Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 NGÂN HÀNG TH NG M I C BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV N M 2010 PH N Á CHÂU NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV N M 2010 N I DUNG B ng cân đ i k toán h p nh t Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t Thuy t minh báo cáo tài ch n l c h p nh t Ph l c - B ng cân đ i k toán Ph l c - Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh TRANG 1-2 4-5 - 27 28 - 29 30 Ph l c - Báo cáo l u chuy n ti n t 31 - 32 Ph l c - Thuy t minh báo cáo tài ch n l c 33 - 48 NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU M U B02a/TCTD- HN B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T I NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2010 Thuy t minh A 31/12/2010 Tri u đ ng 31/12/2009 Tri u đ ng 10.884.762 2.914.353 6.757.572 1.741.755 34.661.250 34.586.349 75.800 (899) 708.267 847.370 36.698.304 36.695.495 4.000 (1.191) 638.873 739.126 (139.103) 100.252) 80.348 86.478.408 87.195.105 (716.697) 48.590.566 2.580.426 46.169.161 (159.021) 2.690.791 1.229 2.722.759 (33.196) 1.054.702 1.014.780 39.922 17.738.133 4.237.693 6.260 13.494.180 61.855.984 62.357.978 (501.994) 32.166.926 299.755 31.981.845 (114.674) 1.197.347 1.129 1.217.219 21.000) 872.635 824.574 48.060 25.951.651 2.342.481 28.115 23.581.054 205.801.580 167.881.047 TÀI S N Ti n m t, vàng b c, đá quý Ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam Ti n, vàng g i t i TCTD khác cho vay TCTD khác Ti n, vàng g i t i TCTD khác Cho vay TCTD khác Tr : D phòng r i ro cho vay TCTD khác IV Ch ng khoán kinh doanh Ch ng khoán kinh doanh Tr : d phòng gi m giá ch ng khoán kinh doanh V Các công c tài phái sinh tài s n tài khác VI Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Tr : D phòng r i ro cho vay khách hàng VII Ch ng khoán đ u t Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n Tr : D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t VIII Góp v n, đ u t dài h n u t vào công ty liên k t u t dài h n khác Tr : D phòng gi m giá đ u t dài h n IX Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình X Tài s n Có khác Các kho n lãi, phí ph i thu Tài s n thu TNDN hoãn l i Tài s n có khác I II III T NG C NG TÀI S N V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU M U B02a/TCTD- HN B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T I NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2010 B N PH I TR VÀ V N CH S Thuy t minh 31/12/2010 Tri u đ ng 31/12/2009 Tri u đ ng V.7 V.8 V.9 9.451.677 28.129.963 28.129.963 106.936.611 10.256.943 10.449.828 10.449.828 86.919.196 V.2 - 23.351 379.768 38.234.151 11.288.430 1.582.293 9.672.599 33.469 270.304 26.582.588 23.272.551 1.114.642 22.137.149 20.760 194.420.600 157.774.760 11.380.981 9.376.965 1.320.679 683.337 10.106.287 7.814.138 952.949 1.339.200 205.801.580 167.881.047 4.622.629 3.010.531 H U I Các kho n n Chính ph Ngân hàng Nhà n c II Ti n g i vay t ch c tín d ng khác Ti n g i c a TCTD khác Vay TCTD khác III Ti n g i c a khách hàng IV Các công c tài phái sinh kho n n tài khác V V n tài tr , y thác đ u t , cho vay t ch c tín d ng ch u r i ro VI Phát hành gi y t có giá VII Các kho n n khác Các kho n lãi, phí ph i tr Các kho n ph i tr khác D phòng cho cam k t ngo i b ng T NG N PH I TR VIII V N VÀ CÁC