đồ án quản lý dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP ĐỒ ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN DỰ ÁN TRUNG TÂM KỸ NĂNG SUNSHINE CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Lệ Thủy Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Tháng 5/2020 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .3 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Dự án 2.1.2 Quản lý dự án 2.2 Hoạch định lập tiến độ dự án 2.2.1 Các bước hoạch định dự án 2.2.2 Cấu trúc phân việc 2.2.3 Sơ đồ ngang ( sơ đồ GANTT) 2.2.4 Phương pháp xác định địa điểm trọng số đơn giản .5 2.3 Các phương pháp tính tốn kỹ thuật: 2.3.1.Giá trị ròng NPV .6 2.3.2 Phương pháp suất thu lợi nội IRR 2.3.3 Phương pháp điểm hòa vốn 2.3.4 Phương pháp khấu hao đường thẳng 2.3.5 Thuế 2.4.Cơ sở pháp lý .7 CHƯƠNG III: MÔ TẢ DỰ ÁN .8 3.1 Thông tin chung: .8 3.2 Tổng quan dự án: .8 3.2.1 Nguồn kinh phí Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy 3.2.2 Thời gian thực dự án 3.2.3 Quy mô dự án .9 3.2.4 Địa điểm thực dự án(Bảng 3.2) 10 3.2.5 Phân tích thị trường 11 3.2.6 Nét độc đáo dự án trung tâm kỹ SUNSHINE 12 3.2.7 Các khoản thu nhập trung tâm .12 CHƯƠNG IV: 16 HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 16 4.1 Liệt kê hoạt động suốt tiến trình (Hình 4.1) .16 4.2 Thiết lập trình tự trước sau thời gian hoàn thành hoạt động 17 4.3 Phân bổ nguồn lực cho dự án 18 4.3.1 Nguồn nhân lực (Bảng 4.2) .18 4.3.2 Các nguồn lực khác 19 4.3.2.1 Chi phí xây dựng 20 4.3.2.2 Chi phí mua trang thiết bị 20 4.3.2.3.Chi phí hoạt động hàng tháng 21 4.4.Phân tích tài dự án 22 4.4.1.Doanh thu hàng năm 22 4.4.2 Phân tích dịng tiền sau thuế 23 4.4.3 Thời gian hoàn vốn 25 4.5.Phân tích rủi ro dự án lập kế hoạch ứng phó 25 4.5.1.Những rủi ro dự án 25 4.5.2 Kế hoạch ứng phó rủi ro 26 CHƯƠNG V: 27 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 27 5.1 Kết luận 27 5.2 Kiến nghị 27 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy DANH MỤC BẢ Bảng Các chi phí thành phần chi phí tổng cấu thành dự án .8 Bảng Xác định địa điểm đặt trung tâm 11 Bảng 3 Khung đào tạo trung tâm kỹ Sunshine 14 Bảng Thu nhập từ lớp học trung tâm tháng (nghìn đồng) 15 Bảng Thu nhập từ cho thuê phòng học vào ban ngày 15 Y Bảng Mô tả công việc cụ thể dự án 18 Bảng Bảng thống kê số lượng lương nhân viên (*) 19 Bảng Chi phí xây dựng .20 Bảng 4 Chi phí mua trang thiết bị tồn trung tâm 21 Bảng Tổng chi phí đầu tư ban đầu 21 Bảng Chi phí hoạt động hàng năm 22 Bảng Chi phí hoạt động năm(nghìn đồng) 22 Bảng Ước lượng doanh thu năm .22 Bảng Doanh thu năm 23 Bảng 10 Phân tích dịng tiền sau thuế (nghìn đồng) 23 Bảng 11 Phân tích thời gian hồn vốn 25 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy DANH MỤC HÌ Hình WBS dạng sơ đồ khối Y Hình 3.1 Mơ tả tầng trung tâm kỹ SUNSHINE Hình 3.2 Mơ tả tầng trung tâm kỹ SUNSHINE .10 Hình Sơ đồ cấu trúc phân việc WBS 18 Hình Sơ đồ Gantt 19 Hình Biểu đồ dòng tiền sau thuế 25 Hình 4 Tính tốn hàm IRR excel 26 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Trẻ em - mầm xanh tương lai, hệ trẻ tiếp thu truyền thống tinh hoa văn hóa, đại hóa đất nước nói chung báu vật, điểm tựa tinh thần lòng cha mẹ nói riêng.Nhưng có thật đau lịng theo số liệu thống kê, năm có khoảng 3500-4000 trẻ em chết đuối ngồi đuối nước, cịn có