Ebook này được chia thành các Chương sau đây: 1 Cấu tạo Nến Cũng như con người, Nến có nhiều kích thước khác nhau, và khi sử dụng vào giao dịch, điều quan trọng là phải kiểm tra kích thước các thành phần của Nến và hiểu được mặt tâm lý đằng sau nó. Đó là những gì bạn sẽ học trong Chương này 2 Các mẫu hình Nến Các mẫu hình nến là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, các mẫu hình nến xuất hiện vì các hành động và phản ứng của con người được mô hình hóa và liên tục lặp lại. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để nhận diện các mẫu hình nến quan trọng nhất, tâm lý đằng sau sự hình thành của nó và những gì chúng chỉ ra khi hình thành trên thị trường. 3 Cấu trúc Thị trường Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách để xác định thị trường có xu hướng, thị trường ranging (đi ngang) và thị trường choppy (biến động). Bạn sẽ tìm hiểu cách thị trường di chuyển và làm thế nào để giao dịch một cách chuyên nghiệp. Bạn cũng sẽ học cách vẽ hỗ trợ và kháng cự, và đường xu hướng. 4 Các khung thời gian phương pháp phân tích Topdown Phân tích đa khung thời gian là rất quan trọng đối với một nhà giao dịch theo hành động giá (price action), trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách phân tích thị trường bằng cách sử dụng phương pháp phân tích top down (từ trên xuống). 5 Các chiến thuật giao dịch Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách giao dịch thị trường sử dụng bốn chiến lược giao dịch hành động giá: Chiến lược Pin Bar Chiến lược Engulfing Bar (nhấn chìm) Chiến lược Inside Bar Chiến lược phá vỡ giả Inside bar (false breakout) Ví dụ giao dịch Tôi thực sự khuyên bạn nên thành thạo các phần trước trước khi chuyển sang phần này, bởi vì nếu bạn không nắm vững các kiến thức cơ bản, bạn sẽ không thể sử dụng các chiến lược này hiệu quả như mong muốn. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các thiết lập xác suất cao trong thị trường và cách sử dụng các mô hình nến này trong các thị trường có xu hướng và các thị trường đi ngang (ranging) để tối đa hóa lợi nhuận của bạn. 6 Quản lý vốn Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo ra một kế hoạch quản lý vốn và kiểm soát rủi ro sẽ cho phép bạn bảo vệ vốn giao dịch của mình và có lợi nhuận đều đặn.
GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Giao dịch sử dụng biểu đồ nến Phát minh Munehisha Homma – Trader thành công lịch sử Dịch:@Haunguyenx3 trợ giúp Ms Gúc Gồ ^^) GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN TỔNG QUAN Ebook chia thành Chương sau đây: 1- Cấu tạo Nến Cũng người, Nến có nhiều kích thước khác nhau, sử dụng vào giao dịch, điều quan trọng phải kiểm tra kích thước thành phần Nến hiểu mặt tâm lý đằng sau Đó bạn học Chương 2- Các mẫu hình Nến Các mẫu hình nến phần khơng thể thiếu phân tích kỹ thuật, mẫu hình nến xuất hành động phản ứng người mơ hình hóa liên tục lặp lại Trong phần này, bạn tìm hiểu cách để nhận diện mẫu hình nến quan trọng nhất, tâm lý đằng sau hình thành chúng hình thành thị trường 3- Cấu trúc Thị trường Trong phần này, bạn tìm hiểu cách để xác định thị trường có xu hướng, thị trường ranging (đi ngang) thị trường choppy (biến động) Bạn tìm hiểu cách thị trường di chuyển làm để giao dịch cách chuyên nghiệp Bạn