Thông tin tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ : PHƯỜNG THỚI AN- QUẬN 12-TP HỒ CHÍ MINH : CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH TP Hồ Chí Minh – Tháng năm 2013 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH P.TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh – Tháng năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Vai trò quan trọng nước uống II.1.2 Phân tích mơi trường vĩ mơ II.2 Các điều kiện sở dự án II.3 Kết luận cần thiết đầu tư CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Địa điểm đầu tư III.2 Khí hậu III.3 Địa hình III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án III.4.1 Hiện trạng sử dụng đất Khu đất dự án có diện tích 100 m2 III.4.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật III.4.3 Cấp –Thoát nước III.5 Nhận xét chung CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 10 IV.1 Quy mô dự án 10 IV.2 Thời gian thực dự án 10 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 V.1 Hình thức phân phối 11 V.1.1 Các loại sản phẩm 11 V.1.2 Hình thức phân phối 11 V.2 Phân khúc thị trường 11 V.3 Quy trình thực 11 V.3.1 Chuẩn bị thủ tục 11 V.3.2 Nguồn nước 12 V.3.3 Khử sắt, mangan 12 V.3.4 Làm mềm, khử khoáng 12 V.3.5 Lọc thô, khử mùi khử màu 12 V.3.6 Đóng bình, chai 12 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 14 VI.1 Tiêu chuẩn thiết kế mặt 14 VI.2 Giải pháp kỹ thuật 14 VI.2.1 Hệ thống điện 14 VI.2.2 Hệ thống cấp thoát nước 14 VI.2.3 Hệ thống chống sét 14 VI.2.4 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy 14 VI.2.5 Hệ thống thông tin liên lạc 15 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 16 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 16 VII.1.1 Giới thiệu chung 16 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 16 VII.2 Tác động dự án tới môi trường 16 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án 17 VII.2.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 17 VII.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 18 VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 18 VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 19 VII.4 Kết luận 20 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 21 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 21 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 22 VIII.2.1 Nội dung 22 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 22 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 25 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 25 X.2 Tính tốn chi phí dự án 25 X.2.1 Chi phí nhân cơng 25 X.2.2 Chi phí hoạt động 26 X.3 Doanh thu từ dự án 28 X.4 Các tiêu kinh tế dự án 29 X.4.1 Báo cáo thu nhập dự án 29 X.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án 29 X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 30 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 31 XI.1 Kết luận 31 XI.2 Kiến nghị 31 XI.3 Cam kết chủ đầu tư 31 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : Công ty CP tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh Giấy phép ĐKKD : 0305591861 Ngày đăng ký lần 17 : ngày 05 tháng 02 năm 2013 Đại diện pháp luật : Nguyễn Văn Mai Chức vụ : Giám đốc Địa trụ sở : Số 158 Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Q.1, Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề : Lập dự án đầu tư, quản lý dự án, tư vấn đầu thấu, Thiết kế cơng trình dân dụng công nghiệp, Thiết kế xây dựng hệ thống cấp thoát nước xử lý rác thải, Khai thác xử lý cung cấp nước, Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống I.2 Mơ tả sơ thơng tin dự án Tên dự án : Nhà máy sản xuất nước tinh khiết Địa điểm : Phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh Diện tích đất : 100 m2 Cơng suất dự án : - 325,000 bình 21 lít/năm - 400,000 Chai 1.5 lít/năm - 425,000 Chai lít/năm - 525,000 Chai 500 ml/năm - 550,000 Chai 330 ml/năm Mục tiêu đầu tư : Tạo nhà máy sản xuất nước tinh khiết với công suất m /giờ Mục đích đầu tư : Phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống cho thị trường công sở, trường học đại lý bán lẻ toàn thành phố Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : 867,451,000 đồng (Tám trăm sáu mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng) Vòng đời dự án : Trong vòng 15 năm, bắt đầu chuẩn bị mặt bằng, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ từ tháng năm 2013 đến tháng 4/2013 vào hoạt động I.3 Cơ sở pháp lý Văn pháp lý Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2012 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thơng tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Các tiêu chuẩn áp dụng Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi ấm; 11TCN 19-84 : Đường dây điện; Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP (Good Manufacturing Practice) Quy trình vệ sinh cơng nghiệp SSOP Tiêu chuẩn quốc tế SQF 2000CM HACCP/ISO 9001 “Thực phẩm – Chất lượng – An toàn” Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Vai trò quan trọng nước uống Ăn uống hai vấn đề tạo nên chế độ dinh dưỡng Tuy nhiên, người nhịn ăn vài ngày, nhịn uống nước Do đó, nước có vai trò đặc biệt quan trọng với thể người sống nói chung Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng thể, 65-75% trọng lượng cơ, 50% trọng lượng mỡ, 50% trọng lượng xương Nước tồn hai dạng: nước tế bào nước tế bào Nước tế bào có huyết tương máu, dịch limpho, nước bọt… Huyết tương chiếm khoảng 20% lượng dịch tế bào thể (3-4 lít) Nước chất quan trọng để phản ứng hóa học trao đổi chất diễn không ngừng thể Nước dung mơi, nhờ tất chất dinh dưỡng đưa vào thể, sau chuyển vào máu dạng dung dịch nước Uống không đủ nước ảnh hưởng đến chức tế bào chức hệ thống thể Uống không đủ nước làm suy giảm chức thận, thận khơng đảm đương nhiệm vụ mình, kết thể tích lũy nhiều chất độc hại Những người thường xuyên uống không đủ nước da thường khơ, tóc dễ gãy, xuất cảm giác mệt mỏi, đau đầu, xuất táo bón, hình thành sỏi thận túi mật Vì vậy, điều kiện bình thường, ngày thể cần khoảng 40ml nước/kg cân nặng, trung bình 2-2.5 lít nước/ngày Kết luận: Tóm lại, nước cần cho thể, trì cho thể ln trạng thái cân yếu tố quan trọng bảo đảm sức khỏe người Đây yếu tố thể cần thiết phải đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết” II.1.2 Phân tích môi trường vĩ mô Trong bối cảnh kinh tế giới chưa có dấu hiệu hồi phục, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chung Đặc biệt, đáng lo ngại tình trạng nợ xấu lượng hàng hóa đóng băng ngày lớn Tuy nhiên, theo Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, tình hình kinh tế nước ta thời gian tới cải thiện nhờ sách kịp thời Chính phủ Tuy nhiên xét tổng thể, kinh tế chưa thể thoát khỏi hệ lụy từ tình trạng lãng phí đầu tư cơng, đầu tư dàn trải… Tình hình dịu lâu dài tiếp diễn bất ổn thường trực, đòi hỏi phủ phải có bước cẩn trọng Bên cạnh đó, theo nhận định Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2012 điều chỉnh xuống 5.1% ADB tính toán, kinh tế Việt Nam quý 3/2012 tăng trưởng khoảng 5.4%, cải thiện so với quý Lạm phát thời điểm cuối năm 2012 mức 7%, lạm phát trung bình năm 2012 mức 9.1% Đối với năm 2013, ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam mức khoảng 5.7%, lạm phát trung bình 9.4%, cao so với năm 2012 giá lương thực toàn cầu tăng cao, lượng cầu nước tăng sách tài khóa nới lỏng Tóm lại, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 cao so với năm 2012 Lạm phát năm 2013 dự báo cao không vượt mức số Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT Kết luận: Mặc dù kinh tế chung gặp nhiều khó khăn nguồn nước nói chung nước uống tinh khiết nói riêng ln nhu cầu thiết yếu sống ln nằm sách phát triển đất nước Chính phủ nước tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng sống Vì vậy, dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh đầu tư Quận 12, Tp Hồ Chí Minh phù hợp với môi trường vĩ mô mục tiêu phát triển đất nước Đây để xác định cần thiết dự án nhằm bảo đảm sức khỏe chất lượng sống cho người dân địa phương II.2 Các điều kiện sở dự án II.2.1 Thị trường nước tinh khiết đóng chai Việt Nam Bắt nguồn từ nhu cầu nước tiện dụng sinh hoạt, nước đóng chai có xu hướng người dân sử dụng thường xuyên ngày phổ biến từ khu du lịch, cơng sở, trường học đến hộ gia đình, cửa hàng bn bán Trong nước khống loại nước có nhiều khống chất bình thường, nước dùng dược liệu để trị bệnh, sử dụng không cách không tốt cho sức khoẻ; nước tinh khiết đóng chai loại nước ngầm xử lý qua hệ thống lọc nhiều công đoạn, đảm bảo khâu trùng giữ lại khoáng chất cần thiết cho thể Nếu sử dụng nước tinh khiết thường xuyên tốt cho hệ tiết Mỗi ngày thể người cần uống lít nước để bù đắp cho lượng nước mất, tạo đàn hồi tái tạo da Số liệu thống kê năm vừa qua cho thấy, thị trường nước tinh khiết đóng chai tăng trưởng khơng ngừng với tốc độ trung bình 20%/năm, năm 2005 số lít nước tinh khiết đóng chai tiêu thụ khoảng 1.7 triệu lít/năm đến năm 2010 triệu lít Hình: Tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ Với loại sản phẩm nước tinh khiết đóng chai loại 20l/chai 500ml/chai, thị trường nước tinh khiết đóng chai tập trung tiêu thụ chủ yếu nhà máy, quan, xí nghiệp (chiếm 75% tổng sản lượng tiêu thụ), số lượng lại chia cho tiêu dùng cá nhân hộ gia đình Theo dự báo, thị trường nước tinh khiết đóng chai giữ nhịp độ tăng trưởng trung bình khoảng 15% giai đoạn 2010 - 2015 đạt mức tiêu thụ khoảng triệu lít/năm vào năm 2015 Kết luận: Do suất đầu tư ban đầu dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT thấp, lợi nhuận tốt ổn định thị trường tiêu dùng tăng trưởng khiến cho ngày có nhiều nhà đầu tư muốn tham gia lĩnh vực kinh doanh Vì vậy, sở để Cơng ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết Môi trường thực dự án Hình: Vị trí quận 12 Kết luận: Việc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước tinh khiết nhằm phục vụ địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cần thiết cấp bách trước điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT đến môi truờng xung quanh khu vực nhà máy nhà máy, tác động trực tiếp đến môi trường khơng khí, đất, nước khu vực Chúng ta dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án + Tác động bụi, khí thải, tiếng ồn Quá trình xây dựng khơng tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn sử dụng vôi vữa, đất cát hoạt động máy móc thiết bị phương tiện vận thi công giới công trường gây tiếng ồn + Tác động nước thải Trong giai đoạn thi cơng có phát sinh nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng Lượng nước thải khơng nhiều cần phải kiểm sốt chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm + Tác động chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh giai đoạn gồm loại: chất thải rắn từ trình xây dựng rác sinh hoạt công nhân xây dựng Các chất thải rắn phát sinh giai đoạn không quản lý xử lý kịp thời bị trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đường thoát nước gây vấn đề vệ sinh khác Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) tái sử dụng làm vật liệu san lấp Riêng rác sinh hoạt lượng công nhân không nhiều thu gom giao cho đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý VII.2.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Ơ nhiễm khơng khí Khí thải phương tiện: - Với dây chuyền cơng nghệ đại, phần lớn máy móc, thiết bị thực hết công đoạn sản xuất nên dự án vào hoạt động ổn định số lượng lao động khoảng 10 người, phương tiện vận chuyển bao gồm xe trọng tải 1.4 tấn, xe trọng tải tạ khoảng 10 xe máy loại Khí thải phương tiện chứa bụi SO2, NOx, CO, chất hữu bay (VOC) làm tăng tải lượng chất nhiễm khơng khí + Ơ nhiễm tiếng ồn Nguồn ồn phát sinh hoạt động máy móc thiết bị vận chuyển nguyên nhiên vật liệu khu vực dự án tiếng ồn máy móc, thiết bị sản xuất Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển nguyên nhiên vật liệu gián đoạn, không liên tục độ ồn khơng cao, kiểm sốt Tiếng ồn từ máy móc, thiết bị sản xuất: dây chuyền cơng nghệ sử dụng thiết bị máy móc đại, có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn cục máy móc nên độ ồn phát sinh khơng đáng kể + Ơ nhiễm nước thải Nước thải sinh hoạt: có chứa chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt sau: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT - Các chất hữu cơ: giảm nồng độ ơxy hồ tan nước, ảnh hưởng đến động thực vật thủy sinh - Các chất rắn lơ lửng: ảnh hưởng đến chất lượng nước, động thực vật thủy sinh - Các chất dinh dưỡng (N, P): gây tượng phú dưỡng hóa, ảnh hưởng tới chất lượng nước khu vực - Các vi khuẩn gây bệnh: nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh nguyên nhân dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; Coliform nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột; Nước mưa chảy tràn: vào mùa mưa, nuớc mưa chảy tràn qua khu vực sân bãi theo đất cát, cây… rơi vãi mặt đất đưa xuống hệ thống thoát nước, làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận + Ô nhiễm chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có thành phần đơn giản, chủ yếu thực phẩm dư thừa loại rác thải khác giấy bìa, chai nhựa, Chất thải rắn sinh hoạt tính trung bình 0.5 kg/người/ngày Với lượng cơng nhân viên 10 người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khu vực dự án khoảng 5kg/ngày Chất thải nguy hại: chất thải nguy hại chất thải cần có biện pháp quản lý đặc biệt Chất thải nguy hại phát sinh dự án chủ yếu là: găng tay, giẻ lau, mực in thải, bóng đèn huỳnh quang thải, lượng phát sinh không lớn VII.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án - Phun nước làm ẩm khu vực gây bụi đường đi, đào đất, san ủi mặt bằng… - Che chắn bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mưa, nước chảy tràn, bố trí cuối hướng gió có biện pháp cách ly tránh tượng gió để khơng ảnh hưởng tồn khu vực - Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm lượng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên - Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết - Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn khơng hoạt động từ 18h – 06h Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: - Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng - Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân - Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… - Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân tập trung khu vực dự án - Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung - Có phận chuyên trách để hướng dẫn cơng tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật lao động cho công nhân Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu nhiễm khơng khí Trồng xanh: nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh cho khu ở, dự án dành 10% diện tích đất để trồng xanh thảm cỏ - Giảm thiểu nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển Biện pháp giảm thiểu nhiễm khả thi áp dụng thơng thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hỗ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió +Giảm thiếu nhiễm từ trình sản xuất: Khu vực sản xuất thiết kế theo tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice) Khu vực sản xuất có lối vào riêng biệt cho người vận hành, có lối vào, riêng biệt dùng để chuyển nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa thành phẩm Lối vào, dành cho người có phận sự, trang bị đèn diệt côn trùng Khu vực sản xuất đảm bảo thơng thống, vơ trùng Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ (nếu cần thiết) phải có khả diệt khuẩn Nếu có điều kiện, nên trang bị hệ thống cảnh báo rủi ro Trước vào khu vực sản xuất để làm việc, công nhân bắt buộc phải qua thao tác sau: Bước : Phòng thay trang phục Có phòng riêng cho nhân viên thay trang phục bảo hộ lao động trước vào khu vực sản xuất Bước : Phòng khử trùng Người có phận vào khu vực sản xuất bắt buộc phải qua phòng có hệ thống khử trùng Bước 3: Vệ sinh tay Thực thao tác rửa tay theo tiêu chuẩn bắt buộc Làm khô tay máy hong khô, mang trang găng tay y tế tiệt trùng Bước : Tiệt trùng ủng Nhúng ủng vào hồ nước khử trùng trước vào phòng sản xuất (Lưu ý, cho người quan chức vào kiểm tra họ giao thực thi nhiệm vụ, có thẻ ngành \bắt buộc phải qua khâu tiệt trùng Tuyệt đối không để người lạ, người khơng có phân vào khu vực sản xuất) + Giảm thiểu tiếng ồn Ban quản lý, kỹ sư dự án định kì kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bể tự hoại công ty thiết kế xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT + Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý dự án thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt VII.4 Kết luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh cho phân tích nguồn gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường sản xuất môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết” lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau : - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Thơng tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Thơng tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 21 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VIII.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án 867,451,000 đồng (Tám trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi mốt nghìn đồng) bao gồm: Chi phí đặt cọc th mặt bằng, Chi phí máy móc thiết bị Dự phòng phí Chi phí đặt cọc th mặt bằng: Dự án nhà máy sản xuất nước tinh khiết thực nhà xưởng 100 m2 Nhà xưởng thuê phường Thới An Quận 12, Tp Hồ Chí Minh với mức giá cho thuê 10,000 đồng/ tháng Đặt cọc tháng Đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu chung thiết kế phối hợp phận thành hệ thống hoàn chỉnh Dự án xây dựng vòng gần tháng từ tháng 11/ 2012 đến tháng 12/ 2012 Chi phí thiết bị Máy móc thiết bị cho dự án nhà máy sản xuất nước tinh khiết lắp đặt theo công nghệ Italia Bao gồm máy móc thiết bị sau: Bồn chứa nước thủy cục, bình lọc đa năng, bình lọc cation, bình lọc tinh, hệ thống lọc RO, khử trùng, hóa chất vận hành, tủ điện điều khiển, Vật tư đường ống hệ thống, bồn xúc rửa bình, chai, băng chuyền, mâm sấy màng co thiết bị khác lắp đặt nhà xưởng…Tổng chi phí máy móc thiết bị là: 728,592,000 đồng ( bảy trăm hai mươi tám triệu năm trăm chín mươi hai ngàn đồng) ( Bảng hạng mục chi tiết máy móc thiết bị đính phụ lục kèm theo) Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng (Gđc+Gtb )*10%= 78,859,000 đờng VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ STT I II III HẠNG MỤC GT TRƯỚC THUẾ Đặt cọc thuê mặt Chi phí máy móc thiết bị Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh VAT GT SAU THUẾ 54,545 662,356 5,455 66,236 60,000 728,592 71,690 7,169 78,859 867,451 22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VIII.2.3 Vốn lưu động Ngoài khoản đầu tư ban đầu xây dựng nhà xưởng mua sắm máy móc thiết bị, dự án vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lưu động Vốn lưu động biểu tiền tồn tài sản lưu động q trình sản xuất nhà máy Vốn lưu động dự án bao gồm khoản phải thu 15 % doanh thu, khoản phải trả 10% chi phí hoạt động nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 10 % doanh thu Bảng vốn lưu động năm đầu dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Khoản phải thu (AR) Thay đổi khoản phải thu Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả Số dư tiền mặt (CB) Thay đổi số dư tiền mặt 2013 501,706 (501,706) 260,532 (260,532) 334,471 334,471 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2014 802,730 (301,024) 370,168 (109,635) 535,154 200,683 2015 2016 2017 948,225 1,106,263 1,161,576 (145,495) (158,038) (55,313) 391,528 414,288 438,545 (21,361) (22,759) (24,258) 632,150 737,508 774,384 96,997 105,358 36,875 23 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT : 1,000 VNĐ STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% Tổng đầu tư Tháng 3/2013 60,000 728,592 78,859 867,451 Dự kiến dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết” đầu tư tháng năm 2013 vào hoạt động vào tháng năm 2013 Nguồn vốn dự án huy động từ việc góp vốn liên doanh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 24 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn bản, tài liệu liên quan cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án: 15 năm dự tính từ tháng năm 2013 dự án vào hoạt động; - Doanh thu hoạt động dự án có từ: Bán sản phẩm nhà máy sản xuất bao gồm: Bình nước tinh khiết 21 lít, chai nước tinh khiết loại: 1.5 lít, lít, 500 ml, 330ml Giá bán năm tăng 5%/năm - Chi phí dự án: + Chi phí lương: Nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động dự án 15 người Mức lương tính tốn theo chức vị Mức tăng lương năm 7%/năm + Chi phí BHYT, BHXH: chiếm 21% chi phí tiềm lương theo luật lao động Việt Nam + Chi phí điện nước 3,000,000 đồng/ tháng + Chi phí bảo trì máy móc thiết bị dụng cụ: 3% giá trị máy móc thiết bị dụng cụ + Chi phí đóng gói + Chi phí sử dụng nước máy để sản xuất nước tinh khiết + Chi phí quản lý xăng xe: 15,000,000 đồng / tháng + Chi phí văn phòng phẩm: 5,000,000 đồng/ tháng + Chi phí khác: 10,000,000 đồng/ tháng - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính theo định số 206/2003-QĐ-BTC Thời gian khấu hao TSCĐ thể qua bảng sau: Bảng: Thời gian khấu hao tài sản cố định Hạng mục Thời gian KH Đặt cọc thuê mặt Chi phí thiết bị 12 Chi phí dự phòng - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: thuế suất áp dụng 25%/ năm X.2 Tính tốn chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý lao động dự án bao gồm 15 người, bao gồm: - Giám đốc dự án: người Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động dự án “Nhà máy sản xuất nước tinh khiết” - Kỹ sư: người Chịu trách nhiệm dây chuyền công nghệ kỹ thuật sản xuất nước tinh khiết - Công nhân chuyên nghiệp: người Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 25 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT - Công nhân, lao động phổ thông: người - Nhân viên kinh doanh: người Thực vấn đề liên quan tới bán hàng, cung cấp nước tinh khiết cho người sử dụng - Nhân viên kế tốn: người Chịu trách nhiệm thu chi ngân sách tình hình tài dự án - Nhân viên Marketing: người Chịu trách nhiệm chiến lược marketing để hỗ trợ hoạt động bán hàng, gia tăng doanh số - Nhân viên thiết kế: người Chịu trách nhiệm việc thiết kế logo, nhãn mác vần đề liên quan khác dự án Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác… Mức tăng lương năm 7%/năm Chi phí BHXH, BHYT chiếm 21% chi phí lương theo luật lao động Việt Nam Chi phí lương nhân viên thể qua bảng sau: Chức vị Số lượng Giám đốc Kỹ sư Công nhân chuyên nghiệp Công nhân Nhân viên kinh doanh Kế toán Marketing Thiết kế TỔNG 3 2 Mức lương Tổng lương (ngàn đồng) năm 15,000 8,000 8,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 195,000 208,000 312,000 156,000 130,000 78,000 182,000 104,000 1,365,000 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 40,950 43,680 65,520 32,760 27,300 16,380 38,220 21,840 286,650 Chi phí lương nhân viên năm đầu dự án: ĐVT:1,000 VNĐ 2013 2014 2015 2016 2017 Hạng mục Chỉ số tăng lương 1.07 1.14 1.23 1.31 1.40 Tổng lương 1,095,413 1,562,789 1,672,184 1,789,237 1,914,483 Chi phí BHXH, BHYT 230,037 328,186 351,159 375,740 402,041 ( Bảng lương chi tiết năm đính phụ lục kèm theo) X.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí lương nhân cơng, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện nước, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ, chi phí đóng gói, chi phí nước máy, chi phí quản lý xăng xe, chi phí văn phòng phẩm chi phí khác Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 26 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT Bảng tổng hợp chi phí hoạt động năm đầu dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Hạng mục Chi lương nhân công 1,095,413 1,562,789 1,672,184 1,789,237 1,914,483 Chi phí BHXH- BHYT 230,037 328,186 351,159 375,740 402,041 Chi phí điện, nước 28,350 42,998 45,147 47,405 49,775 Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ 21,858 21,858 21,858 21,858 21,858 Chi phí đóng gói 769,731.88 1,057,098 1,088,811 1,121,476 1,155,120 Chi phí nước máy 176,436 258,773 284,650 313,115 344,427 + Khối lượng 10,440 13,920 13,920 13,920 13,920 + Đơn giá 16.9 18.6 20.4 22.5 24.7 Chi phí quản lý xăng xe 141,750 214,988 225,737 237,024 248,875 Chi phí văn phòng phẩm 47,250 71,663 75,246 79,008 82,958 Chi phí khác 94,500 143,325 150,491 158,016 165,917 TỔNG CỘNG 2,605,325 3,701,676 3,915,283 4,142,877 4,385,454 - Chi phí đóng gói: Chi phí đóng gói năm tính dựa vào bảng sau Hạng mục Chai 1.5 lít Chai lít Chai 500 ml Chai 330 ml Vỏ 200 180 150 100 Nắp 80 80 80 80 Tem nhãn 60 55 50 50 Màng co 65 60 55 45 Cứ 24 chai 330 ml bọc màng co, với đơn giá 1,000 đồng/ Mức tăng chi phí đóng gói 2%/ năm Chi phí đóng gói năm đầu dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2013 2014 2015 2016 Hạng mục Mức tăng chi phí đóng gói 1.03 1.06 1.09 1.13 Chai 1.5 lít 166,860 171,866 177,022 182,332 Chai lít 164,156 169,081 174,153 179,378 Chai 500 ml 181,151 186,586 192,183 197,949 Chai 330 ml 155,788 160,461 165,275 170,233 Màng co lốc 24 chai 330 ml 358,354 369,105 380,178 391,583 bình 21 lít 1,026,30 1,057,09 1,088,81 1,121,47 TỔNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Tổng 405 375 335 275 màng co 2017 1.16 187,802 184,759 203,887 175,340 403,331 1,155,12 27 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT - Chi phí điện nước: 3,000,000 đồng/ tháng - Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ 3% giá trị máy móc thiết bị dụng cụ - Chi phí nước máy: Mỗi năm nhà máy sữ dụng 13,920 m3 nước máy để sản xuất 8,294 m3 nước tinh khiết đóng chai Tương đương với 60% lượng nước đầu vào Giá nước máy thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 16.900 đồng/ m3 nước - Chi phí khác: 10,000,000 đồng/ tháng X.3 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu từ sản phẩm nhà máy sản xuất nước tinh khiết bao gồm sản phẩm: bình 21 lít, chai 1.5 lít, chai lít, chai 500 ml chai 330 ml Số lượng đơn giá cụ thể sau: Sản phẩm Bình 21 lít Chai 1.5 lít Chai lít Chai 500 ml Chai 330 ml Số lượng 325,000 400,000 425,000 525,000 550,000 Đơn giá 8.00 3.00 1.80 1.50 1.30 Trung bình ngày bán 890 bình 21 lít; 1,095 chai 1.5 lít; 1,164 chai lít; 1,438 chai 500 ml 1,506 chai 330 ml Mức tăng đơn giá năm 5%/ năm Từ hạng mục ta có bảng doanh thu năm đầu dự án: ĐVT: 1000 VNĐ 2013 2014 2015 2016 2017 Công suất 70% 80% 90% 100% 100% Mức tăng giá bán 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 Bình 21 lít 1,433,250 2,293,200 2,708,843 3,160,316 3,318,332 Chai 1.5 lít 661,500 1,058,400 1,250,235 1,458,608 1,531,538 Chai lít 421,706 674,730 797,025 929,862 976,355 Chai 500 ml 434,109 694,575 820,467 957,211 1,005,072 Chai 330 ml 394,144 630,630 744,932 869,087 912,541 TỔNG DOANH THU 3,344,709 5,351,535 6,321,501 7,375,084 7,743,838 (Doanh thu cụ thể qua năm trình bày rõ phụ lục đính kèm) HẠNG MỤC Năm dự án thực đạt mức tiêu thụ sản phẩm 70% nên doanh thu thu 3.344,709,000 đồng Các năm sau năm tăng thêm 10% mức tiêu thụ sản phẩm Và đến năm 2016 mức tiêu thụ sản phẩm đạt 100% nên doanh thu tăng năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 28 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT X.4 Các tiêu kinh tế dự án X.4.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập năm đầu dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh thu 3,344,709 5,351,535 6,321,501 7,375,084 7,743,838 Chi phí hoạt động 2,605,325 3,701,676 3,915,283 4,142,877 4,385,454 Chi phí khấu hao 60,415 82,759 82,759 82,759 82,759 Lợi nhuận trước thuế 678,970 1,567,100 2,323,459 3,149,448 3,275,625 Thuế TNDN (25%) 169,742 391,775 580,865 787,362 818,906 Lợi nhuận sau thuế 509,227 1,175,325 1,742,594 2,362,086 2,456,719 ( Báo cáo thu nhập chi tiết năm đính phụ lục kèm theo) Năm Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành chuẩn bị đầu tư vào dự án, tháng năm 2013 vào hoạt động bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động Tuy nhiên năm lợi nhuận dự án chưa cao công suất chưa đạt tối ưu, số sản phẩm tiêu thụ thấp Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư dự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản X.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án Bảng báo cáo ngân lưu dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tiền đặt cọc thuê mặt Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Giá thuê đất Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế 2013 2014 3,344,709 5,351,535 (501,706) (301,024) 2,843,003 5,050,511 867,451 2,605,325 100,000 (260,532) 334,471 3,646,714 (803,711) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 3,701,676 120,000 (109,635) 200,683 3,912,723 1,137,788 … … … … … … … … … … … … … … … 2027 15 12,613,897 (90,099) 12,523,797 2028 16 1,892,085 60,000 1,952,085 7,916,411 138,915 (46,702) 791,641 60,066 (1,261,390) 8,068,690 (469,749) 4,455,107 2,421,833 29 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích lũy 169,742 391,775 (973,454) 746,013 (973,454) (227,441) … … … 1,174,371 3,280,736 34,322,063 2,421,833 36,743,896 Vòng đời hoạt động dự án 15 năm bắt đầu năm 2013 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm từ sản phẩm nhà máy, thay đổi khoản phải thu thu hồi tiền đặt cọc mặt Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu đặt cọc thuê mặt bằng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), thay đổi khoản phải trả, thay đổi số dư tiền mặt Bảng tiêu đánh giá dự án: TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư WACC Giá trị NPV Thời gian hoàn vốn Đánh giá 867,451,000 đồng 16% 11,014,008,000 đồng năm tháng Hiệu Trên kết phân tích hiệu sử dụng vốn với giá thu nhập dự án là: NPV = 11,014,008,000 đồng > Thời gian hồn vốn tính năm tháng Dự án có hiệu đầu tư cao Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư khả thu hồi vốn nhanh X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết trang bị trang thiết bị công nghệ theo tiêu chuẩn Italia cung cấp cho khách hàng nguồn nước tinh khiết đảm bảo chất lượng Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế nhu cầu Dự án có nhiều tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh - Thu hút tạo cơng ăn việc làm, thu nhập cho lượng lao động cho địa phương - Đóng góp cho thu ngân sách khoản lớn từ thuế GTGT thuế Thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nước nói chung Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Dự án Nhà máy sản xuất nước tinh khiết mang lại hiệu kinh tế cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh mà dự án nằm chiến lược chung tay cộng đồng giải vấn đề xã hội cung cấp nguồn nước uống sạch, tinh khiết cho nhân dân, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người công nhân nhà máy Riêng mặt tài đánh giá khả thi thơng qua chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước XI.2 Kiến nghị Thị trường có nhu cầu lớn nước tinh khiết, việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động XI.3 Cam kết chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hồn tồn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 31 ... Thảo Nguyên Xanh 25 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT - Công nhân, lao động phổ thông: người - Nhân viên kinh doanh: người Thực vấn đề liên quan tới bán hàng, cung cấp nước tinh khiết cho... định số 123 /2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26 /12/ 2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về:... Thảo Nguyên Xanh 18 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng + Giảm thiểu nhiễm khơng khí Trồng xanh: nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh cho khu
Ngày đăng: 30/08/2018, 15:21
Xem thêm:
