1 THE PIN BAR SIGNAL CHUYÊN SÂU VÀ GIAO DỊCH TỪNG TÌNH HUỐNG (pdf io)

Pin bar đảo chiều - Là nến đơn lẻ thể từ chối mức giá cao thấp nến Sau thời điểm mở cửa, giá di chuyển hướng định sau phản ứng đảo chiều thay đổi giá theo hướng ngược lại - Nến pin bar dễ nhận có bóng nến dài điểm quan trọng là: Khơng phải tất nến có bóng nến dài pin bar mà nến có bóng nến dài nhiều so với thân nến xem xét pin bar Thơng thường, giá đóng cửa gần vị trí giá mở cửa - Pin bar nến tín hiệu đảo chiều phổ biến, hay xảy vị trí ngưỡng hỗ trợ kháng cự Một số trader thường dùng chúng kết hợp với Fibonacci Retracement, điểm chốt sóng - Thơng thường, nến pin bar đẹp sau vài nến ngược lại với xu hướng chính, gọi trend retracement, mà bạn tìm hiểu sâu sau Những yếu tố tạo nên pin bar đẹp - Pin bar nên có dài, điểm nhấn nến pin bar mà thể cho thấy có false breakout - Thân nến nên nhỏ phải nằm lệch nhiều đầu nến - Lý tưởng thân nến không vượt 1/3 tổng độ dài nến - Đuôi nến lại thường khơng đáng kể Tạm gọi “Đầu” (nòng nọc) Hình 1: Ví dụ Pin Bar Tham khảo số ví dụ pin bar BULLISH PIN Hình 2: Một số mẫu nến Bullish Pin đẹp khơng đẹp BEARISH PIN Hình 3: Một số mẫu nến Bearish Pin đẹp không đẹp CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ VÀO LỆNH VỚI PIN BAR Có cách để vào lệnh với pin bar Có yếu tố không thật cần thiết tốt đuôi dài pin bar vào khu vực có ngưỡng hỗ trợ kháng cự như: Đường trung bình, ngưỡng fibonacci retracement, điểm chốt vv Phần lớn thời gian nến giá không mức giá đầu thân nến Tốt phần đầu thân nến hình thành vài phút vài giây (tùy khung thời gian) trước kết thúc nến Cách 1: Vào lệnh thị trường Nếu trend mạnh xuất pin bar đẹp nhiều khả sau nến pin bar đóng cửa, thị trường vọt mạnh theo hướng mà bạn mong muốn Và bạn bắt kịp bị bỏ lại mà thị trường nhanh bạn dự Nếu vào sau lợi nhuận Do vậy, để chắn, bạn dùng thành thị trường để vào trực tiếp sau nến pin bar đóng cửa Hình 4: Vào lệnh thị trường Cách 2: Đặt lệnh stop Đây lệnh mang tính xác nhận Với Bullish Pin đặt lệnh buy stop đỉnh pin bar giá phá vỡ đỉnh để khớp lệnh xác nhận cho việc giá tăng Ngược lại với Bearish Pin ta đặt lệnh sell stop đáy nến pin bar Hình 5: Đặt lệnh Stop Cách 3: Đặt lệnh limit Rất thường xuyên, sau kết thúc nến pin bar đến nến giá hồi khoảng nến sau theo hướng có lợi cho bạn VÌ thế, đặt lệnh cách thụ động với limit order Với bullish pin đặt buy limit khoảng 50% (điểm giữa) độ rộng thân nến Ngược lại, với bearish pin đặt sell limit khoảng 50% (điểm giữa) độ rộng thân nến Trong trường hợp vào lệnh thị trường khớp lệnh limit chịu âm tạm thời lệnh thị trường Nhiều trường hợp vào lúc lệnh với nến pin bar Chẳng hạn, pin bar đóng cửa tơi vào lệnh thị trường, sau giá hồi để tiếp tục khớp lệnh limit giá phá vỡ đỉnh (đáy) pin bar tiếp tục khớp lệnh stop Tuy nhiên, bên cạnh khả lợi nhuận lớn gắp nhiều lần có nhược điểm mang lại cho nhiều giá ngược lại mong đợi khiến lỗ đậm Hình 6: Đặt lệnh Limit MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁCH VÀO LỆNH VỚI PIN BAR Vào lệnh trực tiếp Hình 7: Vào lệnh trực tiếp Xu hướng giảm mạnh Xuất sóng hồi tăng với vài nến xanh Sau xuất nến pin bar Ta vào lệnh bán nến pin bar đóng khơng lỗ pip từ điểm vào lệnh Trường hợp vào lệnh trực tiếp phù hợp với trường hợp mà nến pin bar khơng có đầu đặt lệnh stop gần khớp lệnh (Nến pin bar tăng với lệnh mua pin bar giảm với lệnh bán) Do vào lệnh thị trường bỏ qua lệnh stop Hình 8: Vào lệnh trực tiếp nến Pin Bar khơng có đầu Lệnh Limit Với lệnh limit, gặp trường hợp mà nến sau pin bar hồi 50% pin bar theo hướng có lợi cho Nhưng có trường hợp mà phải cần đến vài nến sau có dấu hiệu hồi test lại 50% nến pin bar (những trường hợp nên xem xét pin bar cực đẹp) Hình 9: Nến sau pin bar hồi khớp lệnh limit 50% nến pin bar Hình 10: Sau vài nến hồi 50% pin bar Lệnh stop Hình 11: Buy stop với bullish pin bar Hình 12: Sell stop với bearish pin bar Một vài lưu ý điểm vào lệnh điểm dừng lỗ - Những vị trí ngưỡng kháng cự, hỗ trợ quan trọng việc sử dụng đường trung bình (ví dụ EMA 21) vị trí tốt để xem xét giao dịch pin bar chúng bắt đầu xuất - Khi vào lệnh, đặt mục tiêu lợi nhuận lần khoảng dừng lỗ Pin bar điểm bắt đầu cho cú di chuyển mạnh giá bạn đừng ngần ngại lo lắng - Nếu bạn giao dịch với pin bar ngược xu hướng phải chắn pin bar cực đẹp vị trí đáng tin cậy (ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vùng cung cầu, ) Nếu có chút nghi ngờ đừng giao dịch, giao dịch với tâm lý thoải mái Kiên nhẫn chờ đến pin bar hợp ý - Việc giao dịch mức hồi 50% pin bar chờ (dưới) đầu pin bar suy cho nguyên tắc mang tính lý thuyết để tơi giảng dạy cho bạn Nó hồn tồn linh hoạt bạn thay đổi cho phù hợp với thực tế giao dịch mà bạn cho hay Ví dụ, bạn thấy pin bar q lớn giá khó mà hồi mức 50% ngược lại điều dễ xảy với pin bar có độ lớn vừa phải MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ GIAO DỊCH VỚI PIN BAR: Ví dụ trường hợp pin bar hồn hảo Sự hồn hảo khơng phải setup giúp có 100% hội thắng lệnh mà đơn giản cho ta khả thắng cao, tự tin giảm thiểu rủi ro, setup hội tụ nhiều yếu tố có sức nặng Một pin bar có yêu tố tín hiệu tốt để vào lệnh: - Chính thân pin bar dạng nến pin bar đẹp: đuôi dài vừa phải, thân nhỏ, đầu nhỏ gần khơng có - Pin bar vào lệnh thuận theo xu hướng có nhiều hành động giá xảy vị trí tương đương pin bar - Đuôi pin bar thể rõ phản ứng với ngưỡng hỗ trợ, kháng cự Sau ví dụ cụ thể: Hình 13: Pin bar đẹp vào lệnh bán ví dụ 1 Nến pin bar có yếu tố cấu thành đẹp Xuất nhiều phản ứng hành động giá pử vị trí tương đương Với phản ứng giá phần cho ta ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng Thị trường xu hướng giảm Pin bar hồi vị trí mức 50% Fibonacci retracement sóng giảm mạnh gần Nến pin bar thể phản ứng mạnh với ngưỡng kháng cự nói Ngồi bạn học kiên thức sách thấy trường hợp này, vào lệnh với mẫu hình giảm dần tăng sau nến pin bar làm thua lỗ lệnh ban đầu Theo quy tắc vào lệnh lại mà gặp thêm nến pin bar tuyệt vời Re-entry mạnh lệnh gốc thêm pin bar tin tưởng nhiều vào lệnh Hình 14: Pin bar đẹp vào lệnh bán ví dụ Xuất pin bar đẹp Vị trí kháng cự hỗ trợ thể qua loạt nến vị trí đỉnh đáy có bóng nến dài cho thấy phản ứng thị trường mức giá Chúng ta có đường trendline giảm theo quy tắc ta học sách Mẫu hình giảm dần đẹp, hồn tồn vào lệnh bán xuất nến giảm Tuy nhiên, sau giá hồi khiến thua lỗ Khi này, hoàn toàn tìm hội vào lệnh lại lần hai Sau hồi về, giá hình thành nên nến pin bar vị trí tập hợp nhiều ngưỡng kháng cự như: Ngưỡng kháng cự theo phương ngang, đường trung bình EMA 21, đường trendline giảm, điểm chốt Ta hoàn toàn tự tin vào lệnh với pin bar Giao dịch với pin bar vị trí đẹp theo Fibonacci Hãy tập trung giao dịch chủ yếu pin bar xuất vị trí 38.2; 50 61.8 Sau vài ví dụ: - Ví dụ Hình 15: Giao dịch pin bar ngưỡng 38.2 Ngưỡng fibonacci 38.2% Mẫu hình giảm dần học sách thứ Pin bar đẹp xuất ngưỡng fibonacci 38.2, có hỗ trợ đường EMA 21, hình thành mẫu hình giảm dần Ta tự tin để vào lệnh - Ví dụ Hình 16: Pin bar xuất ngưỡng 50 61.8 Trong trường hợp pin bar nến lớn Chúng ta thấy độ rộng bao toàn từ ngưỡng 38.2 61.8 Do sợ rủi ro cao chờ giá hồi 50% nến pin bar để vào lệnh khớp lệnh Nếu làm thắng lệnh với tỉ lệ khoảng 5:1 Lưu ý sử dụng fibonacci: - Trong sách trước tơi nói setup xuất ngưỡng 50% fibonacci setup có chất lượng cao, chưa nói rõ cách xác định sóng nên sử dụng để xác định ngưỡng fibonacci Thông thường nên sử dụng sóng dứt khốt sóng hồi có nhỏ Chẳng hạn trường hợp bạn thấy Hình 17: Cách xác định sóng để sử dụng fibonacci Con sóng tăng mà sử dụng để xác định ngưỡng fibonacci sóng dứt khốt, bao gồm vài sóng giảm nhỏ Khi sóng tăng tiến triển mà xuất sóng giảm hồi mạnh bắt đầu nghĩ việc sử dụng fibonacci để xem giá hồi ngưỡng quan trọng hay chưa Sau cú hồi ngưỡng fibo mạnh giá bật lên sau khơng sử dụng sóng mà đánh dấu đường đứt đoạn màu đen để xác định ngưỡng fibonacci chứa sóng hồi sâu Các tình sau sử dụng linh hoạt yếu tố khác mà ta học để phân tích vào lệnh, chẳng hạn như: Hình 18: Vào lệnh không phụ thuộc fibonacci Sau xuất pin bar giá vọt tăng lên hình thành lên điểm chốt đáy vững bền ta vẽ đường trneldine tăng Với độ dốc thường đường trendline mạnh Sau cú tăng mạnh giá tiếp tục hồi đến vị trí gần đáy vững bền pin bar đường trendline có dấu hiệu phản ứng giá với hai nến pin bar hai nến khác có nến dài Từ tạo thành gộp hai mẫu hình giảm dần vùng sức ép mua Do hồn tồn xem xét để vào lệnh mua với hội Nếu vào lệnh theo cách mà hướng dẫn bạn sách nến tín hiệu để vào lệnh lớn Để khắc phục nhược điểm tránh hội giao dịch tơi sử dụng lệnh chờ mua giá vượt qua đỉnh nến pin bar gần (bỏ lệnh xuất nến nằm hoàn tồn nến pin bar đó) Như không bỏ lỡ hội giao dịch đẹp 3/ Pin bar thuận trend D1 Đây cách giao dịch với pin bar mà thấy hay Chúng ta chờ pin bar xuất sau cú hồi điều chỉnh quan trọng ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng Hình 19: Nến pin bar thuận xu hướng D1 vào lệnh đẹp Một dãy nến pin bar cuối sóng hồi trend tăng, có pin bar thứ hai khiến thua lệnh lại cho ta hội thắng đẹp với tỉ lệ cao Với pin bar xuất trước thị trường chưa có dấu hiệu hồi giá cao ta khơng nên vào lệnh, khả thua lỗ cao nhiều so với khả thắng 4/ pin bar xuất ngưỡng hỗ trợ, kháng cự ngang Hình 20: Pin bar ngưỡng hỗ trợ, kháng cự ngang Pin bar xuất vị trí ngưỡng hỗ trợ ba đỉnh tương đương trước Đây ba đỉnh mà trước ngưỡng kháng cự bị giá vượt dễ dàng sau trở thành ngương hỗ trợ Rất nhiều pin bar hình thành vị trí ngang pin bar hàng nơi mà chúng xuất tương đương với đáy trước bị phá vỡ Trong trường hợp ta thấy pin bar (trong pin bar hàng trên) dù trước đỉnh (khơng mạnh vị trí có đỉnh trước đó) thuận theo trend mạnh tự vào lệnh ngồi đỉnh cũ bị giá vượt qua có số vùng cung tiếp diễn hỗ trợ thêm ngưỡng hỗ trợ Nếu bạn dự đến pin bar thứ hai khơng có lý mà ta khơng vào lệnh mua 5/ Pin bar vùng hai đường trung bình (thuận trend) Hệ thống đường trung bình mà sử dụng gồm hai đường EMA 21 Khi thuận theo xu hướng mạnh, đặc biệt điểm thuận lợi xu hướng mạnh bắt đầu hai đường trung bình có khoảng cách xa chờ đợi xuất pin bar vùng Vài lưu ý quan trọng: - Khi mà tín hiệu hành động giá vào lệnh (khơng pin bar mà mẫu hình mà học sách đầu tiên) xuất vùng tạo đường trung bình tăng khả thắng cho lệnh - Hành động giá lúc xảy xác vùng đường trung bình, xun qua đường trung bình nằm (dưới) đường trung bình Điều quan trọng chọn tín hiệu thuận theo xu hướng nhìn vào hướng dốc đường trung bình - Một ý quan trọng khơng phải lúc hệ thống EMA 21 hoạt động hiệu Trong thị trường side way (trading range) tốt khơng sử dụng đến chúng để xem xét Ta nên sử dụng chúng thấy xu hướng giá rõ ràng Hình 21: Các pin bar xuất khoảng trống hai đường EMA Sau loạt nến tăng liên tiếp thị trường bắt đầu hồi nhẹ cuối sóng hồi hình thành nên nến pin bar đẹp Trường hợp nến pin bar ta vào lệnh thị trường nến đóng cửa Với loạt nến tăng đường trung bình cách xa đồng thời có độ dốc lên chứng tỏ xu hướng tăng khả cao tiếp tục Ở có sóng hồi yếu đồng thời cuối sóng xuất pin bar đẹp có nến nằm hai đường trung bình hội giao dịch tốt Ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh nơi pin bar thứ hai xuất hỗ trợ thêm độ tin cậy cho lệnh giao dịch Các bạn thử cài đặt đường EMA 21 lên biểu đồ quan sát, thấy rằng: Khi xu hướng mạnh hai đường EMA ln có độ dốc đồng thời chúng ln có khoảng cách định, gần khơng cắt Trong , với thị trường sideway đường EMA thường xuyên cắt nhau, liên tục dốc lên dốc xuống với khoảng thời gian ngắn Các bạn nên lưu ý xu hướng bắt đầu thời điểm tốt để ta trơng đợi vào pin bar hình thành sau cú hồi Bởi trend hình thành có hướng dứt khốt, tìm kiếm pin bar sau cú hồi hội để tăng thêm độ tin cậy cho giao dịch Các bạn thấy rõ điển ví dụ hình số 21 trên, trend hình thành (điểm bắt đầu đường EMA cắt lên đường EMA 21 thấy xu hướng đẹp hình thành pin bar sau cú hồi ngắn Pin bar thuận trend cho hội giao dịch tốt ngược lại pin bar ngược trend lại nguy hiểm, giẵng bẫy người giao dịch với tham ăn đậm muốn bắt trọn xu hướng Thêm lý khiến cho người ta giao dịch với pin bar ngược trend là: bạn để ý nhiều pin bar ngược trend điểm dánh dấu cho thay đổi xu hướng thật sự, bạn muốn giao dịch nhiều hội với việc tăng lợi nhuận mù quáng lao vào Các bạn trend xuất nhiều pin bar ngược xu hướng đẹp kết giá theo xu hướng chung Những pin bar chủ yếu hình thành tâm lý chốt lời chủa phận người giao dịch thể thay đổi tâm lý giao dịch đám đơng Còn pin bar thuận trend ngược lại, thể sử nhảy vào đám đơng để bắt hội giá hồi ngưỡng phù hợp hơn, từ theo xu hướng thị trường Hình 22: pin bar ngược xu hướng nguy hiểm Trong pin bar ngược xu hướng pin bar thứ thực đánh dấu chuyển xu hướng thấy vào lệnh ăn đậm khoảng thời gian ngắn Trong đó, pin bar 1, đẹp thấy ta thua lệnh gần sau Tơi ơn lại cho bạn số kiến thức cũ, vùng giằng co Với vùng giằng co hồn tồn tự tin vào lệnh trước dãy nến tăng mạnh Tuy nhiên sau thị trường tiếp tục sóng hồi nhẹ khiến lệnh chung ta thua lỗ vài nến sau Tuy chúng lại tiếp tục hình thành cho ta mẫu hình phá vỡ vùng giằng co thất bại khác ta vào lệnh với hội Tiếp tục vùng giằng co thất bại ta ăn đậm với hội Pin bar thuận xu hướng vị trí hỗ trợ đáy liến trước đặc biệt gần vị trí hợp bốn vùng giằng co trước Đây ngưỡng hỗ trợ mạnh Chúng ta thấy đáy pin bar hình thành vị trí có xuất nhiều vùng giằng co ngưỡng hỗ trợ mạnh, ta coi đáy xác nhận ngưỡng hỗ trợ Sau pin bar xuất vị trí làm tăng độ tự tin cho lệnh giao dịch Vậy nên giao dịch với pin bar ngược xu hướng Nói phải nói lại Nếu pin bar ngược xu hướng xuất ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh vài yếu tố tin cậy khác ta xem xét vào lệnh với điều kiện phải có quản lý vốn chặt chẽ Một vài yếu tố cần xem xét: - Pin bar khung thời gian tuần đáng tin cậy ngày ngày đáng tin cậy H4 Nhưng tơi khuyến khích bạn nên giao dịch pin bar ngược xu hướng D1 W1 thời gian dài ngược lại H4 ngắn Khi có đủ kinh nghiệm xem xét giao dịch H4 để tìm kiếm thêm lợi nhuận tuyệt đối không nên giao dịch với pin bar ngược xu hướng khung thời gian ngắn H4 - Chẳng hạn ta giao dịch với pin bar ngược xu hướng D1 ta nên xem xét vị trí xuất pin bar so với ngưỡng hỗ trợ kháng cự weekly monthly ngưỡng hỗ trợ, kháng cự mạnh nhiều so với D1 - Bản thân pin bar phải pin bar cực đẹp - Pin bar nên kết hợp với vài mẫu hình học sách thứ phá vỡ giằng co thất bại, tăng dần, giảm dần Hình 23: Pin bar đảo chiều Trước pin bar xuất thấy phía trước đỉnh vị trí gần ngang cho ta ngưỡng kháng cự mạnh Thị trường xu hướng tăng Sau xuất pin bar với bóng nến dài thể kháng cự rõ rệt đỉnh trước Sau thị trường đảo chiều giảm mạnh Pin bar cách để giao dịch tốt thị trường side way Hình 24: Pin bar thường xuất vị trí vùng side way ... Hình 9: Nến sau pin bar hồi khớp lệnh limit 50% nến pin bar Hình 10 : Sau vài nến hồi 50% pin bar Lệnh stop Hình 11 : Buy stop với bullish pin bar Hình 12 : Sell stop với bearish pin bar Một vài lưu... pin bar Giao dịch với pin bar vị trí đẹp theo Fibonacci Hãy tập trung giao dịch chủ yếu pin bar xuất vị trí 38.2; 50 61. 8 Sau vài ví dụ: - Ví dụ Hình 15 : Giao dịch pin bar ngưỡng 38.2 Ngưỡng... lệnh xuất nến nằm hồn tồn nến pin bar đó) Như không bỏ lỡ hội giao dịch đẹp 3/ Pin bar thuận trend D1 Đây cách giao dịch với pin bar mà thấy hay Chúng ta chờ pin bar xuất sau cú hồi điều chỉnh