CÔNG TY CP HONG HÀ VIỆT NAM
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2014 Liy ké tir dau nim đến hết Quý I Người lập Phạm Thị Hải Yến Lê Hoài Thu Kế toán trưởng Chỉ tiêu Mãsố| TM Năm nay Năm trước _ A @) | @) (3) (4)
I/ Lwu chuyén tiên tệ từ hoạt động kinh doanh - -
1 Tién thu ban hang cung cap dich vu va doanh thu khac 01 132,634,533,592 122,342,569,652 2 Tién chi tra người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (229,025,268,553)| (146,642,263,204)
3 Tién chi trả cho người lao động 03 (1.569.229.745) (1,198,750,329)
4 Tién chỉ trả lãi vay 04 (2.731.094.794) (2.030.757.342)
5 Tién chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 - -
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1.234.352.871 6.769.305.283
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (4,896,597,671) (14,193,247,817)
+ Lưu chuyên tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD 20 (104,353,304,300) (34,953, 143,757)
H/ Lưu chuyền tiền tệ từ hoạt động đầu tư - -
1 Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2l (47,000,000)
2 Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 200,000,000 -
3 Tién chi cho vay mua các công cụ nợ của các đơn vị khác 23 - (2,000,000,000) 4 Tién thu héi cho vay ban lai cac cong cu no cua cac don vi khac 24 - 2,000,000,000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - (6.680.430.000)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - -
7 Tiền thu lãi cho vay cô tức lợi nhuận được chia 27 30,980,848 99,287,119
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư 30 230,980,848 (6,628, 142,881)
HU/ Lưu chuyền tiền tệ từ hoạt động tài chính - -
1 Tiền thu từ phát hành cô phiếu nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 - -
2 Tién chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu mua lại CP của DN đã phát hành | 32 - -
3 Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được 33 155,358,960,863 67,491,686,310
4 Tiền chi tra nợ gốc vay 34 (88,771,261,292) (88,508,719,992)
5 Tién chi tra no thué tai chinh 35 - -
6 Cô tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - -
+ Lưu chuyên tiền tệ thuần từ HÐ tài chính 40 66.587.699.571 (21.017.033.682)
Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ 50 (37,534,623,881) (62,598,320,320)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 49,137,388,145 66,799,504,417
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 - -
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 | VIL34 11,602,764,264 4,201,184,097
lập ngày tháng năm 2014 Tông Giám độc