Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 18/BC-HAP Hải Phòng, ngày 12 tháng năm 2017 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017) Căn nghị số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 22 tháng năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Cơng ty Cổ phần Tập đồn HAPACO; Hội đồng quản trị Tập đoàn, báo cáo kiểm điểm kết thực nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự thảo phương hướng kế hoạch quản trị Tập đoàn năm 2017, cụ thể: Phần thứ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH Những thuận lợi cốt lõi Tập đồn ln trì lan tỏa niềm tin nhà đầu tư, quý vị cổ đông khách hàng củng cố vững chắc, động lực kích thích thúc đẩy Tập đoàn phát triển Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, đội ngũ cán quản lý cấp, cán nhân viên người lao động tồn Tập đồn, ln đồn kết, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới lợi ích cổ đông phát triển bền vững doanh nghiệp Những diễn biến phức tạp kinh tế giới, kinh tế khu vực kinh tế nước, ln làm nảy sinh thêm khó khăn, mà hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu tư Tập đồn, bắt buộc phải thích ứng phải chủ động tìm biện pháp, giải tháo gỡ Các chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, hóa chất, phụ gia yếu tố đầu vào khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không ổn định, thường xuyên biến động tăng cao, giá đầu cho sản phẩm tăng trước cạnh tranh khốc liệt thị trường nước, dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh chưa đạt kỳ vọng mong mỏi nhà đầu tư, quý vị cổ đông cán bộ, nhân viên người lao động Tập đoàn II KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ Các tiêu đạt STT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN Triệu đồng Triệu đồng USD Giá trị SXCN Tổng doanh thu Trong xuất Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách Thu nhập bình quân Triệu đồng Đồng/người/tháng Triệu đồng SO SÁNH CÙNG KỲ 498.216 426 172 13.018.853 17.550 114,12% 113,51% 93,02% 37,76% 44.073 5.390 150,66% 107,8% Quản trị nguồn nhân lực Hội đồng quản trị tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm từ chức đội ngũ cán quản lý cấp từ Tập đồn đến Cơng ty thành viên cho hợp với quy mô, đặc thù, tính chất ngành nghề lĩnh vực hoạt động, để thu hút hiền tài Tạo động lực, tạo sức cạnh tranh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao uy tín, đạo đức, lực, trách nhiệm, đóng góp, cống hiến…của đội ngũ cán quản lý cho nghiệp phát triển Tập đồn Chỉ đạo phòng nghiệp vụ, tổ chức đoàn thể phận liên quan, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh tăng tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ thực đầy đủ chế độ, sách liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp đáng người lao động, để người lao động yên tâm làm việc, lao động cống hiến cho Tập đoàn Quản lý hoạt động tài Thực cơng tác quản trị tài doanh nghiệp theo quy định pháp luật hành quy chế tài Tập đồn, nguồn vốn lưu động ưu tiên tập trung cho sản xuất đầu tư Chỉ đạo hệ thống kế toán từ Tập đồn đến Cơng ty thành viên, thực hạch tốn quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng phương án kênh huy động vốn, gắn với kiểm tra, kiểm soát giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh chi phí đầu tư để đạt hiệu Chỉ đạo liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn, tạo chủ động việc điều tiết, luân chuyển, bảo đảm quay vòng vốn hiệu quả, hạn chế phụ thuộc vốn vay tín dụng, bảo đảm phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu tư ổn định, an toàn Việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn, kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 thực theo nghị đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đạo Giám đốc công ty thành viên bám sát sản xuất, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kiến nghị khách hàng chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng thời hạn toán tiền hàng Chỉ đạo kết hợp tốt cải tạo, nâng cấp thiết bị với tập trung sản xuất sản phẩm truyền thống mạnh giấy vàng mã xuất khẩu, giấy nội địa kinh doanh thương mại với sản phẩm rượu vodka, rượu sâm panh Quản lý giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm Năm 2016, có nhiều khó khăn, Tập đồn khẳng định chỗ đứng vững thị trường giấy xuất thị trường giấy nội địa Trong giấy đế giấy vàng mã xuất khẩu, sản phẩm sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, có thời điểm khơng cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng, doanh thu mặt hàng giấy xuất trì đặn, ổn định Giấy tissue giấy kraft dần vào tiêu thụ ổn định, khơng có hàng tồn kho Thực cơng tác khốn quản, khốn sản phẩm, khốn doanh thu lợi nhuận, góp phần kích thích nâng cao suất, nâng cao chất lượng giảm giá thành sản phẩm, củng cố uy tín, thương hiệu tạo sức hút khách hàng, phải kể đến đối tác, khách hàng lâu năm khách hàng truyền thống Quản lý giám sát đầu tư Chỉ đạo đầu tư cải tạo nâng cấp thiết bị sản xuất giấy kraft Công ty TNHH Hapaco HPP, nâng cao chất lượng sản phẩm lên tương đương với sản phẩm giấy kraft loại nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu thị trường khách hàng Từ cuối năm 2016, hội đồng quản trị đạo đầu tư bổ sung dây chuyền sản xuất giấy đế Công ty TNHH Hapaco HPP, thay cho dây chuyền thiết bị cũ Trung Quốc, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chất lượng sản phẩm Công ty TNHH Hapaco Hải Âu phải di dời khỏi khu vực nội thành, để bù đắp sản lượng giấy thiếu hụt IV CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS Năm 2016 Tập đoàn thực chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông 13%, trả 5% tiền mặt, 8% cổ phiếu thực lưu ký bổ sung cổ phiếu niêm yết cổ phiếu theo quy định Trong năm, Tập đoàn thực chi trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị thành viên ban kiểm soát năm 2016 với mức thù lao bình quân 10.000.000 đồng/người/tháng, mức chi trả thấp so với tỷ lệ thù lao đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn V TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát cán chủ chốt Tập đoàn, gồm nội dung: - Sơ kết hàng tháng, thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý giao tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý năm 2016 cho Công ty thành viên phòng nghiệp vụ Tập đồn - Thơng qua dự thảo chương trình, tài liệu đại hội phân công tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua kết bầu chủ tịch phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đồn nhiệm kỳ VI (2016 - 2021) - Triển khai thực phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phương án xử lý cổ phiếu - Thông qua việc góp vốn vào cơng ty liên kết: Cơng ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green - Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đơn vị cá nhân hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 Các nghị hội đồng quản trị đúng, trúng trọng tâm giai đoạn, thời điểm, đưa sách quản trị, tổ chức đạo điều hành kịp thời Trực tiếp gián tiếp giải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty thành viên, để đẩy mạnh tốc độ sản xuất kinh doanh, bù đắp sản lượng doanh số cho tháng bị giảm sút phận phải dừng sản xuất để di dời, dừng sản xuất để đầu tư, cải tạo thời điểm thiếu nhỡ nguyên liệu đạt kết đáng khích lệ Phần thứ hai DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2017 I MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Tiếp tục chuẩn hóa củng cố mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư, phấn đấu để Hapaco trở thành nhà sản xuất giấy xuất giấy nội địa lớn nước khu vực, đủ lực, đủ sức cạnh tranh hướng đến điều tiết chiếm lĩnh thị phần lớn thị trường giấy xuất khẩu, sẵn sàng đảm trách đáp ứng đầy đủ số lượng lớn đơn đặt hàng từ doanh nghiệp lớn, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống khách hàng lâu năm nước Tổ chức, quản lý điều hành thật tốt, thật chặt chẽ khoa học ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ đầu tư để san sẻ rủi ro, bổ trợ cho để tối đa hóa lợi nhuận, để có điều kiện thực nghĩa vụ với nhà nước bảo đảm lợi ích, mối quan hệ hữu cổ đông với nhà quản lý người lao động Tập đồn Đầu tư thỏa đáng cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, có sách đãi ngộ để thu hút hiền tài, gắn với xây dựng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện công Luôn quan tâm, đề cao trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm nghĩa vụ cán bộ, nhân viên người lao động mái nhà chung Hapaco, cương vị vị trí cơng tác có nguồn nhân tốt chuẩn mực, định thành thắng lợi Tập đồn Cổ phần hóa Cơng ty TNHH HAPACO Hải Âu Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn để huy động vốn cho triển khai đầu tư dự án phát triển công ty thành viên Thực tốt trách nhiệm doanh nghiệp nhà đầu tư cổ đông, không dừng lại việc mang lại lợi nhuận tối đa, mà thực tốt việc quản lý rủi ro để nhà đầu tư cổ đông yên tâm đầu tư, đầu tư dài hạn tiếp tục đầu tư vào dự án kế hoạch chiến lược phát triển Tập đoàn II MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH Căn vào tiêu thực tế đạt năm 2016 dự báo nhu cầu thị trường năm 2017 Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch đạo phấn đấu tiêu năm 2017 sau: STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2017 Giá trị sản xuất công nghiệp Triệu đồng 590.000 Doanh thu Trong xuất Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng Triệu USD Triệu đồng 489.000 14,5 50.000 Nộp ngân sách Triệu đồng Nộp đúng, nộp đủ số phải nộp Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 5.900.000 III GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Thực tái cấu trúc hệ thống công ty thành viên, hợp giải thể đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu xử lý dứt điểm vấn đề tài sản, tài tồn đọng công ty thành viên, chi nhánh, dự án Tập đồn cơng ty, đơn vị liên doanh, liên kết Tiếp tục thực công tác quản lý tài chính, hạch tốn, quản lý kiểm sốt dòng tiền; Điều chỉnh định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức giao khoán cho phù hợp sát với thực tế sản xuất, kinh doanh đơn vị diễn biến thị trường, làm để kiểm tra, kiểm soát giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu tư để đạt hiệu tối ưu Thực liệt sâu sát công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ đọng lâu chiếm dụng vốn, để điều tiết, luân chuyển vốn, đáp ứng nhanh, phục vụ kịp thời cho hoạt động Cơng ty thành viên chương trình kế hoạch đầu tư Tập đoàn Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung đầu tư nâng cấp sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị Công ty thành viên theo lộ trình, gắn với nâng cao cơng tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng đạt hiệu Thực cơng tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ cho dòng sản phẩm, giấy xuất khẩu, giấy tiêu thụ nội địa mặt hàng lĩnh vực kinh doanh thương mại, không để khách hàng ép giá để tăng hiệu Đồng thời không ngừng củng cố vững mối quan hệ hợp tác với khách hàng lâu năm, khách hàng truyền thống để bảo đảm ổn định đầu cho sản phẩm Quyết liệt thực kiện toàn nhân quản lý cấp theo hướng tinh giảm gọn, nhẹ, chuyên nghiệp Tập trung nhân lực cho vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh đơn vị, phá sức ì so kè, tạo động lực, tinh thần thoải mái, để cán nhân viên người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu Triển khai thực bổ sung dự án, để nâng cao lực, hiệu giá trị cho Tập đồn, Dự án Nhà máy sản xuất giấy Tissue công nghệ cao, công suất lớn triển khai đầu tư đồng Công ty TNHH Hapaco HPP; Dự án xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin chủ trương thành phố để xây dựng nhà thương mại nhà xã hội, triển khai đầu tư Công ty TNHH HAPACO Hải Âu di dời ngoại thành T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HDQT Nơi nhận - HĐQT, BKS}đ/b - Quý Cổ đông}t/b - Lưu HCNS TS Vũ Dương Hiền ... Việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn, kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 thực theo nghị đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Quản lý giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đạo Giám đốc công... HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp mở rộng tới ban kiểm soát cán chủ chốt Tập đoàn, gồm nội dung: - Sơ kết hàng tháng, thông qua kết hoạt động sản xuất kinh... lao cho thành viên hội đồng quản trị thành viên ban kiểm soát năm 2016 với mức thù lao bình quân 10.000.000 đồng/ người/tháng, mức chi trả thấp so với tỷ lệ thù lao đại hội đồng cổ đông thường