DANH SÁCH CÔNG BỐ | TECHCOMCAPITAL TCC BCTC Quy 2 2014

DANH SÁCH CÔNG BỐ | TECHCOMCAPITAL TCC BCTC Quy 2 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...

Trang 1

` CÔNG TY TNHH QUẢN LY QUY KY THUONG

Tầng 1 0, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mau so: Ban hanh theo TT s ngay 05/09/2011 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH B02-CTQ ỗ 125/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy 1⁄2014 | Đơn vị tính: đồng | x £ Năm nay STT - CHỈ TIÊU Mã | Thuyết số minh Quy nay Quý trước | Luỹ kế đến cuối , quy A B C D 1 2

1 |Doanh thu hoat déngkinhdoanh | - 1 | 661,736,484 5,520,797,807 |

2 |Cac khoan gidm try doanh thu — — - 2 | |,

3 |Doanh thu thuan (01-02) —- Ce 3,179,105,052 | 4 |Chi phi/hoat dong kinh doanh - In

5 abn gập từ hoạt dong kinh doanh | | 4 1,517,368,568] 1,661,736,484] — 3,179,105,052

Phan Thi Thu Hang

Trang 2

Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai CONG, TY TNHH QUAN LY QUY KY THUONG

Bà Trưng, Hà Nội

Mẫu số: B01-CTQ

Ban hành theo TT số 125/201 L/TT-BTC neày 05/09/2011 của Bô Tài chính BANG CAN DOI KE TOAN

€ khoản phải thu dài hạn

1, Phải thu dài hạn khách hàng

én kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

sản ngăn hạn khác

¡ sản cố định

Ngun gÍ «se

id trị hao mòn luỹ kê (*)

Trang 3

Dự

IV Tài sản dài han khác I, Chi|phí trả trước dài hạn _ 2 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại 12,902,976

3 Tài sản đài hạn khác ¬ 3 cccceseufpisnniinnisininntin ptumnnnncnnngucnmnnaete

TONG CONG TAISAN 270 45,551,972,037 46,546,795,198

NGUON VON Ma sé Thuyét SO cudi ky Sô đầu kỳ minh 30/06/2014 01/04/2014 300 1,850, 3,344,902,813 'ngắn hạn 3,344,902,813 | ngan han 311 V.14 Tí trả người bản ¬_ ¬ đi i5 8a roi mua trả tiền trước - | 313 3,098,054,262 |

: ụ p ong phai tra dai han anh thu chua thye hién dai han , Quỹ dự phòng thiệt I ON CHU SO HU’ 43,701 939,940

5` Chênh lệch đánh giá lại tài sĩ | 45 | e esesesees WH

4 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái _ eo Ổ | se [Lee re tbe

Trang 4

CONG TY TNHH QUAN LY QUY KY THUONG

Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mẫu số: B01-CTQ

Ban hành theo 'TT số 125/2011/TT-BTC npày 05/09/2011 của Bộ Tài chính

CÁC CHỈ TIỂU NGOÀI BÁNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Thuyết Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ minh 30/06/2014 01/04/2014 | A B 1 2 1 Tài sản cố định thuê ngoài V.23 001 - - ` bn — sọ spor mi omens a 3 Tài sản nhận ký cược 003 4 Nợ khó đòi đã xử lý 004 - - 5 Ngoai tệ các loại 005 95.48 108.68 6 Chứng khoán lưu ký của công ty quán lý quỹ 006 60,000.000,000 60,000,000,000 Trdng đó:" 6.1| Chứng khoán giao địch 007 60.000,000,000 60,000,000.000 6.2 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 008 - - 6.3, Chứng khoán cầm cố 009 - -

6.4, Ching khoán tạm giữ 010 - -

6.5 Chứng khoán chờ thanh toán 011 - -

6.6, Chứng khoán phong tỏa chờ rút 012 - -

6.7 Chứng khoán chờ giao dich 013 - -

6.8 Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 014 - -

6.9 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 615 - -

1 Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty QLQ 020 - -

8 Tiền gửi của Nhà dau tu Uy thác V.24 030 123,675,484,420 81.196,579,165 - Tiền ait của nhà đầu tư Ủy thác trong nước 031 123,675,484,420 81,196,579, 165 - Tién gửi của nhà dau tu Uy thác nước ngoài 032

9, Danh mục dầu tư của nhà đầu tư ủy thác V.25 040 330,725, 162,779 385,714,404,234 9/1 Nhà đầu tư Ủy thác trong nước 041 330,725, 162,779 385.714,404,234

92 Nhà đầu tư Ủy thác nước ngoài 042

10 Các khoán phải thu của nhà đầu tư Ủy thác V.26 050 181,509,999 173,628,334 HH Các khoản phải trả của nhà đầu tư Ủy thác V27 051 3,312,999,484 796,853,207

fh

Phan Thj Thu Hang

Trang 5

CONG TY TNHH QUAN LY QUY KY THUONG

Tang 10, s6 191 phd Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TE (Phương pháp trực tiếp) Quy 11/2014 Mẫu số: Ban hành theo QÐ số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 cua Bộ Tài chính Don vj tinh: déng CHÍ TIÊU Mã | Thuyệt Kỳ này Kỳ trước so minh B c 1 2

[ - LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH _ SỐ _ SỐ

- Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu] 01

khác | 3,932,427,471 1,729,072,662

- Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hang héa | 02 (8,600,000) — (10,720,000) dich vu

- Tiền chỉ trả cho người lao động 03 (624,434,182) (692,813,075)

Trả lãi tiền vay _ c SỐ 041 | — ¬ _

- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp = 05 | —- (24,903,167) (78,499, Na

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 a - | ls

Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 07 | — _(2,140,326,408) (2.056.853.386)

Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — 20) | 1,134.163,714 | (1,109,813,051)

I- LƯU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU - SỐ CS

- Tiền chỉ mua sắm, x4y dyng TSCD va cdc taisandaihankhéc | 21 | —- ¬ cm c - - Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 |_ CS - ¬

- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác 231] —- - ˆ "

- Tiên thu từ thanh lý các khoản đi đầu tư công cụ nợ của đơn vịikhác | 24 | _ ee oS

- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác = (| 25 | CỐ : -

- Tiên hu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác _ ¬ 26 | S os - - -

- Tiên thu cỗ tức và lợi nhuận được chia S 27 " 169, 256,597 222 967,091

Lưu cluyễn tiền thuần từ hoạt động đầu tr 30 —_ 169,256,597 222,967,091

II - LUU CHUYEN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | — SỐ SỔ

- Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, trái phiếu, nhận góp vốn của chủ sới 3l - - hữu

- Tiên chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua a lại cổ cỗ phiếu của Cty đã 32 - -

PH | — _ | — _ _}

|- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được — 3 : :

- Tiền khi trả nợ gốc vay " a 34 | — - :

- Tién chi trả nợ thuê tài chính c | 35 4 ¬ |

- Cổ tức, lợi ¡nhuận đã trà cho chủ sở hữu tức cho cổ đông _ — _36 - - _(0)J

\Licu ch uyễn tiền thuẫn từ hoạt động tài chính - _ 50 |_ 7 sis 7 (0)

[aru chuyến tiền thuần trong kỳ (30 + 40+ 50) _ —_ | 69 — _—_ 1,303,420311 (886,845,960)

Tiền và các Khoản tương đương tiên đầu kỳ _ — | T0 | — | 13,520,428,489 | — 14,407,274,449_

|Anh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoal te | 80 | | — oe _ ot

Trang 6

ÔNG t TNHH QUAN LY QUY KY THUONG Miu sé: 09-CTQ

À

ang 10,

€

T1 số 191 phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH

Quy 11/2014

- DAC DIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIEP

- Hình thức sở hữu vốn:

tông ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương là công ty TNHH một thành viên do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam góp vốn, được thành lập tại Việt Nam theo giấy phép do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp số 40/GP-UBCK ngày 2l

tháng 10 năm 2008, Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 9/2/2011, Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC- UBC ngày 22/6/2011, Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC-UBCK ngày 5/9/2012, Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC- U \ 1 _ — UBCK ngày 26/03/2013

Vốn điều lệ của Công ty do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam góp vốn ban đầu là 40 tỷ đồng

[rụ sởi chính của Công ty đặt tại Tâng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Ba Trung, Hà Nội 3- Tống số nhân viên: Các thành viên lãnh đạo Công ty vào ngày lập báo cáo tài chính như sau: Chức vụ công tác

Ông Hồ Hùng Anh _ Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Ông Nhâm Hà Hải Q Giám đốc

Ông Đào Kiên Trung Phụ trách kiểm soát nội bộ Các cần bộ đã được cấp chứng chỉ hành nghề

Họ và| tên Chức vụ công tác Số giấy phép Ngày cấp

Bui Thuy Nga Chuyén vién dau tu 00130/QLQ 15/04/2009

Chu Thi Thu Trang Chuyên viên đầu tư 00136/QLQ 15/04/2009

Phi Tuần Thành Phụ trách bộ phận tư vấn đầu tư 00135⁄QLQ 15/04/2009

Nguyễn Phương Lan Trưởng bộ phận Đầu tư 000836/QLQ 26/03/2012 Phạm Thị Thùy Linh Chuyên viên đầu tư 001066/QLQ 14/01/2014 Đào Kiên Trung Phụ trách kiểm soát nội bộ 000553/QLQ 01/02/2010

Nhâm |Hà Hải Gđốc bộ phận Phát triển sản phẩm 00369/QLQ 13/07/2009

Tổng $6 cán bộ nhân viên làm việc cho công ty tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 là: 15 người

II - KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN I- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hang nam

2- Don vi tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Các bão cáo tài chính của Công ty được trình bảy bằng đồng Việt Nam "VNĐ"

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc tiền tệ khác với VNĐ được quy déi sang VND theo ty gid hối đoái tại ngày kết thúc niên độ kế toán Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ phát sinh trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá hếi đoái xấp xi tý giá hối đoái quy định tại ngày giao dịch Các chênh lệch tỷ giá hồi đoái đã thực hiện trong kỳ và đánh giá lại cuối quý được hạch toán vào tài khoản chênh lệch tỷ giá hoái đoái, định kỳ hay cuối năm sẽ kết chuyển vào kết quá kinh doanh

III- CHUẨN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Các báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành theo:

Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành bến Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọt 1)

Trang 7

rong, Sửa C phí T được § § § 8.Ng Các k 4.Ng 5 Ng [Doan

ét dinh số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọt 3) ết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành sáu Chuan mực Kế toán Việt Nam (Đợt 4) ết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành bến Chuẩn mục Kế toán Việt Nam (Đọt 5)

sách kế tốn Cơng ty áp dụng theo Quyết định số 62/2005/QD- -BTC va Théng tư số 125/2011/TT-BTC vé Ché Š tốn Cơng ty quản lý Quỹ đầu tư và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi

- Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đo Bộ Tài chính ban hành

áo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam, các ư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty quản lý Quỹ đầu tư Chứng do Bộ Tài chính ban hành

- Hình thức số kế toán áp dụng:

ình thức số kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung - CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG

Ngu ên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

ién và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng, các khoản đầu tư khác với thời ạn d ới 90 ngày từ thời hạn gốc tới ngày đáo hạn, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi đễ dàng thành các

ién xác định và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền

Phuong phap chuyên đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các khoản mục tài sản và nợ phải trả ó gốc tiền tệ khác với VNĐ được quy đối sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái tại ngày kết thúc niên độ kế toán Các giao dich bang cae don vi tiền tệ khác VNĐ phát sinh trong năm được quy đổi sang VND theo tý giá hồi đoái xấp xi ty gia hối đoái quy định tại ngày giao dịch Các chênh lệch tỷ gia hối đoái đã thực hiện trong kỳ và đánh giá lại cuối quý được hạch toán vào tài khoản chênh lệch tỷ giá hoái đoái, định kỳ hay cuối năm sẽ kết chuyển vào kết quả kinh doanh 2.- Nguyên tắc ghi nhận và khẩu hao TSCĐ:

TSCĐ được thể hiện theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế

guyén gia ban đầu của TSCĐ hữu hình gồm giá mua tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuê mua hàng hông) được hoàn lại và các chi phi lien quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục dich str dung dy kiến Các chi phí phát sinh sau khi tai sản cố định hữu hình đã được đưa vào hoạt động như chỉ phí ữa, bảo dưỡng và đại tu thường được hạch toán vào báo cáo hoạt động kinh doanh tại thời điểm phát sinh chỉ tường hợp có thê chứng minh một cách rõ ràng các chỉ phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu ừ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban dau, thi các chi phi này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cổ định hữu hình

Giá trị hao mòn được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thắng dựa trên thời glan hữu dụng ước tính của tài sản cế định hữu hình Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

thiết bị văn phòng 4-8 nam

phương tiện vận chuyển 10 năm

tài sản khác 4-5 năm

nyén tắc ghỉ nhận các khoản đầu tư tài chính

hoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: được ghi nhận theo số vốn góp thực tế Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá mua/ giá bán thực tế

uyén tac ghỉ nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn Kinh doanh của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu uyén tac ghi nhận doanh thu:

h thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách dang tin cay va Cong ty có khả năng thu được các lợi ich kinh tế từ giao dịch này Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tý lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán

Ser

=

Ne

Trang 8

Lãi từ các khoản đầu tư duoc ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi

V~ THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁNG CÂN ĐÓI KẺ TOÁN

Lãi tiên gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tải khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng

Phải thu phí thưởng hoạt động

Phải thu hoạt động tu van đầu tư chứng khoán Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác

Cận

4, Các khoăn phải thu ngắn hạn khác

Phải thu lãi HD tiền gửi

Phải thu về thuế TNDN nộp thừa 2011,2012 Phải thu người lao động

Phải thu khác

Cộn

5 Hằng tồn kho

6 Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước

7, Phải thu đài hạn nội bộ 8 Phái thụ đài hạn khác 9 Ting, giảm Tài sản cố định hữu hình: 3,312,999,484 36,975,555 54,259,232 26,448,400 117,683,187 234,169,275 Đơn vị tính: VNĐ 1 Tiền Don vi tinh: VND Cuối kỳ Đầu kỳ - Tiện mặt - Tiện gửi Ngân hàng 623,848,800 2,320,428,489 Téng cộng 623,848,500 2,320,428,489 2 Cát khoăn đầu tư tài chính ngắn han Cuôi kỳ Đầu kỳ Số lượng Giá trị Sô lượng Giá trị - Cô phiêu NVT 6,000,000] 26,313,107,610 6,000,000 26,313,107,610 - Trái phiều - Chứng chỉ quỹ - Chứng khoán khác

- Dự|hòn} giảm giá đầu tư

3 Các khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ Cuối kỳ Đầu kỳ

Trang 9

L ky - ci trị đã hao mòn Đầu|kỳ Tăng trong kỳ on trong ky ôi kỳ II - Giá trị còn lại Đầu kỳ |2 Cuối kỳ

0 Tăng, giãm tài sản cỗ định thuê tài chính 1 Tăng, giảm tài sẵn vô hình

2 CHi phí xây dựng cơ bản dé dang

3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tỷ lệ Cuối kỳ Đầu kỳ

đầu tư | Số lượng| Giá trị Số lượng Giá trị

Đầu tư dài hạn của 10% 600,000,000 600,000,000

14 Vay ngắn hạn

J5 CHỉ phí trả trước đài hạn Cuối kỳ Đầu kỳ

Chỉ phí cho khoản mục không đủ tiêu 60,659,031 72,902,976

16 THuế và các khoản phải nộp Nhà Cuối kỳ Đầu kỳ Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Thuế thu nhập doanh nghiệp 92,357,103 24,903,167

Thué thu nhap ca nhan 53,105,000 59,053,000

Các loại thuế khác

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng 145,462,103 83,956,167

7 Chi phí phải trả Cudi ky Dau ky

Trích trước chi phí phải trả 1,587,845,105 3,098,054,262

18 Các khoản phải trả, phải nộp khác Cuối kỳ Đầu kỳ

Các khoản phải trả, phải nộp khác 19 PHải trả đài hạn nội bộ

20 Vay va ng dai hạn

D1 Tải sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải tra

22 Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 23 Tai san thué ngoai

24 Tiên gửi của Nhà đầu tư ủy thác

Trang 10

| Sé glam trong kỳ

Rut cé tuc nhận được

Rut von uy thd, lai Thanh toán phí - Số dịr cuối kỳ - Số dụ đầu kỳ - Số tặng trong kỳ Bản Chúng khốn Khát(lãi, cơ tức, phí ) - Số giảm trong kỳ Rút cỗ tức nhận được Thanh toán phí ác_mùa chứng khoản - Số dư cuối kỳ - Số dư đầu kỳ - Số tặng trong ky Bán Chứng khoán Bồ sung vốn Khác (lãi, cổ tức ) - Số giảm trong kỳ Rút cổ tức nhận được Rút vẫn ủy thác, lãi Thanh toán phí tua chứng khoán - Số dư cuối kỳ - Số du đầu kỳ - Số tăng trong kỳ Chuyển gốc ủy thác Bén Ching khoản Khác (ãi, cô tức ) - Số giảm trong kỳ

Thanh toán phi Rúi tốn khoản đầu tư - Số du cudi ky - Sé du dau ky - Số lăng trong ky Bán Chứng khoán Khác đãi, cổ tức ) - Số giảm trong kỳ

Dail tw giao dich CK

Trang 11

- Số dự dầu kỳ 9,732,646 - Số tắng trong ky 11,614 Chuyển/bồ sung gốc ủy thác GD ban CK Khác (lãi, cổ tức ) 11,614 - Số glảm trong kỳ 637,854

Đầu tư giao dich CK Rut van khoản đầu tư hí 637,854 - Số dịr cuối ky 9,106,406 24.7 Khách hàng Sao Thủy Quý này - Số dịr đầu kỳ 20,041,743 - Số tang trong ky 23,022 Chuyéh/bé sung géc ủy thác GD ban CK Khácđãi, cổ tức ) 23,022 - Số giảm trong kỳ 3,537,849

Đầu tư giao dịch CK Rut von khoản đầu tư

Phí 3,537,849

- Số dự cuối kỳ 16,526,916

25 Danh mục đầu tư của NĐT ủy thác

25.1 Nha dau tư ủy thác trong nước Quý này

- Cỗ dhiếu niêm yết 185,727,084,407

- Cổ phiếu chưa niêm yết 144,998,078,372

26 Các khoản phải thu của nhà đầu tư dy thác Quý này

- Tiền GD bán chứng khoán chưa về tài

- che khoán chưa về tải khoản

- Lãi phải thu HĐ tiền gửi 181,509,999 27 4 khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác Quý này

Phí lưu ký, phí chuyển tiền, phí QUDM 3,312,999,484 DONG KINH DOANH

28 Tong doanh thu hoạt động nghiệp vụ (Mã số 01) Quý này - Doanh thu hoạt động quản lý DMĐT 3,859,061,323

?9 Các khoản giảm trừ doanh thu Quý này

- Giảm trừ doanh thu 2,341,692,755

50 Chi phí hoạt động đoanh thu, giá vốn hàng bán

81 Doanh thu hoạt động tài chính Quý này

- Lãi tiền gửi 168,899,930

82 Chỉ phí tài chính Quý này

Trang 12

3 Chị phí thuế TNDN hiện hành Quý này Quý trước

Chỉ phí thuế TNDN tính trên thu nhập 92,357,103 39,510,879

th

tì 4 Chị phí thuế TNDN hoãn lại

VII THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BAO CAO LUU CHUYEN

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	1,14 MB