Giao dịch sử dụng biểu đồ nến (The candlestick trading bible)

Ebook này được chia thành các Chương sau đây: 1 Cấu tạo Nến Cũng như con người, Nến có nhiều kích thước khác nhau, và khi sử dụng vào giao dịch, điều quan trọng là phải kiểm tra kích thước các thành phần của Nến và hiểu được mặt tâm lý đằng sau nó. Đó là những gì bạn sẽ học trong Chương này 2 Các mẫu hình Nến Các mẫu hình nến là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình nến xuất hiện vì các hành động và phản ứng của con người được mô hình hóa và liên tục lặp lại. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để nhận diện các mẫu hình nến quan trọng nhất, tâm lý đằng sau sự hình thành của nó và những gì chúng chỉ ra khi hình thành trên thị trường. 3 Cấu trúc Thị trường Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để xác định thị trường có xu hướng, thị trường ranging (đi ngang) và thị trường choppy (biến động). Bạn sẽ tìm hiểu cách thị trường di chuyển và làm thế nào để giao dịch một cách chuyên nghiệp. Bạn cũng sẽ học cách vẽ hỗ trợ và kháng cự, và đường xu hướng. 4 Các khung thời gian phương pháp phân tích Topdown Phân tích đa khung thời gian là rất quan trọng đối với một nhà giao dịch theo hành động giá (price action), trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách phân tích thị trường bằng cách sử dụng phương pháp phân tích top down (từ trên xuống). 5 Các chiến thuật giao dịch Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách giao dịch thị trường sử dụng bốn chiến lược giao dịch hành động giá: Chiến lược Pin Bar Chiến lược Engulfing Bar (nhấn chìm) Chiến lược Inside Bar Chiến lược phá vỡ giả Inside bar (false breakout) Ví dụ giao dịch Tôi thực sự khuyên bạn nên thành thạo các phần trước trước khi chuyển sang phần này, bởi vì nếu bạn không nắm vững các kiến thức cơ bản, bạn sẽ không thể sử dụng các chiến lược này hiệu quả như mong muốn. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các thiết lập xác suất cao trong thị trường và cách sử dụng các mô hình nến này trong các thị trường có xu hướng và các thị trường đi ngang (ranging) để tối đa hóa lợi nhuận của bạn. 6 Quản lý vốn Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo ra một kế hoạch quản lý vốn và kiểm soát rủi ro sẽ cho phép bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình và có lợi nhuận đều đặn.

2- Các mẫu hình Nến

Các mẫu hình nến là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình nến xuất hiện vì các hành động và phản ứng của con người được mô hình hóa và liên tục lặp lại

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để nhận diện các mẫu hình nến quan trọng nhất, tâm lý đằng sau sự hình thành của nó và những gì chúng chỉ ra khi hình thành trên thị trường

3- Cấu trúc Thị trường

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để xác định thị trường có xu hướng, thị trường ranging (đi ngang) và thị trường choppy (biến động) Bạn sẽ tìm hiểu cách thị trường di chuyển và làm thế nào để giao dịch một cách chuyên nghiệp

Bạn cũng sẽ học cách vẽ hỗ trợ và kháng cự, và đường xu hướng

4- Các khung thời gian & phương pháp phân tích Top-down

Phân tích đa khung thời gian là rất quan trọng đối với một nhà giao dịch theo hành động giá (price action), trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách phân tích thị trường bằng cách sử dụng phương pháp phân tích top down (từ trên xuống)

5- Các chiến thuật giao dịch

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách giao dịch thị trường sử dụng bốn chiến lược giao dịch hành động giá:

- Chiến lược Pin Bar

- Chiến lược Engulfing Bar (nhấn chìm)

- Chiến lược Inside Bar

- Chiến lược phá vỡ giả Inside bar (false breakout)

- Ví dụ giao dịch

Tôi thực sự khuyên bạn nên thành thạo các phần trước trước khi chuyển sang phần này, bởi vì nếu bạn không nắm vững các kiến thức cơ bản, bạn sẽ không thể sử dụng các chiến lược này hiệu quả như mong muốn

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các thiết lập xác suất cao trong thị trường

và cách sử dụng các mô hình nến này trong các thị trường có xu hướng và các thị trường

đi ngang (ranging) để tối đa hóa lợi nhuận của bạn

6- Quản lý vốn

Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo ra một kế hoạch quản lý vốn và kiểm soát rủi ro sẽ cho phép bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình và có lợi nhuận đều đặn

NẾN NHẬT (CANDLETICK) LÀ GÌ?

Nến Nhật được hình thành sử dụng giá mở cửa (open), cao nhất (high), thấp nhất (low)

và giá đóng cửa (close) của khung thời gian được chọn

- Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, chúng ta có thể nói rằng đó là nến tăng (bullish) có nghĩa là thị trường đang tăng trong phiên (thời gian) này Nến Bullish thường được hiển thị dưới dạng nến trắng (hoặc xanh)

Đa số các nền tảng giao dịch sử dụng màu trắng để chỉ nến tăng Nhưng màu sắc không quan trọng, bạn có thể sử dụng bất cứ màu nào bạn muốn

Điều quan trọng nhất là giá mở cửa và giá đóng cửa

- Nếu mức đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, chúng ta có thể nói rằng đó là nến giảm giá (Bearish) cho thấy thị trường đang giảm trong phiên này Nến Bearish thường được hiển thị dưới dạng nến màu đen (hoặc đỏ) Nhưng đây không phải là một quy tắc

Bạn có thể thấy nhiều màu khác nhau được sử dụng để phân biệt giữa nến tăng và giảm

- Phần ở giữa giá đóng cửa & mở cửa được gọi là thân nến

- Các đường nằm trên & dưới thân nến được gọi là bóng nến (hoặc râu nến)

- Đỉnh của râu nến trên là giá cao nhất (High)

- Đáy của râu nến dưới là giá thấp nhất (Low)

Kích thước thân nến

Nến Nhật có nhiều kích thước thân nến khác nhau:

Thân nến dài thể hiện áp lực mua hoặc bán mạnh, nếu có một nến trong đó giá đóng cửa

ở trên giá mở cửa với một thân nến dài, điều này cho thấy rằng bên mua đang mạnh hơn

và họ đang kiểm soát thị trường trong phiên (thời gian) này

Ngược lại, nếu có một nến giảm giá trong đó giá mở cửa ở trên giá đóng cửa với một thân nến dài, điều này có nghĩa là áp lực bán kiểm soát thị trường trong khung thời gian

đã chọn này

Thân nến nhỏ và ngắn cho thấy hoạt động mua hoặc bán ít (yếu)

Bóng nến (Râu hoặc Đuôi nến)

Râu nến trên & dưới cho chúng ta thông tin quan trọng về phiên giao dịch:

- Râu nến trên biểu thị giá cao nhất của phiên

- Râu nến dưới biểu thị giá thấp nhất của phiên

Nến có râu dài cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra khá xa so với giá đóng cửa và giá

mở cửa

Nến Nhật với râu ngắn cho thấy hầu hết các hoạt động giao dịch được giới hạn gần giá

mở cửa và đóng cửa

- Nếu một nến có râu trên dài hơn và râu dưới ngắn hơn, điều này có nghĩa là bên mua gồng cơ và đặt giá mua cao hơn Nhưng vì lý do nào đó, bên bán đến và đẩy giá xuống để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa

- Nếu một nến có bóng dưới dài và bóng phía trên dài hơn, điều này có nghĩa là bên bán đã ra tín hiệu và buộc giá thấp hơn Nhưng vì một lý do nào đó, bên mua khác

đã đến và đẩy giá trở lại để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa

CÁC MÔ HÌNH NẾN

Các mẫu hình nến là một trong những khái niệm giao dịch mạnh mẽ nhất, chúng đơn giản, dễ xác định và là những thiết lập có hiệu quả cao, một nghiên cứu đã xác nhận rằng các mẫu hình nến có giá trị dự đoán cao và có thể tạo ra kết quả tích cực

Cá nhân tôi giao dịch mô hình nến trong hơn 20 năm; Tôi thực sự không thể chuyển sang phương pháp khác, vì tôi đã thử hàng ngàn chiến lược và phương thức giao dịch mà không có kết quả

Tôi sẽ không giới thiệu cho bạn một chén thánh, hệ thống giao dịch này hoạt động tốt, nhưng hãy chuẩn bị tâm lý để thua một vài giao dịch, thua lỗ là một phần của trò chơi này, nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống chiến thắng 100%, tôi khuyên bạn nên ngừng giao dịch và đi tìm một công việc khác

Các mẫu hình nến là ngôn ngữ của thị trường, hãy tưởng tượng bạn đang sống ở nước ngoài và bạn không nói được ngôn ngữ ở đó

Làm thế nào bạn có thể sống nếu bạn thậm chí không thể nói một từ? Nó khó khăn phải không ??? Điều tương tự khi nói đến giao dịch

Nếu bạn biết cách đọc các mẫu hình nến đúng cách, bạn sẽ có thể hiểu những mẫu hình nến này cho bạn biết điều gì về động lượng của thị trường và hành vi của những người giao dịch (traders)

Kỹ năng này sẽ giúp bạn tham gia và thoát khỏi thị trường tốt hơn vào đúng thời điểm Nói cách khác, điều này sẽ giúp bạn hành động khác biệt trên thị trường và kiếm tiền theo dấu chân của những gã thông minh (cá mập)

Các mẫu hình nến mà tôi sẽ chỉ cho bạn ở đây là các mẫu quan trọng nhất mà bạn sẽ tìm thấy trên thị trường, trong chương này, tôi sẽ không chỉ cho bạn cách giao dịch chúng, bởi vì điều này sẽ được giải thích chi tiết trong các chương tiếp theo

Những gì tôi muốn bạn làm là tập trung vào cấu tạo của mô hình và tâm lý đằng sau sự hình thành của nó, bởi vì điều này sẽ giúp bạn có được kỹ năng nhận diện dễ dàng bất

cứ mẫu hình nào trên thị trường và hiểu rõ bạn cần làm gì tiếp theo

Nếu bạn đạt được kỹ năng này, bạn sẽ sẵn sàng để hiểu và thành thạo các chiến thuật & chiến lược giao dịch mà tôi sẽ chỉ cho bạn trong các chương tiếp theo

The engulfing bar candlestick pattern

Mô hình nến Nhấn chìm

Nến Nhấn chìm được hình thành khi nó nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó Nến nhấn chìm có thể nhấn chìm nhiều hơn một cây nến trước đó, nhưng để được coi là nến nhấn chìm, ít nhất một ngọn nến phải được bao phủ hết

Nến nhấn chìm giảm (Bearish engulfing) là một trong những mô hình nến quan trọng

nhất

Mẫu nến này bao gồm hai nến:

Nến thứ nhất có thân nhỏ hơn thân nến thứ hai, nói cách khác, nến thứ hai nhấn chìm thân nến trước đó Xem hình minh họa dưới đây:

Mẫu hình nến Nhấn chìm giảm trông như thế này trên Biểu đồ giá (Chart) của bạn, mô hình giá này cho chúng ta thông tin quan trọng về Bò (Bulls) & Gấu (Bears) trên thị trường

Trong trường hợp Nến nhấn chìm giảm, mẫu hình này cho ta thấy bên bán đang kiểm soát thị trường

Khi mẫu hình này xuất hiện tại cuối của một xu hướng tăng, nó cho thấy bên mua đang bị bên bán áp đảo như là tín hiệu đảo ngược xu hướng

Xem ví dụ bên dưới:

Bạn có thể thấy mô hình hành động giá này xuất hiện trong một xu hướng tăng, chúng ta

có thể tham gia giao dịch đảo chiều bởi vì bên mua không còn kiểm soát thị trường nữa,

và bên bán đang cố đẩy thị trường đi xuống

Bạn không nên giao dịch bất kỳ mô hình nến giảm nào mà bạn thấy trên chart; mà bạn cần các công cụ kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào lệnh

Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về việc này trong các chương tiếp theo Bây giờ, tôi chỉ muốn bạn mở chart của bạn lên và cố gắng xác định tất cả các mô hình nến giảm mà bạn thấy

The bullish engulfing bar pattern

Ví dụ trên cho ta thấy rõ ràng thị trường thay đổi xu hướng sau khi xuất hiện mẫu hình nến nhần chìm tăng

Thân nến nhỏ hơn thể hiện sức mạnh của bên bán bị áp đảo hoàn toàn bởi thân nến lớn hơn thể hiện sức mạnh của bên mua

Màu sắc của thân nến không quan trọng Quan trọng là thân nến nhỏ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi thân nến thứ 2

Đừng cố gắng giao dịch thị trường với chỉ một mẫu hình hành động giá này, bởi vì bạn cần thêm các thông số hợp lưu khác để quyết định mô hình có đáng để giao dịch hay không, chúng ta sẽ bàn về việc này trong các chương tiếp theo

Những gì mà tôi muốn bạn làm bây giờ là đạt được kỹ năng nhân diện nến nhấn chìm tăng & giảm trên chart của bạn Đây là bước quan trọng nhất hiện giờ

The Doji Candlestick pattern

Mô hình nến Doji

Doji là một trong những mẫu hình nến quan trọng nhất, khi mẫu hình nến này hình thành,

nó cho ta biết thị trường mở cửa và đóng cửa tại cùng một mức giá (hoặc gần bằng nhau) có nghĩa là có sự cân bằng và do dự giữa bên mua & bên bán, không có bên nào kiểm soát thị trường

Xem minh họa bên dưới:

Bạn có thể thấy giá đóng cửa gần như bằng giá mở cửa, tín hiệu này có nghĩa là thị trường đã không quyết định đi theo một hướng nào cả

Khi mẫu hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm, nó chỉ ra rằng thị trường

có khả năng đảo chiều

Xem thêm một ví dụ khác bên dưới:

Chart trên cho thấy cách thị trường đổi hướng sau sự hình thành của nến Doji

Thị trường đang có xu hướng tăng, tức là bên mua đang kiểm soát thị trường

Sự hình thành nến Doji chỉ ra rằng bên mua không thể đẩy giá cao hơn nữa, và bên bán đẩy giá về lại giá mở cửa

Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng sự đảo chiều xu hướng có khả năng xảy ra

Hãy luôn nhớ rằng Doji thể hiện sự cân bằng và do dự trên thị trường, bạn sẽ thường thấy chúng trong thời gian “nghỉ ngơi” của thị trường sau một dịch chuyển lớn tới mức cao hơn hoặc thấp hơn

Khi chúng được tìm thấy ở đáy hoặc đỉnh của một xu hướng, chúng được coi như một tín hiệu rằng xu hướng trước đó đang mất dần sức mạnh

Vì vậy nếu như bạn đã vào thị trường trong một xu hướng thì đây là thời điểm để chốt lời (take profit), nó còn được dùng như là một tín hiệu vào lệnh (entry) nếu kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác

The Dragonfly Doji pattern

Mô hình nến Doji chuồn chuồn

Doji chuồn chuồn là mẫu hình nến tăng hình thành khi giá mở cửa ở mức cao nhất (high)

và đóng cửa ở cùng mức giá đó (hoặc gần như bằng)

Đặc điểm của Doji chuồn chuồn là cái râu (đuôi) dài bên dưới thể hiện sự phản kháng và

cố gắng của bên mua để đẩy thị trường đi lên

Xem minh họa bên dưới:

Hình minh họa trên cho ta thấy một Doji chuồn chuồn hoàn hảo Cái đuôi dài bên dưới cho thấy lực cung & cầu đang gần như cân bằng và xu hướng thị trường có thể đang ở gần một điểm xoay

Xem ví dụ bên dưới thể hiện tín hiệu đảo chiều tăng tạo bởi Doji chuồn chuồn:

Trong ví dụ trên, thị trường thử lại mức hỗ trợ trước đó mà tại mức hỗ trợ này giá đã bị từ chối mạnh mẽ

Sự hình thành nến Doji chuồn chuồn với đuôi dài bên dưới cho ta thấy rằng có một áp lực mua lớn ở vùng này

Nếu bạn có thể nhận diện được mẫu hình nến này trên chart, nó có thể giúp bạn nhìn thấy trực quan khi vùng hỗ trợ (support) và vùng cầu (demand) được đặt

Khi nó xuất hiện trong 1 xu hướng giảm, nó được xem như là một tín hiệu đảo chiều tăng Nhưng như tôi vẫn nói, bạn không thể giao dịch mà chỉ sử dụng mô hình nến, bạn cần các chỉ báo hoặc công cụ khác để xác định tín hiệu Doji chuồn chuồn có xác suất cao trên thị trường

The Gravestone Doji pattern

Mô hình nến Doji bia mộ

Doji bia mộ là phiên bản giảm của Doji chuồn chuồn, nó được hình thành khi giá mở cửa

ở mức thấp (low) và đóng cửa ở cùng mức giá đó (hoặc gần như bằng)

Điểm khác biệt của Doji bia mộ so với Doji chuồn chuồn là cái đuôi dài bên trên

Sự hình thành cái đuôi dài bên trên là một tín hiệu chỉ rằng thị trường đang thử lại một vùng kháng cự (resistance) hoăc vùng cung (supply) mạnh

Xem minh họa bên dưới:

Hình minh họa trên cho thấy một Doji bia mộ hoàn hảo Mẫu hình này chỉ ra rằng trong khi bên mua cố đẩy giá lên trên giá mở cửa

Sau đó bên bán áp đảo thị trường và đẩy giá đi xuống

Đây được coi là tín hiệu phe bò đang mất dần động lượng và thị trường đã sẵn sàng đảo chiều