QU V n u l Các qu d tr Chênh l ch t giá h i đoái L i nhu n ch a phân ph i T NG N PH I TR CÁC CAM K T VÀ N L p b ng V.10 V.11 VÀ V N CH V.13 S H U TI M TÀNG K toán tr VII.1 ng Nguy n V n Hòa TP.HCM, ngày 20 tháng 01 n m 2011 T ng Giám đ c Lý Xuân H i NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU M U B03a/TCTD- HN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T QUÝ IV N M 2010 Thuy t Quý IV-2010 minh Quý IV-2009 N m 2010 N m 2009 Tri u đ ng Tri u đ ng Tri u đ ng Tri u đ ng 4.693.068 (3.384.857) 1.308.211 2.930.526 (2.113.090) 817.436 14.970.771 (10.796.285) 4.174.486 9.613.889 (6.813.361) 2.800.528 I Thu nh p lãi kho n thu nh p t ng t Chi phí lãi chi phí t ng t Thu nh p lãi thu n II Thu nh p t ho t đ ng d ch v Chi phí ho t đ ng d ch v Lãi thu n t ho t đ ng d ch v 473.317 (41.056) 432.261 268.450 (34.045) 234.405 962.142 (140.707) 821.435 987.982 (118.346) 869.636 III Lãi/(l ) thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i vàng (128.903) (162.143) 191.104 422.336 VI.1 VI.2 IV Lãi/(l ) thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh VI.3 51.656 (88.637) 23.811 20.637 Lãi/(l ) thu n t mua bán ch ng khoán đ u t VI.4 (2.702) 477.636 45.636 551.718 164.546 (141.426) 23.120 136.320 (20.739) 115.580 260.412 (210.283) 50.129 187.587 (32.398) 155.189 V Thu nh p t ho t đ ng khác Chi phí ho t đ ng khác VI Lãi thu n t ho t đ ng khác VII Thu nh p c t c t góp v n, mua c ph n VI.5 111.975 4.372 186.478 115.026 VIII Chi phí qu n lý chung VI.6 (646.043) (528.057) (2.160.020) (1.809.462) 1.149.574 870.593 3.333.059 3.125.608 (44.655) (5.156) (227.456) (287.444) 1.104.919 865.437 3.105.603 2.838.164 XII Chi phí thu TNDN (253.786) (198.562) (766.585) (636.960) XIII L i nhu n sau thu 851.132 666.875 2.339.018 2.201.204 IX L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tr c chi phí d phòng r i ro tín d ng X Chi phí d phòng r i ro tín d ng XI T ng l i nhu n tr c thu TP.HCM, ngày 20 tháng 01 n m 2011 L p b ng K toán tr ng Nguy n V n Hòa T ng Giám đ c Lý Xuân H i NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N ... Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th'ng tus6 49201 4/TT-N H NN ng dy /1 2,.20 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT T4r NGAY 3r rHANG 12 NAM 2015 Thuyait minh A I ll lll khAc vt vIt tx Tian gi'iva cho vay cec TCTD Tidn gl}itaicec TCTD khec Cho vay cac TCTD khdc Dlr phdng rii ro Chong khoin kinh doanh Chung khoan kinh doanh Du phdng r0i ro chong khoan kinh doanh Cic c6ng cg Gichinh ph6i sinh va c6ctii san tli chinh khec Cho vay khach hing Cho vay khdch hang Dq phdng nii ro cho vay khech hang Ch&ng khoin ariu iu Chung khoen dlu tu sen sang d6 b6n Chung khoan dlu tu gio t 6n dao han Dp phdng rii ro chong khoen dau tu G6p viin, diu tu dai han V6n g6p liCn doanh oe'r tu vao cong ty licn ket Oau ILP dai h?n kh6c Du ph6ng giam gia dau tu daih?n x a b a b xt xI ,| fleu 31t12t20'14 dong I 2.806.088 4.608.680 mft, ving bac, de quY Tian gi'itai Ngan hing Nhe nu6c TiAn I fleu oong TAI SAN 1 3'|/'12120'15 Tei san c6;inh hou hinh Nguyon gid Gisan c6 dinh Hao mdn tai sen c6 dinh Tei san c6 dinh vo hinh NguyCn gi6 lei sen c6 dinh Hao mdn tai sin c6 dinh BAt arong san a b diu tu Nguyen gi6 bet dong san dau tu Hao mdn bAt dong san dau tu Tai san C6 kh6c Cac khoen phai thu Cdc khoan