BÀI VIẾT PHÂN TÍCH kĩ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Loạt viết PTKT bác Linh Tinh 28/02/2010 07:48 PTKT vs bói tốn Các bác xem bói chưa? Em Nhiều lần, nhiều nơi, từ Nam Bắc Mỗi thày vẻ, thày giống thày chỗ: "Tơi phán cấm có câu sai" PTKT khác với bói tốn chỗ PTKT khơng khẳng định thị trường ngày mai hay tuần sau Nó giúp ta đưa khả năng, xảy khơng xảy Trên sở đó, ta lên kế hoạch: + Ứng phó xảy (kế hoạch chính), + Ứng phó khơng xảy (kế hoạch dự phòng) Các bác đừng hỏi ơng thày bói kế hoạch dự phòng Nhưng bác gặp chuyên gia nghiêm túc PTKT, người ln sẵn sàng trình bày với bác kế hoạch dự phòng Khơng phải em Em tồn kế hoạch linh tinh thơi -Khi đưa cô người yêu đẹp phẳng lặng từ trước sau nhà làm vợ, em phải dự phòng tình ngày em nhìn thấy nàng đầu tóc bèo nhèo, quần áo lèo tèo, ngồi xổm đánh vèo bên cống khu tập thể Em nghĩ, tưởng tượng đến mà u, lấy, đích thực tình u linh tinh Chiên chứng Có kế hoạch chính, lại có kế hoạch dự phòng, thoải mái mà chiên linh tinh ***** Khi nói kế hoạch dự phòng, em khơng có ý bảo nét riêng PTKT, PTKT có Em muốn nhấn mạnh rằng: PTKT môn khoa học xác Nó cơng cụ giúp ta, dựa liệu khứ, đưa khả cho tương lai Chỉ ta "quán triệt" nguyên tắc đó, ta đến với PTKT ***** Các bác hỏi em: "Thế kế hoạch dự phòng mà nói cụ thể gì?" Có vài phương thức em xin nói đơn giản nhất: stop loss Ở Tây, mua bán phiên, câu chuyện stop loss đơn giản Mua 37, đặt stop-loss 36, lỡ có định sai, ta lỗ có giá, tức chưa đầy 3% Nhưng ta, quái thai T+4, mức stop-loss khả thi nhiều lên tới 20% Loss đến dám chơi, nhở Khơng Ta lồng kế hoạch dự phòng vào kế hoạch Tức là, có tín hiệu PTKT, thay tất tay 100%, ta vào, thí dụ, 20% Mức cắt lỗ (sau T+3) có 20% lỗ tổng vốn 4% 20 lần lỗ 4% đủ bay hết tài khoản Nhưng "chiên da" PTKT mà lỗ đến 20 lần liên tiếp linh tinh Giống em Triết lý PTKT Page Thế em lải nhải xong câu chuyện đầu tiên: "PTKT bói tốn, khơng phải mơn khoa học xác" Giờ, em xin chuyển sang câu chuyện thứ hai: triết lý PTKT Em có người bạn Rất mê hội họa Kể tranh giun Trạng Quỳnh Có lần em hỏi hắn: "Thấy mà mê thế?" Hắn trả lời: "Tất cả" Lần đời, em thấy tên nói linh tinh ***** Dưng mà, PTKT linh tinh Bởi vì, PTKT cho rằng, thứ thể hết vào giá, kể việc ông A, Chủ tịch HĐQT cơng ty B, bị ngồi sau ăn hải sản đêm qua PTKT khơng quan tâm giá lại lên xuống PTKT quan tâm chuyện Một, giá Hai, lịch sử diễn biến giá Trên sở đó, xây dựng mối liên hệ với khứ lên kế hoạch cho khả mà PTKT cho xảy tương lai Như bác thấy, chuyện mà PTKT quan tâm thể chart Vì mà có người tiếng nói: "PTKT thích hợp cho người vừa điếc, vừa lười" Giống em ***** Từ câu nói tiếng trên, em suy rằng, định gắn bó với PTKT, nên nghễnh ngãng tí tốt Bởi vì, ngắm chart mà tai lại vểnh lên nghe đủ tin tốt, xấu công ty, sớm hay muộn bị thông tin chi phối, dẫn đến thiên lệch nhận định Cách dễ để tiền đem lòng yêu công ty Cách dễ để không kiếm tiền đem lòng ghét cơng ty PTKT bảo rằng: coi công ty vé để vào xem trận đá bóng Ta dùng PTKT để phe vé Ta không dùng PTKT để nhận định trận cầu sân "đỉnh cao" hay "phọt phẹt" Đỉnh cao mà mua 100 bán 101 không phọt phẹt mua 10 bán 11 Price is not random Vâng, yếu tố phản ánh vào giá Triết lý PTKT, nhiều người biết Tuy nhiên, dừng đó, PTKT khơng có đất để tồn Để tồn tại, PTKT cần triết lý nữa, tiếng triết lý thứ nhiều tiếc thay, lại rường cột PTKT Đó là: giá khơng diễn biến cách ngẫu nhiên Kết hợp lại, ta có câu đầy đủ triết lý PTKT: yếu tố phản ánh vào giá giá không diễn biến cách ngẫu nhiên May Chứ hình phẳng nhà em, vui buồn cách ngẫu nhiên, bố mà hiểu cho ***** Page Các bác bảo: "Chú ăn nói linh tinh Anh/chị đố đốn giá SSI ngày mai đấy" He he em mà không ăn nói linh tinh tó em Khi nói diễn biến giá, ta khơng nói ngày mà nhiều ngày, nhiều tháng, chí nhiều năm Khi thời gian theo dõi diễn biến giá đủ dài, bác thấy giá bò lên (để tạo thành up-trend), bò xuống (để tạo thành down-trend), ngang biên độ hẹp (thứ mà ta gọi sideways, "dập dình khơng rét mà run") Các bác lại cười: "Càng nói vớ vẩn Giá có lên, xuống ngang Chẳng nhẽ có loại giá giật lùi!" Khơng vớ vẩn đâu Lên mà em nói xu lên theo thời gian, up-trend Xuống mà em nói xu xuống theo thời gian, down-trend Và ngang mà em nói xu tích lũy theo thời gian, để chờ vọt gãy đổ Khơng có trend, không kiếm tiền đâu Và PTKT sinh để tìm trend khung thời gian Nếu daily trader, anh/chị ta tìm trend chart ngày Nếu short-term trader, anh/chị ta quan tâm tìm trend daily chart weekly chart Nếu long-term trader, anh/chị ta tìm trend nhở, quên rồi, linh tinh Giờ bác thấy: giá diễn biến cách ngẫu nhiên, PTKT khơng có đất để tồn Chỉ có tình u linh tinh tồn môi trường ngẫu nhiên Cho em nghỉ tí Cứ nói đến tình u lại súc động dớt nước mắt Theo trình tự, sau câu chuyện mở đầu trend, câu chuyện lý thuyết sóng Elliot Nhưng em bỏ qua phần Vì thú thực em đếch hiểu thứ linh tinh Em lải nhải tiếp về: Một vài khái niệm liên quan đến trend (pull-back, channel) Các loại đồ thị ý nghĩa (line, candlestick, bar) Hỗ trợ kháng cự, break-down break-out Ý nghĩa khối lượng giao dịch Basic Indicators Basic Oscilators 10 Build Your Own System 11 Basic Patterns 12 Trading in uptrend, uptrend pullback and downtrend pullback 13 Linh tinh Một số khái niệm liên quan đến trend: Page Phần này, em nói ngắn số khái niệm Sở dĩ phải nói em nhắc tới chúng nhiều phần Trước hết pull-back Khi giá xu lên mà có đoạn quay đầu xuống, sau lại lên để hình thành đỉnh cao đỉnh cũ đoạn "quay đầu xuống" gọi pull-back (dân ta gọi nơm "điều chỉnh") Tương tự, giá xu xuống mà có đoạn quay đầu lên, sau lại xuống tiếp để hình thành đáy thấp đáy cũ đoạn "quay đầu lên" gọi pull-back Lấy ví dụ VNI thời gian gần nhá: Tiếp theo "kênh giá" (channel) Page Ta có "kênh giá" đáy đỉnh đường zig-zag nằm hoàn toàn đường thẳng song song: Bây giờ, em muốn mời bác xem mối liên hệ thời gian trend Dưới đồ thị hàng ngày SAM, từ tháng 3/2009 Trên đồ thị, dễ dàng nhận thấy SAM up-trend thời gian từ tháng 3/2009 đến cuối tháng 10/2009: Page Tiếp theo, mời bác xem đồ thị tuần SAM năm Theo bác SAM khỏi down-trend hay chưa? Page Linh tinh -Tại em lại giới thiệu với bác đồ thị SAM? Vì nói chuyện với "khung thời gian" PTKT Là nhà đầu tư ngắn hạn, thường xem đồ thị ngày Mà cần đồ thị ngày SAM tăng giá gấp khoảng thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2009 Nhưng, nhà đầu tư dài hạn khấp khởi chờ đợi khoảnh khắc SAM vọt qua đường cản màu đỏ đồ thị tuần Bởi khoảng trống mênh mông tận 100! Sao ta không làm nhỉ: Mua SAM vào đầu tháng 5/2009, SAM thức qua 20, đồ thị ngày đồ thị tuần Bán 1/2 SAM với giá 40 vào nửa cuối tháng 10/2009, SAM vượt qua đỉnh 40 thiết lập vào nửa sau tháng 6/2009, Page đồ thị ngày đồ thị tuần Ta thu hồi vốn Với 1/2 SAM lại, giá vốn 0, ta rung đùi ngồi chờ ngày SAM vượt qua lời nguyền màu đỏ đồ thị tuần Đấy em mơ ước linh tinh Chứ SAM mà vào tay em, em phọt hết từ giá 22 Bán giá 40 người ta không gọi em Linh Tinh Francisco ối, qủa em thấy linh tinh thật lời nguyền màu đỏ bác có, củng cố cáí mốc ngày 23/10 SAM trước xảy tuần đó, tuần SAM đạt 43.1, chuyên gia tinh tinh nối nối, vẽ vẽ vô số đường, ngắn có dài có, xanh có, đỏ có bẩu lời nguyền xanh xanh đỏ đỏ ngắn hạn dài hạn có người tự hoỉ linh tinh dòng tơ đậm kết hoàn toàn khác với mà bác viết mà thôi, linh tinh cho đời tươi, bác Khơng phải Như bác thấy, đường tồn (và vẽ ra) từ trước ngày 23/10, cách nối đỉnh tuần 15/02/2007 với đỉnh tuần 05/10/2007 02/11/2007 Từ 28/3/2008 đến 25/4/2008, vòng tuần, SAM tạo vùng RS 40 Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2008, SAM cố gắng test vùng RS 40 khơng thành Tuần 12/6/2009 tuần sau đó, SAM lại test vùng lần Bất thành Một kẻ theo trường phái "linh tinh" em, vậy, để ý SAM nỗ lực lần thứ vào tuần 23/10/2009, nơi mà vùng RS 40 trùng với đường cản màu đỏ Khơng vượt qua đành phải bán thơi Vì biết, chắc, khơng vượt qua được? Chuyện dài, cho em nói nốt Khi hết chuyện, em quay lại trả lời câu Linh tinh thêm trend 4.1- Em để ý không thấy bác hỏi em: "Tại lại viết vào SAM "chính thức" vượt qua 20? Sao không vào từ 20 trước đó, SAM có tuần dao động 20! Giả sử vào từ 15 lên 20 chén 30% rồi" Các bác hỏi toàn câu hay Chả bù cho em, toàn hỏi câu linh tinh Em không vào SAM 20 em nói: PTKT sinh để tìm trend Có trend go long go short Khơng có trend, ngồi ngắm hình phẳng cho lành Em không vào SAM 20 bắt tín hiệu tốt để IN quan trọng tránh tín hiệu tồi, hay tín hiệu giả, Page quan trọng Em nói sau hệ tín hiệu Lúc này, em muốn nhấn mạnh: em vào SAM sau thức vượt 20 đó, đó, em nhận tồn tín hiệu khẳng định cho uptrend Có bác vặn vẹo: "PTKT làm nhiều việc khác, chả riêng việc tìm trend" Đúng Màn hình phẳng nhà em dùng vạt áo để vắt mũi cho Nhưng em không dám gọi áo mà nàng mặc mùi-xoa 4.2- Bác Invo em, hôm qua, người vẽ đường trend-line Đường bác màu đen, trông khỏe đường em Đường em màu đỏ, yếu hơn, lại cách mạng Rút huề Nhưng vấn đề khơng phải chỗ Sự khác biệt bác Invo em cho ta thấy rõ: mua bán theo trend-line (và theo kênh giá) mang tới sai lầm to lớn Như em nói, kẻ trend-line dễ Chỉ cần thước kẻ bút chì, phát xong trend-line Ngồi nghĩ thêm phút lại thứ hai Thấy chưa yên tâm, loay hoay thêm phút lại thứ ba trơng chả giống đầu Chả cần kẻ Nhìn chart thấy rõ giá lên hay xuống Vẽ thêm trend-line chẳng qua để trang trí thơi Giống lót đệm tre xuống ghế lái để có cảm giác mát bàn tọa Ghế da, kính dán V-Koooool, điều hòa tốt, có mặc quần dạ, quần xịp bàn tọa mát thường Tóm lại: trend-line kẻ cho vui Đừng mua bán theo trend-line Hay nói hơn: đừng sử dụng trend-line công cụ để định 4.3- Để nhận biết trend, nên xem đồ thị nào? Nên xem đồ thị ngày đồ thị tuần Đồ thị ngày nên để thời gian tối thiểu tháng (em thường để năm) Đồ thị tuần nên để tối thiểu năm Cách bố trí trục tung đồ thị quan trọng Một số website cung cấp đồ thị củ chuối Giá tăng 100% mà nhìn đồ thị ngang, cho dù ta zoom vào nhìn tháng hay tháng Hãy chọn đồ thị cho bác thấy khoảng dao động 50% (bên bên đường giá, tùy theo việc ta downtrend hay uptrend) Thí dụ, giá mức 22, ta uptrend phía đồ thị phải có đủ khoảng trống cho ta nhìn thấy mức giá 30-33 Nếu ta downtrend phía cần có đủ khoảng trống để ta nhìn thấy mức giá 11-13 Đừng dùng đồ thị kiểu Trơng "up" "down" thực ra, tính từ giá 13, chiều 10% Page Các loại đồ thị ý nghĩa Đây đồ thị dạng "line" SD7: Đây đồ thị dạng "candlestick" (dạng nến): Page 10 -Tại lại dùng EMA để kiến tạo MACD mà không dùng SMA? Em chịu Các bác chịu khó vạch đầu gối hỏi Tại lại dùng EMA12 EMA26 để tính MACD lại tạo đường tín hiệu EMA9 (mà khơng phải 11, 20, 301, 555 v v) Em chịu nốt Hỏi Em có phải Gerald Appel đâu -Thế thay giá trị khác vào cho EMA để vẽ MACD đường tín hiệu theo ý khơng? Được, vào web bác Bin, thay thoải mái Trước bác, có người thử Thay dùng giá trị mặc định 12-26-9, người ta dùng toàn combination từ 1-2-2 29-30-10 Tồn có tổng cộng 3915 combination vậy, đủ cho bác thử đến Tết Công-gô Kết nào? Người ta nhận thấy có combination mang