Dự án nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời xuân thiện ea súp

Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ ` NÔNG LÂM NGHIỆP THUỘC CỤM DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI XUÂN THIỆN EA SÚP CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN ĐẮK LẮK Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc MAI XUÂN HƯƠNG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung 10 V.2 Mục tiêu cụ thể 11 Chương II 13 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 13 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 18 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường - Định hướng chiến lược tiêu thụ 18 Đánh giá nhu cầu thị trường 18 Định hướng chiến lược tiêu thụ - phát triển sản phẩm công ty 30 II.2 Quy mô đầu tư dự án 30 III Nhu cầu sử dụng đất 34 III.1 Địa điểm xây dựng- Hình thức đầu tư: 34 III.2 Cơ cấu trạng sử dụng đất: 34 III.3 Nhu cầu sử dụng đất 34 III.4 Giải trình việc đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật: 40 IV Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 40 Chương III 41 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 41 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp I Phân tích qui mơ đầu tư 41 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ áp dụng 54 II.1 Giải pháp kỹ thuật 56 Kỹ thuật khoanh nuôi, bảo vệ rừng: 56 Tiêu chuẩn kỹ thuật làm vườn ươm sản xuất giống lâm nghiệp: 57 3.Kỹ thuật trồng nông nghiệp 62 3.1 Kỹ thuật trồng cao lương 62 3.2 Kỹ thuật trồng khoai lang Nhật 64 3.3 Kỹ thuật trồng chanh leo 66 3.4 Kỹ thuật trồng nghệ 70 3.5 Kỹ thuật trồng gừng 71 3.6 Kỹ thuật trồng Cây đinh lăng 75 3.7 Dưa hấu: 79 3.8 Dưa lưới 83 Kỹ thuật chăn nuôi 86 4.1 Kỹ thuật nuôi cá nước 86 4.2 Kỹ thuật chăn nuôi dê sữa 88 II.2 Giải pháp công nghệ 92 1.Trong sản xuất nông nghiệp 92 1.1 Công nghệ nhà màng 92 1.2 Hệ thống tưới phun 100 Công nghệ chế biến sữa sản phẩm từ sữa 102 2.1 Quy trình sản xuất sữa tươi 103 2.2 Công nghệ sản xuất sữa chua lên men 106 2.3 Công nghệ sản xuất mai 109 2.4 Công nghệ sản xuất bánh sữa 117 2.5 Công nghệ sản xuất sữa bột 117 2.6 Công nghệ sản xuất Bơ 120 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Chương IV 123 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 123 I Chuẩn bị mặt sở hạ tầng cho dự án 123 II Các phương án kiến trúc 123 II Các phương án xây dựng cơng trình 124 III Phương án tổ chức thực 140 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 141 Chương V 142 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 142 I Đánh giá tác động môi trường 142 I.1 Giới thiệu chung 142 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 142 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 143 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 143 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 143 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 145 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 146 IV Kết luận 148 Chương VI 149 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ 149 HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 149 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 149 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 156 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 161 III.2 Phương án vay 162 II.3 Các thông số tài dự án 163 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 163 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 163 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 164 KẾT LUẬN 166 I Kết luận 166 II Đề xuất kiến nghị 166 PHỤ LỤC 168 I Bảng tính hiệu tài dự án 168 I.1 Bảng chi phí trồng ngắn ngày dược liệu 168 Chi phí trồng 1ha đinh