TAP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM Tổng Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí BANG CAN DOI KE TOAN ngày 31 tháng 03 năm 2010 (Ban hành theo QĐ sở 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Mẫu số B 01 - DN của Bộ trưởng BTC) “ome |Thuyết|, mak Sheubi ky 31/03/2010 ] eg - — 100 | E _2,538,050,404,307 | [n6 | Với 1 ut 101,564,200,110 301,052,986,337 |
2 |Các khoản tương đương tiền [uz 39,279,350,600 | 130227225333
1H [Các khoản đầu tr tài chính ngắn hạn J0 | VÓ2 | _70,129,393,186| — - 14247404156|
“1 [iu nr agin han _] m 70,129,373,156 | — '147247104,156
2 _|Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn [9 TOP 5 - |
._|C4e khoan phải thu ngắn hạn 130 ' 1,183,531,920,042 | — 1067870840610 |Phải thụ khách hàng di | — 61478993028| — — sunl5426479|
[Trả tước cho người bán _ J | | 51.69487337 | —— 448013358415
[hải thu nội bộ ngắn hạn _ 133 II: TS,
[Phái thụ theo tiến độ kế hoạch HOXD 134 7
[C&c khoản phái thu khác 1+ as 62987922355 | —— 118070855728 [Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi — — | I39 ˆ uuateeral ((15,328,800,412) lHàng tồn kho Tp _| %96780233s06| — L00068864039|
Ý [Hang tôn mo ~ tị | vê
P 2 [og png tng hing tho Kho Tas” {> - (4/81425.619| vin ngắn hạn khác 10107914157 |
Chi phir trước ngân hạn fe 13,795,329.492 [633,361
[Thuế GTGT được khẩu tr _[ sz ~ 124,043,767,434 83,488,315,175
[Thu va efe khodn Khe phal thu Nha nude _ 154 “]_V.os 1,300,974 115 2,047,266 114 [rai sàn ngắn hạn khác AI SAN ĐẠI HAIN (200) |-ssn+32ax24xaea+2em.—_ |Các khoản phái thu dài hạn 7,625,255,852 | 361,433,981
1._ |Phải thụ dài hạn của khách hàng, qJ2n v R aes
2° |Vén kinh doanh & ede dom vi trực thuộc 212 - —
| 3 |Phi thu đãi hạn nội bộ ¬
4, [Phil thu dai hạn khác mes 5,_ |Dự phòng phải thụ đài hạn khó đôi W [Taisán cổ định —_ 337.950,6614419| — 30937965047 1 | aisản c6 _ 146963,129/392 | —_ 138317044602 [Nguyên gid : 273,726,504,791 256,493,282,015 |
| [Gis tri nao mon (dy ke (126.764,375.399)) _(118,176.237,533)]
Trang 2i ky šu9ánn8 3 [Taisin cb định võ hình Nexen gid
(Giá trị hao mòn lấy kế
i phí xây đựng cơ bàn đỡ dang
[Bat dng sản đầu tư _ 118,564,920,2 (1.488.632.728) 72423/611/729 (1,394,418,956)} 68805294800 | [Nguyên giá
lá trị hao môn lũy kế —
(Các khoản đầu tư tài chính dàih hạn [bầu tr vào công ty con _ 16/800,000,000 |
|Dầu tư vào công ty liên kế, iên doanh
[Bau tư dài hạn khác 4 [Dy phong giảm gìá đầu tr tài chính dài hạn V [Tàisản đài hạn khác 1 |Chíph( tà trước đài hạn _ 4,613,292.068 | 15699234 [Tài sản thuế thu nhập hoãn lại [fisendihankiá — — — ITONG CONG TAI SAN (270=100+200) h tổ k 3,093,132,335,94 — ý GHÌTIỀU Ơ „7 ft lt “ĐA là z4 INỢ PHẢI TRÀ - 1,973,634,658,260 12,237,622,789,679 |Ng ngắn hạn 1,913,112,383,800 '|vay vag nginben vas 17 12460915946 2 |Phai trả người bán = 248,351,790,455 |
3,_ [Neb mua ta tito trước ~ _ ~ 14,860,453,943 “a Tul vache Khon phải nộp cho Nhà nước 3“ | vite 105,617,061,344 [Phat ta ngubi lao done, 315 - 32,122/214/905
6 [Chỉ phí phải trả — — 3i6 | VAT 040,162,913 _— 113132728391 E2
| 7._ |Phài mà nội bộ — 31 [—— 38I9as6,62 | 3,819,056 663 |
| 8._ [Phi tra theo tiến độ kế hoạch HĐXD 38 | | —
|_9 |Cázkhoăn phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1: [Bip br 3i2 | vas |” — 1503934541186| ne —_ 89576266, = -| | 11 [Ng dai han mg | 60,523.304,460 51162430387 1 |Phái vả đàihạn người bản ` 331 hài rà đài hạn nội bộ hai trả dài hạn khác ~~ ml
[Vay và nợ đài hạn 34 | vao | [Thuế thụ nhập hoãn lại phải trả 335 | vat
[Dự phòng rợ cấp mắt việc làm 336
(Dự phòng phải rả đài hạn 337 - 4 INGUÔN VỐN CHỦ SỞ HỮU _ |} 400 |_ 861,49 741813,915/12 |
[Vốn chủ sở hữu — | 4e “| 802,559,808,428 | 735,660,268,722
|Vbn đầu tr của chủ sở hữu aul _554,720,000,000 '554,720,000,000
Trang 3Hi TIỂU _ Tag] sods 2010 $6 As LOL íc: cò BONG THIEU SO 1 Lợi ích của cổ đồng thiêu số | | tah eh dh gi ls - _ | |Chênh lạch tỷ giá hồi đoái _ 6 5,297,085,185, 295,831,
[Quỹ đầu tư phát tiện 417 L 26,011,367,417 26,011,367,417 |
19 dự phòng tài chính 48 1,122,379,846 243,337,950 |
|Quỹ khác thuộc vẫn chủ sở hw 419 -| 12,698,833,364 12,669,087, 040 | |
|Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 153,274,344,565, 107,526 549,589 | |
1Í: |Nguệ mn vốn đầu tu XDCB 421 _ |
1, |Nguồn kinh phí và quỹ khác _ mo | 11,301,684,681 12,155,706,790 |_|
1; |Quỹ khen thưởng, phúc lợi 41 11301,684,681 L 12,153,706,790 | 2._ [Nguồn kính phí 4 [v2 | - | -3,ˆ |Nguễn kinh phí đã hình thành ti sản cổ định ˆ q1” mm | —— € | _ 1HH98824/594|_— — 108295670752 111,988,242,594 108,295,570,752 [TONG CONG NGUON VON 440 2,899,484,393,963]° 3,093732335/943 CÁC CHÍ TIÊU NGỒI BẰNG CÂN ĐỐI KÈ TOÁN CHỈ TIÊU =” [Thuyết min: [Tài sân thuê ngoài | [Vat nr, hàng hóa nhận gữ hộ, nhận ga công -
Trang 6
TAP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Tổng Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC),
Mẫu số B 03a~ DN'
BAO CAO LƯU CHUYÊN TIỀN TẾ
( Theo phương pháp gián tiếp) Quý 1 năm 2010 |_ vồn lưu động 1ˆ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
1ˆ Lợi nhuận trước thuế ` o
(2 Diéuchinh cho céckhoin -
_— - Khẩnhao TSCĐ Ỷ “02 -
` t6 oin dự phòng vơ a | | (4.437,433,477)
= Lai J shênh lệch ỷ giá hối đoái chưa thực hiện “
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu - — — (3420888) s i : “| 25,569,770,510 17.631 os - Chỉ phí lãi vay 06 Lợi nhuận từ hoạt động Kinh doanh trước thay đổi % ~ Tầng giảm các khoản phải tha 09, (115,661,079,432)} (20,268,472, 933} ~ Tăng giảm hàng tồn kho 3,908,407,473 (97,025,103,721)|
II Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
“Tiên chí để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản đài hạn `
cue “A hatte) phải tả (không kế li vạ phải tả, |, | | 291992s6j — møazsel
- Tăng giảm chỉ phí tả trước 2 (13,164,968, 165) 200,816,029,
Tide 8 vay 63 " ~ 3 | (27.856.430.110) 17,631,694,570 |
[ -TmếhuTMDNGmnp — —” [| | — am —-
| "Tia thu khác từ hoạt động kinh doanh - is 017,020,917,261| _1.088.817,944,812
- Tiền Eh khác howt dong Kink dosnh——SSSSS«|sté | «| (628,473,683,085)) (G97.442226798)
Luu chuyén tién t6 thudn to host ang kinh doanh | 20 (11,708,040,682) 629,884,175,761 A a (9.882061,327)| _(14,639,807,807) “Tiên thụ từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản đài ~ ~ “| là sơ z | | 3,260,558
3 TIỀN chí cho vay, mun ác công cụ nợ của đơn vị khác 2
.4ˆ Tiên thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác L ”
RorcT ow 1
Trang 76_ Tiênthuhỗi đầu tư góp ồn vậo đơn vị khác 7_ Tiên tụ lãi cho vay, sổ ức và ae nhuận được chỉa 27 3,821,780,801 | ,073.281,841| | 30 9,102,960,032 | _ (22,81, 882.378) | |
iW Lưu chuyển tiền tw hoạt động tài chính ~ ~ |
1 Tiền thụ từ pháthành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở bũu | 31
2 _ Tiền chỉ trả vẫn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiêu _ sooonl ¬
So sta doa ngs dpi bh 32 | (38.000,000)} |
3 _ Tiền vay ngắn han, dai hạn nhận được 3 1,150,918,385,937 969,480,234,852 |
4 Tiền chỉ rã tợ gốc vay, 34 (1.168,821,922, (1,493,261,805,990)}
5_ Tiên chi tng thud i chính 35
| 6 Citic, tí nhuận đã tr cho chủ sở hữu 36 (4,082,400) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (17,941,536,448)| _(523,785,653,538) pe Sàc - —— —— - -
Lư chuyển tiễn thuần trong kỳ (20+30+40) s0 (20,486,596,998)| 83,686,63¢
Tiền và tương đương tiền đầu kỷ 60 [ _161,330,147,708 643,50
Ảnh hưởng của va thyy đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6