Bao cao ban kiem soat 2015

CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex Đại hội cổ đông thường niên thông qua; - Căn quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm sốt quy định điều lệ cơng ty Ban kiểm sốt thơng qua việc sốt xét báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex năm 2014 kiểm toán Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC, Báo cáo tài năm 2014 phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài cơng ty nội dung trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Trên sở báo cáo Ban điều hành kết kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn kế tốn AAC, Ban kiểm soát thống xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2014 báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số mặt họat động Ban kiểm sóat hoạt động Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex năm qua sau: I Hoạt động Ban kiểm sóat: Ban kiểm sóat trọng đến họat động giám sát kiểm tra số lĩnh vực sau: - Giám sát họat động điều hành Ban Tổng Giám đốc máy quản lý Công ty suốt niên độ liên quan đến việc thực kế họach tài kế họach họat động năm 2014 Đại hội đồng Cổ đông thơng qua - Đánh giá quy trình trọng yếu Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, điều hành đơn vị Công ty nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công ty - Tham gia với Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc họp định kỳ việc triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn quan kiểm tóan Báo cáo tài Cơng ty năm 2014 - Thẩm định báo cáo tài Cơng ty, phối hợp với Cơng ty kiểm toán kế toán AAC xem xét ảnh hưởng sai sót trọng yếu kế tóan kiểm tóan báo cáo tài nhằm đánh giá trung thực hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi kiến nghị kiểm tóan đưa II Công tác quản lý điều hành công ty: Hội đồng quản trị: - Các họat động HĐQT năm 2014 tuân thủ Điều lệ tổ chức họat động Công ty quy định Pháp luật hành HĐQT họat động tích cực , động năm bắt tình hình kịp thời đề giải pháp khắc phục biến động bất lợi trình SXKD khai thác hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu Các định HĐQT mang tính tập trung có thống cao - Các chủ trương, định HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD Công ty thực sở mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông thông qua Ban Tổng Giám đốc máy quản lý: Các họat động Công ty Ban Tổng Giám đốc điều hành máy quản lý, giúp việc triển khai sở Nghị Quyết, định HĐQT điều lệ Công ty Ban Tổng Giám đốc triển khai thực tương đối đầy đủ định, nghị HĐQT thực tốt quyền nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ Công ty Pháp luật hành III Tình hình tài kết kinh doanh năm 2014: Những số liệu tình hình tài đến ngày 31/12/2014: TT Nội dung Số dư đầu kỳ (VNĐ) Tỷ trọng % Tổng Tài sàn 70,548,221,838 100% Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 35,588,720,816 34,959,501,022 50% 50% Tổng nguồn vốn 70,548,221,838 100% Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu 26,945,217,959 43,603,003,879 38% 62% Số dư cuối kỳ (VNĐ) 103,627,500,60 65,037,504,455 38,589,996,147 103,627,500,60 51,889,462,336 51,738,038,266 Tỷ trọng % 100% 63% 37% 100% 50% 50% Một số lưu ý tình hình cơng nợ: - Đến ngày 31/12/2014, Cơng ty nợ phải thu 65.682.328.412 đồng có 12.784.982.528 đồng nợ tồn đọng từ năm trước mang sang không thu hồi năm 2014, chiếm 19,46% tổng nợ phải thu (Chi tiết theo file đính kèm) 1.224.754.500 đồng nợ chậm luân chuyển năm 2014 (chi tiết đính kèm) Trong số cơng nợ tồn đọng khó đòi có cơng nợ Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Quảng Nam Đà Nẵng (2.067.817.837 đ) công ty tiến hành khởi kiện từ năm 2012 chưa giải dứt điểm đươc, số lại Ban kiểm sóat đề nghị Ban điều hành có giải pháp mạnh để kịp thời để thu hồi công nợ cách tiếp tục khởi kiện đơn vị có nợ khó đòi - Đến thời điểm 31/12/2014 cơng ty trích dự phòng phải thu khó đòi 7.295.125.628 đồng Tuy nhiên, có nợ Ban Quản Lý dự án Hạ Tầng thuộc cơng trình cầu Nguyễn Văn Trỗi dư nợ đến 31/12/2014 6.307.556.000 đồng chưa đủ sở trích dự phòng phương thức toán hợp đồng phải chờ ngân sách nhà nước giải ngân Ban Kiểm Soát đề nghị Ban điều hành công ty cần bám sát để thu hồi vốn 2/ Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu Thực năm 2014 Tổng thu nhập 196,102,954,091 - Trong : DT- HĐKD 196,092,951,597 Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế 185,186,093,924 10,916,860,167 - Thuế thu nhập DN hành Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu ,308,588,249 9,608,271,918 2,618 Thực năm 2013 136,437,858,509 136,311,718,88 134,387,224,714 2,050,633,795 577,396,26 1,473,237,531 401 Tỷ lệ % 2014 so 2013 143.73% 143.86% 137.80% 532.37% 652.19% 3/ Đánh giá báo cáo tài chính, kết HĐKD năm 2014: a/ Về thực chế độ kế toán quy định: - Báo cáo tài lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài - Sổ sách chứng từ mở ghi chép phản ánh trung thực theo nghiệp vụ phát sinh, lưu giữ theo quy định Nhà nước Công ty - Năm 2014 Công ty tiến hành đầu tư xe bơm, trạm trộn bê tông số tài sản khác với tổng mức đầu tư 8,9 tỷ đồng Trong đó, cơng ty dùng ngân sách đầu tư đại hội cổ đông năm 2013 thông qua cho mua xe bơm bê tông năm 2013 chưa thực mà thực năm 2014 Giá trị đầu tư chấp thuận đại hội đồng cổ đông năm 2013 16 tỷ đồng, năm 2014 3,5 tỷ đồng Công ty thực kế hoạch đươc giao - Thực nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đầy đủ b/ Về kết kinh doanh năm 2014 thực so với kế hoạch : Doanh thu: Tăng 43,73% so với năm 2013 đạt 108,94% so với kế họach mà Đại hội đồng Cổ đông đề đại hội thường niên năm 2014 Lợi nhuận trước thuế: tăng 6,5 lần so với năm 2013 đạt 136,46% so với kế họach đề Cổ tức: Đã chi 4% cổ tức năm 2013, cổ tức năm 2014 chưa tạm ứng Trên toàn báo cáo q trình kiểm sốt năm 2014 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới quý vị cổ đơng Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp Quảng Nam, ngày 25 tháng năm 2015 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Phan Hồng Huê ... kiểm soát năm 2014 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới q vị cổ đơng Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Quảng Nam, ngày 25 tháng năm 2015 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Phan Hồng Huê ... Giám đốc máy quản lý: Các họat động Công ty Ban Tổng Giám đốc điều hành máy quản lý, giúp việc triển khai sở Nghị Quyết, định HĐQT điều lệ Công ty Ban Tổng Giám đốc triển khai thực tương đối... (2.067.817.837 đ) công ty tiến hành khởi kiện từ năm 2012 chưa giải dứt điểm đươc, số lại Ban kiểm sóat đề nghị Ban điều hành có giải pháp mạnh để kịp thời để thu hồi công nợ cách tiếp tục khởi kiện