đề tài: "Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư triểnkhai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Phần đề cương, nhiệm vụ) I THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: "Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư triển khai địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” Mã số: Thời gian thực hiện: 01 năm - Lập đề cương, nhiệm vụ: 06 tháng (Từ tháng 01/2018 - tháng 6/2018); - Lấy ý kiến, thẩm định, thông qua, phê duyệt giao thực đề tài: - Nghiên cứu, triển khai: hoàn thành trước tháng ./2019 Cấp quản lý: cấp tỉnh Kinh phí: 6.917 triệu đồng, đó: - Ngân sách nghiệp khoa học: … triệu đồng; - Nguồn khác: từ nguồn chi phí quản lý dự án, cơng trình; - Chi tiết nguồn vốn bố trí UBND tỉnh xem xét, định bước Đề án; Chương trình đăng ký: Thuộc dự án KH&CN Lĩnh vực khoa học: Kỹ thuật công nghệ Chủ nhiệm đề tài: - Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn - Năm sinh: 1974 Giới tính: Nam - Học hàm, học vị: Ths Quản lý kinh tế - Chức vụ: Trưởng phịng Tài Đầu tư - Tên quan công tác: Sở Tài Hà Tĩnh - Địa quan: Số 01, đường Cao Thắng, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại quan: Fax: - Địa nhà riêng: - Điện thoại: 098448.9999 E-mail: vantuan.stcht@gmail.com Thư ký thực đề tài: - Thư ký: Đoàn Thị Hoa Sen - 1980 - Ths Kinh tế - Nhóm giúp việc: Lê Quỳnh Xuân, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Trọng Đô, Nguyễn Quốc Anh, Trần Thị Hà Quy 10 Cơ quan chủ trì đề tài: - Sở Tài tỉnh Hà Tĩnh - Địa chỉ: Số 01, đường Cao Thắng, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: 039.3857371; Fax: 0393.856019 - Website: http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/ - Họ tên thủ trưởng tổ chức: Hà Văn Trọng 11 Tổ chức phối hợp thực đề tài: - Tên tổ chức: Công ty TNHH Phần mềm Kế tốn Thơng minh - Địa chỉ: Tầng - Tịa nhà Sơng Đà 9, Đường Nguyễn Hồng, P Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - Điện thoại: 024-3787 1064 Fax: 024-3787 1636 - Website: http://smartbooks.vn - Họ tên thủ trưởng tổ chức: Khương Công Trung 12 Cán thực đề tài: Đơn Nội dung Họ tên, học hàm, vị TT công việc học vị công tham gia tác Thời gian tham gia Tỷ lệ % tham gia Nguyễn Văn Tuấn - Thạc Phòng sỹ Quản lý kinh tế TCĐT Chủ nhiệm đề tài Năm 20182019 100 Thư ký: - Đồn Thị Hoa Sen (Ths) Nhóm giúp việc: - Lê Quỳnh Xuân (Ths) Phòng - Phạm Tất Thắng TCĐT - Nguyễn Trọng Đô (Ths) - Trần Thị Hà Quy - Nguyễn Quốc Anh Giúp chủ nhiệm đề tài thực nội dung đề tài Năm 20192019 100 II MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 13 Mục tiêu đề tài: 13.1 Mục tiêu tổng quát: - Tin học hoá công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực dự án kết thúc dự án) đảm bảo tính đồng bộ, tiết kiệm ngân sách góp phần nâng cao lực quản lý ngân sách, tính minh bạch hiệu cơng tác quản lý tài đầu tư tỉnh; - Cung cấp thông tin kịp thời để Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài đạo, điều hành xử lý trở ngại, vướng mắc đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư cơng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn; - Phục vụ cơng tác tổng tốn, tốn; thống kê, báo cáo tình hình nguồn vốn, giải ngân chương trình, dự án đầu tư theo Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; Lưu trữ hồ sơ số hoá quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tích hợp kiểm tra giá trị tài sản cố định tăng, nguồn vốn lưu động (nếu có); 14.2 Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, kết nối quan Tài đơn vị Chủ đầu tư/Ban QLDA từ cấp tỉnh đến UBND xã; đồng thời, hình thành sở liệu chung lĩnh vực tài đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực dự án kết thúc dự án) phục vụ công tác quản lý điều hành cấp quyền địa phương - Liên kết trao đổi liệu với hệ thống cấp mã số dự án đầu tư Bộ Tài chính, hệ thống thơng tin quản lý ngân sách kho bạc TABMIS, phần mềm kế toán chủ đầu tư cài đặt Ban QLDA Sẵn sàng phát triển liên kết, trao đổi thông tin chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống khác tỉnh phục vụ công tác quản lý điều hành chung tỉnh - Giảm thiểu thời gian thẩm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư hàng năm giảm thời gian toán dự án hồn thành - Từng bước thực cơng tác báo cáo điện tử tiến tới thay hoàn toàn hình thức báo cáo giấy giúp tiết kiệm nguồn lực thời gian báo cáo - Góp phần kiểm soát nợ XDCB từ cấp, ngành, kiểm soát nợ XDCB cấp huyện, xã (262 xã, 13 huyện, TP, TX) - Góp phần đẩy nhanh tiến độ rà soát, đối chiếu số liệu thống kê báo cáo chi chuyển nguồn đầu tư Sở Tài chính, KBNN, Sở KHĐT chủ đầu tư/Ban QLDA - Trong bối cảnh bộ, ngành Trung ương hướng dẫn yêu cầu báo cáo nhiều mẫu biểu, phần mềm giải thông tin riêng cần thiết 14 Tình trạng đề tài: Mới 15 