Dự án Xưởng sản xuất đồng phục 0903034381

- Xây dựng thương hiệu thời trang cao cấp Thảo Nguyên Xanh vững mạnh trên thị trường các dòng sản phẩm thời trang cao cấp, tiếp nhận các đơn hàng đồng phục công sở và quần áo trẻ em, phá

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒNG PHỤC

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH KINH DOANH 1

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ DOANH NGHIỆP 2

I.1 Mô tả doanh nghiệp 2

I.2 Mục tiêu của doanh nghiệp 2

I.3 Triết lý kinh doanh 2

I.4 Sứ mạng 3

I.5 Cơ cấu tổ chức 3

I.6 Sản phẩm- Dịch vụ 3

CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH KINH DOANH 11

II.1 Thị trường và khách hàng mục tiêu 11

II.1.1 Thị trường mục tiêu 11

II.1.2 Khách hàng mục tiêu 11

II.2 Kế hoạch tiếp thị - bán hàng 11

II.2.1 Kế hoạch tiếp thị 11

II.2.2 Kế hoạch bán hàng 12

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 14

CHƯƠNG I TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 15

CHƯƠNG II KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 18

CHƯƠNG III CÁC GIẢ ĐỊNH TÍNH TOÁN 19

III.1 Các giả định về doanh thu dự án 19

III.2 Các giả định về chi phí 20

CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 22

IV.1 Báo cáo thu nhập 22

IV.2 Báo cáo ngân lưu dự án 24

KẾT LUẬN 26

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mục 1

Cachuaxanh.com.vn

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ DOANH NGHIỆP

I.1 Mô tả doanh nghiệp

 Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

 Giấy phép ĐKKD : 0305591861

 Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh

 Ngày cấp lần đầu : 22/3/2008

 Ngày cấp lần 17 : 5/2/2013

 Trụ sở công ty : 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

 Đại diện pháp luật : Phó Nguyễn Bình Minh

 Chức vụ : P Giám đốc

I.2 Mục tiêu của doanh nghiệp

- Tạo doanh thu cao và tăng qua các năm

- Xây dựng thương hiệu thời trang cao cấp Thảo Nguyên Xanh vững mạnh trên thị trường các dòng sản phẩm thời trang cao cấp, tiếp nhận các đơn hàng đồng phục công sở và quần áo trẻ em, phát triển thương hiệu vững mạnh có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn mạnh trong nước như Pierre Cardin, Calvin Klein, Gucci, Versace…

- Luôn đầu tư khả năng sáng tạo, nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại và nhân công tay nghề cao

- Thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành một doanh nghiệp chuyên sản xuất các dòng sản phẩm thời trang “Luxury” trong công sở nổi bật cho phái mạnh và Thời trang trẻ em

I.3 Triết lý kinh doanh

Chú trọng giá trị: “Tôn vinh thương hiệu khách hàng”

Với triết lý trên, chúng tôi sẽ là những người bạn đồng hành, tạo nên đẳng cấp cho khách hàng khi chọn sản phẩm của chúng tôi

 Thời trang công sở cao cấp

Ngày nay, mọi hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức đều hướng tới sự chuyên nghiệp để xây dựng hình ảnh của mình trước công chúng Vì vậy trang phục, đồng phục, tác phong phù hợp với từng môi trường góp phần tạo ảnh hưởng không nhỏ Phát huy hiệu quả

đó nhằm xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ - nhân viên, học sinh - sinh viên với hình ảnh chuyên nghiệp - sang trọng - thanh lịch - ấn tượng, chúng tôi sẵn sàng in, thêu thiết kế logo

trên các sản phẩm may mặc chuyển tải đúng ý tưởng của khách hàng, góp phần tạo nên thương hiệu cho quý khách đáp ứng nhu cầu của quý cơ quan, công ty, trường học thông qua các sản phẩm đồng phục có chất lượng

 May gia công

Đồng phục Thảo Nguyên Xanh là đơn vị có xưởng may hiện đại, đội ngũ chuyên viên

có tay nghề kỹ thuật và kinh nghiệm Chúng tôi may gia công và hoàn thiện sản phẩm đồng phục từ đơn giản đến phức tạp, từ áo thun đến áo vest, từ công sở đến công nhân, từ người đi làm đến học sinh…cho các đơn hàng trong và ngoài nước theo nhu cầu

 In/thêu đồng phục

 Thiết kế chuyên nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và tinh tế, Đồng Phục Thảo Nguyên Xanh sẽ tập trung vào nguồn nhân lực thiết kế có tố chất:

+ Chuyên nghiệp và tinh tế

+ Đam mê, sáng tạo, óc thẩm mỹ

Xưởng còn áp dụng những công nghệ sáng tạo tiên tiến bậc nhất trên thế giới để tạo ra

sản phẩm thỏa mãn khách hàng: Phương pháp đối tượng tiêu điểm, phương pháp phân tích hình thái, Synectics, TRIZ, Algorit sáng chế

Các bước làm của chúng tôi:

 Sản xuất siêu tốc

Với số lượng áo từ 50 đến 100 áo, Đồng phục Thảo Nguyên Xanh có thể cung cấp

trong vòng 48h kể từ lúc đặt hàng thành công bằng hệ thống sản xuất chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến hiện đại

 Dịch vụ giặt ủi

- Sử dụng công nghệ, quy trình giặt ủi hiện đại

- Sử dụng bột giặt và mùi hương nhẹ nhàng, tác động ít nhất đến chất liệu và in thêu của đồng phục ở lần giặt đầu tiên

 Sản phẩm

Áo thun đồng phục

Áo thun thể thao

Đồng phục công sở

+ Sơ mi nam

+ Quần tây nam

+ Vest nam

+ Sơ mi nữ

+ Quần tây, váy nữ

+ Vest nữ

CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH KINH DOANH

II.1 Thị trường và khách hàng mục tiêu

II.1.1 Thị trường mục tiêu

Miền Nam Việt Nam: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai- Biên Hòa, Bình Dương, tiếp đến là các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Tây

Phía Bắc có Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, khu vực miền Trung có Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế

II.1.2 Khách hàng mục tiêu

Gồm khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp, trường học, khu công nghiệp, chế xuất, nhà hàng-khách sạn, bệnh viện,

II.2 Kế hoạch tiếp thị - bán hàng

II.2.1 Kế hoạch tiếp thị

 Về chương trình khuyến mại

+ Quảng cáo thông qua kênh thương mại điện tử, marketing trực tiếp khách hàng + Khuyến mại: đồng loạt các sản phẩm hoặc tập trung cho một sản phẩm chiến lược + Các hình thức khuyến mại:

- Đặt hàng hàng tặng hàng

- Đặt hàng từ lần đến lần được giảm giá

Cần tung ra các chương trình khuyến mại có yếu tố bất ngờ với thời gian khuyến mại ngắn và đi trước đối thủ cạnh tranh Điều này sẽ giúp Thảo Nguyên Xanh tăng doanh số bán hàng và thu hút một lượng khách hàng mới từ đối thủ cạnh tranh

Giai đoạn đầu, Chúng tôi sẽ phân phối sản phẩm song hành với các thương hiệu lớn như Pierre Cardin, Calvin Klein, Gucci, Versace…Dần dần dự án sẽ tung ra các sản phẩm do chính công ty sản xuất thay thể nhưng vẫn mang lại uy tín chất lượng cao

 Về chăm sóc khách hàng

Thảo Nguyên Xanh cung cấp các sản phẩm đặc biệt, chính vì thế chăm sóc khách hàng sau sản xuất, gia công quần áo là yếu tố then chốt quyết định đến doanh số, có thể nói yếu tố đó quyết định hơn là các chương trình giảm giá hoặc tích lũy điểm

Lập đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật sau khi gia công

Lưu trữ thông tin về khách hàng Dựa trên những thông tin về khách hàng, Thảo Nguyên Xanh sẽ thiết lập chương trình đặc biệt dành cho những khách hàng thân thiết với những ưu đãi bất ngờ

 Hệ thống quản lý khách hàng gồm những thông tin sau:

+ Quản lý thông tin chi tiết và các thông tin liên lạc của khách hàng

+ Quản lý các hoạt động giao dịch liên quan đến khách hàng: Báo giá, bán hàng… + Các mẫu thiết kế của khách hàng

+ Khả năng thống kê doanh số của khách hàng

+ Khả năng thống kê doanh số của khách hàng nằm trong TOP doanh số cao nhất + Hỗ trợ các chức năng dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng gồm những thông tin sau:

+ Khách hàng truy cập theo dõi được lịch sử mua hàng, Doanh số mua hàng

- Trạng thái đơn hàng (nếu có)

- Thời gian đang được bảo hành (nếu có)

- Các chương trình khuyến mãi

- Quản lý bảo mật truy cập vào hệ thống

 Về xây dựng thương hiệu

Tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách hàng thông qua kinh nghiệm may, in ấn, thiết kế, cùng thái độ phục vụ của nhân viên, chương trình khuyến mại, dịch vụ sau gia công

để nhắc đến Đồng phục là khách hàng phải nhớ tới Thảo Nguyên Xanh

II.2.2 Kế hoạch bán hàng

 Quy trình làm việc chung

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP

Cachuaxanh.com.vn

CHƯƠNG I TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Vòng đời dự án: 15 năm Dự án bắt đầu từ năm 2013, kết thúc vào năm 2027 Thanh

lý tài sản vào năm 2028

Tổng mức đầu tư của dự án 28,011,750,000 đồng Trong đó:

+ Chi phí đầu tư bàn ghế cắt may

+ Chi phí đầu tư hệ thống làm mát

+Máy phát điện

+ Chi phí đặt cọc thuê nhà xưởng (6 tháng)

+ Đăng kí nhãn hiệu độc quyền

+ Website quảng cáo…

Vốn lưu động 10,000,000,000 đồng bao gồm các hạng mục phục vụ cho quá trình

hoạt động kinh doanh trong những năm đầu tiên

Vốn lưu động của dự án được thể hiện qua bảng sau:

Thay đổi số dư tiền mặt

( (+)CB = CB t -CB t-1 )

193,558 199,364 205,345 211,506 217,851 224,386

Khoản phải thu (AR) 5,290,032 5,448,733 5,612,195 5,780,561 -

Thay đổi trong khoản phải thu

( (+)AR = AR t-1 -AR t )

(154,079) (158,701) (163,462) (168,366) 5,780,561

Khoản phải trả (AP) 1,653,135 1,702,729 1,702,729 1,702,729 -

Thay đổi trong khoản phải trả

6 + Chi phí đầu tư hệ thống làm

CHƯƠNG II KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phương pháp khấu hao: dựa theo phương pháp khấu hao theo đường thắng

Thời gian khấu hao:

Hạng mục Thời gian khấu hao

(năm)

- Chi phí thiết bị may 7

- Chi phí xây dựng nhà xưởng

Giá trị tài sản đầu kỳ 6,999,750 6,708,914 6,093,842 5,478,771 4,863,700 4,248,629

- Chi phí thiết bị may 1,672,950 1,553,454 1,294,545 1,035,636 776,727 517,818

CHƯƠNG III CÁC GIẢ ĐỊNH TÍNH TOÁN

III.1 Các giả định về doanh thu dự án

 Doanh thu dự án có được từ: Nhận gia công và thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu:

Danh mục Sl đơn hàng Sl sản phẩm/

đơn hàng

Đơn giá/

sản phẩm (ngàn đồng) Đồng phục công sở

 Doanh thu dự án qua các năm được thể hiện qua bảng sau:

+ Tiểu học 375,000 625,000 875,000 1,000,000 1,030,000 1,060,900 + Trung học PT 450,000 750,000 1,050,000 1,200,000 1,236,000 1,273,080 + Quần áo trẻ em

III.2 Các giả định về chi phí

Tính toán chi phí hằng năm của dự án bao gồm các hạng mục:

 Chi phí quảng cáo: quảng cáo là định phí bắt buộc phải có của mỗi doanh nghiệp khi muốn chiếm lĩnh thị trường sản phẩm, vì sản phẩm cao cấp nên để có được thị trường dần thay thế thị trường các sản phẩm cạnh tranh, mỗi tháng chi phí này chiếm khoảng 300,000,000 đồng/tháng

 Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị: ước tính chi phí này chiếm khoảng 5% giá trị máy móc bao gồm chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng máy…

 Chi phí điện, nước: chi phí này khoảng 30,000,000 đồng/tháng

 Chi phí quản lý, xăng xe vận chuyển hàng: 120,000,000 đồng/tháng

 Chi phí tiếp khách: chi phí này dùng cho việc ngoại giao, hợp tác, mỗi tháng chi khoảng 200,000,000 đồng

 Chi phí bao bì, đóng gói sản phẩm 0.5% doanh thu

 Chi phí nguyên liệu vải, chỉ, nút: ước tính chiếm 50% trong cấu thành giá bán sản phẩm Vì các dòng sản phẩm của dự án là những sản phẩm cao cấp, nên chất liệu sản phẩm

là các chất liệu nhập khẩu từ nước ngoài

Theo mức tính chung mức tăng giá tăng khoảng 3%/năm

Chi phí tiếp khách 1,200,000 2,400,000 2,592,000 2,592,000 2,799,360 Chi phí bao bì, đóng gói 97,875 163,125 228,375 261,000 268,830 Chi phí vải nhập, chỉ, nút 9,787,500 16,312,500 22,837,500 26,100,000 26,883,000

TỔNG CỘNG 13,945,363 23,235,613 30,174,662 33,661,787 34,829,319

Chi phí quảng cáo 2,799,360 2,799,360 3,023,309 3,023,309 3,265,174 Chi phí bảo trì máy 186,609 201,538 201,538 217,661 217,661 Chi phí điện, nước 419,904 453,496 453,496 489,776 489,776 Chi phí quản lý xăng xe 1,679,616 1,813,985 1,813,985 1,959,104 1,959,104 Chi phí tiếp khách 2,799,360 3,023,309 3,023,309 3,265,174 3,265,174 Chi phí bao bì, đóng gói 276,895 285,202 293,758 302,571 311,648 Chi phí vải nhập, chỉ, nút 27,689,490 28,520,175 29,375,780 30,257,053 31,164,765

TỔNG CỘNG 35,851,234 37,097,065 38,185,175 39,514,648 40,673,301

Chi phí quảng cáo 3,265,174 3,526,387 3,526,387 3,526,387 3,526,387 Chi phí bảo trì máy 235,074 235,074 253,880 253,880 253,880 Chi phí điện, nước 528,958 528,958 571,275 571,275 571,275 Chi phí quản lý xăng xe 2,115,832 2,115,832 2,285,099 2,285,099 2,285,099 Chi phí tiếp khách 3,526,387 3,526,387 3,808,498 3,808,498 3,808,498 Chi phí bao bì, đóng gói 320,997 330,627 340,546 350,762 361,285 Chi phí vải nhập, chỉ, nút 32,099,708 33,062,699 34,054,580 34,054,580 34,054,580

TỔNG CỘNG 42,092,131 43,325,966 44,840,265 44,850,482 44,861,005

CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

IV.1 Báo cáo thu nhập

BÁO CÁO THU NHẬP CỦA DỰ ÁN QUA CÁC NĂM 2013-2028

ĐVT: 1000 đồng

(-) Chi phí sản xuất 13,945,363 23,235,613 30,174,662 33,661,787 (-) Chi phí phụ tùng thay thế 79,994 159,988 172,787 172,787

(-) Tiền lương quản lý và nhân công 463,280 833,903 1,260,861 1,556,263 Thu nhập ròng và lãi vay trước thuế (EBIT) 4,966,868 8,136,588 13,807,782 16,550,255 Thu nhập ròng trước thuế (EBT) 4,966,868 8,136,588 13,807,782 16,550,255

Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 1,241,717 2,034,147 3,451,945 4,137,564

Thu nhập ròng sau thuế (EAT) 3,725,151 6,102,441 10,355,836 12,412,691

(-) Chi phí sản xuất 34,829,319 35,851,234 37,097,065 38,185,175 (-) Chi phí phụ tùng thay thế 186,609 186,609 201,538 201,538

Thu nhập ròng trước thuế (EBT) 16,810,398 17,267,002 17,522,394 18,247,568

Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 4,202,599 4,316,750 4,380,598 4,561,892

Thu nhập ròng sau thuế (EAT) 12,607,798 12,950,251 13,141,795 13,685,676

Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 4,678,199 4,796,659 4,860,031 4,979,724

Thu nhập ròng sau thuế (EAT) 14,034,598 14,389,976 14,580,093 14,939,173

Thu nhập ròng và lãi vay trước thuế (EBIT) 3,110,978 3,359,856 3,628,644

Thu nhập ròng trước thuế (EBT) 20,157,917 21,942,097 23,767,359

Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 20,157,917 21,942,097 23,767,358

Thu nhập ròng sau thuế (EAT) 5,039,479 5,485,524 5,941,840

Doanh thu năm 2013 và tổng doanh thu của dự án (từ năm 2013 đến năm 2027) lần lượt

IV.2 Báo cáo ngân lưu dự án

ĐVT: 1000 đồng

Tổng doanh thu 19,575,000 32,625,000 45,675,000 52,200,000 53,766,000 Giá trị thanh lý

Thay đổi khoản phải thu (1,566,000) (1,044,000) (1,044,000) (522,000) (125,280) Thanh lí đất

Tổng ngân lưu vào 18,009,000 31,581,000 44,631,000 51,678,000 53,640,720 NGÂN LƯU RA

Tổng ngân lưu ra 35,361,003 26,143,169 33,215,642 36,226,991 37,079,045

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,241,717 2,034,147 3,451,945 4,137,564 4,202,599

Ngân lưu ròng sau thuế có

Ngân lưu ròng sau thuế (NCF)

tích lũy có chiết khấu

(16,903,381) (14,090,419) (8,107,389) (380,154) 7,293,860

Năm 2018 2019 2020 2021 2022

Tổng doanh thu 55,378,980 57,040,349 58,751,560 60,514,107 62,329,530 Giá trị thanh lý

Thay đổi khoản phải thu (129,038) (132,910) (136,897) (141,004) (145,234) Thanh lí đất

Tổng ngân lưu vào 55,249,942 56,907,440 58,614,663 60,373,103 62,184,296 NGÂN LƯU RA

Tổng ngân lưu ra 38,273,499 39,705,450 40,994,339 42,540,416 43,932,759

Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,316,750 4,380,598 4,561,892 4,678,199 4,796,659

Ngân lưu ròng sau thuế (NCF) 12,659,692 12,821,392 13,058,432 13,154,487 13,454,878 Ngân lưu ròng sau thuế có

Ngân lưu ròng sau thuế (NCF)

tích lũy có chiết khấu

14,439,926 21,019,327 27,111,182 32,689,969 37,877,407

Với tổng mức đầu tư 28,011,750,000 đồng (bao gồm vốn cố định và vốn lưu động) thì

dự án đạt hiệu quả như sau:

Giá trị hiện tại ròng NPV là 70,710,109,000 đồng

KẾT LUẬN

Cachuaxanh.com.vn

KẾT LUẬN:

Dự án “Xưởng sản xuất đồng phục” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh

tế xã hội Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế xuất khẩu, đóng góp vào sự phát triển của ngành may mặc của đất nước Bên cạnh đó, giải quyết được một lực lượng lớn lao động cho Thành phố

Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước nói chung