Xem ví dụ khác bên dưới:

Chart trên cho thấy một Doji bia mộ tại đỉnh một xu hướng tăng, sau một thời kỳ tăng giá mạnh mẽ,

Sự hình thành mẫu hình nến này cho thấy bên mua không còn kiểm soát thị trường nữa

Để mô hình này đáng tin cậy, nó phải xảy ra ở gần mức kháng cự

Là một trader, bạn cần thêm các thông tin khác về vị trí và bối cảnh của Doji bia mộ để diễn giải tín hiệu một cách hiệu quả Tôi sẽ chỉ điều này trong các chương tiếp theo

The Morning star

Mô hình nến Sao mai

Mô hình sao mai được coi như là mô hình đảo chiều tăng, nó thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và nó bao gồm 3 nến:

Nến đầu tiên là nến giảm thể hiện bên bán vẫn đang kiểm soát thị trường

Nến thứ 2 là một nến nhỏ thể hiện bên bán vẫn kiểm soát thị trường nhưng không đẩy giá xuống thấp hơn, nến này có thể là nến tăng hoặc giảm

Nến thứ 3 là một nến tăng quá mức giá mở cửa và đóng trên điểm giữa của thân nến đầu tiên, nến này giữ tín hiệu đảo chiều xu hướng đáng kể

Mẫu hình sao mai cho ta thấy cách bên mua chiếm quyền kiểm soát thị trường khỏi tay của bên bán, khi mẫu hình này xảy ra ở đáy xu hướng giảm, nó là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ

Xem minh họa bên dưới:

Chart trên giúp ta nhận diện mẫu hình sao mai và nó có ý nghĩa như thế nào khi hình thành tại đáy của một xu hướng giảm

Bạn có thể thấy mẫu hình xuất hiện trong một xu hướng giảm rõ rệt

Nến đầu tiên khẳng định sự áp đảo của bên bán, nến thứ hai cho thấy sự do dự của thị trường, nó có thể là nến Doji hoặc bất cứ nến nào

Nhưng ở đây, nến Doji thể hiện bên bán đang rán sức để đẩy thị trường đi xuống Nến thứ ba thể hiện rằng bên mua đã nắm quyền kiểm soát khỏi tay của bên bán, và thị trường có khả năng đảo chiều

Đây là cách mà các trader chuyên nghiệp phân tích thị trường dựa trên các mẫu hình nến, và đây sẽ là cách mà bạn phân tích các thị trường tài chính nếu bạn thành thạo cấu tạo của các mẫu hình nến và tâm lý đằng sau sự hình thành các mẫu hình đó

The Evening star

Mô hình nến Sao hôm

Mô hình sao hôm được coi như là mô hình đảo chiều giảm, nó thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và nó bao gồm 3 nến:

- Nến đầu tiên là nến tăng thể hiện bên mua vẫn đang kiểm soát thị trường

- Nến thứ 2 là một nến nhỏ thể hiện bên mua vẫn kiểm soát thị trường nhưng không đẩy giá lên cao hơn, nến này có thể là nến tăng hoặc giảm, doji hoặc bất kỳ nến gì

- Nến thứ 3 là một nến giảm lớn Nói chung, mẫu hình sao hôm là phiên bản giảm (ngược) của mẫu hình sao mai Xem minh họa bên dưới:

Thành phần đầu tiên của mẫu hình Sao hôm là một nến tăng, điều này có nghĩa là bên mua vẫn đang đẩy giá lên cao hơn

Hiện giờ, mọi thứ vẫn ổn Sự hình thành của một nến thân nhỏ hơn cho thấy bên mua vẫn kiểm soát nhưng không còn mạnh mẽ như trước

Nến giảm thứ ba cho thấy sự áp đảo của bên mua đã kết thúc, và sự đảo chiều xu hướng

có khả năng xảy ra

Xem một ví dụ khác biểu thị mẫu hình Sao hôm có thể đại diện là một tín hiệu đảo chiều đáng kể

Bạn có thể thấy thị trường có xu hướng tăng, nến đầu tiên trong mẫu hình cho thấy một

sự tăng giá

Nến thứ hai là một nến giảm nhỏ thể hiện sự tích lũy giá và do dự

Nói cách khác, xu hướng tạo ra cây nến tăng đầu tiên đã mất dần động lượng Cây nến cuối cùng giảm xuống thấp hơn nến trước đó cho thấy sự xác nhận đảo chiều và bắt đầu một xu hướng giảm mới

The Hammer (Pin bar) Nến búa (Pin bar)

Nến búa được tạo ra khi giá mở cửa cao và giá đóng cửa gần như bằng nhau, đặc trưng của nó là nến thân nhỏ và râu dài bên dưới cho thấy sự từ chối giá của bên mua và ý định của họ để đẩy thị trường lên cao hơn

Xem ví dụ minh họa bên dưới:

Nến búa là một mẫu hình nến đảo chiều khi nó xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm Nến búa hình thành khi bên bán đẩy thị trường đi xuống sau khi mở cửa, nhưng họ bị từ chối bởi bên mua nên thị trường đóng cửa cao hơn mức giá thấp nhất

Em một ví dụ khác bên dưới:

Bạn có thể thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, sự hình thành của nến búa (pin bar) là một tín hiệu đảo chiều quan trọng

Râu nến dài thể hiện áp lực mua lên lớn tại điểm này

Bên bán cố gắng đẩy thị trường đi xuống, nhưng tại mức giá đó, sức mạnh của bên mua mạnh mẽ hơn áp lực bán dẫn đến việc đảo chiều xu hướng

Điều quan trọng nhất là hiểu tâm lý đằng sau mẫu hình này, nếu bạn hiểu được nó được tạo ra như thế nào và vì sao thì bạn có thể dự đoán được hướng đi của thị trường với độ chính xác cao hơn

