Dự án đóng tàu bằng vật liệu mới PPC ứng dụng công nghệ cao và nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn châu âu

Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐÓNG TÀU BẰNG VẬT LIỆU MỚI PPC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU Chủ đầu tư: Địa điểm: Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình _ Tháng 08/2019 _ Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐÓNG TÀU BẰNG VẬT LIỆU MỚI PPC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 12 II Quy mô thực dự án 14 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 14 III.1 Địa điểm xây dựng 14 III.2 Hình thức đầu tư 15 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 15 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 15 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 15 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 16 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 16 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 16 II.1 Công nghệ kỹ thuật đóng tàu 16 II.2 Kỹ thuật nuôi thủy sản 20 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 III Phương án tổ chức thực 25 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 30 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 31 I Đánh giá tác động môi trường 31 I.1 Giới thiệu chung: 31 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 31 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 32 II Tác động dự án tới môi trường 32 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 32 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 33 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 34 II.4 Kết luận: 36 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 38 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 38 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ (1.000 đồng) 41 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 45 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 45 III.2 Phương án vay 45 III.3 Các thơng số tài dự án 46 KẾT LUẬN 48 I Kết luận 48 II Đề xuất kiến nghị 48 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 49 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 49 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 49 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 49 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 49 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 49 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở II Mô tả sơ thơng tin dự án Tên dự án: Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Địa điểm thực hiện: Xóm Tráng, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tư : 100.210.965.000 đồng (Một trăm tỷ hai trăm mười triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) + Vốn huy động (Vốn tự có) : 65.137.127.000 đồng + Vốn vay : 35.073.838.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo báo cáo thống kê Việt Nam có khoảng 120 nhà máy đóng, sửa chữa tàu với trọng tải 1.000 tấn, với 170 cơng trình nâng hạ thủy Tổng công suất thiết kế nhà máy khoảng 2,6 triệu tấn/năm, lực thực tế đạt 800.000 – triệu tấn/năm Từ năm 2002, ngành công việc đóng tàu Việt Nam bắt đầu đầu tư mạnh Tuy nhiên, giai đoạn tiếp nhận chuyển giao từ trung tâm đóng tàu lớn châu Á Xét mặt địa lý, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành cơng nghiệp đóng tàu có bờ biển dài với vùng đặc quyền kinh tế biển Đông rộng triệu km2 Việt Nam 10 quốc gia có số cao độ dài bờ biển ba hướng Đơng, Nam Tây Nam Với đặc điểm đó, ln xác định nước có vị trí thuận lợi nhì khu vực việc phát triển ngành đóng tàu Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Khơng có điều kiện tự nhiên mà sách Việt Nam hỗ trợ cho ngành phát triển Đến năm 2020 Việt Nam xác định kinh tế biển động lực để lôi kéo, thúc đẩy vùng kinh tế khác phát triển Từ tạo chuyển biến toàn diện cấu kinh tế biển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Bước quan trọng để thực Chiến lược biển đến năm 2020 phát triển công nghiệp đóng sửa chữa tàu biển Khơng vậy, nay, nhu cầu vận chuyển đường biển tăng cao, nên ngành cơng nghiệp đóng tàu có nhiều hội thị trường Theo đó, cơng ty chúng tơi thành lập dự án “Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu” Hòa Bình nhằm phát huy mạnh địa phương để phát triển ngành đóng tàu tỉnh nhà cung cấp mặt hàng thủy sản cho thị trường, góp phần vào cơng xây dựng phát triển đất nước IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 163/2017/NĐ-CP Chính phủ 30 tháng 12 năm 2017 quy định Kinh doanh dịch vụ logistics Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường Căn pháp lý khác có liên quan; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Phát triển ngành đóng tàu gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh Thành phố - Ứng dụng tiếp thu công nghệ nuôi thủy sản đại giới, bước thay đổi tập quán nuôi trồng nhỏ lẻ, phát triển ngành nuôi trồng thủy sản địa phương có tính cạnh tranh hiệu - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hố - đại hoá hội nhập kinh tế địa phương Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân - V.2 Mục tiêu cụ thể - Đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao đại với công suất đóng tàu dự kiến 150 tàu/năm - Ni trồng thủy hải sản theo tiêu chuẩn Châu Âu, đem lại sức khỏe cho cộng đồng xã hội Xây dựng phát triển Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, khơng tàn phá mơi trường - Đóng góp cho ngân sách nhà nước thơng qua thuế giải công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập người lao động Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Hòa Bình tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam, nằm tọa độ 200019' 210008' vĩ độ Bắc, 104048' - 105040' kinh độ Đơng, thủ phủ thành phố Hòa Bình cách thủ Hà Nội 73 km phía Tây Nam theo Quốc lộ Phía Bắc Hồ Bình giáp Phú Thọ Hà Nội, phía Nam giáp Ninh Bình Thanh Hố, phía Đơng giáp Hà Nội Hà Nam, phía Tây giáp Sơn La Khí hậu: Hòa Bình có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa động lạnh, mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều Nhiệt độ trung bình hàng năm 230C Tháng có nhiệt độ cao năm, trung bình 27 - 290C, ngược lại tháng có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 15,5 - 16,50C Đặc điểm địa hình: 10 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng cơng nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu _ Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình _ Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến _ Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực thực Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: _ Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường 35 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng cơng nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu _ Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: 36 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng cơng nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài 37 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng đóng tàu Khu văn phòng Bãi để tàu đóng xong Cầu cảng Giao thơng tổng thể Đất trồng rừng nhân tạo Đất nuôi trồng thủy sản Kho chứa thức ăn Đất dự trữ Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Diện tích 110.000 2.400 300 2.000 2.000 700 33.000 10.000 50 59.550 Số tầng Diện tích sàn (m2) ĐVT Đơn giá Thành tiền 34.939.000 2.400 600 2.000 2.000 700 33.000 10.000 50 59.550 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Hệ thống Hệ thống 38 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu STT Nội dung II Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Diện tích Số tầng Diện tích sàn (m2) ĐVT Đơn giá Thành tiền Hệ thống 30.000.000 2,258 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.466.413 2.838.321 0,320 0,648 0,980 1,782 0,143 0,220 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% 207.837 420.775 342.509 622.743 49.861 65.864 39 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu STT 10 VI VII VIII Tổng cộng Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Vốn lưu động Chi phí đất Dự phòng phí Diện tích Số tầng Diện tích sàn (m2) ĐVT 0,249 2,21 0,569 110.000 Đơn giá Thành tiền Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 86.885 771.074 170.773 TT 100.000 m2 10% 3.000.000 18.857.143 9.110.088 171 100.210.965 40 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT Nội dung I Xây dựng Nhà xưởng đóng tàu Khu văn phòng Bãi để tàu đóng xong Cầu cảng Giao thơng tổng thể Đất trồng rừng nhân tạo Đất nuôi trồng thủy sản Kho chứa thức ăn Đất dự trữ Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật II III IV Thành tiền 34.939.000 11.040.000 3.300.000 Tự có - tự huy động 22.710.350 7.176.000 2.145.000 Vay tín dụng 12.228.650 3.864.000 1.155.000 4.000.000 2.600.000 1.400.000 7.000.000 1.400.000 4.550.000 910.000 2.450.000 490.000 99.000 64.350 34.650 1.000.000 650.000 350.000 100.000 65.000 35.000 - - 2.000.000 1.300.000 700.000 3.000.000 1.950.000 1.050.000 2.000.000 1.300.000 700.000 30.000.000 19.500.000 10.500.000 1.466.413 953.169 513.245 2.838.321 1.844.909 993.412 207.837 135.094 72.743 420.775 273.504 147.271 342.509 222.631 119.878 622.743 404.783 217.960 41 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu NGUỒN VỐN STT 10 VI VII VIII Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Thành tiền Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Vốn lưu động Chi phí đất Dự phòng phí Tự có - tự huy động Vay tín dụng 49.861 32.410 17.451 65.864 42.811 23.052 86.885 56.475 30.410 771.074 501.198 269.876 170.773 111.002 59.770 100.000 65.000 35.000 3.000.000 18.857.143 9.110.088 1.950.000 12.257.143 5.921.557 1.050.000 6.600.000 3.188.531 100.210.965 65.137.127 35.073.838 100% 65% 35% Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Nhà xưởng đóng tàu Khu văn phòng Bãi để tàu đóng xong Cầu cảng 34.939.000 11.040.000 Năm Năm Năm 22.119.000 12.820.000 5.520.000 5.520.000 3.300.000 3.300.000 4.000.000 4.000.000 7.000.000 7.000.000 42 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Tiến độ thực STT II III IV Nội dung Giao thông tổng thể Đất trồng rừng nhân tạo Đất nuôi trồng thủy sản Kho chứa thức ăn Đất dự trữ Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống nước tổng thể Thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Thành tiền Năm Năm Năm 1.400.000 1.400.000 - 99.000 99.000 - 1.000.000 1.000.000 - 100.000 100.000 - - 2.000.000 2.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 30.000.000 - 30.000.000 1.466.413 - 1.466.413 2.838.321 2.667.548 - 207.837 207.837 - 420.775 420.775 - 342.509 342.509 - 622.743 622.743 - 49.861 49.861 - 170.773 43 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Tiến độ thực STT Nội dung Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo 10 đánh giá tác động mơi trường VI Vốn lưu động VII Chi phí đất VIII Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Thành tiền Năm Năm Năm 65.864 65.864 - 86.885 86.885 - 771.074 771.074 - 170.773 100.000 170.773 100.000 - 3.000.000 18.857.143 18.857.143 9.110.088 - 3.000.000 9.110.088 100.210.965 21.524.691 35.695.501 42.990.773 100% 21,48% 35,62% 42,90% 44 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 100.210.965.000 đồng (Một trăm tỷ hai trăm mười triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) + Vốn huy động (Vốn tự có) : 65.137.127.000 đồng + Vốn vay : 35.073.838.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ bán tàu - Từ bán thủy sản Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án (đồng) Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí ni thủy sản Chi phí ngun vật liệu đóng tàu Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN % 10% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính 60% 70% 14% Doanh thu Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu % 10 III.2 Phương án vay - Số tiền : 35.073.837.775 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay 45 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 8% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 35%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 65%; lãi suất vay 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 10,37 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 10,37 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P tính tốn dự án Như PIp = 3,07 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,07 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8%) 46 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 189.581.982.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 189.581.982.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 24,805% > 8% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 47 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án, trung bình năm đóng khoảng tỷ đồng + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động 48 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 49 ... sản theo tiêu chuẩn Châu Âu  Một số hình ảnh mơ hình khu ni trồng 23 Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng cơng nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu 24 Dự án đóng tàu vật liệu PPC. .. giải công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập người lao động Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu Dự án đóng tàu vật liệu PPC. .. xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Dự án đóng tàu vật liệu PPC ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Châu Âu đầu tư Xóm Tráng, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong,