THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔ HỢP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SAU THU HOẠCH MEKONG VINA (Copy > Word > OK)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔ HỢP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SAU THU HOẠCH MEKONG VINA Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vương Đình Địa điểm: Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang . Tháng 09/2017 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỔ HỢP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SAU THU HOẠCH MEKONG VINA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VƯƠNG ĐÌNH Giám Đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám Đốc CAO TUẤN NAM NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung 10 V.2 Mục tiêu cụ thể 11 Chương II 12 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 12 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 18 II Quy mô sản xuất dự án 19 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 19 II.2 Quy mô đầu tư dự án 22 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 22 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 23 Chương III 24 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 24 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 24 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 24 II.1 Công nghệ chế biến gạo trắng 24 II.2 Công nghệ sản xuất tinh bột gạo 27 II.3 Công nghệ sản xuất ván ép từ vỏ trấu 28 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Chương IV 30 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 30 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 30 II Các phương án xây dựng cơng trình 30 III Phương án tổ chức thực 31 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 32 Chương V 33 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 33 I Đánh giá tác động môi trường 33 I.1 Giới thiệu chung 33 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 33 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 34 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 34 II Tác động dự án tới môi trường 34 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 35 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 36 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 37 II.4 Kết luận: 39 Chương VI 40 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 I Tổng vốn đầu tư dự án 40 III Tiến độ thực dự án 42 III Phân tích hiệu kinh tế dự án 45 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 45 Các thơng số tài dự án 46 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 46 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 46 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 47 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 47 KẾT LUẬN 48 I Kết luận 48 II Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư kiến nghị 48 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VƯƠNG ĐÌNH Mã số thuế : 0313666574 Đại diện pháp luật: Cao Tuấn Nam Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: 28 – 30 Đường D1, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: TỔ HỢP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SAU THU HOẠCH MEKONG VINA Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tư: 2.057.016.057.000 VNĐ III Sự cần thiết xây dựng dự án Gạo thực phẩm chủ yếu Việt Nam, chiếm trung bình khoảng 78% nguồn lượng đầu vào Bên cạnh hai mặt hàng thủy sản cá tơm gạo mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Trong 10 năm qua, hàng năm lượng xuất từ 4-6 triệu với kim ngạch xuất từ 2-2,7 tỷ USD Tuy nhiên, có suy giảm diện tích trồng lúa (tốc độ tăng trung bình đạt 0,45%, riêng ĐBSCL 0,9%) suất khơng ngừng tăng lên (tốc độ tăng trung bình 2,6%) Riêng năm 2015, sản lượng lúa ước tính đạt 45,2 triệu tấn, tăng 240,9 nghìn so với năm 2014 diện tích gieo trồng ước tính đạt 7,8 triệu ha, tăng 18,7 nghìn Cũng năm 2015, diện tích gieo trồng tỉnh An Giang đạt 40,615 sản xuất 4,042 triệu lúa Kết thúc năm 2014, tín hiệu vui gạo Việt Nam xuất sang 135 quốc gia vùng lãnh thổ giới, bao gồm thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong, Singapore Trong đó, thị trường Châu Á chiếm gần 77% Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường qua cơng tác sản xuất xuất lúa gạo cho thấy gạo Việt Nam số lượng nhiều chất lượng thấp, giá thành cao nên xuất thiếu tính cạnh tranh, chưa hấp dẫn nhà nhập thu hút đầu tư vào Việt Nam Nguyên nhân khiến giá gạo