học cách vẽ hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng 4- Các khung thời gian & phương pháp phân tích Top-down Phân tích đa khung thời gian quan trọng nhà giao dịch theo hành động giá (price action), phần bạn tìm hiểu cách phân tích thị trường cách sử dụng phương pháp phân tích top down (từ xuống) 5- Các chiến thuật giao dịch Trong phần này, bạn tìm hiểu cách giao dịch thị trường sử dụng bốn chiến lược giao dịch hành động giá: - Chiến lược Pin Bar - Chiến lược Engulfing Bar (nhấn chìm) - Chiến lược Inside Bar - Chiến lược phá vỡ giả Inside bar (false breakout) - Ví dụ giao dịch Tôi thực khuyên bạn nên thành thạo phần trước trước chuyển sang phần này, bạn không nắm vững kiến thức bản, bạn sử dụng chiến lược hiệu mong muốn Trong phần này, bạn tìm hiểu cách xác định thiết lập xác suất cao thị trường cách sử dụng mơ hình nến thị trường có xu hướng thị trường ngang (ranging) để tối đa hóa lợi nhuận bạn GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN 6- Quản lý vốn Trong phần này, bạn học cách tạo kế hoạch quản lý vốn kiểm soát rủi ro cho phép bạn bảo vệ vốn giao dịch có lợi nhuận đặn GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN NẾN NHẬT (CANDLETICK) LÀ GÌ? Nến Nhật hình thành sử dụng giá mở cửa (open), cao (high), thấp (low) giá đóng cửa (close) khung thời gian chọn (Bóng nến trên) (Bóng nến trên) (Giá cao nhất) (Giá cao nhất) (Giá đóng cửa) (Giá mở cửa) (Thân nến) (Thân nến) (Giá mở cửa) (Giá đóng cửa) (Giá thấp nhất) (Giá thấp nhất) (Bóng nến dưới) - (Bóng nến dưới) Nếu giá đóng cửa cao giá mở cửa, nói nến tăng (bullish) có nghĩa thị trường tăng phiên (thời gian) Nến Bullish thường hiển thị dạng nến trắng (hoặc xanh) Đa số tảng giao dịch sử dụng màu trắng để nến tăng Nhưng màu sắc không quan trọng, bạn sử dụng màu bạn muốn Điều quan trọng giá mở cửa giá đóng cửa - Nếu mức đóng cửa thấp giá mở cửa, nói nến giảm giá (Bearish) cho thấy thị trường giảm phiên Nến Bearish thường hiển thị dạng nến màu đen (hoặc đỏ) Nhưng quy tắc Bạn thấy nhiều màu khác sử dụng để phân biệt nến tăng giảm - Phần giá đóng cửa & mở cửa gọi thân nến GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN - Các đường nằm & thân nến gọi bóng nến (hoặc râu nến) - Đỉnh râu nến giá cao (High) - Đáy râu nến giá thấp (Low) Kích thước thân nến Nến Nhật có nhiều kích thước thân nến khác nhau: Thân nến dài thể áp lực mua bán mạnh, có nến giá đóng cửa giá mở cửa với thân nến dài, điều cho thấy bên mua mạnh họ kiểm soát thị trường phiên (thời gian) Ngược lại, có nến giảm giá giá mở cửa giá đóng cửa với thân nến dài, điều có nghĩa áp lực bán kiểm soát thị trường khung thời gian chọn Thân nến nhỏ ngắn cho thấy hoạt động mua bán (yếu) Bóng nến (Râu Đuôi nến) Râu nến & cho thông tin quan trọng phiên giao dịch: - Râu nến biểu thị giá cao phiên - Râu nến biểu thị giá thấp phiên Nến có râu dài cho thấy hoạt động giao dịch diễn xa so với giá đóng cửa giá mở cửa GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Nến Nhật với râu ngắn cho thấy hầu hết hoạt động giao dịch giới hạn gần giá mở cửa đóng cửa - Nếu nến có râu dài râu ngắn hơn, điều có nghĩa bên mua gồng đặt giá mua cao Nhưng lý đó, bên bán đến đẩy giá xuống để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa - Nếu nến