PHÂN TÍCH rủi RO dự án

PHÂN TÍCH RỦI RO  Giới thiệu rủi ro  Các cơng cụ phân tích rủi ro  Các giải pháp hạn chế rủi ro  Một minh họa đơn giản A Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  Các loại rủi ro Rủi ro A Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì? Rủi Ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch A Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  " Chỉ có điều chắn không chắn"  Trong hoạt động kinh doanh tồn yếu tố ngẫu nhiên, bất định (không chắn)  Để đối phó với yếu tố bất định:  Giả định việc xảy kế hoạch sẵn sàng thích nghi với biến đổi có  Tiên liệu hạn chế yếu tố bất định A Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  Các loại rủi ro:  Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro khơng thể đa dạng hố  Rủi ro khơng có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá A Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  Các loại rủi ro:  Rủi ro kinh doanh  Rủi ro tài  Rủi ro có tính chiến lược A Giới thiệu rủi ro RỦI RO KINH DOANH Rủi ro kinh doanh liên quan đến thị trường sản phẩm công ty, bao gồm:  Đổi Công nghệ  Trang thiết bị, Nguyên vật liệu  Thiết kế sản phẩm  Sản phẩm thay  Tiếp thị  Nhu cầu thị trường  Hoạt động đối thủ cạnh tranh A Giới thiệu rủi ro RỦI RO TÀI CHÍNH Rủi ro tài chánh liên quan đến thiệt hại xảy thị trường tài chánh  Do thay đổi biến số tài chánh:  Lãi suất  Tỉ giá hối đoái  Giá  Khả tạo lợi nhuận  Khả toán nợ  Khả khoản A Giới thiệu rủi ro RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi môi trường kinh tế trị B Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy  Phân tích tình  Phân tích rủi ro mơ B Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy (phân tích nếu-thì):  Phân tích ảnh hưởng biến đầu vào (giá, lãi suất, chi phí nguyên vật liệu, vv.) giá trị đầu (doanh thu, lợi nhuận, vv.)  Nhận dạng biến đầu vào nhạy giá trị đầu  Lập kế hoạch để giảm không chắn biến B Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy  Phân tích tình Xem xét đồng thời ảnh hưởng số biến đầu vào đến giá trị đầu  Một số tình phân tích Tình tốt Tình xấu  Lập kế hoạch để đối phó B Các cơng cụ phân tích rủi ro  Phân tích độ nhạy  Phân tích tình  Phân tích rủi ro mơ  Mơ MONTE-CARLO  Xác định biến rủi ro  Xác định mô hình kết  Thực mơ  Phân tích kết  Phần mềm CRYSTAL BALL C Các giải pháp hạn chế rủi ro  Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh  San sẻ rủi ro  Thương lượng hợp đồng THƯƠNG LƯỢNG Bốn nguyên tắc: - Tách người khỏi vấn đề - Tập trung vào quyền lợi đôi bên - Sáng tạo, đưa cách chọn lựa có hiệu quả, có lợi cho đơi bên  đưa tất chọn lựa - Dùng tiêu chuẩn khách quan THƯƠNG LƯỢNG HỢP ĐỒNG CÓ RỦI RO  Nguyên tắc: ‘Rủi ro nhiều lợi nhuận cao’  Quan điểm: Tổng ZERO Tổng DƯƠNG  Vai trò thơng tin Thơng tin hồn hảo: Khơng cần kích thích lợi ích Thơng tin khơng hồn hảo: Cần kích thích lợi ích D MINH HỌA DOANH THU: Số lượng bán Q = 1.000 SP Giá bán đơn vị s = 10 $/ SP Doanh thu R = 1000 * 10 = 10.000 $ CHI PHÍ: Định phí: FC = 1000 $ Biến phí đơn vị : VC = $/ SP Tổng chi phí: TC = 1000+ 8*1000 = 9.000 $ LỢI NHUẬN: Nếu: P = 10.000 - 9.000 = 000 $ a Giá đơn vị thay đổi từ 7$ đến 13$ b Biến phí đơn vị thay đổi từ 5$ đến 11$ c Nhu cầu thay đổi từ 800 đến 1200 SP d Các trường hợp xảy lúc TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU HỢP ĐỒNG KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG Cty Lạc Việt dự kiến hợp tác với Cty đa quốc gia Titanics Dự án Xây dựng Nhà máy nước khoáng Lạc Việt vùng Châu Long, Long Thành Trong giai đoạn đầu dự án, Cty Lạc Việt hợp đồng với Cty Titanics khoan giếng để đánh giá trữ lượng nước khoáng  Hãy nêu yếu tố rủi ro xảy hợp đồng khoan giếng nước khoáng  Đề nghị nội dung hợp đồng nhằm hạn chế rủi ro cho Cty Lạc Việt  ... Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  Các loại rủi ro:  Rủi ro kinh doanh  Rủi ro tài  Rủi ro có tính chiến lược A Giới thiệu rủi ro RỦI RO KINH DOANH Rủi ro kinh doanh... thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  Các loại rủi ro Rủi ro A Giới thiệu rủi ro  Rủi ro gì? Rủi Ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết kỳ vọng theo kế hoạch A Giới thiệu rủi ro. .. thiệu rủi ro  Rủi ro gì?  Tại phải phân tích rủi ro?  Các loại rủi ro:  Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro khơng thể đa dạng hố  Rủi ro khơng có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hố A Giới thiệu rủi