PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG SẢN VIỆT NAM PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Hà Nội, tháng 01/2016 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP Tên, địa doanh nghiệp Các văn pháp lý thành lập doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 6 Phân loại lao động 11 Tổng tài sản Công ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 12 Tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty 03 năm trước cổ phần hóa (2012 ÷ 2014) 15 Tình hìnhsử dụng nhà xưởng, đất đai: 31 10 Giá trị thực tế doanh nghiệp phần vốn Nhà nước doanh nghiệp: 35 11 Các vấn đề khác cần lưu ý xem xét giải quyết: 35 PHẦN THỨ HAI 38 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HỐ CƠNG TY 38 Cơ sở pháp lý 38 Hình thức cổ phần hóa: 39 Tên gọi, địa công ty cổ phần: 39 Ngành nghề kinh doanh 39 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa: 41 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ: 42 Phương án bán cổ phần cho người lao động phổ thông: 43 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Phương án chia quỹ phúc lợi khen thưởng cho người lao động: 43 Kế hoạch giải lao động dôi dư: 44 10 Kế hoạch đào tạo lại lao động: 44 11 Xác định giá bán khởi điểm cổ phần: 46 12 Kế hoạch tổ chức bán cổ phần lần đầu: 47 13 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc nguồn vốn Nhà nước: 48 14 Kế hoạch chi phí cổ phần hóa: 50 15 Phương án sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt: 52 PHẦN THỨ BA: 53 PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 53 CỦA CƠNG TY SAU KHI CỔ PHẦN HĨA 53 Phương hướng mục tiêu: 53 Công tác đầu tư phát triển: 57 Về vốn kinh doanh: 59 Về công tác quản lý: 59 Tổ chức kinh doanh: 64 Về lao động: 67 Tổng hợp số tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2015 03 năm liền kề sau cổ phần hóa: 67 PHẦN THỨ TƯ: 69 TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 69 Tổ chức thực phương án: 69 Kiến nghị đề xuất: 69 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 2016 PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP Tên, địa doanh nghiệp - Tên gọi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN - Tên viết tắt: VINACOMINLAND - Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- HOUSING AND INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED - Địa chỉ: Số nhà 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 04.35160188 - Fax: 04.35160285 - Website: www.vinacominland.vn - Email: vp@kc9.net Là Cơng ty Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin có nhiệm vụ tiếp cận sử dụng hiệu vốn, tài sản nguồn lực khác Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam giao để thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoạt động chủ yếu lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng, bất động sản thương mại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản tiền đồng Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nước nước ngồi theo quy định pháp luật Cơng ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm hữu hạn với khoản nợ phạm vi vốn điều lệ, hạch toán độc lập tự chủ tài Cơng ty có quyền sở hữu, sử dụng định đoạt tên gọi, biểu tượng thương hiệu Công ty theo quy định pháp luật Chủ sở hữu Các văn pháp lý thành lập doanh nghiệp Tiền thân Công ty Công ty Kinh doanh Bất động sản- TKV - Chi nhánh Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, thành lập ngày 13/11/2007 theo Quyết định số 2699/QĐ-HĐQT Hội đồng Quản trị Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam Kể từ ngày 01/10/2010, Cơng ty thức chuyển đổi thành Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin, Cơng ty Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, theo Quyết định số 2329/QĐ-HĐTV ngày 28/9/2010 việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- Vinacomin Cơng ty CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104945528 lần đầu ngày 09/10/2010 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/7/2013 Ngành nghề kinh doanh - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; - Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; kinh doanh dịch vụ bất động sản: sàn giao dịch bất động sản, môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; - Khai thác đá, sỏi, đất sét; - Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí đường ống: phân phối nhiên liệu khí đường ống; - Sản xuất phân phối nước, nước nóng, điều hịa khơng khí sản xuất nước đá; - Khai thác, xử lý cung cấp nước; - Thoát nước xử lý nước thải; xử lý ô nhiễm hoạt động quản lý chất thải khác; - Xây dựng nhà loại; xây dựng cơng trình cơng ích; - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác: xây dựng cơng trình đường thủy, cảng sơng, cảng biển, cơng trình thủy lợi cơng trình kỹ thuật dân dụng, cơng nghiệp; - Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; - Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; - Xây dựng cơng trình đường sắt đường bộ; - Bán buôn kim loại quặng kim loại; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng: bán buôn sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng: xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hiệu chuyên doanh: bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng (xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh); - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; - Hồn