lại tín hiệu mua-bán chuẩn nhiều so với combination mặc định 12-26-9 Nhưng (lại nhưng), chuẩn cho châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hongkong) Áp vào DJ, S&P 500, DAX FTSE100 chả so với 12-269 Em thấy 12-26-9 đủ dùng Tính em lười, thích ăn sẵn, phải mày mò ngại Bác mò combination hay cho em ké với Bật mí với bác nhé: thân người sáng tạo MACD, ông Appel, không dùng 12-26-9 đâu 8.5- Relative Strength Index (RSI) Trước hết, mong bác nhớ cho, số mà em lạm bàn RSI - Relative Strength Index Nó gần trùng tên với số khác Relative Strength nên đọc tài liệu, bác nhớ lưu ý phân biệt hai số Người ta dùng Relative Strength (sức mạnh so sánh) để so sánh cổ phiếu với cổ phiếu khác với số chung thị trường, thí dụ VNI Mục đích để xem xem cổ phiếu mạnh hay yếu xu chung Cách tính Relative Strength đơn giản khơng phải chủ đề ngày hôm nên em không sâu Relative Strength Index số Welles Wilder Jr phát minh giới thiệu sách tiếng ông "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978) Nếu có điều kiện, bác nên tìm đọc Một thành viên quán chúng ta, bác strade, có viết cơng phu box PTKT cơng thức tính RSI nên em không nhắc lại Nếu bác không q dị ứng với cơng thức tốn, em khun bác nên tham khảo phương pháp tính RSI giúp ta (nhất bác thích phe phẩy) hiểu rõ vận hành số Website chứng khốn có RSI Trơng sau: Page 56 Trục tung phần RSI, bác thấy, thể giá trị từ đến 100 Do cơng thức tính nên RSI số xoay vòng (oscillator), xuống lại lên không xuống vượt 100, dù giá có giảm hay tăng Các bác có thấy người ta kẻ đường mức 30 70? Bởi vì, theo lý thuyết, đường RSI vượt 70, người ta bảo "mua nhiều" (overbought), RSI xuống 30, người ta bảo "bán nhiều" (oversold) Kẻ đường bôi đỏ bôi xanh phần vượt giúp loại linh tinh em nhìn rõ Người ta dùng RSI nào? + Tạo tín hiệu mua-bán thơng qua tương tác đường RSI đường 30-70: Khi RSI vượt 70, vào vùng "mua nhiều" Mua nhiều có nghĩa thị trường đầy lòng tham Khi người ta tham ta nên sợ Vì vậy, theo chiên da, RSI rơi từ 70 xuống 70, ta nên bán Khi RSI xuống 30, vào vùng "bán nhiều" Bán nhiều có nghĩa thị trường sợ hãi Khi người ta sợ nên tham Vì vậy, theo chiên da, RSI từ 30 xuyên lên 30, ta nên mua Các bác hỏi: "Tại không bán RSI vừa vượt qua 70 mua RSI vừa đâm qua 30?" Bởi vì, nhiều trường hợp, RSI ngụ 70 nằm 30 tuần, chí tháng Bán sớm tiếc, mua sớm lo Cho nên, tốt đợi khỏi vùng bán mua + Tính tốn đà tăng hay đà rơi cổ phiếu (hoặc VNI) để dự báo đảo chiều Trong phần MACD, em nói phân kỳ đường giá đường MACD Đường RSI tạo phân kỳ với đường giá Page 57 Khi giá xu lên, tạo đỉnh sau cao đỉnh trước mà đường RSI lại cho thấy xu xuống (đỉnh sau RSI thấp đỉnh trước) ta có gọi bearish divergence, phân kỳ báo hiệu giá đảo chiều giảm Khi giá xu xuống, tạo đáy sau thấp đáy trước mà đường RSI lại cho thấy xu lên (đáy sau RSI cao đáy trước) ta có gọi bullish divergence, phân kỳ báo hiệu giá đảo chiều tăng Ta xem lại đồ thị VNI RSI Trên đồ thị này, ta thấy phân kỳ đường giá đường RSI dự báo xác sớm thay đổi xu hướng giá Có dự báo sai khơng? Có Nhiều đằng khác Trên đồ thị trên, bác nhìn thấy Đi vào cổ phiếu, bác thấy nhiều Chính mà em bơi đậm chữ "có thể" Một biến thể phân kỳ giá RSI Failure Swing Theo ông Wilder, xuất Failure Swing, ta tay mà mua bán em thấy chả hẳn Do biến thể phân kỳ, em nghĩ ta cần hiểu phân kỳ đủ Nghe câu này, nhiều tín đồ Failure Swing khơng lòng đâu Biết Em thằng chuyên ăn nói linh tinh mà vanvo Cụ LT cho em hỏi có dùng SMA MACD SMA MACD cãi khơng, cụ bảo MACD cho tín hiệu giả, nhanh Page 58 ko nên em nghĩ lúc ngược chiều, mà ví dụ cụ thấy chiều Và có MACD phân kì đường zero có khác phân kì đường zero khẳng định xu hướng mạnh ko Cái IS cụ LHH nói thía Tư em linh tinh nên hay hỏi linh tinh, cụ thông cảm Hai hệ cãi bác chúng Moving Average tạo từ Moving Average Nói cho bác dễ hiểu này: giá đẻ SMA EMA EMA đẻ MACD Con cháu nhà, cãi Chỉ khác chỗ đưa tín hiệu nhanh hơn, chậm chút xíu thơi Vì em giải thích Cái cột xanh xanh mà em nói, quay lên hay quay xuống đường zero chả liên quan đến độ mạnh xu hướng Em hiểu ý bác muốn hỏi là: đường MACD vượt lên đường tín hiệu phía đường zero có mạnh so với trường hợp vượt lên chúng bên đường zero không? Câu em xin phép khơng trả lời bác tự kiểm chứng đồ thị mà Bác LHH có thật, người giỏi Cái IS bác đâu có nói chuyện "mạnh" hay "yếu" đâu Bác coi lại Ngồi cơng dụng mà em vừa trình bày, người ta sử dụng RSI theo cách nữa, phổ biến hơn, cách thứ + Sử dụng đường hỗ trợ kháng cự RSI để dự báo sớm việc gãy trend giá Các bác nghe thấy thích khơng? Kết luận: bói tốn nghề ln ưa chuộng Việt Nam Gốc RSI giá Giá có trendline, suy ra, RSI có trendline Có thể vẽ chúng này: Page 59 Em khơng khối cơng dụng em thích mua đáy đỉnh Chỉ cần hệ mà em vừa giới thiệu, xác suất đoán đáy đỉnh lên tới 70-80% Cần đợi giá gãy (hoặc xuyên) trendline + Áp khuôn mẫu giá cho đường RSI để dự báo sớm thay đổi xu hướng giá Cái nghe lạ tai khơng? Chính ơng Wilder nghĩ Dạo qua diễn đàn, bác thấy người ta nói mơ hình "hai đỉnh đảo chiều", "hai đáy đảo chiều", "tam giác giá xuống", "tam giác giá lên" nêm, chốt, cua, cờ v v v v Đó khn mẫu giá (mà em nói phần sau) RSI sinh từ giá nên tạo khn mẫu y giá Tương tự trường hợp trendline trên, RSI thường hồn tất khn mẫu sớm so với giá, giúp ta dự báo thay đổi xu hướng giá Page 60 Em khơng khối cơng dụng việc nhận định khuôn mẫu giá thường mang nặng tính chủ quan Cùng đồ thị, ơng bảo "bướm", bà bảo "chim", oshin đâu xơng bảo "sai, cua gạch" Cái mang nặng tính chủ quan, tốt ta không dùng Ta vật Ta tôn trọng thực khách quan 8.5*- Bình luận thêm RSI Trước bình luận thêm RSI, em mời bác xem lại đồ thị VNI mối tương quan với đường RSI nay: Page 61 Theo lý thuyết, RSI tạo bearish divergence so với đường giá Khả VNI xuống có Trong ngày tới, RSI phá đường đỏ mà em vẽ đè lên đầu nó, bác nên hạ tỷ lệ cổ xuống thấp tốt, cổ tăng 15-20% ngày qua Còn bây giờ, hạ 50/50 phù hợp, đừng tí tốy nữa, dù có ngứa đến Em định làm nhỉ? À, bình loạn RSI Chắc khơng kịp phòng ngủ loạn LCD to oánh với LCD inch Để em lên tắt cho xong chuyện Mấy hơm bác xem cổ phiếu tích lũy, panic low để test cung, vượt cản, pull-back vượt đỉnh cũ với KLGD bùng nổ v v có khối khơng ạ? Em khối Lâng lâng Các bác thương nên khơng thấy thơi tháng em vừa nói vừa run Chỉ sợ bị bác mắng "Ơi dào, tồn ba lăng nhăng bốn lăng cuội, chả trúng cả, chả áp dụng cả" Giờ hơi yên tâm Em hy vọng, với mà ta trao đổi với thời gian qua, em bác có cách nhìn hơn, hay nói cách khác có ý thức hơn, trước diễn biến thị trường Page 62 Ta lại nói chuyện tiếp RSI nhỉ? -Như em nói, ứng dụng RSI mà em quan tâm phân kỳ Bởi vì, em bước vào thị trường có trend cố gắng khỏi thị trường trước hết trend Cùng với phân kỳ MACD, phân kỳ RSI giúp em làm việc Qua theo dõi, em thấy phân kỳ bearish RSI thường cho tín hiệu chuẩn xác phân kỳ bullish Tức là, báo đỉnh tốt báo đáy Khi giá tạo đỉnh (hoặc vươn lên test lại đỉnh cũ) mà RSI không lên theo (phân kỳ bearish), xác suất rất cao giá đảo chiều Tuy nhiên, với phân kỳ bullish (giá tạo đáy thấp đáy cũ mà RSI lại lên), xác suất giá đảo chiều không cao đâu Vì vậy, thấy phân kỳ bullish, bác phải thận trọng VSA công cụ tốt để đánh giá độ tin cậy phân kỳ bullish MACD giúp phần Vì vậy, mong bác dành thời gian để nắm vững công cụ Các số khác thường không giúp nhiều đâu -RSI, bác biết, xây dựng dựa giá 14 ngày (hoặc 14 đơn vị thời gian bất kỳ) Ta thay giá trị khác vào khơng? Có thể Và nên thử Các bác vào web bác Bin, bật RSI lên, thay thử giá trị khác vào 14 xem Thí dụ thay 10 chẳng hạn Nhỏ tạo q nhiều tín hiệu Lớn q vơ dụng Em không làm đâu, mệt Các bác thử, kết nào, cho em ké với 8.6- Stochastic Oscillator Có lúc, sau nhìn SMA MACD, em có cảm giác dường uptrend hình thành Em muốn nhảy vào khơng biết lúc cổ phiếu Điểm qua hàng loạt cổ phiếu (và VNI nữa), em thấy anh chạm cản, anh vừa qua cản, khơng rõ pull-back liệu pull-back có thành cơng hay khơng Tiền em ít, gan em nhỏ nên mua, cổ phải tằng tằng em yên tâm Mua mà cổ lình xình chực giảm, chả biết bác có vui hay khơng em em buồn Em tìm đến Stochastic Oscillator (STO) Nó giúp em đỡ đắn đo Page 63 -STO số thuộc dạng xoay vòng (Oscillator) Giống RSI, lên lại xuống khoảng từ đến 100, không vượt mốc Giống RSI, có vùng "mua nhiều" (trên 80) "bán nhiều' (dưới 20) Trơng này STO cho ta biết giá đóng cửa ngày hơm vị trí khoảng dao động giá N ngày gần Giả sử N ngày qua, cổ phiếu A có giá cao 100 giá thấp 80 Khoảng dao động 100 - 80 = 20 Hơm nay, A đóng cửa mức 95, tức cao 15 giá so với giá thấp A N ngày Ta lấy 15 (mức chênh so với giá thấp nhất) chia cho 20 (khoảng giá) 75%, tức "nửa trên" khoảng chênh lệch giá Ngày làm thế, ta đường biểu diễn vị trí giá khoảng giá N ngày liên tiếp Đó đường số STO Cơng thức tính đường sau (bác khơng thích lằng nhằng bỏ qua phần này): [(Giá đóng cửa hơm - giá thấp N ngày) : (giá cao N ngày - giá thấp N ngày)] x 100 Kết phép tính này, người ta gọi %K Page 64 Theo cơng thức trên, bác thấy là: + Nếu giá đóng cửa hơm đồng thời giá thấp nhấp N ngày, tử số %K mang giá trị + Nếu giá đóng cửa hơm đồng thời giá cao N ngày, tử số với mẫu số %K mang giá trị 100 Thông thường, người ta để N = 14 Sau có đường %K, người ta tính trung bình giản đơn ngày (SMA) đường %K để tạo đường tín hiệu gọi %D (để đỡ rối mắt, em gọi chúng đường K D nhé) đường K D tạo thành Fast Stochastic (chỉ số STO nhanh) Nó phần đồ thị mà em post phía Từ STO nhanh, người ta tạo tiếp STO chậm (Slow Stochastic) Người ta lấy đường D STO nhanh làm K cho STO chậm Rối lại tính SMA ngày cho đường để tạo tín hiệu, gọi D STO chậm Trong đồ thị trên, STO chậm mô tả phần Các bác xem đồ thị thấy: + Vào ngày thứ 14, xuất giá trị K đường STO nhanh + Đến ngày thứ 16 (đủ ngày có K), xuất giá trị D đường STO nhanh Giá trị giá trị K đường STO chậm + Đến ngày thứ 18 (đủ ngày có K STO chậm), xuất giá trị D đường STO chậm + Giá trị D STO nhanh 96.68, với giá trị K STO chậm Còn STO Full STO phức tạp rồi, lại dùng nên em thôi, không bi bô Người ta dùng STO để tạo tín hiệu mua bán Cách thứ K chạm mua chạm 100 bán Khi cổ phiếu trend mạnh, K chạm 100 (hoặc 0) lưu lại thời gian (thường không lâu), nên bán chạm 100 mua chạm 0, ta mắc lỗi bán mua q sớm Vì vậy, người ta đề xuất cách dùng thứ 2: bán K chạm 100 sau quay đầu xuyên thủng 80, mua K chạm sau quay đầu xuyên qua 20 Còn cách thứ Đó bán đường K cắt đường D từ xuống mua đường K cắt đường D từ lên Các bác xem đồ thị FPT tự rút kết luận độ xác phương pháp mua - bán Page 65 -Như đa số số xoay vòng khác, STO cho ta thấy đà tăng (hay rơi) cổ phiếu Nếu đường K từ lên tiệm cận 100, ta biết đà tăng mạnh Nếu cổ phiếu tạo giá cao đường K lại quay đầu, ta hiểu đà tăng dần Các bác suy luận tương tự cho trường hợp tính đà rơi Xuất phát từ đây, STO (như đa số số xoay vòng khác) sử dụng nhiều để tạo tín hiệu mua bán cổ phiếu dao động range (như trường hợp FPT phía trên) Em thích trend, em lại giới thiệu với bác STO, vốn thích hợp cho range? Bởi vì, em lờ mờ nhận thấy uptrend (do tín hiệu hệ MACD SMA), em dũng cảm nhảy vào đường K STO nhanh chưa lên đến 80 xác suất cao vươn lên, vượt qua 80, chạm 100, đủ cho em T+4 em lỡ vào sai Em không vào đường K STO nhanh chạm 100 Em ngồi yên kinh nghiệm cho em thấy quay đầu Khi quay đầu, em đợi xuống 80 Đang xuống mà lại quay đầu lên em lại vào Nếu mạch xuống OK Em vào ngay, đường K, sau chạm 0, cắt đường D từ lên Tóm lại, ngồi khả giúp em không mua bán hớ cổ phiếu chạy range, STO có khả giúp em vào nhịp điều chỉnh uptrend -Như RSI MACD, số STO (cả nhanh chậm) tạo phân kỳ với đường giá Nó có tác dụng dự báo xu giá đảo chiều phân kỳ MACD phân kỳ RSI Page 66 Các bác lưu ý điểm ngắm STO cổ phiếu -Ta thay đổi giá trị N = 14 ngày STO không? Được Và nên thử Với VNI với cổ phiếu Giá trị nhỏ 14 tạo nhiều tín hiệu rởm, với STO nhanh Vì vậy, bác nên thử giá trị >14, thí dụ 20, 30 chẳng hạn Sẽ hay đấy, với bác thích sử dụng phân kỳ Trang web bác Bin cho phép ta thay giá trị N ngày mà đổi số ngày để tính SMA đường K (tính đường D) Khơng hiểu trang web bác Bin lại cho giá trị STO nhanh, STO chậm khác với FPTS Em lười nên khơng ngồi tính tay xem web đúng, web sai Bác strade có phần mềm tính riêng, làm ơn cho anh em biết web với, thanks bác nhiều nhiều 8.7- Lan man Indicators Oscillators Oài, phần dài lắm, em đọc lần mà quên Đại khái phân loại số nói nên dùng chúng nào, vào lúc Có phần này, bác yên tâm dùng số mà em nêu (và chưa nêu) Nhưng mà, cho em xem lại sách tí nhá Khơng xem sách, lỡ sai, bác phê bình chết Thỉnh thoảng, em nói sai Bác phát làng nhớ lâu -Khi PTKT bảo rằng: "Mọi thứ thể chart", ta hiểu chart? Các hình vẽ MACD, RSI, Fast STO, Slow STO, ADX, ROC v v có phải chart khơng? Khơng phải Chart có giá khối lượng Mọi thứ khác sản phẩm phái sinh, công thức để nhào nặn giá và/hoặc khối lượng Chúng chart, chart! Vì vậy, xem dùng chúng, em mong bác đừng quên phụ huynh chúng Ta người lớn, nói chuyện với người lớn, khơng nói chuyện với trẻ Trẻ bảo lên mà ta lại thấy khối lượng phụ huynh nhà khơng bảo đảm, ta chưa tin Trẻ bảo xuống mà ta lại thấy phụ huynh nhà tỉ mẩn xây khuôn mẫu "tam giác giá lên", ta chưa nghe Chỉ trẻ với phụ huynh nói giọng, ta nghe May cho bác họ có quan hệ phụ huynh - cháu với Quan hệ vợ - chồng, làm tó có chuyện nói giọng Cái loại sợ vợ em khơng kể -Một gia đình có nhiều Nhìn đứa cao 1m71, bác gật gù "bố mẹ lùn" Nó mang chị ra, cao 1m85, chân dài tới nách, bác mồm há hốc Hóa bố cao mẹ lại khơng cao bố Các bác chừa tật "khái quát hóa vội vã" chưa Indi Osci chart, đứa mang nét khác cha mẹ chúng Vì vậy, đừng nhìn đứa phán cụ thân sinh Phải nhìn vài ba đứa, thấy chúng confirm lẫn phán May cho bác, Indi Osci đẻ 100% nhá Page 67 Không phải nuôi Cũng ông hàng xóm -Tất báo kỹ thuật phân thành loại Loại thứ trend-following, đơn tổng hợp mô tả lại diễn biến giá Chúng không cho ta thấy sức mạnh (momentum) xu thế, hay nói cách khác, chúng khơng nói đà tăng (hay đà rơi) cổ phiếu SMA, EMA MACD thuộc loại (em nói sau MACD) Loại thứ hai giúp ta đưa nhận định đà tăng hay đà rơi (momentum) giá Tuyệt đại đa số Osci (RSI, STO, ROC v v) thuộc loại Em gọi Osci "chỉ số xoay vòng" Nó có hai loại Một loại xuống lại lên không vượt band (đã xác định từ trước) xuyên qua band (cũng xác định từ trước) Thí dụ RSI STO, lên xuống khoảng 0-100 Loại có vùng "mua nhiều" (overbought), "bán nhiều" (oversold) tín hiệu sinh chúng vào thoát khỏi vùng Loại thứ hai khơng có vùng overbought oversold (mặc dù ngun tắc có) Chúng xuống lại lên chủ yếu dao động quanh trục mang giá trị (trục zero) tín hiệu sinh chúng cắt trục Rate of change (ROC) thuộc loại Đừng hỏi em loại oẳn-tà-rà-oằn khác Chúng có đấy, em khơng biết chúng đâu Các bác mà hỏi em trốn -Các số trend-following (như SMA, EMA, MACD) thường cho tín hiệu hơn, muộn chắn Chúng thích hợp với người đứng tấn, thích trend thích trọn trend Chúng không hợp với cào cào phái Buồn ngủ Osci, hay số momentum, thường cho tín hiệu nhiều hơn, sớm vậy, hợp với cào cào Chúng có nhược điểm đơi không chắn Cũng phải Chậm thường chắc, nhanh thường ẩu Được lọ chai Âu quy luật trade-off tạo hóa Như em nói, VNI chủ yếu trending nên ta sống vui, sống khỏe hệ trend-following Tuy nhiên, thị trường đủ lớn, đủ phức tạp, xuất ngày nhiều giai đoạn sideways (và cổ phiếu sideways thị trường trending) Khi đó, số Osci biết đến dùng nhiều Thích Còn thời gian dài để nghiên cứu sử dụng thành thạo Osci -Cổ khác hợp với Indi khác Có anh dùng MACD hợp, có anh lại hợp với RSI Vì vậy, dùng cơng cụ nào, bác nên nhìn lại khứ để xem cổ mục tiêu có hợp với cơng cụ khơng Đừng bắt mèo phải thuận hòa với tó -Dùng Indi tùy theo sở thích nên lưu ý ngun tắc chính: Một thơi 4-5 đủ Đừng rườm rà mà gặp cảnh thày nhiều ma Biết nhiều khơng thích kiếm tiền nhiều Hai phải hiểu master chúng cho kỹ trước dùng Đừng đem dao bầu chém ruồi đừng tưởng chém lần chắn chém lần Ba 4-5 đó, nên có loại trend-following loại momentum để chúng bổ sung cho nhau, confirm lẫn Page 68 -Trở lại câu chuyện "gọt chân cho vừa giày" (chỉnh thông số mặc định Indi) Rõ ràng chỉnh nhiều lúc nên chỉnh để tìm hệ tham số cho nhiều tín hiệu Nhưng, em nói, cần hiểu hạn chế nó, đừng "đóng đinh" vào thánh giá Một số chuyên gia khuyên rằng, sau năm, nên test lại toàn lần để điều chỉnh tiếp tham số cho phù hợp với trạng thái thị trường, cần Em cẩn thận Ngày em tét, thay Kết gọt hết chân, gọt vào Khơng nói đâu, ngượng -Nhiều Indi tạo phân kỳ với đường giá Nếu gặp Indi có khả vậy, bác ý sử dụng tín hiệu quan trọng Nó giúp ta tránh bát mắm tơm có khuẩn o-la-ba-ma-ca-ra-la Cái cảm giác thản, khoan khối nhìn đám đơng nhăn nhó ơm bụng ngồi yomost -Cuối chuyện MACD MACD Indi lưỡng tính Vừa trend-following, vừa momentum Nó trend-following tạo từ giá trị EMA, số trend-following Tuy nhiên, hiệu số giá trị EMA nên cho ta thấy chênh lệch giá gần với giá xa Chênh lệch nói momentum Khi giá gần (12 ngày) cao hẳn giá ngày trước (26 ngày), hiệu số EMA12 - EMA26 lớn, MACD lên Hướng đi, góc MACD cho ta thấy đà tăng giá, thấy momentum Có người bỏ đời để hiểu MACD lý "lưỡng tính" Vừa nhận biết xu (trend), vừa nhận biết đà (momentum), tuyệt Lấy vợ, muốn vừa đẹp vừa nói MACD vợ vậy! Hôm mùng 9/3 rồi, cho em mạnh mồm tí Phải ngày 8/3, bác gái chém em chết Trừ bác vừa đẹp, vừa nói, nhở -Các bác chán không? Em bảo rồi, Indi Osci thứ "chán vớ vẩn nhất" PTKT Em dừng để chuyển sang phần sau Không tra bác Hãy tự xây dựng cho system Do em lười, gộp Indi Osci vào phần nên phần lẽ phần 10 lại thành phần Cũng hay, tránh số 13 Trước bắt đầu phần này, em xin nói trước: bác đừng bắt bẻ em định nghĩa system nhá Page 69 Các bác mà đưa kinh viện, sách em thua Em biết nôm na ô ba hoa Page 70 ... phá Chưa phá cổ tích lũy thường sau thời gian tích lũy đủ dài, cản bị phá, cổ rơi, thăng, Page 21 xa Là nhà đầu tư linh tinh, em khơng kiên nhẫn, em lì đòn, em chờ PVD phá kênh tích lũy Màn hình... đến với chứng khoán (và thị trường commo khác), em không nghĩ đám đơng "qn hồi bơng phèng" lại tạo sản phẩm đẹp đến Em ước nghiêm túc tí, bớt linh tinh tí để dành đời theo dõi, nghiên cứu viết sách... lượng giao dịch Rất viết bàn sâu khối lượng giao dịch báo độc lập Người ta nói nguyên tắc chung, hay xa tí nói KLGD tín hiệu để support confirm cho trend khn mẫu giá Khơng sâu phân tích ý nghĩa tự