lai, phiphailhu Tai sen thu6 TNDN hoen lai Tai sen c6 khSc Cec khoan dU phdng rli ro cho c6c lai san C6 noi bang khec TONG CONG TAI SAN v.t v.2 v.3 10.122.200 5.971.691 4.350.6s0 (200.141) 168.057 216473 (48.416) 47.603 v.6 1.380.S00 (703.9s3) 1.10s.122 1104232 (3.110) '14.403 'r32.490.987 134.031.804 V,5 2.496.247 3.357.730 4.559.007 3.882.060 114.745.25',1 116.324.055 (1.540.817) (1.578.804) 36.611.s,r4 39.676.852 11.827.809 23.683.261 28.821.509 16.386.318 12.037.774) (392.727) 886.568 1.278 208.219 1.278 315 217.204 (10.578) 2.479.567 2.054.258 3.219.139 (1.164.881) 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 425.309 419.632 597.295 556.089 (171.986) (136.457) 61.92't 8.654 62.643 9.015 (361) \722) 9.852.119 9.Ss5.342 6.957.124 6.682.063 2.798j76 3.254.051 2.800 4.891 6s7.01'1 557.408 (563.292) 201.456.985 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU Meu BO2a/TCTD- HN (Ban henh theo Th\ngtv s6 4920 4/f I-N H NN ng ay /1 2.D0 4) BANG cAN oOI KE TOAN HqP NHAT T4r NGAY 31 THANG 12 NAM 2O1s Thuy6t 31J1z2o15 mtnh B I ll lll N9 Nhe Tiiln gli,i va vay cac TCTD kh5c Tidn giri cila c6c TCTO kh6c Vll phi va Ngan hang nuic V Vl Vay c6c TCTD khec Tian gi"icoa khech hlng Cac c6ng cq tei chinh phei sinh vl c5c khoan nq tai chinh kh{c Viin Gi trq, iy th6c diu tu, cho vay cic t6 chuc tin dvng chiu ,rli ,o Phat hanh gi5y to c6 gia Cac khoan nq kh6c C6c khoen l5i, phi phaika Thu6 TNDN hoen hi ph6itrii Cac khodn phdi trd ve cdng no kh6c Dq phdng r(]i ro khac TONG v.8 v.9 v.10 HOU v.1r v.12 V.14 a d cia T6 ch0c tin dung Chcnh rech ti gi6 h6i doai Loinhuan chua phen ph6i QuY a b oong I fleu dong Lgi nhuAn ndm Lqi nhuan l[y k6 nem trudc TONG Ng PHAI TRA vA vON cHU sd HUU cAc caM KET vA N9 T|EM Llp bang I TANG 'm' 5.'t78.98't 2.433.330 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 04.11.2015 03:52 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT GIUA NIEN DO auv flr NAM 2015 #, \ NGAN HANG THUONG I\44I C6 PHAN A CHAU BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAT GruA N|EN Dq ouf Ir NAM 2o15 N0r ouNG Bang can d6i k6 to6n hqp nhSt B5o c6o k6t qua ho?t dong kinh doanh hqp nh6t B5o c6o luu chuydn tidn tC hqp nhet Thuy6l minh b5o cdo lar chinh chen lqc hgp nhdt TRANG 1-2 4-5 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Mau Bo2a/TCTD- HN (Ban henh theo Thdng tusd 49n0 4/TT-N H N N /1 2n01 ) BANG cAN 06r Ke ToAN Hgp NHAT GruA N|EN oQ T4r NGAY 30 THANG I NAM 2015 Thuy6t minh A I ll lll I 30/9/2015 3'1',t2120',t4 neu I oong neu dong TAI SAN Tian mit, vang b?c, ara qui Tian g&i t?i Ng6n hing Nhi nu6c Tian gd,i vi cho vay cec TCTO TiCn grli t?i c5c TCTD khec Cho vay c6c TCTD kh6c Du ph6ng riiro Chi,ng khoan kinh doanh Chung kho6n kinh doanh Du phdng rii ro ch0ng kho6n kinh doanh cec c6ng cu tai chinh ph6i sinh va cec tai sin tai chinh khac VI Cho vay khAch hing Cho vay kh6ch heng Du phdng rii ro cho vay khSch hang v t ch&ng khoen diu tu I Chung kho6n deu tu s5n sang d6 ban Chung khoan dau tu gio ar6n ngey ddo h?n D\-P phdng rii ro chong kho6n dau tu tx G6p v5n, diu tu dii V6n g6p licn doanh uau tu vao cong ry lren Kel oAu tu dai h?n khi'c DlP phdng giam gi6 dau tLr dai h?n x lat san co olnh Tai san c6 tlinh hou hinh Nguyen gia tai sen c6 t lnh a Hao mdn ldi san c6 dinh b lir san c6 drnh vo hrnh a Nguy6n