thiện cơng trình xây dựng; - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác: máy khai khống, máy xây dựng, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị phụ tùng máy ngành sản xuất; - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan; CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 - Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; - Kho bãi lưu giữ hàng hóa; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; bốc xếp hàng hóa; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: kinh doanh dịch vụ khách sạn, biệt thự, hộ, nhà khách, nhà nghỉ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, quán hát karaoke, vũ trường); - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống (khơng bao gồm kinh doanh qn bar, phịng hát Karaoke, vũ trường); - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan: thiết kế kiến trúc cơng trình, giám sát thi cơng xây dựng hồn thiện cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm tốn, kế tốn, chứng khốn); - Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác: cho th máy móc, thiết bị xây dựng; - Vệ sinh nhà cửa công trình khác: hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, cơng trình; - Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan Sản phẩm dịch vụ chủ yếu - Triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án nhà hạ tầng; - Xây dựng khu nhà công nhân cho cán công nhân viên, người lao động Tập đoàn TKV; - Kinh doanh vật tư thương mại phục vụ cho sản xuất khai thác mỏ, xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Cơ cấu tổ chức máy quản lý Cơng ty a) Mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty Kiểm sốt viên b) Cơ cấu tổ chức Cơng ty Bộ máy tổ chức Công ty thể theo sơ đồ đây: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 CHỦ TỊCH CƠNG TY KIỂM SỐT VIÊN GIÁM ĐỐC CƠNG TY Ban quản lý dự án bất động sản Quảng Ninh Ban quản lý dự án Lâm Đồng Ban quản lý dự án Long An Đội thi cơng số 01 Phịng Dự án Các Đội thi công Các Ban quản lý dự án PHĨ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Phịng Kỹ thuật Phịng Kế hoạch Phịng Đầu tư Phịng Tài chính- Kế tốn Phịng Tổ chức-Hành PHĨ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ- KỸ THUẬT Đội thi cơng số 02 Các phịng ban gồm: Phịng Tổ chức - Hành chính, Phịng Tài - Kế tốn, Phịng Kế hoạch, Phịng Đầu tư, Phịng Kỹ thuật, Phòng Dự án Các ban quản lý dự án trực thuộc Công ty: - Ban quản lý dự án bất động sản Quảng Ninh - Ban quản lý dự án Lâm Đồng CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 - Ban quản lý dự án Long An Các đơn vị thi công trực thuộc Công ty: - Đội thi công số - Đội thi công số Chức năng, nhiệm vụ phịng ban Phịng Tổ chức - Hành chính: có chức tham mưu, giúp Giám đốc Công ty công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật công tác quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD Cơng ty Phịng có nhiệm vụ: - Xây dựng máy quản lý, hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty; - Thực công tác tuyển dụng, xếp, luân chuyển, đánh giá cán theo phân cấp; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; - Thực công tác quản lý lao động tiền lương, thực sách người lao động Công ty theo quy định pháp luật, Tập đồn Cơng ty; - Thực công tác tra, kiểm tra, công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật; - Giám sát việc thực nội quy, quy chế, chế độ sách Nhà nước, Tập đồn Cơng ty; - Thực cơng tác quản trị văn phịng, quản trị tài sản, công tác văn thư lưu trữ; - Thực công tác lễ tân, tổ chức hội nghị, kiện, thông tin liên lạc, bảo vệ quan, đảm bảo điều kiện làm việc Công ty trụ sở địa bàn làm việc Công ty; - Tổ chức, hướng dẫn thực cơng tác tổ chức - hành tồn Cơng ty theo phân cấp; - Các nhiệm vụ khác Giám đốc Cơng ty giao Phịng Tài - Kế tốn: có chức tham mưu, giúp Giám đốc Cơng ty cơng tác kế tốn, kiểm tốn, tài chính, thống kê, quản lý sử dụng vốn đảm bảo quy định hành hiệu SXKD Phòng có nhiệm vụ: - Tổ chức thực cơng tác kế tốn, kiểm tốn, tài chính, thống kê đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty theo Pháp luật, thực chế độ báo cáo định kỳ báo cáo bất thường theo quy định Nhà nước Tập đồn, chịu trách nhiệm tính xác thực báo cáo; - Theo dõi, quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên, tiền vốn nguồn lực khác Công ty Kiểm kê, đánh giá, lý tài sản theo phân cấp; - Tổ chức thực cơng tác quản lý tài chính; quản lý, huy động sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty; CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 - Quản trị chi phí hoạt động Cơng ty, thực toán dự án theo quy định; đánh giá; phân tích hoạt động SXKD, hoạt động kinh tế doanh nghiệp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu SXKD; - Tổ chức, hướng dẫn thực công tác tài - kế tốn tồn Cơng ty theo phân cấp; - Các nhiệm vụ khác Giám đốc Cơng ty giao Phịng Đầu tư: có chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty công tác thực công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cơng ty Tập đồn giao quản lý, thực Phịng có nhiệm vụ: - Tổ chức thực cơng việc q trình chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cơng ty Tập đồn giao quản lý, thực hiện; - Tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Thực chế độ báo cáo đầu tư theo quy định Tập đồn, Cơng ty tổ chức