Chúng ta sẽ bàn về cách giao dịch mẫu hình nến búa này và cách lọc ra tín hiệu này trong các chương tiếp theo

The Shooting Star (Bearish Pin bar)

Mô hình Sao băng (Pin bar giảm)

Nến Sao băng được tạo ra khi giá mở cửa thấp và giá đóng cửa gần như bằng nhau, đặc trưng của nó là nến thân nhỏ và râu dài bên trên Nó là phiên bản giảm của nến búa Những nhà phân tích kỹ thuật (PTKT) chuyên nghiệp cho rằng râu nến phải dài gấp đôi chiều dài thân nến

Xem ví dụ bên dưới:

Hình minh họa cho ta một mẫu hình nến sao băng hoàn hảo với thân nến nhỏ và râu nến dài phía trên, khi nó xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó chỉ ra tín hiệu đảo chiều giảm Tâm lý đằng sau mẫu hình này là bên mua cố gắng đẩy thị trường lên cao, nhưng họ đã

bị từ chối bởi áp lực giảm giá mạnh

Khi mẫu hình này hình thành gần một mức kháng cự, nó được coi là một thiết lập có xác suất cao (độ tin cậy cao)

Xem một ví dụ khác bên dưới:

Chart trên cho thấy một mẫu hình nến sao băng đẹp tại điểm cuối của một xu hướng tăng

Sự hình thành mẫu hình này cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng giá, và bắt đầu một

xu hướng giảm giá mới

Mẫu hình này còn được sử dụng cùng với hỗ trợ & kháng cự, vùng cung cầu, và các chỉ báo khác

Nến sao băng rất dễ nhận ra, và rất hữu dụng, nó là một trong những tín hiệu mạnh nhất

mà tôi sử dụng để vào lệnh thị trường

Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ nói chi tiết hơn về nó, và tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước

để kiếm tiền bằng cách giao dịch sử dụng mô hình hành động giá này

The Harami Pattern (the inside bar)

Mô hình Harami (Inside Bar)

Mô hình Harami (Inside bar) được xem là mô hình đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng, nó gồm 2 nến:

Nến thứ nhất là một nến lớn gọi là nến mẹ, tiếp sau nó là một nến nhỏ hơn gọi là nến con

Để mô hình có hiệu lực, nến thứ hai phải đóng cửa bên trong nến thứ nhất

Mẫu hình này được xem là tín hiệu đảo chiều giảm khi nó xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, và là một tín hiệu tăng khi nó xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm

Xem ví dụ bên dưới:

Như bạn thấy thân nến nhỏ hoàn toàn bị bao phủ bởi nến mẹ trước đó, đừng bận tâm về màu sắc của chúng, điều quan trọng là thân nến nhỏ đóng cửa bên trong thân nến lớn trước nó

Nến Harami chỉ ra rằng thị trường đang ở giai đoạn lưỡng lự Hay nói cách khác, thị trường đang tích lũy

Vì vậy, bên mua và bên bán không biết phải làm gì cả, và không bên nào kiểm soát thị trường

Khi mẫu hình nến này xuất hiện giữa một xu hướng tăng hoặc giảm, nó được hiểu là một mẫu hình tiếp diễn xu hướng và nó cho chúng ta cơ hội để vào thị trường theo xu hướng

Và khi nó xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng hoặc đáy của một xu hướng giảm, nó được xem là một tín hiệu đảo chiều

Xem ví dụ khác bên dưới:

Trong chart trên, ban có thể thấy cách xu hướng bị thay đổi sau khi xuất hiện mẫu hình Harami, mẫu hình Harami đầu tiên xảy ra tại đáy của xu hướng giảm, bên bán đang đẩy thị trường xuống, đột nhiên giá bắt đầu tích lũy, và điều này cho thấy sức mạnh của bên bán đã không còn kiểm soát thị trường nữa

Mẫu hình Harami giảm thì ngược lại với mẫu hình tăng, nó xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng cho thấy sự áp đảo của bên mua đã hết và có thể bắt đầu một xu hướng giảm trở lại

Khi mẫu hình này xuất hiện giữa xu hướng tăng hoặc giảm, nó cho một tín hiệu tiếp diễn

xu hướng của thị trường

Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cách để giao dịch với mẫu hình này với vai trò là tín hiệu đảo chiều cũng như tiếp diễn xu hướng trong các chương tiếp theo

The Tweezers tops and bottoms

Mô hình Đỉnh nhíp & Đáy nhíp

Mô hình Đỉnh nhíp (Tweezers Top) được xem là mẫu hình đảo chiều giảm được thấy tại đỉnh của một xu hướng tăng; và Đáy nhíp (Tweezers Bottom) được xem là mẫu hình đảo chiều giảm được thấy tại đáy của một xu hướng giảm

Xem ví dụ bên dưới

Mẫu hình tweezers top gồm có 02 nến: nến thứ nhất là một nến tăng, tiếp sau đó là một nến giảm

Và mẫu hình tweezers bottom cũng bao gồm 02 nến: nến thứ nhất là nến giảm, tiếp sau

đó là một nến tăng

Nên ta có thể nói tweezers bottom là phiên bản tăng giá của tweezers top

Mẫu hình tweezers top xảy ra trong xu hướng tăng khi bên mua đẩy giá lên cao hơn, điều này làm ta tin tưởng rằng thị trường sẽ vẫn đi lên, nhưng bên bán làm bất ngờ bên mua bằng cách đẩy thị trường xuống thấp hơn và đóng cửa dưới giá mở cửa của nến tăng Mẫu hình hành động giá này cho thấy sự đảo chiều xu hướng tăng và ta có thể giao dịch với nó nếu kết hợp tín hiệu này với các công cụ kỹ thuật khác

Mẫu hình tweezers bottom xảy ra trong xu hướng giảm, khi bên bán đẩy thị trường xuống thấp hơn, chúng ta cảm thấy mọi thứ đều ổn, nhưng phiên tiếp theo giá đóng cửa trên hoặc gần như bằng giá mở cửa của cây nến giảm cho thấy rằng bên mua đang trở lại để đảo chiều thị trường