gie tli sen c6 dinh b Hao mdn tai sen c6 dinh xt Bit dong sin ariu tu a NguyCn gie b5t dong san deu tu b Hao mdn b6t irong sen deu tu Xll Tai sin C6 khic C6c khoen pheithu C6c khoan lai, phi phaithu Tats,n thu6 TNDN hoen hi Teisan co kh6c CAc khoan du phdng rii ro cho cac tai sen C6 noi beng kh6c khic h?n '1 T6NG CONG TAI sAN V.1 V.2 v.3 ?.200-128 4.766.892 8.055.620 6.886.764 1.344.515 (176.063) 444.697 447.473 (2.776\ 31.061 2.495.287 3.357.730 4.559.007 3.882.060 1.380.900 (703.953) 1.'t05.122 1.108.232 (3.110) 14.403 't29.482.253't't4.745.251 131.021.25A 116.324.055 V,5 v.6 (1.539.005) 34.777.494 566 (1.s78.804) 39.676.852 23 643 261 16.386.318 082 27.269.561 (1.062.14S) v.7 733.'t63 1.278 329 741.846 (10.290) 2.479.978 2.053.163 3.192.831 (1.139.668) 1392.727) 886.568 1.278 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 419.632 556.089 (136.457) 8.654 9.015 (361) 426.815 589.622 162.807) 8.384 9.015 (631) 9.021.238 9.955.342 6.785.977 6.682.063 2.357.944 3.254.051 4.891 2.802 544 968 557 408 (770.453) 192.996.908 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THLToNG MAr cO PHAN A cHAu Meu BO2a/TCTD- HN (Ban hAnh theo Thdng tus6 49201 4/TT-NH NN ngdy 31 /1 2n01 4) BANG cAN o6r KE roAN Hgp NHAT GIOA N|EN o0 TAI NGAY 30 THANG NAM 2015 Thuy6t 301912015 3111212014 minh TriQu ddng TriCu ddng B I ll lll Ng lV V VI I I PHAI TRA VA VON CHO SO HOU Cec khoen no Chinh phi vi Ngen hang Nha nu6.c Tian gd,i va vay c5c TCTD khac Tien goi cia cec TCTD kh6c Vay c6c TCTD khac Tidn g&i cia khich heng Cac c6ng cu tai chinh phai sinh vi c6c khoin nqteichinh khec Vain tai tro, iy thec diu tu, cho vay c6c t6 ch&c tin dung chiu rii ro Phat hanh giiy td c6 gie C6c khoin nq khac C6c khoan lai, phipheike Thu6 TNDN hoan tai phdikd Cec khoan phii he va c6ng ng khAc Du phdng rii ro khec v.8 v.9 '1.707.733 v.10 a b v.11 v.12 v.14 Ng PHA TRA vA vON cHU sO Huu KET vA No rrEM TANG /L-t -F Nguy6n ThiO6ng Thao xii tgan tnrdng lr,l^ , 1.736.746 1.450 741 12.615.035 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 [...]... T tháng 1-5 N m Trên 5 n m T ng c ng - 10.8 84. 762 46 1.505 2 .45 2. 848 - - - - - 10.8 84. 762 2.9 14. 353 - 847 .370 10 .43 4.171 - 7 .49 9.078 - 11.057 .48 2 - 3.171.710 - 2 .49 9.710 - - 34. 662. 149 847 .370 40 4.315 - 80. 348 225.991 668.250 2.723.987 1.0 54. 702 17.738.372 2.029 .43 1 1.839 .42 7 - 5.007.092 4. 007.900 - 27.515.870 11 .49 4 .48 4 - 9 .44 4.313 6.6 94. 770 - 19.305. 044 20.9 64. 2 64 - 23.263. 049 3.080 .49 2 - 80. 348 87.195.105... (*) Các công c tài chính phái sinh và các tài s n tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Ch ng khoán đ u t (*) Góp v n, đ u t dài h n Tài s n c đ nh Tài s n có khác (*) - - 10.8 84. 762 2.9 14. 353 16.536.839 847 .370 13.981.583 - 2.752 .40 5 - 1.391.323 - - 10.8 84. 762 2.9 14. 353 34. 662. 149 847 .370 188.612 - 215.703 - 80. 348 6.150.2 34 7. 646 .9 14 17.738.372 13.071.3 34 14. 903.369 - 25.695.668 7.117.689 - 20.3 94. 805... - 6.380 - 107.857 - 3.695 - 12.860 - 34. 662. 149 847 .370 (4. 205.6 84) 65.739.661 43 .506.629 2.723.987 1.0 54. 702 7.8 04. 490 4. 612.913 8. 143 .581 3.2 94. 168 3.321.905 3.223.901 (3. 540 .339) 13. 248 . 147 63.716 1. 948 .791 140 .40 3 6.331 .40 1 12.369 (6.291) 315 (4. 152) 10 127 .48 0 80. 348 87.195.105 48 . 749 .587 2.723.987 1.0 54. 