CÔNG TY TNHH QUAN LY QUY KY THUONG Mẫu số: B02-CTQ
Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quy 1/2014 Đơn vị tính: đông | as k Nam nay STT| | CHỈ TIÊU sô bee minh Quý này 5 Quý trước _ — | Luỹkế đến cuối quý A B C D 1 2
1 |Doanh thu hoạt động kinh doanh 1 1.661.736.484 - 1.661.736.484
2 |Cdc khpan giảm trừ doanh thu yi - - -
3 |Doanh thu thuân (01-02) 10 1.661.736.484 - 1.661.736.484
4 |Chi phi hoat déng kinh doanh 11 - - -
5 a SFP ee 15 1.661.736.484 - | 1.661.736.484
6 |Doanh thu hoạt động tài chính 13 IH/4 208.033.757 - 208.033.757
7 |Chỉ phí tài chính 14 : _ `
§_ |Chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.672.215.848 - 1.672.215.848
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 9 |doanh | 16 197.554.393 - 197.554.393 (12+13-14-15) 10 [Thu nhập khác 17 - - - 11 [Chi phi khac 18 : : : 12 |Lợi nhuận khác (17-18) 19 ; - : 13 ee + 71.178 eel a 197.554.393 - 197.554.393 14 [Thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 21 39.510.879 _ 39.510.870 A Ẩ ˆ
FH gies ead nghiệp (20-21) cla ĐT VỊ x; 158.043.515 - 158.043.515
Trang 2| |
CÔNG TY TNHH oN LY QUY KY THUONG Mẫu số: B01-CTQ
Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC
nøày 05/09/2011 của Bô Tài chính ——_—
BANG CAN DOI KE TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 3 Đơn vị tính: đồng wii ein = Thuyết Số cuối kỳ Số đầu kỳ minh 31/03/2014 01/01/2014 A B C 1 2 A - TÀI SÁN LƯU ĐỘNG 100 45.873.892.222 46.928.157.267 I Tiền và tương đương tiền 110 13.520.428.489 14.407.274.449 1 Tién 111 V.1 2.320.428.489 707.274.449 2 Các khoản tương đương tiền 112 11.200.000.000 13.700.000.000 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 26.313.107.610 26.313.107.610 1 Đầu tư ngăn hạn 121 26.313.107.610 26.313.107.610 _ |2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 i :
II, Các khoản phải thu ngắn hạn 130 6.030.607.589 6.053.952.014 _ |1 Phải thu của khách hàng 131 - -
2 Tra trước cho người bán 132 10.000.000 10.000.000
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 35.850.000 7.252.620
4 Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ 134 V.03 5.947.425.387 5.084.433.969 5 Phải thu khác 135 V.04 37.332.202 52.265.425 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 8 - IV Hàng tồn kho 140 | V.05 71 V Tài sản ngắn hạn khác 150 9.748.534 153.823.1ố4' Tl 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 - G/ cont
2 Thuế GTGT được khâu trừ 152 : Ne
3 Thuê và các khoản phải thu Nhà nước 154 | V.06 L x\|ou^N
4 Giao dịch mua bán lại Trái phiêu Chính phủ 157 Ẻ NaN |
5 Tài sản ngăn hạn khác 158 9.748.534 153.823.193 1⁄2; B.- TÀI SÁN DÀI HẠN 200 672.902.976 696.484.779 PSSA I Các khoản phải thu dài han 210
1 Phải thu dài hạn khách hàng 211
2 Vấn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3 Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.07 | 4 Phải thu đài hạn khác 218 V.08 | 5 Tai san ngan han khac 219
Il Tài sản có định 220 - - 1 Tài sản cô định hữu hình 221 V.09 = - |
- Nguyên giá 222 m :
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 : 2 Tài sản cô định thuê tài chính 224 V.10 - ss
- Nguyén gia 225 - -
- Gid tri hao mon luy ké (*) 226 - 3 Tài sản cô định vô hình 227 V.II & "
- Nguyên giá 228 - -
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 - -
4 Chi phi xây dựng cơ bản dở dang 230 | V.12 “ | HI Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 | V.13 600.000.000 600.000.000 |
1 Đậu tư vào công ty con 251 - -
2 Pau tu vao céng ty lién doanh, lién két 252 s ~
Trang 4CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC Mẫu số: B01-CTQ ngày 05/09/2011 của Bô Tài chính
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: dong Thuyét Số cuối kỳ Số đầu kỳ ¬ minh mie 31/03/2014 01/01/2014 A B 1 2 1 Tài san cố định thuê ngoài V.23 001 - - 2 Vật tư nhận giữ hộ 002 - - 3 Tài sản nhận ký cược 003 4 Nợ khó đòi đã xử lý 004 2 = 5 Ngoại tệ các loại 005 108,68 108,65 6 Chứng khốn lưu ký của cơng ty quản lý quỹ 006 60.000.000.000 60.000.000.000 Trọng đó 6 Chứng khoán giao dich 007 60.000.000.000 60.000.000.000 6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 008 - ~ 6.3 Chứng khoán cầm cố 009 “ - 6.4 Chứng khoán tạm giữ 010 - -
6.5 Chứng khoán chờ thanh toán 011 - -
6.6 Ching khoan phong t6a cho rut 012 - -
6.7 Chứng khoán chờ giao dịch 013 - -
6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 014 - -
6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dich 015 - -
7 Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty QLQ 020 - -
8 Tiền gửi của Nhà đầu tư Ủy thác V.24 030 81.196.579.165 58.267.286.931 - Tiền gửi của nhà đầu tư Ủy thác trong nước 031 81.196.579.165 58.267.286.931 - Tiền gửi của nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài 032
9 Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác V.25 040 385.714.404.234 290.626.170.226 9.1 Nhà đầu tư Ủy thác trong nước 041 385.714.404.234 290.626.170.226
9:2 Nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài 042
Trang 5
ˆ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG Mẫu số:
Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội vn ee phe gs Ta
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Phương pháp trực tiếp) Quy 1/2014 | Don vi tính: đồng | CHi TIEU Mã | Thuyết Kỳ này Kỳ trước _ sô | minh | A B C 1 2
I- LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1k ên thư từ hoạt động nghiệp vụ, cung câp dịch vụ và doanh thu} 01 1.729.072.662 252.651.079 - Tiền chỉ trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa | 02 (10.720.000) (8.280.000)
dich vụ
- Tiên chỉ trả cho người lao động 03 (692.813.075) (721.784.500) - Trả lãi tiền vay 04 š =
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (78.499.252) -
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 “ - - Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 07 (2.056.853.386) (1.872.457.930) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (1.109.813.051) (1.849.871.351) Il - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ
- Tiện chỉ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 - -
- Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 ¥ :
- Tiện chỉ mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - -
- Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác | 24 - - - Tién chi đầu tự góp vốn vào đơn vị khác 25 - - | - Tién thu hồi dau tư góp vốn vào đơn vị khác 26 - -
- Tiên thu cổ tức và lợi nhuận được chia 27 222.967.091 248.853.856 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 222.967.091 248.853.856 II - LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ry
- in thu từ phát hành cỗ phiếu, trái phiếu, nhận góp vốn của chủ 31 - - sở hữu - Tiền chỉ trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cô phiếu của Cty đã 32 - - PH - Tién vay ngan hạn, dài han nhận được 33 - - - Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 - -
~ Tiên chỉ trả nợ thuê tài chính 35 - -
- Cả tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu tức cho cỗ đông 36 - -
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 50 - - Lưu chuyện tiền thuần trong kỳ (30 + 40 + 50) 60 (886.845.960) (1.601.017.495) Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 70 14.407.274.449 16.008.291.944 Ảnh hưởng của thay đổi 7 gid ngoai té 80 - - 'Tién và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (60 + 70 +/-80) 90 13.520.428.489 14.407.274.449
Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Phan Thị Thu Hằng
Trang 6CÔNG TY TNHH GUẦN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG
Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mẫu số: 09-CTQ Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của | THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Quy 1/2014 I- DAC DIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIEP ức sở hữu vốn: ^
oe K ngày, 21 tháng 10 năm 2008, Giấy rk điều CHÍNH | số er Eee ngày $
Vốn điều lệ của Cô 1g ty do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam góp vốn ban dau là 40 tỷ đề ính của Công ty đặt tại Tâng 10, sô 191 phô Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai dau đạo Công ty vào ngày lập báo cáo tài chính như sau: Chức vụ công tác Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Q Giám đốc Các thành viên lã
Ông Nhâm Hà Hải
Ong Đào Kiên Trung Phụ trách kiểm soát nội bộ
Các cán bộ đã được cấp chứng chỉ hành nghề
Họ và tên Chức vụ công tác Số giấy phép Ngày cấp
Bùi Thúy Nga Chuyên viên đầu tư 00130/QLQ 15/04/2009
Chu Thị Thu Tran Chuyên viên đầu tư 00136/QLQ 15/04/2009
Phi Tuan Thanh Phụ trách bộ phận tư vấn đầutư 00135/QLQ 15/04/2009
Nguyễn Phương Lan Trưởng bộ phận Đầu tư 000836/QLQ 26/03/2012 Phạm Thị Thùy Linh Chuyên viên đầu tư
Đào Kiên Trung Phụ trách kiểm soát nội bộ 000553/QLQ 01/02/2010
Nhâm Hà Hải Gđốc bộ phận Phát triển sản phẩm 00369/QLQ 13/07/2009
|
1 ă Đi 3 £
TOÁN, ĐƠN VI TiEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN
thực ign trong ky va danh gia lai cuối quý được hạch toán vào tài khoản chênh đoái, định kỳ hay cuối năm sẽ kết chuyển vào kết quả kinh doanh
Tổng số cán bộ nhân viên làm việc cho công ty tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2014 là: 15 người
H Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty TNHH một thành viên do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương am góp vốn, được thành lập tại Việt Nam theo giấy phép do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 9/2/2011, Giấy "-UBCK ngày ng Ba Trung, Ha khoán, công ty
oản mục tats san va ng ợ phải sỹ có gốc tiền © khac ‘yi VND đượp guy đổi sang Ne theo ty gia! hối đoái
Trang 7I Ả ( Il - CHU - Ché d6 ac bao ca uyết định uyêt định uyêt định uyết định uyết định hính| sách ề Chế độ I ác thông t ới thời hạ hương ph hai tra cd 2.- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ: TSCĐ dug
- Tuyén bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành áo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế t
r hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty quản lý Quỹ đầu Chứng khoán do - Hình thức số kế ình thức số kế toá V- CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN AP DUNG .Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: lên Và các ễ dàng thành các l hối đoái xã và đánh giá | C VA CHE BQ KE TOAN AP DUNG é toan ap dung:
0 tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ba
số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán \
số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán \
số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán \
số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việ kế tốn Cơng ty áp dụng theo Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC va Thông tư số 125 Bộ Tài chính ban hành toán áp dụng: áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung n dưới 9
ơng tiên xác định và không có nhiều rủi ro trong việc chuyên đôi thành tiên
gốc tiền tệ khác với VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết th
c thể hiện theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế | | | | Kế toán Công ty quản lý Quỹ đầu tư và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi n hành theo: Việt Nam (Đợt Việt Nam (Đợt /iệt Nam (Đợt t Nam (Đợt 4) số KH HE HP ngày 28/12/2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Dot 2011/TT-BTC
oán Việt Nam,
khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng, các khoản đầu tư khác ngày từ thời hạn gốc tới ngày đáo hạn, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyên đôi
áp chuyên đôi các đông tiên khác ra đông tiên sử dụng trong kê toán: Các khoản mục f sản và nợ
c niên độ kê
oán Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ phát sinh trong năm được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá p xi tỷ giá hối đoái quy định tại ngày giao dịch Các chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện trong kỳ
Trang 8ích kinh tế trong ø lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên của tài sản cô định hữu hình : ận vốn chủ sở hữu: Vôn kinh doanh inn ty được ghi nhận theo so vôn thực góp của chủ sở hữu x
5 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy khả nang thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nh
chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán
Lãi tiện gửi được ghi nhận trên co sở dôn tích, được xác định trên so dư các tài khoản tiên gử
ated š_ “ii Gotu ies ae ¬ 5 Euê
Lãi từ các khoản đâu tư được ghi nhận khi Công ty có quyên nhận khoản lãi
Nguyên giá ban đầu của TSCĐ hữu hình gồm giá mua tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuế mua
ơng được hồn lại và các chi phí lien quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt
động cho mục đích sử dụng dự kiến Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã được đưa vào
hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo hoạt động kinh doanh
tại thời điểm phát sinh chi phí Trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi
mức hoạt động
tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu, thì các chỉ phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm
Giá trị hao mòn được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thắng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình Thời gian hữu dụng ước tính như sau:
§ thiết bị văn phòng 4-8 nam
§ phuong tién van chuyén 10 nam
§ tài sản khác 4-5 năm
3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: được ghi nhận theo số vốn góp thực tế
Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá mua/ giá bán thực tế và Công ty có an khi có băng và lãi suât áp
V - THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRONG BANG CAN DOI KE TOAN
I Tiền | Don vi tinh: VND | Cuối kỳ Đầu kỳ - Tiện mặt | - Tiện gửi Ngân hàng 2.320.428.489 707.274.449 Tổng cộng 2.320.428.489 707.274.449 › Các khoản đầu tư tài chính ngắn han Cuối kỳ Đầu kỳ Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị - Cô phiêu NVT _ 6.000.000 | 26.313.107.610 6.000.000] 26.313.107.610 - Trái phiế | - Chứng chỉ quỹ | Chứng khoán khác ;
- Dự phòng giảm gia dau tư
3 Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ Cuối kỳ Đầu kỳ Cl XSÀ
= =
Trang 9hải ø khoán hải |
u hoạt động RIR lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu u hoạt động quản lý danh mục đầu tư
u phí thưởng hoạt động 795.701.327 832.709.909
hải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán
hải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác 5.151.724.060 5.151.724.060 ộng 5.947.425.387 5.984.433.969
|
Cac khoan phai thu ngan han khac
Phải thu lãi HÐ tiền gửi 37.332.202 52.265.425
Phải thu về thuế TNDN nộp thừa 2011,2012
Phải thu người lao động 35.850.000 7.252.620
Phải thu khác | 10.000.000 10.000.000 Cộng | 83.182.202 69.518.045 S Hàng tồn kho |
6 Th éva cac —_ phải thu của Nhà nước
7 Phải thu dài hại nội bộ
§ Phải thu dài hại khác
) Tang, giảm Tài sản cố định hữu hình: Đơn vị tính: VNĐ
Lo 2 is TSED! May méc thiét bihiết bị văn phò| Tài sản khác Téng A 1 2 3 4 I-N nN = 1 “AQ Oo ky uyén gia TSCD á trị đã hao mò | Ss 1 11 Tang, giam tai 12 Chi ph ] án vô hình I0 Tắng, giảm tai sn cố định thuê tài chính
xay dung co ban dé dang
_13 Các khoản đầu tư tài chính dai han
Tỷ lệ Cuối kỳ Đầu kỳ đầu tư | Số lượng| Giá trị Số lượng Giá trị
Trang 104 Thuế giá tr oản ¡ gia tăn hụ đặc biệt nhập khâu hập doanh nghiệp hập cá nhân uế khác phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác hi phí phải trả chi phí phải trả c khoản pad trả, phải nộp khác phải trả, phải nộp khác gâ Rut 2 dài hạn nội bộ
¡ của Nhà đầu tư ủy thác
Trang 114 Thanh tốn Rút cơ tức nhận được Rut vẫn ủy thác, nh Rit von khoản dau tư | hí | in Đỗ Tuấn Anh 9.622.379 57.576.350.050 Chứng khoán Kỹ Thương Quý này 334.429.671 190.538.291.118 49.771.663.785 140.000.000.000 766.427.333 177.496.958.300 144.000.000 310.000.000 39.089.605 177.003.868.695 13.375.762.489 Quý này 1.716.808.174 15.955.250 768.714.360 55.897.353.057 Quý trước 398.931.945 60.202.045.894 60.122.429 550 79.616 344 60.266.548.168 41.033.000 48.010.387 60.177.504.781 334.429.671 Quý trước 1.716.808.174 Lf cc < == À2" < , cỗ tức ) - Số ¿ - - Thanh toán phí Rut von khoản đầu tư - Số : | 1.716.808.174 1.716.808.174 24.5 Khách hàng TCO Quý này Quý trước - Số đ ỳ 15.740.808 15.725.936 - Số - 14.872 , CÔ fỨcC ) 14.872 15.740.808 - Đâu tư giao dịch CK Thanh toán phí Rut von khodn dau tư 15.740.808 - Số đư cuối kỳ - 15.740.808 24.6 Khach hang Thao Dién Quy nay Quý trước - Số đư đầu kỳ 10.339.269 240.932.749 - Số kỳ 12.487 39.388 ¿ c 1y thác D bán CK i i, cÔ tức ) 12.487 39.388 g trong ky 619.110 230.632.868
Đâu tư giao dịch CK
Rút vốn khoản đầu tư 230.000.000
Phí 619.110 632.868
- Số đư cuối kỳ 9.732.646 10.339.269
Trang 1224.7 hách hàng Sao Thủy Quý này ư đầu kỳ | 23.448.247 ng trong kỳ - 27.446 - SO - SO Khặc(lãi, cổ tức -) 27.446 - Số lắm ong Ky | | 3.433.950 hi 3.433.950 -Séducudiky — 20.041.743
25 Danh mục đầu tư của NĐT ủy thác
25.1 Nhà đầu tư ủy thác trong nước Quý này
Cô phiếu niêm yết 240.716.325.862
- Cổ phiếu chưa niêm yết 144.998.078.372
|
26 Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác Quý này
r Tién GD ban chứng khoán chưa về tài - Chứng khoán chưa về tài khoản
- Lãi phải thu HÐ tiền gửi 173.628.334
27 Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác Quý này
Phí lưu ký, phí chuyển tiền, phí QUDM 796.853.207 33 C VI- THO
8 Tổng doanh i hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01) Quý này
- Doanh thu hoạt động quan ly DMDT 1.661.736.484
9 Các khoản giảm trừ doanh thu Quý này
- Giảm trừ doanh thu
0 Chi phi hoạt động doanh thu, giá vốn hàng bán
31 Doanh thu hoạt động tài chính Quý này
Hi 208.033.757
|
2 Chỉ phí tài chính Quý này
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
¡ phí thuế TNDN hiện hành Quý này
- Chỉ phí thuế TNDN tính trên thu nhập 39.510.879