Nếu mẫu hình này xuất hiện gần một mức hỗ trợ, nó cho thấy sự đảo chiều xu hướng giảm có thể xảy ra

Chart trên cho thấy một mẫu hình tweezers bottom xảy ra trong một xu hướng giảm, gấu đẩy thị trường đi xuống trong phiên đầu, tuy nhiên, phiên tiếp theo mở cửa tại giá đóng cửa của phiên trước và đi thẳng lên cho thấy một tín hiệu đảo chiều mà bạn có thể giao dịch nếu bạn có các thành phần khác xác nhận quyết định mua vào của bạn

Đừng nên tập trung vào cái tên của mẫu hình mà hãy hiểu những tâm lý đằng sau các mẫu hình đó, đây là điều quan trọng nhất

Bởi vì nếu bạn hiểu được tại sao nó hình thành, thì bạn sẽ hiểu những gì đã diễn ra trên thị trường, và bạn có thể dễ dàng dự đoán các bước đi tiếp theo của giá

Candlestick patterns exercise Thực hành các mẫu hình nến

Bây giờ tôi nghĩ bạn đã biết các thông tin về Nến Nhật, bạn biết cấu tạo của mỗi mẫu hình nến và tâm lý đằng sau các mẫu hình đó, hãy thực hành một chút để kiểm tra lại kiến thức của bạn xem bạn có nhớ tất cả các mẫu hình mà chúng ta đã nói đến hay không Hãy xem chart bên dưới và tìm đúng tên các mẫu hình nến được đánh số, và tâm lý đằng sau hình dạng của nó:

Nếu bạn có thể dễ dàng nhận ra những mẫu hình nến này và bạn hiểu tại sao chúng được hình thành thì bạn đã đi đúng đường rồi đấy

Nhưng nếu bạn vẫn gặp khó khăn để nhận diện các mẫu hình này, thì bạn nên bắt đầu đọc lại chúng một lần nữa cho đến khi bạn thấy mình đã thành thạo

Giờ hãy cùng trả lời các câu hỏi liên quan đến các mẫu hình nến trên chart bên trên nhé: 1: Mẫu hình Harami tăng (Inside bar)

Sự hình thành của mẫu hình này cho thấy sự lưỡng lự của thị trường, hay nói cách khác, thị trường đang tích lũy trong phiên này

Bên bán bị áp đảo hoàn toàn so với bên mua, điều này cho thấy bên mua vẫn sẵn sàng đẩy thị trường lên cao hơn

4: Nến nhấn chìm – Engulfing bar

5: Nến nhấn chìm – Engulfing bar

6: Nến nhấn chìm – Engulfing bar

7: Mẫu hình Harami giảm (Inside bar)

Mẫu hình này cho thấy thị trường đang vào giai đoạn tích lũy trong phiên , vì vậy bên mua

& bên bán đang lưỡng lự, và không ai biết được bên nào sẽ kiểm soát thị trường

Hãy thực hiện một bài tập khác, xem chart bên dưới và tìm ra các mẫu hình nến:

Trả lời:

1: Nến nhấn chìm tăng – Bullish engulfing bar

2: Nến búa – Hammer

3: Mẫu hình Harami = Nến búa thân lớn (nến mẹ) + nến thân nhỏ (nến con)

4: Nến nhấn chìm tăng – Bullish engulfing bar

Bây giờ thì làm ơn, tôi muốn bạn mở biểu đồ (chart) lên và làm bài tập này thật nhiều lần Bạn sẽ thấy rằng với thời gian ngồi trước màn hình và thực hành, bạn có thể nhìn vào biểu đồ và hiểu được những gì mà những cây nến nói cho bạn về thị trường

Đừng bận tâm về cách vào lệnh và thoát lệnh vào lúc này, hãy cữ bình tĩnh và cố gắng trở nên thật thành thạo và làm chủ về các mẫu hình nến được thảo luận ở các chương trước

Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho bạn các kỹ thuật giúp bạn xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất dựa trên các mẫu hình nến kết hợp với phân tích kỹ thuật

Tin tôi đi, những chiến lược hành động giá này sẽ biến bạn từ một nhà giao dịch gà mờ vật lộn để kiếm tiền trên thị trường trở thành một nhà giao dịch hành động giá có lợi nhuận

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG (MARKET STRUCTURE)

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần để trở thành một nhà giao dịch là khả năng đọc cấu trúc thị trường, đó là một kỹ năng quan trọng cho phép bạn sử dụng đúng các chiến lược hành động giá trong đúng điều kiện thị trường

Bạn sẽ không giao dịch tất cả các thị trường theo cùng một cách; bạn cần nghiên cứu cách thị trường di chuyển và cách các nhà giao dịch hành xử trên thị trường Cấu trúc thị trường là nghiên cứu về hành vi thị trường

Và nếu bạn có thể thành thạo kỹ năng này, khi bạn mở biểu đồ của mình, bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi quan trọng sau:

Đám đông đang làm gì? Ai là người đang kiểm soát thị trường: người mua hoặc người bán? Thời gian và điểm thích hợp để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường và khi nào bạn cần tránh xa nó?