702 17.738.372 148 .44 7.151 25.951. 141 29.077.078 3.087.6 04 25.152 113.559 5. 744 143 .307 206.850.736... u đ ng Tri u đ ng 4. 955 68. 745 60 .43 6 13.2 64 240 .158 744 .660 7 24. 816 260.002 Thu xu t nh p kh u - - - - Thu nhà – đ t - 140 140 - 3.832 92.601 74. 3 04 22.129 248 . 945 906. 145 859.696 295.395 Thu GTGT Thu thu nh p doanh nghi p Các lo i thu khác T ng c ng 19 NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU M U B05a/TCTD- HN THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CH N L C H P NH T QUÝ IV N M 2010 13 V N VÀ CÁC QU : C phi u S l... I .4 10.8 84. 748 2.9 14. 353 6.757.528 1. 741 .755 34. 158.685 34. 083.7 84 75.800 (899) - 36.558.097 36.555.288 4. 000 (1.191) - 80. 348 85.933.860 86. 647 .9 64 (7 14. 1 04) 48 .198. 049 2. 149 .262 46 .169.161 (120.3 74) 3.010.051 2. 040 .000 970.051 983.9 24 945 .9 84 37. 941 16.289.550 4. 196. 844 12.092.706 61.520.231 62.020.929 (500.698) 32.057.376 190.205 31.981. 845 (1 14. 6 74) 2.701 .49 1 1. 940 .000 761 .49 1 798.322 750. 643 47 .679... chính phái sinh và các tài s n tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Ch ng khoán đ u t (*) Góp v n, đ u t dài h n Tài s n c đ nh Tài s n có khác (*) T ng tài s n M U B05a/TCTD- HN n v : Tri u đ ng VND USD VÀNG EUR JPY AUD CAD Khác T ng c ng 1 .40 7. 245 2 .45 1.650 719.927 46 2.703 8.678.306 - 52. 044 - 6 .40 3 - 11.678 - 6.191 - 2.967 - 10.8 84. 762 2.9 14. 353 27.117.102 847 .370 5.395. 944 - 1.837.530 - 180.781 - 6.380... 2.913 .46 4 100.785 - H p đ ng Mua quy n ch n + Quy n ch n Mua 13.916. 743 170 .46 1 + Quy n ch n Bán 1.982 .42 8 50.907 + Quy n ch n Mua 2.605. 041 146 .42 7 + Quy n ch n Bán 14. 895.7 14 - H p đ ng Bán quy n ch n 805.137 Công c tài chính phái sinh khác - H p đ ng hoán đ i lãi su t 4. 831.707 33 71.2 04 NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU PH L C 4 M U B05a/TCTD THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CH N L C QUÝ IV N M 2010. .. - H p đ ng hoán đ i 10.5 24. 590 252.337 2.913 .46 4 100.785 - H p đ ng Mua quy n ch n + Quy n ch n Mua 13.916. 743 170 .46 1 + Quy n ch n Bán 1.982 .42 8 50.907 + Quy n ch n Mua 2.605. 041 146 .42 7 + Quy n ch n Bán 14. 895.7 14 - H p đ ng Bán quy n ch n 805.137 Công c tài chính phái sinh khác - H p đ ng hoán đ i lãi su t 4. 831.707 12 71.2 04 NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N Á CHÂU M U B05a/TCTD- HN THUY T MINH BÁO CÁO... i N khác - - 22.850.335 1.657.082 51.735 751.0 74 23.805 3.203.557 244 .576 78 .47 3.900 59.651 662 379.768 106.936.611 - 11.288 .43 0 7.771.978 - 19.192. 946 - 2.097 .40 2 - 1.650.063 - 4. 521.762 - 3.000.000 - 38.2 34. 151 11.288 .43 0 T ng n ph i tr - 11.288 .43 0 53. 546 .161 23.255.963 11.856.757 7.056.066 84. 330.900 3.086.322 1 94. 420.600 40 4.315 23.396.858 (36.790.2 84) (6. 741 .8 94) 38.211.078 12.2 54. 726 (41 .561.883)... tháng 12 n m 2010 Tài s n Ti n m t, vàng b c, á quý Ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c Ti n, vàng g i t i và cho vay các TCTD khác (*) Ch ng khoán kinh doanh (*) Các công c tài chính phái sinh và các tài s n tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Ch ng khoán đ u t (*) Góp v n, đ u t dài h n Tài s n c đ nh Tài s n có khác (*) T ng tài s n Không ch u Quá h n lãi su t n 1 tháng T 1-3 tháng T 3-6 tháng T 6-1 2