền vào TKTG 10/05/2010 92.000 92.000 585.000 200.928 20.000.000 Thực thu học phí HK 26.200.000 10/05/2010 57 Hỗ trợ GV kiểm kê thư viện lần 630.000 630.000 10/05/2010 58 Hỗ trợ ĐH Chi 200.000 24/05/2010 61 Chở từ PGD 26/05/2010 62 Chụp ảnh Hội nghị CBCC 380.000 380.000 26/05/2010 63 Mua lẳng hoa mừng ĐH Đảng 250.000 250.000 27/05/2010 66 Mua quà tặng GV "Nhà giáo 220.000 220.000 27/05/2010 67 Nhận đề ktra HK 27/05/2010 69 Mua hoa tươi HN điển hình 120.000 120.000 27/05/2010 70 Mua hoa tươi ĐH Chi 300.000 300.000 27/05/2010 71 Hỗ trọ Sắp xếp phần thưởng 160.000 160.000 28/05/2010 72 Công tác thu & qlý quỹ 1.386.000 1.386.000 200.000 40.000 40.000 50.000 50.000 phaùt sinh 26.200.000 24.613.928 10.930.445 0 0 200.928 90.000 Cộng luỹ keá 51.200.000 48.357.060 10.930.445 750.000 450.000 3.653.250 748.810 474.000 180.000 Bằng chữ : Ngày31/5/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng 4.360.00 0 1.215.000 3.108.000 0 1.275.000 6.825.000 9.641.000 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 06 Số phiếu Ngày tháng Thu Chi SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 06/2010 10.930.445 Số dư đầu kỳ 01/06/2010 73 Mua bóng đèn, chuôi bóng 36.000 01/06/2010 74 Trả tiền công sữa chữa mô tơ 260.000 01/06/2010 75 Hỗ trợ HĐ xét TN kiểm dò hồ sơ HS 720.000 05/06/2010 77 Hỗ trợ GV họp PHHS cuối năm 560.000 05/06/2010 78 Duyệt đề kiểm tra HK II 105.000 05/06/2010 80 394.000 05/06/2010 81 Chi trang trí, nước khoáng lễ tổng kết NH Khen thưởng tập thể hoàn thành XS năm học 05/06/2010 82 Mua vở, nơ, in giấy khen phát thưởng 05/06/2010 83 Chụp hình tổng kết cuối năm 480.000 05/06/2010 84 Tiền công chở 200.000 410.000 36.000 260.000 720.000 560.000 105.000 394.000 410.000 7.671.200 7.671.200 480.000 200.000 Mua sắm TS lớn phát sinh 10.836.200 94.245 Cộng luỹ kế 51.200.000 59.193.260 94.245 410.000 1.160.00 0 36.000 0 200.000 450.000 3.689.250 748.810 474.000 380.000 260.000 4.620.00 0 8.496.200 1.434.000 0 9.771.200 8.259.000 9.641.000 Bằng chữ : Ngày 30/6/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 07 Số phiếu Ngày tháng Thu SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Chi Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 07/2010 94.245 Số dư đầu kỳ 01/07/2010 Rút TGNH nhập quỹ 5.000.000 01/07/2010 85 Mua phân bón 60.000 01/07/2010 86 Sửa đồng hồ 50.000 01/07/2010 87 Hỗ trợ ban TTND kiểm kê tài 120.000 06/07/2010 89 Khoán công tác phí 750.000 09/07/2010 91 Thuê bạt trang trí lễ TK2009-2010 50.000 60.000 50.000 120.000 750.000 50.000 Mua sắm TS lớn phát sinh 5.000.000 1.030.000 4.064.245 Cộng luỹ kế 56.200.000 60.223.260 4.064.245 1.160.00 0 0 0 450.000 3.689.250 748.810 474.000 750.000 1.130.00 50.000 4.670.00 0 230.000 0 9.771.200 8.489.000 9.641.000 Bằng chữ : Ngày 31/7/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 08 Số phiếu Ngày tháng Thu Chi SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Tháng 08/2010 4.064.245 Số dư đầu kỳ 17/08/2010 92 Mua vật dụng sửa điện, tiền công 17/08/2010 93 Chuyên chở giáo án, phán viết 296.000 70.000 296.000 70.000 Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn 18/08/2010 94 Chở cảnh, màu 100.000 18/08/2010 96 Trả tiền công cài đặt máy tính 100.000 18/08/2010 97 Mua giấy,keo,dây dùng cho thư viện 125.000 100.000 100.000 125.000 phát sinh 691.000 3.373.245 Cộng luỹ kế 56.200.000 60.914.260 3.373.245 Bằng chữ : Ngày 30/8/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng 1.160.00 0 125.000 0 450.000 3.814.250 748.810 474.000 170.000 1.300.00 396.000 5.066.00 0 0 0 9.771.200 8.489.000 9.641.000 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 09 Số phiếu Ngày tháng Thu SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Chi Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 09/2010 3.373.245 Số dư đầu kỳ 06/09/2010 98 Mua trà uống nước tháng 96.000 96.000 06/09/2010 99 Trả tiền công sửa quạt 65.000 06/09/2010 100 Thuê chở sách gk, sổ sách 70.000 06/09/2010 101 574.000 574.000 08/09/2010 104 Tổ chức HN CBCC Mua nước khoáng, thuê bạt trang trí khai giảng 252.000 ###### 18/09/2010 106 Tổ chức lễ khai giảng( phần hội) 775.000 775.000 21/09/2010 107 Hỗ trợ bàn giao CSVC cho HS 90.000 21/09/2010 108 Mua đồ điện 58.000 65.000 70.000 90.000 58.000 phaùt sinh 1.980.000 1.393.245 0 58.000 1.601.00 70.000 65.000 90.000 96.000 Cộng luỹ kế 56.200.000 62.894.260 1.393.245 1.160.00 450.000 3.872.250 748.810 2.075.00 1.370.00 5.131.00 9.861.200 8.585.000 9.641.000 0 0 Bằng chữ : Ngày 30/9/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 10 Số phiếu Ngày tháng Thu Chi SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 10/2010 1.393.245 Số dư đầu kỳ 01/10/2010 15 Thực thu học phí đợt 10.000.000 01/10/2010 110 Chụp hình lễ khai giảng 276.000 01/10/2010 111 Mua vật dụng xe rác 297.000 19/10/2010 112 Thay sắt hành lang 22/10/2010 113 Mua ổ khóa, đèn dầu 574.000 22/10/2010 116 Hỗ trợ ĐH Chi Đoàn 200.000 276.000 297.000 4.719.910 4.719.910 574.000 200.000 Mua sắm TS lớn phát sinh 10.000.000 6.066.910 5.326.335 Cộng luỹ kế 66.200.000 68.961.170 5.326.335 1.160.00 0 871.000 450.000 4.743.250 748.810 200.000 2.275.00 0 1.370.00 0 5.131.00 4.719.910 276.000 4.719.910 9.861.200 8.861.000 9.641.000 Bằng chữ : Ngày 30/10/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 11 Số phiếu Ngày tháng Thu SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Chi Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 11/2010 5.326.335 Số dư đầu kỳ 08/11/2010 120 Hỗ trợ tọa đàm 20/10 259.000 08/11/2010 121 Mua 01 bóng chuyền 170.000 170.000 18/11/2010 123 Họp Hội đồng kỉ luật HS 160.000 160.000 18/11/2010 124 Hỗ trợ họp PHHS đầu năm 520.000 520.000 18/11/2010 125 Chụp ảnh HN CBCC 210.000 