bc sxkd 6 THANG DAU NAM 2010

Trang 1

TẠP ĐOÀN ĐIỆN LỰC CONG TY CP CO DIEN TI T NAM , CONG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM Ù ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc : 1828 /CĐTĐ-TC TP Hỗ chí Minh ng 04 thắng 8 năm 2010

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG DAU NĂM 2010 VÀ DỰ KIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 6

THANG CUOI NAM 2010

Kính gửi: - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

- Qui VECO AG CONG TY CO PHÀN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Thực hiện quy định vẻ chế độ báo cáo của Công Ty cổ phần đại chúng, Công ty Cỏ phần Cơ Điện Thủ Đức xin báo cáo kết quả hoạt động sản x h doanh 6 tháng đầu năm 2010 và dư kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010 của Công Ty đến Lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam và quý vị cổ đông của Công Ty như sau:

“> PHẢN I: HỎ SƠ DOANH NGHIỆP (Phụ lục 1)

1 Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, Tên tiếng việ: Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

'Tên tiéng anh: THUDUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: | THUDUC EMC JSC

2 Giấy đăng ký kinh doanh: Số 4103008956 (Đăng ký lần đầu ngày 02/01/2008 và

thay đổi lần thứ 1 vào ngày 27/02 /2008)

Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo thiết bị điện, sản phẩm cơ khí

"

4 Dia chỉ, điện thoại, FAX:

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9, Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM ~ Điện thoại: 08-22141422 - 08-22141417 -FAX: 08.38963159 ~ Email codientd@vnn.vn - Website : www.codientd.com ~ Logo: EMC

5 Danh sách bộ máy quản lý

5.1 Danh sách người đại diện phần vốn góp của Tập đồn: - Ơng: Võ Văn Biên: nắm giữ 2.145.800 cô phần, chiếm 31,1% ~ Ông : Lê Đình Kiệt: nắm giữ 1.035.000 cổ phẩn, chiểm 15.0%

~ Ông : Nguyễn Đình Phương: nắm giữ 1.033.000 cỏ phần, chiếm 15.0% 5.2 Danh sách Hội đồng Quản trị:

~ Ông : Võ Văn Biên — Chủ tịch ~ Ông : Lê Đình Kiệt - ủy viên

~ Ông : Nguyễn Đình Phương - ủy viên (P.Ban Kỹ thuật - sản xuất / Tập Đoàn EVN) ~ Ông : Nguyễn Minh Quang - ủy viên

~ Ông : Nguyễn Kim Thanh - ủy viên 5.3 Danh sách Ban Giám đốc:

- Ong : Lê Đình Kiệt ~ Phó Giám đốc phụ trách ~ Ông : Nguyễn Trí Ân ~ Phó Giám đốc

5.4 Danh sách Ban Kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến ~ Trưởng Ban (chuyên viên Ban TCKT /Tập Đoàn EVN)_Ÿ

- Ong: Lê Minh Hải ~ Thành viên

~ Bà: Nguyễn Ngọc Dung — Thanh viên (Giảng viên trường ĐHKT TP.HCM) 5.5 Kế tốn trưởng: Ơng Bùi Phước Quãng,

Trang 2

~ Vốn điều lệ của công ty: 69.000,(Trigu déng)

Trong đỏ: Vốn nhà nước: 42.158 (Triệu đồng) Cơcấu vốn | Số vốn đã góp 4

Tên cổ đông điều lệ (Triệu | đến cuối kỳ báo | Tỷ lỆ cam kết

đồng) cáo gop von (74)

+ Tập đoàn Điện Lực Việt Nam 42.158 42.158 61,10

} Cho 3670p 8Ẻ thận ĐI: 26.842 | 26.842 38,90

| NLD céng ty, cổ đơng ngồi

Tơng cộng 100,00

s* PHÀN II: CÁC CHÍ TIỂU TONG HỢP: Phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ (kèm theo Phụ lục báo cáo tài chính):

* Mặt thuận lợi đạt được:

Trong 6 tháng đều năm 2010 Công Ty thực hiện kế hoạch kinh doanh bán hàng thấp, hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thể giới và trong khu vực, doanh thu dat 118,081 tỷ đồng (bằng 126,03% so với doanh thu thực hiện cùng ky năm trước

những công trình trọng điểm đã giao hàng gồm :

o_ Đã cung cấp: 1.087 máy biến áp phân phối 1 pha, 3 pha các loại cho các đơn vị Điện Lực 3 Miền, các Công Ty TNHH, xây dựng Điện địa phương, Tổng giá trị phân doanh thu MBA phân phôi là hơn 71 tỷ đồng;

o Cung cấp 03 máy biến áp lực công suất 40 MVA - 63 MVA, điện áp 110 KV cho Tổng Công Ty Điện lực Miền Nam, giá trị doanh thu là 34, 8 tỷ đồng

o_ Bàn giao khối lượng thiết bị cơ khí thủy công (đợt 3, 4 và 5 ) công trình Nhà Máy Thủy Điện Sông tranh 2, giá trị doanh thu 9, 87 tỷ đồng

eo Sửa chữa hoàn chỉnh 01 máy biến áp 40 MVA -I10KV cho Tổng Công Ty Điện

Lực Miền Nam

=> Với khối lượng công việc đã có hợp dồng như trên, trong 6 tháng đầu năm 2010, Công ty đã đảm bảo giải quyết đủ việc làm, ôn định thu nhập hàng tháng cho CBCNV của Công ty

* Khó khăn:

- - Trong điều kiện nguồn vốn lưu động của Công Ty hạn hẹp, việc kinh doanh của Công Ty chỉ dựa vào các khoản vay tín dụng các Ngân Hàng là chính trong khi lãi suất vị có chiều hướng tăng cao từ đầu năm 2010; sản phẩm do Công Ty sản xuất phải chấp nhận chậm do phụ thuộc tiền độ lắp đặt, giải ngân các công trình Điện trong Ngành nên mức độ quay vòng vốn của Công Ty còn chậm, làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị vốn mua vật tư dé sản xuất, cung cấp hàng kịp thời cho khách hàng

5 Doanh thu và thu nhập khác; Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn: 118 tỷ đồng

+ Tinh hình quản lý và sử dụng vốn:

Công Ty vẫn đảm bảo được việc huy động, quay vòng vốn kịp thời cho công tác sản xuất kinh doanh Công Ty vẫn đang tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nơ khách hàng, hạn chế đến mức thấp nhất việc vay vốn các Ngân hàng đề sản xuất kinh doanh

Trang 3

« _ Tình hình đầu tư tài chính đánh øi fu quả : đề tìm kiểm thêm lợi nhuận hô trợ

cho hoạt động sản xuất cơ khí vôn dĩ rất khó khăn trong dẫu thẩu cạnh tranh, đơn vị có đầu tư mua 02 loại cỗ ủa 02 đơn vị trong ngành Điện:

— dầu tư mua 3.000 cỗ phần mệnh giá 100.000 đồng /CP của Công Ty cổ phần Xây lắp Điện, nay là CTy cô phân Đầu tư -Thương mại & dịch vụ (thuộc Tổng

Công Ty Điện Lực Miễn Nam)

~ đầu tư mua 180.000 cổ phần của Ngân Hàng Thương mại An Bình, được chia 25% CP thưởng ( 47.700 CP ); chia cổ tức 03 đợt bằng tiền mat ( 13,7

%)

Công Ty xác định đây là đầu tư lâu dài, nên khả năng thu hồi vốn và tìm kiếm lợi nhuận qua việc đầu tư cổ phiếu của 02 Công Ty trên là kha quan, trong tầm kiểm soát của Công Ty

» _ Tình hình đầu tư mới trang thiết bị: Đang triển khai dự án đầu tư dây chuyển sản

xuất, chuyên giao công nghệ thép kỹ thuật điện (tir Công Ty Metglas - Mỹ) dùng trong chế tạo MBA phân phối {giá trị đầu tư trang thiết bị để sản xuất ban dau là 16

tỷ đồng)

* _ Tình hình thực hiện việc kiểm soát và kết quả kiểm soát tai Công TY : chấp hành đúng quy định của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, theo Điều lệ của Công Ty cỏ phần, Công Ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Công Ty cỗ phân đại chúng; đặc biệt là trong Đại hội cô đông thường niên năm 2010, đơn vị đã tổ chức thành công vào ngày 24/4/2010 tại Thành phố Hỗ chí Minh

» _ Khả năng thanh toán nợ nói chung và nợ đến hạn nói riêng:

“Trong 6 tháng đầu nam 2010, Công ty đã thực hiện khá tốt công tác thu hồi nhanh công ng các khách hàng; việc thanh toán nợ nói chung và nợ đến hạn nói riêng đều thực hiện kịp thời, giữ được uy tín với các Ngân Hàng; duy trì và én định được sản xuất hàng tháng của

Cơng ty

« _ Cơng tác tổ chức nhân sự, lao đông, tiền lương:

- Tổng " lao động, đến thời diem báo cáo là 521 người

- Công tác tiền lương: Hiện tại, Công ty vẫn vận dụng việc xếp lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phù để áp dụng tính trả lương cho người lao động trong Công ty theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của mỗi thành viên

trong Công ty (thực hiện chế độ trả lương khoán sản phẩm theo quy chế phân phối lương của

Công ty, theo phân cấp của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đối với các Công ty cổ phần do EVN giữ phần chỉ phối)

- Chính thức thành lập thêm 01 Ban quản lý dự án thép kỹ thuật điện trực thuộc Công

Ty cỗ phần Cơ Điện Thủ Đức để thực hiện công tác tiếp nhận chuyển giao, sản xuất thép từ

theo công nghệ mới, thực hiện đa dạng ngành nghẻ kinh doanh của Công Ty cổ phần

Thu nhập bình quân của người lao động Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức trong 6 tháng đầu năm 2010 là: 5.331.000 đồng /người/tháng (số thực chỉ đến tháng 30/6/2010 )

s_ Tình hình phân phối lợi nhuận;

Trong 6 thang dai 2010, Công ty đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế là 7, 204

tỷ đồng (đạt 55,41%/ kế hoạch lợi nhuận cả năm 2010)

s Tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật

~ Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước vẻ hoạt động của Công ty Cô phần đại chúng, tôn trọng quyền lợi của các cổ đông, thực hiện minh bạch, công khai những vấn dé liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung

~ Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách quy định pháp luật của Nhà nước đối người lao động, đối với cỗ đơng trong - ngồi Công ty; thực hiện nghiêm túc công tác Bảo cáo đối với Tập đoàn EVN (là cỗ đông sở hữu nhà nước, giữ cô phần chỉ phối)

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vật tư, công, tác tài chính trong hoạt động

Trang 4

- Thực Riện nghiêm các quy định trong điễu lệ Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trên cơ sở hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp và các Nghị định Thông tư hướng dẫn hiện hành

PHAN III: DU’ KIEN KE HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG CUÔI

NĂM 2010 :

Với những hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký được cho đến thời điểm tháng 7/2010 và việc duy trì mức sản xuất, cung cấp sản phẩm máy biến áp (chủ yếu là bán lẻ cho các Công, ty TNHH, xây dựng, xây lắp điện địa phương, bình quân với mức doanh thu dự kiến đạt được hàng tháng là từ 25 tỷ đồng “háng); Công ty đã tráng thầu và đang tiếp tục tham gia dự thầu các hợp đồng cung cấp máy biển áp, sản phẩm cơ khí, máy phát điện diescl, cho các đơn vị Tổng Công Ty Điện Lực Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam, Tổng Công Ty Điện Lực Miễn Trung, Tổng Cty Điện Lực TP.HCM, các Ban Quản lý dự án Điện thuộc EVN Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức dự kiến đạt được mức doanh thu tối thiểu trong 6 tháng cuối năm 2010 là từ 150 tỷ đồng trở lên

«_ Tiếp tục thực hiện công tác giao hàng nhanh, thu hồi sớm công nợ khách hang, dé quay

nhanh nguồn vốn, để Ôn định sản xuất và nâng cao lợi nhuận cho Công Ty, cụ thé:

~_ Triển khai thực hiện chế tạo 02 MBA_ công suất 40 MVA -110 KV cho Tổng CTy Điện Lực Miền Nam; Tổng giá trị thanh toán 02 máy biến áp này là: hơn 23 tỷ đồng

tục triển khai việc bàn giao, nghiệm thu lắp đặt hơn 800 tắn thiết bị cơ khí thủy công (giai đoạn 2) cho các công trình Nhà máy Thủy điện An Khê -Kanak, Sông Tranh 2, Huội

Quảng (khu vực Miền Trung) Tổng giá trị nhân công của phần thi công lắp đặt 03 công, trình này trong 6 tháng cuối năm là hơn 40 tỷ đồng

~—_ Triển khai các hợp đồng chế tạo máy biến áp phân phối của các đơn vị điện lực thuộc

“Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam, Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung, các Công Ty TNHH Xây dựng Điện ; Tổng giá trị hơn 50 tỷ đông

« _ Giữ mức thu nhập bình quân chung của CBCNV trong 6 tháng cuối năm là từ 5, 5 triệu

đồng/người/tháng trở lên để ổn định đời sống cho người lao động

Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể người lao động, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong mọi chủ trương chính sách của Hội đồng Quản trị và Ban giám Đốc Công Ty, Công ty tin tưởng sẽ tiếp tục phát triển én định

Trên day là những báo cáo liên quan đến hoạt động của Công Ty Cổ phần Cơ Điện

"Thủ Đức trong 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch sản xuất 6 › tháng, cuối năm 2010, xin

Trang 5

PHỤ LỤC 7

(Kèm theo Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010

(áp dụng cho người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác) 1 Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

2 Giấy đăng ký kinh doanh số 4103008956 ngày 02 tháng 01 năm 2008 3 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị Cơ khí = diện

4 Địa chỉ: Km số 9, Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q Thủ Đức, TP.HCM; điện thoại: (08) 22141433; FAX: (08) 38963159 5 Vốn điều lệ: 69.000.000.000đ : Trong đó: Vốn Nhà nước: 42.158.000.004 (tỷ lệ chiếm: 61,10%) Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Mã số Số đầu năm Số cuối kỳ 1 Tài sản ngắn hạn 100-BCĐKT | 298.144.688.161 | 307.278.051.697 1 Tiên và các khoản tương đương tiễn 110-BCĐKT | 42.742.390.510 | 53.252.662.020

2 Các khoản đầu tư tài chính ngăn hạn 120-BCĐKT 3 3 Các khoản phải thụ 130-BCDKT | 94.501.809.540 | 103.906.986.807 ‘ Trong đó: Nợ phải thu khó đòi ì 4 Hàng tồn kho 140-BCDKT | 141.044.345.551 | 137.804.677.103 ‘ 5 Tai sản ngẫn hạn khác 150-BCĐKT | 19.856.142.560 | 12.313.725.767

Trang 6

2 Nợ đài hạn 330-BCĐKT 630.173.260 [` 839.746.305 1V: Nguồn vẫn chủ sở hữu 400-BCĐKT | 79.163.007.181 75.712.814.913 T Von của chủ sở hữu 410-BCĐKT | 79.418.512.627 75.485.584.069 Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu 411-BCĐKT | 67.599.803.161 | 69.000.000.000 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 430-BCĐKT | (255.505.446)| — 227230.844 Trong đó: Quỹ khen thường, phúc lợi 43-BCPKT | (2555054469)| 227230844

V Kết quả kinh doanh

1 Tổng doanh thu

3 Tổng lợi nhuận trước thuế 50-BCKQKD [ 10.565.435.434 | 7.204.820.448

4 Lợi nhuận sau thuế thu nhap DN’ 60-BCKQKD | — 7.850.790.673 | 5.412.690.066 VI Cie chỉ tiêu khác

1 Tỗng số phát sinh phải nộp NS 12686.841.277| 9.830.614.363