có bóng dài bóng phía dài hơn, điều có nghĩa bên bán tín hiệu buộc giá thấp Nhưng lý đó, bên mua khác đến đẩy giá trở lại để kết thúc phiên trở lại gần giá mở cửa GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN CÁC MƠ HÌNH NẾN Các mẫu hình nến khái niệm giao dịch mạnh mẽ nhất, chúng đơn giản, dễ xác định thiết lập có hiệu cao, nghiên cứu xác nhận mẫu hình nến có giá trị dự đốn cao tạo kết tích cực Cá nhân tơi giao dịch mơ hình nến 20 năm; Tơi thực khơng thể chuyển sang phương pháp khác, tơi thử hàng ngàn chiến lược phương thức giao dịch mà khơng có kết Tơi khơng giới thiệu cho bạn chén thánh, hệ thống giao dịch hoạt động tốt, chuẩn bị tâm lý để thua vài giao dịch, thua lỗ phần trò chơi này, bạn tìm kiếm hệ thống chiến thắng 100%, khuyên bạn nên ngừng giao dịch tìm cơng việc khác Các mẫu hình nến ngơn ngữ thị trường, tưởng tượng bạn sống nước ngồi bạn khơng nói ngơn ngữ Làm bạn sống bạn chí khơng thể nói từ? Nó khó khăn phải khơng ??? Điều tương tự nói đến giao dịch Nếu bạn biết cách đọc mẫu hình nến cách, bạn hiểu mẫu hình nến cho bạn biết điều động lượng thị trường hành vi người giao dịch (traders) Kỹ giúp bạn tham gia thoát khỏi thị trường tốt vào thời điểm Nói cách khác, điều giúp bạn hành động khác biệt thị trường kiếm tiền theo dấu chân gã thơng minh (cá mập) Các mẫu hình nến mà tơi cho bạn mẫu quan trọng mà bạn tìm thấy thị trường, chương này, không cho bạn cách giao dịch chúng, điều giải thích chi tiết chương Những muốn bạn làm tập trung vào cấu tạo mơ hình tâm lý đằng sau hình thành nó, điều giúp bạn có kỹ nhận diện dễ dàng mẫu hình thị trường hiểu rõ bạn cần làm Nếu bạn đạt kỹ này, bạn sẵn sàng để hiểu thành thạo chiến thuật & chiến lược giao dịch mà cho bạn chương GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN The engulfing bar candlestick pattern Mơ hình nến Nhấn chìm Nến Nhấn chìm hình thành nhấn chìm hồn tồn nến trước Nến nhấn chìm nhấn chìm nhiều nến trước đó, để coi nến nhấn chìm, nến phải bao phủ hết Nến nhấn chìm giảm (Bearish engulfing) mơ hình nến quan trọng Mẫu nến bao gồm hai nến: Nến thứ có thân nhỏ thân nến thứ hai, nói cách khác, nến thứ hai nhấn chìm thân nến trước Xem hình minh họa đây: Mẫu hình nến Nhấn chìm giảm trơng Biểu đồ giá (Chart) bạn, mơ hình giá cho thơng tin quan trọng Bò (Bulls) & Gấu (Bears) thị trường Trong trường hợp Nến nhấn chìm giảm, mẫu hình cho ta thấy bên bán kiểm sốt thị trường Khi mẫu hình xuất cuối xu hướng tăng, cho thấy bên mua bị bên bán áp đảo tín hiệu đảo ngược xu hướng Xem ví dụ bên dưới: GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Bạn thấy mơ hình hành động giá xuất xu hướng tăng, tham gia giao dịch đảo chiều bên mua khơng kiểm sốt thị trường nữa, bên bán cố đẩy thị trường xuống Bạn không nên giao dịch mơ hình nến giảm mà bạn thấy chart; mà bạn cần công cụ kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào lệnh Chúng ta nói chi tiết việc chương Bây giờ, muốn bạn mở chart bạn lên cố gắng xác định tất mơ hình nến giảm mà bạn thấy The bullish engulfing bar pattern Mơ hình nến Nhấn chìm tăng Mơ hình nến Nhấn chìm tăng bao gồm nến, nến với thân nhỏ nến thứ nến nhấn chìm, xem hình minh họa bên dưới: Mơ hình nến nhấn chìm tăng cho biết thị trường khơng bị kiểm sốt bên bán nữa, mà bên