Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2011 | Hong Ha Viet Nam CDKT,KQKD,LCTT

Báo cáo tài Quý I năm tài 2011 Mẫu số: Công ty Cổ phần hồng hà dầu khí Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trãi - Hà Néi Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847 DN - B¶ng cân đối kế toán Hợp Ti ngy 31/03/2011 tiêu mã tiêu TM cuối kỳ Đầu năm Tài s¶n 560,077,212,881 698,597,776,739 17,503,864,055 130,112,931,224 17,503,864,055 129,362,931,224 - 750,000,000 59,500,000,000 47,000,000,000 59,500,000,000 47,000,000,000 - - 130 297,927,090,876 360,076,709,822 Ph¶i thu khách hàng 131 184,847,865,097 268,008,093,990 Trả trớc ngời bán 132 24,334,588,969 23,734,210,866 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd 134 - - Các khoản phải thu khác 135 88,744,636,810 68,334,404,966 Các khoản phải thu khó đòi(*) 139 - - IV- Hàng tồn kho 140 175,398,357,731 150,940,782,563 Hµng tån kho 141 175,398,357,731 150,940,782,563 Dù phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 - - V- Tài sản ngắn hạn khác 150 9,747,900,219 10,467,353,130 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 666,316,715 15,877,407 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 1,382,083,175 1,401,701,187 Thuế khoản phải thu NN 154 480,312,013 - Tài sản ngắn hạn khác 158 7,219,188,316 9,049,774,536 B-Tài sản dài hạn 200 287,211,153,156 267,868,793,396 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 800,000,000 800,000,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đ.vị trực thuộc 212 - - Phải thu nội dài hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 800,000,000 800,000,000 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II-Tài sản số định 220 105,287,446,580 99,389,115,385 Tài sản cố định hữu hình 221 A-Tài sản ngắn hạn 100 I-Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II- Các khoản ĐTTC n hạn 120 Đầu t ngắn hạn khác 121 DP giảm giá chứng khoán ĐTNH(*) 129 III- Các khoản phải thu V.01 V.02 V.03 V.04 47,939,390,418 44,991,725,867 - Nguyên giá 222 V.08 61,080,004,762 66,344,342,757 - Giá trị hao mòn luỹ kế * 223 (13,140,614,344) (21,352,616,890) - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mßn luü kÕ * 226 - - 491,475,600 491,475,600 491,475,600 491,475,600 Tài sản cố định thuê TC Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 224 227 228 V.09 V.10 tiêu - Giá trị hao mòn luỹ kế * mã tiêu TM 229 cuối kỳ Đầu năm - - Chi phí XDCB dở dang 230 V.11 56,856,580,562 53,905,913,918 III Bất động sản đầu t 240 V.12 3,987,117,500 3,987,117,500 - Nguyên giá 241 3,987,117,500 3,987,117,500 - Giá trị hao mòn luỹ kế * 242 - - IV-Các khoản ĐTTC dài hạn 250 115,263,000,000 102,063,000,000 Đầu t vào công ty 251 - - Đầu t vào công ty liên kết,liên doanh 252 - - Đầu t dài hạn khác 258 115,263,000,000 102,063,000,000 DP giảm giá chứng khoán ĐTDH(*) 259 - - V-Tài sản dài hạn khác 260 9,859,117,076 9,894,608,511 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 9,859,117,076 9,894,608,511 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 262 V.21 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - VI- Lợi thơng mại 269 52,014,472,000 51,734,952,000 270 847,288,366,037 966,466,570,135 525,223,647,291 633,723,300,819 413,921,430,309 521,210,381,577 43,687,423,774 89,486,620,149 Tæng céng Tài sản (270=100+200) V.13 Nguồn vốn A-Nợ phải trả 300 I-Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán 312 180,672,558,450 245,179,531,361 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 152,085,005,345 158,179,549,521 Thuế ckhoản pnộp NN 314 7,207,106,450 9,068,926,747 Phải trả ngời lao động 315 680,286,512 958,117,762 Chi phí ph¶i tr¶ 316 22,714,727 22,714,727 Ph¶i tr¶ néi bé 317 - - Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD 318 C.khoản p.trả, p.nộp khác 319 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn V.15 V.16 V.17 - - 25,496,249,200 14,223,235,086 320 - - 11 Quü khen th−ëng phúc lợi 323 4,070,085,851 4,091,686,224 II-Nợ dài hạn 330 111,302,216,982 112,512,919,242 Phải trả dài hạn ngời bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 V.20 - - Vay nợ dài hạn 334 V.21 111,255,324,860 112,446,427,120 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - Dự phòng phải trả dài h¹n 337 - - Doanh thu ch−a thùc hiƯn 338 46,892,122 66,492,122 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - - B- vốn chủ sở hữu 400 276,821,391,185 289,245,654,588 I-Vèn chđ së h÷u 410 276,821,391,185 289,245,654,588 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 200,000,000,000 200,000,000,000 Thặng d vốn cổ phần 412 59,696,774,500 59,826,774,500 Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cỉ phiÕu ng©n q 414 V.18 V.19 V.22 (13,753,522,486) - tiêu mã tiêu TM cuối kỳ Đầu năm Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quĩ đầu t phát triển 417 10,714,822,224 10,709,722,224 Quĩ dự phòng tài 418 2,274,784,888 2,269,684,888 Quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 4,082,251,900 4,082,251,900 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 13,806,280,159 12,357,221,076 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II-Nguån kinh phÝ, quÜ kh¸c 430 Nguån kinh phÝ 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C - Lợi ích cổ đông thiểu số 439 45,243,327,561 43,497,614,728 440 847,288,366,037 966,466,570,135 Tæng céng nguån vèn Ng−êi lập Phạm Thị Hải Yến V.23 Kế toán trởng Hà nội, ngày tháng năm 20 Tổng Giám đốc Lê Hoài Thu Hoàng Quốc Huy Báo cáo tài Công ty Cổ phần hồng hà dầu khí Địa chỉ: 206A - Ngun Tr·i - Hµ Néi Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847 Quý I năm tài 2011 Mẫu số: DN - báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quí I - Năm 2011 Chỉ tiêu Quý I Mã tiêuThuyết minh Lũy hết Quí I Năm Năm trớc Năm trớc Doanh thu hàng hoá cung cấp dịch vụ 01 126,940,485,765 134,968,415,524 126,940,485,765 134,968,415,524 Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng hoá cung cấp DV (10=01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp Dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tàI 02 315,103,830 88,911,208 315,103,830 88,911,208 10 126,625,381,935 134,879,504,316 126,625,381,935 134,879,504,316 116,519,021,477 124,733,978,488 116,519,021,477 124,733,978,488 10,106,360,458 10,145,525,828 10,106,360,458 10,145,525,828 396,496,206 4,733,245,836 396,496,206 11 VI.25 Năm VI.27 20 21 VI.26 4,733,245,836 Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 2,901,838,138 1,942,337,588 2,901,838,138 1,942,337,588 Trong ®ã: L·i vay 23 2,901,838,138 1,942,337,588 2,901,838,138 1,942,337,588 Chi phí bán hàng 24 7,491,727 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ HĐSXKD {30=20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 25 9,213,701,507 6,763,235,781 - 9,213,701,507 7,491,727 6,763,235,781 - 30 2,716,574,922 1,836,448,665 2,716,574,922 1,836,448,665 31 703,892,674 228,665,455 703,892,674 228,665,455 12 Chi phÝ khác 32 361,190,287 44,529,714 361,190,287 44,529,714 13 Lợi nhuận khác 40 342,702,387 184,135,741 342,702,387 184,135,741 14 Tổng lợi nhuận ktoán tr−íc thuÕ (50=30+40) 50 3,059,277,309 2,020,584,406 3,059,277,309 2,020,584,406 15 Chi phÝ th thu nhËp hiƯn hµnh 51 VI.30 553,991,951 518,375,966 553,991,951 518,375,966 16 Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 17 Lỵi nhn sau th TNDN (60=50-51) 60 28 17.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mÑ - 2,505,285,358 1,502,208,440 2,441,030,129 1,499,752,725 2,441,030,129 1,499,752,725 64,255,229 2,455,715 64,255,229 2,455,715 70 - - - - - Hµ néi, ngày Ngời lập Phạm Thị Hải Yến - 1,502,208,440 17.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18 Lãi cổ phiếu (*) - 2,505,285,358 tháng Kế toán trởng Tổng Giám đốc Lê Hoài Thu Hoàng Quốc Huy - năm 20 Báo cáo tài Quý I năm tài 2011 Mẫu số: Công ty Cổ phần hồng hà dầu khí Địa chỉ: 206A - Ngun Tr·i - Hµ Néi Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847 DN - b¸o c¸o l−u chun tiỊn tƯ Hợp (phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2011 tiêu M số Năm Năm trớc I/ L−u chun tiỊn tƯ tõ H§SX kinh doanh TiỊn thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 286,843,796,794 262,262,892,148 Tiền chi trả ngời cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (270,074,399,673) (234,411,236,320) Tiền chi trả cho ngời lao động 03 (7,174,801,913) (3,621,411,634) TiỊn chi tr¶ l·i vay 04 (3,136,838,138) (1,978,783,088) TiỊn chi nép th thu nhËp doanh nghiƯp 05 (321,633,567) (111,336,433) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 183,218,849,119 97,465,701,706 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (198,056,560,344) (195,202,779,974) + L−u chun tiỊn tƯ từ hoạt động SXKD 20 (8,701,587,722) (75,596,953,595) - - II/ Lu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu t Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (13,056,924,922) (3,143,905,825) Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 80,290,760 160,000,000 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (2,500,000,000) - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 - - Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 (34,255,270,000) (3,566,700,000) Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 - - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận đợc chia 27 4,968,245,836 396,496,206 + Lu chuyển từ hoạt động đầu t 30 (44,763,658,326) (6,154,109,619) - - III/ L−u chun tiỊn tƯ tõ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỉ phiÕu, nhËn gãp vèn cđa chđ së h÷u 31 1,600,000,000 138,200,000 Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại CP DN phát hành 32 (13,753,522,486) - Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc 33 10,803,635,070 127,531,349,548 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (57,793,933,705) (51,038,716,874) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 - - Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 - (77,215,000) + Lu chuyển tiền tệ từ HĐ tài chÝnh 40 (59,143,821,121) 76,553,617,674 50 60 61 70 (112,609,067,169) (5,197,445,540) 130,112,931,224 22,765,533,312 - - 17,503,864,055 17,568,087,772 L−u chun tiỊn thn kỳ Tiền tơng đơng tiền đầu kỳ ảnh hởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tơng đơng tiền cuối kỳ Hà nội, ngày Ngời lập Phạm Thị Hải Yến Kế toán trởng Lê Hoài Thu tháng năm 20 Tổng Giám đốc Hoµng Quèc Huy ... 845 Fax: 04.3.5540 847 Quý I năm t i 2011 Mẫu số: DN - báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quí I - Năm 2011 Chỉ tiêu Quý I Mã tiêuThuyết minh Lũy hết Quí I Năm Năm trớc Năm trớc Doanh thu hàng... - năm 20 Báo cáo t i Quý I năm t i 2011 Mẫu số: Công ty Cổ phần hồng hà dầu khí Địa chỉ: 206A - Nguyễn Tr i - Hµ N i Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847 DN - báo cáo lu chuyển tiền tệ Hợp. .. tơng đơng tiền đầu kỳ ảnh hởng thay đ i tỷ giá h i đo i quy đ i ngo i tệ Tiền tơng đơng tiền cu i kỳ Hà n i, ngày Ng i lập Phạm Thị H i Yến Kế toán trởng Lê Ho i Thu tháng năm 20 Tổng Giám đốc Hoàng