19/11/2010 126 Nộp tiền điện thoại tháng 10,11 (VNPT) 146.241 22/11/2010 128 Công tác phí học tập trường chuẩn 240.000 240.000 22/11/2010 129 Chở áo phao từ PGD 40.000 40.000 22/11/2010 130 Mua dây bao ( kiểm kê thư viện) 63.000 22/11/2010 132 Mua hoa trang trí tọa đàm 20/11 278.000 22/11/2010 133a Mua vật dụng 56.000 259.000 210.000 146.241 63.000 278.000 56.000 Mua sắm TS lớn 25/11/2010 134 Mua bút viết 25/11/2010 135 Mua biên lai thu phí 80.000 80.000 130.625 130.625 phát sinh 2.352.866 2.973.469 Cộng luỹ kế 66.200.000 71.314.036 2.973.469 1.160.00 0 329.625 146.241 450.000 5.072.875 895.051 537.000 2.812.00 280.000 1.650.00 0 5.131.00 0 850.000 210.000 4.719.910 10.711.200 9.071.000 9.641.000 Bằng chữ : Ngày 30/11/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : 12 Số phiếu Ngày tháng Thu Chi SỐ TIỀN DIỄN GIẢI Thu Chi Tồn quỹ Trang : 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT-VPP Điện thoại Hội nghị phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn 7000 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 12/2010 2.973.469 Số dư đầu kỳ 06/12/2010 138a Tổ chức HS dự thi HSG cấp huyện 06/12/2010 138b Hỗtrợ kiểm kê CSVC 0h 1.295.000 1295000 140.000 140.000 Mua sắm TS lớn 14/12/2010 139 Mua hoa viếng tang 18/12/2010 143 Bản đồ ranh giới, sơ đồ mặt 20/12/2010 18 130.000 Thực thu Hp đợt 1.050.000 144 Mua hoa viếng tang 230.000 20/12/2010 145 Hỗ trợ ĐH Liên đội 477.000 20/12/2010 146 Công tác thu quản lý quỹ 20/12/2010 147 Sửa chứa nhà vệ sinh 25/12/2010 150 Chuyên chở sách vở, áo phao 25/12/2010 152 Mua quà tặng GV chuyển trường 26/12/2010 155 Nộp tiền điện thoại tháng 11 ( EVN) 31/12/2010 157 Chi công tác khoán 600.000 31/12/2010 158 Tham gia giải việt dã 420.000 19 1.050.000 25.000.000 20/12/2010 31/12/2010 130.000 230.000 477.000 1.051.000 1.051.000 425.000 Thực thu Hp đợt 425.000 80.000 80.000 300.000 300000 74.920 74.920 600.000 420.000 20.000 phát sinh 25.020.000 6.272.920 21.720.549 Cộng luỹ kế 91.220.000 77.586.956 21.720.549 Bằng chữ : Ngày 31/12/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng 1.160.00 660.000 1.110.00 0 1.050.000 74.920 6.122.875 969.971 2.812.00 680.000 2.330.00 425.000 5.556.00 0 2.332.000 1.051.000 4.719.910 13.043.200 10.122.000 9.641.000 ... 380.000 26/05/2010 63 Mua lẳng hoa mừng ĐH Đảng 250.000 250.000 27/05/2010 66 Mua quà tặng GV "Nhà giáo 220.000 220.000 27/05/2010 67 Nhận đề ktra HK 27/05/2010 69 Mua hoa tươi HN điển hình 120.000... 22/11/2010 129 Chở áo phao từ PGD 40.000 40.000 22/11/2010 130 Mua dây bao ( kiểm kê thư viện) 63.000 22/11/2010 132 Mua hoa trang trí tọa đàm 20/11 278.000 22/11/2010 133a Mua vật dụng 56.000... 140.000 Mua sắm TS lớn 14/12/2010 139 Mua hoa viếng tang 18/12/2010 143 Bản đồ ranh giới, sơ đồ mặt 20/12/2010 18 130.000 Thực thu Hp đợt 1.050.000 144 Mua hoa viếng tang 230.000 20/12/2010 145 Hỗ