Đây là tài liệu hướng dẫn toàn diện về Pin bar, bao gồm 8 bài: Bài 1: Pin bar là gì Bài 2: Tại sao pin bar lại lợi hại như vậy Bài 3: Chiến thuật vào lệnh bằng Pin bar Bài 4: Kế hoạch thoát lệnh theo Pin bar Bài 5: Xác định “độ thơm” của pin bar Bài 6: Bẻ gãy trendline Bài 7: Chú ý mô hình Hanging man Bài 8: Lắp ghép hệ thống giao dịch Pin bar
TÀI LIỆU LỚP HỌC PIN BAR TỔNG HỢP TỪ DAILYPRICEACTION.COM Hướng dẫn toàn diện Pin bar Page | MỤC LỤC Mở đầu: Cách xác định vùng giá quan trọng Bài 1: Pin bar Bài 2: Tại pin bar lại lợi hại Cung cầu vua Giờ áp dụng cung cầu vào pin bar Nhìn kỹ bên Bài 3: Chiến thuật vào lệnh Pin bar Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận R-Multiple Chiến thuật vào lệnh pin bar Chiến thuật 1: Phá vỡ mũi pin bar (Break of the Pin bar Nose Entry) Chiến thuật 2: 50% Pin bar Bài 4: Kế hoạch thoát lệnh theo Pin bar 10 Đặt dừng lỗ cho pin bar 10 Đặt chốt lời (take profit) cho pin bar 11 Bài 5: Xác định “độ thơm” pin bar 15 Kích thước mũi 15 Các vấn đề kích thước 16 Giá Thời gian 17 Mức giá test chưa? 19 Pin bar phản ứng với mức giá 20 Page | Pin bar xuyên qua mức giá quan trọng 21 Bài 6: Bẻ gãy trendline 24 Bài 7: Chú ý mơ hình Hanging man 26 Bài 8: Lắp ghép hệ thống giao dịch Pin nar 29 Pin bar phải hình thành mức giá quan trọng 29 Pin bar hình thành theo hướng trend chủ đạo 29 Pin bar setup cho phép R:R 1:2 29 Page | Mở đầu: Cách xác định vùng giá quan trọng Việc xác định mức giá quan trọng (key level) làm cho việc trade pin bar trở nên uy lực Các pin bar cho biết mức giá đủ mạnh để trade Một số cách để tìm điểm "nhạy cảm" với giá, nơi mà giá nhận hỗ trợ kháng cự • Đỉnh trước đáy trước • Vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cư, vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ • Đường xu hướng - trendline • Vùng số tròn • Vùng giá nhảy gap Cách tốt để xác định vùng giá dùng swing high (đỉnh trước) swing low (đáy trước) trước chart daily D1 Hy vọng bạn hiểu cách xác định vùng giá quan trọng Điều nên làm trước bắt đầu phân tích cặp tiền bạn định trade Hãy nhớ pin bar có tác dụng vị trí mà xuất Nói cách khác, bạn nên trade pin bar vùng giá quan trọng Page | Bài 1: Pin bar Hãy làm quen với đặc tính pin bar Điều giúp bạn xác định xác pin bar Bên hình mơ tả pin bar giảm giá pin bar tăng giá Một pin bar gồm đuôi (tail), thân (body) mũi (nose) Đi pin bar gọi bấc (wick) hay bóng (shadow) Đi pin bar phải dài 2/3 chiều dài Càng dài tốt phải 2/3 chiều dài nến Trên hình, dài khoảng ¾ nến nên thỏa mãn yêu cầu Thân pin bar quan trọng cho biết giá mở đóng Hai giá nên gần nhau, gần tốt Thân pin bar nên nằm gần đoạn cuối nến (nhìn hình trên) Cuối không quan trọng mũi pin bar Tuy không đuôi thân mũi quan trọng nhỏ so với phần lại Bởi 2/3 thân nhỏ nên mũi phải nhỏ Một pin bar không thiết phải có mũi Đơi pin bar khơng có mũi mở đóng điểm cuối nến Tóm lại mũi nhỏ tốt Page | Bài 2: Tại pin bar lại lợi hại Để trade thành công pin bar, trước hết bạn cần hiểu điều làm trở nên lợi hại điều làm trở nên khác biệt với nến khác chart Trong này, tơi giải thích biến thể pin bar mẫu hình giá trị Chúng ta hiểu pin bar trơng mang thong điệp quan trọng gì? Trọng tâm học cách đọc pin bar trade nến giống pin bar học cách đọc diễn biến giá (price action) Cung cầu vua Mọi thứ Forex chia làm loại: cung cầu Đó thứ làm market lên xuống ngun nhân tạo tín hiệu pin bar Cung lượng có sẳn mức giá Khi giá tăng cung tăng nhiều trader sẳn lòng bán Điều tạo swing high (đỉnh): thị trường đạt tới điểm bão hòa, trader tăng cường bán làm giá giảm Page | Cầu lượng cần mức giá xác định Khi giá giảm cầu tăng nhiều trader muốn mua thêm Điều tạo swing low (đáy): nhiều trader cảm nhận giá trị mua thêm vào làm giảm cung giá tăng Giờ áp dụng cung cầu vào pin bar Một pin bar tăng giá (bullish) hình thành market phá xuống bên mức giá quan trọng gặp lượng lớn lệnh mua làm giá quay trở lại bên mức giá Khi điều xảy lực cầu áp đảo lực cung làm giá tăng Page | Điều tương tự xảy pin bar giảm giá (bearish) Khi giá phá lên mức giá quan trọng gặp nhiều lệnh bán: lực cung áp đảo lực cầu làm giá giảm Khi trường hợp xảy dấu hiệu tâm lý thị trường Với kịch tăng giá, thị trường tin giá giảm mức đáng để mua Tương tự giá tăng mức đáng để bán kịch giảm giá Nhưng trader ai? Nhìn kỹ bên Hầu hết pin bar hình thành chart daily kết hành động tay chơi lớn (big boy) ngân hàng, quỹ đầu tư,…Có nghĩa lượng lớn lệnh chờ kích hoạt mức giá xác định Hầu hết đuôi pin bar hồn thành vòng vài thường 50 pips Chỉ có tay chơi lớn ngân hàng, quỹ đủ sức tạo nên dịch chuyển Là trader nhỏ (retail trader), cần theo xu hướng hình thành sau pin bar pin bar giúp thấy rõ nơi tay chơi lớn nhập Đây mức giá vùng ngân hàng quỹ cho giá trị thật Điều tuyệt vời thường xảy quanh khu vực hỗ trợ (support) kháng cự (resistance) tạo nên lợi lớn cho trader Chúng ta khơng phải mò mẫm vùng nghĩ hỗ trợ kháng cự Thay vào đó, xác định chúng để tay chơi lớn đường Bằng cách này, trade xảy không trade mà nghĩ Page | Bài 3: Chiến thuật vào lệnh Pin bar Trước vào chi tiết chiến thuật vào lệnh, cần biết thứ quan trọng Đó tỉ lệ rủi ro lợi nhuận (risk reward ratio) Đừng bỏ qua phần chiến thuật vào lệnh pin bar khơng có ý nghĩa thiếu hiểu biết tỉ lệ Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận Tỉ lệ đơn giản tỉ lệ lượng vốn để đạt mức lợi nhuận Vì tỉ lệ nên thường nói (ví dụ) 1:2 (1 rủi ro, lợi nhuận) Cụ thể hơn, rủi ro 50$ để đạt lợi nhuận 100$ Giờ xem cách khác để biểu diễn tỉ lệ R-Multiple Tỉ lệ R-multiple đơn giản chuyển sang hệ số nhân Ví dụ tỉ lệ 1:2 trở thành 2R; 1:3 thành 3R; 1:2.5 thành 2.5R Cách đơn giản Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận quan trọng cho phép bạn thua nhiều thắng có lời Ví dụ bạn trì tỉ lệ thấp 2R trade dù bạn có thua 65% tổng số trade bạn lời Giờ vào chi tiết chiến thuật pin bar Ở giả định bạn xong hệ thống check list sẳn sàng để vào lệnh Page | Chiến thuật vào lệnh pin bar Có cách phổ biến để vào lệnh pin bar Cả hai phụ thuộc vào cảm giác trader điều kiện thị trường Chiến thuật 1: Phá vỡ mũi pin bar (Break of the Pin bar Nose Entry) Vào lệnh giá phá mũi pin bar cách dùng lệnh chờ stop cách mũi tí Trong hình trên, nên đặt lệnh sell stop mũi pin bar Khoảng cách đặt lệnh tùy sở thích cá nhân tùy cặp tiền thường 5-10pips để tránh break giả (false break) Page | Một pin bar nhỏ so với nến xung quanh giống ví dụ xe bus Khi market có quán tính tạo nên ngày chạy 200 pips bạn thường trade có pin bar 50 pips theo hướng ngược lại Đôi pin bar hiệu theo kinh nghiệm tơi thường sai Điều bạn thấy pin bar không tương xứng với vùng giá xung quanh Nếu bạn phải tìm thấy pin bar thường khơng đáng để trade Sau ví dụ điển hình pin bar giảm giá chart daily Hãy để ý xem vọt khỏi vùng giá xung quanh tương quan độ lớn nến pin bar với nến xung quanh Đây mẫu pin bar mà muốn trade Giá Thời gian Giống phần tương quan độ lớn vừa học trên, giá thời gian dùng để đọc quán tính (momentum) thị trường (cung cầu) Page | 17 Thị trường mô tả giá thời gian Chart có trục Y X Trục Y giá X thời gian Kết hợp giúp đọc diễn biến giá (price action) Nếu market đủ giá thời gian (hoặc 2) vào pin bar đảo chiều so với swing high low trước pin khơng đủ điều kiện để trade Đây ví dụ pin giả Hãy xem điều diễn ra! Khi market phá mức giá 0.8520, có ngày di chuyển bên tạo nên swing low Thật vô hợp lý chờ đợi pin bar đảo chiều mức giá (line đỏ) Tuy nhiên, thay ngày để quay mức giá market retest lại khoảng 48h Diễn biến giá cho thấy có lực cầu đáng kể giá Vì pin bar hình thành, chất lượng cần phải đánh giá Như thấy, pin bar sai Lực mua từ ngày trước mạnh nên lực bán không giữ Thời gian swing low lúc retest không đủ Page | 18 Một cú retest đẹp lẽ phải này: Hãy để ý khoảng không gian thời gian cần thêm cho ví dụ Nếu NZDUSD tạo nên vùng diễn biến thay lúc trước tạo pin bar đẹp để trade Diễn biến cho biết dù có lực cầu xuất bên mức giá khơng đủ đánh bại lực cung pin bar hình thành Mức giá test chưa? Giống kỹ sư kết cấu thường dùng thiết bị test áp lực để kiểm tra sức mạnh cầu, dùng pin bar để test sức mạnh mức giá vị trí so với mức giá quan trọng Có kiểu test pin bar với mức giá quan trọng: Ngay bật khỏi mức giá Page | 19 Đuôi xuyên qua mức giá Tôi thấy nhiều trader tin kiểu lý tưởng Tuy nhiên, với kinh nghiệm thân pin bar có đuôi xuyên qua mức giá thật hội Điều ko có nghĩa kiểu khơng tốt gây chút khó khăn Hãy xem ví dụ sau Ví dụ pin bar bật khỏi mức giá Ví dụ lại pin bar có xun qua mức giá Pin bar phản ứng với mức giá Cây pin bar tăng giá có hình dạng đẹp xuất mức giá quan trọng, nhiên market chưa test hết khu vực Thực tế market phản ứng mạnh mức giá cho thấy có lực cầu mạnh bên mức giá bên sao? Điều quan trọng thường gọi chúng mức giá thực tế chúng vùng giá (area zone) Điều xảy vùng giá hỗ trợ thật nằm 20 pip Chúng ta có pin bar tăng giá đẹp thực tế chưa test vùng giá quan trọng Page | 20 Pin bar xuyên qua mức giá quan trọng Tương tự ví dụ trên, pin bar có hình dạng chuẩn test hết khu vực hỗ trợ Với đuôi nến xuyên qua mức giá này, dễ dàng thấy lực cầu mạnh Loại pin bar cho thấy lực cầu mạnh mức giá Các trader cho thấy họ xác nhận mức giá cách giữ nằm Đó tất tiêu chuẩn để xem xét trade dựa vào pin bar Điều khơng có nghĩa tơi không trade tất tiêu chuẩn không thỏa mãn nhiều tiêu chuẩn thỏa mãn tơi lại muốn rủi ro Page | 21 Page | 22 Page | 23 Bài 6: Bẻ gãy trendline Thường đa số trader theo trường phái diễn biến giá dùng trendline Dường để giữ thứ đơn giản, họ quên mức giá quan trọng khác market – trendline Tơi thích dùng đường hỗ trợ kháng cự nằm ngang trendline phát huy sức mạnh tối đa dùng để xác định setup pin bar Một trendline bị bẻ gãy cho biết trend yếu Không thiết trend hết cần quan sát trade pin bar sau cú bẻ gãy Sau ví dụ cho thấy quên trendline làm hỏng kèo pin bar: Khi xem xét thứ dường trade hoàn hảo Trend down tạo thành range điểm tô xanh Cây bearish pin bar đẹp nằm mức giá Mũi dài chút khơng có nghiêm trọng để tơi khơmh trade Page | 24 Nhưng lại hỏng? Bởi trendline dài hạn bị bẻ gãy, cho thấy lực mua vào Để ý trước hình thành pin bar giảm giá, market bẻ gãy trend down Điều cho thấy trend down dần đến hồi kết làm pin bar trở nên khơng tin cậy Các mức hỗ trợ kháng cự nằm ngang quan trọng trend line quan trọng không Khơng dùng trend line giống lái xe với mắt nhắm Bạn làm tơi khơng khuyến khích Page | 25 Bài 7: Chú ý mơ hình Hanging man Trong này, nói hanging man cách tránh nhầm lẫn thành pin bar tiếp trend Hanging man đơn giản pin bar hình thành vùng swing high low thường xuất vùng hỗ trợ kháng cự Hanging Man khơng có nghĩa quyền kiểm soát tăng giá nên khơng thể dùng Page | 26 tín hiệu bán Thay vào sử dụng dấu hiệu cho thấy trend tăng kết thúc Điểm khác lớn Hanging Man pin bar tiếp trend hanging xuất điểm cực trị market kiệt sức Những điểm thường thấy mức hỗ trợ kháng cự quan trọng Còn pin bar tiếp trend thường xuất giai đoạn đầu trend Xem ví dụ: Pin bar tiếp trend xuất sau EMA cắt giai đoạn đầu trend Hanging man xuất sau market tăng 700 pips gần kiệt sức Chỉ cần luyện tập vài lần, bạn dễ dàng phát Hanging man biết cách đứng xu hướng gần kết thúc Tóm lại, khơng dùng Hanging man tín hiệu buy sell Chúng ta đơn giản cảnh giác với mơ hình nên thấy trade phản ứng phù hợp Page | 27 Page | 28 Bài 8: Lắp ghép hệ thống giao dịch Pin nar Như bạn thấy, setup pin bar chiến thuật price action đơn giản hồn tồn làm kết trading bạn tốt lên Tuy nhiên để khai thác hết ưu điểm setup cần phải kiểm tra vài đặc tính trước trade Bạn dùng check list sau kế hoạch trade pin bar riêng bạn Pin bar phải hình thành mức giá quan trọng Xác định mức giá quan trọng chart việc cần làm bạn tìm pin bar mức giá pin bar cho thấy bật khỏi mức hỗ trợ kháng cự Pin bar hình thành theo hướng trend chủ đạo Đừng chống lại lực thuận hướng thị trường Thay vào xác định pin bar thuận theo xu hướng chủ đạo Nếu thị trường tạo đỉnh cao (higher highs) đáy cao (higher lows) khoảng tháng bạn nên trade pin bar tăng giá Xem lại để xác định trend Pin bar setup cho phép R:R 1:2 Dùng vùng giá quan trọng để bạn đạt tối thiểu tỷ lệ Rủi ro/lợi nhuận (Risk Reward ratio) 1:2 cho setup Nói cách khác, dừng lỗ (stop loss) cần đặt khoảng 100 pips bạn cần nhắm tới đích 200 pips Điều cần Page | 29 xem xét kỹ mức giá quan trọng cách điểm vào lệnh khơng 200 pips Nếu bạn theo quy tắc đơn giản dùng chiến thuật vào lệnh thoát lệnh mà vừa xem xét toàn học chắn bạn bắt đầu thu lợi nhuận từ pin bar Sau vài hình ảnh minh họa cho hệ thống giao dịch với pin bar: Tìm setup pin bar “thơm” có nghĩa tìm setup cộng hưởng tốt Nói cách khác tìm ưu cho Khi bạn nhuần nhuyễn khơng cản bạn lại Page | 30 Để trở nên “sát thủ” bạn cần phải kỷ luật, chăm kiên nhẫn Trở thành trader chun nghiệp cần nhiều luyện tập khơng có ngoại lệ hết Cách tốt để học cách trade pin bar thực hành bạn học vào trading Hãy bắt đầu với tài khoản demo đừng sợ sai – cách tốt để học Nguồn học DailyPriceAction.com (TraderViet tổng hợp) Page | 31 ... biến thể pin bar mẫu hình giá trị Chúng ta hiểu pin bar trơng mang thong điệp quan trọng gì? Trọng tâm học cách đọc pin bar trade nến giống pin bar học cách đọc diễn biến giá (price action) Cung... Hãy nhớ pin bar có tác dụng vị trí mà xuất Nói cách khác, bạn nên trade pin bar vùng giá quan trọng Page | Bài 1: Pin bar Hãy làm quen với đặc tính pin bar Điều giúp bạn xác định xác pin bar Bên... xác pin bar Bên hình mơ tả pin bar giảm giá pin bar tăng giá Một pin bar gồm đuôi (tail), thân (body) mũi (nose) Đi pin bar gọi bấc (wick) hay bóng (shadow) Đi pin bar phải dài 2/3 chiều dài