iCHIMOKU KINKO HYO

PHẦN : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG ICHIMOKU KINKO HYO Trước vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa chiến lược giao dịch hiệu giảm thiểu tối đa rủi ro, xin lưu ý bạn : Ichimoku Kinko Hyo hệ thống lớn phức tạp, cấu tạo thành phần, đó, thành phần đóng vai trị “tiểu hệ thống” hệ thống lớn, có quan hệ mật thiết tách rời Do vậy, trước đưa chiến lược giao dịch cụ thể, cần phải có thống tất thành phần thuộc hệ thống Ichimoku Chúng yêu cầu bạn ghi nhớ điều sử dụng chiến lược Tenkan Sen/Kijun Sen cắt Sự giao cắt Tekan Sen Kijun Sen chiến lược giao dịch truyền thống hệ thống Ichimoku Kinko Hyo Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên, tín hiệu tăng giá Ngược lại, Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống, tín hiệu giảm giá Giống tất chiến lược khác hệ thống Ichimoku, tín hiêu cho giao cắt Tekan Sen Kijun Sen cần có xác nhận (thống nhất) từ thành phần khác hệ thống Nhìn chung, cường độ tín hiệu phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình yếu * Tín hiệu mạnh: - BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu trung bình : - BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu yếu: - BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ lên vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ xuống vị trí giao cắt Kumo Như nói trên, tín hiệu cần thống tất thành phần, trường hợp này, Chikou Span đóng vai trị để xác nhận tín hiệu: - Nếu giao cắt tăng giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu tăng mạnh - Nếu giao cắt giảm giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu giảm mạnh - Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá tín hiệu ( tăng/giảm ) yếu A Mở giao dịch Mở giao dịch vị trí giao cắt Tuy nhiên cần để ý mức hỗ trợ/ kháng gần nên vào lệnh phía trên/dưới ngưỡng ( có ) B Đóng giao dịch Vị trí đóng giao dịch phụ thuộc vào diễn biến cụ thể biểu đồ Thơng thường nên đóng giao dịch Tekan/Kijun cắt theo hướng ngược lại, nhiên, cần kết hợp với kỹ quản lý vốn xem xét time-frame khác để sớm hơn, có tín hiệu khác bất lợi C Điểm dừng lỗ Xem xét ngưỡng hỗ trợ/kháng cự qua time-frame qui tắc quản lý vốn để xác định điểm dừng lỗ D Điểm chốt lời Khi Tekan/Kijun cắt theo hướng ngược lại đạt mục tiêu lợi nhuận Giá cắt Kijun Sen Đây chiến lược mang lại hiệu cao hệ thống chiến lược Ichimoku Nó sử dụng hiệu gần tất time-frame, time-frame nhỏ đáng tin cậy * Các tính chất : - Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ lên : giá tăng - Nếu Kijun Sen cắt đường giá từ xuống : giá giảm Tuy nhiên cần có xác nhận thành phần khác hệ thống Nhìn chung, cường độ tín hiệu phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình yếu * Tín hiệu mạnh: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu trung bình : - BUY : tín hiệu cắt tăng giá vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá vị trí giao cắt Kumo * Tín hiệu yếu: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá vị trí giao cắt phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá vị trí giao cắt Kumo Giống chiến lược Tekan/Kijun cắt nhau, tín hiệu cần có xác nhận Chikou Span : - Nếu giao cắt tăng giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu tăng mạnh - Nếu giao cắt giảm giá Chikou Span phía đường giá thời điểm đó, tín hiệu giảm mạnh - Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá tín hiệu ( tăng/giảm ) yếu A Mở giao dịch Mở giao dịch vị trí giao cắt Tuy nhiên cần để ý mức hỗ trợ/ kháng cự gần nên vào lệnh phía trên/dưới ngưỡng ( có ) B Đóng giao dịch Thơng thường nên đóng giao dịch Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại C Điểm dừng lỗ Do Kijun Sen đóng vai trị mức hỗ trợ/ kháng cự mà đó, tiếp cận giá đạt trạng thái cân Vì vậy, ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự cung cấp Kijun Sen vững Tuy vị trí ( khoảng cách ) điểm dừng lỗ so với điểm vào phụ thuộc vào biến động ( nhiều hay ) thị trường, – 10 pips từ Kijun Sen thích hợp cho hầu hết tình D Điểm chốt lời Khi Kijun Sen cắt đường giá theo hướng ngược lại đạt mục tiêu lợi nhuận Về vị trí dừng lỗ, áp dụng lý thuyết ta đặt điểm C, cách Kijun Sen 10 pips Sau giá tăng ta tiếp tục di chuyển Stop-Loss theo hướng giá cho cách Kijun Sen phía đối diện khoảng 10pips Giá tiếp tục tăng khoảng 40 ngày sau ln nằm phía Kijun Sen Đến ngày thứ 44, giá bắt đầu giảm, cắt qua Kijun Sen hit Stop-Loss điểm D Tất toán lệnh ta đạt lợi nhuận 641 pips Kumo Breakout Kumo Breakout hay gọi Kumo Trading, chiến lược giao dịch sử dụng đa khung thời gian, nhiên phát huy tối đa hiệu sử dụng khung thời gian cao D1, W1, 1MN Kumo Breakout chiến lược giao dịch đơn giản bên hệ thống Ichimoku, ta xét vị trí tương đối với đường giá : tín hiệu Buy giá phá vỡ đóng cửa phía Kumo, tín hiệu Sell giá phá vỡ đóng cửa Kumo A Mở giao dịch Mở giao dịch giá đóng cửa trên/dưới kumo, theo hướng breakout Tuy nhiên, cần đảm vị trí breakout khơng xuất phát từ Flat top/bottom Kumo ( có khuynh hướng thu hút giá phía ) Ngồi ra, cần phải có xác nhận Chikou Span, mức hỗ trợ / kháng cự hướng giao cắt Senkou Span A Senkou Span B ( có ) B Đóng giao dịch Training stop kỹ thuật phổ biến giao dịch forex Và đây, đóng giao dịch giá có xu hướng đảo chiều ( breakout theo hướng ngược lại ) hit stoploss ( sử dụng kỹ thuật training stop ) đạt mục tiêu C Điểm dừng lỗ Trong chiến lược Kumo Breakout, điểm dừng lỗ phải đặt phía đối diện bên Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips D Điểm chốt lời Xem B Đóng giao dịch * Ví dụ : Trong biểu đồ Weekly ( cặp AUD/USD ) hình dưới, thấy Bearish kumo breakout điểm A Chúng ta thấy Senkou Span A cắt Senkou Span B từ xuống, xác nhận cho xu hướng giảm Tuy nhiên, vị trí breakout lại xuất phát từ Flat bottom kumo, bên có mức hỗ trợ cung cấp Chikou Span giá 0.7597 Cho nên, đợi vào lệnh ( Sell ) giá phá vỡ đóng cửa mức hỗ trợ ( điểm B ) Về vị trí Stoploss, đặt điểm C ( 0.7994 ), cách Senkou Span A khoảng 20 pips, phía đỉnh gần Và vậy, giá tiếp tục giảm đoạn, sử dụng kỹ thuật training stop – dời stoploss theo hướng di chuyển giá Do sử dụng biểu đồ Weekly, giao dịch theo xu hướng dài hạn Trong trường hợp này, gần năm sau đó, giá tăng lên phá vỡ kumo theo hướng ngược lại điểm D, thời điểm để đóng lệnh Sell trước ( đạt gần 1.100 pips ) Senkou Span Cross ( giao cắt đường Senkou ) Senkou Span Cross kỹ thuật biết đến hệ thống giao dịch Ichimoku, đa số xem tín hiệu xác nhận cho xu hướng Tuy nhiên, dù chiến lược độc đáo mà nhà đầu tư bỏ qua Cũng chiến lược giao dịch dựa Kumo breakout, chiến lược dựa giao cắt đường Senkou phát huy hiệu cao sử dụng khung thời gian cao hơn, biểu đổ Daily, Weekly,… * Các tính chất : - Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ lên : giá tăng - Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ xuống : giá giảm Tuy nhiên cần có xác nhận thành phần khác hệ thống Nhìn chung, cường độ tín hiệu phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình yếu * Tín hiệu mạnh: đường giá nằm ngồi kumo hướng với hướng giao cắt * Tín hiệu trung bình: đường giá nằm kumo thời điểm giao cắt * Tín hiệu yếu: đường giá nằm kumo hướng ngược lại với hướng giao cắt Như biểu đồ hình dưới, đường kẻ dọc đại diện cho mối quan hệ giá vị trí giao cắt đường Senkou ( 26 phiên ) Và bạn thấy, điểm A đại diện cho tín hiệu giao cắt tăng giá, tín hiệu tăng mạnh đường giá nằm phía kumo điểm B Tương tự, điểm C đại diện cho tín hiệu cắt giảm giá, tín hiệu giảm mạnh đường giá nằm Kumo ( hướng với hướng giao cắt ) tạo điểm D Sự giao cắt điểm E lại tín hiệu tăng giá trung bình đường giá điểm F nằmphía Kumo A Mở giao dịch Điểm vào cho chiến lược sử dụng giao cắt đường Senkou tương đối đơn giản Đầu tiên nhà đầu tư quan sát biểu đồ khung thời gian cao để xác định xu hướng dài hạn, sau đó, họ mở biều đồ thấp chờ đợi có tín hiệu giao cắt có hướng với xu hướng dài hạn tiến hành mở giao dịch Tuy nhiên, cần xem xét vị trí tương đối đường giá Kumo, xác nhận thành phần khác hệ thống để có kết tối ưu B Đóng giao dịch Đóng giao dịch có tín hiệu giao cắt đường Senkou theo hướng ngược lại xuất tín hiệu khác bất lợi hay đạt mục tiêu C Điểm dừng lỗ Điểm dừng lỗ phải đặt phía đối diện bên ngồi Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips D Điểm chốt lời Xem B Đóng giao dịch * Ví dụ : Ở biểu đồ Daily ( cặp USD/CAD ) hình dưới, thấy tín hiệu giao cắt giảm giá đường Senkou điểm A Tại thời điểm giá phá vỡ đóng cửa bên Kumo điểm B ( bên hướng với hướng giao cắt ), nên tín hiệu giảm mạnh ( Cho biểu đồ Weekly Monthly xác nhận xu hướng này.) Tuy nhiên, cần lưu ý điểm B xuất Flat bottom kumo ( có khuynh hướng thu hút giá phía ) mức hỗ trợ bên cung cấp Chikou Span giá 1.2290 Do vậy, chờ đợi đến giá phá vỡ đóng cửa mức đặt lệnh Sell điểm C Về điểm dừng lỗ, ta đặt phía đối diện Kumo cách đường Senkou Span A khoảng 20pips điểm D Hơn tháng sau, Senkou Span A Senkou Span B cắt lần theo hướng ngược lại điểm E, thới điểm để đóng giao dịch ( đạt 380 pips ) Chikou Span Cross ( giao cắt đường giá Chikou Span ) Chikou Span thường dùng công cụ để xác nhận xu hướng hệ thống Ichimoku Tuy nhiên, việc sử dụng Chikou Span chiến lược độc lập mang lại kết khả quan * Các tính chất : - Nếu Chikou Span cắt đường giá từ lên : giá tăng - Nếu Chikou Span cắt đường giá từ xuống : giá giảm Giống thành phần khác hệ thống Ichimoku, giao cắt Chikou Span với đường giá mối quan hệ với Kumo chia thành cường độ tín hiệu : * Tín hiệu mạnh: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá giá hành nằm phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá giá hành nằm phía Kumo * Tín hiệu trung bình: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá giá hành nằm phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá giá hành nằm phía Kumo * Tín hiệu yếu: - BUY : tín hiệu cắt tăng giá giá hành nằm phía Kumo - SELL : tín hiệu cắt giảm giá giá hành nằm phía Kumo Biểu đồ hình cung cấp nhiều tín hiệu giao cắt Chikou Span với đường giá Điểm A1 điểm mà Chikou Span cắt đường giá, điểm A2 ( giá hành) nến đóng cửa xu hướng giảm Tuy nhiên, điểm A2 lại nằm Kumo nên tín hiệu giảm giá yếu Một tín hiệu tăng mạnh thấy điểm B1 B2, nơi Chikou Span cắt đường giá từ lên ( B1 ) giá hành ( B2 ) đóng cửa Kumo Điểm C1 C2 đại diện choxu hướng giảm yếu vị trí giao cắt giá hành phía Kumo Có thể sử dụng với indicator động lượng để tăng độ hiệu Thật đám mây nhỏ giống tenkan kijun tô màu thêm thôi, bạn tô màu vào chỉnh thơng số lại tí, hiệu sử dụng tăng lên làm nhãn quan dễ chịu ichimoku cũ, ứng dụng tính chất đám mây vào góp phần tăng độ hiệu quả, chúc bạn thành công !! PHẦN : BA LÝ THUYẾT CỐT LỖI CỦA HỆ THỐNG ICHIMOKU KINKO HYO PHẦN NÂNG CAO: Trong Ichimoku có lý thuyết mà phần cốt lõi + Luận không gian thời gian + Luận dao động sóng + Luận đo lường giá trị Trong đó, + Luận khơng gian – thời gian phức tạp nhất, khó hiểu số bí ẩn + Luận dao động sóng nhìn mắt thường lại rắc rối + Luận đo lường giá trị hấp dẫn địi hỏi kỹ thuật tính tốn 1., Luận khơng gian – thời gian: + Con số bản: Hosoda dành 4,5 năm trời để nghiên cứu số Bởi vào thời đó, máy tính chưa phổ biến việc tính tốn khó khăn Ơng huy động 2,000 sinh viên để ngồi tính tốn Một công việc vất vả Cuối ông tìm số mà khơng quan trọng Ichimoku mà cịn có ý nghĩa ngồi đời thực Có số mà ông xem Đó 9; 17; 26 Các số giải thích lý Tenkan, Kijun ấn định khoảng 26 khoảng, việc xem số 26 ngày giao dịch Nhật Bản lúc hồn tồn sai bét Vậy điều có ý nghĩa gì? Với hỏi câu này, điều chỉnh cài đặt thông số chuẩn nên cân nhắc lại tốt hết đừng chỉnh sửa lại thông số ( 9,26,52) Đây lời khuyên chân thành + 10 số Mặc dù có số có tất 10 số - số tổng hợp nên từ số Chúng liệt kê : 9;17;26;33;42;65;76;129;172; 200~257 Đây số mà có khả gây đảo chiều cho thị trường Bây làm phép tính tốn nhanh : 17 = + -1 26 = + 17 33 = 17 + 17 – 42 = 33 + 65 = 33 + 33 – 76 = 33 + 42 + 129 = 65 + 65 -1 172 = 129 + 42 – 200 = 172 + 26 + 257 = 129 + 129 – Cho nên tất số có liên quan bao gồm số Cơng thức tính quy luật số: x n – (n-1) = + [8 x ( n-1)] Trong đó, số n chu kỳ ( n = 1,2,3,4,……) số độ lệch pha Tức số Ichimoku đơn vị Ví dụ: Áp dụng công thức : 17 = x – (2-1) = + [8 x ( – 1)] 25 = x – (3-1) = + [8 x ( – 1)] Tương tự tính số Ichimoku cuối 257 Con số Ichimoku : 25 – 17 = 8, 33 – 25 = Suy ta tính toán số sau 65 73 ( 65 + = 73).Sau 73 81 ( 73 + = 81), sau 81 89 ( 81 + = 89),… Hãy ý : có tên dành cho số bản, : – đoạn 17 – đoạn 26 – khoảng Luận không gian - thời gian nên kết hợp với luận lại, tức luận sóng luận giá.Tất số số mà theo Hosoda có khả xảy đảo chiều Giá có xu hướng phản ứng lại mạnh xung quanh số Tuy nhiên, thị trường khơng có cố định - đừng cứng nhắc vào số cách rập khn Hãy tương đối để xem xác suất giá đảo chiều hay hồi lại vào số mà thơi Hình mơ tả ứng dụng số phân tích để xác định hướng giá tương lai Ø Ứng dụng luận không gian – thời gian vào phân tích Biều đồ vàng hàng ngày (22/2/2013) Nguyên tắc : - Hãy đỉnh ( mức cao nhất) đến đáy ( mức thấp nhất) – tức chọn ngày tạo đỉnh ( đỉnh ngày 5/10/2012 ) tạo đáy ngày 20/2/2013) Bắt đầu đếm nến sau : + Đo từ đỉnh đến đáy : ta có đỉnh từ cao đến thấp khoảng thời gian 5/10/12 – 20/2/13 Từ ngày 5/10/12 – 20/2/13 : 97 nến Từ ngày 26/11/12 – 20/2/13 : 61 nến Từ ngày 12/12/12/ - 20/2/13 : 49 nến Từ ngày 2/1/13 – 20/2/13 : 36 nến Từ ngày 22/1/13 – 20/2/13 : 21 nến Từ ngày 7/2/13 – 20/2/13 : nến + Đo từ đáy đến đáy : ta có đáy khoảng thời gian 5/10/12 – 20/2/13 Từ ngày 5/11/12 – 20/2/13: 76 nến Từ ngày 16/11/12 – 20/2/13 : 65 nến Từ ngày 5/12/13 – 20/2/13: 51 nến Từ ngày 20/12/13 – 20/2/13 : 42 nến Từ ngày 4/1/13 – 20/2/13 : 33 nến Từ ngày 28/1/13 – 20/2/13 : 17 nến Sau đếm tổng cộng đỉnh đáy hình thành tương lai Ta lấy ngày tạo đáy, tức 20/2/13 làm ngày đối xứng CHÚ Ý : CHÚNG TA CHỈ TÍNH NGÀY TẠO ĐÁY TRONG TƯƠNG LAI DỰA THEO NGUYÊN TẮC CHU KỲ THỜI GIAN ĐƯỢC ĐO TỪ ĐÁY ĐẾN ĐÁY ( BỞI VÌ ĐÁY ỔN ĐỊNH VÀ ÍT BIẾN ĐỘNG HƠN ĐỈNH NÊN ĐO TỪ ĐÁY ĐẾN ĐÁY SẼ CHÍNH XÁC HƠN) Ta có, ngày tạo đáy tương lai sau : 28/1/13 17 -20/2/13 -17 15/3 4/1/13 - 33 -20/2/13 33 -5/4/13 20/12/13 - 42 -20/2/13 42 18/4/13 5/12/13 -51 20/2/13 -51 3/5/13 16/11/12 65 -20/2/13 65 -23/5/13 5/11/12 76 -20/2/13 76 28/6/13 Cuối cùng, ta nối lại đoạn sóng hình vẽ biểu đồ Lưu ý, đoạn sóng trường hợp xảy tương lai – sóng sóng chu kỳ - thời gian khơng phải sóng giá Tuỳ theo tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng Như vậy, ta biết xu hướng giá tới thời gian xảy tương lai Nhìn vào hình vẽ sóng vàng xu hướng giảm Và xu hướng kéo dài đến cuối tháng – tháng năm Lúc đó, giá phá mây để hình thành uptrend Vì vậy, từ đến khoảng thời gian đến đó, dự đốn vàng tiếp tục giảm mạnh xuống mốc 1525 – 1500 Đây xem đáy vàng Thời điểm để BUY vàng tốt hết từ – 25/3 Sau lệnh giảm sâu vào tháng HÃY NHỚ : · NGÀY TẠO ĐÁY HOẶC ĐỈNH ĐỀU SAI LỆCH TỐI ĐA CÂY NẾN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI ĐỘ LỆCH PHA LÀ VÀ TỐI THIỂU LÀ -2 CÂY NẾN · KHI TÍNH NGÀY SẼ KHƠNG TÍNH NGÀY THỨ VÀ CHỦ NHẬT BỞI VÌ THỊ TRƯỜNG KHƠNG GIAO DỊCH NGÀY ĐĨ Ø Hình ví dụ ngày đối xứng điểm (ngày) đỉnh/đáy Các ngày tạo đáy/đỉnh khứ lấy đối xứng để dự đốn ngày tạo đỉnh/đáy tương lai thơng qua trục đối xứng ( Cách làm tương tự ví dụ trên) + Con số nhau: Trong trường hợp thị trường không tuân theo luật số ơng Hosoda đưa lời đề nghị dùng số Nếu xét thấy chu kỳ sóng = ta suy luận chu kỳ Ví dụ hình đây: Để ý thấy chu kỳ gold tuân theo số 53- 54 nên từ suy luận chu kỳ diễn 53- 54 phiên 2., LUẬN VỀ DAO ĐỘNG SÓNG : + Biến động sóng bản: Có 3con sóng 1., Sóng I 2., Sóng V 3., Sóng N Trong đó, Sóng I chân, sóng V chân sóng N chân Hãy xem hình : + Biến động I : biến động sơ cấp tức xu hướng + Biến động V : biến động thứ cấp tức độ hồi lại giá + Biến động N : biến động tăng tốc cho xu hướng biến động ( biến động I) ... dễ chịu ichimoku cũ, ứng dụng tính chất đám mây vào góp phần tăng độ hiệu quả, chúc bạn thành công !! PHẦN : BA LÝ THUYẾT CỐT LỖI CỦA HỆ THỐNG ICHIMOKU KINKO HYO PHẦN NÂNG CAO: Trong Ichimoku. .. Span cắt đường giá lần theo hướng ngược lại điểm C1 ( đạt 450 pips lợi nhuận ) * Lời kết : Ichimoku Kinko Hyo hệ thống lớn tương đối phức tạp khơng dễ cảm nhận, đó, cần vận dụng chiến lược vào thực... số độ lệch pha Tức số Ichimoku đơn vị Ví dụ: Áp dụng công thức : 17 = x – (2-1) = + [8 x ( – 1)] 25 = x – (3-1) = + [8 x ( – 1)] Tương tự tính số Ichimoku cuối 257 Con số Ichimoku : 25 – 17 =