nhiều tai nạn đáng tiếc khác xảy liên quan đến nạn điện điện giật, xâm hại tình dục, bỏng, ngã, cháy , tai nạn mà phịng ngừa giảm nhẹ trang bị cho trẻ đầy đủ kỹ tự bảo vệ thiết yếu Hơn nữa, kỹ liên quan đến phát triển trẻ kỹ giao tiếp, kỹ làm tập nhóm, kỹ quản lý tài chính, tự tin trước đám đơng, …cũng quan trọng cịn thiếu hầu hết lứa tuổi.Cha mẹ sinh mong khỏe mạnh, thơng minh cố gắng tạo điều kiện tốt để phát triển Tuy nhiên bên cạnh việc chăm sóc để phát triển thể chất, dạy dỗ để học hành giỏi giang, nhiệm vụ giúp định hướng, xây dựng phát triển kỹ sống khơng thể thiếu Muốn có kết tốt định hướng, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ sống cho trẻ phụ huynh phải hiểu rõ con, hiểu rõ kiến thức giáo dục kỹ sống cần thiết Bồi dưỡng cho trẻ kỹ sống, thói quen tốt khơng phải việc sớm chiều mà trình phải chọn thời điểm thích hợp với độ tuổi trẻ để bắt đầu có kết tốt Ngày bậc phụ huynh nhận thấy tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ cho trẻ nên nhu cầu tìm cho trẻ lớp học kỹ tăng cao đặc biệt thành phố hay khu đô thị Nhận thấy vấn đề trên, định thực dự án “ Trung tâm bối dưỡng kỹ SUNSHINE” để giải nhu cầu xã hội Không dừng lại việc rèn luyện đào tạo kỹ mềm cho trẻ , trung tâm đào tạo lớp khiếu nhằm phát huy tối đa tiềm trẻ trung tâm nhận học viên đặc biệt trẻgặp rối nhiễu tâm lý hay chứng tự kỷ cần học hòa nhập em cần học “cái khơn” từ trẻ bình thường, cịn trẻ bình thường học chia sẻ, lòng nhân bạn may mắn Và lớp học dành cho tất mà hướng đến tạo môi trường để trẻ hồ nhập phát triển bình thường Đây vừa lớp học phát triển kỹ năng, khiếu vừa sân chơi cho trẻ sau học kiến thức, kỹ cứng lớp Qua khóa học rèn luyện kỹ khác trải dài từ tuổi đến 18 tuổi , em có đủ kỹ cần thiết cho độ tuổi Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung: - Mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư - Giúp em có kỹ áp dụng đời sống - Phát phát triển tối ưu tiềm năng, khiếu cho em - Giúp em gặp vấn đề tâm lí hịa nhập với xã hội 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: - Về nguồn vốn: Vốn cá nhân tỷ vay ngân hàng tỷ để thực dự án - Về vị trí địa lí: trung tâm thành phố Cần Thơ ( quận Ninh Kiều,TPCT) gần khu dân cư đông đúc - Về xây dựng: dự án khởi cơng xây dựng hồn thành tháng - Về lợi nhuận: trì với mức thu nhập sau thuế cao năm Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Dự án Dự án (Project) q trình gồm cơng việc, nhiệm vụ có liên quan với nhau, thực nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện ràng buộc thời gian, nguồn lực ngân sách - Các đặc điểm dự án:  Mục tiêu rõ ràng  Thời hạn định  Nguồn lực dự án  Tính độc đáo  Các giai đoạn hình thành dự án:  Khái niệm, ý tưởng định nghĩa dự án (Conception, Idea and Defintion of Project) →Ra định dừng hay tiếp tục thực giai đoạn tiếp sau  Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study) → Ra định dừng hay tiếp tục thực giai đoạn tiếp sau  Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study)→ Ra định dừng hay tiếp tục thực giai đoạn tiếp sau  Thiết kế chi tiết (Detail Design)→ Ra định dừng hay tiếp tục thực giai đoạn tiếp sau  Thực dự án ( Project Implementation)  Các giai đoạn dự án:  Giai đoạn khởi đầu (Initiation phase): + Khái niệm (Conception) + Định nghĩa dự án (Definition) + Thiết kế (Design) + Thẩm định (Approach)  + Lựa chọn (Selection) + Bắt đầu triển khai (Start-up) Giai đoạn triển khai (Implementation Phase): + Hoạch định (Planning) Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang Đồ án Quản lý dự án + CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Lập tiến độ (Scheduling) + Tổ chức công việc công việc (Organizing) + Giám sát (Monitoring) +  Kiểm soát (Controlling) Giai đoạn kết thúc (Termination phase): + Chuyển giao (Handover) + Đánh giá (Evaluation) 2.1.2 Quản lý dự án Quản lý dự án trình hoạch định (Planning), tổ chức ( Organizing), lãnh đạo (Leading/Directing) kiểm tra (Controlling) cơng việc nguồn lực để hồn thành mục tiêu định (đó đạt kết quản kĩ thuật, tài thời gian) - Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản lý dự án: + Hoàn thành thời hạn quy định + Hoàn thành chi phí cho phép + Đạt thành mong muốn + Sử dụng nguồn lực giao cách:  Hiệu (Effectiveness)  Hữu hiệu (Eficiency) - Các chức quản lý dự án: + Xác định mục tiêu + Định phương hướng chiến lược + Hình thành cơng cụ để đạt đến mục tiêu giới hạn nguồn lực phải phù hợp với môi trường hoạt động 2.2 Hoạch định lập tiến độ dự án 2.2.1 Các bước hoạch định dự án - Xác định mục tiêu - Xác định công việc - Tổ chức - Kế hoạch nguồn lực tài - Lập tiến độ - Kế hoạch kiểm sốt 2.2.2 Cấu trúc phân việc Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy - WBS công cụ quản lý dự án quan trọng sở cho tất bước lập kế hoạch giám sát khác WBS phương pháp xác định có hệ thống cơng việc dự án chia nhỏ dự án thành công việc nhỏ dần - Các dạng sơ đồ WBS mơ tả tổng qt qua ( Hình 2.1) Hình WBS dạng sơ đồ khối 2.2.3 Sơ đồ ngang ( sơ đồ GANTT) Các bước thực hiện: - Bước 1: Phân tích hoạt động (cơng việc) dự án cách chi tiết - Bước 2: Sắp xếp trình tự hoạt động cách hợp lý - Bước 3: Xác định độ dài thời gian thực hoạt động cách hợp lý - Bước 4: Quyết định thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc công việc - Bước 5: Xây dựng phân tích hoạt động (cơng việc) với cơng việc đượcký hiệu Trong đó, nêu rõ nội dung, trình tự thực hoạt động, thờigian thực hiện, thời điểm bắt đầu kết thúc hoạt động 2.2.4 Phương pháp xác định địa điểm trọng số đơn giản Tiến trình thực hiện: Xác định nhân tố quan trọng đến ảnh hưởng địa điểm Cho trọng số nhân tố vào mức độ quan trọng Xây dựng thang điểm cho nhân tố Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 4.1 Liệt kê hoạt động suốt tiến trình (Hình 4.1) Cơng việc A: Lập kế hoạch kinh doanh - Khảo sát nhu cầu chung thị trường - Tìm hiểu trung tâm khác để lên kế hoạch cho dự án có nét độc đáo riêng biệt thu hút khách hàng - Lập hồ sơ, kế hoạch chi tiết cho dự án Công việc B: Xem xét nguồn vốn - Lập bảng chi phí cần thiết ( chi phí xây dựng, chi phí mua mặt bằng, chi phí trang thiết bị,…) để biết chi phí tổng cho dự án - Xem xét nguồn vốn có sẵn ( nguồn vốn tự thân, vốn từ gia đình, ) - Tính tốn rút khoản tiền cần vay ngân hàng từ bảng thống kê chi phí tổng nguồn vốn sẵn có Cơng việc C: Khảo sát lựa chọn địa điểm mua mặt - Xem xét mặt bằng( thuận đường, dễ tìm kiếm, gần khu thị, trường học, ) - Kí kết hồn thành hồ sơ mua bán sổ đỏ, đất đai Công việc D:Xin giấy phép kinh doanh - Nộp đơn xin giấy phép kinh doanh - Chờ phê duyệt tiến hành vào dự án Công việc E:Tiến hành xây dựng dự án - Lựa chọn, liên hệ nhà thầu tiến hành xây dựng Công việc F: Tiến hành mua bố trí trang thiết bị Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 16 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy - Tìm hiểu mua trang thiết bị địa điểm rẻ uy tín - Sắp xếp bố trí phong học trung tâm Công việc G: Quảng cáo, tổ chức marketing - Liên hệ trang truyền thông mạng quảng cáo dịch vụ dự án trung tâm - Liên hệ thuê người phát tờ rơi, dán poster Cơng việc H: Tìm nguồn nhân lực - Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trang việc làm Công việc I : Kiểm tra điều chỉnh đưa vào hoạt động - Điều chỉnh lại trung tâm - Khai trương Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 17 Hình Sơ đồ cấu trúc phân biệt WBS Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy 4.2 Thiết lập trình tự trước sau thời gian hoàn thành hoạt động Thời gian hoàn thành dự án thể sau: Bảng 4.1: Mô tả công việc cụ thể dự án Công việc A Lập kế hoạch kinh doanh B Xem xét nguồn vốn A tháng C Khảo sát lựa chọn địa điểm B tháng D Xin giấy phép kinh doanh C tháng E Tiến hành xây dựng D tháng F Tìm mua trang thiết bị bố trí E tháng G Quảng cáo, tổ chức marketing E,F tháng H Tìm tuyển nguồn nhân lực E tháng I Điều chỉnh đưa vào hoạt động E,F,H tháng Mô tả công việc Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 18 Cơng việc trước Thời gian STT hồn thành tháng Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Hình Sơ đồ Gantt => Qua sơ đồ Gantt ta thấy sau năm dự án hoàn thành bao gồm hoàn thiện sở vật chất đưa vào hoạt động, thời gian bắt đầu dự kiến 1-7-2020 hồn thành vào 1-7-2021 Trong q trình thực dự án có cơng việc rời rạc thực lúc nhằm mục đích tiết kiệm thời gian “ tìm mua trang thiết bị bố trí”, “quảng cáo tổ chức marketing” “tìm tuyển nguồn nhân lực” 4.3 Phân bổ nguồn lực cho dự án 4.3.1 Nguồn nhân lực (Bảng 4.2)  Trung tâm đào tạo kỹ SUNSHINE ưu tiên tuyển dụng  Giáo viên phụ trách lớp kỹ phải tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm, chuyên ngành tâm lý, quản lý giáo dục, công tác xã hội, xã hội học, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non ngành có liên quan đến giáo dục Có kỹ quản lý lớp tốt, động nắm bắt tâm lý học sinh Có khả tạo hứng thú lớp học, truyền cảm hứng cho học sinh Nhiệt tình, động, sáng tạo, yêu công việc giảng dạy, chia sẻ kiến thức  Giáo viên dạy bơi: Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trường thể thao Có chứng giảng dạy bơi Có kiến thức cứu hộ, sơ cấp cứu, chứng cứu hộ Liên đoàn thể dục thể thao chứng nhận có cấp liên quan tới sơ cấp cứu Kỹ giao tiếp tốt Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 19 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy  Giáo viên dạy nhảy,múa: Ưu tiên tốt nghiệp ngành thể chất hay trường khiếu Kinh nghiệm nhảy múa khả biên đạo tốt Có kinh nghiệm giảng dạy Ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt, thể cường tráng lợi thế.Vui vẻ, thân thiện, hợp tác  Nhân viên tư vấn đào tạo: tốt nghiệp 12 trở lên Tự tin, chững chạc có khả giao tiếp thuyết phục khách hàng ,nhiệt tình, kiên nhẫn, ham học hỏi Có tinh thần chủ động, trách nhiệm công việc Đồng thời thành thạo tin học văn phòng Thực telesales khách hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng Có ngoại hình dễ nhìn u thích cơng việc tư vấn, kinh doanh  Nhân viên bảo vệ: Giới tính Nam Có tinh thần trách nhiệm công việc.Cần cù, chăm công việc Chấp hành tốt nội quy trung tâm đề  Nhân viên vệ sinh: Nam/nữ: 18 - 50 tuổi.Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình có trách nhiệm.Có sức khoẻ tốt Bảng 4.2 Bảng thống kê số lượng lương nhân viên (*) STT Tên công việc Số lượng Mức lương Tổng cộng (nghìnđồng/người/tháng ) (Nghìnđồng/tháng ) Giáo viên kỹ 10,000 60,000 Giáo viên dạy bơi 8,000 16,000 Giáo viên dạy nhảy, múa 9,000 18,000 Nhân viên tư vấn đào tạo 6,000 6,000 Nhân viên bảo vệ 4,000 8,000 Nhân viên vệ sinh 4,000 8,000 Tổng lương phải trả 116,000 (*): Lương tháng chuyển vào tài khoản ngân hàng (ATM) vào mùng tháng Để nâng cao tinh thần làm việc tất nhân viên trung tâm, thực xem xét doanh thu trung tâm tổ chức chuyến du lịch dã ngoại nhằm mục đích nâng cao tinh thần khuyến khích nhân viên trung tâm 4.3.2 Các nguồn lực khác Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 20 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Ngoài nguồn lực liệt kê trên, số nguồn lực đáng kể khác chiếm khoảng chi phí định 4.3.2.1 Chi phí xây dựng Bảng 4.3.Chi phí xây dựng ST T Nội dung Thành tiền (nghìn đồng) Xây dựng tầng trọn gói bao gồm phòng học, nhà vệ sinh 800,000 Xây bể bơi: + Xây dựng cơng trình thơ (đào móng, đổ bê tơng,…) 90,000 + Xây hồn thiện bể bơi (chống thấm, trang trí,…) 95,000 + Lắp đặt hệ thống, thiết bị máy lọc nước 115,000 Tổng cộng 1,100,000 4.3.2.2 Chi phí mua trang thiết bị Bảng 4.4: Chi phí mua trang thiết bị toàn trung tâm STT Trang thiết bị Giá tiền Số lượng (nghìn đồng) Tổng cộng Bàn 50 1,000 50,000 Ghế 70 300 21,000 Bàn họp 3,000 6,000 Bàn giáo viên 1,500 7,500 Ghế giáo viên 700 2100 Bảng 1,000 4,000 Kệ sách 500 2,000 Kệ giày 300 900 Đèn 20 500 10,000 10 Màn hình 5,000 25,000 11 Máy lạnh 6,000 30,000 12 Sofa 7,000 7,000 13 Tủ đồ cá nhân 2,000 12,000 Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 21 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy 14 Bồn rửa tay 800 4,800 15 Bồn cầu 1,000 6,000 16 Vòi sen 500 4,000 17 Áo phao 40 50 2,000 18 Máy tính bàn 45,000 90,000 19 Máy in 2,000 4,000 20 Camera 1,000 5,000 21 Máy photo 17,000 34,000 22 Gương to 500 1,500 23 Loa 5,000 10,000 24 Máy bán nước tự động 10,000 20,000 25 Các vật dụng trang trí khác 96,000 96,000 Tổng chi phí 454,800  Tổng chi phí đầu tư ban đầu: Bảng 4.5 Tổng chi phí đầu tư ban đầu ST T Nội dung Chi phí (nghìn đồng) Chi phí xây dựng 1,100,000 Chi phí xin giấy phép 3,000 Chi phí mua mặt 1,300,000 Chi phí mua trang thiết bị 454,800 Chi phí quảng cáo 10,000 Chi phí dự phịng, phát sinh 132,200 Tổng cộng 3,000,000 4.3.2.3.Chi phí hoạt động hàng tháng Bảng 4.6 Chi phí hoạt động hàng năm STT Nội dung Thuê nhân viên Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Số lượng Tháng(nghìn đồng) Năm(nghìn đồng) 15 116,000 1392,000 Trang 22 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Mua nước giải khát - 1,600 19,200 Điện 500kwh 1,325 15,900 Nước 85m3 850 10,200 Chi phí vận hành bể bơi - 2,100 24,000 Tiền wifi 409 4,908 Tiền điện thoại 400 4,800 122,684 1,472,208 Tổng cộng Ước tính mức lạm phát năm tăng khoảng 4%: Bảng 4.7 Chi phí hoạt động năm(nghìn đồng) Chi phí Năm Năm Năm Năm Năm 1,472,208 1,531,096 1,592,340 1,656,033 1,722,275 4.4.Phân