mua Khi nến nhấn chìm tăng hình thành bối cảnh xu hướng tăng, tín hiệu tiếp diễn xu hướng Khi nến nhấn chìm tăng hình thành cuối xu hướng giảm, đảo chiều mạnh mẽ nhiều thể mức đáy Xem ví dụ bên dưới: GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Ví dụ cho ta thấy rõ ràng thị trường thay đổi xu hướng sau xuất mẫu hình nến nhần chìm tăng Thân nến nhỏ thể sức mạnh bên bán bị áp đảo hoàn toàn thân nến lớn thể sức mạnh bên mua Màu sắc thân nến không quan trọng Quan trọng thân nến nhỏ bị nhấn chìm hồn toàn thân nến thứ Đừng cố gắng giao dịch thị trường với mẫu hình hành động giá này, bạn cần thêm thơng số hợp lưu khác để định mơ hình có đáng để giao dịch hay không, bàn việc chương Những mà muốn bạn làm đạt kỹ nhân diện nến nhấn chìm tăng & giảm chart bạn Đây bước quan trọng GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Giao dịch phá vỡ giả mơ hình nến Inside bar? Bạn đặt lệnh với tự tin nghĩ thị trường tăng, giá chạm điểm dừng lỗ bạn trước bắt đầu di chuyển theo hướng dự đốn?? Tơi nạn nhân việc săn stoploss (Stop hunt), thất vọng, điều xảy nhiều lần thị trường Các ngân hàng tổ chức tài biết cách giao dịch thị trường, họ biết nghĩ nơi đặt điểm dừng lỗ (SL) mục tiêu (TP), lý họ dễ dàng lấy tiền từ Một chiến lược tiếng mà người chơi lớn sử dụng để lấy tiền từ người giao dịch gọi chiến lược săn stoploss Chiến lược bao gồm việc đẩy giá đến mức định nơi có lượng lớn lệnh dừng lỗ mục đích tạo khoản, khơng có khoản, thị trường không di chuyển Một lệnh dừng lỗ săn xong, thị trường di chuyển mạnh theo hướng dự đoán Sự tương tác người tham gia lớn người giao dịch tạo mơ hình lặp lặp lại thị trường, mơ hình nến quan trọng minh họa cách tổ chức tài lớn thao túng thị trường mơ hình phá vỡ giả Inside bar Sự hiểu biết bạn thiết lập lặp lặp lại khả phát biểu đồ giúp bạn khai thác tốt để kiếm tiền thay nạn nhân thao túng nhà tạo lập thị trường ngân hàng Tín hiệu hành động giá hình thành giá phá vỡ mẫu hình Inside bar sau nhanh chóng đảo chiều để đóng cửa phạm vi nến mẹ Xem hình minh họa đây: Như bạn thấy, mơ hình hành động giá có hai loại: Phá vỡ giả Inside bar tăng hình thành thị trường có xu hướng giảm coi tín hiệu đảo chiều tăng hình thành gần mức hỗ trợ kháng cự quan trọng 100 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Phá vỡ giả Inside bar giảm xảy xu hướng tăng coi mơ hình đảo chiều giảm giá tìm thấy gần mức cản quan trọng thị trường Thiết lập coi mơ hình tiếp diễn giao dịch với xu hướng 101 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Ví dụ giao dịch với phá vỡ giả Inside bar Theo kinh nghiệm tôi, mức cản quan trọng mà nhà giao dịch nên tìm kiếm để giao dịch tín hiệu là: - Hỗ trợ mức kháng cự, vùng cung cầu - Các mức Fibonacci retracement, đặc biệt mức thoái lui 50% 61% Đường trung bình động MA21 đường xu hướng thị trường có xu hướng - Các mức cản ngang thị trường ngang Dưới ví dụ cách giao dịch phá vỡ giả Inside bar thị trường có xu hướng: Như bạn thấy biểu đồ trên, thị trường có xu hướng giảm, điều cho thấy người bán kiểm sốt thị trường, bạn định bán thị trường gần mức kháng cự, tất xác suất ủng hộ bạn Nhưng câu hỏi tham gia thị trường? Và điểm dừng lỗ đặt đâu? Nếu bạn tham gia thị trường liều lĩnh trước phá vỡ nến mẹ bạn đặt mức dừng lỗ bên nó, thị