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu Đề tài 15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Công tác ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước Đảng, Nhà nước quan tâm đạo qua nhiều văn thị số 58CT/TW, ngày 17/10/2000 Bộ Chính trị (khố VIII) đẩy mạnh ứng dụng phát triển Công nghệ thông tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt "Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020",… Trong đó, ngày 14/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị số 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử (CPĐT) với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quan nhà nước, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày tốt Tham gia CPĐT gồm chủ thể: người dân, Chính phủ doanh nghiệp Các mối quan hệ tương tác chủ thể gồm: - G2C: Quan hệ Chính phủ với người dân - G2B: Quan hệ Chính phủ với doanh nghiệp - G2G: Quan hệ quan Chính phủ với Đối với hệ thống quản lý ngân sách dự án đầu tư phạm vi nghiên cứu đề tài ứng dụng CPĐT thuộc nhóm G2G Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin quan nhà nước bước trở thành thực hóa hành đại với nhiều mức độ nhiều nội dung khác có việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2, mức độ Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định cung cấp thông tin DVC trực tuyến trang TTĐT, cổng TTĐT CQNN, có định nghĩa DVC trực tuyến mức độ khác nhau, vụ thể sau: DVC TT mức độ 1: DV bảo đảm cung cấp đầy đủ thơng tin TTHC VB có liên quan TTHC DVC TT mức độ 2: DVC TT mức độ cho phép người sử dụng tải mẫu VB khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu Hồ sơ sau hoàn thiện gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến CQ, tổ chức cung cấp DV DVC TT mức độ 3: DVC TT mức độ cho phép người sử dụng điền gửi trực tuyến mẫu VB đến CQ, tổ chức cung cấp DV Các giao dịch trình xử lý hồ sơ cung cấp dịch vụ thực mơi trường mạng Việc tốn phí (nếu có) nhận kết thực trực tiếp quan, tổ chức cung cấp DV DVC TT mức độ 4: DVC TT mức độ cho phép người sử dụng tốn lệ phí (nếu có) thực hiên trực tuyến Việc trả kết thực trực tuyến, gửi trực tiếp qua đường bưu điện Ở nước phát triển Mỹ, Nhật, Hàn Quốc phủ điện tử phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung quản lý ngân sách dự án đầu tư nói riêng ứng dụng CNTT để quản lý đáp ứng nhu cầu quan Chính phủ cách hiệu minh bạch Ở nước ta, vài năm trở lại có số công ty phần mềm bắt đầu cung cấp chuyển giao phần mềm quản lý dự án đầu tư cho số tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Khánh Hòa, thân Bộ Tài chưa có ứng dụng quản lý ngân sách dự án đầu tư Những phần mềm chủ yếu đáp ứng công tác tổng hợp báo cáo tài dự án đầu tư, chưa có tính quản lý đồng thủ tục hành tốn dự án hồn thành, chưa có tính liên kết quan quản lý đầu tư, việc triển khai giai đoạn thí điểm chưa đồng tồn tỉnh Tại tỉnh Hà Tĩnh triển số ứng dụng CNTT cơng tác quản lý hành nhà nước 14 dịch vụ công mức Cổng TTĐT tỉnh 02 dịch vụ khai báo thuế, hải quan trực tuyến, phần mềm kế toán, quản lý tài sản, Các phần mềm hệ thống TABMIS KBNN, phần mềm giám sát dự án Bộ KHĐT triển khai năm 2015 chưa có tính đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách dự án đầu theo văn Bộ Tài qui định chưa đáp ứng công tác điều hành quản lý dự án đầu tư tỉnh Công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn Tuy nhiên, công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư số bất cập sau: - Việc theo dõi quản lý dự án đầu tư theo quy định hành quản lý vốn đầu tư Thông tư 82/2017/TT-BTC, 85/2017/TT-BTC, Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 77/2017/TT-BTC, Thông tư 52/2018/TT-BTC, Thông tư 64/2018/TT-BTC, … cịn có mặt hạn chế như: việc theo dõi báo cáo tình hình cơng nợ khơng kịp thời, không đáp ứng yêu cầu đạo, điều hành; khơng theo dõi dự án hồn thành để chủ động đôn đốc chủ đầu tư nộp hồ sơ toán; việc xác định, quản lý giá trị tài sản hình thành sau đầu tư khơng đồng thời gian thời gian đưa vào sử dụng; việc tổng hợp báo cáo thống kê phục vụ quản lý điều hành phải thực phương pháp thủ công nên tốn nhiều thời gian mà lại khơng đảm bảo tính xác, kịp thời cho đạo điều hành, không tận dụng liệu có hệ thống quản lý khác mà Sở Tài sử dụng (Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách; Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc Tabmis; Chương trình Quản lý ngân sách Nhà nước; ) v.v - Do chưa ứng dụng công cụ phần mềm công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư nên Sở Tài chính/Phịng Tài Kế hoạch chưa thực có bước chuyển biến công tác này, phương thức thực chủ yếu sử dụng cơng cụ bảng tính excel để thực nên số liệu tổng hợp rời rạc, không quán, thời gian thực công việc tốn cho dự án hồn thành bị kéo