tích tài dự án 4.4.1.Doanh thu hàng năm Bảng 4.8 Ước lượng doanh thu năm ST T Nguồn thu Tháng (nghìn đồng) Năm(nghìn đồng) Ghi Thu nhập từ lớp học 238,100 2,857,200 Bảng 3.4 Thu nhập từ cho thuê phòng học ban ngày 16,800 201,600 Bảng 3.5 2,500 30,000 257,400 3,088,800 Thu nhập từ máy bán nước Tổng cộng Cùng với mức lạm phát ước tính nhà nước 4% năm ước tính doanh thu năm tăng 4%: Bảng 4.9 Doanh thu năm Năm Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Năm Năm Trang 23 Năm Năm Đồ án Quản lý dự án Doanh thu CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy 3,088,800 3,212,353 3,340,846 3,474,480 3,613,459 (nghìn đồng) 4.4.2 Phân tích dịng tiền sau thuế Để thực dự án vay thêm ngân hàng Vietcombank số tiền tỷ đồng với lãi suất 8%/năm Số tiền gốc trả thành phần năm, tiền lãi tính số tiền gốc lại Thuế suất đơn vị sở giáo dục 10% Khấu hao năm = > số tiền khấu hao năm tài sản cố định: 144/4=36 (triệu đồng) Bảng 4.10 Phân tích dịng tiền sau thuế (nghìn đồng) Năm Thu nhập Chi phí CFBT 3,000,000 -3,000,000 Khấu hao Nợ gốc lại Tiền lãi Nợ gốc phải trả TI Thuế 1,000,000 CFAT -3,000,000 3,088,800 1,472,208 1,616,592 36,00 800,000 80,000 200,000 1,500,592 150,059 586,533 3,212,353 1,531,096 1,681,257 36,00 600,000 64,000 200,000 1,581,257 158,126 859,131 3,340,846 1,592,340 1,748,506 36,00 400,000 48,000 200,000 1,664,506 166,451 1,134,055 3,474,480 1,656,033 1,818,447 36,00 200,000 32,000 200,000 1,750,447 175,045 1,411,402 3,613,459 1,722,275 1,891,184 0 16,000 200,000 1,875,184 187,518 1,687,666 Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 24 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Hình Biểu đồ dòng tiền sau thuế  Giá trị ròng NPV, với MARR=8% lãi suất chiết khấu ngân hàng Vietcombank NPV=Pthu -Pchi Ta có: Pthu = 586,533*(P/F,8%,1) +859,131*(P/F,8%,2) +1,134,055*(P/F,8%,3)+ 1,411,402*(P/F,8%,4)+1,687,666*(P/F,8%,5) = 4,365,822 (nghìn đồng) Pchi = 3,000,000 (nghìn đồng) = > NPV=4,365,822 -3,000,000 = 1,365,822 (nghìn đồng) > (NPV lớn suy dự án đầu tư có lợi nhuận => nên đầu tư)  Suất thu lợi nội IRR: Sử dụng hàm IRR excel ta tính IRR=21%: Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 25 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Hình Tính tốn hàm IRR excel ** Qua tính tốn phân tích giá trị ròng NPV IRR cho thấy kết sau:  NPV=8,506,721 >0 (nghìn đồng)  IRR=21% > MARR  Kết luận: Dự án hoàn toàn khả thi thực 4.4.3 Thời gian hồn vốn Bảng 4.11 Phân tích thời gian hồn vốn (Đơn vị: nghìn đồng) Năm Vốn đầu tư CFAT Dịng tiền tích lũy 3,000,000 -3,000,000 -3,000,000 586,533 -2,413,467 859,130 -1,554,337 1,134,055 -420,282 1,411,402 991,120 1,687,666 2,678,786 Như sau khoảng năm dự án hồn vốn 4.5.Phân tích rủi ro dự án lập kế hoạch ứng phó Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 26 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy 4.5.1.Những rủi ro dự án Khi bắt đầu thực dự án đó, nhà đầu tư ln mong muốn dự án hồn tồn khả thi mang lại lợi nhuận cao Tuy nhiên thực tế, dự án phải bị ảnh hưởng chịu tác động yếu tố rủi ro mà ta không lường trước được, khiến cho dự án trở nên bất khả thi Chính việc nhận biết sớm phân tích rủi ro xảy việc vô cần thiết quan trọng *Một số rủi ro mà dự án gặp sau:  Rủi ro trình thực hiện: + Ước tính thời gian chưa chuẩn xác, phát sinh thêm