trường chạm điểm dừng lỗ bạn theo hướng dự đốn Xem hình minh họa đây: 102 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Như minh họa trên, người chơi lớn săn lệnh dừng lỗ người giao dịch trước đẩy thị trường xuống, mức dừng lỗ bạn gần mức kháng cự, bạn bị đẩy ngoài, bạn khơng hiểu lý sao, đơn giản bạn nạn nhân chiến lược săn stoploss tay chơi lớn Nếu bạn quen với việc giao dịch phá vỡ giả Inside bar, bạn hiểu xảy thị trường bạn tận dụng thao túng thay bị mắc bẩy thị trường Xem ví dụ đây: 103 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Như minh họa trên, việc phá vỡ giả Inside bar cho hội tuyệt vời để Sell Nếu bạn nhân thiết lập hiểu tâm lý đằng sau nó, khơng có lý để khơng vào vị 104 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Giao dịch phá vỡ giả Inside bar với mức Fibonacci Tơi khơng thực biết bạn có quen sử dụng công cụ giao dịch kỹ thuật hay không, nhiên, cố gắng cho bạn cách sử dụng cách đơn giản hiệu kết hợp với phá vỡ giả Inside bar Những bạn phải biết xu hướng tăng xu hướng giảm, thị trường tạo sóng đẩy (impulsive) sóng hồi (pullback) Fibonacci retracement giúp làm ý đến mức hồi (thoái lui) quan trọng thị trường Các mức thoái lui Fibonacci tốt mà cá nhân sử dụng mức 50% 61%, theo kinh nghiệm tôi, mức khu vực quan trọng mà nhà giao dịch có kinh nghiệm thường xem biểu đồ họ Chiến lược đơn giản, chọn công cụ kỹ thuật biểu đồ thị trường di chuyển mạnh mẽ, đợi hồi lại, mức hồi đạt mức 50% 61%, cần tín hiệu hành động giá để xác nhận điểm vào lệnh Xem ví dụ đây: Bằng cách thêm cơng cụ giao dịch kỹ thuật vào chiến lược bạn, bạn xác định thiết lập giao dịch tiềm thị trường, bạn phân tích biểu đồ mà khơng sử dụng nó, bạn lý thị trường giảm tiếp sau hồi 105 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Cơng cụ Fibonacci sử dụng để giao dịch thiết lập nến Pin bar, Inside bar nến nhấn chìm thảo luận chương trước Giao dịch có hiệu có nhiều yếu tố hợp lưu khuyến khích đặt lệnh bán Lý xu hướng, rõ ràng giảm, lý thứ hai tỷ lệ Fibonacci thể mức kháng cự, lý thứ ba phá vỡ giả Inside bar Một tín hiệu khơng đủ để đưa định giao dịch tốt, bạn phải tìm kiếm nhiều yếu tố hỗ trợ cho phân tích mình, cách này, tỷ lệ thành cơng bạn cao Xem giao dịch tiềm khác đây: Như bạn thấy, giá tăng cao hơn, sau hồi lại để đạt tỷ lệ chúng ta, sau tiếp tục cao Sự hình thành phá vỡ giả khu vực cho thấy sóng hồi kết thúc sóng đẩy mạnh mẽ khác diễn Hiểu cấu trúc thị trường quan trọng để biết cách sử dụng chiến lược cách hiệu quả, thị trường có xu hướng, bạn giao dịch phá vỡ giả Inside bar thảo luận Nhưng thị trường ngang, bạn phải thay đổi chiến thuật Xem hình minh họa đây: 106 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Trong biểu đồ trên, thị trường giao dịch mức hỗ trợ kháng cự theo chiều ngang, bạn thấy bạn tham gia thị trường phá vỡ Inside bar mức kháng cự, bạn bị rơi vào phá vỡ giả Phá vỡ giả hình thành tay nghiệp dư cố dự đoán phá vỡ Inside bar mức cản ngang sớm để bắt đỉnh, thị trường làm giả tạo thành bẫy tăng giá (bull trap) Nếu bạn tìm thấy mơ hình biểu đồ hiểu người mua bị bẫy người bán, thực giao dịch khơng dự, có lợi có tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận tốt Bạn đặt lệnh bán sau đóng nến phá vỡ bạn đặt điểm dừng lỗ lên nó, mục tiêu lợi nhuận bạn mức hỗ trợ Chiến lược khơng phức tạp, đòi hỏi thời gian thực hành để thành thạo nó, nhớ phá vỡ giả không xảy thường xuyên, tất phá vỡ giả đáng để giao dịch Những lợi ích việc giao dịch phá vỡ giả mơ hình nến Inside bar: Nếu bạn thành thạo giao dịch theo mơ hình này, cho phép tránh xa nhà giao dịch bị mắc bẩy tham gia vào thị trường nhà giao dịch phải lỗ Chiến lược khơng phải chén thánh, bạn phải sẵn sàng chấp nhận số giao dịch thua lỗ, điều thú vị tỷ lệ R:R tiềm tín hiệu lớn, tay chơi lớn làm ngạc nhiên tay gà mờ lấy tiền họ, thị trường chuyển động mạnh, bạn phân tích xác xảy ra, bạn tham gia lúc kiếm lợi nhuận lớn Hãy tưởng tượng rủi ro 50 points cho lợi nhuận 400 points Sử dụng chiến lược hành động giá giúp bạn dự đoán trước điểm xoay hợp lý thị trường hiểu cách ngân hàng tổ chức tài lớn giao dịch thị trường 107 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Ví dụ giao dịch Trong phần này, tơi cho bạn ví dụ giao dịch khác để giúp bạn hiểu cách giao dịch thị trường cách sử dụng tất chiến lược thảo luận phần trước Xem ví dụ bên dưới: Như bạn thấy biểu đồ trên, thị trường có xu hướng giảm, vậy, nhà giao dịch hành động giá, tơi theo xu hướng tìm kiếm tín hiệu mạnh mẽ mức cản mạnh Tín hiệu ta nhận pin bar bị từ chối khỏi mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự Yếu tố thứ hai hỗ trợ cho định bán thị trường từ chối giá pin bar từ mức Fibo thoái lui 50% Yếu tố thứ ba từ chối giá pin bar khỏi đường trung bình MA21 hoạt động mức kháng cự động Tín hiệu thứ hai mơ hình nến nhấn chìm, bạn thấy biểu đồ, mơ hình nến hình thành mức kháng cự thuận theo hướng thị trường Đây cách bạn giao dịch thị trường có xu hướng cách sử dụng tín hiệu hành động giá Đơn giản cần xác định xu hướng mức cản chính, mức hỗ trợ kháng cự, đường trung bình động MA21, mức Fibo 50% 61% 108 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Đợi pin bar, nến nhấn chìm, Inside bar phá vỡ giả Inside bar hình thành gần mức theo hướng thị trường, sau thực giao dịch bạn Nó khơng phức tạp Xem ví dụ khác đây: Như bạn thấy biểu đồ phía trên, thị trường giao dịch theo chiều ngang mức hỗ trợ mức kháng cự Thị trường hoàn toàn khác với thị trường có xu hướng, chiến lược giao dịch phải khác Trong thị trường ngang, giao dịch từ ranh giới, ý từ mức hỗ trợ kháng cự, đừng cố gắng giao dịch bên phạm vi Trong biểu đồ trên, có hai tín hiệu mạnh, tín hiệu pin bị từ chối khỏi mức kháng cự tín hiệu thứ hai Inside bar hình thành gần mức hỗ trợ Xem biểu đồ khác đây: 109 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Như bạn thấy biểu đồ trên, có ba tín hiệu Pin bar mạnh mẽ Khi thị trường tiếp cận đường trung bình MA21, đóng vai trò mức kháng cự, người bán từ chối người mua tạo thành pin bar cho điểm vào lệnh tốt 110 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ VỐN Giờ bạn có chiến lược giao dịch, bạn biết cách phân tích thị trường, bạn biết nên mua, nên bán thoát lệnh, bạn biết nên tránh xa thị trường Điều quan trọng mà trader cần phải biết, bạn thiếu chìa khóa lâu đài Kế hoạch quản lý vốn Điều quan trọng mà nhà giao dịch không nói đến Quản lý vốn Đây điều làm nên khác biệt người giao dịch thành công thất bại Nếu bạn giao dịch mà khơng có kế hoạch quản lý vốn, bạn lãng phí