dài,… chưa có kết nối trao đổi liệu quan tài với chủ đầu tư/ban QLDA/các đơn vị HCSN có dự án đầu tư, từ dẫn đến thực trạng quan Tài thường không chủ động số liệu, phụ thuộc vào báo cáo chủ đầu tư, số liệu nhiều lúc không xác ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc kiểm tra, giám sát từ khó đưa ý tưởng, sáng kiến, hoạch định mang tính chiến lược Ngành nhằm nâng cao hiểu suất lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trị giao - Hệ thống thơng tin quản lý Kho bạc TABMIS quản lý việc cấp mã số dự án, nhập số liệu kế hoạch vốn phân bổ cho dự án quản lý q trình tốn vốn đầu tư cho dự án (khơng theo dõi cơng tác tốn dự án dự án hồn thành, khơng tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn theo hướng dẫn Bộ Tài - Ngành Kế hoạch Đầu tư triển khai hệ thống thông tin phục vụ theo dõi, giám sát đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (gọi tắt hệ thống đầu tư công, xem thông tin http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn Các chức hệ thống đầu tư công chủ yếu chức cập nhật số liệu quản lý qui trình thủ tục (văn bản) từ giai đoạn chuẩn bị đầu đầu tư, thực đầu tư & kết thúc đầu tư Cập nhật số liệu báo cáo đánh giá, giám sát tình hình thực dự án đầu tư, theo qui định quản lý Bộ Kế hoạch Đầu tư Hệ thống chưa có tính đáp ứng thay yêu cầu quản lý theo quy định Luật NSNN 2015 văn hướng dẫn Bộ Tài quản lý vốn đầu tư, quản lý ngân sách, chưa có tính cập nhật kết xuất báo cáo theo: thông tư 85/2017/TT-BTC, 82/2017/TT-BTC, 08/2016/TT-BTC, 77/2017/TTBTC, 52/2018/TT-BTC, 64/2018/TT-BTC, … Chưa có liên kết, trao đổi liệu với hệ thống TABMIS, hệ thống cấp mã số dự án đầu tư… Việc nghiên cứu cách nghiêm túc thực trạng công tác quản lý đầu tư cách có hệ thống, đồng nhằm kết nối trao đổi thông tin đa chiều, trao đổi liệu quản lý chủ đầu tư, quan quản lý nhà nước địa bàn tỉnh để từ đưa kiến nghị sửa đổi cho phù hợp điều làm cần thiết, qua góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, việc nghiên cứu cách nghiêm túc thực trạng công tác quản lý đầu tư cách có hệ thống, đồng nhằm kết nối trao đổi thông tin đa chiều, trao đổi liệu quản lý chủ đầu tư, quan quản lý nhà nước địa bàn tỉnh để từ đưa kiến nghị sửa đổi cho phù hợp điều làm cần thiết, qua góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư tỉnh Từ tình hình trên, đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư triển khai địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” góp phần để hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước địa bàn toàn tỉnh 15.2 Luận giải việc đặt mục tiêu nội dung cần nghiên cứu đề tài Đối với quản lý dự án đầu tư từ dự án hình thành, phân bổ kế hoạch vốn trình quản lý dự án theo quy trình đầu tư xây dựng bước (từ lúc xin chủ trương đầu tư, phê duyệt Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo kinh tế kỹ thuật, đến tốn dự án hồn thành), thống kê thời điểm với nhiều tiêu chí khác theo biểu mẫu quy định Bộ, Ngành địa phương, tự động lập, in báo cáo dự án đầu tư xây dựng Tuân thủ theo quy trình đầu tư xây dựng theo nghị định nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý, xử lý thông tin ngày cao công tác quản lý đầu tư xây dựng tương lai Với trạng ứng dụng công nghệ thông tin Hà Tĩnh nay, thấy cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng thực thủ cơng, chưa có đồng quản lý thực trao đổi liệu quan quản lý tài chính, quan quản lý đầu tư, Ban QLDA, đơn vị hành nghiệp có quản lý dự án đầu tư, UBND xã/phường/thị trấn… Thêm vào lực quản lý đơn vị không đồng dẫn đến chưa kịp thời cơng tác tổng hợp tình hình tài đầu tư Điều làm ách tắc, chậm tiến độ dự án đầu tư, gây lãng phí thiếu minh bạch tài Để nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước, giúp lãnh đạo kịp thời đưa định đạo điều hành, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đầu tư xây dựng cần thiết, góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm chống lãng phí đầu tư, giảm dự án hồn thành chậm tốn, theo dõi, giảm nợ đọng đầu tư xây dựng bản, phát triển phủ điện tử ngành Tài chính; đồng thời đảm bảo tính thống quản lý ngân sách dự án đầu tư tỉnh với Bộ Tài theo quy định Bởi cần tổ chức nghiên cứu, xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh cần thiết Hệ thống phần mền góp phần nâng cao lực quản lý dự án cho BQLDA, Đơn vị HCSN có dự án đầu tư, UBND xã/phường/ thị trấn, chủ đầu tư quan quản lý tài Tăng cường tính minh bạch kịp thời quản lý điều hành ngân sách dự án đầu mục tiêu đề 15.2 Luận giải việc đặt mục tiêu nội dung cần nghiên cứu đề tài Đối với quản lý dự án đầu tư từ dự án hình thành, phân bổ kế hoạch vốn trình quản lý dự án theo quy trình đầu tư xây dựng bước (từ lúc xin chủ trương đầu tư, phê