CONG TY CO PHAN HONG HA VIET NAM Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trõi - Hồ Nội Tel: 04.3.5540 845 Fox: 04.3.5540 847
DN - BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quy | - Nam 2014
Bao cóo tỏi chính
Quý nam tdi chính HỢP NHẤT LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN HẾT QUÝ IV
cư MASS NAM NAY NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh
1 Tiền †hu bán hang, cung cdp dich vu va doanh thu khac}] 01 298 475,686,214 22 1,001 ,282,664
2 Tiền chi †trả người cung cếp hòng hóa vò dịch vụ 02 (380,207,985,437) (255,274,243,333) 3 Tiền chi †trả cho người lao động 03 (4428,682,772) (3,819,568,497)
4, Tién chi tra Idi vay 04 (3,409,509,028) (2,504,5ó65,812)
5, Tiền chỉ nộp thué thu nhdp doanh nghiép O5 (895,985,168) (677,945,913)
6 Tién thu khdc tu hoat déng kinh doanh 06 4,/30,357,970 8,382,/06,973 7, Tiền chỉ khóc †ừ hoợ† động kinh doœnh O7 (19,043 225,492) (23,954,137 ,463)
+ Lưu chuyển tiền lệ thuổn tu hoat déng SXKD 20 (104,779,343,708)| (56,846,471,381)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoợt động đổu tư - -
1 Tiền chi để muo sắm, xôy dựng TSCĐ vò cớc tời sổn dời hạn khóc 2 | (211,925,200) (79 468 ,500) 2 Tiền †hu tu thanh ly, nnuong ban TSCD va cac tdi san ddi han knac 22 200,000,000 - 3 Tién chi cho vay, mua cdc công cụ nợ củo cóc đơn vị khóc 23 ¬ (2,000,000,000) 4 Tiền †hu hồi cho voy, bón lợi các công cụ nợ củo cóc đơn vịkhóc| 24 - 2,000 ,000,000
5, Tiền chi đầu †ư góp vến vào đơn vị khóc 25 - (6,680,430,000) ó Tiền †hu hổi đầu †ư góp vến vòo đơn vị khóc 26 - -
7 Tiền †hu lõi cho vay, cổ †ức, lợi nhuộn được chid 27 200,284,536 853,343,398 + Lưu chuyến thuổn từ hoạt động đều tu 30 188,359,336 (5,906,555, 102)
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tời chính - -
1 Tiền thu từ phót hồnh cổ phiếu, nhộn góp vốn cua chu sé hau 31 275,070,000 8 005,360,000 2 Tiền chi tra gop v6n cho cdc chu sé httu, mua lai CP cua} 32 - - 3 Tiền vay ngắn hẹn, dời hạn nhộn được 33 1ó5,340,551,510 108,268 643,525
4 Tiền chi trẻ nợ gốc voy 34 (109,442,858,819)} (119,002,584,451)
5, Tiền chi tra no thuê †ời chính 35 -
ó, Cổ †ức, lợi nnuGN da tra cho chủ sở hữu 3ó - -
+ Luu chuyến tiền tệ thuổn từ HD tai chinh 40 56, 172,762,691 (2,728, 580,926)
Lưu chuyển tiền thuổn trong ky 50 (48,418,221,681)| (65,481,607,409)
Tiền vò tương đương tiền đầu kỳ ó0 ó9,804,762,242 98,4ó8,525,759
ảnh hưởng củo thoy đổi tỷ gió hối đoới quy đổi ngoợi tệ ó] - -
Tiền vò tương đương tiền cuối ky 70 21,386,540,561 32,986,918,350
Người lập Kế toón trưởng
Phạm Thị Hỏi Yến Lê Hoỏi Thu
Hò nội, ngày thang năm 2014
Tổng Giám đốc