Bài giảng Bao cao tai chinh truong THCS Nghia Hoa5

Trang : 01 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 104 105 109 110 111 112 113-114 117 118 119 134 145 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 01/2010 Số dư đầu kỳ 11.163.027 01/02/2010 1 Mua trà tháng 01/2010 88.000 154.000 01/02/2010 2 Mua ổ khoá cửa sắt 50.000 100.000 01/11/2010 3 Mua pin, vật dụng sửa mô tơ 52.000 26.000 01/12/2010 4 Nộp tiền điện tháng 12/2009 750.200 01/12/2010 5 Tham gia giải việt dã NH 2009-2010 390.000 30.000 01/12/2010 6 Hỗ trợ GVCN họp PHHS 1.120.000 01/12/2010 7 Photo tài liệu 1.400.000 96.000 14/01/2010 8 Dẫn HS dự thi máy tính cầm tay 180.000 20.000 18/01/2010 9 Khen thưởng tập thể lớp hoàn thành XS 270.000 83.587 18/01/2010 10 Khen thưởng GV hoàn thành XS 480.000 18/01/2010 11 Mua trà tháng 02/2010, chổi . . 168.000 80.000 18/01/2010 12 Hoàn thành hồ sơ PCGD. . . 320.000 20.000 26/01/2010 13 Nộp tiền điện tháng 1/2010 240.900 26/01/2010 14 Báo cáo sáng kiến KN 60.000 26/01/2010 15 Nộp tiền điện thoại tháng 12/2009 36.198 26/01/2010 16 Hoạt động NGLL Mừng Đảng mừng Xuân 480.000 26/01/2010 17 Sắp xếp bàn giao ghế nhựa cho HS 90.000 26/01/2010 18 Mua vật liệu, tiền công sửa hành lang 1.715.000 phát sinh 0 7.890.298 3.272.729 122.000 83.587 0 180.000 204.000 0 0 20.000 0 Cộng luỹ kế 0 7.890.298 3.272.729 Bằng chữ : Ngày 31/1/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 02 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 104 105 109 110 111 112 113-114 117 118 119 134 145 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 02/2010 Số dư đầu kỳ 3.272.729 01/02/2010 1 Rút TGNH về nhập quỹ TM 5.000.000 154.000 06/02/2010 19 Nộp tiền điện thoại tháng 01/2010 76.575 100.000 07/02/2010 20 Mua cờ Tổ quốc 40.000 26.000 26/02/2010 2 Thực thu tiền HP đợt 1 20.000.000 10/02/2010 21 Sửa tăng âm 160.000 30.000 24/02/2010 22 Sửa điện, mua đèn pin 166.000 27/02/2010 23 Làm cửa sắt cầu thang 9.641.000 96.000 27/02/2010 24 Trang trí Tết Nguyên đán 100.000 20.000 83.587 80.000 20.000 phát sinh 25.000.000 10.183.575 18.089.154 122.000 83.587 0 180.000 204.000 0 0 20.000 0 Cộng luỹ kế 25.000.000 18.073.873 18.089.154 Bằng chữ : Ngày 28/02/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 03 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 104 105 109 110 111 112 113-114 117 118 119 134 145 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 03/2010 Số dư đầu kỳ 18.089.154 28/02/2010 25 Nộp tiền điện tháng 2/2010 522.500 03/03/2010 26 Mua Angten tivi, mua trà 142.000 154.000 12/03/2010 3 Nhận hỗ trợ HĐGD đợt 1 7.800.000 12/03/2010 4 Nhận hỗ trợ VT-VPP đợt 1 5.200.000 12/03/2010 5 Nhận hỗ trợ tiền điện thắp sáng đợt 1/2010 2.600.000 20/03/2010 27 Trả tiền sửa hệ thống nước nhà vệ sinh 717.000 100.000 20/03/2010 28 Mua chuyên chở phân chuồng 180.000 26.000 23/03/2010 29 Mua hoa, bánh kẹo Tết Nguyên đán 2010 1.400.000 23/03/2010 30 Nộp tiền điện tháng 3/2010 498.300 23/03/2010 31 Mua VT- VPP 2.104.000 24/03/2010 32 Nộp tiền điện thoại tháng 12/2009, tháng 01,02/2010 200.253 30.000 24/03/2010 33 Nộp tiền điện thoại ,02/2010(VNPT) 68.856 24/03/2010 34 Chuyên chở thùng rác 90.000 96.000 24/03/2010 35 Hỗ trợ trực Tết Nguyên Đán 285.000 20.000 24/03/2010 36 Hỗ trợ GV thuộc diện gđ chính sách nhân dòp Tết 450.000 83.587 24/03/2010 37 Mua vật dụng 541.000 25/03/2010 38 Hỗ trợ Tọa đàm 08/03 474.000 80.000 26/03/2010 39 Mua biên lai thu phí, lệ phí 151.250 20.000 phát sinh 15.600.000 7.824.159 25.864.995 122.000 83.587 0 180.000 204.000 0 0 20.000 0 Cộng luỹ kế 40.600.000 25.898.032 25.864.995 Bằng chữ : Ngày 31/3/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 04 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 104 105 109 110 111 112 113-114 117 118 119 134 145 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 04/2010 Số dư đầu kỳ 25.864.995 06/04/2010 40 Mua trà 92.000 154.000 06/04/2010 41 Tổ chức hoạt động NGLL 26/03 3.160.000 100.000 07/04/2010 42 Làm con dấu, mua bút bi 895.000 26.000 10/04/2010 43 Mua máy in, sửa máy vi tính 3.502.000 10/04/2010 44 Thay chốt cửa, sơn sửa cổng phụ 1.528.000 30.000 17/04/2010 45 Trả tiền sửa tăng âm, loa 240.000 17/04/2010 46 Mua đèn sạt 300.000 18/04/2010 47 Mua giấy vệ sinh 115.000 96.000 83.587 80.000 20.000 phát sinh 0 9.832.000 16.032.995 122.000 83.587 0 180.000 184.000 0 0 20.000 0 Cộng luỹ kế 40.600.000 35.730.032 16.032.995 Bằng chữ : Ngày 30/4//2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 05 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 104 105 109 110 111 112 113-114 117 118 119 134 145 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 05/2010 Số dư đầu kỳ 16.032.995 18/04/2010 48 Mua gậy cho Đội 640.000 20.000 04/05/2010 49 Hỗ trợ công tác kiểm tra Đội 735.000 100.000 04/05/2010 50 Mua trà uống nước 92.000 154.000 04/05/2010 51 Hỗ trợ GV dự tổng duyệt Đội 585.000 26.000 04/05/2010 52 Mua pin Panasonic 42.000 04/05/2010 53 Nộp tiền điện thoại tháng 03/2010 200.928 30.000 04/05/2010 54 Tham gia văn nghệ Mừng ĐẢng- Mừng Xuân 1.230.000 04/05/2010 55 Hội nghò điển hình tiên tiến 1.335.000 96.000 04/05/2010 56 Nộp tiền vào TKTG 20.000.000 20.000 10/05/2010 6 Thực thu học phí HK 2 26.200.000 10/05/2010 57 Hỗ trợ GV kiểm kê thư viện lần 2 630.000 83.587 10/05/2010 58 Hỗ trợ ĐH Chi bộ 200.000 17/05/2010 59 Nộp tiền điện tháng 4/2010 739.200 18/05/2010 60 Mua ổ khóa . . . 147.000 80.000 24/05/2010 61 Chở vở từ PGD 40.000 20.000 26/05/2010 62 Chụp ảnh Hội nghò CBCC 380.000 26/05/2010 63 Mua lẳng hoa mừng ĐH Đảng bộ 250.000 26/05/2010 64 Kiểm kê CSVC 140.000 27/05/2010 65 Mua cờ chéo 170.000 27/05/2010 66 Mua quà tặng GV "Nhà giáo . . 220.000 27/05/2010 67 Nhận đề ktra HK 2 50.000 27/05/2010 68 Hỗ trợ ktra hồ sơ đợt 3,4 . . 1.240.000 27/05/2010 69 Mua hoa tươi HN điển hình 120.000 27/05/2010 70 Mua hoa tươi ĐH Chi bộ 300.000 27/05/2010 71 Hỗ trọ Sắp xếp phần thưởng 160.000 28/05/2010 72 Công tác thu & qlý quỹ 1.386.000 28/05/2010 7 Nhận hỗ trợ HĐGD đợt 2 5.200.000 phát sinh 31.400.000 31.032.128 16.400.867 122.000 83.587 0 80.000 204.000 0 0 20.000 0 Cộng luỹ kế 72.000.000 66.762.160 16.400.867 Bằng chữ : Ngày31/5/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 06 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 104 105 109 110 111 112 113-114 117 118 119 134 145 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 06/2010 Số dư đầu kỳ 16.400.867 01/06/2010 73 Mua bóng đèn, chuôi bóng 36.000 154.000 01/06/2010 74 Trả tiền công sữa chữa mô tơ 260.000 26.000 01/06/2010 75 Hỗ trợ HĐ xét TN kiểm dò hồ sơ HS 720.000 05/06/2010 76 Hỗ trợ GV kiểm kê thiết bò cuối năm 220.000 30.000 05/06/2010 77 Hỗ trợ GV họp PHHS cuối năm 560.000 05/06/2010 78 Duyệt đề kiểm tra HK II 105.000 96.000 05/06/2010 79 Hỗ trợ GV kiểm kê CSVC 0h 140.000 20.000 05/06/2010 80 Chi trang trí, nước khoáng lễ tổng kết NH 394.000 05/06/2010 81 Khen thưởng tập thể hoàn thành XS năm học 410.000 83.587 05/06/2010 82 Mua vở, nơ, in giấy khen phát thưởng 7.671.200 05/06/2010 83 Chụp hình tổng kết cuối năm 480.000 80.000 05/06/2010 84 Tiền công chở vở 200.000 20.000 phát sinh 0 11.196.200 5.204.667 122.000 83.587 0 80.000 204.000 0 0 20.000 0 Cộng luỹ kế 72.000.000 77.958.360 5.204.667 Bằng chữ : Ngày 30/6/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 07 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 7000 7750 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 07/2010 Số dư đầu kỳ 5.204.667 01/07/2010 8 Nhận hỗ trợ VT-VPP đợt 2 3.900.000 01/07/2010 9 Rút TGNH về nhập quỹ 5.000.000 01/07/2010 10 Nhận hỗ trợ điện thoại 360.000 01/07/2010 85 Mua phân bón cây 60.000 60.000 01/07/2010 86 Sửa đồng hồ 50.000 50.000 01/07/2010 87 Hỗ trợ ban TTND kiểm kê tài chính 120.000 120.000 01/07/2010 88 Nộp tiền điện tháng 5/2010 606.000 06/07/2010 89 Khoán công tác phí 750.000 750.000 09/07/2010 90 Nộp tiền điện thoại 331.613 09/07/2010 91 Thuê bạt trang trí lễ TK2009-2010 50.000 50.000 phát sinh 9.260.000 1.967.613 12.497.054 0 0 0 0 0 0 750.000 50.000 0 0 230.000 0 Cộng luỹ kế 81.260.000 79.925.973 12.497.054 0 0 0 0 0 0 750.000 50.000 0 0 230.000 0 Bằng chữ : Ngày 31/7/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng Trang : 08 CÁC KHOẢN CHI CHIA RA Trang : . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng Số phiếu DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 6200 6250 6500 6550 6600 6650 6700 6900 7000 7750 Thu Chi Thu Chi Tồn quỹ Khen thưởng Phúc lợi TT Điện T.sáng Mua VT- VPP Điện thoại Hội nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên Sửa chữa lớn Chi phí N.vụ Chi khác Mua sắm TS lớn Tháng 08/2010 Số dư đầu kỳ 12.497.054 17/08/2010 92 Mua vật dụng sửa điện, tiền công 296.000 296.000 17/08/2010 93 Chuyên chở giáo án, phán viết 70.000 70.000 18/08/2010 94 Chở cây cảnh, lá màu 100.000 100.000 18/08/2010 95 Nộp tiền điện tháng 7/2010 391.600 18/08/2010 96 Trả tiền công cài đặt máy tính 100.000 100.000 18/08/2010 97 Mua giấy,keo,dây dùng cho thư viện 125.000 125.000 phát sinh 0 1.082.600 11.414.454 0 0 0 125.000 0 0 170.000 396.000 0 0 0 0 Cộng luỹ kế 81.260.000 81.008.573 11.414.454 0 0 0 125.000 0 0 920.000 446.000 0 0 230.000 0 Bằng chữ : Ngày 30/8/2010 Thủ quỹ Kế toán Hiệu trưởng [...]... Mua nước khoáng, thuê bạt trang trí khai giảng 13/09/2010 105 96.000 425.000 2.400.000 65.000 70.000 574.000 252.000 18/09/2010 11 Mua vật dụng Nhận hỗ trợ tiền điện thắp sáng đợt 2/2010 18/09/2010 12 Nhận hỗ trợ VT-VPP đợt 3 4.800.000 18/09/2010 13 Nhận hỗ trợ HĐGD 7.200.000 18/09/2010 14 Nhận hỗ trợ điện thoại 252.000 360.000 18/09/2010 106 Tổ chức lễ khai giảng( phần hội) 775.000 21/09/2010 107 Hỗ... nghò phí Công tác phí S.chữa T.xuyên 7000 Sửa chữa lớn 7750 Chi phí N.vụ Chi khác Tháng 10/2010 21.661.854 Số dư đầu kỳ 01/10/2010 15 Thực thu học phí đợt 1 10.000.000 01/10/2010 110 Chụp hình lễ khai giảng 276.000 01/10/2010 111 Mua vật dụng xe rác 297.000 19/10/2010 112 Thay thanh sắt hành lang 22/10/2010 113 Mua ổ khóa, đèn dầu 574.000 22/10/2010 114 Nộp tiền điện tháng 9/2010 651.200 22/10/2010... (VNPT) 19/11/2010 127 Nộp tiền điện thoại tháng 9,10 ( EVN) 65.099 22/11/2010 128 Công tác phí đi học tập trường chuẩn 240.000 240.000 22/11/2010 129 Chở áo phao từ PGD 40.000 40.000 22/11/2010 130 Mua dây bao ( kiểm kê thư viện) 63.000 22/11/2010 131 Nộp tiền điện tháng 10/2010 881.000 22/11/2010 132 Mua hoa trang trí tọa đàm 20/11 278.000 22/11/2010 133a 26/11/2010 133b Mua vật dụng Hỗ trợ tập luyện thi . dung Bác Hồ 180.000 08/09/2010 104 Mua nước khoáng, thuê bạt trang trí khai giảng 252.000 252.000 13/09/2010 105 Mua vật dụng 425.000 18/09/2010 11 Nhận. 18/09/2010 14 Nhận hỗ trợ điện thoại 360.000 18/09/2010 106 Tổ chức lễ khai giảng( phần hội) 775.000 775.000 21/09/2010 107 Hỗ trợ bàn giao CSVC cho HS