CNC Bao cao ban kiem soat 2015

Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY NĂM 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Thực chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm nội dung sau: Tình hình hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2015; Kết giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kết luận kiến nghị PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2015  Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO Đại hội đồng cổ đông CONINCO bầu gồm 03 người:  TT Họ tên Chức vụ Trình độ chun mơn Nguyễn Tiến Doát Trưởng ban Cử nhân kinh tế Nguyễn Huy Quang Ủy viên Thạc sỹ địa chất CT Lê Minh Hoàng Ủy viên Cử nhân Luật  Trong năm 2015, Ban Kiểm soát xem xét, đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hệ thống quản lý Công ty liên quan đến việc thực kế hoạch Công ty năm 2015 Đại hội cổ đông thông qua  Phối hợp với Hội đồng quản trị thực giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đơn vị thành viên Công ty Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát rủi ro thiếu sót để kiến nghị giải pháp phù hợp với Ban lãnh đạo Công ty đơn vị  Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định Công ty thực quy chế, quy định ban hành  Xem xét việc thực quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ pháp lý dự án đầu tư Công ty: Dự án Xuân Phương Garden dự án xây dựng Trụ sở Công ty  Xem xét việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty Cơng ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam theo Nghị Đại hội đồng cổ đông  Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý năm 2015 nhằm giám sát việc thực tiêu kinh tế theo Nghị Đại hội đồng cổ đông  Tham gia họp Hội đồng quản trị, họp giao ban sản xuất hàng tháng, quý PHẦN KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 Công tác quản lý, điều hành Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty  Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 tuân thủ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty quy định Pháp luật hành  Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng, thực Chủ trương, sách đắn nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phù hợp với Điều lệ Công ty Pháp luật Nhà nước Phát huy tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với nhiều sách động, hợp lý mang lại hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực nhiều biện pháp, nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường Nhiều dự án trọng điểm tiếp cận triển khai Thương hiệu CONINCO mở rộng thông qua việc hợp tác quốc tế để thực dự án đầu tư có vốn nước ngồi: WB, ADB, JICA, Uy tín CONINCO ngày củng cố, phát triển bền vững  Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc giữ vững định hướng chiến lược khẳng định thương hiệu, lấy chất lượng làm đầu, trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị môi trường làm việc ngày tốt  Năm 2015, kinh tế nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nỗ lực thực hiện, điều chỉnh kịp thời nhiều giải pháp, sách để đảm bảo phát huy hiệu mặt Hội đồng quản trị hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra: Nguồn vốn kinh doanh bảo toàn phát triển; Các tiêu kinh tế đạt vượt mức kế hoạch với doanh thu: 271,5 tỷ đồng (đạt 129,3% so với kế hoạch), lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng (đạt 113,8% so với kế hoạch); Nghĩa vụ thuế Nhà nước CONINCO đóng nộp đầy đủ, hạn Cơng ty thường xuyên đơn vị Cục Thuế thành phố Hà Nội tuyên dương thành tích chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật hành thuế  Trong cơng tác đầu tư, ngồi việc tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư dự án Xuân Phương Garden, Hội đồng quản trị mạnh dạn xây dựng phương án, xin cấp giấy phép quy hoạch xây dựng Trụ sở số Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội  Các chế độ, sách người lao động lãnh đạo Công ty quan tâm thực tốt, tạo không khí đồn kết, trí tồn Cơng ty Đảm bảo đời sống, công ăn việc làm chế độ, phúc lợi cho người lao động 2 Kiểm tra, giám sát cơng tác tài Cơng ty: Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Giá trị thực năm 2015 Doanh thu thu nhập khác Lợi nhuận trước thuế 2.1 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu 4,75% 2.2 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu 16,15% Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách nhà nước Ghi 271.570 12.521 9.587 24.918 Việc chi trả cổ tức:  Đến thời điểm 31/12/2015, sau hồn thành nghĩa vụ tài ngân sách Nhà nước, chi trả khoản toán đến hạn với Ngân hàng đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2015 sau: TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Triệu đồng 9.587 Chia cổ tức (50,5%) Triệu đồng 4.841 Quỹ đầu tư phát triển (15%) Triệu đồng 1.438 Quỹ khen thưởng phúc lợi (29,5%) Triệu đồng 2.829 Thưởng ban điều hành (5%) Triệu đồng 479 I Lợi nhuận sau thuế II Phân phối lợi nhuận Như giá trị cổ tức dự kiến chi trả cho năm 2015 là: 1.100 đồng/CP (Ghi chú: Giá trị cổ tức năm 2015 theo phương án SXKD nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 là: 1.014đồng/CP ) PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Trong năm 2015, hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tuân thủ theo quy định Điều lệ Công ty quy định Pháp luật  Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đáng khích lệ, lợi nhuận đảm bảo vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua  Cơng tác hạch tốn kế tốn, thu - chi tài đảm bảo cơng khai, minh bạch, lành mạnh, chế độ quy định  Ban kiểm soát kiến nghị: + Trong năm 2016 năm nhiều khó khăn, suy thối kinh tế diễn biến phức tạp, cần ltiếp tục cải tiến không ngừng đổi phương thức điều hành Hội đồng quản trị để hoạt động Công ty phù hợp với tình hình phát triển đất nước + Định hướng thị trường, xây dựng chiến lược phát triển Cơng ty trung dài hạn Có biện pháp đánh giá, hạn chế kiểm soát rủi ro hoạt động Công ty Không ngừng cải tiến mở rộng lĩnh vực kinh doanh tạo ổn định sản xuất + Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư Xuân Phương Garden + Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty số Tôn Thất Tùng + Quyết liệt đạo cơng tác nghiệm thu, tốn thu hồi công nợ Đặc biệt phải xây dựng phương án xem xét xử lý khoản nợ xấu + Tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh vốn đối ứng thực dự án đầu tư + Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Đại hội Trên nội dung Ban Kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 Ban Kiểm sốt xin kính trình Đại hội TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Nguyễn Tiến Dốt ... trị Ban Tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Đại hội Trên nội dung Ban Kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 Ban. .. giao ban sản xuất hàng tháng, quý PHẦN KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 Công tác quản lý, điều hành Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty  Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015. .. phương án SXKD nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 là: 1.014đồng/CP ) PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Trong năm 2015, hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tuân thủ theo quy định