Bản kế hoạch kinh doanh (1)

KẾ HOẠCH KINH DOANH Tên doanh nghiệp: ComCare Tên người sáng lập: Lê Trần Khánh Ngày: 18/8/2017 Địa chỉ: 69 Tơ Kí, phường Đơng Hưng Thuận, quận 12, TP HCM Điện thoại: 0968451487 Fax: Mục Lục KẾ HOẠCH KINH DOANH Mục Lục .2 Mô tả doanh nghiệp Chi tiết cá nhân người đề xuất kế hoạch kinh doanh Đánh giá thị trường .3 Sản phẩm Giá Địa điểm Xúc tiến quảng cáo .8 Tổ chức kinh doanh Tài sản cố định 10 Cơng cụ máy móc 10 Phương tiện vận chuyển phục vụ kinh doanh: 10 Trang thiết bị văn phòng 12 Tổng kết tài sản cố định khấu hao .12 Vốn lưu động (hàng tháng) .14 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hợp Thành Thịnh 15 DỰ BÁO DOANH THU BÁN HÀNG 16 KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ .17 KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT .18 Các nguồn tín dụng xin vay, cấp vốn Mô tả doanh nghiệp Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sau: □ Sản xuất □ Bán lẻ □ Bán buôn □ Doanh nghiệp thành lập □ Dịch vụ □ Nông lâm ngư nghiệp □ Doanh nghiệp hoạt động Chi tiết cá nhân người đề xuất kế hoạch kinh doanh Kinh nghiệm làm việc trước lĩnh vực có liên quan (Ngày, tháng, năm): - Các thành viên sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học FPT vào tháng 7/2017 Trình độ học vấn khố đào tạo tham gia (Ngày, tháng, năm): - Các thành viên sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học FPT vào tháng 7/2017 - Thành viên Lê Trần Khánh, Phạm Đức Minh Tân hồn thành khóa đào tạo sửa chữa máy tính Phong Vũ Computer Đánh giá thị trường Khách hàng mơ tả sau: Customer job: - Sinh viên, nhân viên văn phòng Pains: - Chất lượng sửa chữa khơng tốt Nguồn gốc linh kiện không đảm bảo Đạo đức nghề nghiệp không tốt (Bị thay linh kiện) Địa điểm sửa chữa xa nhà Bị nâng giá sửa chữa linh kiện cao Gains: - Chính sách bảo hành dài - Hỗ trợ cài đặt nhiều phần mềm khác - Sửa chữa, thay thời gian ngắn - Hỗ trợ cài đặt, sửa chữa nhà - Đội ngũ tư vấn đưa giải pháp tối ưu cho khách hàng Số lượng hay quy mô thị trường: - Hiện tại, số lượng cửa hàng sửa máy tính khu vực trường học, cơng ty chưa nhiều, phần lớn khách hàng phục thuộc vào công ty bảo hành Quy mô cửa hàng sửa chữa phần lớn nhỏ lẻ, chưa có nhiều linh kiện phụ kiện thay thế, phần lớn linh kiện qua sử dụng, bảo hành ngắn Chất lượng, uy tín cửa hàng nhỏ lẻ thấp, chưa chiếm lòng tin nhiều khách hàng Quy mô thị trường tương lai: Trong tương lai, thị trường máy tính có đặc điểm sau: - Thị trường máy tính/laptop phát triển mạnh số lượng chất lượng nên nhu cầu sửa chữa phát triển ngày lớn Nhu cầu làm việc/học tập ngày đòi hỏi sử dụng nhiều máy tính/laptop cấu hình mạnh nên nhu cầu build nâng cấp máy phát triển Thị trường sửa chữa nâng cấp máy tính ngày mở rộng đòi hỏi trình độ chun mơn uy tín cửa hàng phải nâng cao Các đối thủ cạnh tranh có điểm mạnh sau: - Uy tín, có nhiều đối tác mạnh Microsoft, Intel Thị trường rộng, nhiều chuỗi cửa hàng có quy mơ lớn Nhiều nhân viên có tay nghề, kinh nghiệm cao lĩnh vực điện tử Các đối thủ cạnh tranh có điểm yếu sau: - Ít cửa hàng sửa chữa, phần lớn bán sản phẩm nên thời gian sửa lâu, tốn nhiều thời gian Phần lớn cửa hàng sửa chữa không đặt trờng học, cơng ty nơi có nhiều sinh viên/nhân viên sử dụng Giá thành sản phẩm cao tốn nhiều chi phí quảng cáo So với đối thủ cạnh tranh tơi có lợi chính: - Vị trí cửa hàng đặt gần trường đại học công ty phần mềm Giá sửa chữa, thay linh kiện rẻ từ 5% đến 10% so với giá thị trường Hỗ trợ bảo hành/sửa chữa tận nhà khách hàng Kế hoạch marketing Sản phẩm Sản phẩm, dịch vụ chủng loại sản phẩm Những đặc điểm Phần Mềm SQL Server Phần Mềm Win Phần Mềm Office Phần Mềm Diệt Virut Miếng Dán Laptop Dịch Vụ Dán Laptop Ram Laptop Ổ Cứng Laptop Ram PC Card đồ hoạ Nguồn máy tính Màn hình Bàn phím Chuột Thiết bị vệ sinh Giá Bộ nhớ laptop DDR3L Corsair 4GB (1600) 420.000 475.000 510.000 Bộ nhớ laptop DDR3 G.Skill 2GB (1333) 210.000 245.000 270.000 Bộ nhớ laptop DDR3 G.Skill 2GB (1600) 314.000 330.000 360.000 Bộ nhớ laptop DDR3 G.Skill 4GB (1333) 298.000 312.000 340.000 ổ cứng HDD HGST 1TB 2.5" (5400rpm) 1.400.000 1.550.000 1.700.000 ổ cứng HDD HGST 500GB 2.5" (5400rpm) 1.250.000 1.278.000 1.354.000 ổ cứng HDD HGST 500GB 2.5" (7200rpm) 1.378.000 1.440.000 1.455.000 ổ cứng SSD Kingston 120GB 2.5" 1.200.000 1.250.000 1.365.000 Card hình Asus 2GB GTX750Ti 1.478.000 1.541.000 1.555.000 Card hình Asus 2GB GT 720 992.000 890.000 Card hình Asus 4GB GTX 1060 2.254.000 Strix 2.587.000 2.569.000 Màn hình LCD Asus 19.5'' 3.478.000 3.574.000 3.625.000 Màn hình LCD Asus 21.5" 3.874.000 3.885.000 3.880.000 Màn hình LCD Asus 23" 4.102.000 4.220.000 4.400.000 874.000 Nguồn/ Power Arrow 500W 24P (12cm) 152.000 170.000 180.000 ổ cứng di động/ USB Kingston 32GB 378.000 412.000 440.000 ổ cứng di động/ USB Kingston 64GB 674.000 680.000 700.000 Bàn phím+Chuột máy tính Logitech 254.000 284.000 300.000 Bàn phím+Chuột máy tính Logitech MK240 210.000 220.000 230.000 Bộ dụng cụ - Vít đa Orico 265.500 289.000 290.000 Chùi vệ sinh LCD nhỏ 57.000 60.000 70.000 Sẽ giảm giá cho khách hàng sau: - Sẽ bán chịu cho khách hàng sau: Khách sửa mua linh kiện/phần mềm với số lượng lớn Khách hàng học sinh/sinh viên - Khách sử dụng dịch vụ sửa chữa/thay nhiều lần - Khách hàng doanh nghiệp/ tổ chức quy mô vừa lớn Địa điểm Chi tiết địa điểm kinh doanh Diên tích sàn (m2) Tiền th 69 Tơ Kí, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM 12x4 3,5tr/tháng Đường A2, Làng Đại học, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM Lý chọn địa điểm là: - Gần trường đại học công ty CNTT - Xung quanh khu dân cư - Có đối thủ cạnh tranh 11x4 3,2tr/tháng Địa Phương thức phân phối (đánh dấu) Tôi bán cho: □ Người tiêu dùng □ Người bán lẻ □ Người bán buôn Lý chọn phương thức phân phối là: Xúc tiến quảng cáo Phương pháp xúc tiến Chi phí Chạy quảng cáo Facebook 1tr/tháng Phát tờ rơi (200 tờ ngã tư lớn khu vực quanh (trong bán kính 4km)) ~600k/tháng Tạo chương trình khuyến vệ sinh máy miễn phí tháng đầu Tiền công nhân viên (30k/máy) Tổ chức kinh doanh Doanh nghiệp đăng ký hình thức sau: □ Doanh nghiệp tư nhân □ Công ty hợp danh □ Công ty trách nhiệm hữu hạn □ Hợp tác xã □ Tổ hợp sản xuất ■ Công ty cổ phần □ Loại hình khác (ghi rõ) Dự kiến tên doanh nghiệp là: ComCare Nhân doanh nghiệp gồm: (kèm theo sơ đồ tổ chức mơ tả cơng việc) Vị trí Lương tháng Chủ doanh nghiệp/nhà quản lý Lê Trần Khánh (~8tr/tháng) Công nhân viên Hoàng Quốc Hải (~6tr/tháng) Phạm Đức Minh Tân (~6tr/tháng) Nguyễn Bùi Hoàng Minh (~6tr/tháng) Giấy phép đăng ký kinh doanh cần có: Loại hình Chi phí ước tính Bán lẻ dịch vụ Nghĩa vụ Doanh nghiệp (Bảo hiểm, phụ cấp cho cơng nhân, thuế): Loại hình - Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Phụ cấp lại Ăn trưa cửa hàng Chi phí ước tính 9tr/tháng Tài sản cố định Cơng cụ máy móc Dựa dự đoán số lượng hàng bán 100% lực sản xuất, doanh nghiệp cần công cụ thiết bị sau: Chi tiết Số lượng cần Đơn giá Tổng trị giá thiết Máy hàn thiếc 50.000 VNĐ 250.000 VNĐ Máy đóng chip 2.000.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ Máy nạp code 5.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính 500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ Đèn huỳnh quang 10 20.000 VNĐ 200.000 VNĐ Máy lạnh 3.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ Bàn gỗ dài 4m 700.000 VNĐ 700.000 VNĐ Bàn gỗ dài 1.5m 200.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ Tủ nhiều ngăn 3.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ Cửa kính 1.000.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ Tên nhà cung cấp Tập đồn Hồ Phát Cơng ty cổ phần giới số Digital World Địa Điện thoại/Fax 39 Nguyễn Đình Chiểu, p.Lê Đại Điện thoại: 04.36282011 or 04 Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 628 48 666 Fax: 04 62808333929 456 0059 201 Cách Mạng Tháng Tám, 4, Điện thoại: Quận 3, Hồ Chí Minh Phương tiện vận chuyển phục vụ kinh doanh: Chi tiết Xe máy 10 Số lượng cần thiết 10 Đơn giá Tổng trị giá Tên nhà cung cấp Địa Điện thoại/ Fax 11 Trang thiết bị văn phòng Doanh nghiệp cần có trang thiết bị văn phòng sau: Chi tiết Số lượng cần thiết Đơn giá Tổng trị giá Máy tính 15.000.000 VNĐ 105.000.000 VNĐ Máy in 3.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ Ghế nhựa 50.000 VNĐ 300.000 VNĐ Ghế xoay 300.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ Bàn (1,4 x 2m) 580.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ Tên nhà cung cấp Tập đoàn Hồ Phát Cơng ty cổ phần giới số Digital World Địa 39 Nguyễn Đình Chiểu, p.Lê Đại Điện thoại: 04.36282011 or 04 Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 628 48 666 Fax: 04 62808333929 456 0059 201 Cách Mạng Tháng Tám, 4, Điện thoại: Quận 3, Hồ Chí Minh Tổng kết tài sản cố định khấu hao 12 Điện thoại/ Fax Chi tiết Giá trị (đồng) Khấu hao hàng hăm (Thời hạn năm) Công cụ thiết bị 286.300.000 35.7500.000 Phương tiện vận tải 0 Trang thiết bị văn phòng 113.400.000 14.175.000 Nhà xưởng 5.000.000 625.000 Công cụ thiết bị 286.300.000 35.7500.000 Phương tiện vận tải 0 Trang thiết bị văn phòng 113.400.000 14.175.000 Nhà xưởng 5.000.000 625.000 Công cụ thiết bị 286.300.000 35.7500.000 Tổng 13 Vốn lưu động (hàng tháng) Nguyên vật liệu bao bì Chi tiết Số lượng cần thiết hàng tháng Đơn giá Tổng chi phí hàng tháng Phần Mềm Win 30 1.250.000 3.000.000 37.500.000 90.000.000 Phần Mềm Office 15 600.000 -1.200.000 9.000.000 18.000.000 Phần Mềm Diệt Virut 30 Miếng Dán Laptop 60 Ram Laptop 30 Ổ Cứng Laptop 15 Ram PC 30 Màn hình 15 Bàn phím 50 Thiết bị vệ sinh 10 Card đồ hoạ 30 90.000 - 270.000 2.700.000 5.100.000 20.000 -50.000 1.200.000 3.000.000 250.000 – 7.500.000 1.100.000 33.000.000 800.000 12.000.000 1.250.000 18.750.000 250.000 – 7.500.000 – 900.000 27.000.000 760.000 11.400.000 -3.478.000 52.170.000 120.000 6.000.000 254.000 12.700.000 57.000 – 140.000 570.000 – 1.400.000 800.000 24.000.000 1.478.000 44.340.000 14 Tên nhà cung cấp Địa Công Ty TNHH Vi Tính Ngun Kim Chính Nhân Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hợp Thành Thịnh Điện thoại/ Fax 115 – 115B Nguyễn Cư Trinh, P (028) 39203921 Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tp Hồ Chí Minh 145/10 Phạm Văn Hai, P 5, Q Tân (028) 38464855 Bình, Tp Hồ Chí Minh Các chi phí hoạt động khác (Không bao gồm khấu hao lãi suất tiền vay) Mơ tả Chi phí hàng tháng Lương chủ doanh nghiệp 8.000.000 Lương công nhân 24.000.000 Tiền đất, thiết bị 300.000.000 Marketing 5.000.000 Điện 4.000.000 Điện thoại 2.000.000 Sửa chữa bảo trì 4.000.000 Bảo hiểm 10.000.000 Đăng ký kinh doanh 2.000.000 Diễn giải Các khoản khác Tổng 359.000.000 15 DỰ BÁO DOANH THU BÁN HÀNG Hàng bán Tháng Cả năm (Chủng loại hàng) Phần Mềm Win 10 11 12 Khối lượng hàng bán 30 25 40 30 35 20 20 50 50 30 30 25 Đơn giá bình quân/mặt hàng Doanh thu hàng tháng 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 - 1.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 63.750.000 53.125.000 85.000.000 127.500.000 63.750.000 42.500.000 42.500.000 106.250.000 106.250.000 127.500.000 127.500.000 53.125.000 818.125.000 Phần Mềm Office Khối lượng hàng bán Phần Mềm Diệt Virut Miếng Dán Laptop Ram Laptop Ở Cứng Laptop Ram PC Màn hình Bàn phím Thiết bị vệ sinh 15 15 25 20 Đơn giá bình quân/mặt hàng 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 600.000 -1.200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 Doanh thu hàng tháng 13.500.000 13.500.000 9.000.000 13.500.000 7.200.000 10.800.000 13.500.000 22.500.000 22.500.000 18.000.000 16.200.000 13.500.000 173.700.000 Khối lượng hàng bán 30 20 15 20 10 12 15 20 25 25 20 15 227 Đơn giá bình quân/mặt hàng 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 90.000 270.000 Doanh thu hàng tháng 5.400.000 3.600.000 2.700.000 3.600.000 1.800.000 2.160.000 2.700.000 3.600.000 4.500.000 4.500.000 3.600.000 2.700.000 40.860.000 Khối lượng hàng bán 60 40 45 40 35 40 25 30 32 35 25 20 427 Đơn giá bình quân/mặt hàng 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 20.000 -50.000 Doanh thu hàng tháng 2.100.000 1.400.000 1.575.000 1.400.000 925.000 1.400.000 875.000 1.050.000 1.120.000 925.000 875.000 700.000 14.945.000 Khối lượng hàng bán 30 25 28 25 20 20 22 25 30 35 30 25 315 Đơn giá bình quân/mặt hàng 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 1.100.000 250.000 – 250.000 – 1.100.000 1.100.000 Doanh thu hàng tháng 20.250.000 16.875.000 18.900.000 16.875.000 13.500.000 13.500.000 14.850.000 16.875.000 20.250.000 23.625.000 20.250.000 16.875.000 212.625.000 Khối lượng hàng bán 15 10 10 12 10 15 20 10 8 10 Đơn giá bình quân/mặt hàng 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 1.250.000 800.000 - 800.000 1.250.000 1.250.000 Doanh thu hàng tháng 15.375.000 10.250.000 10.250.000 8.200.000 12.300.000 10.250.000 15.375.000 20.500.000 10.250.000 8.200.000 8.200.000 10.250.000 139.400.000 Khối lượng hàng bán 30 25 28 25 20 20 22 25 30 35 30 25 Đơn giá bình quân/mặt hàng 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 900.000 250.000 – 250.000 – 900.000 900.000 Doanh thu hàng tháng 17.250.000 14.375.000 16.100.000 14.375.000 11.500.000 11.500.000 12.650.000 14.375.000 17.250.000 20.125.000 17.250.000 14.375.000 394.650.000 Khối lượng hàng bán 15 12 10 Đơn giá bình quân/mặt hàng Doanh thu hàng tháng 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 31.785.000 21.140.000 21.140.000 16.952.000 10.595.000 12.714.000 16.952.000 25.428.000 760.000 -3.478.000 25.428.000 760.000 760.000 760.000 760.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 -3.478.000 21.140.000 21.140.000 16.952.000 241.566.000 Khối lượng hàng bán 20 15 15 20 12 10 30 30 35 25 20 15 Đơn giá bình quân/mặt hàng 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 254.000 120.000 - 120.000 254.000 254.000 Doanh thu hàng tháng 3.740.000 2.805.000 2.805.000 3.740.000 2.244.000 1.870.000 5.610.000 5.610.000 6.545.000 4.675.000 3.740.000 2.805.000 45.080.000 Khối lượng hàng bán 10 8 8 10 10 10 6 95 Đơn giá bình quân/mặt hàng Doanh thu hàng tháng 57.000 – 140.000 985.000 57.000 – 140.000 788.000 57.000 – 140.000 788.000 57.000 – 140.000 591.000 57.000 – 140.000 788.000 57.000 – 140.000 492.000 57.000 – 140.000 788.000 57.000 – 140.000 985.000 57.000 – 140.000 985.000 57.000 – 140.000 985.000 57.000 – 140.000 591.000 57.000 – 140.000 591.000 57.000 – 140.000 9.358.000 10 10 10 15 8 12 15 25 12 18 10 15 385 193 136 315 114 247 Card đồ hoạ Tổng cộng trang Khối lượng hàng bán 30 20 25 Đơn giá bình quân/mặt hàng Doanh thu hàng tháng 800.000 - 800.000 - 800.000 - 800.000 - 800.000 - 800.000 - 800.000 - 800.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 34.170.000 22.780.000 25.058.000 25.058.000 22.780.000 17.085.000 17.085.000 22.780.000 20 800.000 1.478.000 22.780.000 800.000 - 800.000 - 800.000 - 800.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000 28.475.000 28.475.000 34.170.000 300.696.000 Khối lượng hàng bán 255 279 258 Tổng doanh thu 208.305.000 160.638.000 193.316.000 231.791.000 147.382.000 124.271.000 142.885.000 239.953.000 237.858.000 258.150.000 247.821.000 166.043 213 22 22 231 219 20 185 15 15 170 195 20 267 25 222 30 264 194 2718 2.391.005.000 KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ Tháng Cả năm 10 11 12 Doanh thu bán hàng Chi phí hoạt động 208.305.000 160.638.000 193.316.000 231.791.000 147.382.000 124.271.000 142.885.000 239.953.000 237.858.000 258.150.000 247.821.000 166.043.000 2.391.005.000 Lương cho chủ doanh nghiệp 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.500.000 103.500.000 Lương cho công nhân 18.000.000 18.000.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.700.000 19.000.000 19.000.000 19.500.000 19.500.000 19.600.000 19.600.000 226.400.000 Tiền thuê nhà đất, thiết bị 10.000.000 11.000.000 10.500.000 11.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.000.000 12.500.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 136.000.000 Marketing 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 Tiền điện 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 5.000.000 6.000.000 61.000.000 Cước phí điện thoại 1.000.000 450.000 1.000.000 500.000 1.000.000 700.000 1.000.000 1.200.000 1.000.000 800.000 1.000.000 1.100.000 10.750.000 500.000 500.000 500.000 500.000 600.000 400.000 580.000 650.000 400.000 470.000 380.000 540.000 6.020.000 Sửa chữa bảo trì 2.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 42.000.000 Khấu hao 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 9.000.000 9.00.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.2000.000 10.000.000 9.000.000 9.600.000 111.800.000 Tiền nước Lãi suất tiển vay Giấy phép kinh doanh +Thuế Nguyên vật liệu 10.000.000 9.000.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 1.461.240.000 Chi phí khác Tiền xăng Tổng chi phí hoạt động Lãi gộp (trước thuế) Lãi ròng ước tính (sau thuế) 500.000 470.000 580.000 475.000 510.000 521.000 489.000 612.000 650.000 550.000 478.000 541.000 6.376.000 180.270.000 179.690.000 184.350.000 178.245.000 185.880.000 186.591.000 183.339.000 185.732.000 187.820.000 190.090.000 185.728.000 189.551.000 3.438.856.000 KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT Tháng Cả năm 10 11 12 Thu Dư tiền mặt đầu tháng Doanh thu tiền mặt 20.035.000 -27.782.000 -26.816.000 19.696.000 -26.802.000 -96.573.000 -145.027.000 -97.806.000 -52.468.000 9.592.000 67.163.000 -356.788.000 208.305.000 160.638.000 193.316.000 231.791.000 147.382.000 124.271.000 142.885.000 239.953.000 237.858.000 258.150.000 247.821.000 166.043.000 2.391.005.000 Phải thu khách hàng Tiền vay 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 240.000.000 Thu khác tiền mặt Tổng thu(A) 228.305.000 200.673.000 185.534.000 225.941.000 187.078.000 117.497.000 66.312.000 114.926.000 160.052.000 225.682.000 277.413.000 187.043.000 2.176.456.000 Chi Mua hàng tiền mặt 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 121.770.000 1.461.240.000 Phải trả cho người bán Lương chủ 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.500.000 103.500.000 Lương công nhân 18.000.000 18.000.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.700.000 19.000.000 19.000.000 19.500.000 19.500.000 19.600.000 19.600.000 226.400.000 Tiền thuê đất, thiết bị 10.000.000 11.000.000 10.500.000 11.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.000.000 12.500.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 136.000.000 Marketing 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 Tiền điện 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 5.500.000 5.000.000 6.000.000 61.000.000 Cước phí điện thoại 1.000.000 450.000 1.000.000 500.000 1.000.000 700.000 1.000.000 1.200.000 1.000.000 800.000 1.000.000 1.100.000 10.750.000 500.000 500.000 500.000 500.000 600.000 400.000 580.000 650.000 400.000 470.000 380.000 540.000 10.750.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 6.020.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 Tiền nước Sửa chữa bảo trì Trả lãi tiền vay Trả gốc tiền vay Bảo hiểm Giấy phép kinh doanh + Thuế 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 240.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.00.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.000.000 8.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 103.500.000 10.000.000 9.000.000 9.000.000 9.00.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.200.000 10.000.000 9.000.000 9.600.000 111.800.000 500.000 580.000 475.000 510.000 521.000 489.000 612.000 650.000 550.000 541.000 6.376.000 Thiết bị Chi phí khác (cụ thể) Tổng chi(B) Dư tiền mặt cuối tháng (A- B) 470.000 478.000 208.270.000 208.420.000 212.350.000 206.245.000 213.880.000 214.070.000 211.339.000 212.732.000 212.520.000 216.090.000 210.250.000 214.010.000 2.540.176.000 20.035.000 -27.782.000 -26.816.000 19.696.000 -26.802.000 -96.573.000 -145.027.000 -97.806.000 -52.468.000 9.592.000 67.163.000 -26.967.000 -26.967.000