CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC Ban Kiểm sốt CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc =====0===== T/phố Hồ Chính Minh, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT - Căn chức nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại DIC; - Căn báo cáo tài hợp năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm toán Nam Việt; - Căn kết hoạt động kiểm tra giám sát Ban Kiểm soát năm 2015 Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần đầu tư thương mại DIC xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông số nội dung sau: Hoạt động Ban Kiểm soát: Năm 2015, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động sau : - Cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 công ty mẹ công ty thành viên - Xem xét yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD tình hình hàng tồn kho, cơng nợ phải thu phải trả, sách lương khen thưởng, hạng mục đầu tư công ty DIC năm 2015 - Xem xét báo cáo tài hợp hàng quý, năm trước, đặc biệt đợt sốt xét báo cáo tài tháng kiểm tốn báo cáo tài năm Xem xét việc thực Nghị Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, báo cáo công tác điều hành Ban giám đốc - Tham gia họp HĐQT Ban Giám Đốc, nắm bắt đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu hoạt động công ty việc lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công ty; Kết thẩm định báo cáo tài năm 2015: Ban kiểm sốt nhận Báo cáo tài cơng ty mẹ hợp kiểm tốn tồn cơng ty năm 2015, sở kiểm tra số liệu giải trình, Ban kiểm soát xác nhận số vấn đề sau : - - Số liệu báo cáo tài phản ánh cách trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kế tốn cơng ty; Báo cáo tài Cơng ty lập đầy đủ, kịp thời, thơng tin tình hình tài cơng bố thuyết minh cách rõ ràng đáp ứng yêu cầu quan hữu quan nhà đầu tư; Kết giám sát tình hình hoạt động HĐQT, Ban lãnh đạo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty A Đánh giá công tác quản trị điều hành: - - Trong năm tài khóa 2015, thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ nghiêm túc họp định kỳ không định kỳ công ty Trong năm 2015, Hội đồng quản trị thống việc từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm Soát bà Đỗ Thị Thu Hồng thống bổ nhiệm ông Lê Bá Khánh Anh vào ban kiểm sốt cơng ty Các vị trí khác Ban Giám đốc khơng có thay đổi năm 2015 Trong năm tài khóa 2015, Hội Đồng Quản trị Ban giám công ty tập trung tiến hành vấn đề trọng yếu: Thực việc tăng vốn điều lệ theo nghị đại hội cổ đông năm 2015 Đánh giá khả tài khách hàng đạo giải theo hướng cải thiện tình hình cơng nợ cho công ty Đảm bảo nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng thông qua việc đảm bảo khả tốn từ cơng ty Đánh giá việc đầu tư kinh doanh mặt hàng hữu công ty đồng thời đưa định kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn doanh nghiệp - Theo ý kiến ban kiểm sốt, cơng ty cải thiện việc quản trị công ty cần tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý thu hồi công nợ thời gian tới B Kết hiệu kinh doanh 2015: Chỉ tiêu Thực 2014 (tỷ Kế hoạch 2015 (tỷ Thực 2015 (tỷ đồng) đồng) đồng) So với 2014 So với kế hoạch 2015 Doanh thu công ty mẹ 1.878 2.515 2.132 113% 84,7% Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ) 12,6 21 13,8 109% 65,7% hợp 2.842 3.356 3.016 106% 89,8% Lợi nhuận trước 18,3 25,5 26,2 143% 102% Doanh thu thuế hợp So với 2014, công ty đạt mức tăng trưởng doanh số lợi nhuận Tuy nhiên so với kế hoạch trình ĐHCĐ 2015, công ty thực mức lợi nhuận cam kết tiêu lợi nhuận hợp Nhận xét kết kinh doanh: - So với 2014, điểm bật tình hình kinh doanh công ty mẹ hợp năm 2015 cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp Cùng với việc kiểm sốt chi phí quản lý cơng ty chi phí bán hàng, cơng ty đạt mức lợi nhuận họat động kinh doanh khả quan so với 2014 Trong năm, hoạt động sản xuất Cơng ty có cải thiện tốt ngun nhân chủ yếu mảng vật