Thông tin tài liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GIA NHIỆT THANH LONG ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ : HẢI NINH, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN : CƠNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NƠNG SẢN HỒNG ÂN Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GIA NHIỆT THANH LONG CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HỒNG ÂN NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN BÌNH MINH Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2011 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư II.2 Sự cần thiết phải đầu tư CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG III.1 Hiện trạng sản xuất long III.1.1 Tình hình sản xuất III.1.2 Tình hình tiêu thụ xuất III.1.3 Về công nghệ sau thu hoạch 10 III.2 Chương trình phát triển long tỉnh Bình Thuận từ đến năm 2015 10 III.2.1 Định hướng 10 III.2.2 Mục tiêu 10 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 11 IV.1 Mô tả địa điểm xây dựng 11 IV.1.1.Vị trí địa lý 11 IV.1.2 Vị trí địa lý khu vực dự án 11 IV.2 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án 12 IV.2.1 Địa hình 12 IV.2.2 Khí hậu 12 IV.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 13 IV.3.1 Đường giao thông 13 IV.3.2 Hệ thống thoát nước mặt 13 IV.3.3 Hệ thống nước bẩn, vệ sinh mơi trường 13 IV.3.4 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 13 IV.4 Nhận xét chung trạng vị trí đầu tư dự án 13 CHƯƠNG V : GIẢI PHÁP QUY HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 14 V.1 Giải pháp thiết kế cơng trình 14 V.1.1 Các tiêu kinh tế kỹ thuật dự án 14 V.1.2 Giải pháp quy hoạch 14 V.1.3 Giải pháp kiến trúc 14 V.1.4 Giải pháp kết cấu 15 V.1.5 Giải pháp kỹ thuật 15 V.1.6 Kết luận 16 V.2 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 16 V.2.1 Đường giao thông 16 V.2.2 Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng 16 V.2.3 Hệ thống thoát nước mặt 16 V.2.4 Hệ thống nước bẩn – vệ sinh mơi trường 17 V.2.5 Hệ thống cấp nước 17 V.2.6 Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng 17 V.3 Xây dựng đường, sân bãi 17 V.4 Hệ thống cấp thoát nước 18 V.5 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 18 CHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ SƠ CHẾ THANH LONG 19 VI.1 Sản phẩm 19 VI.2 Công nghệ sau thu hoạch 19 VI.2.1 Phân loại 19 VI.2.2 Quản lý dịch hại sau thu hoạch 19 VI.2.3 Đóng gói 19 VI.2.4 Bảo quản 19 VI.2.5 Vận chuyển 19 VI.3 Tiêu chuẩn xuất 19 VI.3.1 Tiêu chuẩn thị trường nội địa xuất mậu biên 19 VI.3.2 Tiêu chuẩn xuất thị trường khó tính 20 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 21 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 21 VII.1.1 Giới thiệu chung 21 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 21 VII.2 Tác động dự án tới môi trường 21 VII.2.1 Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn 21 VII.2.2 Nguồn phát sinh nước thải 22 VII.3 Biện pháp giảm thiểu tác động dự án tới môi trường 25 VII.3.1 Giai đoạn chuẩn bị mặt 25 VII.3.2 Giai đoạn hoạt động dự án 26 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 27 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 27 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 28 VIII.2.1 Mục đích nội dung 28 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 31 IX.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 32 IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư 32 IX.1.2 Nguồn vốn thực dự án 32 IX.2 Phương án hoàn trả vốn vay 33 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 36 X.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 36 X.2 Tính tốn chi phí hoạt động 36 X.3 Doanh thu từ dự án 39 X.4 Các tiêu kinh tế dự án 42 X.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội 44 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 XI.1 Kết luận 45 XI.2 Kiến nghị 45 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xuất Nhập Nông sản Hồng Ân Giấy phép ĐKKD : 0309555159 Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh Ngày cấp lần : 16/03/2011 Trụ sở công ty : 48 Trường Sơn, Phường 2, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị Ngọc Trinh Chức vụ : Giám đốc I.2 Mô tả sơ dự án Tên dự án : Nhà máy gia nhiệt long Địa điểm xây dựng : Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý Văn pháp lý Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg ngày tháng năm 1999 việc phê duyệt đề án phát triển rau hoa, cảnh thời kỳ 1999-2010; Nghị số 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng năm 2000 số chủ trương sách chuyển dịch cấu kinh tế tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2005 phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cấu sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản nước đến năm 2010 tầm nhìn 2020; Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2008 số sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 phê duyệt đề án phát triển giống nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020; Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN, ngày 05 tháng năm 2007 Phê duyệt quy hoạch phát triển rau hoa cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020; Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23 tháng năm 2008 ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống công nghiệp ăn lâu năm; Quyết định số 69/2008/QĐ-BNN, ngày 03 tháng năm 2008 việc ban hành danh mục giống công nghiệp, ăn lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn; Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt cho rau tươi an toàn Việt Nam (VietGAP) (Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn); Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 10 năm 2010 quy định danh mục loại máy móc, thiết bị hưởng sách theo định số 63/2010/QĐTTg ngày 15/10/2010 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản, thủy sản; TCVN 5102-90 (tương đương ISO 874 :1980) Rau tươi Lấy mẫu; -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long TCVN 5483-1991 (tương đương ISO 750 :1981) Sản phẩm rau Xác định hàm lượng axit chuẩn đo được; TCVN 6427-2 :1998 (tương đương ISO 6557/2 :1986) Rau sản phẩm rau Xác định hàm lượng acid ascorbic Phương pháp thông dụng; TCVN 6543 :1999 (tương đương ISO 6661 :1993) Rau, tươi- cách xếp kiện hàng hình hộp xe vận tải đường bộ; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng; Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự tốn dự tốn cơng trình -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy gia nhiệt Thanh long Bắc Bình, Bình Thuận Cơng ty TNHH Xuất Nhập Nông sản Hồng Ân xây dựng nhằm đạt mục tiêu sau: - Thu mua long khắp tỉnh Bình Thuận nhằm đảm bảo tính minh bạch, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm - Bảo quản sau thu hoạch theo công nghệ cao bảo đảm tiêu chí vệ sinh cho sản phẩm long tươi nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng - Cung ứng cho thị trường nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh long Bình Thuận tham gia thị trường giới giữ uy tín sản phẩm Bên cạnh mục tiêu kinh tế có lợi cho chủ đầu tư, Cơng ty TNHH Xuất Nhập Nơng sản Hồng Ân mong muốn dự án mang lại hiệu xã hội to lớn Ngồi việc góp phần chuyển dịch cấu kinh tế địa phương theo hướng phát triển công nghệ cao, dự án phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, bước xây dựng cải tạo môi trường sống cộng đồng dân cư Đặc biệt hy vọng rằng, sản phẩm, đặc sản từ đất nước, từ bàn tay lao động người người dân đầy nắng đầy cát Bình Thuận khắp châu giới đón nhận II.2 Sự cần thiết phải đầu tư Thanh Long loài thực vật địa Mexico, nước Trung Mỹ Nam Mỹ Hiện nay, loài trồng nước khu vực Đông Nam Á Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia (đặc biệt miền tây đảo Java); miền nam Trung Quốc, Đài Loan số khu vực khác Ở Việt Nam, nhắc đến long ai nghĩ đến vùng đất cực Nam Trung Bình Thuận Theo nhiều lão nông, ngày xưa, long trồng để làm cảnh, long chủ yếu để đơm cúng ông bà Ðầu năm 90 kỷ trước, long nhiều người ý, đặc biệt thương lái gốc Hoa chuộng loại trái nhiệt đới trùng tên với linh vật đứng đầu tứ linh, long bắt đầu số hộ nông dân đầu tư sản xuất loại nơng sản hàng hóa Từ đó, long Bình Thuận ngày phát triển loại trái xác định tài sản quốc gia, Nhà nước bảo hộ vơ thời hạn phạm vi tồn quốc trở thành thương hiệu độc quyền giới Tuy nhiên, công nghệ sau thu hoạch công nghệ chế biến nơng dân Bình Thuận chưa theo kịp đòi hỏi thị trường thực tế sản xuất Hiện tại, xứ sở trái “rồng xanh”này chưa có nhà máy áp dụng công nghệ cao đảm bảo chất lượng xuất Chính ngun nhân làm giảm sút giá trị gia tăng trái long, giảm lợi nhuận hạn chế tốc độ mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường khó tính Là cơng ty chun cung ứng sản phẩm long tươi nước, chủ đầu tư trang trại long có diện tích 87ha, Cơng ty TNHH Xuất Nhâp Nông sản Hồng Ân hiểu rõ việc xây dựng nhà máy gia nhiệt điều cần thiết giai đoạn Thứ nhất, nhà máy sử dụng tối đa nguồn long -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long trang trại có vườn long nơng dân tồn tỉnh Thứ hai giảm chi phí, thời gian vận chuyển từ vườn tới nhà máy gia nhiệt bảo đảm bảo quản long tươi vào trước sau xử lý Thứ ba, nhà máy vào hoạt động giảm chi phí xử lý nhiệt cho long, giúp thương hiệu long Bình Thuận xuất sang thị trường khó tính Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc Từ thương hiệu long Bình Thuận vươn xa hơn, dễ dàng vào thị trường khó tính có giá cao khác Newzealand, Úc, Chilê… -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG III.1 Hiện trạng sản xuất long III.1.1 Tình hình sản xuất Thanh Long loại ăn trái có ưu cạnh tranh thị trường nước xuất Hiện tại, Thanh long trồng rộng rãi tỉnh thành toàn quốc Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Nai số địa phương Tây Nguyên tỉnh phía Bắc Nhưng diện tích sản lượng chủ yếu tập trung vào Bình Thuận Tính đến năm 2010, diện tích long trồng 1,518 ha, đưa diện tích long tồn tỉnh 13,404 ha, đạt 103% so với quy hoạch tỉnh đến năm 2010 Trong đó, diện tích long cho sản phẩm 10,852 với sản lượng thu hoạch 300,000 tấn/ năm Để nâng cao hiệu kinh tế sản xuất long, hầu hết nông dân tổ chức thực thâm canh canh tác long, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: bón phân cân đối, theo nguyên tắc đúng, tỉa cành, tạo tán hợp lý, áp dụng biện pháp tổng hợp để phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng giới hóa vào sản xuất long sử dụng máy cắt cỏ, tưới nước tiết kiệm, đặc biệt kỹ thuật chông đèn long hoa trái vụ nên suất long hàng năm không ngừng nâng lên Trong năm 2009 2010 tồn tỉnh hình thành 339 tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất, trang trại 10,470 hộ với diện tích đăng ký sản xuất long theo tiêu chuẩn VietGAP 7,474 ha, đó: + Năm 2009: Có 150 tổ/ nhóm 5.475 hộ đăng ký tham gia 4,010 + Năm 2010: Có 189 tổ/ nhóm 4.995 hộ với diện tích đăng ký 3,464 Kết chứng nhận long đủ tiêu chuẩn VietGAP Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, có khoảng 3,000 long 138 tổ chức, cá nhân/ 3,675 hộ cấp giấy chứng nhận VietGAP Trước tình hình sản xuất khả quan đó, long Bình Thuận có vị trí quan trọng cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh, mặt hàng xuất chiến lược trái Bình Thuận nói riêng Việt Nam nói chung III.1.2 Tình hình tiêu thụ xuất Thanh long Bình Thuận tiêu thụ thị trường dạng trái tươi, tiêu thụ nội địa khoảng 15-20% xuất khoảng 80-85% Trái long xuất ngạch đến 14 quốc gia, vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore…(châu Á), Hà Lan, Anh, Pháp, Đức (châu Âu), Mỹ, Canada (châu Mỹ) Hiện địa bàn Bình Thuận có 14 sở thu mua long xuất khẩu, hàng năm xuất ngạch 30,000 Nếu năm 2005 xuất ngạch đạt 10.43 triệu USD đến năm 2010, đạt 17.75 triệu USD Châu Á thị trường tiêu thụ chủ yếu, việc mở rộng thị trường khu vực châu Mỹ, châu Âu gặp nhiều khó khăn, vận chuyển xa, bảo quản lâu dài khó khăn rào cản kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm Trong nước châu Á, Trung Quốc thị trường tiêu thụ long Bình Thuận, nhiên lượng long xuất ngạch vào thị trường chiếm khoảng 2-3% phần thiệt hại hầu hết phía Việt Nam chịu -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư ĐVT : 1,000 đồng Hạng mục STT GT trước thuế GT sau thuế I Đầu tư xây dựng nhà xưởng 15,639,358 17,203,294 II Chi phí thiết bị máy móc 52,178,512 57,396,363 III Chi phí quản lý dự án 1,269,567 1,396,523 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1,379,427 1,517,370 Chi phí lập dự án 387,899 426,689 Chi phí thiết kế lập TKBVTC 319,412 351,353 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 19,910 21,901 Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án 58,391 64,230 Chi phí lập HSMT xây lắp 78,151 85,966 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 101,462 111,608 Chi phí giám sát thi cơng xây lắp 300,818 330,900 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 113,384 124,723 Chi phí khác 574,133 631,546 Chi phí bảo hiểm xây dựng 234,590 258,049 Chi phí kiểm tốn 148,277 163,105 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn 101,266 111,392 Chi phí đánh giá tác động mơi trường CHI PHÍ DỰ PHỊNG 90,000 99,000 7,104,100 7,814,510 78,145,097 85,959,606 V VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Như vậy, để thực dự án Doanh nghiệp cần đầu tư số vốn ban đầu 85,959,606,000 đồng làm tròn 86,000,000,000 đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng) -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 31 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN IX.1 Nguồn vốn đầu tư dự án IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư Thành tiền STT Khoản mục chi phí trước thuế Chi phí xây dựng 15,639,358 Chi phí thiết bị 52,178,512 Chi phí quản lý dự án 1,269,567 Chi phí tư vấn đầu tư 1,379,427 Chi phí khác 574,133 Dự phòng phí 7,104,100 TỔNG CỘNG 78,145,097 Thuế VAT 1,563,936 5,217,851 126,957 137,943 57,413 710,410 7,814,510 Thành tiền sau thuế 17,203,294 57,396,363 1,396,523 1,517,370 631,546 7,814,510 85,959,606 IX.1.2 Tiến độ sử dụng vốn Dự trù dự án xây dựng vòng quý, thời gian nhằm thực từ khâu chuẩn bị hồ sơ, lập dự án đầu tư, khởi công hồn thành cơng trình đưa dự án vào hoạt động Kế hoạch sử dụng vốn thực sau: Quý Quý Quý Quý STT Thời gian TỔNG I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 Hạng mục 30% 25% 30% 15% Chi phí xây dựng 5,160,988 4,300,823 5,160,988 2,580,494 17,203,294 Chi phí thiết bị 17,218,909 14,349,091 17,218,909 8,609,454 57,396,363 Chi phí quản lý dự án 418,957 349,131 418,957 209,479 1,396,523 Chi phí tư vấn đầu tư 455,211 379,343 455,211 227,606 1,517,370 Chi phí khác 189,464 157,887 189,464 94,732 631,546 Dự phòng phí 2,344,353 1,953,627 2,344,353 1,172,176 7,814,510 CỘNG 25,787,882 21,489,902 25,787,882 12,893,941 85,959,606 Theo dự kiến nhà máy vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2013 IX.1.2 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục Quý Quý I/2012 II/2012 Vốn chủ sở 7,736,365 6,446,970 hữu Vốn vay 18,051,517 15,042,931 ngân hàng Cộng 25,787,882 21,489,902 TỔNG CỘNG Quý III/2012 Quý IV/2012 7,736,365 3,868,182 25,787,882 30% 18,051,517 9,025,759 60,171,724 70% 25,787,882 12,893,941 85,959,606 Tỷ lệ Với tổng mức đầu tư 85,959,606,000VNĐ (Tám mươi lăm tỷ chín trăm năm mươi chín triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 25,787,882,000 đồng (Hai mươi lăm tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu tám trăm tám mươi hai ngàn đồng) -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 32 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Ngồi cơng ty dự định vay Ngân hàng 70% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 60,171,724,000 đồng (Sáu mươi tỷ trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi bốn ngàn đồng) Giả định Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay thời gian năm với mức lãi suất vay tạm tính theo mức lãi suất chung 22%/năm, nhiên kỳ vọng cho vay với mức lãi suất ưu đãi Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Căn vào nhu cầu sử dụng vốn vay doanh nghiệp, tiến độ rút vốn vay trả lãi vay thời gian xây dựng đề nghị trình bày bảng sau: Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh Nợ cuối kỳ Năm 2012 I 18,051,517 992,833 992,833 18,051,517 II 18,051,517 15,042,931 1,820,195 1,820,195 33,094,448 III 33,094,448 18,051,517 1,820,195 1,820,195 51,145,966 IV 51,145,966 9,025,759 2,813,028 2,813,028 60,171,724 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân thành đợt vào đầu quý năm 2012, lần vào quý I với số tiền 18,051,517,000 đồng, lần vào quý II với số tiền 15,042,931,000 đồng, lần vào quý III với số tiền 18,051,517,000 đồng, lần vào quý IV với số tiền 9,025,759,000 đồng Tổng cộng số tiền vay 60,171,724,000 đồng Trong thời gian ân hạn cuối trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian ân hạn 7,446,251,000 đồng Lãi vay thời gian ân hạn chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 22%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau: IX.2 Phương án hoàn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Số tiền vay Lãi vay Thời hạn vay - Ân hạn - Trả nợ 60,171,724 5.5% 28 24 Quý Quý Quý Quý 22% -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 năm năm năm năm 33 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Lịch trả nợ Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ Năm 2012 I 18,051,517 992,833 992,833 II 18,051,517 15,042,931 1,820,195 1,820,195 III 33,094,448 18,051,517 1,820,195 1,820,195 IV 51,145,966 9,025,759 2,813,028 2,813,028 18,051,517 33,094,448 51,145,966 60,171,724 Năm 2013 I 60,171,724 II 57,664,569 III 55,157,414 IV 52,650,259 5,816,600 3,309,445 2,507,155 57,664,569 5,678,706 3,171,551 2,507,155 55,157,414 5,540,813 3,033,658 2,507,155 52,650,259 5,402,919 2,895,764 2,507,155 50,143,104 Năm 2014 Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ I II IV 50,143,104 47,635,948 45,128,793 42,621,638 5,265,026 2,757,871 2,507,155 47,635,948 5,127,132 2,619,977 2,507,155 45,128,793 4,989,239 2,482,084 2,507,155 42,621,638 4,851,345 2,344,190 2,507,155 40,114,483 Năm 2015 Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ III I II III IV 40,114,483 37,607,328 35,100,173 32,593,017 4,713,452 2,206,297 2,507,155 37,607,328 4,575,558 2,068,403 2,507,155 35,100,173 4,437,665 1,930,509 2,507,155 32,593,017 4,299,771 1,792,616 2,507,155 30,085,862 -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 34 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Năm 2016 Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ I II III 30,085,862 27,578,707 25,071,552 22,564,397 4,161,878 1,654,722 2,507,155 27,578,707 4,023,984 1,516,829 2,507,155 25,071,552 3,886,091 1,378,935 2,507,155 22,564,397 3,748,197 1,241,042 2,507,155 20,057,241 Năm 2017 Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ I II III IV 20,057,241 17,550,086 15,042,931 12,535,776 3,610,303 1,103,148 2,507,155 17,550,086 3,472,410 965,255 2,507,155 15,042,931 3,334,516 827,361 2,507,155 12,535,776 3,196,623 689,468 2,507,155 10,028,621 Năm 2018 Thời gian Quý Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ IV I II III IV 10,028,621 7,521,466 5,014,310 2,507,155 3,058,729 551,574 2,507,155 7,521,466 2,920,836 413,681 2,507,155 5,014,310 2,782,942 275,787 2,507,155 2,507,155 2,645,049 137,894 2,507,155 Hằng năm chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 2,507,155,000 đồng số tiền trả 24 quý số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến hết quý IV năm 2018 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 35 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án tính 20 năm kể từ quý I năm 2012 đến năm 2032 - Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; - Doanh thu dự án tính từ trái long xuất sang Mỹ, Nhật,Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc bán thị trường nội địa - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí vận chuyển; chi phí nguyên liệu; chi phí điện nước; chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản đầu tư ban đầu: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn quy định khấu hao tài sản Tính tốn áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm) - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 22%/năm; Ân hạn quý, thời gian trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Các thông số giả định dùng tính tốn hiệu kinh tế: X.2 Tính tốn chi phí hoạt động Ngồi chi phí khấu hao tài sản chi phí lãi vay phương án hồn trả lãi vay trình bày, dự án cón có khoảng chi phí khác phục vụ cho hoạt động sau: + Chi phí điện nước: Để phục vụ cho hoạt động nhà máy gia nhiệt hoạt động kinh doanh sản xuất khác năm chủ đầu tư chi khoảng 4% doanh thu để chi trả cho chi phí điện nước dự án Năm 2013 ước tính chi khoảng 9,290,520,000 đồng + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 3% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì Một năm trung bình chi khoảng 2,237,990,000 đồng, chi phí trượt giá năm 5% + Chi phí bảo hiểm: Chi phí cho bảo hiểm 0.7% giá trị máy móc thiết bị, nhà xưởng Mỗi năm ước tính khoảng 522,198,000 đồng Chi phí bảo hiểm tăng giá theo tỷ lệ + Chi phí nhân cơng Căn vào cơng suất đầu tư kế họach sản xuất, số lượng nhân Nhà máy gia nhiệt long chúng tơi lớn, bao gồm nhân viên thức nhân viên thời vụ -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 36 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Dựa nhu cầu lao động dự án, chi phí nhân cơng dự án tính tốn cụ thể sau : Chức danh Số lượng Lương tháng 5,000 4,000 3,500 5,000 8,000 10,500 65,000 104,000 136,500 13,325 29,640 38,903 3,500 17,500 227,500 64,838 41,000 533,000 146,705 Bộ phận quản lý & bán hàng Giám đốc Phó giám đốc Kế tốn Kế hoạch sản xuất, thu mua, kinh doanh Tổng cộng Bộ phận trực tiếp sản xuất Kỹ sư vận hành Thợ máy, công nhân thức Cơng nhân thời vụ (3 tháng năm) Tổng cộng TỔNG CHI PHÍ LƯƠNG 11 150 150 304 Tổng lương (năm) Chi phí BHXH, BHYT (năm) Tổng lương (tháng) 3,500 14,000 182,000 51,870 2,000 300,000 3,900,000 1,111,500 2,500 375,000 1,125,000 689,000 5,207,000 1,163,370 730,000 5,740,000 1,310,075 Dự tính năm hoạt động doanh nghiệp chi khoảng 5,740,000,000 đồng để chi trả lương cho công nhân viên, ngồi phí bảo hiểm khác thực theo quy định 20% lương cơng nhân viên, 1,310,075,000 đồng Tổng chi phí nhân công mà chủ đầu tư chi trả 7,050,075,000 đồng Lương cho công nhân viên tăng 5%/1 năm + Chi phí vận chuyển Để phục vụ cho khối lượng lớn hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu sản phẩm dự án chủ đầu tư trích khoảng 2% doanh thu hàng năm để chi trả cho khoảng chi phí vận chuyển Năm 2013 ước tính khoảng 4,645,260,000 đồng + Chi phí long đầu vào Tổng trị giá trái long đầu vào thu mua (chiếm 80%) trồng (chiếm 20%) nhằm phục vụ cho hoạt động sơ chế, bán xuất sản phẩm dự án ước tính tối đa khoảng 78% doanh thu năm + Chi phí khác Ngồi ra, chi phí khác văn phòng phẩm, chi phí phát sinh chiếm 1% loại chi phí từ dự án, chi phí ước tính khoảng tỷ năm -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 37 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Bảng tổng hợp chi phí hoạt động qua năm dự án: Từ năm 2013 đến năm 2017: Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Hạng Mục CP Chi phí điện nước 9,290,520 11,130,000 11,523,071 11,930,988 12,354,353 Chi phí bảo trì: % 2,237,990 2,349,889 2,467,384 2,590,753 2,720,290 giá trị tài sản Phí bảo hiểm 522,198 548,307 575,723 604,509 634,734 Chi phí long 181,165,140 217,035,000 224,699,876 232,654,265 240,909,885 đầu vào Chi phí vận chuyển 4,645,260 5,565,000 5,761,535 5,965,494 6,177,177 Chi phí nhân cơng 7,050,075 7,402,579 7,772,708 8,161,343 8,569,410 Chi phí khác 2,049,112 2,440,308 2,528,003 2,619,074 2,713,658 TỔNG CỘNG 206,960,294 246,471,083 255,328,300 264,526,426 274,079,508 Từ năm 2018 đến năm 2022 Năm 2018 2019 2020 2021 2022 Hạng Mục CP 10 Chi phí điện nước 12,793,793 13,249,961 13,723,540 14,215,241 14,725,808 Chi phí bảo trì: % 2,856,305 2,999,120 3,149,076 3,306,530 3,471,857 giá trị tài sản Phí bảo hiểm 666,471 699,795 734,784 771,524 810,100 Chi phí long 249,478,959 258,374,240 267,609,030 277,197,208 287,153,258 đầu vào Chi phí vận chuyển 6,396,896 6,624,981 6,861,770 7,107,621 7,362,904 Chi phí nhân cơng 8,997,881 9,447,775 9,920,164 10,416,172 10,936,980 Chi phí khác 2,811,903 2,913,959 3,019,984 3,130,143 3,244,609 TỔNG CỘNG 284,002,209 294,309,830 305,018,348 316,144,439 327,705,516 Từ năm 2023 đến năm 2027 Năm 2023 2024 2025 2026 2027 Hạng Mục CP 11 12 13 14 15 Chi phí điện nước 15,256,015 15,806,671 16,378,620 16,972,744 17,589,962 Chi phí bảo trì: % 3,645,449 3,827,722 4,019,108 4,220,063 4,431,067 giá trị tài sản Phí bảo hiểm 850,605 893,135 937,792 984,681 1,033,916 Chi phí long 297,492,293 308,230,084 319,383,094 330,968,504 343,004,251 đầu vào Chi phí vận chuyển 7,628,008 7,903,335 8,189,310 8,486,372 8,794,981 Chi phí nhân cơng 11,483,829 12,058,021 12,660,922 13,293,968 13,958,666 Chi phí khác 3,363,562 3,487,190 3,615,688 3,749,263 3,888,128 TỔNG CỘNG 339,719,761 352,206,158 365,184,534 378,675,595 392,700,970 -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 38 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Từ năm 2028 đến năm 2032 Năm 2028 2029 2030 2031 2032 Hạng Mục CP 16 17 18 19 20 Chi phí điện nước 18,231,234 18,897,563 19,589,996 20,309,626 21,057,594 Chi phí bảo trì: % 4,652,620 4,885,251 5,129,513 5,385,989 5,655,289 giá trị tài sản Phí bảo hiểm 1,085,611 1,139,892 1,196,886 1,256,731 1,319,567 Chi phí long 355,509,059 368,502,479 382,004,921 396,037,701 410,623,077 đầu vào Chi phí vận chuyển 9,115,617 9,448,782 9,794,998 10,154,813 10,528,797 Chi phí nhân cơng 14,656,600 15,389,430 16,158,901 16,966,846 17,815,188 Chi phí khác 4,032,507 4,182,634 4,338,752 4,501,117 4,669,995 TỔNG CỘNG 407,283,248 422,446,030 438,213,968 454,612,823 471,669,507 X.3 Doanh thu từ dự án Tuy dự án đơn sơ chế long với công nghệ chế biến tiên tiến, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn, sản phẩm dự án đáp ứng nhu cầu cao đa dạng nhiều loại thị trường ngồi nước Vì vậy, doanh thu dự án gồm loại sản phẩm trái long sau: 1) Loại xuất sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan số nước khác: Loại xử lý theo công nghệ gia nhiệt tiêu chuẩn đóng gói thích hợp Hằng năm nhà máy gia nhiệt xử lý trung bình khoảng 2,400 long Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khắc khe thị trường nước này, sản phẩm phải qua khâu sàn lọc, kiểm tra chất lượng, đóng gói phù hợp.Vì vậy, doanh nghiệp ước tính hiệu suất hoạt động 85% công suất thiết kế Giá bán loại long 4.5 USD/kg 2) Loại xuất Trung Quốc bán thị trường nội địa: Do đặc thù thị trường không yêu cầu xử lý nên long sau thu mua đóng gói phân xưởng chuyên dùng đem phân phối lại Thị trường tiêu thụ khoảng 10,000 sản phẩm/ năm, với yêu cầu không khắc khe, hiệu suất hoạt động dự án cho loại sản phẩm khoảng 95% Giá bán loại long 8,000 đồng/kg -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 39 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Bảng tổng hợp sản lượng giá thành sản phẩm dự án Sản phẩm : trái long Bình Thuận Tỷ giá Đơn Đơn giá Sản lượng giá (USD/ngàn (ngàn USD VNĐ) đồng) Xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nước khác Công suất thiết kế (kg/tháng) Công suất thiết kế (kg/năm) Hiệu suất hoạt động Công suất tối đa (tấn/năm) 200,000 2,400,000 85% 2,040,000 4.5 21 Tăng giá năm 95 Xuất sang Trung Quốc, nội địa Công suất thiết kế (kg/năm) 10,000,000 hiệu suất hoạt động 95% Công suất tối đa (tấn/năm) 9,500,000 5% Dự án bắt đầu vào hoạt động từ năm 2013 với công suất thực tế 85%, giai đoạn thăm dò thị trường hồn thiện công nghệ dự án Công suất đạt tối đa từ năm 2014 trở Doanh thu dự án tính tốn bảng sau: Bảng tổng hợp doanh thu ĐVT: 1,000 đồng Từ năm 2013 đến năm 2017 tt 2013 2014 2015 NĂM TÊN SẢN PHẨM Xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nước khác 2016 2017 85% 100% 100% 100% 100% 1.1 Công suất khai thác Sản lượng khai thác 1734000 2040000 2040000 2040000 2040000 (kg/năm) Tỷ giá USD/VNĐ 21.0 21.6 22.3 22.9 23.6 Giá bán (ngàn đồng/kg) 94.5 97.3 100.1 103.1 106.1 163,863,000 198,450,000 204,286,765 210,295,199 216,480,352 1.3 Doanh thu (VNĐ) Xuất sang Trung Quốc, nội địa 2.1 Công suất khai thác 90% 100% 100% 100% 100% Sản lượng khai thác 8,550,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 (kg/năm) 2.2 Chỉ số tăng giá 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22 Giá bán (ngàn đồng/kg) 8.00 8.40 8.82 9.26 9.72 2.3 Doanh thu 68,400,000 79,800,000 83,790,000 87,979,500 92,378,475 TỔNG DOANH THU 232,263,000 278,250,000 288,076,765 298,274,699 308,858,827 -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 40 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Từ năm 2017 đến năm 2022 STT 2018 2019 2020 NĂM TÊN SẢN PHẨM Xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nước khác 1.1 1.3 2.1 2.2 2.3 Công suất khai thác Sản lượng khai thác (kg/năm) Tỷ giá USD/VNĐ Giá bán (ngàn đồng/kg) 100% 100% 100% 100% 2040000 2040000 2040000 2040000 2040000 24.3 25.0 25.7 26.5 27.3 109.2 112.5 115.8 119.2 122.7 236,148,867 243,094,422 250,244,258 222,847,421 229,401,757 Xuất sang Trung Quốc, nội địa Công suất khai thác 100% 100% Sản lượng khai thác 9,500,000 9,500,000 (kg/năm) Chỉ số tăng giá 1.28 1.34 Giá bán (ngàn 10.21 10.72 đồng/kg) TỔNG DOANH THU 2022 10 100% Doanh thu (VNĐ) Doanh thu 2021 96,997,399 101,847,269 319,844,820 331,249,026 100% 100% 100% 9,500,000 9,500,000 9,500,000 1.41 1.48 1.55 11.26 11.82 12.41 106,939,632 112,286,614 343,088,500 355,381,036 117,900,944 368,145,203 Từ năm 2023 đến năm 2027 STT 2023 2024 2025 NĂM 11 12 13 TÊN SẢN PHẨM Xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nước khác Công suất khai thác 100% 100% Sản lượng khai thác 2040000 2040000 (kg/năm) Tỷ giá USD/VNĐ 28.1 28.9 Giá bán 126.3 130.0 (ngàn đồng/kg) 257,604,384 265,180,983 1.3 Doanh thu (VNĐ) Xuất sang Trung Quốc, nội địa 2.1 Công suất khai thác 100% 100% Sản lượng khai thác 9,500,000 9,500,000 (kg/năm) 2.2 Chỉ số tăng giá 1.63 1.71 Giá bán 13.03 13.68 (ngàn đồng/kg) 2.3 Doanh thu 123,795,992 129,985,791 TỔNG DOANH THU 381,400,375 395,166,774 1.1 2026 14 2027 15 100% 100% 100% 2040000 2040000 2040000 29.7 30.6 31.5 133.8 137.7 141.8 272,980,424 281,009,260 289,274,238 100% 100% 100% 9,500,000 9,500,000 9,500,000 1.80 1.89 1.98 14.37 15.09 15.84 136,485,081 143,309,335 150,474,802 409,465,505 424,318,595 439,749,040 -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 41 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Từ năm 2027 đến năm 2032 STT 2028 2029 2030 2031 2032 NĂM 16 17 18 19 20 TÊN SẢN PHẨM Xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan nước khác 100% 100% 100% 100% 100% 1.1 Công suất khai thác Sản lượng khai thác 2040000 2040000 2040000 2040000 2040000 (kg/năm) Tỷ giá USD/VNĐ 32.4 33.4 34.4 35.4 36.4 Giá bán 146.0 150.3 154.7 159.2 163.9 (ngàn đồng/kg) 297,782,304 306,540,607 315,556,507 324,837,581 334,391,627 1.3 Doanh thu (VNĐ) Xuất sang Trung Quốc, nội địa 2.1 Công suất khai thác 100% 100% 100% 100% 100% Sản lượng khai thác 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 (kg/năm) 2.2 Chỉ số tăng giá 2.08 2.18 2.29 2.41 2.53 Giá bán 16.63 17.46 18.34 19.25 20.22 (ngàn đồng/kg) 2.3 Doanh thu 157,998,542 165,898,469 174,193,392 182,903,062 192,048,215 TỔNG DOANH THU 455,780,845 472,439,076 489,749,899 507,740,643 526,439,842 X.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh thu 232,263,000 278,250,000 288,076,765 298,274,699 308,858,827 Chi phí hoạt động 206,960,294 246,471,083 255,328,300 264,526,426 274,079,508 Chi phí khấu hao 8,222,651 8,222,651 8,222,651 8,222,651 8,222,651 Lợi nhuận gộp 17,080,055 23,556,266 24,525,814 25,525,623 26,556,668 Chi phí lãi Vay 12,410,418 10,204,122 7,997,825 5,791,528 3,585,232 4,669,637 13,352,144 16,527,989 19,734,094 22,971,436 Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) 1,167,409 3,338,036 4,131,997 4,933,524 5,742,859 Lợi nhuận sau thuế 3,502,228 10,014,108 12,395,992 14,800,571 17,228,577 Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận gộp Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2018 2019 2020 2021 2022 319,844,820 331,249,026 343,088,500 355,381,036 368,145,203 284,002,209 294,309,830 305,018,348 316,144,439 327,705,516 8,222,651 8,222,651 6,599,801 6,599,801 6,599,801 27,619,960 28,716,545 31,470,351 32,636,796 33,839,886 1,378,935 26,241,025 28,716,545 31,470,351 32,636,796 33,839,886 6,560,256 7,179,136 7,867,588 8,159,199 8,459,971 19,680,769 21,537,409 23,602,763 24,477,597 25,379,914 -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 42 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long Năm 2023 2024 2025 2026 2027 Doanh thu 381,400,375 395,166,774 409,465,505 424,318,595 439,749,040 Chi phí hoạt động 339,719,761 352,206,158 365,184,534 378,675,595 392,700,970 Chi phí khấu hao 860,165 860,165 860,165 860,165 860,165 Lợi nhuận gộp 40,820,450 42,100,452 43,420,806 44,782,834 46,187,905 Chi phí lãi Vay 40,820,450 42,100,452 43,420,806 44,782,834 46,187,905 Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) 10,205,112 10,525,113 10,855,201 11,195,709 11,546,976 Lợi nhuận sau thuế 30,615,337 31,575,339 32,565,604 33,587,126 34,640,929 Thông qua bảng báo cáo thu nhập dự án, cho thấy dự án có khả sinh lợi nhuận cao ổn định qua năm Lợi nhuận gộp qua năm điều dương khả thi việc toán lãi vay Dự án mang lại lợi nhuận cho chủ từ năm đầu hoạt động dù công suất hoạt động chưa tận dụng triệt để Lợi nhuận dự án sau trừ chi phí lãi vay sau thuế tăng cao năm sau Ngoài thu nhập từ lợi nhuận sau thuế chủ đầu tư có khoảng thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Lợi nhuận dự án tăng dần vào năm Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí Nợ vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ NPV IRR Pb 2012 2013 2014 2015 2016 232,263,000 278,250,000 288,076,765 298,274,699 232,263,000 278,250,000 288,076,765 298,274,699 206,960,294 22,439,039 229,399,333 2,863,667 715,917 2,147,750 0.81 1,746,138 -31,487,994 246,471,083 20,232,742 266,703,826 11,546,174 2,886,544 8,659,631 0.66 5,723,862 -25,764,132 255,328,300 18,026,446 273,354,745 14,722,019 3,680,505 11,041,515 0.54 5,933,532 -19,830,600 264,526,426 15,820,149 280,346,575 17,928,124 4,482,031 13,446,093 0.44 5,874,564 -13,956,036 tháng 60,171,724 60,171,724 85,959,606 7,446,251 93,405,857 -33,234,133 -33,234,133 1.00 -33,234,133 -33,234,133 33,698,716 36% Năm -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 43 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư (1,000 đồng) Giá trị NPV (1,000 đồng) Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (năm) Đánh giá 85,959,606 33,698,716 36% năm tháng Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 21 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 20 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); giá đất bán Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 33,698,716,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 36% > re Thời gian hồn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tư MMTB) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh so với kế hoạch đề X.5 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội Dự án xây dựng nhà máy gia nhiệt long có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Thuận nói chung huyện Hải Ninh nói riêng Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Bên cạnh dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 33,698,716,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 36% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Không tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Khi dự án vào hoạt động tiêu thụ lượng lớn nông sản long, tạo mối an tâm đầu cho việc trồng long người nông dân mang lại thu nhập cao cho họ Không thế, với thị trường xuất khẩu, dự án mang thương hiệu long Bình Thuận vươn xa giới, đóng góp khơng nhỏ vào cán cân thương mại xuất nhập khẩu, nâng cao thương hiệu nước nhà Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lao động có trình độ cao lao động khơng có trình độ cho địa phương -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 44 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Trong thời gian qua, long Bình Thuận phần khẳng định thương hiệu thị trường quốc tế trở thành ngành hàng trái tươi xuất quan trọng Việt Nam Do việc thực dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia nhiệt long Công ty Xuất Nhập Nơng Sản Hồng Ân góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung tỉnh Bình Thuận nói riêng Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy gia nhiệt long sở để nhà đầu tư triển khai nguồn lực để phát triển Không cho thấy tiềm kinh tế thị trường nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thơng số tài Điều khẳng định dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư hết tạo niềm tin lớn với khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động tỉnh Bình Thuận Đặc biệt dự án không giải mối quan tâm lo lắng người nông dân, giúp họ cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ mơi trường mà mang thương hiệu long Bình Thuận khắp châu Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi sau: - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư - Cải thiện tư tưởng đời sống cho người nông dân - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư nhà nước - Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu XI.2 Kiến nghị Thị trường có nhu cầu lớn xây dựng nhà máy gia nhiệt long việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, đặc biệt tỉnh Bình Thuận vấn đề đẩy mạnh cơng nghiệp hóa- đại hóa tỉnh nhà tăng cường bảo vệ môi trường Hơn dự án vào hoạt động giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm thi công đưa vào hoạt động Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2011 CHỦ ĐẦU TƯ NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH -Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 45 ... - ơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - www.lapduan.com.vn – 08.39118551 18 Dự án: Nhà máy gia nhiệt long - CHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ SƠ CHẾ THANH LONG. .. lượng trái 35 0-5 00g Thanh long đóng hộp sang Mỹ có trọng lượng 30 0-3 50g Mẫu mã: xuất thị trường khó tính yêu cầu trái long vừa chín (8 0-8 5%), vỏ trái giai đoạn cuối chuyển từ màu xanh sang màu đỏ,... VI.1 Sản phẩm - Thanh long ruột trắng (Hylocereus undatus) với dạng tái dài trái tròn - Thanh long ruột đỏ (Hylocereus costariencis) VI.2 Công nghệ sau thu hoạch VI.2.1 Phân loại - Loại bỏ trái
Ngày đăng: 28/06/2018, 14:00
Xem thêm:
