Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU | duanviet.com.vn | 0918755356

Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THEO TIÊU CHUẨN EU TẬP TRUNG Chủ đầu tƣ: Địa điểm: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình _ Tháng 03/2019 _ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THEO TIÊU CHUẨN EU TẬP TRUNG CHỦ ĐẦU TƢ Giám đốc ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 12 II Quy mô sản xuất dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 22 III.1 Địa điểm xây dựng 22 III.2 Hình thức đầu tƣ 22 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 22 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 22 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 23 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 25 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 25 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 26 II.1 Phân khu A 26 II.2 Phân Khu B 28 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 29 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 29 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 29 III Phƣơng án tổ chức thực 29 III.1 Các phƣơng án kiến trúc 29 III.2 Phƣơng án quản lý, khai thác 30 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 31 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 32 I Đánh giá tác động môi trƣờng 32 I.1 Các loại chất thải phát sinh 32 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 33 I.3 Phƣơng án phịng chống cố vệ sinh an tồn lao động 35 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 35 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 36 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 40 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 46 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 46 III.2 Phƣơng án vay 46 III.3 Các thơng số tài dự án 47 KẾT LUẬN 49 I Kết luận 49 II Đề xuất kiến nghị 49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 50 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 50 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 50 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 50 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 50 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 50 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 50 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ Giấy chứng nhận ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Đầu tƣ xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung  Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tƣ: 344.924.875.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 103.477.462.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 241.447.412.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp nƣớc ta phát triển nhanh, với thành tựu lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo khối lƣợng sản phẩm, hàng hoá đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, nông nghiệp nƣớc ta đa số cịn manh mún, quy mơ sản xuất nhỏ, phƣơng thức công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng dẫn đến suất thấp, giá thành cao, chất lƣợng sản phẩm không ổn định, đặc biệt vấn đề tiêu thụ đầu cho sản phẩm, dẫn đến tình trạng đƣa mùa rớt giá , khả cạnh tranh thị trƣờng Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng nông nghiệp tiên tiến liên kết chuỗi, thu hẹp khoảng cách so với nƣớc phát triển, đặc biệt xu hội nhập nay, việc liên kết chuỗi giá trị sản xuất chế biến nông sản cấp bách cần Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung thiết, đóng vai trị làm đầu tàu, mở đƣờng cho việc đƣa nhanh tiến kỹ thuật vào ngành chế biến nhƣ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nơng thơn theo hƣớng đại hố Để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lƣợng cao có khả cạnh tranh thị trƣờng quốc tế, nhiệm vụ quan trọng phải đề chiến lƣợc phát triển, hình thành vùng nguyên liệu tập trung liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tất khâu q trình sản xuất Việc sản xuất nơng nghiệp chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao thực cần thiết, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao liên kết chuỗi giá trị giúp giải đƣợc vấn đề đầu cho nông sản nhƣ chế biến nhà máy đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển sản xuất chế thị trƣờng, hội nhập quốc tế Tại Ninh Bình, nơng nghiệp với giá trị sản xuất lƣơng thực chiếm tỷ trọng cao Tuy nhiên, giá trị gia tăng từ sản xuất nơng nghiệp tỉnh cịn thấp thiếu mơ hình sản xuất hàng hóa lớn, chƣa áp dụng tiến khoa học kỹ thuật thiếu hợp tác “4 nhà” (nhà nông, nhà nƣớc, nhà khoa học nhà doanh nghiệp) để tạo chuỗi sản xuất chuỗi giá trị Việc xây dựng khu công nghiệp (KCN) phục vụ nông nghiệp huyện Gia Viễn thực xu hƣớng tất yếu nông nghiệp đại Để triển khai thực nhiệm vụ nêu trên, Công ty tiến hành nghiên cứu lập dự án “Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung” trình Cơ quan ban ngành, xem xét, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, nhƣ giao nguồn quỹ đất phù hợp tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực dự án IV Các pháp lý - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ; - Căn Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định quy định thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc - Căn nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2018 chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung - Căn Quyết định số 1895/2012/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 Thủ tƣớng việc phê duyệt Chƣơng trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc Chƣơng trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; - Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 Thủ Tƣớng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; - Thông tƣ số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ hƣớng dẫn thực Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; - Căn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp, nơng thơn; - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến nông sản vùng nguyên liệu liên kết chuỗi, để hình thành vùng trồng ngun liệu ứng dụng Cơng nghệ cao việc trồng loại ăn trái rau-củ xuất khẩu, góp phần xây dựng thƣơng hiệu nơng sản Việt Nam nói chung tỉnh Ninh Bình nói riêng - Là dự án mang nhiều giá trị nhân văn, từ dự án giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phƣơng, tăng nhu nhập lợi nhuận lên gấp nhiều lần so với - Hình thành chuỗi cung ứng nơng sản thực phẩm có thƣơng hiệu đầu ổn định, bền vững tạo niềm tin cho ngƣời tiêu dùng thị trƣờng xuất V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng đầu tƣ Khu công nghiệp phục vụ cho nơng nghiệp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực thắng lợi đề án tái cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung Ninh Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh thời gian tới - Tăng giá trị sử dụng đất nông nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế Huyện theo hƣớng nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp thƣơng mại, dịch vụ thời gian tới - Xây dựng trung tâm điều hành nghiên cứu nông nghiệp - Nghiên cứu chọn lọc loại dễ trồng, cho xuất cao thích nghi tình hình biến đổi khí hậu kiện tự nhiên vùng sinh thái, địa lý thỗ nhƣỡng huyện Gia Viễn, quan trọng dễ bảo quản, chế biến sâu thị trƣờng quốc tế nhƣ nƣớc có nhu cầu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địa lý Huyện Gia Viễn nằm phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình Phía Bắc giáp huyện Lạc Thuỷ (Hồ Bình) huyện Thanh Liêm (Hà Nam), phía Tây Tây Nam giáp huyện Nho Quan, phía Đơng Bắc giáp huyện Ý Yên (Nam Định), phía Nam giáp huyện Hoa Lƣ  Về khí hậu Gia Viễn chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới gió mùa núi rừng nhiệt đới Bên cạnh đó, Gia Viễn cịn chịu ảnh hƣởng gió Tây Nam Về mùa hè, khí hậu nóng bức, có lƣợng mƣa lớn bình qn hàng năm tới 1.800mm Mùa đơng ảnh hƣởng gió mùa Đơng Bắc, địa hình có nhiều trũng, núi đồi bao bọc  Về đất đai, thổ nhưỡng Huyện có 2.218ha núi đá vơi, 9.382ha đất nơng nghiệp cịn lại sơng ngịi Địa hình khơng phẳng đƣợc chia thành vùng rõ dệt: Vùng núi đá vôi, vùng bán sơn địa vùng đồng Gia Viễn có khí hậu đồng sơng Hồng lƣợng mƣa trung bình hàng năm 2.000mm Dọc theo tuyến kênh phía Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 10 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án STT I 1.1 1.2 - Nội dung Xây dựng KHU A Bảng tổng mức đầu tƣ dự án Mật độ Diện tích xây Số Diện tích Diện tích (m2) (m2) dựng tầng sàn (m2) (%) 1.348.054,62 Đơn giá Thành tiền 310.083.723 KHU TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH NGHIÊN CỨU, TRƢNG BÀY VÀ KHU Ở CÁN BỘ Khu nhà văn phòng điều hành Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu triển lãm trƣng bày Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông 5.177,48 1.553,24 30,00 30,00 3.624,24 39.979,90 11.993,97 27.985,93 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 36 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung STT 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Nội dung Trung tâm nghiên cứu Diện tích (m2) Diện tích (m2) 1.245,42 Thành tiền 30,00 70,00 30,00 5,00 3.116,50 2.181,55 934,95 14.514,35 4.354,31 10.160,05 5.629,43 Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Công viên Giao thông khuôn viên xanh, hạ Đơn giá 2.905,99 Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thơng Bãi đậu xe Diện tích sàn (m2) - Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà cán nhân viên Số tầng 4.151,41 Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà chuyên gia Nhật Bản Mật độ xây dựng (%) 281,47 5.347,96 7.408,51 25.992,95 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 37 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung STT Nội dung tầng KHU TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT KHO BÃI 1.1 1.2 1.3 KHU B KHU NHÀ MÁY SẢN XUẤT Khu nhà kho Diện tích (m2) 58.281,68 Đơn giá 14.570,42 Thành tiền 25,00 30,00 70,00 - 43.711,26 79.260,98 23.778,29 55.482,69 19.804,24 Xây dựng Khu trồng KHU TRỒNG NHÀ MÀNG KHU TRỒNG CÂY Diện tích sàn (m2) 264.452,38 Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu xử lý nƣớc thải Số tầng 127.257,87 Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Nhà máy văn phịng Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) 13.862,97 5.941,27 200.914,36 241.148,40 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 38 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung STT Nội dung Diện tích (m2) Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền ĂN QUẢ KHU TRỒNG LÚA GIAO THÔNG NỘI BỘ 174.857,52 76.106,66 76.106,66 500 38.053.330 Hệ thống tổng thể II III IV Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Thiết bị Thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 20.000.000 20.000.000 20.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 5.828.967 9.012.185 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 632.624 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.645.976 39 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung STT 10 Nội dung Diện tích (m2) Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền GXDtt * ĐMTL%*1,1 3.534.868 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.120.921 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 112.221 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 323.459 GXDtt * ĐMTL% *1,1 328.386 GXDtt * ĐMTL%*1,1 313.729 TỔNG 344.924.875 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 40 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung NGUỒN VỐN STT I 1.1 1.2 1.3 1.4 Nội dung Thành tiền Xây dựng KHU A Tiến độ thực 310.083.723 Tự có - tự huy động 93.025.117 Vay tín dụng 217.058.606 - - - - 7.766.220 2.329.866 5.436.354 3.883.110 181.212 54.364 126.848 81.798.875 24.539.663 57.259.213 1.399.297 419.789 979.508 6.227.115 1.868.135 4.358.981 145.299 43.590 101.710 - - - 2019 2020 2021 22.000.000 140.139.503 147.944.219 KHU TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH NGHIÊN CỨU, TRƢNG BÀY VÀ KHU Ở CÁN BỘ Khu nhà văn phòng điều hành Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu triển lãm trƣng bày Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Trung tâm nghiên cứu Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà chuyên gia Nhật Bản Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 3.883.110 181.212 40.899.438 40.899.438 1.399.297 3.113.558 3.113.558 145.299 - 41 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung NGUỒN VỐN STT Nội dung - Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà cán nhân viên 1.5 1.6 1.7 1.8 1.1 - Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Bãi đậu xe Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Công viên Giao thông khuôn viên xanh, hạ tầng KHU TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT KHO BÃI KHU B KHU NHÀ MÁY SẢN XUẤT Khu nhà kho Xây dựng Thành tiền Tiến độ thực 10.907.750 Tự có - tự huy động 3.272.325 Vay tín dụng 7.635.425 46.748 14.024 32.723 21.771.525 6.531.458 15.240.068 508.002 152.401 355.602 281.472 84.441 197.030 267.398 80.219 187.179 2.222.553 666.766 1.555.787 1.111.277 1.111.277 10.397.180 3.119.154 7.278.026 5.198.590 5.198.590 12.725.787 3.817.736 8.908.051 6.362.894 6.362.894 26.445.238 7.933.571 18.511.667 13.222.619 13.222.619 - 2019 2020 5.453.875 2021 5.453.875 46.748 10.885.763 10.885.763 508.002 140.736 140.736 267.398 21.855.630 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 6.556.689 15.298.941 10.927.815 10.927.815 42 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung NGUỒN VỐN STT Nội dung - Cây xanh, cảnh quan, giao thông 1.2 1.3 Nhà máy văn phòng Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu xử lý nƣớc thải Xây dựng Khu trồng KHU TRỒNG NHÀ MÀNG KHU TRỒNG CÂY ĂN QUẢ KHU TRỒNG LÚA GIAO THÔNG NỘI BỘ Thành tiền Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 2021 2.185.563 655.669 1.529.894 2.185.563 35.667.441 10.700.232 24.967.209 2.774.134 832.240 1.941.894 4.158.890 297.064 - 1.247.667 89.119 - 2.911.223 207.945 - 2.079.445 - 2.079.445 297.064 - - - - - - 38.053.330 11.415.999 26.637.331 19.026.665 19.026.665 5.000.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000 - 10.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 - 7.000.000 2.100.000 4.900.000 7.000.000 - 20.000.000 6.000.000 14.000.000 - - 17.833.721 17.833.721 2.774.134 Hệ thống tổng thể II Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 20.000.000 43 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung NGUỒN VỐN STT Nội dung III Thiết bị sở hạ tầng Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn IV 10 Thành tiền Tiến độ thực 20.000.000 5.828.967 Tự có - tự huy động 6.000.000 1.748.690 Vay tín dụng 14.000.000 4.080.277 5.828.967 9.012.185 2.703.656 6.308.530 8.707.097 632.624 189.787 442.837 632.624 1.645.976 493.793 1.152.184 1.645.976 - - 3.534.868 1.060.460 2.474.408 3.534.868 2.120.921 636.276 1.484.645 2.120.921 112.221 33.666 78.555 112.221 323.459 97.038 226.422 323.459 328.386 98.516 229.870 23.299 313.729 94.119 219.610 313.729 - - Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 2019 2020 2021 20.000.000 148.411 156.677 148.411 156.677 44 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung NGUỒN VỐN STT Nội dung TỔNG Tỷ lệ (%) Thành tiền 344.924.875 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt Tự có - tự huy động 103.477.462 30,00% Vay tín dụng 241.447.412 70,00% Tiến độ thực 2019 2020 2021 36.536.064 10,59% 140.287.914 40,67% 168.100.896 48,74% 45 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án  Tổng mức đầu tƣ: 344.924.875.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi bốn triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 103.477.462.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 241.447.412.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: Cho thuê nhà máy văn phòng, … (Chi tiết đƣợc thể mục Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí lƣơng Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN % 5% "" "" 1% "" 5% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Bảng tính Doanh thu % 22 III.2 Phương án vay - Vốn vay: 241.447.412.000 tỷ đồng - Thời hạn : năm (60 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Lãi vay, hình thức Lãi suất vay ƣu đãi Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 11% /năm 7% /năm 46 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 9,8% /năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 1,53 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 1,53 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,18 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,18 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 47 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 53.582.029.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 53.582.029.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 16,262% > 9,80% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 48 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 45 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thƣơng mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 49 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 50 ... vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Việt 21 Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng. .. dựng Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung đƣợc đầu tƣ xây dựng Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình III.2 Hình thức đầu tư Dự án đƣợc đầu tƣ theo hình thức ? ?Xây dựng. . .Dự án Đầu tư xây dựng khu chế biến nông sản theo tiêu chuẩn EU tập trung CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHU CHẾ BIẾN