liên quan, chịu trách nhiệm tính xác thực báo cáo; - Tổ chức, hướng dẫn thực cơng tác đầu tư tồn Cơng ty theo phân cấp; - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Cơng ty giao Phịng Kế hoạch: có chức tham mưu, giúp Giám đốc Công ty công tác xây dựng triển khai thực kế hoạch định hướng phát triển SXKD Công ty; theo dõi tiến độ thực hợp đồng, tiến độ triển khai dự án; khốn, quản trị chi phí đáp ứng u cầu hoạt động SXKD Cơng ty Phịng có nhiệm vụ: - Xây dựng triển khai, giám sát việc thực kế hoạch hàng năm kế hoạch triển khai dự án theo định hướng phát triểncủa Công ty, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động SXKD; - Xây dựng phát triển thị trường, mở rộng quan hệ với đối tác; - Chủ trì thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức theo dõi thực lý hợp đồng kinh tế theo quy định hành phân cấp Tập đoàn; - Lập, theo dõi, tổng hợp, đề xuất, tiến độ triển khai dự án; - Tham gia công tác lựa chọn nhà thầu số công việc liên quan khác trình triển khai thực hiệc dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Chủ trì xây dựng chế, quy chế khác, quản trị chi phí; - Tổ chức, hướng dẫn thực công tác kế hoạch tồn Cơng ty theo phân cấp; - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao Phịng Kỹ thuật: có chức tham mưu, giúp Giám đốc Công ty công tác quản lý kỹ thuật, giám sát thi công: quản lý khối lượng chất lượng, tiến độ, cơng tác an tồn vệ sinh mơi trường dự án theo thiết kế duyệt, đảm bảo tuân thủ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 quy định hành Nhà nước, Tập đồn Cơng ty cơng tác quản lý đầu tư xây dựng Phịng có nhiệm vụ: - Kiểm tra, tổ chức thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án; - Tổ chức thực công tác giám sát kỹ thuật thi công cơng trình; - Tham gia cơng tác lập hồ sơ thầu, lựa chọn nhà thầu số công việc liên quan trình thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Thường trực Hội đồng nghiệm thu cơng trình dự án Cơng ty thực hiện; - Tổ chức, hướng dẫn thực công tác quản lý kỹ thuật, giám sát thi công tồn Cơng ty theo phân cấp Cơng ty; Phịng Dự án: có chức tham mưu, giúp việc Giám đốc Cơng ty cơng tác tìm kiếm hội, dự án đầu tư kinh doanh; tổ chức kinh doanh đảm bảo hiệu Phịng có nhiệm vụ: - Tìm kiếm, khai thác, phát triển hội, dự án đầu tư kinh doanh; - Xúc tiến, phát triển mối quan hệ với bạn hàng đối tác; - Tổ chức thực kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản kinh doanh khác đảm bảo hiệu quả, tuân thủ Pháp luật; - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao Ban quản lý dự án bất động sản Quảng Ninh: có chức làm đầu mối quản lý dự án đầu tư, kinh doanh nhà hạ tầng địa bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm không giới hạn dự án sau: - Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Dự án Nhà liền kề khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; - Dự án khu cao tầng khu dân cư Cột 5, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh; - Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Dự án lấn biển hình thành cụm cơng nghiệp Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; - Các dự án khác Ban quản lý dự án Long An: làm đầu mối quản lý dự án đầu tư xây dựng- kinh doanh nhà hạ tầng địa bàn tỉnh Long An Ban quản lý dự án Long An thực nhiệm vụ nhà đầu tư theo quy định hành quản lý dự án đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực dự án đến nghiệm thu toàn bộ, bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử dụng; ký kết hợp đồng liên quan đến dự án Chủ đầu tư uỷ quyền CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 10 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 (hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ăn uống, giải trí…) khu xây dựng tập trung nhà cho người lao động ngành theo quy hoạch + Tham gia xây dựng, tổ chức vận hành, khai thác kinh doanh dịch vụ lĩnh vực đầu tư hạ tầng chung TKV bao gồm: hạ tầng văn phòng, hạ tầng khu khai thác - chế biến - kinh doanh thuộc ngành nghề chủ yếu Tập đoàn như: than, bauxit - alumin, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu cơng nghiệp… mà Tập đồn chủ đầu tư + Tổ chức nghiên cứu xem xét triển khai đầu tư kinh doanh sang lĩnh vực vận tải hàng hóa (xi măng, than đá, bauxit - alumin, nguyên vật liệu phục vụ khai thác sản xuất…) cho Tập đoàn bao gồm: vận tải thủy, vận tải đường vận tải đường ống đánh giá thực tế đảm bảo khả thi + Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng từ chất thải công nghiệp, xít thải mỏ, tro xỉ nhà máy điện số vật liệu dùng khai thác, chế biến than, khống sản… + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty sở kế thừa phát huy văn hóa doanh nghiệp Tập đồn TKV theo hướng có tính đặc thù riêng phù hợp với lĩnh vực ngành nghề, kinh doanh Công ty + Xây dựng thương hiệu Công ty, phấn đấu phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp lớn thị trường; có uy tín lĩnh vực: đầu tư - kinh doanh hạ tầng bất động sản, kinh doanh dịch vụ, vận tải hàng hóa, sản xuất vật liệu xây dựng… + Đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững hàng năm khoảng 8% ÷ 10%/năm giai đoạn 2018 ÷ 2030 + Tiếp tục giảm dần tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ Tập đoàn, tùy theo điều kiện cụ thể tiến tới thối hồn tồn vốn Tập đồn khỏi Cơng ty Cơng tác đầu tư phát triển: 2.1 Kế hoạch đầu tư Cơng ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2015 ÷ 2018: ĐVT: Triệu đồng Tổng mức đầu tư Phân kỳ đầu tư TT Dự án đầu tư Dự án khu dân cư cột 5- GĐII 154.609 56.376 - - - Dự án Khu dân cư lấn biển cọc (lô 9) 119.362 550 27.276 54.508 18.590 Dự án Khu đô thị ngành Than Hà Khánh 1.068.433 - 12.840 71.858 145.732 529.573 - 12.840 71.858 145.732 - Giai đoạn I 2015 2016 2017 2018 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 57 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 TT Dự án đầu tư Tổng mức đầu tư - Giai đoạn II Phân kỳ đầu tư 2015 2016 2017 2018 538.860 - - - - Dự án đầu tư nhóm nhà Cẩm Thủy 87.225 7.053 28.108 13.301 38.826 - Khu A 72.305 7.053 20.208 6.218 38.826 - Khu B 14.920 - 7.900 7.020 - Khu nhà Vinacomin Bảo Lộc (phần hạ tầng) 20.160 3.626 - - - DA Riverside Cần Đước Long An 75.500 6.089 46.187,5 - - Khu quy hoạch lấn biển hình thành cụm cơng nghiệp Cẩm Phả Tổng cộng Theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn ký với Tập đồn (nếu có) 1.525.173 66.641 94.204 133.386 164.322 2.2 Thông tin chi tiết dự án đầu tư: Dự án nhà liền kề cột GĐII- phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh Hoàn tất đầu tư xây dựng phần hạ tầng, xây thô 67 dự án quý III/2015, dự án triển khai công tác triển khai bán hàng, dự kiến thu toàn tiền theo tiến độ hợp đồng năm 2016 Dự án khu dân cư lấn biển cọc (lô 9) Đây dự án nằm quy hoạch bố trí quỹ đất cho nhà cơng nhân Tập đoàn Dự án đủ điều kiện để thi cơng hạ tầng Trong trường hợp Tập đồn phê duyệt giá bán số lượng đơn vị Tập đoàn đăng ký đảm bảo hiệu dự án, cơng ty triển khai sau hồn thành cổ phần hóa điều kiện đầu đảm bảo Dự án khu đô thị ngành Than phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh Do dự án lớn nên trình triển khải chia làm nhiều giai đoạn Dự án quy hoạch bố trí phần dành cho phát triển nhà cơng nhân tập trung cho Tập đồn với diện tích lên đến 20ha Đây dự án trọng tâm Công ty triển khai năm tới sau cổ phần hóa, tiến độ đầu tư xác định phù hợp với tín hiệu thị trường hiệu dự án Từ năm 2016, Công ty tiến hành thủ tục cần thiết để triển khai giai đoạn I (khoảng 59,7 ha) UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt hồ sơ dự án Dự án cụm dân cư Cẩm Thủy CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 58 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 2016 Trong năm 2015, Cơng ty triển khai xây dựng khu chung cư để tái định cư cho hộ dân đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai kinh doanh khu A dự án (diện tích 5.341m2) Đây dự án trọng điểm triển khai sớm sau cổ phần hóa Công ty Dự án khu nhà VINACOMIN Bảo Lộc, Lâm Đồng Hiện hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng QI/2015 triển khai bán hàng giai đoạn I phần diện tích phân lơ bán nền; với phần diện tích cịn lại (phải đầu tư xây thô), Công ty tiếp tục triển khai tiến hành kinh doanh năm 2016 Dự án Riverside Cần Đước, Long An Dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do dự án Công ty dự kiến triển khai sau cổ phần hóa nên năm 2016 tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tìm kiếm đối tác để đầu tư kinh doanh chuyển nhượng tùy theo điều kiện cụ thể… Dự án Khu quy hoạch lấn biển hình thành cụm cơng nghiệp Cẩm Phả: Trong trường hợp sau cổ phần hóa, Tập đồn tiếp tục ký hợp đồng giao Cơng ty thực quản lý dự án giám sát thi công đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty tiếp tục tổ chức để triển khai theo kế hoạch Tập đoàn Về vốn kinh doanh: 3.1 Vốn điều lệ: Vốn điều lệ Công ty cổ phần hóa 180.000.0000.0000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) Trong phần vốn Tập đồn TKV 64.800.000.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ, tám trăm triệu đồng), tương đương tỷ lệ nắm giữ 36% vốn điều lệ 3.2 Vốn huy động khác: Tùy theo thời điểm kinh doanh tiến độ đầu tư dự án, Cơng ty huy động thêm nguồn vốn kinh doanh thông qua: - Vốn vay thương mại; - Hợp tác liên doanh liên kết; - Chào bán thêm cổ phần; - Chào bán tiếp phần vốn Tập đồn Cơng ty; - Các nguồn huy động tài hợp pháp khác Về cơng tác quản lý: 4.1 Mơ hình tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa: Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV hoạt động theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật Doanh nghiệp, quản lý, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Ban Giám đốc CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 59 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, mơ hình tổ chức Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV theo sơ đồ sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC Phịng Tổ chứcHành Phịng Tài chính- Kế tốn Các chi nhánh, VP đại diện Phòng Đầu tư Phòng Kế hoạch Các Ban quản lý dự án Phòng Kỹ thuật Phòng kinh doanh Các Cơng ty xây dựng CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 60 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Dự kiến máy tổ chức Công ty cổ phần: a Đại hội đồng cổ đơng: Là quan có thẩm quyền cao Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ thơng qua định hướng phát triển, định phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt; định tổ chức lại, giải thể Cơng ty cổ phần quyền, nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ b Hội đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ năm Hội đồng quản trị nhân