Việt Nam ngày giảm khơng có thương hiệu, chất lượng thấp với 70% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina sản lượng gạo phẩm chất thấp Chính thế, khó “chen chân” vào phân khúc thị trường gạo cao cấp Trong đó, phân khúc gạo cấp trung, cấp thấp lại có nhiều quốc gia cạnh tranh, dẫn đến Việt Nam phải giảm giá bán, lợi nhuận teo tóp Dịng sản phẩm gạo trắng bị thách thức trung dài hạn Bên cạnh đó, sản phẩm sau lúa gạo có giá trị gia tăng cao chưa quan tâm ý Nhiều người cho điểm kết thúc chuỗi giá trị ngành lúa gạo gạo trắng dùng cho tiêu thụ nội địa xuất khẩu; gạo dùng làm thực phẩm; cám gạo dùng làm thức ăn cho gia cầm làm nguyên liệu cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Trên thực tế, chuỗi giá trị ngành lúa gạo giới ngày khơng cịn bị giới hạn phạm vi từ hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu đến hạt gạo trắng bàn ăn gia đình Các thành phần cịn lại sau thu hoạch - vốn phụ phẩm ngành khơng cịn bị đánh giá thấp Chuỗi giá trị ngành lúa gạo giới mở rộng, phát triển liên kết sâu với ngành công nghiệp khác để hình thành ngành cơng nghiệp sau lúa gạo có giá trị gia tăng cao Hình: Bảng thống kê chuỗi giá trị mở rộng sau lúa gạo Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Hình: Chuổi giá trị ngành gạo giới Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Bên cạnh đó, bột gạo loại bột làm từ gạo phương pháp ngâm nghiền Tinh bột gạo thành phần nhiều loại thực phẩm quen thuộc nước Châu Á, nhiều loại bánh cổ truyền nước châu Á có thành phần tinh bột gạo Ở Việt Nam, bột gạo sử dụng phổ biến từ Nam miền Bắc bánh cuốn, bánh canh, bánh căn, bánh bò, bánh đậu xanh, bún gạo, bánh bèo, bánh xèo, bánh đúc, bánh khối, cao lầu mì, bánh hỏi, bánh đập Bột gạo nguyên liệu mà phái đẹp truyền tai công thức làm đẹp Theo nghiên cứu, ván làm vỏ trấu có đặc điểm ưu việt khơng thua sản phẩm xuất khác độ giãm nở thấp, chịu nhiệt độ cao gỗ, độ thẩm thấu thấp, độ đàn hồi cao, vỏ trấu có chứa silica, chất có khả ngăn ngừa công mối, không mục giữa, thi công đơn giản không bị tác động tia UV Vì vậy, việc đầu tư, nghiên cứu khai thác khai thác tối đa giá trị gia tăng sản phẩm từ lúa, gạo vấn đề cần thiết nâng cao nhằm định vị giá trị, hình ảnh, nâng cao nhận biết nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối người tiêu dùng trong, nước; nâng cao giá trị gia tăng, thị phần sức cạnh tranh sản phẩm gạo Việt Nam cần thiết bối cảnh hội nhập, cạnh tranh Do đó, chúng nhận thấy hội để đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp sản xuất chế biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Với hệ thống sau:  Đầu tư hệ thống sản xuất gạo trắng  Đầu tư nhà máy sản xuất bột gạo  Đầu tư nhà máy Sản xuất vấn ép OPF từ Vỏ trấu Công ty chúng kính đề nghị Cơ quan, ban ngành có liên quan chấp thuận chủ trương đầu tư Theo nội dung thể dự án IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính Phủ sách khuyến khích đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; Quyết định số 801/QĐ-TTg, ngày 27/6/2012 Thủ Tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 Quyết định 2193/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Xây dựng thành công mơ hình liên kết sản xuất – bao tiêu sản phẩm để chế biến khép kín nơng nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất Góp phần thực tốt hành động “Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản chế biến giảm tổn thất sau thu hoạch”; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; + Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; + Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận sản xuất thông qua khoản thuế; + Đồng thời dự án mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô gắn với công nghiệp chế biến Hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả cạnh tranh thị trường nước xuất Với quan điểm lấy thị trường xuất phát điểm thúc đẩy, doanh nghiệp tiên phong tham gia đầu tư sâu phân khúc có giá trị gia tăng cao chế biến sản phẩm chất lượng cao góp phần nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa nơng sản Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống nước hữu bố trí quanh khu vực Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý cịn nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần chúng ta thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 39 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Chương VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án TT I Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) 971.519.878 Nhà máy xay xát, lau bóng, tách màu Nhà máy sản xuất bột gạo Nhà máy làm ván ép OPF từ vỏ trấu Kho dự trữ lúa sau thu hoạch Khu chế biến sau thu hoạch: sấy khô, khử trùng… Kho chứa trấu Bãi đậu xe m² 2.500 2.500 6.250.000 Nhà nhân viên m² 2.400 3.000 7.200.000 m² 1.000 2.500 2.500.000 m² 20.000 300 6.000.000 m² 1.500 2.500 3.750.000 m² 1.200 3.000 3.600.000 13 Căn tin Bãi tập kết bốc dỡ lúa gạo Nhà kho Khu nhà văn phịng điều hành Giao thơng nội m² 27.000 300 8.100.000 14 HT cấp điện toàn khu HT 2.500.000 2.500.000 15 HT thoát nước tổng thể HT 3.500.000 3.500.000 16 HT cấp nước tổng thể HT 1.200.000 1.200.000 17 Hàng rào bảo vệ md 2.939 200 587.878 18 Cây xanh cảnh quan m² 44.400 30 1.332.000 II Thiết bị Hệ thống silo trữ lúa 90.000 -130.000 10 11 12 m² 50.000 3.000 150.000.000 m² 50.000 3.000 150.000.000 m² 50.000 3.000 150.000.000 m² 200.000 1.500 300.000.000 m² 40.000 2.500 100.000.000 m² 50.000 1.500 75.000.000 965.566.667 HT Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 281.100.000 281.100.000 40 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina TT Nội dung Hệ thống sấy lúa 3.000 /ngày (90 tháp), hệ thống tải lúa Hệ thống sản xuất gạo trắng 390.000 tấn/năm Dây chuyền sản xuất ván ép OPF từ vỏ trấu Dây chuyền chiết suất bột gạo 100.000 tấn/năm Máy móc, trang thiết bị văn phịng III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư IV xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời 10 thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng 11 xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 12 thiết bị ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) HT 112.500.000 112.500.000 HT 330.000.000 330.000.000 Đồng 200.000.000 200.000.000 Đồng 41.666.667 41.666.667 Bộ 300.000 300.000 G(XD+TB)/1,1*1,97%*1,1 38.160.605 71.543.791 G(XD+TB)/1,1*0,01%*1,1 249.384 TT TT 300.000 100.000 TT 11.622.519 Gxd/1,1*1,951%*1,1 18.954.353 G(XD+TB)/1,1*1,97%*1,1 2.479.471 Gxd/1,1*0,14%*1,1 1.360.128 Gxd/1,1*0,135%*1,1 1.311.552 Gxd/1,1*0,135%*1,1 1.311.552 Gtb/1,1*0,498%*1,1 4.808.522 Gxd/1,1*1,981%*1,1 19.245.809 Gtb/1,1*1,015%*1,1 9.800.502 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 41 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina TT Nội dung V Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) ĐVT Số lượng Thành tiền (1.000 đồng) Đơn giá 10.225.117 TT 5.811.260 Gtb/1,1*0,149%*1,1 447.000 Gxd/1,1*0%*1,1 1.175.539 Chi phí thẩm định dự tốn Gxd/1,1*0%*1,1 (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây Gxd/1,1*0,05%*1,1 dựng Chi phí thẩm định kết Gtb/1,1*0,05%*1,1 lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng G(XD+TB)/1,1*0,214%*1,1 tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án G(XD+TB)/1,1*0,00446%*1 đầu tư xây dựng (Thông ,1 tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác Gxd/1,1*0,1%*1,1 nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC 10 TT (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng 1.136.678 55.000 55.000 642.000 13.380 883.200 6.060 2.057.016.057 III Tiến độ thực dự án ST T I Nội dung Xây dựng Nhà máy xay xát, lau bóng, tách màu Nhà máy sản xuất bột gạo Nhà máy làm ván ép OPF từ vỏ trấu Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 971.519.878 - 971.519.878 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 42 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina ST T Nội dung Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 Kho dự trữ lúa sau thu hoạch Khu chế biến sau thu hoạch: sấy khô, khử trùng… Kho chứa trấu Bãi đậu xe 6.250.000 6.250.000 Nhà nhân viên 7.200.000 7.200.000 2.500.000 2.500.000 6.000.000 6.000.000 3.750.000 3.750.000 3.600.000 3.600.000 13 Căn tin Bãi tập kết bốc dỡ lúa gạo Nhà kho Khu nhà văn phịng điều hành Giao thơng nội 8.100.000 8.100.000 14 HT cấp điện toàn khu 2.500.000 2.500.000 15 HT thoát nước tổng thể 3.500.000 3.500.000 16 HT cấp nước tổng thể 1.200.000 1.200.000 17 Hàng rào bảo vệ 587.878 587.878 18 Cây xanh cảnh quan 1.332.000 1.332.000 II Thiết bị 10 11 12 Hệ thống silo trữ lúa 90.000 -130.000 Hệ thống sấy lúa 3.000 /ngày (90 tháp), hệ thống tải lúa Hệ thống sản xuất gạo trắng 390.000 tấn/năm Dây chuyền sản xuất ván ép OPF từ vỏ trấu Dây chuyền chiết suất bột gạo 100.000 tấn/năm Máy móc, trang thiết bị văn phịng III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư IV xây dựng 300.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000 965.566.667 - 965.566.667 281.100.000 281.100.000 112.500.000 112.500.000 330.000.000 330.000.000 200.000.000 200.000.000 41.666.667 41.666.667 300.000 300.000 38.160.605 - 38.160.605 71.543.791 42.497.480 29.046.310 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 43 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina ST T 10 11 12 V Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 249.384 249.384 - 300.000 100.000 300.000 100.000 - 11.622.519 11.622.519 - 18.954.353 18.954.353 - 2.479.471 2.479.471 - 1.360.128 1.360.128 - 1.311.552 1.311.552 - 1.311.552 1.311.552 - 4.808.522 4.808.522 - 19.245.809 - 19.245.809 9.800.502 10.225.117 9.800.502 3.077.597 5.811.260 7.147.520 5.811.260 447.000 - 447.000 1.175.539 1.175.539 - 1.136.678 1.136.678 - 55.000 55.000 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 44 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina ST T 10 Nội dung Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 55.000 55.000 - 642.000 642.000 - 13.380 13.380 - 883.200 - 883.200 6.060 - 6.060 2.057.016.057 100,00 45.575.078 2,22% 2.011.440.979 97,78% III Phân tích hiệu kinh tế dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 2.057.016.057.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ chế biến gạo trắng - Từ chế biến bột gạo - Từ ván ép  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án % Khoản mục Lương điều hành - quản lý 5% Doanh thu Chi phí quảng cáo sản phẩm 4% Doanh thu Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính Chi phí chế biến gạo trắng Chi phí bảo trì thiết bị văn phịng Chi phí khác 60% Doanh thu 5% Tổng mức đầu tư phần thiết bị 3% Doanh thu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 45 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Chế độ thuế % Thuế TNDN 20% Các thơng số tài dự án 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn đầu tư KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,19 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 2,19 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm 11 tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,26 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,26 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = 10 năm tính từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 46 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV= 449.693.003.000 đồng Như vòng 12 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: 449.693.003.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 15,094% > 8% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 47 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 200 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 200 – 250 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu góp phần tăng sức cạnh tranh lúa gạo thị trường, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng việc sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững, tăng giá trị đơn vị diện tích nâng cao chất lượng xu hướng tất yếu nông nghiệp đại II Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư kiến nghị Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp : + Áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% vòng 15 năm; dự án đầu tư thực địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ + Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm thu nhập từ thực dự án đầu tư theo quy định Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ Ưu đãi thuế nhập Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 48 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Miễn thuế nhập hàng hoá để tạo tài sản cố định dự án theo quy định Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2010 Chính phủ Ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất + Miễn tiền thuê đất 100% suốt thời gian thực dự án theo Nghị Định 210/2013 ngày 19/12/2013 Chính Phủ + Hỗ trợ 100% tiền san lấp mặt di dời tái định cư toàn nhà dân dọc bờ kênh khỏi khu vực dự án Đề xuất hỗ trợ đầu tư: + Đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định Nghị định số : 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính Phủ sách khuyến khích đầu tư vào nơng nghiệp,nơng thơn; + Đề nghị hưởng sách khuyến khích phát triển hợp tác,liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm ,xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số : 62/2013/QD-TTg ngày : 25/10/2013 Thủ tướng phủ; + Đề nghị hưởng sách hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số: 