duyệt Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi/báo cáo kinh tế kỹ thuật, đến tốn dự án hồn thành), thống kê thời điểm với nhiều tiêu chí khác theo biểu mẫu quy định Bộ, Ngành địa phương, tự động lập, in báo cáo dự án đầu tư xây dựng Tuân thủ theo quy trình đầu tư xây dựng theo nghị định nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý, xử lý thông tin ngày cao công tác quản lý đầu tư xây dựng tương lai Với trạng ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hà Tĩnh nay, thấy công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng thực thủ cơng, chưa có đồng quản lý thực trao đổi liệu quan quản lý tài chính, quan quản lý đầu tư, Ban QLDA, đơn vị hành nghiệp có quản lý dự án đầu tư, UBND xã/phường/thị trấn… Thêm vào lực quản lý đơn vị không đồng dẫn đến chưa kịp thời công tác tổng hợp tình hình tài đầu tư Điều làm ách tắc, chậm tiến độ dự án đầu tư, gây lãng phí thiếu minh bạch tài Để nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước, giúp lãnh đạo kịp thời đưa định đạo điều hành, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đầu tư xây dựng cần thiết, góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm chống lãng phí đầu tư, giảm dự án hồn thành chậm tốn, theo dõi, giảm nợ đọng đầu tư xây dựng bản, phát triển phủ điện tử ngành Tài chính; đồng thời đảm bảo tính thống quản lý ngân sách dự án đầu tư tỉnh với Bộ Tài theo quy định Bởi cần tổ chức nghiên cứu, xây dựng ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh cần thiết Hệ thống phần mền góp phần nâng cao lực quản lý dự án cho BQLDA, Đơn vị HCSN có dự án đầu tư, UBND xã/phường/ thị trấn, chủ đầu tư quan quản lý tài Tăng cường tính minh bạch kịp thời quản lý điều hành ngân sách dự án đầu mục tiêu đề 16 Liệt kê danh mục cơng trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài trích dẫn đánh giá tổng quan Dự kiến kết nghiên cứu đạt Đối với cơng trình nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài, nhóm nghiên cứu chưa tìm thấy cơng trình khoa học cơng bố Việt Nam nhóm nghiên cứu tham khảo số cơng trình nghiên cứu lĩnh vực CPĐT sau: (1) Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật chung để triển khai dịch vụ hành cơng trực tuyến Việt Nam Chủ trì đề tài: CN Nguyễn Quỳnh Anh, Viện chiến lược Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin Truyền thông, năm 2011 (2) Dự án tăng cường tác động cải cách hành tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Giang, Thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ (3) Nghiên cứu xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh Chủ trì đề tài: ThS Lê Văn Dũng, Sở Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh Một số tài liệu tham khảo: - Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; - Chỉ thị số 07/CT-BBCVT, ngày 07/07/2007 Bộ Bưu Viễn thơng Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt “Chiến lược Cất cánh”); - Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyêt đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh CNTT&TT; - Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt "Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020"; - Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thơng tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước - Đề án xây dựng Chính phủ điện tử Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2025, phê duyệt Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 UBND tỉnh - Các dịch vụ công trực tuyến có Cổng thơng tin điện tử Bộ ngành Trung ương địa phương nước - Và số tài liệu khác… 17 Nội dung nghiên cứu khoa học triển khai thực nghiệm đề tài phương án thực TT Các nội dung, công việc chủ yếu cần thực Kết cần đạt Tổng hợp phân tích yêu cầu công tác quản lý ngân sách dự án đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: - Thống kê, phân loại hệ thống văn ban - Tài liệu qui trình quản lý tài đầu tư tỉnh cơng tác quản lý tài đầu - Tài liệu yêu cầu phát triển phần mềm quản lý tư ngân sách dự án đầu tư hành Bộ Tài chính, Bộ KHĐT văn - Tổng hợp kết q trình phân tích để thống quy trình chung mơ hình hệ thống phần mềm Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách dự án Phần mềm quản lý ngân đầu tư: sách dự án đầu tư có khả cài đặt triển khai - Phân tích xây dựng phần mềm theo mơ đáp ứng u cầu hình use case để xác định đầy đủ chức năng, quản lý tỉnh Hà Tĩnh cơng tác quản lý ngân tính quy trình phần mềm sách dự án đầu tư sở nhu cầu người dùng - Phân tích tối ưu hóa hệ mơ hình để thiết kế chi tiết cho trình lập trình hệ thống tốt - Thiết kế chi tiết tổ chức lập trình module phần mềm Triển khai thí điểm phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư: - Triển khai thí điểm Sở Tài chính, 01 Phịng Tài cấp huyện, 01 Ban QLDA chuyên trách cấp tỉnh, 01 Ban QLDA chuyên trách cấp huyện 01 UBND xã/phường/thị trấn - Hoàn thiện phần mềm sau triển khai thí điểm Xây dựng ban hành qui chế vận hành phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư: - Soạn thảo qui chế vận hành phần mềm - Trình UBND tỉnh phê duyệt qui chế Cài đặt chuyển giao phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư cho tất đơn vị địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: - Cài đặt phần mềm tổ chức khóa đào tạo chuyển giao phần mềm - Đào tạo tập trung TP Hà Tĩnh thị trấn/thị xã huyện/thị xã Cài đặt, đào tạo chuyển giao thí điểm phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư UBND tỉnh ban hành định qui chế vận hành phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư Cài đặt, đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư Đánh giá, nghiệm thu tổng thể Phần mềm quản Đánh giá tổng thể nghiệm thu đề tài lý ngân sách dự án đầu tư bàn giao đáp ứng yêu cầu quản lý 18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 18.1 Cách tiếp cận: - Tiếp cận theo thực tiễn xu hướng phát triển - Điều tra khảo sát, đánh giá đưa giải pháp thực - Phối hợp với nhà cung cấp để xây dựng hệ thống phần mềm 18.2 Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: a) Phương pháp phân tích thống kê: - Cho phép thống kê phân tích để phân loại văn Bộ Tài chính, Bộ KHĐT tỉnh cơng tác quản lý tài đầu tư qua phân tích để chuẩn hóa quy trình thủ tục - Tổng hợp cơng đoạn quy trình thủ tục để mơ hình hóa thành mơ hình hệ thống b) Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống theo mơ hình Use Case: - Cho phép tiếp cận, phân tích thiết kế phần mềm theo phương pháp phân tích hướng đối tượng mơ tả chức phần mềm nhìn từ khía cạnh người sử dụng mơ hình use case c) Phương pháp chun gia: - Đánh giá tối ưu hóa mơ hình hệ thống phần mềm từ mơ hình use case lập trình, kiểm duyệt chức module phần mềm - Tham khảo phần mềm phương pháp phân tích thiết kế hệ thống việc xây dựng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư 18.3 Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: - Tính mới: Sản phẩm đề tài phần mềm có khả thương mại hóa cao, lần Việt Nam sản phẩm ứng dụng rộng rãi, đồng xun suốt quản lý cơng tác tài đầu tư phạm vi toàn tỉnh, từ quan quản lý đầu tư cấp tỉnh đến UBND xã/phường - Tính độc đáo: Sản phẩm có liên kết trao đổi liệu Cơ quan tài - Kho bạc Nhà nước – Chủ đầu tư, Ban QLDA tạo thành hệ thống tích hợp, thuận tiện cho việc kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB Dữ liệu phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư trao đổi với hệ thống TABMIS Kho bạc, phần mềm kế toán chủ đầu Ban QLDA, phần mềm cấp mã số dự án đầu tư Bộ Tài chính, giúp cho cán vận hành hệ thống tiết kiệm công sức thời gian nhập liệu đặc biệt giúp cho quan quản lý đầu tư dễ dàng đối chiếu, kiểm sốt số liệu cách xác, tin cậy - Tính sáng tạo: Là sản phẩm cơng nghệ mang tính sách tạo cao lĩnh vực quản lý đầu tư cơng, góp phần cải thiện đáng kể hoạt động cải cách hành đại hóa hành 19 Phương án phối hợp với tổ chức nghiên cứu sở sản xuất nước - Hội thảo, tham vấn chuyên gia thuê khoán chuyên môn, thuê hạ tầng với công ty SMARTBOOKS, Viettel/VNPT/FPT, - Th khốn triển khai: Cơng ty SMARTBOOKS 20 Phương án hợp tác quốc tế: Không 21 Tiến độ thực hiện: Thời gian Nội dung Dự kiến Cơ quan TT (bắt đầu, kết công việc kết thực thúc) Báo cáo phân tích u cầu cơng tác quản lý Nội dung 1: Phân Tháng ngân sách Sở Tài tích yêu cầu 11/2016 dự án đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 10 phương thức chuyển giao theo nhóm đối tượng giai đoạn khác cho phù hợp tối ưu 23.4 Phạm vi địa (dự kiến) ứng dụng kết đề tài Phần mềm quản lý dự án đầu tư chuyển giao sử dụng phạm vi toàn tỉnh cho quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường, kết nối liên thông quan quản lý đầu tư Đơn vị CĐT/Ban QLDA Dự kiến số lượng chuyển giao 604 tài khoản sử dụng (account), bao gồm: - Cơ quan cấp chủ đầu tư - UBND tỉnh: 03 account (Chủ tài khoản - CT UBND tỉnh 01; VP 02 - TH, TKCT) Truy cập khai thác trực tiếp số liệu tình hình thực dự án đầu tư địa bàn, nắm bắt rõ thông tin dự án định kịp thời tin cậy - Cơ quan UBND tỉnh giao chủ trì quản lý PM- Sở Tài chính: account {GĐ (01); PGĐ phụ trách (01); Phòng TCĐT (4 TP, PP, CV tổng hợp), QLNS (01), NSHX (01), Giá CS (01); 13 Phịng Tài Kế hoạch huyện/thị xã/thành phố (3 account/Phịng); - Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đầu tư công thuộc sở, ban, ngành, chủ đầu tư cấp tỉnh: 42 (21*2 account); - UBND huyện/thị xã/thành phố: 26 (13*2 account); - 262 đơn vị Chủ đầu tư UBND xã/phường/thị trấn: 524 account (262x2 account, lãnh đạo 01 account, kế toán 01 account) 25 Tác động lợi ích mang lại kết nghiêm cứu: 25.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan - Đề tài xây dựng thành cơng góp phần vào việc ứng dụng CNTT vào thực dịch vụ hành cơng trực tuyến cách triệt để Góp phần cho việc đại hóa hành đáp ứng tiêu chuẩn ISO thực thủ tục hành quan nhà nước tỉnh nước - Triển khai thành công đề tài mở đường cho việc nghiên cứu triển khai đồng hóa việc ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước - Là giải pháp khoa học công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước phục vụ quan hành nhà nước, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh 25.2 Đối với tổ chức chủ trì sở ứng dụng kết nghiên cứu a) Về thông tin - Thông tin cập nhật tự động: Nâng cao khả quản lý tài ngân sách chương trình, dự án đầu tư; Theo dõi xác kịp thời tình hình thực chương trình, dự án đầu tư; Tăng cường tính xác, hạn, hợp lệ minh bạch thơng tin ngân sách tài dự án đầu tư cho quan liên quan b) Về quy trình - Nâng cao hiệu hoạt động: - Đối với quan tài chính: Tự động tổng hợp báo cáo từ CĐT/BQLDA quan tài cấp dưới, thực cơng tác lập phân bổ vốn đầu tư, đối chiếu số kế hoạch vốn đầu tư số thực đơn vị báo cáo 13 - Đối với Chủ đầu tư: Tự động tổng hợp báo cáo từ BQLDA thuộc phạm vi Chủ đầu tư quản lý/Uỷ thác quản lý/tư vấn quản lý, đối chiếu số liệu tình hình thực dự án với quan tài - Đối với BQLDA: Cập nhật số liệu tình hình thực dự án đồng tự động số liệu báo cáo định kỳ gửi Cơ quan tài Chủ đầu tư - Đối với Cơ quan định đầu tư (UBND cấp): Truy cập khai thác trực tiếp số liệu tình hình thực dự án đầu tư địa bàn trợ giúp quan nắm bắt rõ thông tin dự án định kịp thời tin cậy c) Về người sử dụng - Nâng cao hiệu công việc: Theo dõi, quản lý thuận tiện, hiệu tình hình thực dự án đầu tư ; Giúp giảm thiểu thời gian công sức công việc ; Tăng cường lực quản lý 25.3 Đối với kinh tế - xã hội môi trường - Khi đề tài triển khai áp dụng thủ tục hành trạng thái xử lý hồ sơ, TTHC quyền, địa phương công khai minh bạch Giúp cho hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ định, tập hợp, phân tích xử lý thơng tin quyền, địa phương hiệu Các quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chuẩn hóa cách triệt để; - Thông qua dịch vụ công trực tuyến đơn vị chủ đầu tư dễ dàng truy cập thơng tin tình hình thực dự án lúc nơi, việc ứng dụng giúp quan quản lý thực dự án đầu tư nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; - Việc ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ làm giả đáng kể lượt lưu thông lại đơn vị mang lại lợi ích thiết thực thời gian chi phí xã hội mà cịn góp phần tạo nên mơi trường giao dịch điện tử văn minh, đại V NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 26 Kinh phí thực đề tài phân theo khoản chi Triệu đồng Trong Tổng số Trả công lao động (KH, PT) Nguyên, vật liệu, lượng Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác 6.917.417 6.866.617 15.000 35.800 * Chi tiết kinh phí thực đề tài mô tả phụ lục I&II kèm theo đề cương VI KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ 27 Kết luận: Đề tài giúp tăng cường hiệu công tác quản lý dự án đầu tư; bước phát triển liên kết liệu, trao đổi thông tin chuyên môn nghiệp vụ điều hành tài đầu tư Sở Tài với Phịng Tài huyện, Sở, 14 ngành, đơn vị Chủ đầu tư Ban QLDA, đơn vị HCSN, UBND xã cấp có thẩm quyền giao quản lý dự án đầu tư Chủ tài khoản - CT UBND tỉnh/huyện/TP/TX cần thiết, truy cập khai thác trực tiếp số liệu tình hình thực dự án đầu tư địa bàn, nắm bắt rõ thông tin dự án định kịp thời tin cậy Xây dựng hệ thống thơng tin giúp quản lý tình hình thực dự án triển khai địa bàn toàn tỉnh, đầu mối thống cho đơn vị trình giải cơng việc góp phần tăng cường lực quản lý ngân sách đầu tư quan tài quan quản lý đầu tư dự án, nâng cao tính minh bạch, kịp thời quản lý tài cơng Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hình thành sở liệu chung lĩnh vực tài đầu tư để cung cấp thơng tin kịp thời dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực dự án kết thúc dự án) phục vụ công tác quản lý điều hành cấp quyền địa phương 28 Đề nghị: Thực Văn số 13/KH-VPUB ngày 12/01/2018 Kế hoạch cơng tác cải cách hành năm 2018 Văn số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 Chương trình triển khai phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 UBND tỉnh, đến nội dung hệ thống Phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư quan chủ trì, nhóm nghiên cứu thực hoàn thành đề cương, nhiệm vụ; Sở Tài đề nghị UBND tỉnh giao Hội đồng khoa học tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thơng đóng góp ý kiến, thẩm định, thơng qua thuyết minh đề tài, đồng thời giao đề tài, cấp kinh phí hỗ trợ quan trì, nhóm nghiên cứu thực đề tài đưa kết nghiên cứu vào phát huy tác dụng thực tế, góp phần thúc đẩy q trình cải cách hành tỉnh Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2018 Cơ quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH GIÁM ĐỐC ThS Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phịng tài Đầu tư Hà Văn Trọng SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) 15 Phụ lục I: DỰ TỐN KINH PHÍ ĐỀ TÀI “Nghiên cứu Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” KINH PHÍ ĐỀ TÀI THEO NỘI DUNG CHI Đơn vị tính: 1.000 đồng TT Nội dung Tỷ lệ % Thành tiền Ngân sách SNKH Thuê khoán lao động 99,3 6.866.617 6.866.617 Nguyên vật liệu, lượng 0,2 15.000 15.000 Hội thảo, nghiệm thu nội bộ, chi khác 35.800 318.000 6.917.417 6.917.417 0,5 Tổng cộng: DỰ TỐN THEO NHĨM MỤC CHI Đơn vị tính: 1.000 đồng TT Nội dung Tỷ lệ % Thành tiền Ngân sách SNKH Nhóm 1: Thanh tốn cá nhân 2,0 140.000 140.000 Nhóm 2: Nghiệp vụ chun mơn 97,3 6.726.617 6.726.617 Nhóm 3: Mua sắm, nguyên vật liệu lượng 0,2 15.000 15.000 Nhóm 4: Các khoản chi khác 35.500 35.500 6.917.417 6.917.417 Tổng cộng: 0,5 16 Khoản 1: Th khốn chun mơn Đơn vị tính: 1.000 đồng TT Nội dung Xây dựng Đề cương đề tài Đơn vị tính Số lượng Bản Phân tích hệ thống văn thủ tục hành đề xuất mơ Cơng hình phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm quản lý ngân sách dự án Cơng đầu tư Th khốn lập trình phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư Phần mềm Đào tạo triển khai Xây dựng Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết Đề tài Tổng cộng Khoản Chi mua máy móc, thiết bị Khóa Báo cáo Đơn giá Thành tiền 1,500 1.500 200 200 40.000 500 200 100.000 6.444.117 6.444.117 15 18.200 8.000 273.000 8.000 6.866.617 TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Thuê máy chủ Máy Đơn vị tính: 1,000 đồng Đơn giá Thành tiền 15,000 15.000 15.000 Tổng cộng Khoản 3: Chi khác Đơn vị tính: 1.000 đồng TT Nội dung Kinh phí quản lý Đánh giá nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu giai đoạn Đơn vị tính Đề tài Cuộc Số lượng Đơn giá 10.000 2.000 Thành tiền 10.000 4.000 17 Hội thảo khoa học: Chủ trì Hội thảo Thư ký Hội thảo Chế độ cho Đại biểu Báo cáo góp ý In tài liệu Làm Market, thuê máy chiếu, hội trường In ấn chuyên đề, báo cáo tổng kết Phụ cấp chủ nhiệm Đề tài Người Người Người Báo cáo Bộ Cuộc Đề tài Tháng Tổng cộng 70 10 70 1 10 200 100 70 300 20 2.700 2.000 700 12.800 400 100 4.900 3.000 1.400 2.700 2.000 7.000 35.800 18 PHỤ LỤC II: Tính giá trị phần mềm (Chi phí lập trình phần mềm mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư, tính theo Văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 Bộ Thông tin Truyền thông v/v hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) BẢNG CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE) 19 TT Use Case I Tác nhân Tác nhân phụ Nhóm chức danh mục QTHT,NSD Danh mục dự án Mô tả trường hợp sử dụng Mức độ BMT NSD Độ phức tạp B Trung bình B Trung bình Người sử dụng thêm dự án Người sử dụng sửa thông tin dự án cập nhật Người sử dụng xóa thơng tin dự án cập nhật Người sử dụng tìm kiếm thơng tin dự án Người sử dụng xem thông tin danh sách dự án Người sử dụng xem thông tin chi tiết dự án Danh mục loại dự án QTHT,NSD NSD Người sử dụng thêm loại dự án Người sử dụng sửa thông tin loại dự án cập nhật Người sử dụng xóa thơng tin loại dự án cập nhật Người sử dụng tìm kiếm thơng tin loại dự án Người sử dụng xem thông tin danh sách loại dự án Người sử dụng xem thông tin chi tiết loại dự án 20 STT Loại Actor Mô tả Đếm số Actor Kết Đơn giản (simple actor) Thuộc loại giao diện chương trình 0 Trung bình (average actor) Giao diện tương tác phục vụ giao thức hoạt động 0 Phức tạp (complex actor) Giao diện đồ hoạ 24 Cộng 24 Bảng tổng hợp số lượng tác nhân: TT Mô tả Cán làm cơng tác tốn Sở Tài Cán quản lý hệ thống Sở Tài Cán làm cơng tác tốn Phịng Tài Cán quản lý hệ thống Phịng Tài Cán làm cơng tác quản lý đầu tư Ban QLDA Cán làm công tác quản lý đầu tư Chủ đầu tư Cán làm công tác quản lý đầu tư UBND xã/phường Độ phức tạp Giao diện đồ họa Loại Phức tạp Giao diện đồ họa Phức tạp Giao diện đồ họa Phức tạp Giao diện đồ họa Phức tạp Giao diện đồ họa Phức tạp Giao diện đồ họa Giao diện đồ họa Phức tạp Phức tạp 21 Hệ thống Giao diện tương tác phục vụ giao thức hoạt động Phức tạp BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE) Số useSTT Loại use case Kết Mô tả case B Các yêu cầu thỏa mãn phần mềm chấp nhận Use case đơn giản 20 Use case trung bình 139 1390 Use case phức tạp 18 270 Các chức cốt lõi hay chức phụ trợ theo M yêu cầu bên đặt hàng Use case đơn giản 0 Use case trung bình 0 Use case phức tạp 0 Các yêu cầu bên phát triển phần mềm tư vấn thêm đưa để bên T đặt hàng lựa chọn thêm muốn Use case đơn giản 0 Use case trung bình 0 Use case phức tạp 0 TBF = Cộng (B + M + T) 1680 BẢNG TÍNH TỐN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ 22 STT Các hệ số kỹ thuật I Hệ số KT - CN (Technical Factors) T1 Hệ thống phân tán (Distributed System) T2 Tính chất đáp ứng tức thời yêu cầu đảm bảo thông lượng (Response or throughput performance objectives) T3 Hiệu sử dụng trực tuyến (Enduser efficiency online) T4 Độ phức tạp xử lý bên (Complex internal processing) T5 Mã nguồn tái sử dụng (Code must be reusable) T6 Dễ cài đặt (Easy to install) T7 Dễ sử dụng (Easy to use) T8 Khả chuyển đổi (Portable) T9 Dễ thay đổi (Easy to change) T10 Sử dụng đồng thời (Concurrent) T11 Có tính bảo mật đặc biệt T12 Cung cấp truy nhập trực tiếp tới phần mềm Thirdparty T13 Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng Cộng I (TFW) 10 11 12 13 Giá trị xếp hạng (từ đến 5) =khơng quan trọng = có vai trị tác động Trọng số Kết 2 5 5 3 5 4 0.5 0.5 1 2.5 1.5 10 5 3 3 48 23 II Hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ (TCF- Technical Complexity Factor) = 0,6 + (0,01 x TFW) 1.08 BẢNG TÍNH TỐN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG VÀ NHÓM LÀM VIỆC, HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ MÔI TRƯỜNG Giá trị Trọng Kết Đánh giá độ ổn định STT Các hệ số tác động môi trường xếp số kinh nghiệm hạng I Hệ số tác động mơi trường nhóm dự án (EFW) Đánh giá cho thành viên Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP có hiểu biết RUP quy trình phát triển phần mềm tương 1.5 1.5 đương 0.1 Có kinh nghiệm ứng dụng tương tự 0.5 1.5 0.1 Có kinh nghiệm hướng đối tượng 3 0.6 Có khả lãnh đạo nhóm 0.5 1.5 0.1 Tính chất động 3 0.6 Độ ổn định yêu cầu 10 Có sử dụng nhân viên làm bán thời gian -1 -3 Dùng ngôn ngữ lập trinh loại khó -1 -3 Hệ số EFW =Tổng hệ số điều chỉnh môi trường 14.5 (Environmental Factors) Hệ số độ phức tạp môi trường II 0.965 EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) III Độ ổn định kinh nghiệm (ES) 2.5 IV Nội suy thời gian lao động P 32 BẢNG TÍNH TỐN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM 24 (Đơn vị tính: Đồng) TT Hạng mục Diễn giải Giá trị I Xác định điểm cho Use case Điểm Use case (TBF) Bảng 3.3 1680 Điểm Actor (TAW) Bảng 3.4 24 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 1704 Hệ số phức tạp KT-CN (TCF) Bảng 3.5 1.08 Hệ số phức tạp môi trường (EF) Bảng 3.6 0.875 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP * TCF * EF II Nội suy thời gian lao động (P = người/giờ/AUCP) Bảng 3.6 III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = AUCP x 10/6 IV Mức lương lao động bình quân (H) H = người/giờ Yêu cầu trình độ tương đương kỹ sư, tối thiểu năm kinh nghiệm, xem Bảng V Giá trị phần mềm nội (G) G = 1.4 * E * P * H 3,684,458,051 VI Chi phí chung ( C ) C = 65%*G 2,394,897,733 VII Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) TL = 6%*(G + C) VIII Chi phí phần mềm (Gpm) Gpm = G + C + TL 1,610.28 32 2,683.80 30 ,644 364,761,347 6,444,117,130 25 TỔNG CỘNG Gpm (làm tròn) 6,444,117,000 Ghi chú: Áp dụng mức lương kỹ sư 3: tháng làm việc 26 ngày, ngày làm việc 08 tiếng (208 tháng), mức lương tối thiểu 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số: 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định mức lương tối thiểu chung; Hệ số lương: 2,96 kỹ sư bậc (có từ năm kinh nghiệm trở lên); Phụ cấp lưu động, lương phụ chi phí khốn trực tiếp tính theo định mức 20% lương sở, 12% 4% lương theo Công văn số: 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 BẢNG ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT PHẦN CỨNG, CÀI ĐẶT PHẦN MỀM LƯƠNG CÔNG NHÂN Bậc 1,55 1.782.500 230 178.25 213.9 71.3 481.965 2.957.915 134.451 16.806 Bậc 1,83 2.104.500 230 210.45 252.54 84.18 559.889 3.441.559 156.435 19.554 Bậc 2,16 2.484.000 230 248.4 298.08 99.36 651.728 4.011.568 182.344 22.793 Bậc 2,55 2.932.500 230 293.25 351.9 117.3 760.265 4.685.215 212.964 26.621 Bậc 3,01 3.461.500 230 346.15 415.38 138.46 888.283 5.479.773 249.081 31.135 Bậc 3,56 4.094.000 230 409.4 491.28 163.76 1.041.348 6.429.788 292.263 36.533 Bậc 4,2 4.830.000 230 483 579.6 193.2 1.219.460 7.535.260 342.512 42.814 701.822 4.322.482 196.476 LƯƠNG KỸ SƯ Bậc 2,34 2.691.000 230 269.1 322.92 107.64 24.56 26 Bậc 2,65 3.047.500 230 304.75 365.7 121.9 788.095 4.857.945 220.816 27.602 10 Bậc 2,96 3.404.000 230 340.4 408.48 136.16 874.368 5.393.408 245.155 30.644 11 Bậc 3,27 3.760.500 230 376.05 451.26 150.42 960.641 5.928.871 269.494 33.687 12 Bậc 3,58 4.117.000 230 411.7 494.04 164.68 1.046.914 6.464.334 293.833 36.729 13 Bậc 3,89 4.473.500 230 447.35 536.82 178.94 1.133.187 6.999.797 318.173 39.772 14 Bậc 4,2 4.830.000 230 483 579.6 193.2 1.219.460 7.535.260 342.512 42.814 15 Bậc 4,51 5.186.500 230 518.65 622.38 207.46 1.305.733 8.070.723 366.851 45.856 27