danh Công ty cổ phần định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Công ty cổ phần, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động Tổng Giám đốc cán quản lý khác Công ty cổ phần Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp luật Điều lệ Cơng ty quy định c Ban Kiểm sốt: Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bầu với nhiệm kỳ năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc d Ban Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty cổ phần; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao đ Các phòng chức năng: Bao gồm phòng nghiệp vụ (Phịng Tổ chức- Hành chính, Phịng Tài Kế tốn, ….) có nhiệm vụ thực cơng việc Ban Giám đốc giao thực theo quy định chức nhiệm vụ cụ thể phòng Giám đốc ban hành Cán phụ trách phòng, ban Tổng Giám đốc định theo Điều lệ Công ty e Các chi nhánh/Các ban quản lý/Các công ty xây dựng: Tùy thuộc vào quy mô phát triển hoạt động kinh doanh điều kiện triển khai dự án tương lai, Công ty định thành lập chuyển Ban quản lý dự án, tổ thi công thành Chi nhánh Công ty con/ Công ty liên kết thấy mơ hình hiệu mặt quản lý tổ chức thuận lợi cho mục đích huy động vốn Cơng ty 4.2 Cơng tác tổ chức sau cổ phần hóa: Về máy tổ chức, quản lý: xây dựng phù hợp với mô hình quản lý cơng ty cổ phần quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; đó: a) Làm tốt công tác tổ chức để sẵn sàng đáp ứng kịp thời đội ngũ cán quản lý nhân viên phù hợp với mơ hình tổ chức phương thức SXKD theo mơ hình cơng ty cổ phần; đảm bảo tính kế thừa trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục trước sau cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 61 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 2016 b) Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động đáp ứng tốt yêu cầu cơng việc điều kiện mơ hình hoạt động doanh nghiệp; đó: - Xây dựng đội ngũ chun mơn mang tính chun nghiệp có đủ lực đáp ứng yêu cầu quản lý dự án dự án xây dựng dân dụng công nghiệp, công trình giao thơng lĩnh vực: tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát cơng trình - Xây dựng, phát triển Tổ đội/Xí nghiệp/Cơng ty chuyên thi công xây lắp sở đầu tư nhân lực, giới hóa để chủ động tự thực dự án mà Công ty làm chủ đầu tư, đảm nhận 30 ÷ 50% khối lượng thi cơng cơng trình nhà cho người lao động Tập đoàn số hạng mục xây lắp khác Tập đoàn giao; cụ thể đảm bảo: + Các cơng trình dân dụng cơng nghiệp: đủ lực thi cơng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp; cơng trình nhà có chiều cao 10 tầng; ≤ + c) Các cơng trình giao thơng đường bộ; - Xây dựng Tổ đội/Xí nghiệp/Cơng ty mang tính chun mơn hóa lĩnh vực cải tạo, bảo trì, sửa chữa cơng trình; - Xây dựng Tổ đội/Xí nghiệp/Cơng ty chun nghiệp để tổ chức vận hành, kinh doanh dịch vụ khu hạ tầng dân cư, đô thị cảng biển, hạ tầng phục vụ cho khai thác - chế biến - kinh doanh sản phẩm chủ yếu Tập đoàn than, bauxit - alumin - Đưa sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút cán kỹ thuật, quản lý có trình độ chun mơn cao; Cơng nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề - Rà sốt nguồn nhân lực có, xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh giai đoạn tới Nâng cao lực mảng kinh doanh thương mại dịch vụ, tập trung lĩnh vực: - Quản lý hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp cảng biển; vận hành quản lý tòa nhà văn phòng; kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng… - Bán buôn, bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng: xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; - Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng loại máy: máy xây dựng, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị phụ tùng máy ngành sản xuất; - Dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống, nhà cho thuê; - Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, cơng trình; chăm sóc trì cảnh quan; CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 62 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 - Xây dựng đội ngũ quản lý tổ chức kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khu vực quy hoạch làm chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm… tùy theo mơ hình (tự kinh doanh xã hội hóa) khu dân cư, khu đô thị tập trung lao động Tập đoàn thuộc dự án Công ty làm chủ đầu tư và dự án khu cảng biển, khu cơng nghiệp Tập đồn chủ đầu tư; d) Nâng cao lực sản xuất cải tạo hệ thống sản xuất - Nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý chặt chẽ hoạt động đơn vị - Kiện tồn cơng tác quản trị doanh nghiệp theo hướng phù hợp với trình độ sản xuất, mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có hiệu - Từng bước hồn thiện cơng tác quản trị sản xuất, đưa qui trình kiểm sốt tiến độ, chất lượng, tối ưu hóa chi phí quản lý e) Xây dựng đội ngũ cán pháp chế có chun mơn tốt lĩnh vực pháp luật: đầu tư xây dựng, thương mại… để hỗ trợ, tham mưu cho lãnh đạo hoạt động nghiệp vụ Công ty với mục tiêu đảm bảo chủ động an toàn điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật; f) Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp mang tính đại theo quy trình quản lý chất lượng ISO; g) Thực tốt cơng tác trị, tư tưởng, đồn thể - Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc - Giáo dục trị tư tưởng cho cán Đảng viên, người lao động thực đường lối chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước - Xây dựng Đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh - Các Đồn thể Cơng đồn, Đoàn niên thường xuyên phối hợp với Hội đồng Quản Trị, Giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất - Phát động phong trào thi đua công trường nhằm động viên phận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; - Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở công ty cổ phần - Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ h) Thực giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 63 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 - Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Do đó, Cơng ty đề giải pháp sau: - Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phịng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động tồn Cơng ty - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí q trình sản xuất, tiêu dùng đặc biệt sử dụng nguyên nhiên vật liệu - Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí - Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước Giám sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, tốn tiền lương, xây dựng định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, điện sản xuất giám sát việc thực quy chế - Thường xun rà sốt, sửa đổi bổ sung hồn chỉnh định mức giao khoán đơn vị nội Tổ chức kinh doanh: 5.1 Xây dựng máy quản lý đơn vị sản xuất kinh doanh: Việc xây dựng máy quản lý đơn vị sản xuất kinh doanh Công ty sở chuyển đổi, nâng cấp phát triển máy quản lý, phịng/ban chun mơn nghiệp vụ có theo hướng: - - Mảng thi công xây lắp: tùy theo quy mô phát triển Công ty thời kỳ mà nâng cấp đội thi cơng xây lắp có thành xí nghiệp xây dựng cơng ty chun thi cơng xây dựng cơng trình Các đơn vị xây dựng có nhiệm vụ tham gia xây dựng cơng trình khu theo quy hoạch cho người lao động Tập đoàn; cụ thể: + Thi cơng xây dựng cơng trình hạ tầng; + Thi công xây dựng nhà xã hội, nhà thu nhập thấp nhà thương mại mà Tập đồn Cơng ty làm chủ đầu tư; + Tham gia phần vào xây dựng nhà cơng nhân theo hình thức đấu thầu thi cơng xây lắp; + Tham gia thực công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, tu, bảo dưỡng… công trình nhà cơng nhân, nhà xã hội, nhà cho người thu nhập thấp khu nhà cho người lao động Tập đoàn trình đưa vào vận hành Mảng kinh doanh dịch vụ, thương mại: tùy theo quy mô thời kỳ mà thành lập số xí nghiệp cơng ty chuyên kinh doanh dịch vụ gồm: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 64 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 - + Tham gia cung ứng vật tư thương mại, thiết bị phục vụ cơng trình q trình đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung người lao động Tập đoàn; + Cung ứng số vật tư, thiết bị đặc thù khác phục vụ sản xuất kinh doanh Tập đồn mà khơng ảnh hưởng tới công tác kinh doanh đơn vị thương mại - dịch vụ khác Tập đoàn theo chức ngành nghề kinh doanh Tổ chức quản lý, khai thác kinh doanh, vận hành sở kinh doanh thương mại, vui chơi giải trí… khu dân cư quy hoạch tập trung cho người lao động Tập đồn qua hình thức tự kinh doanh trực tiếp xã hội hóa 5.2 Đối với công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh: a) Với dự án phương án kinh doanh triển khai dở dang giai đoạn chuyển đổi: tăng cường hợp tác đầu tư, liên kết với đối tác lớn, có uy tín lĩnh vực bất động sản để mở rộng thị trường kinh doanh nhằm nhanh chóng tiêu thụ hết sản phẩm b) Đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho khu nhà tập trung cho người lao động Tập đoàn sở tự thực thi công chủ yếu bàn giao quỹ đất có hạ tầng cho đơn vị Tập đồn tiếp tục triển khai Tham gia đấu thầu thi công xây lắp, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án xây dựng Tập đoàn đơn vị Tập đoàn làm chủ đầu tư c) Triển khai dịch vụ quản lý phần hạ tầng khu nhà cho người lao động Tập đoàn, khu cơng nghiệp tập trung Tập đồn sau hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng d) Triển khai dịch vụ thương mại, dịch vụ xã hội: kinh doanh nhu yếu phẩm cần thiết khu nhà tập trung Tập đoàn; tổ chức kinh doanh (tự thực xã hội hóa) dịch vụ vui chơi, giải trí khu vực sau dự án hoàn thành đưa vào sử dụng để nâng cao hạ tầng xã hội cho khu vực e) Triển khai xây dựng khu nhà xã hội, nhà thu nhập thấp đáp ứng nhu cầu người lao động Tập đoàn dân cư địa phương sở khai thác lợi hạ tầng xây dựng hạ tầng xã hội khu vực có dự án nhà tập trung cho người lao động Tập đồn f) Trong giai đoạn chuyển đổi: để có nguồn thu bảo đảm ổn định đời sống thu nhập cho CBNV Công ty cần tăng cường kinh doanh thương mại để cung ứng số vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, khai thác ngành có tính đặc thù để khơng ảnh hưởng đến đơn vị chuyên kinh doanh thương mại khác Tập đoàn; tiến hành cung ứng vật tư, thiết bị giai đoạn đầu tư xây dựng khu nhà cho người lao động Tập đoàn g) Triển khai cơng tác dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa thường xuyên cho dự án khu vực nhà tập trung cho người lao động Tập đoàn suốt trình vận hành, khai thác sử dụng h) Trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo phối hợp chặt chẽ Công ty với Tập đồn TKV cơng ty thuộc Tập đồn TKV việc thực phối hợp sản xuất kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 65 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Chủ động phối hợp với quan, ban ngành