lăng 168 Chi phí trồng chanh leo 168 Chi phí trồng khoai lang Nhật 168 Chí phí trồng cao lương 170 Chi phí trồng gừng 170 Chi phí trồng nghệ 171 I.2 Bảng khái toán vốn đầu tư nguồn vốn đầu tư dự án 172 I.3 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 183 I.4 Bảng phân tích doanh thu dự án 192 I.5 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 205 I.6 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án 206 I.7 Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (1000 đồng).207 I.8 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án (1000 đồng) 207 I.9 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án (1000 đồng)209 I.10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 209 II.Bản đồ quy hoạch sử dụng dự án qua năm dự án 214 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư      Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH XUAN THIỆN ĐẮK LẮK Mã số thuế : 6001569329 Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa trụ sở: 109 Đường Hồng Hoa Thám, Phường Tân Tiến TP Bn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thành lập tảng Công ty thuộc tập đoàn Xuân Thành Với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, Công ty thành lập nhằm mục đích triển khai thực đầu tư Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Cụm Dự án nhà máy điện mặt trời bao gồm 15 nhà máy điện độc lập, thực triển khai xây dựng thời gian 12 năm hoàn thành toàn 15 nhà máy Do để tăng cường hiệu sử dụng đất khu vực, quản lý chặt chẽ diện tích đất dự án, tránh tình trạng xâm lấn cư dân lân cận, giai đoạn đầu hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp tổ chức canh tác nông nghiệp trồng nông sản nguyên liệu, chăn nuôi dê sữa nhà máy chế biến sữa khu vực chưa sử dụng để xây dựng nhà máy điện mặt trời Căn tiến độ triển khai xây dựng nhà máy điện thuộc Cụm Dự án nhà máy điện mặt trời, diện tích canh tác hồn trả dần cho việc đầu tư xây dựng nhà máy điện Sau hoàn thành toàn 15 nhà máy điện, việc canh tác nông nghiệp thực khu vực đất xen kẽ pin mặt trời II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Địa điểm thực dự án: Xã Ia Lốp Ia R’vê Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 1.244.384.769.000 (Một nghìn hai trăm bốn mươi bốn tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Vốn tự có- huy động (30,08%) : 374.310.938.000 đồng Vốn vay ngân hàng (69,92%) : 870.073.830.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Huyện Ea Súp huyện biên giới nước ta với nước bạn Campuchia, có vị trí chiến lược quan trọng việc ổn định kinh tế trị Đăk Lăk nói riêng Tây Nguyên nói chung Xã Ya Lốp Ia R’vê xã kinh tế huyện Ea Súp giáp với biên giới Campuchia, có khí hậu đất đai khắc nghiệt so với vùng khác tỉnh Chính vậy, việc phát triển nông nghiệp gặp nhiều hạn chế, đời sống bà nơng dân gặp nhiều khó khăn Trong năm qua, với quan tâm đầu tư Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Qn Khu Chính quyền địa phương cho hai xã Ia R’vê, Ia Lốp huyện Ea Súp việc xây dựng địa bàn, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật di dân, tái định cư Đồn Kinh tế - Quốc phòng 737 cố gắng nhiều, nhiên, Chương trình, mục tiêu chưa đạt kết đề điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi Huyện Ea Súp địa bàn có tiềm tốt điện mặt trời với địa hình phẳng, diện tích lớn, dân cư ít, xạ nhiệt tốt Trong trình nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời huyện Ea Súp, Chủ đầu tư đồng thời nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu hai xã nhận thấy, loại khoai, sắn, chanh leo loại dược liệu khác…vừa hợp với vùng đất gần biên giới vừa mang giá trị kinh tế dinh dưỡng cao Việc xây dựng khu trồng nông sản phần