Phân tích tài chính công ty cổ phần viglacera đông anh

(4.483) 24 25 BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm 2013 (Theo phương pháp gián tiếp) Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh Năm 2013 Năm 2012 VND VND (2.169.351.491) (4.505.116.303) 4.083.013.418 5.868.880.701 2.941.779.893 3.021.293.349 I LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 01 Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản 02 Khấu hao tài sản cố định 03 Các khoản dự phòng 98.619.277 1.220.509.457 05 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tƣ (6.857.426) (129.466.968) 06 Chi phí lãi vay 08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 09 (Tăng)/giảm khoản phải thu 10 (Tăng)/giảm hàng tồn kho 11 (Tăng)/giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp 12 (Tăng)/giảm chi phí trả trƣớc 13 Tiền lãi vay trả 14 Thuế TNDN nộp 15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.049.471.674 1.756.544.863 1.913.661.927 1.363.764.398 (94.053.963) 2.544.015.298 7.933.039.880 (5.928.264.006) (2.514.531.924) 3.679.308.449 - 295.100.770 (1.053.584.151) (1.817.037.795) (409.592.989) (675.711.765) 41.380.000 39.200.000 (104.135.000) (272.277.462) 5.712.183.780 (771.902.113) (3.775.279.720) II LƢU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ 21 Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác (383.584.973) 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác - 27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đƣợc chia 6.857.426 129.466.968 30 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (376.727.547) (3.645.812.752) III LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đƣợc 34 Tiền chi trả nợ gốc vay 40 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 13.185.088.863 16.197.222.144 (15.598.919.874) (18.417.025.215) (2.413.831.011) (2.219.803.071) BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm 2013 (Theo phương pháp gián tiếp) (Tiếp theo) Mã số CHỈ TIÊU 50 Thuyết minh Năm 2013 Năm 2012 VND VND Lƣu chuyển tiền năm 2.921.625.222 (6.637.517.936) 60 Tiền tƣơng đƣơng tiền đầu năm 86.115.275 6.723.557.474 61 Ảnh hƣởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ - 75.737 70 Tiền tƣơng đƣơng tiền cuối năm 3.007.740.497 86.115.275 Đặng Huy Ngọc Vũ Thị Bích Phƣợng Giám đốc Kế tốn trƣởng kiêm ngƣời lập biểu Hà Nội ngày 10 tháng 02 năm 2014 ... 14 Thuế TNDN nộp 15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1.049.471.674 1.756.544.863 1.913.661.927 1.363.764.398... (3.645.812.752) III LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đƣợc 34 Tiền chi trả nợ gốc vay 40 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 13.185.088.863 16.197.222.144 (15.598.919.874)... dựng TSCĐ TS dài hạn khác (383.584.973) 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác - 27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đƣợc chia 6.857.426 129.466.968 30 Lưu chuyển tiền từ