thời gian tiền bạc Bởi khơng có hiệu với bạn, bạn có hệ thống giao dịch mạnh giới Hầu hết trader tập trung vào tham gia thị trường, họ dành hàng tháng hàng năm trời để tìm kiếm hệ thống phù hợp Tôi không muốn bạn nghĩ họ, bạn nên nghĩ khác bạn muốn trở thành nhà giao dịch thành công Quản lý vốn: Kích thước/khối lượng vị (Position Sizing) Một thành phần quan trọng quản lý vốn khối lượng vị thế, ý định khối lượng vị số lượng Lots mà bạn mạo hiểm giao dịch Tất nhà môi giới ngoại hối (broker) cung cấp Mini Lots làm khối lượng vị mặc định Giá trị nhỏ cho Mini Lot khoảng 1$ Có broker cung cấp 10 cents cho Mini Lot tạo hội cho người giao dịch với tài khoản nhỏ, họ bắt đầu với 250 la, có hội làm lớn lên Khi nói đến khối lượng vị thế, bạn nên suy nghĩ la thay pips Hãy nói bạn giao dịch mini lots CAD/USD, điều có nghĩa bạn mua bán lệnh đáng giá 30.000 đô la Mỹ Nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn kiếm số tiền 3$ pip Nếu bạn kiếm 20 pips, bạn kiếm 60 đô la Hãy làm rõ hơn, Lot tiêu chuẩn (Standard) trị giá khoảng 10$ cho pip Và mini lot trị giá khoảng 1$ pip micro lot tương đương với 10 cent (0,1$) Nếu bạn mở tài khoản giao dịch nhỏ, bạn nên nghĩ theo đô la rủi ro thay pips Hãy nói bạn đặt 50 pips dừng lỗ (SL) 100 pips làm mục tiêu lợi nhuận (TP) Điều có nghĩa thị trường chạm điểm dừng lỗ bạn, bạn 50 pips 50$ thị trường chạm mục tiêu lợi nhuận bạn, bạn kiếm 100$ Khối lượng vị bạn phụ thuộc vào việc bạn có tài khoản tiêu chuẩn hay tài khoản nhỏ (mini) số Lot bạn giao dịch Thông tin quan trọng điều giúp bạn biết bạn mạo hiểm tiền cho giao dịch 111 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận (R:R) Khái niệm tỷ lệ R:R (Risk to Reward Ratio) thứ giúp bạn trở thành người chiến thắng dài hạn Trước bạn tham gia giao dịch nào, bạn phải biết bạn kiếm tiền thị trường theo hướng bạn tiền thị trường ngược lại bạn Đừng tham gia giao dịch mà lợi nhuận thấp số tiền bạn chịu rủi ro Nếu bạn mạo hiểm 100$ chẳng hạn, mục tiêu lợi nhuận bạn phải 200$, Tỷ lệ R:R 1: Giả sử bạn thực 10 giao dịch với tỷ lệ R:R 1: Trong giao dịch, bạn có rủi ro 100$ Bạn thắng giao dịch thua giao dịch Vì vậy, bạn 500 đô la Nhưng bạn kiếm 1000 đô la Vậy tổng lợi nhuận 500 đô la Đây sức mạnh tỷ lệ R:R, bạn không nên nghĩ bạn phải thắng tất giao dịch trở thành nhà giao dịch thành cơng Nếu bạn tận dụng lợi tỷ lệ R:R, bạn ln có lãi 112 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN Tầm quan trọng Dừng lỗ (Stoploss) Tất phương pháp tốt sử dụng lệnh Dừng lỗ (Stoploss) Một điểm dừng lỗ an tồn lệnh để khỏi vị Long Short giá di chuyển theo hướng chống lại bạn Dừng lỗ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ lớn phải sử dụng dù theo cách hay cách khác Một điểm dừng lỗ ban đầu đặt với lệnh bạn tảng giao dịch; giao dịch tự động đóng lại giá chạm điểm dừng lỗ Loại dừng lỗ cho phép bạn thực giao dịch dành thời gian cho gia đình bạn bè, giúp bạn giao dịch mà khơng bị ảnh hưởng cảm xúc, bạn biết trước bạn tiền thị trường khơng theo hướng bạn Có nhiều trader sử dụng điểm dừng lỗ niềm tin, họ tham gia giao dịch, họ không đặt lệnh cắt lỗ, họ nghĩ sàn (Broker) đá lệnh cắt lỗ họ, điều không Lý đằng sau việc sử dụng điểm dừng lỗ tinh thần tâm lý người, người ghét tiền Và bạn không chấp nhận việc