Thông qua phân tích hành động giá của bạn, bạn sẽ trải nghiệm ba loại thị trường: thị trường có xu hướng, thị trường đi ngang (sideway hay ranging) và thị trường choppy Trong chương này, bạn sẽ học cách xác định mỗi loại thị trường và cách giao dịch với thị trường đó

1- Thị trường có xu hướng (Trending markets)

Thị trường có xu hướng được biểu thị bởi mô hình lặp lại của đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong một xu hướng tăng, và đỉnh thấp hơn & đáy thấp hơn trong một xu hướng giảm

Xem ví dụ bên dưới:

Như bạn thấy trong ví dụ trên, thị trường đang tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn (Higher High - HH) và đáy cao hơn (Higher Low – HL) cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng Bạn không cần các chỉ báo để quyết định xem xu hướng là tăng hay giảm, chỉ cần quan sát trực quan về hành động giá là khá đủ để nhận biết xu hướng thị trường

Xem một ví dụ khác về một thị trường xu hướng giảm

Ví dụ trên cho thấy một thị trường giảm giá, như bạn có thể thấy có một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho thấy xu hướng giảm rõ rệt

Xu hướng thị trường rất dễ xác định, đừng cố gắng làm phức tạp phân tích của bạn, sử dụng bộ não của bạn và xem thị trường đang làm gì

Nếu nó đang thực hiện một loạt các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, thì đó đơn giản là một thị trường có xu hướng tăng; ngược lại, nếu nó tạo ra một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, thì rõ ràng đó là một thị trường có xu hướng giảm

- Theo thống kê, thời gian thị trường có xu hướng được ước tính xảy ra 30%, vì vậy trong khi chúng đang chuyển động, bạn phải biết cách tận dụng lợi thế của chúng

- Để xác định xem thị trường có xu hướng hay không, bạn phải sử dụng các khung thời gian lớn hơn như 4H, khung thời gian hàng ngày (1D) hoặc hàng tuần (1W) Đừng bao giờ sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn để xác định cấu trúc thị trường

Cách giao dịch với thị trường có xu hướng

Nếu bạn có thể xác định một thị trường có xu hướng, bạn sẽ dễ dàng giao dịch với nó, nếu đó là một thị trường tăng giá, bạn sẽ tìm kiếm cơ hội mua vào, bởi vì bạn phải giao dịch thuận theo xu hướng, và nếu thị trường giảm giá, bạn phải tìm kiếm một cơ hội bán

Xem ví dụ dưới đây để hiểu những gì tôi đang nói

Như bạn có thể thấy, thị trường đang tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho thấy thị trường tăng giá, nếu bạn thấy thị trường này bạn sẽ nghĩ đến việc mua Nhưng như bạn

có thể thấy thị trường cũng đang thực hiện hai động thái khác nhau, đầu tiên là một bước đẩy và thứ hai là một bước hồi hoặc thoái lui (hay còn gọi là điều chỉnh)

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu cách thị trường có xu hướng di chuyển; họ luôn mua khi bắt đầu một sóng đẩy và chốt lợi nhuận khi kết thúc

Đây là lý do tại sao thị trường thực hiện một sóng đẩy theo hướng của xu hướng và hồi lại trước khi nó thực hiện một sóng đẩy khác

Nếu bạn nhận thức được cách di chuyển của thị trường có xu hướng như thế nào, bạn sẽ biết rằng điểm tốt nhất để mua là khi bắt đầu một sóng đẩy, những trader mua vào trên

một thị trường tăng giá khi bắt đầu sóng hồi đã bị mắc bẩy bởi các trader chuyên nghiệp

và họ không hiểu tại sao thị trường chạm điểm dừng lỗ của họ trước khi di chuyển theo hướng mà họ dự đoán

Xem một ví dụ khác về xu hướng giảm giá

Hình minh họa trên cho thấy một thị trường có xu hướng giảm, bạn cũng có thể thấy quyết định giao dịch tốt nhất là bán ra khi bắt đầu một sóng đẩy

Nếu bạn cố gắng bán ra trong một sóng hồi, bạn sẽ bị mắc bẫy bởi các trader chuyên nghiệp và bạn sẽ thua giao dịch của mình

Bây giờ chúng ta đã biết cách xác định xu hướng giảm và xu hướng tăng và cách phân biệt giữa một sóng đẩy và sóng hồi Điều này rất quan trọng với một trader hành động giá cần biết

NHƯNG câu hỏi quan trọng nhất là làm thế nào để xác định sự bắt đầu của một sóng đẩy

để tham gia thị trường vào đúng thời điểm với các trader chuyên nghiệp, và tránh bị mắc bẫy bởi sóng hồi?

Để dự đoán sự bắt đầu của một sóng đẩy trong thị trường có xu hướng, bạn phải nắm vững các mức hỗ trợ và kháng cự

Vậy, mức hỗ trợ và kháng cự là gì và làm thế nào để vẽ chúng trên biểu đồ? chúng ta sẽ tìm thấy trong chương tiếp theo

Trong thị trường có xu hướng, hỗ trợ và kháng cự được hình thành từ các điểm xoay (swing points) Trong một xu hướng tăng, điểm xoay trước đó đóng vai trò là mức hỗ trợ

và trong một xu hướng giảm, điểm swing cũ đóng vai trò là mức kháng cự

Xem ví dụ dưới đây để tìm hiểu thêm

Hình minh họa ở trên cho thấy điểm swing trước đó hoạt động như một mức hỗ trợ sau khi bị phá vỡ

Khi thị trường hồi lại, nó tôn trọng điểm swing trước đó (mức hỗ trợ) thể hiện sự bắt đầu của một sóng đẩy khác

Như bạn có thể thấy, khi thị trường thử lại điểm swing trước đó (mức hỗ trợ), nó lại tăng trở lại

Bằng cách vẽ một mức hỗ trợ trong một thị trường xu hướng tăng, chúng ta có thể dự đoán khi nào sóng đẩy tiếp theo sẽ diễn ra

Hãy cùng xem một ví dụ khác về thị trường xu hướng giảm

Hình minh họa ở trên cho ta thấy thị trường tôn trọng các mức kháng cự như thế nào, khi giá tiếp cận điểm swing trước đó (mức kháng cự)

Thị trường thực hiện một sóng đẩy giảm Nếu bạn hiểu hành động giá hoạt động như thế nào trong một thị trường có xu hướng, bạn sẽ dự đoán với độ chính xác cao khi nào sóng đẩy tiếp theo sẽ bắt đầu

Một cách khác để bắt được các sóng đẩy là vẽ các đường xu hướng (Trend line)

Đây là một kỹ năng kỹ thuật khác mà bạn phải học nếu bạn muốn xác định mức hỗ trợ và kháng cự chéo quan trọng

Hãy để tôi giải thích cho bạn trước hết các đường xu hướng có nghĩa là gì?

