[r]
(1)Biểu mẫu 13
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2018-2019 Đơn vị: Trường Tiểu học Phù Đổng
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số /QĐ- ngày / / )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Đồng
Số
TT Nội dung
Dự toán được giao I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 1.1 Lệ phí
1.2 Phí
2 Chi từ nguồn thu phí để lại 2.1 Chi nghiệp ………
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên b Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 2.2 Chi quản lý hành
a Kinh phí thực chế độ tự chủ b Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
3.1 Lệ phí 3.2 Phí
II Dự tốn chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí không thực chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học
3 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xun 5.781.345.000 3.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xuyên 719.234.427
3.3 Kinh phí cải cách tiền lương 657.554.938
(2)Phạm Thị Thanh Hảo Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường Tiểu học Phù Đổng Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT Nội dung
Dự toán năm
Ước thực hiện quý/6 tháng/năm
So sánh (%) Dự
toán năm trướcCùng kỳ I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 1.1 Lệ phí
1.2 Phí
2 Chi từ nguồn thu phí để lại 2.1 Chi nghiệp…………
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên b Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xun 2.2 Chi quản lý hành
a Kinh phí thực chế độ tự chủ b Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 3 Số phí, lệ phí nộp NSNN
3.1 Lệ phí 3.2 Phí
II Dự tốn chi ngân sách nhà nước 1 Chi quản lý hành chính
1.1 Kinh phí thực chế độ tự chủ 1.2 Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học
3 Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xun
3.2 Kinh phí nhiệm vụ khơng thường xuyên 3.3 Kinh phí cải cách tiền lương
(3)HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Thanh Hảo Biểu số 15
Đơn vị: Trường Tiểu học Phù Đổng Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁCnăm 2018 (Kèm theo Quyết định số 27 /QĐ- PĐ ngày 22/01/2018 Trường Tiểu học Phù
Đổng )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) ĐV tính: Đồng
Số TT Nội dung
Số liệu báo cáo quyết
toán
Số liệu quyết tốn được
duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm,sửa chữa Trích lập cácquỹ I Quyết tốn thu
A Tổng số thu 1 Số thu phí, lệ phí 1.1 Lệ phí
1.2 Phí Phí A Phí B ……… 2 Thu hoạt động cung ứng dịch vụ
Thiết bị vật dụng
BT 152.550.000 152.550.000 152.550.000
Tổ chức PV quản
lý BT 1.352.640.000 1.352.640.000 1.285.008.000 67.632.000
Học phí buổi thứ 726.974.000 726.974.000 581.579.200 145.394.800
Vệ sinh bán trú 319.560.000 319.560.000 319.560.000
Năng khiếu 142.724.976 142.724.976 121.316.230 11.408.746 10.000.000
Vi tính 334.020.000 334.020.000 283.917.000 40.403.000 10.000.000
(4)Thu khác (thanh lý,
hoa hồng ) 15.357.949 15.357.949 14.494.954
Thu khác (thu CCTL)
3 Hoạt động nghiệp khác II Quyết toán chi ngân sách nhà
nước
A Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Mục 6000
6001 Lương ngạch bậc theo quỹ lương 2.291.738.339 2.291.738.339 2.291.738.339 6002 Lương tập
6003 Lương HĐ dài hạn 200.900.400 200.900.400 200.900.400 Mục 6050
6051 Tiền công HĐ theo vụ việc 33.911.800 33.911.800 33.911.800 6099 Tiền công khác 120.675.498 120.675.498 120.675.498
Mục 6100
6101 Chức vụ 40.662.000 40.662.000 40.662.000 6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 774.924.448 774.924.448 774.924.448 6113 Phụ cấp trách nhiệm 15.879.000 15.879.000 15.879.000 6117 Phụ cấp vượt khung 18.677.547 18.677.547 18.677.547 6149 Phụ cấp khác 9.346.800 9.346.800 9.346.800
Mục 6300
6301 Bảo hiểm xã hội 445.264.894 445.264.894 445.264.894 6302 Bảo hiểm y tế 76.331.124 76.331.124 76.331.124 6303 Bảo hiểm cơng đồn 50.887.418 50.887.418 50.887.418 6304 Bảo hiểm thất nghiệp 24.717.817 24.717.817 24.717.817
(5)6404
Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc,
chức vụ 1.172.079.102 1.172.079.102 1.172.079.102 Mục 6500
6501 Thanh toán tiền điện 10.897.113 10.897.113 10.897.113 6502 Thanh toán tiền nước 7.983.530 7.983.530 7.983.530 6504 Vệ sinh môi trường 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Mục 6600
6601Cước phí điện thoại trong nước 735.392 735.392 735.392
6617Cước phí Internet, thưviện điện tử 825.000 825.000 825.000
6608
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thơng, sách,
báo, tạp chí thư viện 6.739.200 6.739.200 6.739.200 Mục 6700
6704 Khốn cơng tác phí 19.500.000 19.500.000 19.500.000 Mục 7000
7004Đồng phục, trang phục 2.900.000 2.900.000 2.900.000
7049 Chi phí khác 67.500.000 67.500.000 67.500.000 Mục 7950
7951
Chi lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ dự phòng ổn định thu
nhập 156.168.978 156.168.978
7952Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị nghiệp 307.000.000 307.000.000
7953
Chi lập quỹ khen thưởng đơn vị nghiệp
50.000.000 50.000.000
(6)hoạt động nghiệp đơn vị nghiệp Mục 8000
8006
Chi xếp lao động khu vực hành chính- nghiệp
… B
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
Mục 6100
6149 Phụ cấp khác 4.300.000 4.300.000 4.300.000 6115 Phụ cấp thâm niên nghề 475.868.331 475.868.331 475.868.331
Mục 6300
6301 Bảo hiểm xã hội 83.276.684 83.276.684 83.276.684 6302 Bảo hiểm y tế 14.276.004 14.276.004 14.276.004 6303 Bảo hiểm công đoàn 9.517.337 9.517.337 9.517.337 6304 Bảo hiểm thất nghiệp 4.577.224 4.577.224 4.577.224
Mục 6400
6449 Trợ cấp phụ cấp khác upload.123doc.net.268.000
upload.123doc net.268.000
upload.123doc.n et.268.000 Mục 7000
7049 Chi khác 5.840.000 5.840.000 5.840.000
Bình Thạnh, ngày 06 tháng năm 2019 HIỆU TRƯỞNG