tạo cơng ăn việc làm, xố đói giảm nghèo cho người dân Bên cạnh đó, phần đất thực dự án, chủ đầu tư tiến hành khoanh ni, bảo vệ rừng (1.319,7ha) suốt q trình thực triển khai dự án nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ che phủ rừng, bước nâng cao hiệu sản xuất lâm nghiệp Hơn nữa, qua trình nghiên cứu nhận thấy, dê gia súc dễ ni, khả thích nghi tốt, bệnh tật, tốn cơng chăm sóc mang lại hiệu kinh tế cao Đặc biệt, theo nhiều số liệu thống kê tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm từ sữa dê tăng lên rõ rệt ngày có nhiều người muốn uống sữa dê sữa vật ni Sữa dê có đặc tính tự nhiên chất béo sữa dễ dàng phân tách nhỏ nhiều so với sữa bò Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Trong đó, sản lượng dê đạt 2.021.003 con, riêng tỉnh Đắk Lắk sản lượng dê nuôi đạt 56.298 Theo nghiên cứu chủ quan, nhận thấy trang trại chăn ni dê sữa chất lượng cao Vì vậy, công ty dành quỹ đất khoảng 50 để xây dựng khu nuôi dê nhà máy chế biến sữa nhằm gia tăng giá trị sữa dê, cung cấp sản phẩm sữa tươi, sữa chua, bánh sữa, sữa bột… chất lượng cao đến tay người tiêu dùng Với mục đích trên, tỉnh triển khai thực xây dựng kênh tưới dẫn nước từ hồ Ia Mơ làm tiền đề cho việc phát triển nơng nghiệp Ea Súp, thuận lợi lớn cho Công ty Xuân Thiện Đắk Lắk triển khai dự án “Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp ” dự án nông lâm nghiệp kết hợp với điện mặt trời nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất toàn dự án IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 87/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng năm 2009 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Lăk thời kỳ đến năm 2020 Nghị số 140/2014/NQ-HĐND HĐND Tỉnh Đắk Lắk ngày 13 tháng 12 năm 2014 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thơng tư số 35/2011/TT-BNNPTNT Bô Nông nghiệp Phát triển nông thôn ngày 20 tháng năm 2011 Hướng dẫn thực khai thác, tận thu gỗ lâm sản gỗ V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng vùng trồng nông sản dược liệu khoai lang Nhật, cao lương, chanh leo, dưa lưới, đinh lăng, gừng, nghệ , cung cấp sản phẩm nơng nghiệp sạch, an tồn chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hướng đến xuất -Thực hiên khoanh nuôi, bảo vệ rừng nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn nguồn gen, bảo vệ cảnh quan môi trường - Xây dựng vườn ươm sản xuất lâm nghiệp cung cấp nguồn giống lâm nghiệp cho địa bàn Đăk Lăk khu vực Tây Nguyên - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sữa dê sản phẩm từ sữa dê sữa chua, bơ, mát - Cung cấp nguồn sữa dê sản phẩn từ sữa an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng - Đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương; - Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống địa phương; - Phát triển mơ hình canh tác nơng nghiệp bền vững nhằm bước ổn định đời sống đồng bào chỗ, bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái hai Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp "" "" 10% 5% "" "" 2025 114.398.978 63.278.097 10.218.851 106.234.388 28.030.546 470.243 2026 114.398.978 55.368.335 10.218.851 116.734.483 25.368.003 - 2027 114.398.978 47.458.573 10.218.851 115.118.852 22.098.543 - 2028 114.398.978 39.548.810 10.218.851 114.194.645 15.624.261 - 2029 10 99.800.620 31.639.048 10.218.851 113.873.003 4.440.077 - 70% - - - - - "" "" "" "" 782.697 1.528.933 14.261.861 15.018.487 637.825 1.528.933 8.234.153 8.055.324 328.369 1.528.933 5.352.767 1.092.162 1.528.933 - 1.528.933 - "" 8.973.960 6.730.470 4.486.980 2.243.490 - 70% 70% 15% 235.200 535.500.000 318.703.165 235.200 535.500.000 350.203.449 235.200 535.500.000 345.356.557 294.000 535.500.000 342.583.935 294.000 535.500.000 341.619.009 "" 52.562.380 55.190.499 57.950.024 60.847.525 63.889.901 45% 564.336.436 672.383.812 672.383.812 672.383.812 672.383.812 TT Khoản mục Năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí trồng cao lương Chi phí trồng Khoai lang Chi phí trồng dưa lưới dưa hấu Chi phí trồng chanh leo Chi phí trồng đinh lăng Chi phí trồng nghệ Chi phí trồng gừng Chi phí khoanh ni, bảo vệ rừng Chi phí ni cá loại Chi phí vườn ươm Chi phí vận hành dự án Chi phí nhân cơng -quản lý điều hành Chi phí từ ni dê nhà máy chế biến sữa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 200 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp TT Khoản mục III IV V Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục Tổng doanh thu năm Thu từ sản phẩm nông nghiệp Thu từ cao lương - Đơn giá Số lượng Thu từ khoai lang Nhật - Đơn giá - Số lượng Thu từ dưa sản xuất nhà màng I I.1 - Đơn giá Năm Năm ngàn năm ngàn đồng/kg kg ngàn đồng/kg kg ngàn đồng/kg Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2025 162.672.279 16.267.228 146.405.051 2026 233.819.967 23.381.997 210.437.971 2027 230.725.825 23.072.582 207.653.242 2028 237.492.086 23.749.209 213.742.878 2029 10 265.625.202 26.562.520 239.062.682 2030 2031 2032 2033 11 12 13 14 2.274.906.248 2.278.686.248 2.263.386.248 2.263.386.248 2034 15 2.263.386.248 780.720.000 784.500.000 769.200.000 769.200.000 769.200.000 - - - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - - - - 8 8 - - - - - - - - - - 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 201 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Khoản mục TT Số lượng Thu từ chanh leo - Đơn giá Số lượng Thu từ đinh lăng - Đơn giá trung bình Số lượng Thu từ nghệ - Đơn giá Số lượng Thu từ gừng - Đơn giá Số lượng Thu từ cá loại Đơn giá Số lượng Thu từ loại từ vườn ươm Năm kg ngàn đồng/kg kg ngàn đồng/kg kg ngàn đồng/kg kg ngàn đồng/kg kg ngàn đồng kg Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2030 11 2031 12 2032 13 2033 14 2034 15 - - - - - 15 15 15 15 15 15.300.000 15.300.000 - - - 50 50 50 50 50 306.000 - 306.000 - - - - 10 10 10 10 10 - - - - - 30 30 30 30 30 420.000 30,0 14.000 765.000.000 4.200.000 30,0 140.000 765.000.000 4.200.000 30,0 140.000 765.000.000 4.200.000 30,0 140.000 765.000.000 4.200.000 30,0 140.000 765.000.000 202 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp TT Khoản mục Năm - Đơn giá Số lượng Thu từ khu nuôi dê nhà máy chế biến sữa ngàn đồng I.2 Thu từ sữa tươi - Đơn giá Số lượng Thu từ phô mát - Đơn giá - Số lượng Thu từ bơ - Đơn giá Số lượng Thu từ sữa chua lên men - Đơn giá Số lượng Thu từ bánh sữa - Đơn giá ngàn đồng/lít lít ngàn đồng/miếng Miếng (125 gr) ngàn đồng/gói Gói (100 gr) ngàn đồng/lít lít ngàn đồng/hợp Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2030 11 2031 12 1,0 765.000.000 2032 13 1,0 765.000.000 2033 14 1,0 765.000.000 2034 15 1,0 765.000.000 1,0 765.000.000 1.494.186.248 1.494.186.248 1.494.186.248 1.494.186.248 1.494.186.248 22.565.760 22.565.760 22.565.760 22.565.760 22.565.760 30 30 30 30 30 752.192 355.200.000 752.192 355.200.000 752.192 355.200.000 752.192 355.200.000 752.192 355.200.000 48 48 48 48 48 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000 147.400.000 147.400.000 147.400.000 147.400.000 147.400.000 22 22 22 22 22 6.700.000 375.000.000 6.700.000 375.000.000 6.700.000 375.000.000 6.700.000 375.000.000 6.700.000 375.000.000 50 50 50 50 50 7.500.000 134.400.000 7.500.000 134.400.000 7.500.000 134.400.000 7.500.000 134.400.000 7.500.000 134.400.000 32 32 32 32 32 203 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Khoản mục TT Năm Số lượng Thu từ sữa bột hộp (180 gr) - Đơn giá Số lượng Thu từ bán dê giống ngàn đồng/hợp hộp (400 gr) - Đơn giá - Số lượng II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí trồng cao lương Chi phí trồng Khoai lang Chi phí trồng dưa lưới dưa hấu Chi phí trồng chanh leo Chi phí trồng đinh lăng Chi phí trồng nghệ 10 11 2030 11 2031 12 2032 13 2033 14 2034 15 4.200.000 336.000.000 4.200.000 336.000.000 4.200.000 336.000.000 4.200.000 336.000.000 4.200.000 336.000.000 280 280 280 280 280 1.200.000 123.620.488 1.200.000 123.620.488 1.200.000 123.620.488 1.200.000 123.620.488 1.200.000 123.620.488 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 68.678 68.678 68.678 68.678 68.678 ngàn đồng 2.002.015.523 2.001.088.780 1.892.922.329 1.888.710.594 6% 136.494.375 136.721.175 135.803.175 135.803.175 "" 99.800.620 99.800.620 "" 23.729.286 15.819.524 7.909.762 10% 10.218.851 10.218.851 10.218.851 10.218.851 5% 113.745.312 113.934.312 113.169.312 113.169.312 "" "" - 1.892.593.523 135.803.175 10.218.851 113.169.312 - ngàn đồng/con 70% "" "" "" Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt - - - - - 1.528.933 - 1.528.933 - 1.528.933 - 1.528.933 - 1.528.933 204 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp 2030 11 2031 12 2032 13 2033 14 2034 15 TT Khoản mục Năm 12 13 14 15 16 Chi phí trồng gừng Chi phí khoanh ni, bảo vệ rừng Chi phí ni cá loại Chi phí vườn ươm Chi phí vận hành dự án Chi phí nhân cơng -quản lý điều hành Chi phí từ ni dê nhà máy chế biến sữa Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế "" "" 70% 70% 15% 294.000 535.500.000 341.235.937 2.940.000 535.500.000 341.802.937 2.940.000 535.500.000 339.507.937 2.940.000 535.500.000 339.507.937 2.940.000 535.500.000 339.507.937 "" 67.084.396 70.438.616 73.960.547 77.658.574 81.541.503 45% 672.383.812 672.383.812 672.383.812 672.383.812 672.383.812 272.890.725 27.289.073 245.601.653 277.597.467 27.759.747 249.837.721 370.463.919 37.046.392 333.417.527 374.675.654 37.467.565 337.208.088 370.792.725 37.079.273 333.713.453 17 18 III IV V I.5 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 870.073.830 Mức trả nợ hàng năm 870.073.830 870.073.830 79.097.621 790.976.209 79.097.621 711.878.588 79.097.621 87.007.383 87.007.383 87.007.383 79.097.621 71.187.859 870.073.830 870.073.830 790.976.209 711.878.588 632.780.967 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 205 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp TT Khoản mục trả nợ 632.780.967 79.097.621 Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Khoản mục trả nợ 395.488.105 79.097.621 63.278.097 55.368.335 47.458.573 39.548.810 553.683.346 474.585.726 395.488.105 316.390.484 10 316.390.484 79.097.621 Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Mức trả nợ hàng năm 553.683.346 474.585.726 79.097.621 79.097.621 Mức trả nợ hàng năm 11 12 237.292.863 158.195.242 79.097.621 79.097.621 13 79.097.621 79.097.621 31.639.048 23.729.286 15.819.524 7.909.762 237.292.863 158.195.242 79.097.621 I.6 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án TT I Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng Số tiền dự án dùng trả nợ -64.424.367 (113.115.450) 185.234.623 217.099.603 240.280.625 Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ 870.073.830 -64.424.367 - 870.073.830 -113.115.450 - 870.073.830 70.835.645 114.398.978 790.976.209 102.700.625 114.398.978 711.878.588 125.881.647 114.398.978 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 206 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) II III Khoản mục trả nợ TT I II III 870.073.830 -130,01 790.976.209 111,52 711.878.588 137,24 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 632.780.967 159,88 Số tiền dự án dùng trả nợ 260.804.029 324.836.949 322.052.220 328.141.856 Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 632.780.967 146.405.051 114.398.978 553.683.346 183,18 553.683.346 210.437.971 114.398.978 474.585.726 241,58 474.585.726 207.653.242 114.398.978 395.488.105 254,47 395.488.105 213.742.878 114.398.978 316.390.484 276,57 Khoản mục trả nợ TT I II III 870.073.830 -74,04 10 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 11 12 13 Số tiền dự án dùng trả nợ 338.863.302 345.402.273 349.638.341 333.417.527 Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 316.390.484 239.062.682 99.800.620 237.292.863 306,01 237.292.863 245.601.653 99.800.620 158.195.242 335,91 158.195.242 249.837.721 99.800.620 79.097.621 368,36 79.097.621 333.417.527 383,21 I.7 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (1000 đồng) Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 207 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Thứ 629.813.541 -64.424.367 Thứ 355.892.706 -113.115.450 Thứ 258.678.522 70.835.645 Thứ 102.700.625 Thứ 125.881.647 Thứ 146.405.051 Thứ 210.437.971 Thứ 207.653.242 Thứ 213.742.878 Thứ 10 239.062.682 Thứ 11 245.601.653 Thứ 12 249.837.721 Thứ 13 333.417.527 Thứ 14 337.208.088 Thứ 15 333.713.453 Cộng 1.244.384.769 2.638.958.366 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 99.800.620 99.800.620 99.800.620 1.100.194.709 -64.424.367 -113.115.450 185.234.623 217.099.603 240.280.625 260.804.029 324.836.949 322.052.220 328.141.856 338.863.302 345.402.273 349.638.341 333.417.527 337.208.088 333.713.453 3.739.153.074 3,00 -694.237.908 -1.163.246.063 -1.236.689.962 -1.019.590.358 -779.309.733 -518.505.704 -193.668.755 128.383.466 456.525.321 795.388.624 1.140.790.897 1.490.429.238 1.823.846.765 2.161.054.853 2.494.768.306 2.494.768.306 I.8 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án (1000 đồng) Năm Thứ Thứ Vốn đầu tư 629.813.541 355.892.706 LN sau thuế Khấu hao -64.424.367 -113.115.450 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt - Suất chiết khấu Thu nhập 9,40 -64.424.367 1,000 -113.115.450 0,914 Hiện giá vốn đầu tư 629.813.541 325.318.017 Hiện giá thu nhập Chênh lệch -64.424.367 -103.397.719 -694.237.908 - 208 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Thứ 258.678.522 70.835.645 114.398.978 185.234.623 0,836 216.141.634 154.774.791 Thứ - 102.700.625 114.398.978 217.099.603 0,764 - 165.815.879 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 - 125.881.647 146.405.051 210.437.971 207.653.242 213.742.878 239.062.682 245.601.653 249.837.721 333.417.527 337.208.088 333.713.453 2.638.958.36 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 99.800.620 99.800.620 99.800.620 - 240.280.625 260.804.029 324.836.949 322.052.220 328.141.856 338.863.302 345.402.273 349.638.341 333.417.527 337.208.088 333.713.453 0,698 0,638 0,583 0,533 0,487 0,446 0,407 0,372 0,340 0,311 0,284 - 167.754.768 166.440.666 189.495.805 171.731.319 159.946.178 150.982.220 140.674.535 130.166.245 113.463.658 104.895.141 94.889.931 1.122.953.644 1.184.320.486 1.018.504.607 -850.749.839 -684.309.173 -494.813.367 -323.082.048 -163.135.870 -12.153.650 128.520.885 258.687.130 372.150.788 477.045.929 571.935.860 1.100.194.709 3.739.153.074 1.171.273.192 1.743.209.052 571.935.860 Cộng 1.244.384.769 Khả hồn vốn có chiết khấu = 1,49 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng I.9 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án (1000 đồng) Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thu nhập Suất chiết khấu i= Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 209 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Thứ 