BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY 1

Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CTY VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY VCBS BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy cung cấp đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Hà nội, tháng 10/2005 Trang 1/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG DOANH NGHIỆP T1 Quá trình hoạt động phát triển Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy Ngành nghề kinh doanh .3 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 4 Cơ cấu tổ chức 4.1 Nguồn lao động .4 4.2 Mơ hình tổ chức 4.3 Ban lãnh đạo – Lý lịch trích ngang Tình hình tài sản .5 5.1 TSCĐ hữu hình .5 5.2 TSCĐ vơ hình 5.3 Tình hình sử dụng mặt bằng, đất đai .6 5.4 Nợ phải thu 6 Nguồn vốn doanh nghiệp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO 10 Tên doanh nghiệp cổ phần .10 Ngành nghề kinh doanh 10 Mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần 11 Vốn điều lệ cấu vốn .11 4.1 Vốn điều lệ 11 4.2 Cơ cấu vốn 11 4.3 Đối tượng bán cổ phần 12 Chiến lược phát triển .12 Thị trường - Sản phẩm dịch vụ 12 6.1 Thị trường hoạt động .12 6.1.1 Thị trường vận tải xăng dầu nhập 13 6.1.2.Thị trường vận tải xăng dầu nội địa 13 6.1.3 Thị trường kinh doanh xăng dầu sông biển 14 6.2 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 15 Công nghệ 15 Các rủi ro dự kiến 15 8.1 Rủi ro kinh tế 15 8.2 Rủi ro biến động giá 16 8.3 Rủi ro khác 16 Thuận lợi khó khăn 17 9.1 Thuận lợi 17 9.2 Khó khăn 18 10 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 18 11 Giải pháp thực 19 11.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực .19 11.2 Kế hoạch Marketing - Công tác thị trường .20 11.3 Kế hoạch đổi mơ hình quản lý 21 11.4 Kế hoạch khai thác đội tàu 22 11.5 Kế hoạch đầu tư 22 11.6 Kế hoạch tài - đầu tư 24 11.7 Một số tiêu .25 12 Phương thức đấu giá thông tin thực đấu giá 26 12.1 Phương thức đấu giá 26 12.2 Thông tin thực đấu giá .26 13 Các đối tác liên quan đến đợt phát hành 26 Trang 2/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy PHẦN THỨ NHẤT GIỚI THIỆU CHUNG DOANH NGHIỆP Quá trình hoạt động phát triển Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy Công ty vận tải xăng dầu đường thuỷ thành lập theo định số: 1683/VT- TCCB ngày 22 tháng 07 năm 1980 Bộ Vật tư cũ, tới năm 1993 tái thành lập theo định số 363/TM-TCCB ngày 31 tháng năm 1993 Bộ Thương mại Công ty đơn vị hạch tốn độc lập trực thuộc Tổng cơng ty Xăng dầu Việt Nam Tên đơn vị : CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THUỶ Tên giao dịch quốc tế: VIỆT NAM PETROLEUM TRANSPORT COMPANY VPTCO Tên viết tắt : Địa : Số 37 - Phan bội Châu - Hồng Bàng - Hải Phòng Điện thoại : 031 838 607 - 031 838 680 Fax : 031 838 033 Trong suốt 25 năm hoạt động phát triển, Công ty ln ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, thực tốt chức lưu thông xăng dầu thời kỳ Công ty vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý Đảng Nhà nước: Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” Các huân chương Lao động hạng Nhất nhiều phần thưởng khác Chính Phủ Bộ Thương mại Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Cơng ty Vận tải xăng dầu đường thủy theo đăng ký kinh doanh số 108135 cấp ngày 22/05/1993 sau: Kinh doanh vận tải xăng dầu sản phẩm hóa dầu Kinh doanh xăng dầu sản phẩm hoá dầu Đại lý tàu biển dịch vụ thương mại Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị hàng hoá khác Cho thuê Xuất thuyền viên Xây dựng kinh doanh sở hạ tầng nhà Trang 3/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu công ty bao gồm: - Vận tải xăng dầu nhập - Vận tải xăng dầu nội địa - Kinh doanh xăng dầu sản phẩm hóa dầu sơng, biển - Dịch vụ đại lý hàng hải - Cho thuê xuất thuyền viên Cơ cấu tổ chức 4.1 Nguồn lao động Tổng số lao động Công ty đến thời điểm cổ phần hố 510 người Trong đó: Phân theo giới tính • Nam : 465 người • Nữ : 45 người Phân theo trình độ chun mơn : • Trình độ đại học Đại học : 159 người • Trình độ cao đẳng trung cấp : 68 người • Trình độ sơ cấp, CNKT : 283 người 4.2 Mơ hình tổ chức Cơng ty xây dựng theo mơ hình trực tuyến chức gồm: Ban lãnh đạo, phòng ban chức năng, Chi nhánh Quảng Ninh, đội tàu vận tải cửa hàng kinh doanh xăng dầu 4.3 Ban lãnh đạo – Lý lịch trích ngang Ơng Nguyễn Đạo Thịnh – Giám đốc Trình độ chun mơn : Đại học Hàng hải - Khoa kinh tế vận tải biển Trình độ Chính trị : Cao cấp lý luận trị Trình độ ngoại ngữ : Anh văn Q trình cơng tác o Từ năm 1975 – 1980 : Cán phòng kế hoạch công ty vận tải biển VN o Từ năm 1981 – 1988 : Phó trưởng phòng , Trưởng phòng Kinh doanh công ty vận tải xăng dầu đường thuỷ o Từ năm 1989 – 2000 : Phó giám đốc công ty o Từ năm 2001 - đến : Giám đốc cơng ty Ơng Ngơ Quang Trung – Phó Giám đốc Trang 4/27 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Trình độ chuyên môn : Đại học Hàng hải - Chuyên ngành vỏ tàu Trình độ Chính trị : Cao cấp lý luận trị Trình độ ngoại ngữ : Anh văn Q trình cơng tác o Từ năm 1985 – 1988 : Cán phòng kỹ thuật cơng ty o Từ năm 1989 – 1991 : Trưởng ban kỹ thuật Xưởng sửa chữa tàu o Từ năm 1992 – 1997 : Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà o Từ năm 1998 – 2000 : Phó giám đốc cơng ty, kiêm giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà o Từ năm 2001 - đến : Phó giám đốc cơng ty Ơng Vũ Ngọc Kháu - Phó Giám đốc Trình độ chun mơn : Đại học ngoại ngữ , Chuyên ngành Tiếng Anh, Cử nhân Ngoại thương Trình độ Chính trị : Trung cấp lý luận trị Trình độ ngoại ngữ : Đại học Q trình cơng tác o Từ năm 1984 – 1992 : Cán phòng Kỹ thuật cơng ty o Từ năm 1993 – 1995 : Cán phòng Kinh doanh cơng ty o Từ năm 1996 – 2001 : Phó trưởng phòng Kinh doanh cơng ty o Từ năm 2002 - đến : Phó giám đốc cơng ty Ơng Nguyễn Văn Tám – Phó Giám đốc Trình độ chun mơn : Đại học Hàng hải - Khoa kinh tế vận tải biển Trình độ Chính trị : Trung cấp lý luận trị Trình độ ngoại ngữ : Anh văn Q trình cơng tác : o Từ năm 1983 – 1987 : Cán phòng phòng Khai thác cơng ty o Từ năm 1998 – 1996 : Phó trưởng phòng Kinh doanh công ty o Từ năm 1996 – 2003 : Trưởng phòng Kinh doanh cơng ty o Từ năm 2004 - đến : Phó giám đốc cơng ty Tình hình tài sản Tính đến thời điểm 31/12/2004, theo Hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp, Tổng tài sản Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy 558.382.829.558 đồng Trong có tài sản chủ yếu sau: 5.1 TSCĐ hữu hình Nguyên giá đánh giá lại : 638,925,029,595 đồng Nguồn : Số liệu tổng hợp từ Phương án cổ phần hóa Cơng ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Trang 5/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Giá trị hao mòn lũy kế đánh giá lại Tổng giá trị lại đánh giá lại : 238,473,053,601 đồng : 400,451,975,994 đồng CHI TIẾT GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THỜI ĐIỂM 31/12/2004 Đơn vị tính : Đồng Giá trị lại (theo sổ sách) Giá trị lại (đánh giá lại) Chênh lệch 375.180.585.216 400.451.975.994 26.172.490.778 Nhà cửa vật kiến trúc 2.560.953.289 3.319.922.561 758.969.272 Máy móc thiết bị 1.341.583.220 1.459.298.052 117.714.832 370.376.948.707 395.672.755.381 25.295.806.674 Tên tài sản TSCĐ hữu hình Phương tiện vận tải 5.2 TSCĐ vơ hình - Giá trị quyền sử dụng đất : 1.791.000.000 đồng - Giá trị lợi doanh nghiệp : 53.877.920 đồng - Giá trị thương hiệu chữ ‘P’ chưa tính vào giá trị doanh nghiệp 5.3 Tình hình sử dụng mặt bằng, đất đai - Diện tích đất trụ sở cơng ty ( đất thuê ) : 1.185 m2 - Diện tích đất trụ sở chi nhánh : 342 m2 (đất giao) - Diện tích đất trung tâm thương mại, dịch vụ Móng (đất th): 330m2 - Diện tích đất chuyển nhượng để xây cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Anh Dũng - Kiến Thuỵ: 1.806 m2 5.4 Nợ phải thu Nợ phải thu 73.064.092.572 đồng - Nợ phải thu khách hàng 9.435.327.880 đồng - Nợ phải thu nội 61.232.828.970 đồng - Nợ phải thu khác 1.761.184.707 đồng - Thuế GTGT chưa khấu trừ 633.981.895 đồng Nguồn vốn doanh nghiệp Giá trị phần vốn Nhà nước Công ty vận tải xăng dầu đường thủy đến thời điểm 31/12/2004 là: 230,373,468,980 đồng Nợ phải trả 318.200.752.066 đồng Nguồn : Số liệu tổng hợp từ Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Trang 6/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy - Kế thừa hợp đồng vay Ngân hàng dài hạn TCTXD VN: 272.675.735.455 đồng +Vay dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Láng Hạ 23.765.890.000 đồng + Vay Ngân hàng Công thương Việt nam: 248.909.845.455 đồng - Nợ toán: 45.525.016.611 đồng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa Cơng ty vận tải xăng dầu đường thuỷ I liên tục kinh doanh có lãi năm qua Để phát triển ngành nghề kinh doanh vận tải viễn dương, Công ty tập trung đầu tư, nâng cao lực trẻ hoá đội tầu biển đảm bảo điều kiện lưu hành lâu dài theo Công ước Quốc tế Kết quả, Doanh thu 2003 tăng 47,39 % so với năm 2002 năm 2004 tăng 23,71 % so với năm 2003 Lợi nhuận liên lục tăng : năm 2002 tăng 19,07 % so với năm 2001, năm 2003 tăng 28,59 % so với năm 2002, năm 2004 tăng 23,88 % so với năm 2003 Riêng năm 2004 tỷ suất lợi nhuận vốn có giảm vốn chủ sở hữu Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam cấp bổ sung 118 tỷ đồng để Cơng ty thực chương trình đầu tư Thu nhập bình quân người lao động CBCNV tăng tương ứng: cụ thể năm 2001 đạt mức xấp xỉ 2,8 triệu đồng/người/tháng, năm 2002 3,262 triệu đồng/người/tháng, năm 2003 4,057 triệu đồng/người/tháng, năm 2004 4,15 triệu đồng/người/tháng Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân từ 2001 - 2004 12,15 % MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH Đơn vị tính : 1000 đồng TT CHỈ TIÊU Ước TH tháng/2005 Năm 2002 Năm 2003 492,813,653 500,700,331 557,245,384 465,500,000 - Kinh doanh vận tải 149,806,862 220,804,816 274,635,822 205,500,000 - Kinh doanh xăng dầu 341,495,500 278,571,501 280,101,152 258,185,500 Tổng doanh thu - Kinh doanh đại lý 1,511,291 1,324,014 Năm 2004 2,508,410 1,815,000 Giá vốn KDXD 330,250,860 269,197,706 270,630,844 251,260,000 Chi phí 147,294,630 211,542,619 261,436,535 194,015,000 Trang 7/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy - Kinh doanh vận tải - Kinh doanh xăng dầu 134,718,378 201,051,990 250,198,942 185,700,000 11,207,046 9,303,165 9,179,926 6,740,000 - Kinh doanh đại lý 1,369,206 1,187,464 2,057,667 1,575,000 Lợi nhuận thực 15,928,820 20,483,201 25,374,750 20,450,000 - Kinh doanh vận tải 15,088,484 19,752,826 24,436,880 19,800,000 37,594 70,630 290,382 185,000 - Kinh doanh đại lý 142,085 136,550 450,743 315,000 - Thu nhập khác 660,657 523,195 196,745 150,000 + Vận tải quốc tế 6,534 7,979 8,050 8,150 + Vận tải nước 3,314 4,431 4,620 4,650 - Kinh doanh xăng dầu 1,600 1,654 1,680 1,700 - Khối quản lý 2,113 2,893 3,020 3,050 - Kinh doanh xăng dầu Thu nhập bình quân (1.000 đồng/người/tháng ) - Kinh doanh vận tải Đơn vị tính : 1000 đồng TT CHỈ TIÊU Năm 2002 Năm 2003 Ước tháng 2005 Năm 2004 Vốn chủ sở hữu 70,490,813 73,664,411 230,373,468 240,725,967 - Vốn kinh doanh 46,475,287 42,172,164 167,277,690 167,897,690 - Các quỹ 20,303,892 22,846,912 35,786,351 45,518,850 27,309,427 27,309,427 - Chênh lệch đánh giá lại - Lợi nhuận chưa phân phối 3,711,634 8,645,335 - 493,221,285 501,833,458 557,487,269 465,500,000 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế 15,928,820 20,483,201 25,374,749 20,450,000 Lợi nhuận sau thuế 10,830,941 13,621,531 22,236,801 16,950,000 Tổng số lao động BQ (người) 468 501 509 450 Thu nhập b/q (người/tháng) 3,262 4,057 4,150 4,250 Các khoản nộp ngân sách 7,361,049 17,452,366 32,928,526 8,760,000 Trong : Thuế VAT 1,672,811 419,377 384,832 120,000 Thuế TNDN 5,097,878 4,993,121 4,007,129 2,390,000 590,360 12,039,868 28,536,565 6,250,000 15,40 18,50 9,70 9,39 Nộp khác Tỷ suất lợi nhuận sau thuế Trang 8/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy vốn Chủ sở hữu (%/năm) Nợ phải trả 184,702,199 473,733,679 318,200,750 289,869,800 - Phải trả người cung cấp 814,544 1,047,168 12,555 350,000 - Người mua ứng trớc 507,795 773 21,911,300 22,391,300 - Thuế khoản nộp NS 1,602,875 3,057,743 1,301,317 1,250,000 - Phải trả CBCNV 5,694,078 2,895,382 3,172,615 3,500,000 - 1,130,979 - - 27,930,884 35,284,859 8,111,713 7,500,000 - - 11,015,515 12,500,000 148,152,023 430,316,775 272,675,735 242,378,500 56,568,015 57,342,842 73,064,092 57,050,000 - Phải thu khách hàng 10,751,124 9,734,070 9,435,327 9,500,000 - Phải thu nội 44,408,687 45,924,233 61,232,829 45,250,000 21,000 58,096 - - - - 633,982 450,000 1,758,781 1,998,020 1,761,954 1,850,000 371,577 371,577 - - - Phải trả nội ngành - Phải trả , phải nộp khác - Phải trả khác ( nợ khác ) - Vay dài hạn 10 Các khoản phải thu : - Trả trứơc cho người bán - Thuế GTGT Khấu trừ - Phải thu khác Trong nợ khó đòi T r iệ u đ n g DOANH THU THEO NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ 300 280 275 283 260 250 221 206 200 DOANH THU - GIÁ VỐN KINH DOANH XĂNG DẦU Triệu đồng 280 279 280 275 271 269 270 265 260 255 250 245 240 235 150 100 50 Năm 2003 Kinh doanh vận tải Năm 2004 Ước tháng 2005 258 251 Năm 2003 Năm 2004 Doanh thu KDXD Giá vốn KDXD Ước tháng 2005 Kinh doanh xăng dầu đại lý Trang 9/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy PHẦN THỨ HAI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Tên doanh nghiệp cổ phần Tên công ty Tên quốc tế Tên viết tắt Điện thoại Fax Trụ sở : : : : : : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY VIPCO 031 838 607 - 031 838 680 031 838 033 Số 37 Phan Bội Châu – Hồng Bàng – Hải Phòng Biểu trưng : Ngành nghề kinh doanh Vận tải ven biển viễn dương Dịch vụ hàng hải ƒ Dịch vụ đại lý tàu biển ƒ Dịch vụ đại lý vận tải đường biển ƒ Dịch vụ môi giới hàng hải ƒ Dịch vụ cung ứng tàu biển ƒ Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá ƒ Dịch vụ lai dắt tàu biển ƒ Dịch vụ vệ sinh tàu biển ƒ Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá cảng biển Kinh doanh; xăng dầu, gas hoá lỏng, sản phẩm hoá dầu thiết bị sử dụng gas hoá lỏng Hoạt động kho bãi dịch vụ kho ngoại quan Cho thuê thuyền viên Dịch vụ du lịch kinh doanh du lịch lữ hành Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, dịch vụ khai thuê hải quan Xuất nhập hàng hóa, vật tư thiết bị phụ tùng Kinh doanh bất động sản Xây dựng cơng trình; dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Trang 10/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy 6.1.1 Thị trường vận tải xăng dầu nhập Với mạnh đội tàu đầu tư chuyên sâu đội ngũ thuyền viên đào tạo bản, công ty vận tải xăng dầu đường thủy I công ty hàng đầu lĩnh vực vận tải xăng dầu nhập Hiện tham gia vận tải xăng dầu nhập nước có đơn vị sau: VITACO, Cơng ty Vận tải xăng dầu đường thủy 1, VOSCO, VINASHIN, Cửu Long, Âu Lạc Trên thực tế công ty nước vận tải khoảng 35% khối lượng xăng dầu nhập Trong Cơng ty vận tải xăng dầu đường thuỷ chiếm khoảng 10%, Công ty VITACO chiếm khoảng 15%, đơn vị vận tải lại chiếm khoảng 10% gồm Vosco, Âu Lạc, Vinashin Cửu Long 65% thị phần lại hãng tầu nước ngồi vận chuyển Đây hội để công ty mở rộng thị phần Ngay Nhà máy lọc dầu số 01 số 02 Việt N am vào hoạt động sản lượng nhập xăng dầu Việt Nam mức cao Riêng nhu cầu nhập Petrolimex thị trường lớn đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty THỊ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU NHẬP KHẨU 15% 65% VITACO 10% VTXD Thủy Âu Lạc 7% 3% Các hãng khác Hãng tàu nước 6.1.2 Thị trường vận tải xăng dầu nội địa Nhu cầu vận tải ven biển năm 2003 khoảng 1,3 triệu m3/T xăng dầu vận tải ven biển PETROLIMEX khoảng 700.000 m3/T chiếm k hoảng 54% Đội tàu ven biển VITACO (trọng tải 13.077 DWT) vận tải 50% nhu cầu vận tải PETROLIMEX chiếm 25% nhu cầu toàn quốc; Đội tàu ven biển Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy vận tải 26% nhu cầu PETROLIMEX, chiếm 13% nhu cầu tồn quốc Các đội tàu ven biển lại (Tổng trọng tải 68.885 DWT) chia 62% nhu cầu vận tải tồn Trang 13/27 Bản cơng bố thơng tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy quốc Tương lai (dự kiến từ năm 2008), Nhà máy lọc dầu nước vào hoạt động, nhu cầu vần tải nội địa tăng lên hội để công ty mở rộng thị phần vận tải nội địa THỊ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU NỘI ĐỊA 25% VITACO VTXD Thủy 62% 13% Đội tàu khác Nhìn chung, thị trường hoạt động vận tải xăng dầu đường thuỷ đường biển năm tới tiếp tục tăng trưởng mạnh, điều kiện để cơng ty tăng trưởng lĩnh vực vận tải xăng dầu 6.1.3 Thị trường kinh doanh xăng dầu sơng biển Nhìn chung, kinh doanh vận tải xăng dầu kinh doanh xăng dầu, cơng ty có lợi thành viên PETROLIMEX, nên có thị phần lớn việc vận chuyển kinh doanh xăng dầu cho Tổng công ty Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cơng ty có thị phần lớn thị trường Hải Phòng, Quảng Ninh Theo số liệu năm 2004, thị trường Hải Phòng việc cấp bán nội địa sông biển, công ty chiếm giữ khoảng 65% thị phần, phần lại đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm có: cơng ty Xăng Dầu khu vực 3, công ty cổ phần Vật tư xăng dầu đường biển, công ty Dịch vụ hàng hải số công ty tư nhân khác Đặc điểm bật ưu công ty kinh doanh bán hàng tạm nhập tái xuất cho tàu biển nước ngoài, công ty chiếm giữ khoảng 80 % thị phần Tại thị trường Quảng Ninh với dịch vụ cấp bán nội địa sông biển, công ty chiếm giữ khoảng 70% thị phần, lại cơng ty Xăng dầu B12, công ty Xăng dầu khu vực 3, công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường biển số cơng ty tư nhân khác Trong đó, với mảng thị trường bán hàng tạm Trang 14/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy nhập tái xuất cho tàu biển nước ngồi, cơng ty chiếm giữ khoảng 35 % thị phần Đối với hoạt động đại lý khách hàng chủ yếu công ty tàu chở dầu gas vào trả hàng Hải Phòng, Quảng Ninh 6.2 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Phát huy mạnh sở vật chất, đội tàu lực lượng thuyền viên đào tạo chuyên sâu, sản phẩm dịch vụ chủ yếu cơng ty gồm có: - Vận tải xăng dầu nhập khẩu, vận tải xăng dầu nội địa với thị phần lớn ổn định - Kinh doanh xăng dầu sản phẩm hóa dầu sơng, biển với thị phần lớn khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng vùng lân cận - Dịch vụ đại lý hàng hải - Cho thuê xuất thuyền viên - Kinh doanh bất động sản Công nghệ - Kinh doanh vận tải : Công ty sở hữu hai đội tầu Đội tầu biển viễn dương đầu tư mới, nâng cấp đủ điều kiện để tham gia vận tải đường biển lâu dài theo Công ước quốc tế Đội tầu vận tải ven biển q tuổi lưu hành Cơng ty có chương trình giải bản, lý, chuyển tầu viễn dương phù hợp để thay tiếp tục đầu t sau c phn hoỏ STT Tên phơng tiện Loại hng Trọng tải (D WT ) Mn nớc (D) Năm sản xuất I Đội vận t¶i biĨn qc tÕ Petrolimex 06 Petrolimex 03 Petrolimex 02 Petrolimex 05 Dầu sáng Gas 35.758 27.402 7.088 999 10.22 10.12 6.9 3.93 1996 1985 1984 1989 II Đội tầu nội địa Hạ Long 01 Hạ Long 03 Hạ Long 04 Dầu sáng 2.426 1.340 2.509 5.19 3.75 5.72 1976 1974 1976 Các rủi ro dự kiến 8.1 Rủi ro kinh tế Trong năm qua, tình hình kinh tế xã hội nước giới có nhiều biến động phức tạp, giá nhiều mặt hàng biến động tăng ảnh Trang 15/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy hưởng đến hoạt động sản xuất, nhiên kinh tế Việt Nam năm 2004 tăng trưởng mức cao 7.7% Đây tín hiệu đáng mừng thể kinh tế Việt Nam đà tăng trưởng, sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam gia tăng thị trường quốc tế Bên cạnh đó, năm 2005, Việt nam tham gia mạnh mẽ vào q trình tồn cầu hố, thực hội nhập kinh tế phấn đấu tham gia WTO Quá trình hội nhập tạo nhiều hội thách thức, tạo cho kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời tạo nhiều thách thức trình cạnh tranh hàng hố dịch vụ q trình hội nhập thị trường nước Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề GDP tăng 8,5% , kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tạo điều kiện cho ngành kinh tế trọng điểm xây dựng, vận tải, xi măng…, thị trường tài tiếp tục phát triển 8.2 Rủi ro biến động giá Trong năm 2004, giá mặt hàng tăng mạnh so với năm 2003 Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2004 tăng 9,5% so với năm 2003 số tăng cao nhiều năm gần Giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào thị trường quốc tế tăng mạnh năm 2004, gây áp lực tăng giá với mặt hàng nước Giá xăng dầu, phôi thép thị trường giới biến động tăng làm tăng chi phí đầu vào nhiều ngành sản xuất Tính mức giá bình qn mặt hàng tăng 7.7% so với năm 2003 Chỉ số lạm phát 9,5 % năm 2004 áp lực ảnh hưởng lớn đến tồn ngành kinh tế nói chung, ngành cơng nghiệp nói riêng Lạm phát biến động lớn dẫn đến chí phí đầu vào gia tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp ngành, ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh doanh nghiệp 8.3 Rủi ro khác Xuất phát từ đặc thù kinh doanh vận tải sông, biển, Công ty đối mặt với rủi ro đặc thù môi thời tiết, cướp biển, khủng bố,… Thêm vào có số rủi ro thay đổi sách cơng ước quốc tế an tồn mơi trường, bảo vệ sinh mạng biển, chống khủng bố Nguồn: Vietnamnet ngày 25/08/2005 Trang 16/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Thuận lợi khó khăn 9.1 Thuận lợi Thị trường vận tải rộng, cơng ty nỗ lực nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ngày gia tăng thị trường Do đặc thù ngành khơng có sản phẩm tồn kho nên cơng ty khơng chi phí cho việc lưu trữ, bảo quản dự trữ Công ty sở hữu đội tầu 50% lực vận chuyển đầu tư có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu Công ước quốc tế an tồn mơi trường, bảo vệ sinh mạng biển, chống khủng bố hoạt động lâu dài Từ năm 2001 đến Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam quan tâm đầu tư phát triển đội tàu, đặc biệt tàu PETROLIMEX 06 - 35.758 DWT vỏ kép Đây tàu chở dầu sản phẩm lớn đại, có tính phù hợp cao lâu dài với Cơng ước quốc tế Tình trạng kỹ thuật đội tàu viễn dương bảo đảm yêu cầu tu bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đặn Nguồn hàng vận chuyển tương đối ổn định, chủ yếu vận chuyển hàng Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Bên cạnh cơng ty chủ động khai thác hàng ngồi Tổng cơng ty cho tàu PETROLIMEX 02, PETROLIMEX 05 Đội ngũ sĩ quan, thuyền viên dầy kinh nghiệm, thường xuyên đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế Công ty có đủ lực lượng sĩ quan, thuyền viên để quản lý khai thác tàu lớn đại, tự động hoá cao tàu PETROLIMEX 06 Hiện Công ty tiếp tục cử sỹ quan, thuyền viên làm việc tầu vận tải xăng dầu Nhật Bản có trọng tải từ 40.000 DWT đến 200.000 DWT nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan, thuyền viên phục vụ cho công tác phát triển đội tầu năm Nội đồn kết trí cao hành động, tập thể lãnh đạo công ty động, sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm, luôn đổi mới, đa dạng hoá kinh doanh Là đơn vị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tổ chức bán xăng dầu sông biển từ năm 1992 Cho đến cơng ty có đội tàu cung cấp dầu cho tàu vận tải, tàu cơng trình, tàu đánh bắt hải sản nước với tổng số 2.000 phương tiện hoạt động vùng sơng, biển Hải Phòng - Quảng Ninh Cơng ty có quan hệ rộng với chủ tàu, nhà môi Trang 17/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy giới, đại lý nước tạo thuận lợi hoạt động kinh doanh xăng dầu đại lý tàu biển Công ty xây dựng hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế để quản lý khai thác đội tầu Được kế thừa thương hiệu Petrolimex, nên lợi không nhỏ cho công ty Là đơn vị có quy mơ, tổ chức sản lượng bán xăng dầu sông, biển lớn khu vực phía bắc có uy tín với khách hàng ngồi nước 9.2 Khó khăn Hệ thống kho cảng ngành cải thiện năm gần chưa đáp ứng nhu cầu xuất, nhập ngày tăng, đặc biệt cảng B12 gây nên tình trạng tàu chờ cầu, chờ sức chứa lớn, khả tiếp nhận hạn chế Năng lực đội tàu chưa đồng Đội tàu Hạ Long già cỗi, tình trạng kỹ thuật cần phải thay Tàu PETROLIMEX 03, PETROLIMEX 02 bước sang tuổi 20, tàu PETROLIMEX 05 trọng tải nhỏ, hiệu không cao Hoạt động kinh doanh xăng dầu bối cảnh chung toàn ngành đạt hiệu kinh tế chưa cao Tỷ lệ lực lượng thuyền viên dự trữ khối tàu biển nội địa, tàu sơng lớn, trình độ lao động khơng đồng đều, tính chun nghiệp hạn chế 10 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Trong năm 2005, kế hoạch sản xuất – kinh doanh xây dựng cho tháng cuối năm sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005, nhìn chung chưa có biến động lớn Dự kiến tàu Hạ Long 01 ngừng hoạt động vào quý để lý Trang 18/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy KẾ HOẠCH ¾ Năm 2006 - Kinh doanh vận tải : Ngoài tàu có, bổ sung thêm tàu chở dầu 20.000 - 37.000 DWT tham gia kế hoạch tháng cuối năm - Kinh doanh xăng dầu dự kiến sản lượng bán tăng 5% so với 2005 - Kinh doanh bất động sản : Dự kiến doanh thu đạt 60 tỷ đồng - Đại lý vận tải : Dự kiến doanh thu tăng bình quân % so với 2005 ¾ Năm 2007 - Kinh doanh vận tải : Dự kiến cuối năm bổ sung thêm tàu chở dầu mớn nông trọng tải 20.000 DWT để tham gia vận chuyển từ đầu năm kế hoạch 2008 , thực theo phương thức thuê mua Tàu Hạ long 03, Hạ long 04 dừng sản xuất quý 3, quý để lý - Kinh doanh xăng dầu dự kiến sản lượng tăng 5% so với năm 2006 - Kinh doanh bất động sản dự kiến doanh thu đạt 70 tỷ đồng ¾ Năm 2008 - Kinh doanh vận tải: Đưa tàu chở dầu mớn nông trọng tải 20.000 DWT vào hoạt động từ đầu năm kế hoạch - Kinh doanh xăng dầu dự kiến sản lượng tăng 7% so với năm 2007 - Kinh doanh bất động sản dự kiến doanh thu đạt 45 tỷ đồng 11 Giải pháp thực 11.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Sắp xếp hợp lý lại lực lượng lao động Công ty mẹ, Công ty Tiếp tục giải lao động dôi dư đợt đợt năm 2006 năm 2007 Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện lao động theo kế hoạch năm đề đáp ứng nhu cầu phát triển đội tàu, cảng bổ sung cán giỏi cho phòng ban thiếu Sử dụng tiền lương, thưởng hợp lý để thu hút nhân tài, nâng cao suất, chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Phát huy tốt vai trò trung tâm Huấn luyện thuyền viên việc nâng cao chất lượng sỹ quan thuyền viên giảm đến mức thấp lực lượng sỹ quan thuyền viên dự trữ Trang 19/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy 11.2 Kế hoạch Marketing - Công tác thị trường Nhằm thực chiến lược chung công ty tương lai, Ban lãnh đạo công ty xác định rõ vai trò quan trọng việc lập kế hoạch chiến lược phát triển thị trường Trước mắt, mặt công ty củng cố hoạt động kinh doanh trọng tâm lĩnh vực vận tải biển Đồng thời, công ty nghiên cứu mở rộng thị trường có sức hấp dẫn phù hợp với lực công ty Để thực chiến lược tương lai, Cơng ty chia thành mảng thị trường chính: vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu hoạt động dịch vụ hàng hải với kế hoạch cụ thể sau: Đối với hoạt động vận tải Trên sở phân tích điểm mạnh cơng ty lĩnh vực vận tải sở thị phần vận tải Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty chủ trương tập trung đầu tư phát triển đội tàu viễn dương đặc biệt tàu mớn nông, tăng sản lượng vận tải trực tiếp vào cảng Tiếp tục mở rộng khai thác nguồn hàng ngồi Tổng cơng ty Xăng dầu Việt Nam kể hàng nhập Việt nam hàng vận tải tuyến Quốc tế Mục tiêu phấn đấu đến 2008 tỷ lệ vận chuyển hàng ngồi Tổng cơng ty chiếm 30 % tổng sản lượng hàng vận chuyển Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu Tiếp tục giữ vững mở rộng thị phần bán sông, biển thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ , nâng cấp đầu tư phát triển đội tàu dịch vụ theo hướng đại Mục tiêu đạt mức tăng trưởng sản lượng bình quân năm từ 5%-7% Mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ xúc rửa vệ sinh hầm tàu thu gom dầu phẩm chất , mở rộng hệ thống bán lẻ bờ có hiệu Đối với hoạt động dịch vụ hàng hải Ngoài thị trường đại lý tàu dầu, gas hoá chất cần mở rộng sang tàu hàng khô Lấy đại lý làm sở để tiếp tục mở rộng dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ cảng biển Bên cạnh dịch vụ vốn mạnh truyền thống công ty, Cơng ty có chiến lược mở rộng sang lĩnh vực bất động sản Trước mắt công ty lấy dự án khu đô thị Anh Dũng làm sở để tiếp tục phát triển dự án khác, đặc biệt hình thức liên doanh cổ phần để đầu tư xây dựng cao ốc đồng thời mở rộng sang lĩnh vực sản xuất dịch vụ xây dựng Trang 20/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy 11.3 Kế hoạch đổi mơ hình quản lý Cơng ty tiến hành xắp xếp lại mơ hình tổ chức cơng ty theo mơ hình cơng ty mẹ công ty nhằm: Khai thác lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cao đồng thời giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh khác Tạo phương thức quản lý động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát huy mạnh Dự kiến thành lập đơn vị thành viên theo mơ hình cơng ty TNHH thành viên 100% vốn công ty mẹ sau: + Công ty Dịch vụ hàng hải - Hải phòng thực hoạt động : Kinh doanh xăng dầu, đại lý tàu biển, môi giới Hàng hải, cung ứng tàu biển, thu gom xử lý dầu phế thải, xúc rửa vệ sinh hầm tàu Cơng ty hình thành từ phận phòng Kinh doanh, Cửa hàng xăng dầu Sơng Cấm, cửa hàng xăng dầu Cát Bà, cửa hàng xăng dầu Lạch Tray, cửa hàng xăng dầu Đồ Sơn + Công ty Dịch vụ Hàng hải Quảng Ninh hoạt động Cơng ty Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng hình thành từ Chi nhánh Công ty Quảng Ninh + Công ty Đầu tư Kinh doanh bất động sản hình thành từ Ban quản lý điều hành dự án khu đô thị Anh Dũng phận phòng Đầu tư Kinh doanh bất động sản Chức cơng ty là: Đầu tư xây dựng nhà, cao ốc sở hạ tầng, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng + Trung tâm Huấn luyện cho thuê thuyền viên với hoạt động Huấn luyện, đào tạo, cho thuê xuất thuyền viên Trung tâm dự kiến hình thành từ phận phòng Đào tạo - An tồn; phòng Tổ chức - Tiền lương lực lượng thuyền viên khối dự trữ với mục tiêu nhằm cung cấp sỹ quan thuyền viên cho cơng ty mẹ Ngồi cơng ty dự kiến cung cấp lực lượng sỹ quan thuyền viên cho công ty Dịch vụ; công ty Tổng công ty, công ty Vận tải nước Xuất thuyền viên + Trung tâm Thương mại Móng Cái với hoạt động là: Xuất nhập chuyển hàng hoá, làm Đại lý xuất nhập khẩu, chuyển nhập uỷ thác chủ yếu với thị trường Trung Quốc Trang 21/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy 11.4 Kế hoạch khai thác đội tàu Hai tàu PETROLIMEX 03 PETROLIMEX 06 thực vận chuyển 100% hàng nhập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, theo hình thức thuê cước chuyến thuê định hạn (theo ngày tàu) Tuyến đường khai thác chủ yếu Đài Loan- Hàn quốc/ Hòn Gai- Đà nẵng Singapore- Thái lan/ Sài Gòn- Đà nẵng Khả vận chuyển từ Trung quốc dần sách hạn chế bán dầu sản phẩm Trung quốc Tàu PETROLIMEX 02 trước mắt khoảng 50% lực vận chuyển mặt hàng xăng cho Tổng công ty tuyến Singapore - Cần Thơ/ Nhà Bè, 50% lại thực khai thác chủ yếu tuyến Thái lan Phước thái/Thành phố Hồ Chí Minh Sau hệ thống kho cảng khu vực Nghi Hương nâng cấp tàu Hạ Long 01 03 giải (thanh lý) chủ yếu thực vận chuyển hàng cho Tổng cơng ty tuyến Trung Quốc - Hòn Gai/Nghệ tĩnh Trường hợp nhu cầu hàng Tổng công ty không đáp ứng lực vận chuyển tàu kết hợp hàng ngồi Tổng cơng ty Tàu PETROLIMEX 05 (Tàu GAS) thực 100% hàng ngồi Tổng cơng ty, chủ yếu khai thác tuyến Thái Lan- Malaysia cảng khu vực TP Hồ chí Minh Cần Thơ Hiện nay, tàu có hai lợi : + Với nhu cầu vận tải ngày cao lợi cỡ tầu đảm bảo nguồn hàng liên tục cho tàu + Với tần suất khai thác doanh thu tàu dần bù đắp chi phí có lãi Trường hợp khai thác tiếp tục khơng có hiệu xem xét bán tàu để đầu tư tàu hiệu Năm 2006, công ty dự kiến khai thác vận chuyển cho đầu mối nhập khác Sài Gòn Petro, Petro Đồng Tháp khách hàng nước ngồi Đầu năm 2008, cơng ty tiến hành khai thác, vận chuyển dầu FO nhập cảng Đình Vũ nằm dự án đầu tư cụm cảng xăng dầu & Container đề cập phương án Trường hợp khó khăn nguồn hàng tách vận chuyển cho đối tác nước cho thuê 11.5 Kế hoạch đầu tư 11.5.1 Đầu tư phát triển đội tàu Từ kết kinh doanh năm 2002 - 2005 cho thấy lợi nhuận kinh doanh vận tải chiếm 95% tổng lợi nhuận Trong tương lai với điều kiện nguồn hàng ổn định với giá cước khu vực kinh doanh vận tải Trang 22/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy năm tới lĩnh vực kinh doanh có hiệu Ngoài nhu cầu vận tải xăng dầu ngày tăng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu toàn xã hội tăng, theo dự báo đến năm 2010 nhu cầu tiêu dùng xăng dầu nước khoảng 19,5 triệu tăng khoảng 40 % so với năm 2005 Có thể nói điều kiện thuận lợi để cơng ty phát triển đội tàu biển Thêm vào đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất kho Mỹ Giang vào hoạt động, hệ thống cảng biển, kho bể nâng cấp việc sử dụng tàu có trọng tải lớn, mớn nước nơng vào thẳng cảng hiệu đặc biệt cảng Cần Thơ, Hải phòng, Quy Nhơn Nghệ Tĩnh Từ nhận định thực tế nêu cuối năm 2004 Công ty xây dựng dự án đầu tư tàu chở dầu mớn nông 20.000 DWT mớn nước 7,5 met Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam phê duyệt, dự án triển khai vào năm 2006 - 2008 có ý nghĩa quan trọng chiến lược đầu tư phát triển công ty giai đoạn 2005 - 2010 Mục tiêu từ 2005 – 2008 đầu tư phát triển từ 50.000 - 60.000 DWT tàu chở dầu vỏ kép, mớn nông phù hợp với yêu cầu Công ước quốc tế theo hướng mua tàu 10 tuổi đóng mới; nâng tổng số trọng tải lên 120.000 - 130.000 DWT vào năm 2008, đưa tuổi tàu bình quân xuống 15 tuổi Đồng thời, Công ty thực kế hoạch lý tàu Hạ Long 01 vào năm 2006, tàu Hạ Long 03, 04 vào năm 2007 Mặt khác, công ty nghiên cứu việc đầu tư tàu chở hố chất nhựa đường, Gas hình thức thành lập Công ty Cổ phần liên doanh để đầu tư mua thuê mua có hội 11.5.2 Đầu tư phát triển Cảng Hoá dầu Container Đình Vũ Với ưu mặt địa lý ý nghĩa kinh tế - trị thành phố Hải Phòng, đầu mối giao thơng quan trọng khu vực phía bắc, đặc biệt năm tới Việt Nam hội nhập khu vực WTO, lượng hàng xuất nhập thông qua cảng Hải Phòng tăng nhanh Theo dự báo đến 2010 lượng hàng thơng qua cảng Hải Phòng lên tới 15 triệu tấn/năm, khối lượng có khả tăng đột biến tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Vân Nam (Trung Quốc) khai thông khu kinh tế Đình Vũ vào hoạt động Cảng cũ có nhiều hạn chế đặc biệt dự án cầu qua sơng Cấm đập Đình Vũ triển khai việc đầu tư cảng hố dầu Container khu vực Đình Vũ gần cửa biển có nhiều ưu để phát triển đáp ứng nhu cầu xuất nhập qua cảng Trang 23/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy Hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hố dầu Container Đình Vũ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam phê duyệt triển khai xây dựng giai đoạn 2006 – 2008 Theo phương án phê duyệt số công ty cổ phần thành lập mà công ty cổ đông chi phối để thực Cũng theo dự án, năm đầu xây dựng cảng chưa có sản lượng doanh thu Tuy nhiên phát huy bù đắp lại cảng vào hoạt động ổn định năm sau Tiến trình thực Năm 2005 Hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng cảng Hoàn thành san lấp xong mặt Năm 2006 Khởi công xây dựng bến Container khu Cảng Hoá dầu Năm 2007 Dự kiến đưa vào khai thác cảng hóa dầu vào đầu năm 2007 bến Container vào năm 2007 Đầu tư xây dựng bến Container thứ 11.5.3 Đầu tư sở vật chất kinh doanh xăng dầu, thu gom xử lý dầu phẩm chất - Đầu tư 01 cửa hàng bán xăng dầu trục đường 353 (xã Anh Dũng) đầu năm 2006 - Đầu tư khu vực neo đậu tàu Sông cấm xử lý dầu phẩm chất vào năm 2006 11.6.Kế hoạch tài - u t kế hoạch đầu t v cân đối nhu cầu vốn Đ.vị : 1000 đ TT A tiêu Đầu t TSCĐ - Xây dựng cửa hng bán lẻ đờng 353 - Mua tu dầu trọng tải 20.000 - 37.000 DWT Năm 2005 4.800.000 600.000 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 510.450.000 65.500.000 425.500.000 45.000.000 395.000.000 20.000.000 30.000.000 450.000.000 ( Vèn ®èi øng 35 %, vay NH 65% ) - §ãng míi tμu 19.000 DWT (cuối năm 2006 đặt đóng, 2008 nhận tu) - Góp vốn thnh lập công ty CP Cảng Đình vũ 60.000.000 Nguồn: Kế hoạch Đầu tư – Tài Công ty Vận tải xăng dầu đường thủy 1, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam phê duyệt Nguồn: Phương án cổ phần hóa cơng ty Vận tải xăng dầu đường thủy 1- Số liệu quý IV - 2005 Trang 24/27 Bản công bố thông tin Công ty Vn ti Xng du ng thy - Đầu t khác ( Trung tâm TM Móng Cái 2005) B I Cân đối nhu cầu vốn Tổng nguồn vốn huy động Số d đầu năm - Từ quỹ đầu t− - Tõ vèn khÊu hao - Tõ b¸n cỉ phần - Vốn lu động có - Quỹ dự phòng ti Dự kiến tăng năm - Từ quỹ khấu hao TSCĐ - Từ u đãi thuế TNDN - Từ quỹ dự phòng v Đầu t PT - Từ nguồn khác (Phát hnh thêm CP ; TP) II Nhu cầu sử dụng vốn năm - Cho đầu t - Vốn góp Cty Chứng khoán HP - Hon trả vốn vay ĐT 4.200.000 450.000 500.000 500.000 241.975.860 227.577.100 36.275.850 58.863.468 120.626.532 4.138.900 7.672.350 14.398.760 9.750.000 4.648.760 60.738.000 4.800.000 2.000.000 1.738.000 306.225.757 235.437.860 169.420.463 39.425.757 185.188.341 38.470.463 70.787.897 129.994.706 54.180.000 62.950.000 9.736.720 10.405.163 6.871.177 2.639.543 54.000.000 596.300.000 181.650.000 510.450.000 65.500.000 2.000.000 2.000.000 36.350.000 65.450.000 146.717.878 86.915.000 5.648.100 4.154.778 50.000.000 560.050.000 425.500.000 2.000.000 97.650.000 52.200.000 - Nhu cầu vốn lu động + Dự trữ nguyên , nhiên vật liệu B/q + Hng tồn kho + Đầu t ti v xây dựng dở dang + Nợ định mức khác hng III Thừa , thiếu vốn Dự kiến mức huy động vốn qua IV kênh khác V Vèn chuyÓn kú sau 47.500.000 48.700.000 34.900.000 17.500.000 18.500.000 18.500.000 19.750.000 3.000.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 22.500.000 16.500.000 17.500.000 2.450.000 9.200.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 181.237.860 (290.074.243) (12.229.537) (374.861.659) 280.000.000 181.237.860 365.000.000 (10.074.243) (12.229.537) (9.861.659) 11.7 Một số tiêu bn kết kinh doanh Q4/2005 2008 Đơn vị tính : 1000 đồng TT tiêu Tổng doanh thu - Kinh doanh vËn t¶i - Kinh doanh xăng dầu - Kinh doanh CSHT & XD nh - Kinh doanh đại lý & DV Tổng lợi nhuận thực - Kinh doanh vận tải - Kinh doanh xăng dÇu - Kinh doanh CSHT & XD nhμ - Kinh doanh đại lý & DV Q4/Năm 2005 190.437.500 68.360.000 121.327.500 750.000 6.345.500 6.125.500 35.000 150.000 Năm 2006 746.001.400 315.936.000 367.865.400 60.000.000 2.200.000 48.683.600 42.218.600 510.000 5.400.000 405.000 Năm 2007 797.962.800 342.300.000 383.347.800 70.000.000 2.315.000 52.025.815 44.172.815 1.045.000 6.300.000 408.000 Năm 2008 868.917.840 424.200.000 397.287.840 45.000.000 2.430.000 56.481.000 49.250.000 1.536.000 5.125.000 420.000 Trang 25/27 Bản công bố thông tin Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy 10 11 12 - Thu nhËp khác Thuế TNDN ( Q4/2005 : 28% ) Lợi nhuận sau thuế t HSXKD Tỷ suất lợi nhuận vốn §L (% ) Thu nhập từ hoạt động đầu tư góp vốn Tỉng thu nhËp sau th LËp q §TPT Trong ®ã: Tõ LN sau thuÕ Tõ ưu ®·i thuÕ TN LËp q dù phßng tμi chÝnh Tû lƯ % tổng TN Lập quỹ khác ( quỹ ) Tỷ lệ % tổng TN Lợi nhuận sau thuÕ sau trÝch quü Chia cæ tøc cho cæ đông Tỷ lệ % vốn iu l 35.000 1.776.740 4.568.760 7,23 80.000 4.648.760 4.416.322 4.416.322 232.438 5,00 - 150.000 9.736.720 38.946.880 13,87 100.000 39.046.880 14.655.553 4.918.833 9.736.720 1.952.344 5,00 585.703 1,50 31.590.000 31.590.000 9,00 100.000 10.405.163 41.620.652 14,82 120.000 41.740.652 10.957.673 552.510 10.405.163 2.087.033 5,00 626.110 1,50 38.475.000 38.475.000 9,50 150.000 11.296.200 45.184.800 16,09 150.000 45.334.800 7.536.138 1.888.038 5.648.100 2.266.740 5,00 680.022 1,50 40.500.000 40.500.000 10,00 Ghi chó : * Thuế thu nhập DN năm 2006-2008 20% * Năm 2007 phát hnh thêm cổ phiếu tăng VĐL lên 405 tỷ đồng 12 Phng thc u giỏ thông tin thực đấu giá 12.1 Phương thức đấu giá Được thể chi tiết Quy chế đấu giá - xây dựng theo hướng dẫn Thơng tư 126/2004/TT – BTC Bộ Tài ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2004 việc Hướng dẫn thực Nghị định số 187/2004/NĐCP ngày 16/11/2004 Chính phủ chuyển cơng ty nhà nước thành công ty cổ phần 12.2 Thông tin thực đấu giá • Hình thức phát hành : Đấu giá cơng khai • Số lượng cổ phần bán đấu giá: cổ phần • Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng • Mức giá khởi điểm : 10.200 đồng • Tổ chức thực bán đấu giá: Trung tâm Giao dịch chứng khốn Hà Nội • Đại lý thực bán đấu giá: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) 13 Các đối tác liên quan đến đợt phát hành 13.1 Tổ chức thực đấu giá TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HASTC) Trang 26/27