BẢN CAO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA (Bibica)

- “ỦY BAN CHỨNG KHỐN NH NƯỚC CHO PHP NIM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA L VIỆC NIM YẾT CHỨNG KHỐN Đ ĐÁP ỨNG CC QUY ĐỊNH CỦA PHP LUẬT M KHƠNG HM Ý ĐẢM BẢO GI TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN MỌI TUYN BỐ TRI VỚI ĐIỀU NY L BẤT HỢP PHP” BẢN CO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HÒA (Bibica) (Quyết định thành lập số 234/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 01 tháng 12 năm 1998) Địa chỉ: Điện thoại: Số Fax: Địa E-mail: Web-site Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai 84.61.836576 - 84.61.836240 84.61.836950 bibica@hcm.vnn.vn www.bibica.com MỤC LỤC I CAM KẾT CỦA CÁC CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành 2 Tổ chức tư vấn II TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH Giới thiệu tổ chức phát hành 2 Thị trường Chiến lược kinh doanh 4 Kết hoạt động kinh doanh .5 Chứng khoán xin đăng ký niêm yết .5 III CÁC NHÂN TỐ RỦI RO TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật .6 Rủi ro tỷ giá .6 Rủi ro đầu tư Các rủi ro khác .8 IV CÁC KHÁI NIỆM .8 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Loại chứng khoán Mệnh giá .8 Tổng số chứng khoán dự kiến đăng ký niêm yết Giá dự kiến niêm yết Phương pháp tính giá Giới hạn tỷ lệ sở hữu tổ chức cá nhân nước Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty Các loại thuế liên quan .10 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 10 Tổ chức kiểm toán 10 Tổ chức tư vấn 10 VII TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 11 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 11 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 18 Hoạt động kinh doanh 18 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 30 Chính sách người lao động 34 Tình hình hoạt động tài 35 Danh sách Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc Ban Kiểm soát 36 10 Tài sản 43 11 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức .43 12 Chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn dài hạn Công ty 44 13 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty ảnh hưởng đến giá chứng khoán phát hành 47 VIII PHỤ LỤC 47 I Trang II CAM KẾT CỦA CÁC CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Bà: Phạm Thị Sum Ơng: Hồng Thọ Vĩnh Ơng: Vũ Duy Hùng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chức vụ: Giám đốc Chức vụ: Kế toán trưởng Cam kết Chúng đảm bảo thông tin cáo bạch phù hợp với thực tế đầy đủ để nhà đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết triển vọng Công ty Tổ chức tư vấn Ông: Trần Quyết Thắng Ông: Nguyễn Anh Tuấn Bà: Lê Quang Thanh Trúc Chức vụ: Tổng Giám đốc Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Chức vụ: Chuyên viên phân tích Cam kết Việc soạn thảo cáo bạch phần công việc tư vấn Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn (SSI) tiến hành cách hợp lý cẩn trọng dựa hoàn toàn thông tin Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa cung cấp Tài liệu Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa khẳng định tính trung thực trước đệ trình lên UBCKNN để xin phép đăng ký lại cổ phiếu để niêm yết theo thỏa thuận hợp đồng tư vấn Công ty Chứng khốn Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa III TĨM TẮT VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH Giới thiệu tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa đơn vị sản xuất bánh kẹo lớn Việt Nam Từ chỗ khởi đầu phân xưởng kẹo với công suất tấn/ngày, Công ty không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất; đến ngày Công ty có khả sản xuất 18 bánh, 18 nha 29,5 kẹo loại Công ty đơn vị ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9002 tổ chức BVQI – Anh Quốc Nhãn hiệu Bibica Công ty đông đảo người tiêu dùng biết đến năm liền sản phẩm Cơng ty bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao Công ty xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp nước với 100 nhà phân phối Dưới thơng tin Cơng ty: Tên gọi Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Trang Tên viết tắt: Tên giao dịch đối ngoại: Tên viết tắt: Địa chỉ: Điện thoại: Số Fax: Địa E-mail: Web-site Giấy phép thành lập số: BIBICA Bien Hoa Confectionery Corporation BIBICA Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai 84.61.836576 - 84.61.836240 84.61.836950 bibica@hcm.vnn.vn www.bibica.com 234/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 01 tháng 12 năm 1998 059167 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16 tháng 01 năm 1999 3600363970 56.000.000.000 (Năm mươi sáu tỷ) đồng Việ Nam 710A.00305 Ngân Hàng Cơng Thương chi nhánh Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa 0.12.100.000098.5 Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai 710S.00305 Ngân Hàng Công Thương ch nhánh Khu Công Nghiệp Biên Hòa 0.12.700.000098.5 Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Đồng Nai Giấy phép đăng ký kinh doanh số: Mã số thuế: Vốn điều lệ: Tài khoản Việt Nam đồng số: Tài khoản ngoại tệ số: - Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cấp phép gồm: Sản xuất kinh doanh nước lĩnh vực công nghiệp chế biến bánh - kẹo – nha   Xuất sản phẩm bánh - kẹo - nha loại hàng hóa khác Nhập thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất Cơng ty  - Tình hình lao động Cơng ty: Tổng số cán cơng nhân viên: 1.070 người Trong đó: Bảng 1: CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đại học Cao đẳng Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông Tổng Phân theo cán quản lý/nhân viên Cán quản lý Nhân viên 33 - - 35 107 178 138 612 1.035 Phân theo trực tiếp/gián tiếp Trang Lao động trực tiếp 18 109 138 605 870 Lao động gián tiếp 122 71 - 200 140 180 138 612 1.070 Tổng Thị trường Cũng giống ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, nước giải khát… ngành công nghiệp chế biến bánh kẹo Việt Nam có q trình phát triển lâu dài Từ việc sản xuất sản phẩm bánh kẹo truyền thống thủ cơng, đến nước có khoảng 30 đơn vị sản xuất bánh kẹo công nghiệp có quy mơ lớn, trang bị cơng nghệ đại sản xuất sản phẩm có chất lượng cao tương đương với sản phẩm bánh, kẹo nước khu vực Tổng giá trị thị trường bánh kẹo Việt Nam khoảng 3.800 tỷ đồng, đơn vị nước chiếm 70% thị phần, 30% thị phần lại nhập từ Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông Malaysia… Công ty Bibica chiếm khoảng 7% - 8% thị phần bánh kẹo nước Tốc độ tăng trưởng ngành trung bình từ 7% - 8% năm Với tốc độ tăng ngành bánh kẹo tổng giá trị thị trường bánh kẹo Việt Nam ước tính khoảng 5.300 tỷ đồng vào năm 2005 Chiến lược kinh doanh Mục tiêu kinh doanh Công ty tiếp tục phấn đấu trì Cơng ty hàng đầu lĩnh vực bánh, kẹo nha Việt Nam Để đạt mục tiêu Công ty chủ trương: - Duy trì tăng nhanh doanh thu Công ty - Đặt khách hàng trọng tâm cho hoạt động Công ty - Nâng cao suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 1999 2000 tháng đầu năm 2001 83.370,12 236.286,51 107.174,58 187.261,15 8.763,75 8.763,75 9.545,06 106.885,25 78.470,10 1.985,63 9.545,06 1.747,66 6,24% 75,46% Tổng giá trị tài sản năm 2000 tăng 28,55% so với năm 1999 Tổng giá trị tài sản tháng đầu năm 2001 giảm 0,27% so với cuối năm 2000 Trang Doanh thu năm 2000 187,26 tỷ đồng, giảm 20,75% so với năm 1999 Doanh thu tháng đầu năm 2001 78,47 tỷ đồng, đạt 41,9% so với doanh thu năm 2000 Lợi nhuận sau thuế năm 2000 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 8,92% so với lợi nhuận sau thuế năm 1999 8,8 tỷ Lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm 2001 1,75 tỷ đồng, 27,7% so với kế hoạch năm 2001 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 1999 6,24% Công ty giữ lại lợi nhuận để tiếp tục đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2000 75,46% Chứng khoán xin đăng ký niêm yết - Số lượng chứng khoán: 5.600.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng Việt Nam cho cổ phiếu - Hình thức phát hành: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo định số 234/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cấp ngày 01 tháng 12 năm 1998 - Dự kiến cổ tức cổ phiếu: 12%/năm IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH Rủi ro kinh tế Là phận kinh tế, ngành công nghiệp sản xuất bánh kẹo chịu ảnh hưởng tình hình kinh tế quốc gia Kinh tế phát triển, lạm phát thất nghiệp kiểm soát, thu nhập người dân tăng, mức tiêu thụ bánh kẹo tăng theo Ngược lại, thu nhập người dân giảm dẫn tới khả chi tiêu người dân giảm Bánh kẹo nhu yếu phẩm, không phục vụ cho nhu cầu thiết yếu người, có nhiều sản phẩm khác để sử dụng thay thế, sức mua người dân giảm tác động làm sụt giảm doanh thu Công ty Khi Việt Nam gia nhập AFTA tương lai, thuế suất thuế nhập sản phẩm bánh kẹo giảm xuống Giá bán sản phẩm cạnh tranh hơn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Rủi ro pháp luật Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến thực phẩm, thông tư, nghị định, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm hay việc ghi nhãn lên bao bì sản phẩm thay đổi tạo số chi phí hoạt động kinh doanh Công ty như: đổi nâng cấp công nghệ, đầu tư thêm, thay đổi bao bì, mẫu mã nhằm đáp ứng thay đổi quy định Trang Nguyên vật liệu nhập đường nguyên liệu chiếm khoảng 20% giá thành sản phẩm Công ty Do vậy, thay đổi thông tư, nghị định liên quan đến nhập tác động trực tiếp đến giá nguyên vật liệu đầu vào Thêm vào đó, sách bảo hộ Chính phủ ngành đường làm thị trường đường nước biến động Điều dẫn đến chi phí đầu vào khơng ổn định, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Tuy nhiên, đại phận cán Ban điều hành công ty làm việc doanh nghiệp thuộc ngành mía đường nên có nhiều kinh nghiệm việc đối phó với diễn biến giá đường nguyên liệu, hạn chế bớt tác động giá đường đến giá thành sản phẩm Bên cạnh đó, thay đổi quy định thuế nhập bánh kẹo, thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp … có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ngồi ra, cổ phiếu Cơng ty niêm yết Thị trường Chứng khốn Việt Nam việc thay đổi quy định liên quan đến chứng khoán thị trường chứng khoán tạo tác động khơng nhỏ đến giá chứng khốn Cơng ty Rủi ro tỷ giá Trong năm gần phủ Việt Nam có nhiều biện pháp nhằm khống chế giá đồng nội tệ Tuy nhiên tác động kinh tế bên nội kinh tế dẫn tới đồng nội tệ bị giá so với ngoại tệ khác, đặc biệt so với đồng USD Trong hàng năm Cơng ty phải nhập số nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất bột mì, hương liệu, bột sữa Do vậy, tỷ giá biến động kéo theo chi phí đầu vào thay đổi, tác động lên kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên, số nguyên liệu làm bánh kẹo sản xuất nước, nên tỷ giá USD tăng cao cơng ty xem xét lại tỷ lệ nhập mua nước Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất đổi công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, hai năm tới Công ty phải nhập số máy móc thiết bị với trị giá khoảng 100 tỷ đồng Trong nguồn thu Cơng ty phần lớn đồng Việt Nam Biến động tỷ giá hối đối dẫn tới chi phí đầu tư tính theo đồng Việt Nam thay đổi Để giảm thiểu rủi ro này, chuẩn bị đầu tư dự án lớn cơng ty ln có biện pháp dự phòng để tránh biến động tỷ giá đồng USD vay dài hạn đồng Việt Nam, mua USD dự trữ … Rủi ro đầu tư Đối với sản phẩm sản xuất dây chuyền sản xuất có, Cơng ty sản xuất thử nghiệm trước đưa thị trường sản xuất mức công suất không mong muốn sản phẩm không tiêu thụ mạnh Nhưng sản phẩm có kế hoạch sản xuất, Công ty phải đầu tư dây chuyền sản xuất Mức độ chấp nhận mức tiêu thụ thị trường sản phẩm tính tốn xác Vì vậy, Cơng ty đối diện với rủi Trang ro sản phẩm không tiêu thụ kế hoạch đặt ra, thời gian thu hồi vốn đầu tư kéo dài dự kiến Tuy nhiên, sản phẩm mà công ty dự kiến đầu tư đa phần sản phẩm có thị trường bánh kẹo Việt Nam thông qua đường nhập với giá bán cao, người tiêu dùng Việt Nam biết đến chấp nhận hương vị, Công ty hướng đến mục tiêu cạnh tranh giá với sản phẩm Ngoài ra, kế hoạch đầu tư triển khai, xuất số chi phí phát sinh ngồi dự kiến, dẫn đến chi phí đầu tư tăng, kéo dài thời gian thu hồi vốn Một rủi ro khác Cơng ty gặp phải trục trặc kỹ thuật dây chuyền sản xuất đưa vào vận hành Trục trặc kỹ thuật lỗi thiết bị, lỗi khâu vận hành, điều khiển Nhận thức điều này, đa số thiết bị mà công ty đầu tư sản xuất từ nước Tây Âu, có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển kèm theo việc nhập thiết bị cơng ty mua thêm dịch vụ “Huấn luyện kỹ thuật vận hành chuyển giao công nghệ” Các rủi ro khác Các rủi ro khác ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty như: - Thiên tai: hạn hán hay lũ lụt ảnh hưởng đến thu nhập người dân việc vận chuyển bảo quản sản phẩm Để phòng ngừa rủi ro loại Công ty mua bảo hiểm cho tồn hàng hóa tài sản Cơng ty - Dịch bệnh: nguyên vật liệu để sản xuất bánh kẹo có nguồn gốc từ loại nơng sản, gia cầm dịch bệnh xảy ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Tai nạn lao động - Nhân viên bán hàng chuyển sang làm việc cho đối thủ cạnh tranh: dẫn tới mạng lưới tiêu thụ khu vực mà nhân viên quản lý bị đối thủ cạnh tranh thông hiểu tiếp cận - Rủi ro xu hướng xã hội thay đổi: xã hội ngày phát triển, người dân bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo phát triển đa dạng Đây vấn đề Công ty quan tâm V CÁC KHÁI NIỆM - Nghị định 48/CP: Nghị định số 48/1998/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 11/07/1998 Chứng khốn Thị trường Chứng khốn - Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica) - Công ty phát hành: Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (Bibica) Trang VI VII CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Loại chứng khốn Tồn chứng khoán xin đăng ký niêm yết cổ phiếu phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán dự kiến đăng ký niêm yết 5.600.000 chứng khoán, tương đương 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng) Trong - Vốn điều lệ thành lập: 25.000.000.000 đồng - Tháng 3/2001, Công ty nâng vốn điều lệ lên 35.000.000.000 đồng từ vốn tích lũy - Tháng 7/2001, Công ty phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 21 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ Công ty lên 56.000.000.000 đồng Giá dự kiến niêm yết 14.228 đồng/ cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ) Phương pháp tính giá Theo báo cáo tài soát xét cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2001 Công ty (trang 17): - Nguồn vốn kinh doanh thời điểm 31/7/2001 79.677.344.513 - Tổng số cổ phần 5.600.000 cổ phần Giá trị sổ sách cổ phiếu tính theo nguồn vốn kinh doanh là: Vốn kinh doanh 79.677.344.513 Giá sổ sách cổ phiếu = - = = 14.228 đ Tổng số cổ phần 5.600.000 CP Giới hạn tỷ lệ sở hữu tổ chức cá nhân nước ngồi Khơng vượt q 20% tổng vốn điều lệ Công ty Cơ cấu sở hữu cổ phần Cơng ty (tính đến ngày 10/9/01) Bảng 3: CƠ CẤU SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐVT: triệu đồng STT Danh mục Cổ đông nhà nước Cổ đông CBCNV Công ty Phần vốn 1.980,9 17.153,8 Trang Tỷ lệ 3,54% 30,63% Cổ đông ngồi Cơng ty Cổ phiếu quỹ Cơng ty 33.523,9 3.341,4 Số cổ đơng ngồi Cơng ty tính đến ngày 10/9/2001 360 người, sở hữu 59,86% tổng số cổ phần Công ty Các loại thuế liên quan - Thuế VAT - Thuế xuất nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Các loại thuế khác Theo thông tư số 74/2000/TT-BTC ban hành ngày 19/07/2000 Bộ Tài Chính, tổ chức niêm yết giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm liên tiếp việc giảm thuế ưu đãi khác theo quy định Luật Doanh Nghiệp Do vậy, sau niêm yết công ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 50% năm 2001, 100% năm 2002 50% năm 2003 Ngoài ra, đầu tư vào dự án sản xuất sản phẩm xây dựng nhà máy cơng ty tiếp tục hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư nước VIII IX CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức kiểm toán - Tên : - Địa - Điện thoại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) : : 9A Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội 84.4.8522104 Fax: 84.4.8524119 Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - Địa Gòn - Điện thoại : : Phòng 1104-1105, lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 84.8.9100751 Fax: 84.8.9100750 Tổ chức tư vấn - Tên : - Địa Minh - Điện thoại Cơng ty Chứng Khốn Sài Gòn (SSI) : : 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 84.8.8218567 Fax: 84.8.8294123 Trang 10 59,86% 5,97% Giá trị lại 231.767.627 c Mức lương bình qn Bảng 13: MỨC LƯƠNG BÌNH QN CỦA CBCNV 1999 1.564 Chỉ tiêu Mức lương bình quân (ngàn đồng/người/tháng) 2000 1.572 Quý I II/2001 1.537 d Các khoản phải thu Bảng 14: CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY Đơn vị: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Các khoản phải thu khách hàng Các khoản phải trả trước cho người bán Thuế giá trị gia tăng đầu vào Các khoản phải thu khác Các khoản tạm ứng Cộng 31/12/2000 12.585.951.030 5.137.039.884 30/6/2001 9.309.757.162 17.477.136.954 852.912.481 117.304.425 18.693.207.820 2.182.184.347 151.311.001 29.120.389.464 Các khoản nợ hạn, nguyên nhân khả thu hồi: Hiện nay, Cơng ty khơng có khoản nợ hạn cần phải xử lý e Nợ phải trả Bảng 15: CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY Đơn vị: đồng Việt Nam STT 10 Chỉ tiêu Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Nợ phải trả cho nhà cung cấp Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp NSNN Phải trả Cán công nhân viên Phải trả phải nộp khác Nợ dài hạn Nợ khác Cộng 31/12/2000 41.427.136.068 930.163.990 25.312.813.625 84.737.971 663.435.393 1.028.422.612 2.351.299.077 2.396.331.461 74.194.340.197 30/6/2001 38.762.793.320 4.078.740.130 12.376.593.953 116.650.826 73.145.906 28.935.040 2.871.656.309 13.310.640.870 2.658.254.117 74.277.410.471 Thanh toán khoản nợ đến hạn: Cơng ty ln tốn đầy đủ hạn khoản nợ khoản vay f Thuế khoản phải nộp nhà nước Bảng 16: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC STT Chỉ tiêu Thuế giá trị gia tăng Thuế xuất nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế môn 31/12/2000 30/6/2001 4.786.120.091 3.656.710.033 83.918.471 850.000 2.798.064.954 1.327.943.762 237.969.130 850.000 Trang 30 Thuế thu nhập cá nhân Cộng 284.668.396 8.812.266.991 92.850.498 4.457.678.344 g Trích lập quỹ Cơng ty trích lập sử dụng quỹ theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp công ty cổ phần theo định Đại hội đồng cổ đông (điều 68 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty) Cụ thể sau: - Quỹ đầu tư phát triển: trích lập từ 15% đến 60% lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự phòng tài chính: trích lập 5% lợi nhuận sau thuế 10% vốn điều lệ Công ty - Quỹ khen thưởng – phúc lợi: trích lập từ 5% đến 15% lợi nhuận sau thuế Tình hình trích lập quỹ Cơng ty năm 2000 sau: Bảng 17: TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CỦA CÔNG TY NĂM 2000 Đơn vị: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ dự phòng tài Số thực trích 999.339.310 498.379.020 499.855.775 Tỷ lệ trích lập 10,5% 5,2% 5,2% Chính sách người lao động Về chế độ tiền lương, Công ty trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất theo hình thức khốn sản phẩm Mức lương trung bình lao động trực tiếp sản xuất sáu tháng đầu năm 2001 1,17 triệu đồng/người/tháng Tiền lương lao động gián tiếp phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh công ty Tiền lương trung bình nhân viên gián tiếp sản xuất tháng đầu năm 2001 1,48 triệu đồng/người/tháng Tiền lương trung bình cán quản lý vào khoảng 5,2 triệu đồng/người/tháng, nhân viên trung bình 1,3 triệu đồng/người/tháng Định mức tiền lương xây dựng dựa vào mặt lương tỉnh Đồng Nai Nhằm khuyến khích người lao động phận hoạt động hiệu hơn, nâng cao suất lao động, hàng tháng Cơng ty xét thưởng cho phận có tính động kinh doanh, kết hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, xét thưởng cho cá nhân xuất sắc Cơng ty thưởng tiền với mức thưởng tương đương với 10% - 20% tháng lương thăng chức cho cá nhân Tiền thưởng cuối năm vào kết hoạt động kinh doanh năm Song song với sách thưởng, Cơng ty áp dụng hình thức phạt tập thể, cá nhân có vi phạm hoạt động sản xuất kinh doanh giảm khoản khen thưởng, giảm tiền thưởng lương tháng 13 … Công ty thường xuyên tiến hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động Quỹ đào tạo trung bình năm 1999, 2000 Công ty vào khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm Hình thức đào tạo nhân viên chủ yếu Trang 31 mời giảng viên giảng dạy cử cán cơng nhân viên tham gia khóa học trung tâm đào tạo tổ chức Ngoài sách nói trên, sách khác áp dụng theo luật lao động như: - Được ký kết hợp đồng lao động - Được trả lương theo nội dung hợp đồng lao động theo Luật Lao động Việt Nam quy định - Được tạo điều kiện thuận lợi lao động học tập - Được bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trình làm việc - Được quyền khiếu nại tranh chấp hợp đồng lao động - Được quyền ưu tiên mua cổ phần Công ty phát hành thêm cổ phiếu (nếu có) - Bên cạnh đó, Cơng ty khen thưởng, tổ chức buổi tham quan cho em cán công nhân viên Cơng ty Tình hình hoạt động tài Trang 32 Bảng 18: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán Khả toán nợ ngắn hạn Khả toán nhanh Chỉ tiêu cấu vốn Nợ/Tổng tài sản Nợ/Vốn sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu Đvt 1999 2000 Quý II/01 Lần Lần 1,1979 0,1131 1,1400 0,1127 1,3994 0,0534 Lần Lần 0,6087 1,5553 0,6923 2,2497 0,6949 2,2779 Lần Lần 4,9130 2,8342 2,7083 1,7473 1,2927 0,7342 % % 3,71% 26,86% 5,10% 28,94% 2,23% 5,36% Tỷ lệ nợ/vốn sở hữu tăng từ 1,56 lần năm 1999 lên 2,25 lần năm 2000 Chỉ số nợ tổng tài sản năm 2000 năm 1999 mức từ 0,6 đến 0,7 Danh sách Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc Ban Kiểm soát 9.1 Các thành viên Hội đồng Quản trị: gồm người 9.1.1 Bà Phạm Thị Sum Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 22.400 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nữ Ngày sinh: 02-02-1944 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 20/22 Nguyễn Trường Tộ, F 12, Q 4, TPHCM Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí chế tạo máy Q trình công tác: 1971-1975: Chức vụ: 1976-1985: Chức vụ: 1985-đến nay: Chức vụ: Công tác Nhà máy Bưu điện Hà Nội Cán Kỹ thuật Công tác Liên hiệp Mía Đường II (Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn) Trưởng Phòng Kỹ thuật Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Giám đốc Cơng tác Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Chủ tịch HĐQT Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Trang 33 Chồng: Võ Văn Hàng sở hữu 60.200 cổ phiếu 9.1.2 Ơng Hồng Thọ Vĩnh Phó Chủ Tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cơng ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 22.400 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 01-06-1950 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 133/D1 Tô Hiến Thành, F13, Q10, TPHCM Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư hố thực phẩm Q trình cơng tác: 1973-1984: Cơng tác Cơng ty Đường Quảng Ngãi Chức vụ: Cán Kỹ thuật 1984-1999: Công tác Cơng ty Đường Biên Hòa Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Kỹ thuật 1999-đến Công tác Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Mẹ: Lê Thị Xin sở hữu 49.360 cổ phiếu Vợ: Đặng Thị Anh Thông sở hữu 20.120 cổ phiếu 9.1.3 Ông Trần Văn Lịch Thành viên Hội đồng quản trị, Quản đốc Phân xưởng Kẹo cứng Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 22.640 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 09-08-1955 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 197/4-Quốc Lộ 15, F Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác: 1984-1987: Chức vụ: 1987-1999: Chức vụ: 1999-đến nay: Chức vụ: Công tác Nhà máy Cơ khí Thực phẩm Biên Hồ – Liên Hiệp Mía Đường II Quản đốc phân xưởng cắt gọt Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Quản đốc phân xưởng kẹo cứng Công tác Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Quản đốc phân xưởng kẹo cứng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Trang 34 Vợ: Nguyễn Thị Hiển sở hữu 8.540 cổ phiếu 9.1.4 Ông Phan Văn Thiện Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Kinh doanh Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 67.200 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 01-02-1965 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 20 Cư xá Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TPHCM Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân quản trị kinh doanh, kỹ sư nhiệt cơng nghiệp Q trình cơng tác: 1989-1999: Chức vụ: 1999-đến nay: Chức vụ: Công tác Cơng ty Đường Biên Hòa Cán Kỹ thuật, Phó phòng Kỹ thuật, Phó phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch Công tác Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Phó Giám đốc Kinh doanh Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Em: Trần Việt Thắng sở hữu 34.010 cổ phiếu 9.1.5 Ông Nguyễn Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 59.360 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 13-09-1955 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 9/2 Khu Phố 1, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Q trình cơng tác: 1978-đến nay: Chức vụ: Công tác Công ty Đường Biên Hòa Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Khơng có 9.1.6 Bà Lê Thị Kim Hoa Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 22.400 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nữ Ngày sinh: 24-06-1938 Trang 35 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 24/5/10D3 Cư xá Văn Thánh, P.25 Q.Bình Thạnh, TPHCM Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư hố thực phẩm Q trình cơng tác: 1964-1976: Cơng tác Nhà máy đường Việt Trì Chức vụ: Phó Giám đốc Kỹ thuật 1976-1978: Cơng tác Nhà máy đường Biên Hồ Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Giám đốc 1978-1982: Cơng tác Liên Hiệp Mía Đường II Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 1986-1988 Cơng tác Nhà máy Mía Đường Bình Dương Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc 1990-1994: Cơng tác Liên Hiệp Mía Đường II Chức vụ: Tổng Giám đốc 1994-đến Nghỉ hưu Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Khơng có 9.1.7 Ơng Nguyễn Xn Trình Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 29.120 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 14-05-1953 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: F6/9 Khu Phố 1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: 1984-1986: Chức vụ: 1986-1988 Chức vụ: 1988-05-2001 Chức vụ: 05-2001-nay Chức vụ: Công tác Cơng ty Đường Biên Hòa Phó phòng kế hoạch Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Trưởng phòng kế hoạch Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Phó Giám đốc Cơng tác Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Phó Tổng Giám đốc Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Khơng có 9.2 Các thành viên Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc 03 phó Giám đốc 9.2.1 Ơng Hồng Thọ Vĩnh Trang 36 Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa (xem phần trên) 9.2.2 Ông Phan Văn Thiện Thành viên Hội Đồng Quản trị, kiêm Phó Giám đốc Kinh Doanh Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa (xem phần trên) 9.2.3 Ơng Nguyễn Duy Dũng Phó Giám đốc Cơng ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hoà Số cổ phần nắm giữ: 28.280 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 27-02-1959 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 182/18 Bạch Đằng, F.24, Bình Thạnh, TPHCM Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí chế tạo máy Q trình công tác: 1982-1986: Chức vụ: 1986-1988: Chức vụ: 1999-đến nay: Chức vụ: Cơng tác Cơng ty Đường Hiệp Hòa Cán Bộ Kỹ Thuật Cơng tác Cơ Khí Thực Phẩm Biên Hòa- Liên Hiệp Mía Đường II Cán Bộ Kỹ Thuật Công tác Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Trưởng phòng Kỹ Thuật, Phó Giám đốc Kỹ thuật Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Em: Nguyễn Thị Kim Hoa sở hữu 4.480 cổ phiếu 9.2.4 Ông Lâm Thanh Trước Phó Giám đốc Hành Chánh-Nhân Sự Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 26.880 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nam Ngày sinh: 06-08-1956 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 23/178 Nơ Trang Long, F7, Q.Bình Thạnh, TPHCM Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: 1981-1990 Chức vụ: 1990-1996: Chức vụ: 1996-1998: Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Cán Bộ phòng tổ chức lao động Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Phó phòng tổ chức lao động Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Trang 37 Chức vụ: 1999-nay: Chức vụ: Trưởng phòng tổ chức lao động Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Trưởng phòng hành chánh nhân sự, Phó Giám đốc hành chánh nhân Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Em: Lâm Thị Cúc sở hữu 1.820 cổ phiếu Em: Lâm Thu Nga sở hữu 3.230 cổ phiếu Em: Lâm Thị Lan Chi sở hữu 4.840 cổ phiếu 9.3 Các thành viên Ban Kiểm sốt: gồm 03 thành viên 9.3.1 Ơng Bùi Văn Lang Trưởng Ban Kiểm Sốt Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 8.400 cổ phần cá nhân (mệnh giá 10.000 đồng), 198.090 cổ phần (đại diện CTCP Đường Biên Hòa) Giới tính : Nam Ngày sinh: 20-02-1962 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 129 Cư xá Đường, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân tài kế tốn Q trình cơng tác: 1985-2001: Chức vụ: 2001-đến nay: Chức vụ: Công tác Công ty Đường Biên Hòa Phó phòng kế tốn tài chính, Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Kế toán trưởng Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Khơng có 9.3.2 Bà Võ Thị Kim Khánh Kiểm sốt viên Cơng ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hồ Số cổ phần nắm giữ: 15.400 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng) Giới tính : Nữ Ngày sinh: 01-06-1941 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 106 Bis đường Số Cư xá Đô Thành, Tp Hồ Chí Minh Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Chun viên bậc Q trình cơng tác: 1967-1975: Chức vụ: 1975-1997: Công tác UBND Tỉnh Thái Bình Cán Bộ Cơng tác Uy ban Vật giá Nhà nước-Ban Vật giá Chính Trang 38 phủ Phó phòng, trưởng phòng chun viên bậc Nghỉ hưu Chức vụ: 1997-đến nay: Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Khơng có 9.3.3 Ơng Trương Văn Thành Kiểm sốt viên Cơng ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: Giới tính : Nam Ngày sinh: 10-10 -1964 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú: 202 Cư xá Đường khu phố 10, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí chế tạo máy Q trình cơng tác: 1989-2001 Cơng tác Cơng ty Đường Biên Hòa Chức vụ: Phó phòng kỹ thuật, Quản đốc phân xưởng 2001-đến nay: Công tác Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Chức vụ: Phó Giám đốc kỹ thuật nhà máy đường thơ Tây Ninh-Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Những người có liên quan: Khơng có 10 Tài sản Bảng 19: DANH MỤC TSCĐ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY NGÀY 01/07/2001 ĐVT: đồng Việt Nam TÊN TÀI SẢN Thiết bị phân xưởng bánh Thiết bị phân xưởng kẹo cứng Thiết bị phân xưởng kẹo mềm Phương tiện vận tải Thiết bị kẹo Jelly Thiết bị phân xưởng nha Thiết bị phân xưởng bao bì NGUYÊN GIÁ 27.708.179.336 16.444.429.652 11.242.525.786 3.683.550.362 2.587.751.542 12.215.773.086 1.003.222.458 GT CÒN LẠ 6.144.50 4.840.22 3.762.62 3.097.97 1.078.60 928.33 807.51 11 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức - Căn theo Điều lệ hoạt động Công ty Đại Hội Cổ Đông thông qua, Hội Đồng Quản Trị Công ty công bố tỷ lệ cổ tức kết thúc năm tài - Cổ tức chia cho cổ đơng theo phần vốn góp Tùy tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cho phép Hội Đồng Quản Trị định tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quý, sáu (06) tháng năm Trang 39 - Tỷ lệ cổ tức mệnh giá chia trả năm 1999 2,19% 2000 28,81%, tương đương 546.768.070 đồng năm 1999 7.203.231.930 đồng năm 2000 - Kế hoạch cho 03 năm tới sau: Bảng 20: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DỰ KIẾN ĐVT: triệu đồng STT 10 Chỉ tiêu Doanh thu SXKD Chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thu nhập thuần/DT (%) Thu nhập thuần/Vốn điều lệ (%) Tỷ lệ cổ tức mệnh giá Tổng cổ tức chi trả Tỷ suất lợi nhuận chi trả cổ tức (%) Lương TB CBCNV/tháng (đ) KH.2001 180.867 173.353 7.514 6.311 3,49% 11,27% 0,12 5.670 89,84% 1.440.406 KH.2002 327.147 309.184 17.963 17.963 5,48% 25,66% 0,12 8.400 46,76% 1.594.199 KH.2003 378.18 356.02 22.15 18.60 4,92% 26,58% 0,1 8.40 45,15% 1.631.11 Theo kế hoạch, doanh số Công ty năm 2002 309 tỷ Doanh số năm 2002 tăng so với năm 2001 có nhiều dây chuyền đầu tư đưa vào sản xuất Các mặt hàng theo dự kiến có tỷ suất lợi nhuận cao nên tỷ suất thu nhập doanh thu tăng Về lợi nhuận, Công ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu sau cổ phần hóa giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2001, 2002 Năm 2001, Cơng ty phải đóng 50% tổng thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập doanh thu giảm từ 4,51% năm 2000 xuống 3,49% Tuy nhiên, hồ sơ xin niêm yết công ty phê chuẩn năm 2001 cơng ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn toàn năm 2002 giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 Năm 1999 tỷ lệ cổ tức/mệnh giá chi trả 2,19% công ty định giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển Trích lập quỹ đầu tư phát triển công ty năm 1999 6.250.000.000 đồng sau bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh Tháng năm 2001 Công ty nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ lên 35 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại vốn bổ sung; cổ phiếu phân chia cho cổ đơng theo tỷ lệ góp vốn ban đầu với tỷ lệ cổ phiếu cũ: 0,4 cổ phiếu Năm 2000, tỷ lệ cổ tức/mệnh giá chi trả 28,8% Công ty dự kiến chi trả cổ tức mức 12% năm 12 Chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn dài hạn Công ty Mục tiêu Trang 40 Mục tiêu Bibica thời gian tới tăng doanh số Để đạt mục tiêu đó, Cơng ty tập trung vào chiến lược kinh doanh sau đây: - Duy trì tăng nhanh doanh thu Công ty: Công ty có kế hoạch tiếp tục tăng nhanh doanh thu năm tới việc tiếp tục đầu tư nhằm đa dạng thêm chủng loại sản phẩm Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất bánh Trung Thu, bánh layer cake, tiếp tục đầu tư vào kẹo deposit sơ la Ngồi đa dạng hố sản phẩm, Cơng ty có kế hoạch mở rộng phía Bắc việc đầu tư vào Nhà máy Bánh kẹo Hà Nội với mục đích tăng thị phần doanh thu khu vực miền Bắc, khai thác tốt hệ thống phân phối sẵn có khu vực này, đồng thời tận dụng ưu khu vực phía Bắc giá nhân cơng, tiền thuê đất, … giảm chi phí vận chuyển hàng hóa phía Bắc (khoảng 10% tổng chi phí) - Đặt khách hàng trọng tâm cho hoạt động Công ty: Đặt khách hàng trọng tâm cho hoạt động Công ty với mục tiêu tăng doanh số thông qua nhiều dự án đầu tư mới, Cơng ty mong muốn có thêm nhiều sản phẩm mới, cung cấp nhiều lựa chọn cho khách hàng thơng qua khẳng định thêm tên tuổi Bibica thị trường bánh kẹo Việt Nam Công ty xây dựng sách giá bán lẻ tồn quốc nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Chiến lược phát triển sản xuất khu vực phía Bắc nhằm tạo điều kiện cho Cơng ty cạnh tranh giá Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục củng cố mở rộng hệ thống phân phối có, giúp cho khách hàng tiếp cận sản phẩm Công ty cách tốt - Nâng cao suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh: Thông qua hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO 9002, Cơng ty phấn đấu giảm chi phí sản xuất chi phí quản lý để tăng lợi nhuận Kế hoạch đầu tư Để thực chiến lược kinh doanh, Công ty Bibica dự kiến đầu tư mạnh vào sản xuất năm 2001 2002 Các hạng mục đầu tư chủ yếu tập trung vào dây chuyền sản xuất bánh layer cake, sô cô la, bánh Trung Thu, dây chuyền kẹo deposit nhằm nâng cao công suất, mở rộng đổi công nghệ nhà máy sản xuất có Biên Hòa, Đồng Nai, xây dựng nhà máy khu công nghiệp Sài Đồng B, Gia Lâm - Hà Nội (do Công ty đầu tư 100% vốn) để phục vụ cho thị trường phía Bắc Toàn kế hoạch đầu tư phân thành giai đoạn Giai đoạn năm 2000 kết thúc vào đầu năm 2002 Giai đoạn bắt đầu vào đầu năm 2002 hoàn thành vào cuối năm 2002 Bảng 21: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I Đvt: 1.000.000đ STT Tên hạng mục Vốn đầu tư Trang 41 Thời gian hoàn thành dự kiến Dây chuyền bánh Layer Cake Dây chuyền Sô cô la Thiết bị SX bánh Trung Thu Cookies nhân Thiết bị đồng hoá SX Snack Hệ thống máy đập trứng Các thiết bị đóng gói bánh Xây dựng Nhà máy Bánh kẹo Hà Nội Đầu tư khác Tổng cộng 19.059 9.514 6.915 613 413 1.361 13.310 2.993 54.178 10/2001 11/2001 06/2001 03/2001 09/2001 09/2001 02/2002 12/2001 Bảng 22: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II Đvt: 1.000.000đ Dây chuyền bánh mặn (Cracker) 42.325 Thời gian hoàn thành dự kiến 11/2002 Dây chuyền kẹo Deposit 27.440 06/2002 Tổng cộng 69.765 STT Tên hạng mục Vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư cho dự án từ nguồn sau: Để bảo đảm nguồn vốn cho đầu tư theo kế hoạch trên, ngồi nguồn vốn tự có nguồn vốn vay, Công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đơng có, nhà đầu tư tổ chức cơng chúng đầu tư bên ngồi Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Bánh Trung thu có mặt thị trường vào Trung thu năm 2001 Các sản phẩm bánh layer cake sô cô la chào bán vào quý IV để xây dựng hình ảnh sản phẩm cơng chúng tham gia thị trường bánh kẹo Tết 2002 Với dây chuyền sản xuất có phần đầu tư mới, dự kiến sản xuất tiêu thụ năm 2001-2003 sau: Bảng 23: SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT DỰ KIẾN STT Sản phẩm Bánh loại Kẹo loại Nha Thùng carton Khay nhựa PS Đvt Kg Kg Kg Bộ Cái TH.2000 2.615.136 6.405.824 4.849.990 1.107.920 5.129.903 KH.2001 3.057.500 5.415.000 4.400.000 1.350.000 8.350.000 KH.2002 4.496.200 7.412.800 5.222.400 1.500.000 15.000.000 Do hạng mục đầu tư hoàn thành chủ yếu vào cuối năm 2001 đầu năm 2002, sản lượng bánh kẹo sản xuất tiêu thụ tăng mạnh năm 2002: bánh tăng 47% kẹo tăng 37% so với năm 2001 Năm 2003 ổn định dần với mức tăng từ 18-20% /năm bánh 5-6%/năm kẹo Trang 42 KH.200 5.334.0 7.847.2 5.355.0 1.650.0 16.500.0 13 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty ảnh hưởng đến giá chứng khốn phát hành Cơng ty khơng có tranh chấp kiện tụng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành XI PHỤ LỤC Danh mục địa điểm nơi công bố cáo bạch Báo cáo kiểm toán tháng đầu năm 2001 Báo cáo kiểm tốn năm 1999 - 2000 Tóm tắt điều lệ tổ chức hoạt động Bản kiểm kê xác định giá trị tài sản doanh nghiệp (tài sản cố định) thời điểm 30/06/2001 Danh sách hợp đồng lớn thực năm 2001 Thông tin người có liên quan thành viên HĐQT, BGĐ,BKS Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 năm 2001 CƠNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HỊA Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PHẠM THỊ SUM Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Hoàng Thọ Vĩnh Trần Văn Lịch Phan Văn Thiện Nguyễn Văn Lộc Lê Thị Kim Thoa Nguyễn Xuân Trình Võ Thị Kim Khánh Trương Văn Thành Ban Kiểm Soát: Bùi Văn Lang Trang 43 Kế toán trưởng Vũ Duy Hùng Trang 44