tiền phần trò chơi, bạn không kiếm tiền thị trường Đừng nghĩ đến việc sử dụng điểm dừng lỗ tinh thần (hay dừng lỗ tay), bạn khơng thể kiểm sốt thị trường, bạn chắn thị trường làm thế Trước bạn tham gia giao dịch, tính tốn số tiền bạn thắng số tiền bạn thua Đặt lệnh dừng lệnh chốt lời Sau quên giao dịch bạn Đừng mạo hiểm số tiền mà bạn chấp nhận để Tôi nhận nhiều câu hỏi từ trader hỏi việc họ cần tiền để bắt đầu giao dịch Trước hết, bạn phải coi giao dịch nghề kinh doanh Bạn kiếm tiền lĩnh vực kinh doanh bạn tiền từ Số tiền mà bạn cần để bắt đầu giao dịch phụ thuộc vào số tiền mà bạn chịu Đừng vay tiền mạo hiểm với số tiền lớn mà bạn khơng thể chấp nhận để Bởi giao dịch tất cảm xúc, bạn giao dịch sợ thua lỗ số tiền tài khoản mình, bạn thất bại lĩnh vực Bởi bạn bị kiểm sốt cảm xúc điều ảnh hưởng đến định giao dịch bạn Bạn tuân theo chiến lược giao dịch chắn bạn thất bại Điều tốt cần làm bắt đầu nhỏ thôi, cố gắng rút nhiều kinh nghiệm tốt xây dựng từ từ tài khoản giao dịch bạn Đây cách trader chuyên nghiệp trở nên thành công 113 GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN KẾT LUẬN Xin chúc mừng, bạn đến đây, dấu hiệu cho thấy bạn đủ khao khát để thành công lĩnh vực Tôi cung cấp cho bạn chiến lược hành động giá mạnh mẽ mà bạn sử dụng suốt quãng đời lại để kiếm tiền giao dịch thị trường tài Thành công bạn với tư cách trader không liên quan đến cấp học hành bạn; bạn bác sĩ, luật sư nhà khoa học, thợ hồ, xe ôm,… Nếu bạn không tuân theo quy tắc, cuối bạn thổi tung tồn tài khoản giao dịch Giao dịch giống việc học kỹ mới, bạn phải sẵn sàng dành thời gian công sức, để cho bạn ví dụ, bạn muốn lấy từ trường đại học, bạn phải năm Bạn thức dậy buổi sáng, học tập chăm chỉ, theo dõi lớp học bạn đủ nghiêm túc kỷ luật, bạn nhận Tương tự nói đến giao dịch, bạn đủ kỷ luật dành thời gian nỗ lực để học, bạn có kỹ để ni sống thân gia đình đến hết đời, bạn có tự tài Vì vậy, bạn khơng nghĩ ngày làm việc Một số nhà giao dịch dành 10 năm để tìm chiến lược thành cơng có lãi, người khác 20 năm mà khơng có kết May mắn thay, điều không xảy với bạn Bởi bạn có đồ, bạn có chiến lược; bạn không nhiều năm để thử nghiệm báo chiến lược khác Bạn có thứ bạn cần đây, bạn cần thời gian để thành thạo chiến lược này, dành cho chút thời gian dành nhiều để học, cách để thành công lĩnh vực Theo thời gian, bạn phát triển chiến lược giao dịch này, bạn xác định phù hợp với bạn khơng hiệu Hãy tiếp tục thực hành học hỏi từ sai lầm, đừng nghĩ việc kiếm tiền nhanh tốt, nghĩ đến việc trở thành chuyên gia việc mà bạn làm, tiền theo bạn lúc nơi Chúc may mắn 114 ... màu khác sử dụng để phân biệt nến tăng giảm - Phần giá đóng cửa & mở cửa gọi thân nến GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN - Các đường nằm & thân nến gọi bóng nến (hoặc râu nến) - Đỉnh râu nến giá cao... chiến lược giao dịch mà cho bạn chương GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN The engulfing bar candlestick pattern Mơ hình nến Nhấn chìm Nến Nhấn chìm hình thành nhấn chìm hồn tồn nến trước Nến nhấn chìm.. .GIAO DỊCH SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NẾN TỔNG QUAN Ebook chia thành Chương sau đây: 1- Cấu tạo Nến Cũng người, Nến có nhiều kích thước khác nhau, sử dụng vào giao dịch, điều quan trọng