CƠNG TY CỔ PHẦN Ơ TƠ GIẢI PHĨNG Địa chỉ: Khu kinh tế cửa Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2014 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh CHỈ TIÊU Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả Tăng, giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 01 (12,060,156,411) (67,924,521,288) 02 03 04 05 06 3,873,104,376 1,093,961,991 295,895,946 (630,882,733) 10,356,764,297 4,009,300,783 385,265,814 181,213,682 33,955,797,356 16,499,939,301 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2,928,687,466 3,949,395,727 (8,127,050,261) 22,063,109,949 72,597,045 (2,398,822,221) 4,000,000 - (12,893,004,352) 3,678,742,591 19,234,934,551 3,831,953,572 21,162,855 (1,933,652,193) 6,000,000,000 (6,663,348,000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 18,491,917,705 11,276,789,024 21 (453,496,591) (74,254,546) 22 727,272,727 124,000,000 23 - - 24 25 26 27 59,275,505 38,650,000,000 301,016,667 30 333,051,641 39,000,762,121 - II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 13 CÔNG TY CỔ PHẦN Ơ TƠ GIẢI PHĨNG Địa chỉ: Khu kinh tế cửa Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo) Mã Thuyết số minh CHỈ TIÊU Năm Năm trước - 32 33 34 35 36 32,740,905,783 (52,040,968,582) - 54,864,642,700 (104,165,694,841) - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (19,300,062,799) (49,301,052,141) Lưu chuyển tiền năm 50 (475,093,453) 976,499,004 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 1,156,408,559 179,909,555 - - 681,315,106 1,156,408,559 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 31 V.1 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối năm 70 V.1 Lập ngày 31 tháng năm 2015 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc _ Đinh Thị Ngân Nguyễn Cương 14 ... Xuyên, tỉnh Hà Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo) Mã Thuyết số minh CHỈ TIÊU Năm Năm trước - 32 33 34... (104,165,694,841) - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (19,300,062,799) (49,301,052,141) Lưu chuyển tiền năm 50 (475,093,453) 976,499,004 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 1,156,408,559 179,909,555 - - 681,315,106... chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 31 V.1 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối năm 70 V.1 Lập ngày 31 tháng năm 2015 Kế toán