Trung ương địa phương liên quan tới thực dự án, kịp thời kiến nghị vướng mắc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh q trình thực 5.3 Khó khăn, thuận lợi q trình tổ chức sản xuất kinh doanh: Khó khăn: - Đối với nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp: việc triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp thời gian trước mắt có nhiều yếu tố khơng thuận lợi tình hình kinh tế chung chưa hồn tồn khỏi khó khăn, đặc biệt thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu biến chuyển tích cực; thị trường chứng khốn giai đoạn ảm đạm kéo dài Do vậy, tác động đến việc chào bán cổ phần lần đầu công chúng Công ty - Sau chuyển sang Công ty cổ phần, song song với việc đầu tư phát triển nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, phát triển nguồn lực, tìm kiếm sản phẩm chuẩn bị điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh thách thức lớn Công ty nhằm trì đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động - Việc tạo điều kiện chế Tập đồn TKV Cơng ty việc triển khai Dự án nhà cho công nhân có ý nghĩa quan trọng để Cơng ty mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa - Việc tiếp cận nguồn vốn thị trường nội Tập đoàn TKV bị hạn chế Thuận lợi: - Việc chuyển đổi Cơng ty sang mơ hình hoạt động theo định hướng phát triển nêu có nhiều thuận lợi kế thừa ngành nghề chủ yếu Công ty tại, qua tận dụng khai thác kinh nghiệm tích lũy, đội ngũ cán nhân viên, tài sản nguồn vốn có Cơng ty - Được thừa kế uy tín từ thương hiệu Tập đồn TKV mối quan hệ tốt Cơng ty với Tập đoàn, với đơn vị Tập đoàn với địa phương nước nơi Tập đoàn đầu tư sản xuất kinh doanh - Với việc Tập đồn Chính phủ giao cho nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh (SXKD) đặc thù, tạo điều kiện để Cơng ty có nhiều hội để tham gia công việc SXKD phù trợ cho ngành nghề kinh doanh Tập đồn sở phù hợp với lực mạnh riêng Công ty - Đối với mục tiêu/nhiệm vụ phát triển nhà cho người lao động Tập đoàn: + Nhiệm vụ giải nhu cầu nhà cho người lao động ngành Than Khoáng sản Tập đoàn địa phương (nhất tỉnh Quảng Ninh) quan tâm, Bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 66 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Bộ Tài chính, Liên đồn Lao động Việt Nam…) đặc biệt Chính phủ tạo điều kiện để vận dụng chế, sách chung sách đặc thù riêng cho ngành Than - Khống sản + Cơng ty sau cổ phần hóa thừa hưởng lợi từ dự án mà trước Tập đoàn giao quản lý, đầu tư - kinh doanh bao gồm lượng lớn quỹ đất Quảng Ninh, Hà Nội, Tây Nguyên đáp ứng phần lớn nhu cầu nhà cho người lao động đơn vị Tập đoàn nhiều địa bàn nước; dự án khu thị ngành Than phường Hà Khánh thành phố Hạ Long khu dân cư lấn biển cọc thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh Tập đoàn giao cho Cơng ty triển khai xây dựng thí điểm nhà cho người lao động ngành (theo Nghị 72/NQTGĐ-CTCĐTKS ngày 14/7/2009) Vì vậy, Cơng ty sau cổ phần hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai nhanh nhiều dự án nhà cho người lao động sở khai thác quỹ đất có + Cơng ty có nhiều đối tác ký hợp tác chiến lược đảm bảo hỗ trợ mặt tài đặc biệt nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nhà công nhân, nhà xã hội (ngân hàng BIDV); đảm bảo mặt quỹ đất lực thi cơng cơng trình cho phát triển nhà xã hội, nhà thu nhập thấp nhiều địa phương khác Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh (Công ty cổ phần HUD.VN Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long, ICON4 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội…) Về lao động: Sau tiến hành cổ phần hóa, tình hình lao động doanh nghiệp dự kiến sau: - Số lao động sau tiến hành cổ phần hóa: 50 người - Số lao động đào tạo lại: người - Số lao động dôi dư: người Tổng hợp số tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2015 03 năm liền kề sau cổ phần hóa: TT Dự án đầu tư ĐVT 2015 2016 2017 2018 Kế hoạch ĐT XDCB Trđ 66.641 94.204 133.386 164.322 Vốn điều lệ Trđ 166.907 180.000 180.000 180.000 Lao động bình quân Người 60 60 60 60 Tổng quỹ lương Trđ 7.067 7.067 7.067 7.067 Thu nhập bình quân trđ/ng/th 9,8 9,8 9,8 9,8 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 67 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 TT Dự án đầu tư ĐVT Các sản phẩm chủ yếu 2015 2016 2017 2018 Bất động sản, vật tư thương mại Bất động sản, vật tư thương mại Bất động sản, vật tư thương mại Bất động sản, vật tư thương mại, dịch vụ bất động sản… Tổng doanh thu Trđ 115.550 100.000 105.000 110.000 Tổng chi phí Trđ 108.250 92.700 97.350 102.000 Lợi nhuận thực Trđ 7.300 7.300 7.650 8.000 10 Tỷ lệ cổ tức Trđ - 3,04% 3,19% 3,33% CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 68 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 PHẦN THỨ TƯ: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Tổ chức thực phương án: Sau Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà hạ tầngVinacomin Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam phê duyệt, Công ty tổ chức thực Phương án theo kế hoạch tiến độ sau: Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khoảng 02 tháng kể từ ngày Phương án duyệt Căn giá đấu giá thành công thấp nhất, Công ty tính giá bán ưu đãi cổ phần cho người lao động tiến hành thu tiền bán cổ phần vòng 15 ngày kể từ ngày thực phiên đấu giá Báo cáo kết bán cổ phần bên ngồi với Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam Thực thủ tục báo cáo Tập đoàn TKV để cử người đại diện vốn Nhà nước Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV, thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội thời gian 07 ngày kể từ tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV, xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Dự kiến việc chuyển thành Công ty cổ phần thực quý II/ 2016 Lập thủ tục bàn giao danh sách lao động, vốn, tài sản sổ sách cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV Tổ chức mắt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà hạ tầng- TKV, đăng báo theo quy định Kiến nghị đề xuất: 2.1 Đánh giá chung: Việc chuyển đổi mơ hình hoạt động Công ty sang công ty cổ phần hoạt động theo chiến lược phát triển Cơng ty trình bày đảm bảo thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước định hướng phát triển Tập đồn cơng nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam thời gian tới; đảm bảo Công ty VINACOMINLAND đơn vị liên kết có mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ phát triển chung Tập đồn CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 69 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 Việc giao cho cho đơn vị có lực, có nghiệp vụ thích hợp VINACOMINLAND lĩnh vực quy hoạch, xây dựng kinh doanh lĩnh vực hạ tầng, nhà ở; làm đầu mối cho nhiệm vụ phát triển nhà cho người lao động Tập đoàn (trong trọng tâm nhà cơng nhân) đảm bảo thuận lợi cho Tập đồn cơng tác quản lý đầu tư xây dựng; tạo đồng thuận, hài hòa quy hoạch phát triển sản xuất với đáp ứng nhu cầu nhà cho người lao động Mặt khác, việc giao cho đơn vị làm đầu mối phát triển nhà tập trung cho người lao động đảm bảo yếu tố sau: - Thuận tiện cho việc xin vận dụng chế, sách có lợi Nhà nước địa phương việc xây dựng quy hoạch tập trung, đồng thời phù hợp kết nối với quy hoạch phát triển vùng địa phương với quy hoạch phát triển ngành - Quy hoạch đầu tư xây dựng tập trung đảm bảo nâng cao hiệu đầu tư đặc biệt đầu tư hạ tầng xã hội chung khu dân cư (trường học, y tế, khu vui chơi giải trí, siêu thị…), qua nâng cao chất lượng sống người lao động - Quy hoạch xây dựng tập trung tiết kiệm chi phí đầu tư lớn không cho Nhà nước, địa phương (do giảm chi phí xây dựng ưu đãi hạ tầng kỹ thuật hàng rào dự án, ưu đãi thuế…) mà cho Tập đoàn (hạ giá thành xây dựng tập trung quy mơ lớn, giảm chi phí quản lý chi phí tư vấn đầu tư…), qua giúp giảm giá thành sản phẩm 2.2 Kiến nghị, đề xuất: Trên sở nội dung kết luận Thông báo số 124/TB-TKV ngày 11/6/2015 Ban đạo cổ phần hóa Tập đồn Thông báo số 243/TB-TKV ngày 26/11/2015 Chủ tịch Tập đồn TKV, định hướng phát triển Cơng ty VINACOMINLAND sau cổ phần hóa là: “kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật đảm nhận số nhiệm vụ liên quan đến quản lý tòa nhà, xây dựng quản lý nhà cho CNLĐ TKV sở Hợp đồng thỏa thuận TKV với doanh nghiệp”, Cơng ty VINACOMINLAND kính đề nghị Tập đồn xem xét, có cam kết định hướng cụ thể phạm vi công việc theo Thơng báo mà lãnh đạo Tập đồn nêu nhằm tạo thuận lợi thu hút nhà đầu tư q trình cổ phần hóa; đồng thời có sở để Công ty xây dựng chiến lược phát triển mang tính bền vững, qua tạo mối gắn kết lâu dài Cơng ty Tập đồn, góp phần nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa, đảm bảo đời sống cho cán nhân viên người lao động Cụ thể: - Kính đề nghị Tập đồn TKV xem xét giao cho Công ty VINACOMINLAND đầu mối thực nhiệm vụ phát triển nhà cho người lao động Tập đồn nói chung nhà cho cơng nhân ngành Than - Khống sản nói riêng sở tham gia từ khâu quy hoạch, đầu tư xây dựng đến cung ứng dịch vụ hạ tầng, nhà khu dân cư, khu đô thị tập trung Tập đoàn sau hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác; đồng thời, Công ty kiến nghị Tập đồn xây dựng chương trình phát triển nhà cơng nhân dài hạn để Cơng ty có điều kiện xây dựng kế hoạch triển khai CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 70 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2016 bảo đảm phù hợp với phát triển chung Tập đồn; qua góp phần hồn thành mục tiêu Tập đoàn ổn định nâng cao đời sống cho CBNV ngành Than Khoáng sản, đặc biệt công nhân mỏ Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt sau chuyển đổi mơ hình hoạt động Cơng ty thời gian tới - Đề nghị Tập đồn xem xét giao cho Cơng ty tham gia thực thi công xây dựng, quản lý vận hành tòa nhà văn phòng; quản lý tham gia đầu tư kinh doanh quỹ đất dôi dư Hà Nội, Quảng Ninh, T.P Hồ Chí Minh… sau xếp, tái cấu trúc lại đơn vị khác Tập đoàn; dự án hạ tầng mà Tập đoàn chủ đầu tư - Tham gia quản lý, khai thác vận hành, kinh doanh dịch vụ (bao gồm dịch vụ cho thuê) tòa nhà văn phòng, hạ tầng khu cơng nghiệp, cảng biển mà Tập đồn làm chủ đầu tư - Đề nghị Tập đồn xem xét cho Cơng ty tham gia nghiên cứu đầu tư sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm tận dụng chất thải cơng nghiệp q trình sản xuất Tập đồn từ xít thải mỏ, tro xỉ nhà máy điện, bùn đỏ từ nhà máy Alumin… số vật liệu dùng khai thác, chế biến than, khoáng sản Về phương án hoàn trả phần chênh lệch phần vốn nhà nước phần vốn giữ lại doanh nghiệp để cổ phần hóa: - Cơng ty đề nghị TKV xem xét tạo điều kiện cho Công ty có lộ trình hồn trả phần chênh lệch cách phù hợp để tạo thuận lợi mặt tài cho Cơng ty sau cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN Trang 71