Lớp học pin bar price action

Lớp học Pin Bar Bài 1: Pin bar Hãy làm quen với đặc tính pin bar Điều giúp bạn xác định xác pin bar Bên hình mơ tả pin bar giảm giá pin bar tăng giá Một pin bar gồm đuôi (tail), thân (body) mũi (nose) Đuôi pin bar gọi bấc (wick) hay bóng (shadow) Đi pin bar phải dài 2/3 chiều dài Càng dài tốt phải 2/3 chiều dài nến Trên hình, dài khoảng ¾ nến nên thỏa mãn u cầu Thân pin bar quan trọng cho biết giá mở đóng Hai giá nên gần nhau, gần tốt Thân pin bar nên nằm gần đoạn cuối nến (nhìn hình trên) Cuối không quan trọng mũi pin bar Tuy không đuôi thân mũi quan trọng nhỏ so với phần lại Bởi 2/3 thân nhỏ nên mũi phải nhỏ Một pin bar khơng thiết phải có mũi Đơi pin bar khơng có mũi mở đóng điểm cuối nến Tóm lại mũi nhỏ tốt Bài 2: Tại pin bar lại lợi hại Để trade thành công pin bar, trước hết bạn cần hiểu điều làm trở nên lợi hại điều làm trở nên khác biệt với nến khác chart Trong này, tơi giải thích biến thể pin bar mẫu hình giá trị Chúng ta hiểu pin bar trơng mang thong điệp quan trọng gì? Trọng tâm học cách đọc pin bar trade nến giống pin bar học cách đọc diễn biến giá (price action) Cung cầu vua Mọi thứ Forex chia làm loại: cung cầu Đó thứ làm market lên xuống ngun nhân tạo tín hiệu pin bar Cung lượng có sẳn mức giá Khi giá tăng cung tăng nhiều Tradersẳn lòng bán Điều tạo swing high (đỉnh): thị trường đạt tới điểm bão hòa, Trader tăng cường bán làm giá giảm Cầu lượng cần mức giá xác định Khi giá giảm cầu tăng nhiều trader muốn mua thêm Điều tạo swing low (đáy): nhiều trader cảm nhận giá trị mua thêm vào làm giảm cung giá tăng Giờ áp dụng cung cầu vào pin bar pin bar tăng giá (bullish) hình thành market phá xuống bên mức giá quan trọng gặp lượng lớn lệnh mua làm giá quay trở lại bên mức giá Khi điều xảy lực cầu áp đảo lực cung làm giá tăng Điều tương tự xảy pin bar giảm giá (bearish) Khi giá phá lên mức giá quan trọng gặp nhiều lệnh bán: lực cung áp đảo lực cầu làm giá giảm Khi trường hợp xảy dấu hiệu tâm lý thị trường Với kịch tăng giá, thị trường tin giá giảm mức đáng để mua Tương tự giá tăng mức đáng để bán kịch giảm giá Nhưng trader ai? Nhìn kỹ bên Hầu hết pin bar hình thành chart daily kết hành động tay chơi lớn (big boy) ngân hàng, quỹ đầu tư,…Có nghĩa lượng lớn lệnh chờ kích hoạt mức giá xác định Hầu hết pin bar hồn thành vòng vài thường 50pips Chỉ có tay chơi lớn ngân hàng, quỹ đủ sức tạo nên dịch chuyển Là trader nhỏ (retail trader), cần theo xu hướng hình thành sau pin bar Pin bar giúp thấy rõ nơi tay chơi lớn nhập Đây mức giá vùng ngân hàng quỹ cho giá trị thật Điều tuyệt vời thường xảy quanh khu vực hỗ trợ (support) kháng cự (resistance) tạo nên lợi lớn cho trader Chúng ta khơng phải mò mẫm vùng nghĩ hỗ trợ kháng cự Thay vào đó, xác định chúng để tay chơi lớn đường Bằng cách này, trade xảy không trade mà nghĩ Bài 3: Chiến thuật vào lệnh Pin Bar Trước vào chi tiết chiến thuật vào lệnh, cần biết thứ quan trọng Đó tỉ lệ rủi ro lợi nhuận (risk reward ratio) Đừng bỏ qua phần chiến thuật vào lệnh pin bar khơng có ý nghĩa thiếu hiểu biết tỉ lệ Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận Tỉ lệ đơn giản tỉ lệ lượng vốn để đạt mức lợi nhuận Vì tỉ lệ nên thường nói (ví dụ) 1:2 (1 rủi ro, lợi nhuận) Cụ thể hơn, rủi ro 50$ để đạt lợi nhuận 100$ Giờ xem cách khác để biểu diễn tỉ lệ R-Multiple Tỉ lệ R-multiple đơn giản chuyển sang hệ số nhân Ví dụ tỉ lệ 1:2 trở thành 2R 1:3 thành 3R 1:2.5 thành 2.5R Cách đơn giản Tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận quan trọng cho phép bạn thua nhiều thắng có lời Ví dụ bạn trì tỉ lệ thấp 2R trade dù bạn có thua 65% tổng số trade bạn lời Giờ vào chi tiết chiến thuật pin bar Ở giả định bạn xong hệ thống check list sẳn sàng để vào lệnh Chiến thuật vào lệnh pin bar Có cách phổ biến để vào lệnh pin bar Cả hai phụ thuộc vào cảm giác Trader điều kiện thị trường Chiến thuật 1: Phá vỡ mũi pin bar (Break of the Pin bar Nose Entry) Vào lệnh giá phá mũi pin bar cách dùng lệnh chờ stop cách mũi tí Trong hình trên, nên đặt lệnh sell stop mũi pin bar Khoảng cách đặt lệnh tùy sở thích cá nhân tùy cặp tiền thường 5-10pips để tránh break giả (false break) Chiến thuật 2: 50% Pin bar Đây chiến thuật ưa thích tơi cho giá vào tốt nên có tỉ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt Nếu dùng chiến thuật với tỉ lệ 2R dùng chiến thuật 2, bạn đạt 3R hay Nếu dùng tốt, chiến thuật có ảnh hưởng tốt đến tài khoản bạn qua thời gian Để dùng chiến thuật 2, đơn giản cần sử dụng công cụ fibonacciRetracement nến pin bar từ đuôi mũi (nếu pin bar giảm giá) từ mũi đến đuôi (nếu pin bar tăng giá) Sau quen dùng fibonacci Retracement bạn khơng cần…dùng đến Tuy nhiên, trước thục, bạn cần tập dùng liên tục để giữ kỷ luật Mặc dù chiến thuật cho kết tốt khơng hồn hảo Khoảng 50% trường hợp (và tùy cặp tiền), market không lùi đủ 50% pin bar, làm lệnh buy sell limit bạn không khớp Khơng có tệ sáng thức dậy thấy market chạy 200 pips hướng dự tính lệnh khơng khớp thiếu pips Nhưng việc chấp nhận để có tỉ lệ R cao Bài học sau, xem cách thoát lệnh Bài 4: Kế hoạch lệnh theo pin bar Tơi có lý để gọi phần “kế hoạch” mà “chiến thuật” lệnh Đó tơi muốn bạn hiểu rõ bạn cần phải có kế hoạch thoát lệnh trước vào lệnh pin bar hay điều kiện khác Hãy “lập kế hoạch trade trade theo kế hoạch định” Có kế hoạch thoát lệnh: Thoát LỖ Thoát LỜI Tơi đặt việc lỗ lên trước Chúng ta thường nghĩ đến việc lời trước nghĩ đến việc lỗ Nhưng để trade thành cơng bạn phải phòng thủ 100% thời gian, nên nghĩ đến việc lỗ trước Luôn luôn, luôn, luôn xác định kế hoạch thoát lỗ trước xác định mục tiêu chốt lời Sự thay đổi suy nghĩ làm bạn mau tiến làm bạn phải suy nghĩ phòng thủ kỷ luật Đặt dừng lỗ cho pin bar Làm để xác định mức lỗ cho tín hiệu pin bar? Chỗ tốt để đặt dừng lỗ (stop loss) cho trade dựa vào pin bar phía đuôi nến Đối với setup pin bar tăng giá đặt stop loss đuôi pin bar Khoảng cách đặt stop loss phụ thuộc vào Trader cặp tiền tốt khoảng 5-10 pips cách đuôi pin bar Đặt chốt lời (take profit) cho pin bar Phần khó để giải thích tơi cố gắng làm cho thật dễ hiểu Việc bạn xác định mức giá hỗ trợ kháng cự chart Trong thực tế việc làm đầu tiên, trước việc xác định setup pin bar để vào lệnh Việc giúp biết setup pin bar có “ngon” khơng cách xem có cộng hưởng khơng Tơi thường tìm xem mức khác chart xác định setup pin bar để tơi khơng bỏ sót mức giá ảnh hưởng đến setup Giống pin bar setup cũ, mức giá hỗ trợ gần khoảng 0.8997 nên chỗ an toàn để đặt chốt lời (take profit) Mặc dù market rớt xuống sâu tốt đặt take profit khu vực hỗ trợ kháng cự gần Khi bạn thành thục pin bar trade chạy dài cách quan sát giá phản ứng mức quan trọng Giờ bạn hiểu cách vào thoát lệnh dựa vào pin bar nên tơi có test cho bạn Trong trường hợp trên, vào lệnh giá phá mũi pin bar, có sai không? Mức giá hỗ trợ gần (mục tiêu take profit) gần pin bar nên vào lệnh cách chờ giá phá mũi pin bar vi phạm điều kiện tối thiểu 2R đặt Vậy phải làm nào? Nếu bạn nghĩ phải vào lệnh 50% pin bar tốt lắm, bạn Nếu dùng chiến thuật chờ giá phá mũi dừng lỗ 80 pipsvà có mức lợi nhuận mục tiêu 90 pips Điều vi phạm nguyên tắc tối thiểu 2R take profit cần phải đạt 160 pips Vì khơng vào lệnh cách Nếu dùng cách vào lệnh 50% stop loss 40 pips take profit 130 pips Bạn thấy lợi hại cách vào lệnh 50% chưa? Nếu rủi ro 100$ dùng cách phá vỡ mũi pin bar thu 1.1R 110$ dùng cách 50% thu 3.25R 325$ với rủi ro 100$ Sau tơi tóm lược điểm quan trọng học này: -Nghĩ đến trade theo cách R -Tối thiểu 2R -Dùng cách 50% để tối đa hóa R -Đặt stop loss cách đuôi pin bar khoảng 5-10 pips -Tính stop loss trước nghĩ đến take profit -Dùng mức hỗ trợ kháng cự gần làm mục tiêu chốt lời Bài 5: Xác định “độ thơm” pin bar Có tiêu chí cần xét quan sát pin bar tiêu chí khơng định phải có biến set up “thơm” thành “thơm hơn” Chúng ta xem xét hình dạng pin bar cách liên kết với vùng giá xung quanh Chúng ta giả thiết tất mức giá hỗ trợ kháng cự mức giá quan trọng set up theo trend Kích thước mũi Chúng ta biết pin bar trông Nhưng pin bar đóng nến (close) đâu cho biết nhiều thứ độ thơm Hãy quay lại lý thuyết cung cầu, điều làm pin bar trở nên hấp dẫn Khi cầu vượt cung, giá tăng ngược lại cung vượt cầu, giá giảm Tất nhiên có nhiều mức giá khác mà cung cầu vượt Nói cách khác, độ mạnh yếu market (hay mức giá quan trọng) thay đổi tùy tình Điều ảnh hưởng đến hình dạng pin bar Để trả lời, cần quan sát cách market phản ứng với mức high low pin bar Nó có close sát high hay low hay để lại mũi dài? Hãy xem ví dụ: 10 Mặc dù pin bar đóng nến cách giá low để ý mũi nhỏ mũi pin bar Đây thứ cần tìm: mũi nhỏ tốt Pin bar cho lợi nhuận có mũi lớn Tiêu chuẩn thứ cần phải có có ích Chỉ khơng pin bar thật (đi khơng dài 2/3 nến) khơng đáng tin Các vấn đề kích thước Khi bắt đầu trade theo price action, tơi thường xun “dính” phải set up khơng tốt pin bar q nhỏ Nhưng q nhỏ so với gì? Là so với vùng nến trước Để so sánh, tưởng tượng bạn muốn băng qua đường có xe bus tăng tốc phía bạn Nếu giống đa số người, bạn chờ xe bus bắt đầu dừng trước bạn băng qua đường Việc thấy thắng lại chưa đủ, quán tính chưa giảm Một pin bar nhỏ so với nến xung quanh giống ví dụ xe bus Khi market có quán tính tạo nên ngày chạy 200 pips bạn thường trade có pin bar 50 pips theo hướng ngược lại Đôi pin bar hiệu theo kinh nghiệm tơi thường sai Điều bạn thấy pin bar không tương xứng với vùng giá xung quanh Nếu bạn phải 11 tìm thấy pin bar thường khơng đáng để trade Sau ví dụ điển hình pin bar giảm giá chart daily Hãy để ý xem vọt khỏi vùng giá xung quanh tương quan độ lớn nến pin bar với nến xung quanh Đây mẫu pin bar mà muốn trade Giá Thời gian Giống phần tương quan độ lớn vừa học trên, giá thời gian dùng để đọc quán tính (momentum) thị trường (cung cầu) Thị trường mô tả giá thời gian Chart có trục Y X Trục Y giá X thời gian Kết hợp giúp đọc diễn biến giá (price action) Nếu market đủ giá thời gian (hoặc 2) vào pin bar đảo chiều so với swing high low trước pin khơng đủ điều kiện để trade Đây ví dụ pin giả Hãy xem điều diễn 12 Khi market phá mức giá 0.8520, có ngày di chuyển bên tạo nên swing low Thật vô hợp lý chờ đợi pin bar đảo chiều mức giá (line đỏ) Tuy nhiên, thay ngày để quay mức giá market retest lại khoảng 48h Diễn biến giá cho thấy có lực cầu đáng kể giá Vì pin bar hình thành, chất lượng cần phải đánh giá Như thấy, pin bar sai Lực mua từ ngày trước mạnh nên lực bán không giữ Thời gian swing low lúc retest không đủ Một cú retest đẹp lẽ phải này: 13 Hãy để ý khoảng khơng gian thời gian cần thêm cho ví dụ Nếu NZDUSD tạo nên vùng diễn biến thay lúc trước tạo pin bar đẹp để trade Diễn biến cho biết dù có lực cầu xuất bên mức giá khơng đủ đánh bại lực cung pin bar hình thành Mức giá test chưa ? Giống kỹ sư kết cấu thường dùng thiết bị test áp lực để kiểm tra sức mạnh cầu, dùng pin bar để test sức mạnh mức giá vị trí so với mức giá quan trọng Có kiểu test pin bar với mức giá quan trọng: Ngay bật khỏi mức giá Đuôi xuyên qua mức giá Tôi thấy nhiều Trader tin kiểu lý tưởng Tuy nhiên, với kinh nghiệm thân pin bar có xun qua mức giá thật hội Điều ko có nghĩa kiểu khơng tốt gây chút khó khăn Hãy xem ví dụ sau Ví dụ pin bar bật khỏi mức giá Ví dụ lại pin bar có xun qua mức giá 14 Pin bar phản ứng với mức giá Cây pin bar tăng giá có hình dạng đẹp xuất mức giá quan trọng, nhiên market chưa test hết khu vực Thực tế market phản ứng mạnh mức giá cho thấy có lực cầu mạnh bên mức giá bên sao? Điều quan trọng thường gọi chúng mức giá thực tế chúng vùng giá (area zone) Điều xảy vùng giá hỗ trợ thật nằm 20 pip Chúng ta có pin bar tăng giá đẹp thực tế chưa test vùng giá quan trọng Pin bar xuyên qua mức giá quan trọng Tương tự ví dụ trên, pin bar có hình dạng chuẩn test hết khu vực hỗ trợ Với đuôi nến xuyên qua mức giá này, dễ dàng thấy lực cầu mạnh Loại pin bar cho thấy lực cầu mạnh mức giá Các Tradercho thấy họ xác nhận mức giá cách giữ nằm 15 Đó tất tiêu chuẩn để xem xét trade dựa vào pin bar Điều khơng có nghĩa không trade tất tiêu chuẩn không thỏa mãn nhiều tiêu chuẩn thỏa mãn tơi lại muốn rủi ro Bài 6: Bẻ gãy trendline hường đa số Trader theo trường phái diễn biến giá dùng trendline Dường để giữ thứ đơn giản, họ quên mức giá quan trọng khác market – trendline Tơi thích dùng đường hỗ trợ kháng cự nằm ngang trendline phát huy sức mạnh tối đa dùng để xác định setup pin bar Một trendline bị bẻ gãy cho biết trend yếu Không thiết trend hết cần quan sát trade pin bar sau cú bẻ gãy Sau ví dụ cho thấy quên trendline làm hỏng kèo pin bar Khi xem xét thứ dường trade hoàn hảo Trend down tạo thành range điểm tô xanh Cây bearish pin bar đẹp nằm mức giá Mũi dài chút khơng có nghiêm trọng để tơi khơmh trade 16 Nhưng lại hỏng? Bởi trendline dài hạn bị bẻ gãy, cho thấy lực mua vào Để ý trước hình thành pin bar giảm giá, market bẻ gãy trend down Điều cho thấy trend down dần đến hồi kết làm pin bar trở nên khơng tin cậy Các mức hỗ trợ kháng cự nằm ngang quan trọng trend line quan trọng khơng Khơng dùng trend line giống lái xe với mắt nhắm Bạn làm tơi khơng khuyến khích Bài 7: Chú ý mơ hình Hanging Man Trong này, nói hanging man cách tránh nhầm lẫn thành pin bar tiếp trend Hanging man đơn giản pin bar hình thành vùng swing high low thường xuất vùng hỗ trợ kháng cự 17 Hanging Man khơng có nghĩa quyền kiểm soát tăng giá nên khơng thể dùng tín hiệu bán Thay vào sử dụng dấu hiệu cho thấy trend tăng kết thúc Điểm khác lớn hanging man pin bar tiếp trend hanging xuất điểm cực trị market kiệt sức Những điểm thường thấy mức hỗ trợ kháng cự quan trọng Còn pin bar tiếp trend thường xuất giai đoạn đầu trend Xem ví dụ: 18 Pin bar tiếp trend xuất sau ema cắt giai đoạn đầu trend Hanging man xuất sau market tăng 700 pips gần kiệt sức Chỉ cần luyện tập vài lần, bạn dễ dàng phát hanging man biết cách đứng ngồi xu hướng gần kết thúc Tóm lại, khơng dùng hanging man tín hiệu buy sell Chúng ta đơn giản cảnh giác với mơ hình nên thấy trade phản ứng phù hợp Bài 8: Lắp ghép hệ thống giao dịch Pin Bar Như bạn thấy, setup pin bar chiến thuật price action đơn giản hồn tồn làm kết trading bạn tốt lên Tuy nhiên để khai thác hết ưu điểm setup cần phải kiểm tra vài đặc tính trước trade Bạn dùng check list sau kế hoạch trade pin bar riêng bạn Pin bar phải hình thành mức giá quan trọng Xác định mức giá quan trọng chart việc cần làm bạn tìm pin bar mức giá Pin bar cho thấy bật khỏi mức hỗ trợ kháng cự Pin bar hình thành theo hướng trend chủ đạo Đừng chống lại lực thuận hướng thị trường Thay vào xác định pin bar thuận theo xu hướng chủ đạo Nếu thị trường tạo đỉnh cao (higher highs) đáy cao (higher lows) khoảng tháng bạn nên trade pin bar tăng giá Xem lại để xác định trend Pin bar setup cho phép R:R 1:2 Dùng vùng giá quan trọng để bạn đạt tối thiểu tỷ lệ Rủi ro/lợi nhuận (Risk Reward ratio) 1:2 cho setup Nói cách khác, dừng lỗ (stop loss) cần đặt khoảng 100 pips bạn cần nhắm tới đích 200 pips Điều cần xem xét 19 kỹ mức giá quan trọng cách điểm vào lệnh khơng 200 pips Nếu bạn theo quy tắc đơn giản dùng chiến thuật vào lệnh thoát lệnh mà vừa xem xét toàn học chắn bạn bắt đầu thu lợi nhuận từ pin bar Sau vài hình ảnh minh họa cho hệ thống giao dịch với Pin Bar Tìm setup pin bar “thơm” có nghĩa tìm setup cộng hưởng tốt Nói cách khác tìm ưu cho Khi bạn nhuần nhuyễn khơng cản bạn lại Để trở nên “sát thủ” bạn cần phải kỷ luật, chăm kiên nhẫn Trở thành Traderchuyên nghiệp cần nhiều luyện tập khơng có ngoại lệ hết Cách tốt để học cách trade pin bar thực hành bạn học vào trading Hãy bắt đầu với tài khoản demo đừng sợ sai – cách tốt để họ 20 ... lỗ cho pin bar Làm để xác định mức lỗ cho tín hiệu pin bar? Chỗ tốt để đặt dừng lỗ (stop loss) cho trade dựa vào pin bar phía nến Đối với setup pin bar tăng giá đặt stop loss đuôi pin bar Khoảng... trade pin bar riêng bạn Pin bar phải hình thành mức giá quan trọng Xác định mức giá quan trọng chart việc cần làm bạn tìm pin bar mức giá Pin bar cho thấy bật khỏi mức hỗ trợ kháng cự Pin bar hình... nghiệm thân pin bar có xun qua mức giá thật hội Điều ko có nghĩa kiểu khơng tốt gây chút khó khăn Hãy xem ví dụ sau Ví dụ pin bar bật khỏi mức giá Ví dụ lại pin bar có xun qua mức giá 14 Pin bar phản