CƠNG TY CỔ PHẦN ƠTƠ GIẢI PHĨNG Địa chỉ: Khu kinh tế Thanh Thủy - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 44,273,731,991 43,679,305,435 4,920,792,607 1,156,408,559 111 4,920,792,607 1,156,408,559 112 - - 120 - - V.1 Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 12,096,810,187 14,842,564,687 Phải thu khách hàng 131 V.2 9,186,299,979 11,081,332,484 Trả trước cho người bán 132 V.3 633,524,978 1,440,308,891 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - - 6,134,921,696 6,178,859,778 139 (3,857,936,466) (3,857,936,466) IV Hàng tồn kho 140 26,564,699,407 27,281,226,772 Hàng tồn kho 141 30,079,792,862 30,796,320,227 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3,515,093,455) (3,515,093,455) V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.4 V.5 V.6 691,429,790 399,105,417 50,612,727 50,612,727 - V.7 4,058,459 4,058,459 636,758,604 344,434,231 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 57,847,048,109 57,637,907,063 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 25,648,822,222 25,648,822,222 - 24,466,202,448 24,466,202,448 - V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 42,325,710 42,325,710 - 42,325,710 42,325,710 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 102,120,780,100 101,317,212,498 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 353 400 410 166,229,161,314 133,197,020,257 82,592,578,063 3,289,448,486 3,849,554,222 2,738,167,426 177,781,211 38,671,530,173 162,196,411,759 128,921,309,760 80,902,054,063 1,880,464,285 5,073,468,725 2,784,519,126 230,160,186 36,111,785,548 1,077,552,532 861,305,295 33,275,101,999 130,101,999 33,145,000,000 - V.8 V.9 32,155,900,177 32,065,900,177 58,357,583,036 (26,291,682,859) - V.10 - V.11 90,000,000 V.12 V.13 33,129,378,905 33,039,378,905 58,357,583,036 (25,318,204,131) 90,000,000 NGUỒN VỐN AI 10 II BI NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 1,016,655,381 861,305,295 33,032,141,057 130,102,000 32,902,039,057 - V.22 (64,108,381,214) (64,108,381,214) (60,879,199,261) (60,879,199,261) 10 11 II Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 96,354,560,000 783,469,814 (161,246,411,028) - 96,354,560,000 783,469,814 (158,017,229,075) 102,120,780,100 101,317,212,498 Lập ngày 18 tháng 04 năm 2014 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Đinh Thị Ngân Nguyễn Cương ...II T i sản cố định T i sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế T i sản cố định thuê t i Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế T i sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao... VỐN AI 10 II BI NỢ PH I TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Ph i trả ngư i bán Ngư i mua trả tiền trước Thuế khoản ph i nộp Nhà nước Ph i trả ngư i lao động Chi phí ph i trả Ph i trả n i Ph i trả... trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản ph i trả, ph i nộp ngắn hạn khác Dự phòng ph i trả ngắn hạn Nợ d i hạn Ph i trả d i hạn ngư i bán Ph i trả d i hạn n i Ph i trả d i hạn khác