3 GIAO DỊCH FALSE BREAKOUT VÀ CÁC TÌNH HUỐNG GIAO DỊCH (pdf io)

FAKEY SIGNAL AND FALSE-BREAKOUT Trong phần inside bar bạn học trước, tơi có ví dụ mẫu hình “Inside bar false breakout” cuối Đó setup mà thảo luận chúng bao gồm hai yếu tố mẫu hình inside bar phá vỡ thất bại Setup fakey bao gồm inside bar pin bar chắn rồi, pin bar phải xảy sau inside bar Đặc điểm tâm lý Fakey Các mẫu hình phá vỡ thất bại setup tơi ưa thích nhất, trước setup phá vỡ vùng giằng co thất bại mẫu hình fakey Thơng thường, thị trường có nhiều tình giá hướng đột ngột đảo chiều, giết chết người non kinh nghiệm thiếu kiến thức người đầu tư chuyên nghiệp lợi dụng lúc giá đẩy ngược trở lại Nếu thị trường xu hướng mẫu hình fakey hình thành hướng với xu hướng (hướng phá vỡ ngược xu hướng vào lệnh thuận xu hướng) kết phận trader cố gắng bắt đáy bắt đỉnh, đa phần trader nghiệp dư thường làm cho giao dịch trở nên khó khăn mà họ muốn ăn thật đậm, thể khả dự báo cảm nhận thị trường Mẫu hình fakey hình thành tín hiệu cho thấy thị trường có số lượng người nghĩ vị trí đỉnh đáy, sau Big Boy nhảy vào làm cho giá theo xu hướng nó, trader chun nghiệp thường có tâm lý kiên nhẫn người bình thường, họ ln chờ giá hồi nhảy vào thị trường Nói cách khác, phận trader thiếu kinh nghiệm chống lại xu hướng trader chuyên nghiệp chờ hội để trở lại xu hướng Cấu trúc Fakey dạng fakey Hình 1: Fakey với pin bar Hình 2: Fakey với hai nến \ Hình 3: Fakey với dạng inside bar đặc biệt Lưu ý quan trọng: Khơng phải mẫu hình fakey phải xác hai mẫu trên, thực tế khơng phải lúc mẫu hình fakey đẹp đơi cần cảm nhận Chẳng hạn sau: Hình 4: Fakey khơng hồn hảo Mâu fakey khơng hồn hảo, chúng yếu nhiều trường hợp chuẩn false breakout rõ ràng mạnh mẽ Với trường hợp phải linh hoạt dùng trực giác thân Trong sách tơi có đề cập đến số trường hợp mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại Một ví dụ để bạn giao dịch với mẫu hình khơng hồn hảo trên, chờ nến để xác nhận giảm giá liều lĩnh bạn đặt lệnh chờ bán nến phá vỡ để lệnh khớp giá có khoảng giảm, nhiên chờ kết thúc nến để xác nhận giải pháp an tồn nhất, bên cạnh bạn không quên việc xem xét số yếu tố khác để việc vào lệnh thêm chắn Hình 5: Chờ bán nến xác nhận với mẫu hình fakey khơng hồn chỉnh Sau ví dụ thực tế cho bạn bạn tập theo dõi biểu đồ thấy mẫu hình fakey nhiều fakey khơng hồn chỉnh nhiều nữa, mà việc luyện tập quen với giao dịch với mẫu hình fakey khơng hồn chỉnh việc nên làm Hình 6: Ví dụ thực tế giao dịch với mẫu hình fakey khơng hồn chỉnh Trở lại vấn đề chính, việc vào lệnh thực sau xuất false breakout Với fakey có xuất pin bar ta áp dụng quy tắc vào lệnh học chương pin bar Ngồi ra, đặt lệnh chờ đỉnh (đáy) inside bar mother bar để tối đa số lệnh Ở phân fakey làm hai dạng dạng dạng phụ Dạng giá phá vỡ mother bar dạng phụ giá phá vỡ inside bar DẠNG CHÍNH Hình 7: Phương pháp vào lệnh với fakey có pin bar Ba phương pháp vào lệnh với pin bar Cách thứ hai chờ mua (bán) đỉnh (đáy) inside bar Cách thứ ba chờ mua (bán) đỉnh (đáy) mother bar Hình 8: Phương pháp vào lệnh với fakey hai nến false breakout Chờ mua (bán) đỉnh (đáy) nến xác nhận Cách thứ hai chờ mua (bán) đỉnh (đáy) inside bar Cách thứ ba chờ mua (bán) đỉnh (đáy) mother bar Trên cách vào lệnh điển hình thực tế bạn gặp tình khơng thể kịp vào lệnh sau: Hình 9: Dạng fakey khơng kịp vào lệnh theo thông thường Trên thực tế ta đặt lệnh chờ chưa kết thúc nến false breakout, có thời gian theo dõi diễn biến thị trường giá bắt đầu phá vỡ hướng mẫu hình inside bar đặt lệnh hướng lại, nhiên phương pháp ăn xổi tiềm ẩn nguy hiểm, tốt để chuyện rõ rãng nến false breakout kết thúc ta xem xét vào lệnh DẠNG PHỤ Hình 10: fakey pin bar khơng phá vỡ mother bar Hình 11: Fakey hai nến không phá vỡ mother bar Trong trường hợp dạng phụ, phá vỡ yếu cần thiết phải sử dụng mother bar để đặt chờ nhằm tăng độ an toàn cho lệnh giao dịch giá có xung lượng mạnh để theo hướng mong muốn chúng ta, tốt thay sử dụng inside bar Vấn đề stop loss Với dạng fakey có pin bar, vào lệnh theo pin bar đặt stop loss theo chương pin bar tìm hiểu Nếu vào lệnh theo inside bar, đặt stop loss đầu lại inside bar, vào lệnh với mother bar tùy độ lớn mother bar mà đặt đầu lại mother bar vừa phải 50% mother bar lớn Hình 12: phương pháp đặt stop loss với fakey pin bar HÌnh 13: Đặt stop loss với fakey hai nến Chú ý inside bar thấy lớn bỏ qua khơng nên vào lệnh đặt stop loss 50% inside bar Với dạng phụ đặt stop loss đầu lại pin bar nến xác nhận, sau dính lệnh ta điều chỉnh 50% pin bar đầu nến khớp lệnh Hình 14: Stop loss với dạng phụ có pin bar Hình 15: Stop loss với dạng phụ hai nến Các dạng stop loss điều chỉnh nêu mục đích để giảm rủi ro lại lệnh khơng theo ý muốn bạn cảm thấy khoảng rủi ro ban đầu chấp nhận giữ ngun Ở dạng phụ có pin bar tơi đề hai trường hợp mà điều chỉnh stop loss phụ thuộc vào giá đóng cửa nến khớp lệnh, giá khoảng xa quay lại ta đặt stop loss đỉnh (đáy) nến khớp lệnh ngược lại giá chưa xa nến khớp lệnh đóng cửa với thân nến nhỏ ta đặt stop loss 50% nến pin bar Cá nhân tơi xem xét giao dịch với dạng phụ bạn thấy dạng fakey phụ dạng inside bar đặc biệt nến sau dù phá vỡ inside bar có chung mother bar Vì phá vỡ mother bar thật ý nghĩa CÁC VÍ DỤ GIAO DỊCH VỚI FAKEY Hình 16: vào lệnh với fakey hai nến Mẫu hình fakey hai nến hình thành sau cú hồi nhẹ Ta đặt lệnh chờ bán nến xác nhận phá vỡ thất bại nến giảm dạng spinning top 3 Mẫu hình fakey hai nến có dạng inside bar đặc biệt, ta thấy mẫu hình fakey hình thành đỉnh cú hồi tiếc nến xác nhận giảm mạnh nên khơng có hội để đặt lệnh Hình 17: Giao dịch với fakey pin bar Dạng fakey phụ mà phá vỡ nến inside bar, vào lệnh ta thua Giá ngưỡng hỗ trợ mà vừa vượt qua Sau mấu hình fakey phụ thất bại giá tăng nhẹ sau hồi nhẹ với hai nến giảm hình thành nên mẫu hình fakey pin bar ngưỡng hỗ trợ nên ta xem xét vào lệnh  ... với giao dịch với mẫu hình fakey khơng hồn chỉnh việc nên làm Hình 6: Ví dụ thực tế giao dịch với mẫu hình fakey khơng hồn chỉnh Trở lại vấn đề chính, việc vào lệnh thực sau xuất false breakout. .. chuẩn false breakout rõ ràng mạnh mẽ Với trường hợp phải linh hoạt dùng trực giác thân Trong sách tơi có đề cập đến số trường hợp mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại Một ví dụ để bạn giao dịch... Cách thứ ba chờ mua (bán) đỉnh (đáy) mother bar Hình 8: Phương pháp vào lệnh với fakey hai nến false breakout Chờ mua (bán) đỉnh (đáy) nến xác nhận Cách thứ hai chờ mua (bán) đỉnh (đáy) inside bar