nhiều cơng việc kéo dài thời gian thực so với dự kiến ban đầu, tăng thêm chi phí + Tác động thời tiết, mưa bão dẫn đến chậm tiến độ cơng trình + Thiếu hụt nhân công  Rủi ro việc quản lý chi phí dự án: + Ước tính khơng chi phí, gây thiếu hụt vốn khơng đủ đáp ứng cho dự án + Vấn đề lạm phát khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến dự án, làm cho khả thu hồi vốn chậm so với ước tính ban đầu  Rủi ro trình hoạt động: + Dự án đưa vào hoạt động chưa thu hút nhiều học viên + Cạnh tranh với trung tâm khác 4.5.2 Kế hoạch ứng phó rủi ro Sau xác định rủi ro xảy ra, chúng tơi đề kế hoạch ứng phó cho dự án sau:  Quản lý chặt chẽ, kiểm soát theo dõi thường xuyên trình thực  Lập kế hoạch dự trù thời gian cho công việc phát sinh Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 27 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy  Dự phòng khoản chi phí cho dự án dùng trường hợp ước tính chi phí ban đầu khơng phát sinh thêm chi phí khác  Đề chiến lược quảng bá trung tâm qua trang mạng xã hội, phát tờ rơi, ….thu hút ý người Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 28 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy CHƯƠNG V: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tìm hiểu, phân tích thị trường, tính tốn qua sở lí thuyết, yếu tố chủ quan khách quan, nhận định thấy dự án trung năm kỹ SUNSHINE hồn tồn khả thi mặt lợi nhuận lẫn tính cộng đồng  Về lợi nhuận:  Tính tốn cho thấy IRR= 21% cao nhiều so với MARR=8%( lãi suất ngân hàng) chứng minh cho lợi nhuận cao từ dự án mang lại  Dự án trung tâm SUNSHINE mang tính độc đáo riêng, tích hợp nhiều kỹ quan trọng kết hợp với sở vật chất đại giáo viên giỏi có tâm với nghề điểm nhấn thu hút học viên  Về lợi ích cộng đồng:  Mục tiêu đặc biệt quan tâm trung tâm đào tạo cho em nhỏ kỹ cần thiết cho sống, cách xử lí tình nhạy bén từ cứu em tình khẩn cấp  Ngồi ra, dự án đào tạo kỹ bổ sung cho học viên kỹ cần thiết cho sống giúp xã hội phát triển tốt tảng người có đạo đức, có trách nhiệm kỹ sống 5.2 Kiến nghị  Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp suốt thời gian thực đồ án nên chưa thể khảo sát thị trường để đưa đồ án mang tính thực tế sát với thị trường Tuy nhiên chúng tơi cố gắng tìm hiểu trang truyền thông, mạng để đưa số liệu xác thực  Cần đến trung tâm kỹ khác khảo sát nhu cầu học viên phong cách giảng dạy hiệu  Tuy tính tốn trước mức lạm phát biến động tương lai Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Hào Thi, Nguyễn Thuý Quỳnh Loan (2004), Quản lý dự án, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Ths.Trần Thị Thắm, Tài liệu tham khảo Đồ án Quản lí Dự án, Đại học Cần Thơ Nguyễn Như Phong (05-2006), Kinh tế kỹ thuật mờ, NXB Khoa học kỹ thuật ... Trang Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy - WBS công cụ quản lý dự án quan trọng sở cho tất bước lập kế hoạch giám sát khác WBS phương pháp xác định có hệ thống cơng việc dự án chia... tự động dự đoán doanh thu khoảng 2,5 triệu đồng/tháng Dương Thúy Quế Chi B1805205 Võ Minh Thư B1805276 Trang 15 Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 4.1... tháng Đồ án Quản lý dự án CBHD: Ths.Nguyễn Thị Lệ Thủy Hình Sơ đồ Gantt => Qua sơ đồ Gantt ta thấy sau năm dự án hoàn thành bao gồm hoàn thiện sở vật chất đưa vào hoạt động, thời gian bắt đầu dự