Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị giáo dục đồ gia dụng và văn phòng phẩm tỉnh Bình Đình | lapduandautu.vn 0903034381

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP THIẾT BỊ GIÁO DỤC, ĐỒ GIA DỤNG VÀ VĂN PHỊNG PHẨM Chủ đầu tư: Địa điểm: Lơ B1.18 Khu Công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, Khu kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định Tháng 07/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP THIẾT BỊ GIÁO DỤC, ĐỒ GIA DỤNG VÀ VĂN PHÒNG PHẨM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 11 II Quy mô đầu tư dự án 12 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 13 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 13 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 15 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 15 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 16 II.1 Hạ tầng kỹ thuật xây dựng 16 II.2 Các sản phẩm dự án 18 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 20 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 20 II Các phương án xây dựng cơng trình 20 III Phương án tổ chức thực 22 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 23 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 24 I Đánh giá tác động môi trường 24 I.1 Giới thiệu chung: 24 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 24 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 25 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 25 II Tác động dự án tới môi trường 26 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 26 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 27 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 29 II.4 Kết luận: 31 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 32 I Tổng vốn đầu tư dự án (1.000 đồng) 32 II Nguồn vốn thực dự án (1.000 đồng) 34 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 36 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 36 III.2 Kế hoạch vay 37 III.3 Các thông số tài dự án 37 KẾT LUẬN 40 I Kết luận 40 II Đề xuất kiến nghị 40 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 41 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 41 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 41 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 41 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 41 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 41 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 41 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư      Chủ đầu tư Mã số thuế Đại diện pháp luật Chức vụ Địa trụ sở : : : : Giám đốc : II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Địa điểm xây dựng: Lô B1.18 Khu Công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, Khu kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 70.767.439.000 đồng (Bảy mươi tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 14.053.488.000 đồng + Vốn vay : 56.213.952.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngành đồ gỗ nội thất Việt Nam đứng số Đông Nam Á, số Châu Á đứng thứ giới giá trị xuất Theo thứ trưởng Bộ Công Thương - Trần Quốc Khánh, mục tiêu xuất đồ gỗ nội thất Việt Bam đến năm 2025 20 tỉ USD chiếm khoảng 10% thị phần “Chiếc bánh” thị phần Việt Nam chiếm giữ 6% tổng giá trị thị trường xuất giới 140 tỉ USD “Chính ngành gỗ tự chọn làm mũi nhọn, đạt kết vượt bậc” Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Từ năm 2012-2018, doanh số xuất ngành đồ gỗ Việt Nam tăng gấp gần lần Theo thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, bình qn tiêu dùng đồ gỗ nước ta vào khoảng 31 USD/người, tương đương khoảng 2,8 tỷ USD Nếu tính mức tăng nhà nhu cầu đồ gỗ nội thất nội địa thời gian tới khơng nhỏ, giá trị lên đến tỷ USD Bên cạnh đó, với kỹ sản xuất tốt, lại trang bị máy móc đại, nội lực doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam ngày cải thiện Đặc biệt việc đầu tư vào khâu thiết kế tạo giá trị gia tăng cao cho ngành Hiệp hội gỗ lâm sản Bình Định - cho biết, với 120 doanh nghiệp chế biến gỗ, tổng công suất thiết kế đạt khoảng 345.000 m3 sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng, ngành chế biến gỗ Bình Định có đóng góp khơng nhỏ cho kinh tế tỉnh Cùng với Bình Dương, Đồng Nai TP Hồ Chí Minh, Bình Định xem trung tâm chế biến gỗ nước Các thống kê ngành Cơng Thương tỉnh Bình Định cho thấy, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến gỗ Bình Định chiếm 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm; kim ngạch xuất chiếm 50% so tồn tỉnh, có khoảng 70 doanh nghiệp tham gia xuất trực tiếp; giải việc làm khoảng 25.000 lao động Từ thực tế trên, để góp phần phát triển mạnh tỉnh, công phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư tiến hành nghiên cứu xây Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm dựng dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm » Thành phố Quy Nhơn, Bình Định nhằm phát huy tiềm mạnh địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Cung cấp lượng lớn thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm, chất lượng cho thị trường tiêu thụ nước - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp góp phần đẩy mạnh kinh tế khu vực này, giải việc làm cho nguồn nhân lực lớn V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng sản xuất lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng, văn phòng phẩm với cơng suất đạt 180 sản phẩm/năm - Giải công ăn việc làm cho phận người dân địa phương - Góp phần phát triển kinh tế địa phương nói riêng tỉnh Bình Định nói chung Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Tỉnh Bình Định có tọa độ 14°42'10 Bắc 108°55'4 Đông, tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, trải dài theo hướng Bắc - Nam, có chiều ngang với độ hẹp trung bình 55 km Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú n, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai phía Đơng giáp biển Đơng với bờ biển dài 134 km Bình Định xem cửa ngõ biển tỉnh Tây Nguyên vùng Nam Lào Phù Mỹ huyện đồng rộng nằm đoạn tỉnh Bình Định, phía bắc giáp huyện Hồi Nhơn, nam tây nam giáp huyện Phù Cát, tây bắc giáp huyện Hoài Ân, hướng biển khơi Hiện Phù Mỹ có 186.000 dân, riêng thị trấn Phù Mỹ có gần 2.000 dân Khí hậu Khí hậu Bình Định có tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa Do phức tạp địa hình nên gió mùa vào đất liền thay đổi hướng cường độ nhiều Nhiệt độ khơng khí trung bình năm khu vực miền núi biến đổi trung bình từ 20,1 đến Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm 26,1°C, cao 31,7°C thấp 16,5°C Tại vùng dun hải, nhiệt độ khơng khí trung bình năm 27,0°C, cao 39,9°C thấp 15,8°C.s Mùa mưa tháng đến tháng 12, riêng khu vực miền núi có thêm mùa mưa phụ từ tháng đến tháng ảnh hưởng mùa mưa Tây Nguyên Mùa khô kéo dài từ tháng đến tháng Ngoài Bình Định nằm khu vực thường có bão đổ vào đất liền nằm đoạn bờ biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Khánh Hòa Tần suất xuất bão lớn từ tháng đến tháng 11 Đặc điểm địa hình Địa hình tỉnh tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đơng, phía Tây tỉnh vùng núi rìa phía đơng dãy Trường Sơn Nam, vùng trung du vùng ven biển Các dạng địa hình phổ biến dãy núi cao, đồi thấp xen lẫn thung lũng hẹp độ cao 100 mét, hướng vng góc với dãy Trường Sơn, đồng lòng chảo, đồng duyên hải bị chia nhỏ nhánh núi đâm biển Ngồi cồn vát ven biển có độ dốc không đối xứng hướng sườn đông tây Các dạng địa hình chủ yếu tỉnh là: Vùng núi: nằm phía tây bắc phía tây tỉnh có diện tích khoảng 249.866 ha, phân bố huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn Hồi Ân Địa hình khu vực phân cắt mạnh, sơng suối có độ dốc lớn, nơi phát nguồn sông tỉnh Nhiều khu vực núi ăn sát biển tạo thành mỏm núi đá dọc theo bờ, vách núi dốc đứng chân dải cát hẹp Đặc tính làm cho địa hình ven biển trở thành hệ thống dãy núi thấp xen lẫn với cồn cát đầm phá Vùng đồi: nằm tiếp giáp miền núi phía tây đồng phía đơng, có diện tích khoảng 159.276 (chiếm khoảng 10% diện tích), có độ cao 100 m, độ dốc tương đối lớn từ 10° đến 15° Phân bố huyện Hoài Nhơn, An Lão Vân Canh Vùng đồng bằng: Tỉnh Bình Định khơng có dạng đồng châu thổ mà phần lớn đồng nhỏ tạo thành yếu tố địa hình khí hậu, đồng thường nằm lưu vực sông ven biển ngăn cách với biển đầm phá, đồi cát hay dãy núi Vùng ven biển: Bao gồm cồn cát, đụn cát tạo thành dãy hẹp chạy dọc ven biển với chiều rộng trung bình khoảng km, hình dạng quy mơ biến đổi theo thời gian Trong tỉnh có dải cát lớn là: dải cát từ Hà Ra đến Tân Phụng, Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm loại chất trơ đất cát, không mang hàm lượng hữu cơ, chất ô nhiễm thấm vào lòng đất _ Nước thải sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi công ít, chủ yếu nước tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác trình xây dựng hầu hết tất cơng nhân xây dựng khơng lại, có hai người lại bảo quản vật tư _ Nước mưa chảy tràn trôi chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống kênh rạch cận kề Tuy nhiên, dự án có hệ thống thoát nước ngầm thu nước kiểm soát nguồn thải xử lý nước bị ô nhiễm trước thải Tiếng ồn _ Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn _ Động cơ, máy móc thi cơng, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt _ Trong trình lao động gò, hàncác chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo côppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… _ Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói _ Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động cơng nhân Bụi khói sinh từ lý sau: _ Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng _ Từ đống tập kết vật liệu _ Từ hoạt động đào bới san lấp _ Từ q trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo cơppha… II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng không khí: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 27 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện môi trường làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hố chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng _ Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt _ Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 28 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải _ Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: _ Dự tốn xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng công trình _ Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến _ Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan mơi trường đẹp Chất thải khí: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 29 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: _ Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường _ Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị ô nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn mơi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 30 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 31 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư dự án (1.000 đồng) Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà bảo vệ Nhà để xe Nhà làm việc Xưởng sản xuất số Xưởng sản xuất số Xưởng sản xuất số Bể xử lý nước thải Nhà chứa chất thải rắn Bể nước cứu hỏa ngầm Nhà nghỉ công nhân Trạm biến áp Nhà vệ sinh số Nhà vệ sinh số Đất xanh, thảm cỏ Đất giao thông nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể 10 11 12 13 14 15 Diện tích 20000 16 100 125 3840 3840 3360 30 40 60 ĐVT Đơn giá Thành tiền 32.651.676 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 231 47,4 47,4 m2 m2 m2 m2 4057,2 m2 4200 m2 Hệ thống Hệ thống Hệ thống Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 32 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm STT Nội dung Hệ thống thơng gió II Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị (tạm tính) III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Diện tích ĐVT Hệ thống Hệ thống Hệ thống (GXDtt+ GTBtt) * 2,533 ĐMTL%* 1,1 0,850 Chi phí thiết kế vẽ thi công 0,942 550.000 1.587.107 3.158.779 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị 550.000 Thành tiền 30.000.000 Đơn giá 1,569 0,225 0,442 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 0,325 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 0,442 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 (GXDtt+G TBtt) * ĐMTL%* 1,1 GXDtt * ĐMTL%* 1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%* 1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%* 1,1 532.715 307.443 512.405 73.452 132.636 106.044 132.636 33 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm STT Nội dung Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 2,95 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,994 11 V Tổng cộng Diện tích ĐVT Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Đơn giá Thành tiền GXDtt * ĐMTL%* 1,1 GTBtt * ĐMTL%* 1,1 963.366 298.082 TT 100.000 5% 3.369.878,07 70.767.439 II Nguồn vốn thực dự án (1.000 đồng) Bảng cấu nguồn vốn tiến độ thực dự án NGUỒN VỐN STT I 10 11 12 13 Nội dung Xây dựng Nhà bảo vệ Nhà để xe Nhà làm việc Xưởng sản xuất số Xưởng sản xuất số Xưởng sản xuất số Bể xử lý nước thải Nhà chứa chất thải rắn Bể nước cứu hỏa ngầm Nhà nghỉ công nhân Trạm biến áp Nhà vệ sinh số Nhà vệ sinh số Tự có - tự Vay tín huy động dụng 6.430.335 25.721.341 8.480 33.920 23.000 92.000 93.750 375.000 1.804.800 7.219.200 1.804.800 7.219.200 1.579.200 6.316.800 9.900 39.600 13.600 54.400 20.160 80.640 148.302 593.208 100.000 400.000 28.914 115.656 28.914 115.656 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Tiến độ thực 2019 32.651.676 42.400 115.000 468.750 9.024.000 9.024.000 7.896.000 49.500 68.000 100.800 741.510 500.000 144.570 144.570 34 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm NGUỒN VỐN STT 14 15 II III IV 10 Nội dung Đất xanh, thảm cỏ Đất giao thông nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống thơng gió Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị (tạm tính) Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Tiến độ thực Tự có - tự huy động 64.915 201.600 - Vay tín dụng 259.661 806.400 - 324.576 1.008.000 100.000 400.000 500.000 120.000 480.000 600.000 50.000 200.000 250.000 2019 500.000 120.000 480.000 600.000 110.000 440.000 6.000.000 24.000.000 317.421 1.269.685 550.000 30.000.000 1.587.107 631.756 2.527.023 3.158.779 106.543 426.172 532.715 61.489 245.954 307.443 102.481 409.924 512.405 14.690 58.762 73.452 26.527 106.109 132.636 21.209 84.835 106.044 26.527 106.109 132.636 192.673 770.693 963.366 59.616 238.465 298.082 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Tiến độ thực NGUỒN VỐN Nội dung STT 11 V Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Vay tín dụng 2019 20.000 80.000 100.000 673.976 2.695.902 3.369.878 14.053.488 56.213.952 70.767.439 20% 80% 100,00% III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 70.767.439.000 đồng (Bảy mươi tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 14.053.488.000 đồng + Vốn vay : 56.213.952.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu Thiết bị, văn phòng phẩm (Chi tiết phần Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí khác Chi phí lương % 1% "" "" 5% 5% 1% "" Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Bảng tính 36 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 III.2 Kế hoạch vay - Số tiền : 56.213.952.000 đồng - Thời hạn : năm (60 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 10,43% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 80% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20%; lãi suất vay 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Khả trả nợ Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng năm dự án, trung bình năm trả 7,88 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 160% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 37 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 8,80 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 8,80 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do cần xác định số tháng năm thứ Như thời gian hoàn vốn dự án năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,16 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,16 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,43%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 38 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ gia dụng văn phòng phẩm Hệ số chiết khấu mong muốn 10,43%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 184.240.217.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 184.240.217.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 38,053% > 10,43% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 7,3 tỷ đồng thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho 30 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 40 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 ... ven bi n ngăn cách với bi n đầm phá, đồi cát hay dãy núi Vùng ven bi n: Bao gồm cồn cát, đụn cát tạo thành dãy hẹp chạy dọc ven bi n với chiều rộng trung bình khoảng km, hình dạng quy mơ bi n... quanh Chúng ta dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động II.1 Nguồn gây ô nhiễm Chất thải... Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai phía Đơng giáp bi n Đơng với bờ bi n dài 134 km Bình Định xem cửa ngõ bi n tỉnh Tây Nguyên vùng Nam Lào Phù Mỹ huyện đồng rộng