NGHIÊN CỨU KHẢ THI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nơng nghiệp cơng nghệ cao CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Địa điểm xây dựng: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh Chủ đầu tư:Công ty CP Điện Mặt Trời Trung Nam Trà Vinh Tháng 1/2019 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp cơng nghệ cao CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Tháng năm 2019 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 10 II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới Việt Nam 12 II.2 Quy mô đầu tư dự án 26 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 27 III.1 Địa điểm xây dựng 27 III.2 Hình thức đầu tư 27 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 27 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 29 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 29 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 29 II.1 Giải pháp công nghệ 30 II.2 Giải pháp kỹ thuật 38 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 41 I.1 Phương án giải phóng mặt 41 I.2 Phương án tái định cư 41 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 41 II Các phương án xây dựng cơng trình 41 III Phương án tổ chức thực 42 III.1 Các phương án kiến trúc 42 III.2 Phương án quản lý, khai thác 43 III.2 Giải pháp sách dự án 43 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 44 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 45 I Đánh giá tác động môi trường 45 I.1 Các loại chất thải phát sinh 45 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 46 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 48 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 48 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 49 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 49 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 51 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 54 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 54 III.2 Chi phí sử dụng vốn 54 III.3 Các thông số tài dự án 55 KẾT LUẬN 57 I Kết luận 57 II Đề xuất kiến nghị 57 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp cơng nghệ cao PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 58 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 58 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 61 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 63 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 67 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 68 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 69 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 70 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH Mã số thuế : 2100639202 Đại diện pháp luật: NGUYỄN TÂM THỊNH Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Địa trụ sở: PG2-03 Vincom shop house, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Địa điểm thực dự án: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 12.542.803.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu tám trăm linh ba nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (100%) : 12.542.803.000 đồng  Vốn vay tín dụng (0%) : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) khu công nghệ cao tập trung thực hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp để thực nhiệm vụ: chọn tạo, nhân giống trồng, giống vật ni cho suất, chất lượng cao; phịng, trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu cao; tạo loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng nông nghiệp; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp Đặc trưng sản xuất khu NNCNC: đạt suất cao kỷ lục hiệu kinh tế cao; ví dụ Israen đạt suất cà chua 250 - 300 tấn/ha/năm, Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao bưởi 100 - 150 tấn/ha/năm, hoa cắt cành 1,5 triệu cành/ha/năm; giá trị sản phẩm 120 - 150 ngàn USD/ha/năm, Trung Quốc đạt 40 - 50 ngàn USD/ha/năm Nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nơng nghiệp (cơ giới hóa khâu q trình sản xuất), tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học giống trồng, giống vật ni có suất chất lượng cao, đạt hiệu kinh tế cao đơn vị diện tích phát triển bền vững sở canh tác hữu (Theo Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp PTNT) Các tiêu chí cho khu nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao: - Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp nhiệm vụ khu nơng nghiệp ứng dụng CNC; - Có khả thu hút đầu tư, nhân lực công nghệ cao nước thực sản xuất sản phẩm NNUDCNC - Có điều kiện xây dựng kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, điện …) đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm trình diễn ứng dụng CNC nông nghiệp; - Lấy người làm gốc, dựa vào đội ngũ cán khoa học - Có tham gia giới doanh nghiệp - Có mơi trường kinh tế, xã hội, mơi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích tự sáng tạo, phát minh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hoạt động theo nguyên tắc chế thị trường - Vai trò khu NNUDCNC: Phục vụ phát triển kinh tế tỉnh, khu vực, đầu tàu ứng dụng khoa học công nghệ Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nơng nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mô kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Trà Vinh, thực chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nơng nghiệp cơng nghệ cao đại hóa nơng nghiệp nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao tỉnh yêu cầu cấp thiết Trước tình hình đó, chúng tơi phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm chủ lực rau phục vụ cho nhu cầu địa phương cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho toàn hệ thống nhà hàng khách sạn resort địa phương Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp tỉnh V.2 Mục tiêu cụ thể Tiến hành xây dựng khối Pin trải rộng tồn diện tích đất phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% cơng suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng 660 nấm loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 1.Vị trí địa lý: Tỉnh Trà Vinh nằm phía Đơng Nam đồng sơng Cửu Long với diện tích tự nhiên tỉnh 2.295,1 km², sông lớn sông Cổ Chiên sơng Hậu Vị trí địa lý giới hạn từ: 9°31’46’’ đến 10°04’5” vĩ độ Bắc 105°57’16” đến 106°36’04” kinh độ Đơng Phía Bắc, Tây - Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long; phía Đơng giáp tỉnh Bến Tre với sơng Cổ Chiên; phía Tây giáp tỉnh Sóc Trăng với Sơng Hậu; phía Nam, Đơng - Nam giáp biển Đơng với 65 km bờ biển Trung tâm tỉnh lỵ nằm Quốc lộ 53 , cách thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km cách thành phố Cần Thơ 100 km Trà Vinh nối với thị xã Vĩnh Long quốc lộ 53, tuyến thông thương đường nối Trà Vinh với tỉnh thuộc đồng sông Cửu Long vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Trà Vinh tỉnh ven biển đồng sông Cửu Long, Trà Vinh có tích tự nhiên 2.215 km2, với địa hình thấp phẳng, có hệ thống sông rạch phong phú nên đất đai phù sa bồi đắp Được thiên nhiên ưu đãi nên tạo cho Trà Vinh sản xuất nông nghiệp đa dạng phong phú từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vùng nước mặn, lợ Khu vực đất xây dựng dự án vị trí đất hình thành việc đổ bùn tạo bãi đất sau đào kênh đường thủy nhân tạo Quan Chánh Bố Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 494 triệu đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 57 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án STT I II Nội dung Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Khu nhà kho Màng che Đường điện Cải tạo khu đất Thiết bị Quạt thơng gió Bộ điều khiển trung tâm Hệ thống tưới Hệ thống làm mát Máy bơm nước Máy phun thuốc Giếng khoan 50m F90 Xe đẩy Thành tiền trước thuế 6.385.000 525.000 5.100.000 700.000 60.000 1.637.250 280.000 25.000 450.000 150.000 25.000 25.000 50.000 2.250 Thành tiền sau thuế VAT 638.500 7.023.500 - - 52.500 510.000 70.000 6.000 163.725 28.000 2.500 45.000 15.000 2.500 2.500 5.000 225 577.500 5.610.000 770.000 66.000 1.800.975 308.000 27.500 495.000 165.000 27.500 27.500 55.000 2.475 Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 7.023.500 577.500 5.610.000 770.000 66.000 1.800.975 308.000 27.500 495.000 165.000 27.500 27.500 55.000 2.475 Vay tín dụng 2019 - 7.023.500 - 577.500 5.610.000 770.000 66.000 1.800.975 308.000 27.500 495.000 165.000 27.500 27.500 55.000 2.475 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 58 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Nội dung STT III IV V Bộ cảm biến nhiệt độ độ ẩm Cây giống, mùn cưa Giống Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế VAT Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 150.000 15.000 165.000 165.000 - 165.000 240.000 45.000 24.000 4.500 264.000 49.500 264.000 49.500 264.000 49.500 Mùn cưa 195.000 19.500 214.500 214.500 214.500 Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Khảo sát địa chất Khảo sát, lập cam kết bảo vệ mơi trường Tư vấn quy hoạch Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 277.008 27.701 304.709 304.709 - 304.709 1.953.742 193.120 2.124.319 2.124.319 - 2.124.319 600.000 60.000 660.000 660.000 - 660.000 100 10 110 110 - 110 100 10 110 110 - 110 60.728 6.073 66.801 66.801 - 66.801 - - - 113.653 11.365 125.018 125.018 - 125.018 68.192 6.819 75.011 75.011 - 75.011 7.862 786 8.648 8.648 - 8.648 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 59 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao STT 10 11 12 13 VI Nội dung Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Thí nghiệm nén tĩnh lọc Chi phí dự phịng Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền trước thuế VAT Thành tiền sau thuế Tiến độ thực NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 18.517 1.852 20.368 20.368 - 20.368 18.006 1.801 19.806 19.806 - 19.806 35.054 3.505 38.559 38.559 - 38.559 8.989 899 9.887 9.887 - 9.887 1.000.000 1.025.300 11.518.300 100.000 1.100.000 1.025.300 12.542.803 1.100.000 1.025.300 12.542.803 100% 0% 1.100.000 1.025.300 12.542.803 100,00% 1.047.046 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 60 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp cơng nghệ cao Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án TT Chỉ tiêu I Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Khu nhà kho Màng che Đường điện Cải tạo khu đất Thiết bị Quạt thơng gió Bộ điều khiển trung tâm Hệ thống tưới Hệ thống làm mát Máy bơm nước Máy phun thuốc Giếng khoan 50m F90 Xe đẩy Bộ cảm biến nhiệt độ độ ẩm Tổng cộng II Gía trị tài sản tính khấu hao (1000 đồng) 7.023.500 Năm hoạt động Năm khấu hao 10 702.350 702.350 702.350 702.350 702.350 0 0 577.500 5.610.000 770.000 66.000 1.800.975 308.000 27.500 495.000 165.000 27.500 27.500 55.000 2.475 10 10 10 10 7 7 7 7 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 165.000 23.571 23.571 23.571 23.571 23.571 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 8.824.475 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 61 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao TT Chỉ tiêu I Xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Khu nhà kho Màng che Đường điện Cải tạo khu đất Thiết bị Quạt thông gió Bộ điều khiển trung tâm Hệ thống tưới Hệ thống làm mát Máy bơm nước Máy phun thuốc Giếng khoan 50m F90 Xe đẩy Bộ cảm biến nhiệt độ độ ẩm Tổng cộng II Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) 7.023.500 Năm hoạt động Năm khấu hao 10 10 702.350 702.350 702.350 702.350 702.350 0 0 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 959.632 959.632 959.632 577.500 5.610.000 770.000 66.000 1.800.975 308.000 27.500 495.000 165.000 27.500 27.500 55.000 2.475 10 10 10 10 7 7 7 7 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 57.750 561.000 77.000 6.600 257.282 44.000 3.929 70.714 23.571 3.929 3.929 7.857 354 165.000 23.571 23.571 959.632 959.632 8.824.475 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 62 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ nấm Công suất thu hoạch Số lượng II III IV V Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm % 1000 đồng/tấn ngàn đồng 1,0% "" "" 2,0% 75,0% "" 2019 5.280.000 5.280.000 20% 660 2020 15.840.000 15.840.000 60% 660 2021 19.800.000 19.800.000 75% 660 2022 23.760.000 23.760.000 90% 660 2023 26.400.000 26.400.000 100% 660 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4.661.610 52.800 3.960.000 648.810 618.390 14.331.672 158.400 959.632 36.020 11.880.000 1.297.620 1.508.328 17.341.272 198.000 959.632 36.020 14.850.000 1.297.620 2.458.728 20.350.872 237.600 959.632 36.020 17.820.000 1.297.620 3.409.128 618.390 1.508.328 2.458.728 3.409.128 22.357.272 264.000 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 63 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao TT Khoản mục Tổng doanh thu năm I.1 Thu từ nấm Công suất thu hoạch Số lượng Năm I Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế II 2024 2025 2026 2027 2028 10 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 22.357.272 22.357.272 22.357.272 22.357.272 22.357.272 1,0% 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 "" "" 2,0% 75,0% "" 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 % 1000 đồng/tấn ngàn đồng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 64 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao TT Khoản mục Tổng doanh thu năm I.1 Thu từ nấm Công suất thu hoạch Số lượng Năm I Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế II 2029 11 2030 12 2031 13 2032 14 2033 15 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 22.357.272 21.397.640 21.397.640 21.397.640 21.397.640 1,0% 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 "" "" 2,0% 75,0% "" 959.632 36.020 19.800.000 1.297.620 4.042.728 202.136 3.840.592 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 250.118 4.752.242 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 250.118 4.752.242 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 500.236 4.502.124 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 500.236 4.502.124 % 1000 đồng/tấn ngàn đồng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 65 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao TT Khoản mục Tổng doanh thu năm I.1 Thu từ nấm Công suất thu hoạch Số lượng Năm I Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế II 2034 16 2035 17 2036 18 2037 19 2038 20 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 26.400.000 100% 660 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 21.397.640 21.397.640 21.397.640 21.397.640 21.397.640 1,0% 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 "" "" 2,0% 75,0% "" 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 1.000.472 4.001.888 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 1.000.472 4.001.888 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 1.000.472 4.001.888 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 1.000.472 4.001.888 36.020 19.800.000 1.297.620 5.002.361 1.000.472 4.001.888 % 1000 đồng/tấn ngàn đồng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 66 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 12.542.803 618.390 Thứ 1.508.328 Thứ 2.458.728 Thứ 3.409.128 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 10 3.840.592 Thứ 11 3.840.592 Thứ 12 4.752.242 Thứ 13 4.752.242 Thứ 14 4.502.124 Thứ 15 4.502.124 Thứ 16 4.001.888 Thứ 17 4.001.888 Thứ 18 4.001.888 Thứ 19 4.001.888 Thứ 20 4.001.888 Cộng 12.542.803 73.396.894 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 9.596.321 Thu nhập 618.390 2.467.961 3.418.361 4.368.761 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.752.242 4.752.242 4.502.124 4.502.124 4.001.888 4.001.888 4.001.888 4.001.888 4.001.888 82.993.216 6,62 Chênh lệch -11.924.413 -9.456.453 -6.038.092 -1.669.332 3.130.892 7.931.116 12.731.340 17.531.564 22.331.788 27.132.013 31.932.237 36.684.479 41.436.722 45.938.846 50.440.970 54.442.859 58.444.747 62.446.636 66.448.524 70.450.412 70.450.412 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 67 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ 12.542.803 618.390 Thứ 1.508.328 959.632 Thứ 2.458.728 959.632 Thứ 3.409.128 959.632 Thứ 3.840.592 959.632 Thứ 3.840.592 959.632 Thứ 3.840.592 959.632 Thứ 3.840.592 959.632 Thứ 3.840.592 959.632 Thứ 10 3.840.592 959.632 Thứ 11 3.840.592 959.632 Thứ 12 4.752.242 Thứ 13 4.752.242 Thứ 14 4.502.124 Thứ 15 4.502.124 Thứ 16 4.001.888 Thứ 17 4.001.888 Thứ 18 4.001.888 Thứ 19 4.001.888 Thứ 20 4.001.888 Cộng 12.542.803 73.396.894 9.596.321 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm 11 tháng Thu nhập 618.390 2.467.961 3.418.361 4.368.761 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.752.242 4.752.242 4.502.124 4.502.124 4.001.888 4.001.888 4.001.888 4.001.888 4.001.888 82.993.216 3,45 Suất chiết khấu 7,50 1,000 0,930 0,865 0,805 0,749 0,697 0,648 0,603 0,561 0,522 0,485 0,451 0,420 0,391 0,363 0,338 0,314 0,292 0,272 0,253 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 12.542.803 12.542.803 618.390 2.295.777 2.958.019 3.516.680 3.594.410 3.343.638 3.110.360 2.893.359 2.691.496 2.503.718 2.329.040 2.144.892 1.995.249 1.758.359 1.635.682 1.352.502 1.258.142 1.170.364 1.088.711 1.012.754 43.271.542 Chênh lệch -11.924.413 -9.628.636 -6.670.617 -3.153.938 440.473 3.784.110 6.894.471 9.787.829 12.479.326 14.983.043 17.312.083 19.456.975 21.452.224 23.210.582 24.846.265 26.198.767 27.456.909 28.627.273 29.715.984 30.728.739 30.728.739 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 68 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 12.542.803 618.390 Thứ 1.508.328 Thứ 2.458.728 Thứ 3.409.128 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 3.840.592 Thứ 10 3.840.592 Thứ 11 3.840.592 Thứ 12 4.752.242 Thứ 13 4.752.242 Thứ 14 4.502.124 Thứ 15 4.502.124 Thứ 16 4.001.888 Thứ 17 4.001.888 Thứ 18 4.001.888 Thứ 19 4.001.888 Thứ 20 4.001.888 Cộng 12.542.803 73.396.894 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 959.632 9.596.321 Thu nhập 618.390 2.467.961 3.418.361 4.368.761 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.800.224 4.752.242 4.752.242 4.502.124 4.502.124 4.001.888 4.001.888 4.001.888 4.001.888 4.001.888 82.993.216 Suất chiết khấu i= 7,50% 1,0000 0,9302 0,8653 0,8050 0,7488 0,6966 0,6480 0,6028 0,5607 0,5216 0,4852 0,4513 0,4199 0,3906 0,3633 0,3380 0,3144 0,2925 0,2720 0,2531 Hiện giá vốn đầu tư 12.542.803 12.542.803 NPV: Hiện giá thu nhập 618.390 2.295.777 2.958.019 3.516.680 3.594.410 3.343.638 3.110.360 2.893.359 2.691.496 2.503.718 2.329.040 2.144.892 1.995.249 1.758.359 1.635.682 1.352.502 1.258.142 1.170.364 1.088.711 1.012.754 43.271.542 30.728.739 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 69 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 0,7575 618.390 468.451 468.451 12.542.803 9.501.592 0,5739 2.467.961 1.416.256 1.884.707 - 0,4347 3.418.361 1.486.015 3.370.722 - 0,3293 4.368.761 1.438.684 4.809.405 - 0,2495 4.800.224 1.197.486 6.006.891 - 0,1890 4.800.224 907.135 6.914.026 - 0,1432 4.800.224 687.185 7.601.212 - 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 0,1084 4.800.224 0,0822 4.800.224 0,0622 4.800.224 0,0471 4.800.224 0,0357 4.752.242 0,0271 4.752.242 0,0205 4.502.124 520.566 394.346 298.730 226.298 169.715 128.565 92.266 8.121.778 8.516.124 8.814.854 9.041.152 9.210.867 9.339.431 9.431.697 - - - - - - - - - - 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 32,007% Năm 32,007% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 70 Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 32,007% Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 0,0155 4.502.124 69.895 9.501.592 - 0,0118 4.001.888 47.064 9.548.657 - 0,0089 4.001.888 35.653 9.584.309 - 0,0067 4.001.888 27.008 9.611.318 - 0,0051 4.001.888 20.460 9.631.777 - 0,0039 4.001.888 15.499 9.647.276 - 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 9.501.592 32,007% > T- cộng 82.993.216 9.647.276 12.542.803 9.501.592 7,50% Chứng tỏ dự án có hiệu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 71