Rất thường xuyên khi thị trường đang di chuyển tạo ra các đỉnh mới và đáy mới, giá sẽ có

xu hướng tôn trọng một đường chéo được xác định là một đường xu hướng

Thị trường tăng sẽ có xu hướng tạo ra một mức hỗ trợ chéo và các thị trường giảm giá sẽ hình thành một mức kháng cự chéo

Cách vẽ đường xu hướng (trend line)

Để vẽ đường xu hướng chất lượng, bạn sẽ cần tìm ít nhất 2 điểm swing và chỉ cần nối chúng với nhau Các mức này phải rõ ràng, đừng cố gắng ép một đường xu hướng Đừng sử dụng khung thời gian nhỏ để vẽ các đường xu hướng, luôn sử dụng khung thời gian 4H và 1D để tìm các đường xu hướng rõ ràng

Chúng ta sẽ tập trung ngay vào cách vẽ chúng trong một thị trường có xu hướng, mục đích của chúng ta là xác định điểm bắt đầu của các sóng đẩy trong một thị trường có xu hướng

Trong chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích chi tiết cách giao dịch các đường xu hướng kết hợp với các thiết lập giao dịch hành động giá của chúng ta

Xem một ví dụ về cách vẽ đường xu hướng trong thị trường xu hướng giảm

Như bạn có thể thấy thị trường tôn trọng đường xu hướng, và khi giá tiếp cận nó, thị trường quay đầu và tiếp tục đi theo xu hướng của nó

Khi thị trường di chuyển theo cách này, các đường xu hướng giúp chúng ta dự đoán sóng đẩy tiếp theo cùng với hướng đi của thị trường

Xem một ví dụ khác về một thị trường tăng

Như bạn có thể thấy thị trường tôn trọng đường xu hướng và bằng cách vẽ nó đúng cách, chúng ta có thể dễ dàng dự đoán bước đi lên tiếp theo

Đây là tất cả những gì chúng ta có thể nói về thị trường có xu hướng, tôi nghĩ nó rất rõ ràng và đơn giản, giờ điều tôi muốn bạn làm là mở biểu đồ của bạn và tìm thị trường có

2- Thị trường đi ngang (Ranging markets)

Thị trường đi ngang (ranging market) đi khá thẳng về phía trước, chúng thường được gọi

là thị trường dao động - sideway, bởi vì tính chất trung lập của nó làm cho nó dường như dịch chuyển về bên phải theo chiều ngang

Khi thị trường tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, chúng ta có thể nói rằng thị trường đang có xu hướng tăng lên

Nhưng khi nó ngừng tạo ra những đỉnh liên tiếp này, chúng ta nói rằng thị trường đang dao động (đi ngang)

Một thị trường dao động - sideway di chuyển chiều ngang, ở đó người mua và người bán giữ giá qua lại giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự

Xem ví dụ dưới đây:

Biểu đồ trên cho thấy một thị trường đi ngang, như bạn thấy, giá đang bật qua lại giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự ngang

Sự khác biệt giữa thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang là thị trường có xu hướng di chuyển bằng cách hình thành mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong trường hợp xu hướng tăng, và đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong trường hợp xu hướng giảm

Nhưng thị trường đi ngang có xu hướng di chuyển theo chiều ngang giữa các mức hỗ trợ

và kháng cự quan trọng

Sự hiểu biết của bạn về sự khác biệt giữa cả hai thị trường sẽ giúp bạn sử dụng đúng chiến lược hành động giá trong điều kiện thị trường phù hợp

Giao dịch thị trường đi ngang hoàn toàn so với các thị trường có xu hướng giao dịch, bởi

vì khi thị trường đi ngang, nó tạo ra trạng thái cân bằng, phe mua bằng phe bán và không

có ai kiểm soát

Thị trường này thường sẽ tiếp tục cho đến khi các cấu trúc bị phá vỡ và bắt đầu hình thành một xu hướng

Các cơ hội mua vào và bán ra tốt nhất diễn ra ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Có ba cách để giao dịch thị trường đi ngang, tôi sẽ không đi vào chi tiết, bởi vì tôi muốn bạn có kỹ năng nhìn vào biểu đồ và quyết định xem thị trường có xu hướng hay không Trong phần tiếp theo, tôi sẽ đi vào chi tiết và tôi sẽ đưa ra các chiến thuật và chiến lược giao dịch mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch thị trường có xu hướng hoặc đi ngang

Nếu bạn không phân biệt giữa thị trường đi ngang và thị trường có xu hướng, bạn sẽ không biết cách sử dụng các chiến lược hành động giá này

Cách đầu tiên để giao dịch thị trường đi ngang là chờ giá tiếp cận mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự sau đó bạn có thể mua ở mức hỗ trợ quan trọng và bán ở mức kháng cự quan trọng

Xem ví dụ dưới đây:

Như bạn thấy, thị trường đang di chuyển theo chiều ngang, trong trường hợp này cơ hội mua vào tốt nhất diễn ra ở mức hỗ trợ

Và các cơ hội bán ra tốt nhất diễn ra ở mức kháng cự

Cách giao dịch thứ hai của thị trường đi ngang là chờ đợi sự phá vỡ (breakout) các mức

hỗ trợ hoặc mức kháng cự

Khi thị trường đi ngang, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không biết ai sẽ kiểm soát thị trường, đây là lý do tại sao bạn phải chú ý đến ranh giới, nhưng khi một trong những người chơi quyết định kiểm soát thị trường, chúng ta sẽ thấy sự phá vỡ của ngưỡng hỗ trợ hoặc mức kháng cự

Sự phá vỡ có nghĩa là giai đoạn đi ngang đã kết thúc và sự bắt đầu của một xu hướng mới sẽ diễn ra

Xem ví dụ dưới đây: