Thuyết minh dự án đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chiếu xạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, TP.HCM Tháng ……./2018 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN VĂN MAI ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 16 II.2 Quy mô sản xuất dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 22 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 23 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 24 II.1 Xử lý Vật liệu (Chế tạo màng lọc chiếu máy gia tốc) 24 II.2 Cơng nghệ lưu hố chất đàn hồi 24 II.3 Các quy trình biến tính vật liệu polyme xạ 26 II.4 Xử lý Môi trường (Xử lý nguồn nước thải xạ) 28 II.5 Làm khói nhà máy cơng nghệ xạ 29 II.6 Khử trùng dụng cụ y tế 31 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ II.7 Xử lý xạ thực phẩm 34 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 48 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 48 II Các phương ánxây dựng cơng trình 48 III Phương án tổ chức thực 49 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 49 CHƯƠNGV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 51 I Đánh giá tác động môi trường 51 I.1 Giới thiệu chung 51 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 51 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 52 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 52 II Tác động dự án tới môi trường 53 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 53 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 54 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 56 II.4 Kết luận: 58 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 59 I Tổng vốn đầu tư dự án 59 II Nguồn vốn thực dự án 61 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 69 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 69 III.2 Phương án vay 69 III.3 Các thông số tài dự án 70 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ KẾT LUẬN 73 I Kết luận 73 II Đề xuất kiến nghị 73 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 74 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 74 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 74 Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 74 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 74 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 74 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 74 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 74 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Mã số thuế:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp.HCM Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 840.761.754.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 252.228.526.000 đồng + Vốn vay : 602.948.228.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Công nghệ xạ trình xử lý xạ liên quan tới biến đổi hoá - lý, lý - sinh vật chất hấp thụ xạ lượng cao Sự kiện xảy từ thời điểm khoảng 10-15 giây sau hạt xạ qua vật chất, tạo ion hạt trạng thái kích thích tới thời điểm phản ứng hố học hồn thành Nói chung biến đổi hố học kết thúc vòng vài mili giây vài phút Những trình diễn trước sau thời điểm 10-15 giây thường đối tượng nghiên cứu lĩnh vực hoá xạ sinh học xạ Từ nhiều năm nay, công nghệ xạ trở thành công cụ đổi công nghiệp, làm tăng hiệu công nghiệp, tăng suất lao động, tiết kiệm lượng bảo vệ mơi trường Có thể nêu số thành tựu điển hình cơng nghệ xạ thời gian gần đây: - Các máy gia tốc ion nặng (máy cấy ion) tạo vi mạch với kích ĐVTV: Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ thước 0,1 µm Ở Nhật Bản có tới 400 máy cấy ion làm việc lĩnh vực bán dẫn vi điện tử - 100% vật liệu vách ngăn loại pin siêu nhỏ vật liệu polyme xử lý xạ - Vật liệu sợi composit SiC loại vật liệu sử dụng kỹ thuật hàng không vũ trụ xử lý xạ, chịu tới nhiệt độ 1800 oC, xử lý nhiệt chịu nhiệt độ 1200oC - Hàng năm kỹ thuật xử lý bề mặt toàn giới sử dụng 20 triệu hóa chất, 40% lượng hố chất bay vào khí gây ô nhiễm môi trường tạo hiệu ứng nhà kính Kỹ thuật xử lý xạ cho 1% lượng hóa chất bay vào mơi trường - 80% bao bì thực phẩm Châu Âu Bắc Mỹ xử lý bề mặt xạ - 90% lượng SO2 85% lượng NOx chất độc từ khói cơng nghiệp biến thành phân bón dùng nông nghiệp xử lý xạ electron Quá trình cho phép giảm đáng kể hiệu ứng nhà kính Trái đất trận mưa axít - Trong công nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, 40% đến 50% sản phẩm khử trùng công nghệ xạ Dự báo năm tới tỷ lệ đạt tới 80% - Trong thực phẩm, chiếu xạ sử dụng để làm giảm loại bỏ nguy gây bệnh thực phẩm sinh Tùy thuộc vào liều lượng, số tất mầm bệnh sinh vật, vi sinh vật, vi khuẩn, virus có thực phẩm bị phá hủy trở nên khơng có khả sinh sản Chiếu xạ sử dụng làm giảm tổn thất sau thu hoạch Bên cạnh việc làm giảm tác nhân gây bệnh, chiếu xạ tác động tới tế bào, làm chậm tốc độ tác động enzym vốn sản sinh trình tự nhiên tác nhân làm thay đổi thực phẩm Do làm chậm q trình hư hỏng, chín hay mọc mầm rau củ - Có 40 nước với 120 chủng loại thực phẩm thương mại hoá thực phẩm chiếu xạ Xử lý xạ từ nhiều năm trở thành lĩnh vực nghiên cứu phát triển quan trọng quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khuyến cáo tài trợ Với ứng dụng điển hình, hiệu Công nghệ xạ trên, ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Dự án đầu tư máy chiếu xạ ILU 14 Công ty CP Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương (CT Ánh Dương) tập trung nghiên cứu ứng dụng triển khai vào lĩnh vực tiềm như: công nghiệp, vật liệu, môi trường, dụng cụ y tế thực phẩm Vì vậy, Cơng Ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu xây dựng “Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ” TP HCM nhằm phát huy tiềm mạnh doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu xạ vào lĩnh vực vật liệu mới, xử lý môi trường, công nghiệp lĩnh vực tiềm khác - Phối hợp với nhà chuyên môn chuyên gia lĩnh vực công nghệ xạ đào tạo đội ngũ nhà nghiên cứu trẻ thành phố khu vực - Chiếu xạ sản phẩm bao gồm thực phẩm, dụng cụ y tế, dược phẩm, mỹ phẩm sản phẩm khác có nhu cầu chiếu xạ trùng tiệt trùng - Góp phần giải công ăn việc làm cho phận lớn người dân - Góp phần vào phát triển kinh tế địa phương đất nước nói chung ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Thành phố Hồ Chí Minh có toạ độ 10°10' – 10°38' Bắc 106°22' – 106°54' Đơng, phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Nằm miền Nam Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay  Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TP HCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh quan sâu sắc Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tượng chủ yếu; cho thấy đặc trưng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh sau: - Lượng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ khơng khí trung bình 27 0C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm nhiễm mơi trường thị - Lượng mưa cao, bình qn/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mưa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào tháng mùa mưa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thường có lượng mưa cao Các tháng 1, 2, mưa ít, lượng mưa khơng đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố không đều, có khuynh hướng tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc Ðại phận quận nội thành huyện phía Bắc thường có lượng mưa cao quận huyện phía Nam Tây Nam - Ðộ ẩm tương đối khơng khí bình qn/năm 79,5%; bình quân mùa mưa 80% trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình qn mùa khơ 74,5% mức thấp tuyệt đối xuống tới 20% - Về gió, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng hai hướng gió chủ yếu gió mùa Tây - Tây Nam Bắc - Ðơng Bắc Gió Tây -Tây Nam từ Ấn Ðộ Dương thổi vào mùa mưa, khoảng từ tháng đến tháng 10, tốc độ trung bình 3,6m/s gió thổi mạnh vào tháng 8, tốc độ trung bình 4,5 m/s Gió Bắc- Ðơng Bắc từ biển Đông thổi vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4 m/s Ngồi có gió tín phong, hướng Nam - Ðơng Nam, khoảng từ tháng đến tháng tốc độ trung bình 3,7 m/s Về TP HCM thuộc vùng khơng có gió bão Năm 1997, biến động tượng El-Nino gây nên bão số 5, phần huyện Cần Giờ bị ảnh hưởng mức độ nhẹ  Ðịa chất - đất đai Ðất đai Thành phố Hồ Chí Minh hình thành hai hướng trầm ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 18 19 20 21 22 II 10 11 Nội dung Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống camera giám sát Hệ thống xử lí chất thải Thiết bị Máy gia tốc tuyến tính ILU 14 phát chùm EB X ray Máy phát điện dự phòng Hệ làm lạnh trung tâm Hệ đo liều hấp thụ (máy quang phổ) Liều kế phim B3000 Fisons GC 8000 Gas Chromatography WITH AS800 AUTOSAMPLER Bruker X Band ESR Spectrometer Electron Spin Resonance spectrometer (ESR) PSLfood - detection system for irradiated food (RadPro International GmbH) Xray Dose- x-ray irradiator for food samples (RadPro International GmbH) Xe nâng Thiết bị văn phòng ĐVT Số lượng Đơn giá HT HT HT HT HT Thành tiền 445.140.000 Cái Cái Cái Cái Cái Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Cái ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 60 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 12 III IV V VI Nội dung Thiết bị phịng thí nghiệm Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phịng phí Chi phí th đất Tổng cộng ĐVT 1,474 Số lượng Đơn giá Thành tiền (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 9.395.483 11.444.472 0,160 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.016.598 0,456 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 2.907.254 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.378.389 0,717 0,108 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 207.828 0,132 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 588.542 1,72 0,444 GXDtt * ĐMTL%*1,1 3.311.187 GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.974.674 TT 60.000 1% m2 6.581.800 176.000.000 88.000 2.000 840.761.754 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án STT I Nội dung Xây dựng Thành tiền 192.200.000 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 43.245.000 148.955.000 61 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT Nội dung Khu chiếu xạ Kho khô Kho lạnh Khu hành Khu nhà nghỉ tạm cho chuyên gia cho CN tăng ca Bãi xe (Nơi đậu cho xe giao nhận hàng) Bãi xe CBCN viện công ty Trạm phát điện Khu nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ Khu đóng gói dán nhãn Khu nghiên cứu đào tạo Kho lưu trữ mẫu Nơi tập trung container xuất nhập hàng Khu hành Cơng viên xanh Giao thông nội Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống nước tổng thể Hệ thống phịng cháy chữa cháy Hệ thống camera giám sát 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Thành tiền 20.000.000 30.000.000 30.000.000 3.500.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 6.000.000 14.000.000 9.000.000 21.000.000 9.000.000 21.000.000 1.050.000 2.450.000 4.500.000 1.350.000 3.150.000 4.500.000 1.350.000 3.150.000 1.500.000 450.000 1.050.000 1.000.000 300.000 700.000 12.000.000 3.600.000 8.400.000 27.000.000 8.100.000 18.900.000 8.000.000 2.400.000 5.600.000 1.500.000 450.000 1.050.000 20.000.000 6.000.000 14.000.000 3.500.000 8.000.000 8.000.000 1.050.000 2.400.000 2.400.000 2.450.000 5.600.000 5.600.000 2.000.000 600.000 1.400.000 2.000.000 600.000 1.400.000 1.500.000 450.000 1.050.000 1.000.000 300.000 700.000 700.000 210.000 490.000 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 62 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 22 II 10 11 12 Nội dung Hệ thống xử lí chất thải Thiết bị Máy gia tốc tuyến tính ILU 14 phát chùm EB X ray Máy phát điện dự phòng Hệ làm lạnh trung tâm Hệ đo liều hấp thụ (máy quang phổ) Liều kế phim B3000 Fisons GC 8000 Gas Chromatography WITH AS800 AUTOSAMPLER Bruker X Band ESR Spectrometer Electron Spin Resonance spectrometer (ESR) PSLfood - detection system for irradiated food (RadPro International GmbH) Xray Dose- x-ray irradiator for food samples (RadPro International GmbH) Xe nâng Thiết bị văn phòng Thiết bị phòng thí nghiệm Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 2.000.000 600.000 1.400.000 445.140.000 133.542.000 311.598.000 400.000.000 120.000.000 280.000.000 11.500.000 3.450.000 8.050.000 13.800.000 4.140.000 9.660.000 4.600.000 1.380.000 3.220.000 1.380.000 414.000 966.000 30.000 9.000 21.000 100.000 30.000 70.000 80.000 24.000 56.000 50.000 15.000 35.000 6.600.000 2.000.000 1.980.000 600.000 4.620.000 1.400.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 63 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT III IV V VI Nội dung Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phịng phí Chi phí th đất Tổng cộng Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 9.395.483 2.818.645 6.576.838 11.444.472 3.433.341 8.011.130 1.016.598 304.979 711.619 2.907.254 872.176 2.035.078 1.378.389 413.517 964.872 207.828 62.348 145.479 588.542 176.563 411.979 3.311.187 993.356 2.317.831 1.974.674 592.402 1.382.272 60.000 18.000 42.000 6.581.800 176.000.000 840.761.754 1.974.540 52.800.000 252.228.526 4.607.260 123.200.000 602.948.228 30,00% 70,00% Tỷ lệ (%) ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 64 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Bảng tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Khu chiếu xạ Kho khơ Kho lạnh Khu hành Khu nhà nghỉ tạm cho chuyên gia cho CN tăng ca Bãi xe (Nơi đậu cho xe giao nhận hàng) Bãi xe CBCN viện công ty Trạm phát điện Khu nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ Khu đóng gói dán nhãn Khu nghiên cứu đào tạo Kho lưu trữ mẫu Nơi tập trung container xuất nhập hàng Khu hành Cơng viên xanh Giao thơng nội Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiến độ thực 1/8/2018 76.880.000 8.000.000 12.000.000 12.000.000 1.400.000 1/8/2019 1/8/2020 54.900.000 60.420.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.050.000 1.050.000 1.800.000 1.350.000 1.350.000 1.800.000 1.350.000 1.350.000 600.000 450.000 450.000 400.000 300.000 300.000 4.800.000 3.600.000 3.600.000 10.800.000 8.100.000 8.100.000 3.200.000 2.400.000 2.400.000 600.000 450.000 450.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 1.400.000 1.050.000 1.050.000 3.200.000 2.400.000 2.400.000 3.200.000 2.400.000 2.400.000 800.000 1.200.000 800.000 1.200.000 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 1/8/2021 65 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 19 20 21 22 II Nội dung Hệ thống nước tổng thể Hệ thống phịng cháy chữa cháy Hệ thống camera giám sát Hệ thống xử lí chất thải Thiết bị Máy gia tốc tuyến tính ILU 14 phát chùm EB X ray Máy phát điện dự phòng Hệ làm lạnh trung tâm Hệ đo liều hấp thụ (máy quang phổ) Liều kế phim B3000 Fisons GC 8000 Gas Chromatography WITH AS800 AUTOSAMPLER Bruker X Band ESR Spectrometer Electron Spin Resonance spectrometer (ESR) Tiến độ thực 1/8/2018 1/8/2019 1/8/2020 600.000 900.000 400.000 600.000 280.000 420.000 800.000 1.200.000 1/8/2021 231.440.000 213.700.000 200.000.000 200.000.000 11.500.000 - 13.800.000 - 2.300.000 2.300.000 1.380.000 - ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 30.000 100.000 66 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 10 11 12 III IV Nội dung PSLfood detection system for irradiated food (RadPro International GmbH) Xray Dose- x-ray irradiator for food samples (RadPro International GmbH) Xe nâng Thiết bị văn phịng Thiết bị phịng thí nghiệm Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Tiến độ thực 1/8/2018 1/8/2019 1/8/2020 1/8/2021 80.000 50.000 2.200.000 4.400.000 2.000.000 5.000.000 2.348.871 2.348.871 8.449.770 2.994.701 2.348.871 2.348.871 1.016.598 2.907.254 1.378.389 207.828 588.542 1.324.475 945.807 1.040.905 - 1.026.685 - 947.989 - ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 67 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Tiến độ thực 1/8/2018 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phịng phí Chi phí thuê đất 176.000.000 1/8/2019 1/8/2020 1/8/2021 60.000 6.581.800 263.678.641 291.683.572 62.768.871 222.630.670 31,36% ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 34,69% 7,47% 26,48% 68 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 840.761.754.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 252.228.526.000 đồng + Vốn vay: 602.948.228.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 840.761.754 252.228.526 602.948.228 70,00% 30,00% Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 5% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí tiền lương Chi phí bảo hiểm Chi phí điện nước Chi phí vận hành dự án Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN "" "" 3% 13% 1% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 20 III.2 Phương án vay - Số tiền: 602.948.228.000 đồng - Thời hạn: 10 năm (120 tháng) - Ân hạn: năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 9%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 69 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8,25% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 89 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 150% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án là3,44 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,44 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác ĐVTV: Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 70 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp =1,80 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,80 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,25%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11đã hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,25%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 609.850.518.000 đồng Như vịng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 609.850.518.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 71 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 17,114% > 8,25% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 72 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: - Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế - Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án - Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 100 – 150 lao động địa phương Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học công nghệ địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 73 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 74 ... ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Dự án đầu tư máy chiếu xạ ILU 14 Công ty CP Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương (CT Ánh Dương) tập trung nghiên. .. CHIẾU XẠ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN VĂN MAI ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ MỤC LỤC CHƯƠNG.. .Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