BÀI - Sóng Elliot Giới thiệu Những người yêu thích phân tích kỹ thuật khơng lạ với lý thuyết sóng Elliot – lấy theo tên tác giả Ông Ralph Nelson Elliott (1871-1948) Bản chất lý thuyết Elliot phát dựa vào thống kê tổng hợp số liệu khứ: lý thuyết khẳng định chu kỳ tăng giá tuân theo sóng chủ sóng điều chỉnh Nguồn ảnh Lâm Minh Chánh, MBA Sóng chủ Tích lũy xuất phát từ thị trường suy thối yếu, khó nhận sóng số Do vừa thoát thị trường suy thoái nên đầu tư lúc mang tính chất mạo hiểm, khơng hấp dẫn với nhà đầu tư khơng có nhiều kỳ vọng vào hồi phục thị trường Sóng chủ Phân phối điều chỉnh lại sóng 1, nhiều nhà đầu tư thực “bán lúa non” tâm lý hoảng sợ ảnh hưởng đợt suy thối trước Tuy nhiên sóng thực kiểm tra hồi phục thị trường điểm thấp sóng cao điểm xuất phát sóng 1, điều khẳng định tính chắn phục hồi, nhà đầu tư hưng phấn quỹ đầu tư thực mua vào Sóng chủ Vượt qua đợt điều chỉnh sóng 2, tâm lý nhà đầu tư phấn khích tin tưởng thị trường Điểm cao sóng thường cao điểm cao sóng theo tỷ lệ 1,618/1 Sóng chủ Điều chỉnh phân phối lại sóng nhà đầu tư chưa thoát khỏi ảnh hưởng thị trường suy thoái, thực bán để thu lời cảm nhận thấy có lãi Sóng điều chỉnh mức 0.382 – 0.618 sóng Sóng chủ Các nhà đầu tư thực phấn khích hẳn ảnh hưởng đợt suy thối Tuy nhiên đợt sóng đến lúc cao trào, việc tham gia vào thị trường lúc thực nguy hiểm Sóng điều chỉnh A Thị trường bắt đầu điều chỉnh vào suy thoái Mặc dù giá xuống nhà đầu tư tin tưởng phấn khích với thị trường, quỹ đầu tư bắt đầu ngừng thu gom mua đủ số lượng theo kế hoạch Sóng điều chỉnh B: Sóng B kiểm tra lại tín hiệu khả suy thoái Giá tăng trở lại đỉnh khơng vượt qua đỉnh sóng 5, nhiên khối lượng giao dịch thấp giá ngang Các quỹ đầu tư ngừng hẳn thu gom, nhà đầu tư tin tưởng thị trường có hoảng loạn xuất Các tín hiệu khẳng định thị trường vượt qua trạng thái đỉnh điểm sẵn sàng vào suy thoái lúc Sóng điều chỉnh C: Con gấu thực trưởng thành lấn át bò tót, thị trường bắt đầu vào suy thoái Điểm thấp sóng C thấp điểm thấp sóng A 1.618 lần Ý nghĩa Nếu đối chiếu với nguyên tắc ngày phân phối nhận điểm tương đồng sóng số 2, 4, A, C tương ứng với ngày phân phối phù hợp với tâm lý hành vi nhà đầu tư Tuy nhiên cần ý ngày phân phối không ngày giảm giá: ngày có khối lượng giao dịch đột biến, tăng giá giá tăng chậm lại Hơn cần phải tránh máy móc suy rộng áp dụng sóng Elliot ngày phân phối Hai lý thuyết không khẳng định tất yếu đến đợt sóng thứ hay sau ba ngày phân phối giá theo chiều hướng giảm mà cần phải hiểu là: đến đợt sóng thứ sau đợt phân phối xác suất giá giảm cao (đến 70%) thiếu khôn ngoan tăng cường mua chứng khoán vào thời điểm thay lên kế hoạch sẵn sàng bán Thực tế ngày có nhiều đợt sóng elliot kéo dài đợt sóng ngày phân phối Cách sử dụng Elliot Hãy quan sát sóng Elliot đồ thị VN-Index đợt sốt chứng khốn từ tháng 11/2006 tháng 04/2007 Sóng đỉnh cao sóng diễn vào cuối tháng 02 đầu tháng 03/2007, đợt sốt nóng nên thân sóng khơng tạo thành đỉnh nhọn theo lý thuyết nội dung sóng tạo thành đợt sóng Elliot nhỏ niềm tin vào thị trường nhà đầu tư lớn Xét ví dụ cơng ty Cơng ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới – BT6 Đồ thị BT6 cho thấy có đợt sóng dạng Elliot từ tháng 01/2007 đến đầu tháng 03/2007 tháng 04/2007 đến tháng 06/2007 Qua đồ thị BT6 dễ nhận thấy sóng chủ nhiều sóng so với lý thuyết Vấn đề phần lớn số sóng chủ từ sóng trở lên số sóng chủ đạt đến sóng khả thị trường xoay chiều lớn, trạng thái nhà đầu tư phấn khích dễ xì hơi, lúc cần hạn chế mua vào có kế hoạch để bán cổ phiếu Nếu để ý đến đồ thị MACD thấy đường MACD vượt lên đường trung bình động EXP tín hiệu mua vào sát với sóng chủ đường MACD cắt xuống đường trung bình động EXP tín hiệu bán sát với sóng điều chỉnh B Xét lại ví dụ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – BBT với phương pháp độ rộng dải băng Bollinger – Bollinger Band Width – BBW Để ý sóng Elliot đến cao trào xuất sóng điều chỉnh A, B, C lúc BBW đạt đỉnh với giá trị lớn (thời điểm có đường kẻ màu đỏ) Trong đợt tăng giá theo sóng Elliot, BBW lập đỉnh đáy lân cận sóng ... nhiều đợt sóng elliot kéo dài đợt sóng ngày phân phối Cách sử dụng Elliot Hãy quan sát sóng Elliot đồ thị VN-Index đợt sốt chứng khoán từ tháng 11/2006 tháng 04/2007 Sóng đỉnh cao sóng diễn vào... đợt sóng dạng Elliot từ tháng 01/2007 đến đầu tháng 03/2007 tháng 04/2007 đến tháng 06/2007 Qua đồ thị BT6 dễ nhận thấy sóng chủ nhiều sóng so với lý thuyết Vấn đề phần lớn số sóng chủ từ sóng. .. Để ý sóng Elliot đến cao trào xuất sóng điều chỉnh A, B, C lúc BBW đạt đỉnh với giá trị lớn (thời điểm có đường kẻ màu đỏ) Trong đợt tăng giá theo sóng Elliot, BBW lập đỉnh đáy lân cận sóng