68/2013/QD-TTg ngày: 14/11/2013 Thủ tướng phủ cụ thể: 02 năm đầu 100% năm thứ giảm 50% + Kiến nghị hưởng ưu đãi khác theo quy định pháp luật hành Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi, để chúng tơi triển khai bước theo đúng tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 49 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng khái tốn vốn đầu tư nguồn vốn đầu tư dự án Nội dung STT ĐVT Số lượng I Xây dựng Nhà máy xay xát, lau bóng, tách màu m² 50.000 Nhà máy sản xuất bột gạo m² Nhà máy làm ván ép OPF từ vỏ trấu Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 971.519.878 - 971.519.878 3.000 150.000.000 - 150.000.000 50.000 3.000 150.000.000 150.000.000 m² 50.000 3.000 150.000.000 150.000.000 Kho dự trữ lúa sau thu hoạch m² 200.000 1.500 300.000.000 300.000.000 m² 40.000 2.500 100.000.000 100.000.000 Khu chế biến sau thu hoạch: sấy khô, khử trùng… Kho chứa trấu m² 50.000 1.500 75.000.000 75.000.000 Bãi đậu xe m² 2.500 2.500 6.250.000 6.250.000 Nhà nhân viên m² 2.400 3.000 7.200.000 7.200.000 Căn tin m² 1.000 2.500 2.500.000 2.500.000 10 Bãi tập kết bốc dỡ lúa gạo m² 20.000 300 6.000.000 6.000.000 11 Nhà kho m² 1.500 2.500 3.750.000 3.750.000 12 Khu nhà văn phòng điều hành m² 1.200 3.000 3.600.000 3.600.000 13 Giao thông nội m² 27.000 300 8.100.000 8.100.000 14 HT cấp điện tồn khu HT 2.500.000 2.500.000 2.500.000 15 HT nước tổng thể HT 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 50 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Nội dung STT ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 16 HT cấp nước tổng thể HT 1.200.000 1.200.000 1.200.000 17 Hàng rào bảo vệ md 2.939 200 587.878 587.878 18 Cây xanh cảnh quan m² 44.400 30 1.332.000 1.332.000 II Thiết bị Hệ thống silo trữ lúa 90.000 -130.000 HT 281.100.000 281.100.000 281.100.000 Hệ thống sấy lúa 3.000 /ngày (90 tháp), hệ thống tải lúa HT 112.500.000 112.500.000 112.500.000 Hệ thống sản xuất gạo trắng 390.000 tấn/năm HT 330.000.000 330.000.000 330.000.000 Dây chuyền sản xuất ván ép OPF từ vỏ trấu Đồng 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dây chuyền chiết suất bột gạo 100.000 tấn/năm Đồng 41.666.667 41.666.667 41.666.667 Máy móc, trang thiết bị văn phịng Bộ 300.000 300.000 300.000 III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 965.566.667 - 965.566.667 G(XD+TB)/1,1*1,97%*1,1 38.160.605 - 38.160.605 G(XD+TB)/1,1*0,01%*1,1 71.543.791 249.384 42.497.480 249.384 29.046.310 - Chi phí khảo sát địa hình TT 300.000 300.000 - Chi phí khảo sát địa chất TT 100.000 100.000 - Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi TT 11.622.519 11.622.519 - Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Gxd/1,1*1,951%*1,1 18.954.353 18.954.353 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 51 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina Nội dung STT Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 G(XD+TB)/1,1*1,97%*1,1 2.479.471 2.479.471 - Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Gxd/1,1*0,14%*1,1 1.360.128 1.360.128 - Chi phí thẩm tra dự tốn Gxd/1,1*0,135%*1,1 1.311.552 1.311.552 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Gxd/1,1*0,135%*1,1 1.311.552 1.311.552 - 10 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Gtb/1,1*0,498%*1,1 4.808.522 4.808.522 - 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Gxd/1,1*1,981%*1,1 19.245.809 - 19.245.809 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Gtb/1,1*1,015%*1,1 9.800.502 V Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10.225.117 TT Gtb/1,1*0,149%*1,1 9.800.502 3.077.597 5.811.260 7.147.520 5.811.260 447.000 - 447.000 Gxd/1,1*0%*1,1 1.175.539 1.175.539 - Gxd/1,1*0%*1,1 1.136.678 1.136.678 - 55.000 55.000 - Gxd/1,1*0,05%*1,1 52 Dự án đầu tư tổ hợp sản xuất chê biến lương thực sau thu hoạch Mekong Vina STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Gtb/1,1*0,05%*1,1 55.000 55.000 - Chi phí kiểm tốn (Thơng tư 09/2016/TT_BTC) G(XD+TB)/1,1*0,214%*1,1 642.000 642.000 - Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thơng tư 209/2016/TT-BTC) G(XD+TB)/1,1*0,00446%*1,1 13.380 13.380 - Phí kiểm tra công tác nghiệm thu Gxd/1,1*0,1%*1,1 883.200 - 883.200 10 Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) 6.060 - 6.060 2.057.016.057 45.575.078 2.011.440.979 100,00 2,22% 97,78% TT Tổng cộng Tỷ lệ (%) Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ śt hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 53