liệu xây dựng có tăng trưởng tích cực lượng Clinker xuất - Tuy nhiên, cơng ty đạt mức lợi nhuận khả quan kiểm soát tốt chi phí lãi vay phải trả So với 2014, chi phí lãi vay cơng ty tăng thêm 13 tỷ ( 61 tỷ 2015 so với 48 tỷ năm 2014) Tỷ lệ nơ phải trả/vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2015 3,16 lần - Khả sinh lời: ROA ROE mức 0,99% 4,07 % giảm so với năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu đạt 0,76% tăng nhẹ so với năm 2014 (0,73%) tỷ suất LNST/Doanh thu đạt 0,5% giảm nhẹ so với năm 2014 (0,61%) - BCTC năm 2015 hợp 05 cơng ty con, có cơng ty CP Vận tải Minh Phong đạt hiệu qủa đầu tư tốt năm 2015 với lợi nhuận sau thuế đạt 14,5 tỷ đồng C Đánh giá kết thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2015: Thực tiêu kinh tế năm 2015 công ty mẹ: Năm 2015, Cơng ty khơng hồn thành tiêu theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015, cụ thể: doanh thu đạt 84,7% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 65,7% so với kế hoạch Về phân phối lợi nhuận sau thuế trả cổ tức: công ty thực việc trích lập quỹ chia cổ phiếu cho cổ đông theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua Vế việc lưa chọn đơn vị kiểm tốn đcộ lập kiểm tốn BCTC Cơng ty: ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt thực kiểm toán BCTC năm 2015 Về việc tăng vốn điều lệ: cơng ty hồn thành việc tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 265 tỷ đồng thông qua phát hành thêm thành công triệu CP phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu Cơng ty hồn tất miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 -2015 bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015 -2020 Về thù lao HĐQT BKS năm 2015: Đã thực trích chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 theo mức ĐHĐCĐ thông qua 7 Về việc ủy quyền cho HĐQT mua lại tối đa 10% cổ phiếu lưu hành: Trong năm 2015, Công ty chưa thưc hiện, đến thời điểm cơng ty hồn tất hồ sơ thực việc mua cổ phiếu quỹ, dự kiến hoàn thành tháng 6/2016 Nhận xét chung: - Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Ban giám đốc cơng ty có cải tổ tích cực việc triển khai hoạt động kinh doanh quản lý chi phí mang lại lợi nhuận cho cổ đông - Kiến nghị: Cần tập trung việc lập kế hoạch kinh doanh theo dõi việc thực kế hoạch kinh doanh Kịp thời khích lệ đưa sách khen thưởng nhằm tăng hiệu kinh doanh Tăng cường quản lý vốn lưu động thơng qua kiểm sốt chặt chẽ khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả Việc phát triển kinh doanh năm 2016 cần cân với vấn đề nguồn nhân lực, chuyên môn kiểm sốt rủi ro Bộ phận tài kế tốn cần phối hợp giám sát cập nhật báo cáo cho Ban giám đốc quý vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình triển khai kinh doanh Đề nghị HĐQT đạo Ban điều hành cần có giải pháp để thu hồi cơng nợ q hạn thối vốn dự án đầu tư khơng hiệu Rà soát đành giá lại hiệu đầu tư tài ngồi DN, tập trung nguồn lực vào công ty con, chiến lược thuộc lĩnh vực SXKD theo định hướng phát triển cơng ty mẹ Ban kiểm soát cam kết báo cáo ý kiến nêu xác thực hợp lý Chúc ban điều hành quý vị cổ đông sức khỏe thành đạt Xin trân trọng cảm ơn ! T/M Ban Kiểm soát Trưởng ban (Đã ký) Lê Bá Khánh Anh ... ty Trong năm 2015, Hội đồng quản trị thống việc từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm Soát bà Đỗ Thị Thu Hồng thống bổ nhiệm ông Lê Bá Khánh Anh vào ban kiểm sốt cơng ty Các vị trí khác Ban Giám đốc... có thay đổi năm 2015 Trong năm tài khóa 2015, Hội Đồng Quản trị Ban giám cơng ty tập trung tiến hành vấn đề trọng yếu: Thực việc tăng vốn điều lệ theo nghị đại hội cổ đông năm 2015 Đánh giá... tất miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 -2015 bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015 -2020 Về thù lao HĐQT BKS năm 2015: Đã thực trích chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 theo mức ĐHĐCĐ thông qua 7 Về việc