629.813.541 -64.424.367 Thứ 355.892.706 -113.115.450 Thứ 258.678.522 70.835.645 Thứ 102.700.625 Thứ 125.881.647 Thứ 146.405.051 Thứ 210.437.971 Thứ 207.653.242 Thứ 213.742.878 Thứ 10 239.062.682 Thứ 11 245.601.653 Thứ 12 249.837.721 Thứ 13 333.417.527 Thứ 14 337.208.088 Thứ 15 333.713.453 Cộng 1.244.384.769 2.638.958.366 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 114.398.978 99.800.620 99.800.620 99.800.620 1.100.194.709 -64.424.367 -113.115.450 185.234.623 217.099.603 240.280.625 260.804.029 324.836.949 322.052.220 328.141.856 338.863.302 345.402.273 349.638.341 333.417.527 337.208.088 333.713.453 3.739.153.074 9,40% 1,0000 0,9141 0,8356 0,7638 0,6982 0,6382 0,5834 0,5332 0,4874 0,4456 0,4073 0,3723 0,3403 0,3111 0,2843 629.813.541 325.318.017 216.141.634 1.171.273.192 NPV: -64.424.367 -103.397.719 154.774.791 165.815.879 167.754.768 166.440.666 189.495.805 171.731.319 159.946.178 150.982.220 140.674.535 130.166.245 113.463.658 104.895.141 94.889.931 1.743.209.052 571.935.860 I.10 Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 20,621% 0,8290 -64.424.367 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 0,6873 -113.115.450 0,5698 185.234.623 0,4724 217.099.603 0,3916 240.280.625 210 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Thứ -53.410.721 -77.746.078 105.549.702 102.558.617 94.104.450 -53.410.721 -131.156.799 -25.607.097 76.951.520 171.055.970 629.813.541 355.892.706 258.678.522 - - 522.143.980 244.610.812 147.399.230 - - 522.143.980 766.754.792 914.154.022 914.154.022 914.154.022 Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 0,3247 260.804.029 0,2692 324.836.949 0,2232 322.052.220 0,1850 328.141.856 0,1534 338.863.302 0,1272 345.402.273 0,1054 349.638.341 84.680.611 87.440.653 71.870.812 60.710.829 51.976.538 43.922.423 36.860.263 255.736.582 343.177.235 415.048.046 475.758.875 527.735.414 571.657.836 608.518.099 - - - - - - - - - - - - 914.154.022 914.154.022 914.154.022 914.154.022 914.154.022 914.154.022 914.154.022 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 211 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Chỉ tiêu Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB 0,0874 333.417.527 0,0725 337.208.088 0,0601 333.713.453 0,0498 1.335.291.885 0,0413 1.331.250.049 29.141.110 24.433.964 20.046.933 66.501.082 54.965.530 637.659.209 662.093.173 682.140.105 748.641.188 803.606.718 - - - - - 914.154.022 914.154.022 914.154.022 914.154.022 914.154.022 Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 T- cộng Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB 0,0342 1.327.204.571 0,0284 1.322.956.819 0,0235 1.171.997.049 10.227.853.447 45.430.439 37.543.350 27.573.516 914.154.022 849.037.157 886.580.506 914.154.022 - - - Hiện giá chi phí Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 1.244.384.769 914.154.022 212 Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Lũy kế HG chi phí IRR= 914.154.022 20,621% > Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 914.154.022 914.154.022 9,40% Chứng tỏ dự án có hiệu 213 II.Bản đồ quy hoạch sử dụng dự án qua năm dự án .. .Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ ` NÔNG LÂM NGHIỆP THUỘC CỤM DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI XUÂN THIỆN... trời II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp Địa điểm thực dự án: Xã Ia Lốp Ia R’vê Huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Hình thức... tích đất dự án, tránh tình trạng xâm lấn cư dân lân cận, giai đoạn đầu hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Nông lâm nghiệp thuộc cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp tổ chức canh tác nông nghiệp