Phân tích kỹ thuật chứng khoán hiện nay đang được áp dụng rộng dãi trên thị trường chứng khoán Việt nam và việc vận dụng đúng các mẫu hình đảo chiều đang là một trong những phương pháp đầu tư phổ biến, tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng có thể áp dụng đúng. Bài viết này tổng hợp một số mẫu hình phổ biến trên thị trường hiện nay.
Phân tích kỹ thuật theo mơ hình HARMONIC 1) ABCD pattern: Nó quy luật chuyển động nào? Một leading indicator giúp xác định đâu cần nhập lệnh bán (sell), thoát hay mua vào (buy) Một mẫu chart khung thời gian thực, có dạng hình học bao gồm ba đoạn giá (xu hướng) liên tiếp Nhìn giống với đường tia chớp biểu đồ giá Nó phản chiếu nhịp điệu mà thị trường biến động đầy sức sống Tại lại có vai trò quan trọng vậy? Giúp xác định hội giao dịch vị trí hầu hết với khung thời gian (intraday, swing, position) Xác suất cao cho giao dịch nhập lệnh (mua hay bán) điểm D, mơ hình tương đối hình thành (Tức mơ hình hồn thành, tiềm giao dịch có kết cao điểm D) Nó cung cấp tín hiệu mạnh mẽ giao dịch kết hợp với Pattern khác - khoảng thời gian nhiều timeframes Vậy làm cách để xác định xác mơ hình ABCD dựa vào để nhập lệnh Mỗi điểm đổi chiều định vị điểm (A, B, C, D) đại diện cho cao thấp đáng kể biểu đồ giá tốt nên áp indicator Zicza (significant high or significant low) Những điểm xác định ba lần liên tiếp đoạn tạo thành mơ hình “ba đoạn” Ta có đoạn AB, đoạn BC, đoạn cuối CD Mơ hình giao dịch khơng phải mơ hình khoa học ln xác, đó, thực có ba loại mẫu biểu đồ ABCD khác dùng cho giao dịch Sell (bán) Hiện có lệnh Fibonacci để dò tìm mối quan hệ cân xứng đoạn AB CD, cung cấp loạt giải pháp mơ hình ABCD xuất Đây lý mẫu converging giúp tăng xác xuất giao dịch thành công cho phép vào lệnh xác xác định điểm ngưng giao dịch (exit) Sau nguyên tắc áp dụng Bearish ABCD Pattern: Ta điểm A Đây mức thấp tương đối khoảng thời gian quan sát Và điểm B cao (sau giá chuyển hướng xuống) Trong di chuyển từ A đến B khơng có điểm thấp điểm A, khơng có điểm cao điểm B (các bạn quan sát khng 5M, có nhiều pattern loại này, khung thời gian này, lợi nhuận đạt khoảng 20 pip) Điểm C phải điểm A (đến giá quay lên) Trong di chuyển từ B đến C, khơng có điểm cao hay thấp B C Lý tưởng điểm C đạt 61,8% 78,6% AB (dùng Fibo để xác định) (Đây mẫu hình: “Classic” ABCD pattern) Còn thị trường có xu hướng biến động mạnh mẽ, đoạn BC đạt 38,2% 50% AB Điểm D phải điểm B Cũng nguyên tắc trên, từ C đến D, khơng có điểm thấp C cao vượt D (xem hình dưới) Nếu CD = AB Ta có pattern “AB = CD” Đoạn CD 127,2% hay 161,8% BC (“Classic” ABCD pattern) Đoạn CD 127,2% hay 161,8% AB ta có (ABCD Extension pattern) Có thể có đợi thêm thời gian xác nhận giá nằm đoạn CD, cho cân xứng với AB Thời gian cho đoạn CD thời gian đoạn AB, 61,8% -161,8% để đoạn CD hồn tất Ví dụ 1: USD / CHF, giờ: Ví dụ 2: USD/JPY, phút: Các bạn áp dụng ngược lại cho giao dịch buy (Chú ý: hai cạnh AB //CD hiệu tối ưu nhất) 2)The bearish butterfly Pattern (Nguyên tắc cánh bướm) Chứa pattern bearish ABCD điểm cao X D nằm đường line Fibonacci extension Điểm D = Fibonacci extension BC XA - Lập tam giác điểm XAB, BCD đối xứng qua B (Xem hình dưới) - Pattern hiệu cao điểm cao thấp nhất: D - tops (highs) A - Bottoms (lows) Vậy lý đâu mà có hiệu giao dịch có pattern trên? Pattern khơng có tác dụng khơng có bearish ABCD rõ ràng Cách tìm pattern sau: Pattern Butterfly mẫu tương tự mẫu Gartley giống tương tự chữ "W" hình thành biểu đồ giá Tuy nhiên, mơ hình hồn chỉnh hình bướm D X nằm hai đường cấp độ mở rộng riêng biệt Fibonacci (D X) Gartley hoàn thành đường hội tụ Fibonacci retracement mở rộng (D X) Các symmetry (đối xứng) kết hợp tam giác điểm B chìa khóa để tìm mơ hình Sau nguyên tắc giao dịch mơ hình này: Các giao động giá (Swing) từ A đến D có giá trị 127,2% 161,8% mở rộng đoạn XA (Tức là: D phải X) ABCD phải hợp lệ quan sát extension move (AD) Các xác nhận cơng nhận pattern hình thành khi tam giác XAB BCD hình thành tỷ lệ D di chuyển vượt lên X với giá trị xấp xỉ 161,8% mẫu giống hình thành đợt tăng giá mạnh Ví dụ 1: EUR/GBP, 15 phút Ví dụ 2: USD/JPY, ... sau: Pattern Butterfly mẫu tương tự mẫu Gartley giống tương tự chữ "W" hình thành biểu đồ giá Tuy nhiên, mơ hình hồn chỉnh hình bướm D X nằm hai đường cấp độ mở rộng riêng biệt Fibonacci (D X)... move (AD) Các xác nhận cơng nhận pattern hình thành khi tam giác XAB BCD hình thành tỷ lệ D di chuyển vượt lên X với giá trị xấp xỉ 161,8% mẫu giống hình thành đợt tăng giá mạnh Ví dụ 1: EUR/GBP,...Mơ hình giao dịch khơng phải mơ hình khoa học ln xác, đó, thực có ba loại mẫu biểu đồ ABCD khác dùng cho giao dịch